DAI HOI DONG CO DONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM BAN KIEM SOAT ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
c====== 00000 - OS SO
Biên hòa , Ngày 29 Tháng 06 Năm 2013
BÁO CÁO CỦA BAN KIÊM SỐT CƠNG TY
TAI DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
ệ$
Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông dua ngày 29 tháng 12 năm 2005
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiêm soát quy định tại Điều 36:|37
tại điêu lệ tô chức và hoạt động của Công ty cơ phân tập đồn thép Tiên Lên đdứợc đại hội đông cô đông thông qua ngày 11/10/2009
Căn cứ vào Quy chế hoạt động của ban kiêm soát 1 Đặc điểm tình hình và phạm vi kiểm soát :
Trong năm 2012 ban kiểm soát đã chú trọng kiêm tra giám sát các lĩnh ‡ực hoạt động của công ty như sau :
Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện kế hogch
sản xuất, kinh doanh năm 2012 được đại hội đông cô đông thông qua nhày 28/04/2012
Xem xét tính phù hợp của các Quyết nghị được Hội đồng quản trị thông ua trong công tác quản lý, điêu hành trong năm 2012
Tham gia buồi họp của Hội đồng quản trị ; kiểm tra giám sát việc triên Nhai các nghị quyết của đại hội đông cô đông giao cho Hội đông quản trị và Ban điêu
hành triên khai, thực hiện
Xem xét đánh giá các báo cáo định kỳ do Ban điều hành lập
Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hằng qúy nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu Đông thời phôi hợp trao đơi với kiêm tốn độc lập trong việc kiêm
toán Báo cáo tài chính năm 2012
oA
Đề xuât lựa chọn cơng ty kiêm tốn độc lập và thảo luận với kiêm toán Yiên độc lập về tính chât và phạm vi kiêm toán trước khi bắt đâu việc kiêm toán
Kiém tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi dé trình Hội đồng quản trị:
G4A Khu phố 4,P Tân Hiệp , TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 1
Trang 2Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của lan quản lý công ty;
I/ Kết qủa sản xuất, kinh doanh năm 2012 :
Ban kiêm soát kính trình đại hội kết quả giám sát các mặt hoạt động và t nh
hình tài chính của công ty cho niên độ kết thức vào ngày 31/12/2012 như sau :
1 Kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh :
STT Các chỉ tiêu kinh tế Tế | THẾ DãU tính năm 2012
1 | Doanh thu thuần Tý đồng 2.820,82
2 | Tong chi phi Ty dong 2 168.72
3| Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 52.10
4 Loi nhuan sau thué Ty dong 42,23
5 Loi nhuan sau thuế của cô đông thiêu số Tỷ đồng 0.50 6 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Tỷ đồng 41,72
7 Lợi nhuận trên cô phiếu Đồng/CP 715
Trong năm 2012 thực hiện định hướng phát triển sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cô đông thông qua là : Kinh doanh xuất nhập khẩu Ban điều hành đã theo sát điễn biến thị trường và có các quyết sách phù hợp Trong đó kinh doanh những lặt
hàng nhập khẩu truyền thống luôn được đạt được tốc độ tăng trưởng cao cả về dohnh thu và lợi nhuận
Như vậy với kết qủa kinh doanh năm 2012 do ảnh hưởng chung của nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng công ty kinh doanh vẫn có hiệu qủa, bảo toàn đồng von eho
cơ hôi mới
2 Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm Tài sản có định a Mua sắm trang thiết bị và nâng cấp :
+ Xây dựng mới phòng kinh doanh Cty TNHH SX&TM Dai Phuc tri gia la 1/03
triệu đông :
+ Chế tạo và lắp đặt 4 cầu trục có tai trong nang tir 10->30 tấn trị giá gần 3.7 ty
đông:
+ Cân điện tử 80 tấn (Chỉ nhánh 2) trị giá 80 triệu đồng :
G4A Khu phố 4,P Tân Hiệp , TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 2
Tel : 084-61-3823187 — 3895759 Fax : 084-61-3823043 Emai : tienlen metal@hem.vnn.vn www.tienlen.com.vn
Trang 3oN
+ Mong may cat 0,4->3 x 600mm->1300mm — L6 9D tri gia 345 trigu đồng + Móng máy cắt 22ly - Lô 9D trị giá 1,22 tỷ đồng
b Các dự án trọng điểm của tập đoàn :
Dự án khu dân cư Thương mại An Phước 8.36 Ha tại xã An Phước, Huyệi| Long Thành, Tỉnh Đồng Nai ( gid tri 54,90 tỷ dong) trong năm đã thực hiện được những công việc sau :
Hiện nay hệ thống chỉ nhánh thương mại đã đi vào hoạt động tiếp tục đóng ä
vào doanh thu chung của tồn cơng ty
Riêng về sản phâm đất nền nhà phố liên kế, do chưa thuận lợi từ thị trường ý
và thị trường bắt động sản do vậy Công ty mới chỉ thi công một số hạng mục hạ tâng
bản và đang xin điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp với định hướng đô thị mới
+ Nguyên nhân chính của việc chậm trễ trên là do tình hình kinh doanh
trường bất động sản dang trong giai doan tram lang, cac ngân hàng thương mại hạn ‡
cho vay do vậy Hội đồng quản trị quyết định tạm dừng triên khai dự án chờ tín hiệu ¿ thị trường _ op én thi he ua
Dw an Cao ốc van phong G4A (10 tang) G4A Dong Khoi KP4,Tan Hi€p, Tp.Biên Hòa, qui mô xây dựng: tòa nhà cao 10 tầng và 01 tầng hầm trên diện tịch
319m2; diện tích sàn xây dựng 5 945m2; Sản phẩm: văn phòng cho thuê; Thời
gian thực hiện: 02 năm ; Tong von dau tu 24 ty đồng Trong năm thực hiện được những công việc sau :
+ Nhà thầu xây lắp đã hoàn thành 100% công tác xây dựng và đang trong giải
đoạn hoàn thiện lắp đặt trang thiết bị Giá trị giải ngân đến năm 2012 cho dự án
20.30 tỷ đông đạt 85%
là:
Dự án Nhà xưởng mở rộng Cty TNHH sản xuẤt — Thương mại Đại Phíc; Thời hạn thuê là : 37 năm ; Phương thức thanh toán : Trả tiền thuê đất 1 lần ( giá trị 36,20 tỷ đông); Trong năm thực hiện được những công việc sau :
+ Hoàn thành 100% công tác xây dựng nhà xưởng ( Nhà xưởng | & 2 ) tri xây lắp gần 12 tỷ đông và đã đưa vào sử dụng:
giá
+ Hiện nay tiếp tục đầu tư nhà xưởng 3 hoàn thành 80% trị giá xây lap gan 6 ty
đồng:
Dự án xây dựng Nhà máy Thép Bắc Nam Quy mô: 300.000 tan/nam ; § pham: thép hinh U, I, V, H ; Von dau tu nim 2012: 179,5 ty đồng ; Trong n
thực hiện được những công việc sau :
+ Hồn thành cơng tác lắp ráp hạng mục máy móc, thiết bị: Nguyên vật liệu trữ cho sản xuất đã chuẩn bị sẵn sàng
tc 5
dự Theo kế hoạch 2013 thì Nhà máy Thép Bắc Nam dự kiến đi vào hoạt động sản xuất vào Quý IV năm 2013 cũng là nguôn đóng góp đáng ké cho kế hoạch lợi nhhận
của năm 2013
3 Hoạt động đầu tư tài chính :
G4A Khu phế 4,P Tân Hiệp , TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel : 084-61-3823187 — 3895759 Fax : 084-61-3823043 Emai : tienlen_metal@hem.vnn.vn www.tienlen.com.vn MST : 3600.512830 Tài khoản : 102010000268815 NH Công thương KCN Biên Hòa
Trang 4Trong nam 2012 hoat dong đầu tư tài chính mua bán chứng khốn cơ tức và lợi nhuận được chia là 213,79 triệu Trong năm để đảm bảo cho an toàn của đầu tư viễn
công ty đã trích dự phòng giảm giá đầu tư ngăn hạn là 112.69 tỷ
Đầu tư góp vốn lũy kế vào công ty cô phần thép Bắc Nam là 172.80 tỷ đồng 4 Công tác giám sát hệ thống quản trị và tài chính kế tốn :
Cơng tác quản lý tài chính kế toán thực hiện theo Luật kế toán, Luật quan ly tH ué
và quy định pháp luật khác có liên quan cũng như Quy chế quản trị của công ty cơ pHàn
tập đồn thép Tiến Lên
Trong năm 2012 thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị bổ sung nguồn viễn kinh doanh bằng vốn vay của các tổ chức tín dụng và cá nhân để đáp ứng kịp thời dho
hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó chủ yếu là nhập khâu hàng hóa và nguyên Vật
liệu chính cho nhà máy thép Tây Nguyên
Kiểm soát báo cáo tài chính của công ty năm 2012 được công ty TNHH dịch vụ
tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam kiêm toán và đánh giá không có sai sót trdng z ^
yeu
5 Đánh giá hoạt hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban tông giám doc: Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện các chức năng , nhiệm vụ được
giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật quản lý thuế, nghị quyết của đại hội đồng cô đông
Về các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc tr ên
khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2012 và được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của Hội đồng quản trị đồng thời đáp ứng được yêu dầu
điều hành sản xuất kinh doanh của công ty
Về các quyết định của Ban tong giám đốc đều được ban hành đúng thâm quyện
hợp pháp và kịp thời Các quyết định có nội dung chưa phù hợp đều được điều chỉnh phù hợp sau khi xin ý kiến của Hội đồng quản trị
Trong năm 2012, ban kiểm sốt khơng nhận bất cứ thông tin nào liên quan đến vấn đề tranh chấp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không có xung đột lợi ích đào
với những người có liên quan
IIH/ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị ; Ban tông giám đốc :
Trong năm 2012 Hội đồng quản trị và Ban tông giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi dé Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát , cụ thê là : được thậm
G4A Khu phố 4,P Tân Hiệp , TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 4 Tel : 084-61-3823187 — 3895759 Fax : 084-61-3823043 Emai: tienlen_metal@hem.vnn.vn www.tienlen.com.vn
Trang 5gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị ; Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin tài liệu liền quan đến hoạt động của công ty
Từ những đánh giá và nhận định trên đây, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại lội thông qua :
+ Báo cáo kết qủa kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm tốn của cơng ty nắm 2012;
+ Du kién phan phối lợi nhuận sau thuế và chỉ trả cô tức năm 2012; + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:
IV/ Kế hoạch công tác năm 2013 :
Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát trong năm 2013 tập trung vào các cong
việc chủ yêu sau :
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nấm 2013 - Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của đại hội đồng cô đông thường niên năm 2013: - Định kỳ 6 tháng có báo cáo soát xét các Quyết định của Hội đồng quản trị Ban tổng giám đốc: - Thẩm định Báo cáo kết qủa kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá
công tác quản lý của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm và năm 2013
TM BAN KIEM SOÁT TRƯỞNG BAN Nơi nhận: - Như trên, - Lưu
TRUONG THI THU HIEN
G4A Khu phố 4,P Tân Hiệp , TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 5
Tel: 084-61-3823187 — 3895759 Fax : 084-61-3823043 Emai : tienlen metal@hcem.vynn.vn www.tienlen.com.vn
