CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH & PHÁT TRIỂN THỦY SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 03/2017-BC-TRISEDCO-BKS Đồng Tháp, ngày 06 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017 - Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch Phát Triển Thủy Sản; - Căn chức nhiệm vụ Ban kiểm soát quy định điều lệ cơng ty Kính thưa Đồn Chủ tịch Q đại biểu Quý Cổ đông thân mến! Về tranh toàn cảnh kinh tế Việt Nam năm 2016, thủy sản xu hướng tiêu dùng lựa chọn nhiều bối cảnh có nhiều chuyển biến dịch bệnh, chất dinh dưỡng Theo Tổ chức Lương thực Nông nghiệp giới (FAO), mức tiêu thụ thủy sản bình quân theo đầu người giới liên tục tăng cao thủy sản xác định ngành kinh tế mũi nhọn nước ta thời gian tới Trong 10 năm qua, ngành nuôi trồng chế biến thủy sản xuất Việt Nam không ngừng phát triển trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, đầu hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, tình hình ni cá tra chưa khỏi khó khăn, khơng ổn định giá cá tra nguyên liệu thể rõ rệt thời gian qua thị trường tiêu thụ khiến cho người nuôi chưa thực yên tâm sản xuất Sản lượng tháng đầu năm giảm lại tăng vào tháng cuối năm Trước thuận lợi khó khăn đan xen kinh tế góc độ Ban Kiểm sốt nhìn nhận Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc tất phòng ban Cơng ty vất vả làm việc, cố gắng tăng cường quản trị nhiều mặt nhằm kiểm soát rủi ro kiểm soát chi phí để cố gắng hồn thành kế hoạch năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đơng giao phó Kết đạt năm 2016, doanh số năm đạt 945 tỷ đồng tăng 44% so với năm 2015 đạt 79% so với kế hoạch đề 1.200 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế đạt 24,42 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015 đạt 35% so với kế hoạch đề cho năm 2016 70 tỷ đồng Đây điểm nhấn quan trọng nguồn lượng để đưa Công ty tiến nhanh đường phát triển phía trước Trước nỗ lực trên, Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông nội dung sau: I TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2016 Những hoạt động BKS - Tham dự họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển cơng ty - Kiểm tra tính chất hợp pháp, hợp lý, hợp lệ, tính trung thực tuân thủ quản lý, điều hành phận, phòng ban nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo kinh doanh báo cáo kiểm tốn cơng ty năm 2016 - Phối hợp với phòng ban Ban điều hành để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, nhận định rủi ro đề xuất phòng ban có giải pháp cụ thể để đảm bảo kế hoạch kinh doanh năm 2017 Cơng ty hồn thành - Kiểm tra trình tự, thủ tục ban hành văn Công ty phù hợp với quy định pháp luật Điều lệ Công ty - Kiểm tra việc công bố thông tin định kỳ thông tin tức thời đầy đủ, kịp thời theo quy dịnh Ủy Ban Chứng Khốn Nhà Nước Nhìn chung, q trình hoạt động, Ban Kiểm Sốt ln nhận quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc cán quản lý Cơng ty để Ban kiểm sốt hồn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao Đối với cổ đơng, Ban kiểm sốt khơng nhận khiếu nại cổ đông hoạt động Công ty, điều hành HĐQT Ban Tổng giám đốc Kết giám sát SXKD Thống với nội dung Báo cáo tài cho năm tài 2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016 kiểm toán, bao gồm bảng cân đối kế toán, kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài cho giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 phù hợp với chuẩn mực kế toán, kiểm toán hành Thẩm định báo cáo tài - Báo cáo tài năm 2016 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài lập theo chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành - Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán lập, ghi chép lưu trữ theo quy định - Các báo cáo tài năm 2016 chấp thuận công bố trang thông tin điện tử Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trang thông tin điện tử Công ty theo quy định pháp luật Kết giám sát HĐQT, BĐH việc tuân thủ pháp luật nghị a Hoạt động Hội đồng quản trị - Trong năm HĐQT tiến hành 06 họp với tham gia tất thành viên - Triển khai thực mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội, tuân thủ điều lệ qui định pháp luật hành Giám sát tiến độ thực dự án tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 - Đưa định hướng chiến lược sản xuất, đầu tư mục tiêu dài hạn, hoạch định với tầm nhìn thuyết phục, khả thi cao Kiên quản lý chất lượng, hạn chế tuyệt đối rủi ro Khắc phục môi trường kinh doanh bất lợi, tạo lợi để phát triển bền vững - Những vấn đề sách thảo luận nghị dân chủ, cải tổ máy nhân sự, tiền lương - thưởng, chế độ bảo hiểm cơng ty trích nộp đầy đủ, kịp thời cho quan bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động - Giám sát đạo cho Ban giám đốc hồn thành báo cáo tài 06 tháng đầu năm báo cáo tài năm 2016 hạn theo quy định - Thông qua phương án vay vốn sử dụng vốn vay nhằm tối ưu hóa hiệu sử dụng vốn vay ngân hàng góp phần nâng hiệu sản xuất kinh doanh b Hoạt động Ban điều hành - Trong thực hiện, Ban điều hành công ty tuân thủ thực theo quy định pháp luật, điều lệ công ty, nghị Đại hội đồng cổ đông nghị Hội đồng quản trị - Ban điều hành linh hoạt đạo cho phận kinh doanh mở rộng thị trường tìm kiếm khách hàng nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh năm 2017 - Trên sở đảm bảo doanh thu theo kế hoạch Ban Kiểm sốt đạo việc kiểm soát giá thành sản phẩm phải đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao khả cạnh tranh Công ty trước đối thủ - Không thế, với đạo Ban Tổng Giám đốc tất phòng ban phải tiết kiệm chi phí, cắt giảm chi phí khơng cần thiết Nâng cao hiệu sử dụng vốn kết giúp cho lợi nhuận sau thuế công ty vượt kế hoạch đề Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành phản ánh đầy đủ, trung thực hoạt động đạo điều hành Công ty, văn bản, nghị HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty, nêu rõ khó khăn tác động năm, kết quả, tiến đạt được, đồng thời nêu rõ vấn đề tồn chưa hồn thành đề giải pháp thực năm 2017 Sự phối hợp Ban kiểm soát với HĐQT, BĐH - Ban Kiểm sốt, Hội đồng quản trị Ban điều hành có tương đối độc lập với thực mục tiêu nhiệm vụ chung Đại hội đồng cổ đơng đề - Ban kiểm sốt thực trách nhiệm quyền hạn theo pháp luật, điều lệ công ty Trong quản lý, điều hành hoạt động HĐQT Ban Tổng giám đốc luôn hỗ trợ linh hoạt điều hành nhằm mục đích giúp Cơng ty phát triển lành mạnh tài - Thực nghiêm túc việc cung cấp thông tin tạo điều kiện tốt cho BKS tiếp cận tài liệu để kiểm tra tính sát thực thơng tin Cung cấp đầy đủ kịp thời biên có liên quan đến HĐQT BĐH - BKS thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động công ty nhằm tránh thiệt hại vật chất, sai phạm công tác, hạn chế việc lãng phí rủi ro tác nghiệp khác II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017 - Năm 2017, Ban kiểm soát tiếp tục thực nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên giám sát kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành công ty Định kỳ hàng quý, Ban kiểm sốt tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá hoạt động công ty thông qua Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc, tham gia họp Hội đồng quản trị để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động cơng ty cách xác đưa cảnh báo vấn đề rủi ro có trách nhiệm báo cáo trước tồn thể Đại hội đồng cổ đơng - Tham kiến HĐQT trước trình báo cáo, tờ trình, kiến nghị lên Đại hội Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán tài liệu khác cơng ty có dấu hiệu bất thường theo định Đại hội - Tập trung lựa chọn nguồn lực để triển khai dự án đầu tư có hiệu - Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức an tồn lao động tăng cường cơng tác giám sát kiểm tra an toàn nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn lao động Trên báo cáo Ban kiểm soát năm 2016 phương án hoạt động năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Phát Triển Thủy Sản Ban kiểm sốt cam kết ln sát cánh đưa hoạt động công ty ngày phát triển lớn mạnh theo mục tiêu, chiến lược đề Cuối cùng, xin chúc cho Đại hội thành công tốt đẹp Kính chúc Q đại biểu, Q cổ đơng dồi sức khỏe, hạnh phúc thành công! Xin trân trọng kính chào! TM.BAN KIỂM SỐT Trưởng ban NGƠ THỊ TỐ NGÂN ... điều hành phận, phòng ban nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo kinh doanh báo cáo kiểm tốn cơng ty năm 2016 - Phối hợp với phòng ban Ban điều hành để lập kế... quy dịnh Ủy Ban Chứng Khốn Nhà Nước Nhìn chung, q trình hoạt động, Ban Kiểm Sốt ln nhận quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc cán quản lý Cơng ty để Ban kiểm... đơng, Ban kiểm sốt khơng nhận khiếu nại cổ đông hoạt động Công ty, điều hành HĐQT Ban Tổng giám đốc Kết giám sát SXKD Thống với nội dung Báo cáo tài cho năm tài 2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016