Báo cáo Ban kiểm soát năm 2012

Báo cáo Ban kiểm soát năm 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh v...

Trang 1

TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CONG TY CP TIN HQC VIEI THONG PETROLIMEX Doc lip - Tự do - Hạnh phúc

sé: ]Ñ ƒ /PIACOM-BC-BKS ` Hà Nội, ngày Ñ tháng Š năm 2013

PETROLIMEX

BAO CAO KIÊM SOÁT NĂM 2012

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật doanh nghiệp và

Điều lệ của Công ty CP Tin học Viễn thơng Petrolimex, Ban kiểm sốt xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra giám sát Công ty và tình hình hoạt động của Ban kiểm

$oát trong năm 2012 như sau:

1 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012:

- Xác nhận báo tài chính năm 2012 của Cty CP Tin học Viễn thông Petrolimex (Đã được kiểm toán bởi Cty Hợp danh kiểm toán Việt nam - CPA ) phản ánh trung thực, hợp lý tình tình tài chính Công ty thời điểm 31/12/2012, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và

quy định pháp lý có liên quan

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 đã phản ánh đầy đủ doanh thu chỉ phí phát sinh phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành

Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2012 cân thuyết mình cụ thể:

- Hàng tồn kho 5.383 triệu đồng, trong đó chủ yếu là chỉ phí sản xuất dé dang trị giá 5.214 triệu đồng (Bao gồm nguyên vật liệu 425 triệu đồng, nhân công 4.357 triệu đồng, chỉ phí trực tiếp 432 triệu đồng), dự án có giá trị dở dang lớn nhất là dự án ERP (Thầu phụ cho FPT) 3.814 triệu đồng chiếm 73%

~ Chỉ phí trả trước dài hạn 8.871 triệu đồng trong đó có 8.823 triệu đồng là giá trị còn lại chương trình phần mềm quản lý CHXD chờ phân bổ dẫn vào giá thành sản phẩm khi triển khai ứng dụng cho cửa hàng

II Kết quá thực hiện Nghị quyết của Đại hội cỗ đông:

1/ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 © Kết qủa Kinh doanh:

Năm 2012, hoạt động kinh doanh của Công ty gặp một số khó khăn do chỉ phí gia

tăng, tiền độ triển khai một số dự án lớn chậm so với dự kiến, song thuận lợi vẫn là cơ bản

do

niềm tin và uy tín đối với các đơn vị trong Tập đoàn và một số đơn vị bên ngoài Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tiếp tục tăng trưởng khá so với năm trước, chỉ tiêu lợi nhuận sau

ng ty đã định hình được dòng sản phẩm dịch vụ chuyên biệt, bước đầu tạo được

CONG TY CO PHAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX

Trang 2

thuế tăng trưởng 15% nhưng chỉ đạt 95% KH vì lý do khách quan (Tiền thuê đất Tập đoàn phân bổ ngoài dự kiến) Kết quả cụ thể như sau:

- Doanh thu đạt 68.288 triệu đồng bằng 100% KH và 113% năm 2011 ~ Lợi nhuận sau thuế 4.709 triệu đồng bằng 95% KH và 115% năm 2011

- Thu nhập BQ CBCNV đạt 12 triệu đồng đạt 100% KH và tăng 12% so với năm 2011

~ Tỷ suất lợi nhuận đạt 28,8% trên VĐL và 19,4% trên VCSH; Thu nhập trên ICP là 2.885 dong

~ Doanh thu ngoài khối xăng dầu chiếm 29%, trong đó doanh thu ngoài Tập doàn 9%

ốt quả của từng lĩnh vực kinh doanh:

1 Lĩnh vực Kinh doanh thiết bị và dịch vụ mạng tiếp tục dẫn đầu về hiệu quả, lợi nhuận đạt 2.095 triệu đồng chiếm tỷ trọng 38% tăng 1,6% so với năm 2011 Trong điều

kiện đầu tư bị cắt giảm, kết quả kinh doanh năm 2012 là sự nỗ lực lớn của Chỉ nhánh ICT trong hoạt động xúc tiến kinh doanh

2 Lĩnh vực tự động hoá tăng trưởng cao về doanh thu, tăng 69% (Trong đó chủ

yếu tăng trưởng doanh thu bán thiết bị), lợi nhuận đạt 1.974 triệu đồng tăng gần 8%

chiếm tỷ trọng 36% Bên cạnh phần mềm, lĩnh vực tự động hóa của Cty có nhiều tiềm

năng phát triển dựa trên những sản p truyền thống đã được khách hàng ghỉ nhận và những sản phẩm đang nghiên cứu phát triển

3 Lĩnh vực phần mềm đã tăng trưởng doanh thu gần 17%, lợi nhuận đạt 1.384 triệu đồng tăng 42%, chiếm tỷ trọng 26%, tuy nhiên kết quả năm 2012 chưa tương xứng với nguồn lực phân bổ cho lĩnh vực này do tiến độ triển khai 2 dự án lớn (ERP và Phần mềm quản lý CHXD) tiếp tục chậm so với dự kiến ban đầu vì nhiều lý do khách quan Chỉ phí phát sinh chờ phân bỗ khá lớn làm giảm dòng tiền của Cty Tuy vậy, về trung hạn và dai han, lĩnh vực phần mềm được CTY xác định là hoạt động cốt lõi có nhiều tiềm năng, kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả cao và ôn định trong thời gian tới Để sớm hiện thực hóa mục

tiêu này, Cty cần chủ động phối hợp với các bên liên quan thúc đây tiền độ dự án, sử dụng nhân lực hợp lý tránh phát sinh đột biến chỉ phí nhân công hoặc chảy máu chất xám do dự

án bị kéo đài

2/ Công tác quản trị doanh nghiệp

Hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, được Công ty xác định

là nhiệm vụ song hành với phát triển kinh doanh Trong năm 2012, công tác quản trị trên các lĩnh vực đạt

~ Công tác tổ chức, cán bộ: Mô hình tổ chức kinh doanh về cơ bản đã phù hợp với

phương thức kinh doanh theo nguyên tắc tập trung kết hợp chuyên môn hóa, với vai trò

của Phòng Dự án thực hiện chức năng xúc tiến thương mại, điều phối nguồn lực, quản lý CONG TY CO PHAN TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX

Trang 3

giám sát triển khai dự án Năm 2012, Cty tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực của Phòng Dự án, Văn phòng đại diện TP HCM, hợp nhất phòng Kế toán tổng hợp Chỉ nhánh và phòng Tài chính Kế toán Cty để sử dụng lao động tiết kiệm và hiệu quả hơn

- Công tác lao động tiền lương: Hoạt động kinh doanh có hiệu quả tạo điều kiện

triển khai chủ trương tăng thu nhập cho người lao động (tăng 12% so với năm trước),

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việc phân phối tiền lương vẫn thực hiện theo quy

chế đã ban hành có điều chỉnh bổ sung đảm bảo cơ cấu hợp lý hơn giữa khối trực tiếp và

gián tiếp, việc chỉ trả lương, khen thưởng kịp thời hơn, song cơ chế phân phối hiện nay

chưa mang tính đột phá, do chưa đủ điều kiện vận hành, còn thiếu công cụ hữu hiệu để quản lý kết quả lao động Từ tháng 11/2012, Cty dang thí điểm vận hành phần mềm quan lý dự án nếu công cụ này phát huy tác dụng sẽ hỗ trợ rất tốt cho quản lý tiến độ dự án,

đánh giá kết quả lao động

Lao động có mặt thời điểm 31/12/2012 là 92 người, lao động gián tiếp gồm Phòng Tổng hợp và Phòng TCKT 14 người chiếm 15%, trong năm tăng 9 trong đó có 6 kỹ sư

CNTT và TDH và giảm 6 lao động trong đó có 3 kỹ sư CNTT và TDH

- Công tác tài chính kế toán: Tổng tài sản và nguồn vốn của Cty thời điểm

31/12/2012 là 35.562 triệu đồng, cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn hợp lý (tài sản dài hạn chiếm 33%, ngắn hạn 67%), nguồn vốn chủ sở hữu tai trợ khoảng 68% nhu cầu phần còn lại sử dụng vốn tạm ứng của khách hàng Doanh thu tăng 13% và tiến độ triển khai 2 dự án lớn (ERP và Phần mềm quản lý CHXD chậm tiến độ nên nhu cầu vốn năm 2012

tăng, áp lực tài chính lớn nhưng Cty đã điều hành chặt chẽ, sát sao, không sử dụng vốn vay Dòng tiền tạm dư thừa trong quý 1/2012 gửi kỳ hạn với lãi suất khá cao nên năm

2012 có thu nhập tài chính 105 triệu đồng

Vốn của Cty được sử dụng hiệu quả, bảo toàn phát triển (vốn chủ sở hữu bằng 1,29 lần vốn điều lệ); nguyên vật liệu, hàng hóa, công nợ tồn đọng đã xử lý xong từ năm 2011

và không phát sinh thêm

Bộ máy kế toán được tỗ chức lại tiết kiệm được nhân lực nhưng vẫn hoàn thành cơ bản nhiệm vụ về quản lý tài chính và tổ chức hạch toán Trong thời gian tới, bộ máy này

cần tăng cường các hoạt động phân tích, huy động vốn đáp ứng yêu cầu quản trị và phát trién Cty

3/ Công tác đầu tư

Năm 2012, Công ty tiếp tục triển khai 2 dự án phần mềm quản lý CHXD và ERP,

trong đó dự án Phần mềm quản lý CHXD đã phê duyệt giá trị thực tế 8.753 triệu đồng b di ốn khi triển khai tại các CHXD, gid hạch toán vào tà

trị kết dư thời điểm cuối năm 8.823 triệu đồng

Dy án ERP đang triển khai thực hiện với giá tri đầu tư lũy kế khoảng 8,5 tỷ đồng,

thu hồi 5,5 tỷ đồng, giá trị kết dư 3 tỷ với dự án này Cty cần chú trọng

kiểm soát tiền độ và sử dụng hợp lý nhân lực để hạn chế phát sinh chỉ phí vượt dự kiến

CONG TY CO PHAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX

Trang 4

Năm 2012 và những năm tới Cty tiết

doanh, TSCD mua sắm trong năm chủ yếu là thiết bị và dụng cụ làm việc (tăng 144 triệu tục tập trung vốn để phát triển sản phẩm kinh

đồng, thanh lý 432 triệu đồng tính theo nguyên giá, giá trị hao mòn bằng 0)

4/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

~ HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu định hướng về phát triỀn sản phẩm, phát triển nguần nhân lực, phát triển thị trường, hỗ trợ Ban giám đốc Công ty tháo gỡ khó khăn

để triển khai những dự án trọng điểm, chỉ đạo tổ chức SXKD hoàn thành tốt các chỉ tiêu ĐHCĐ phê duyệt

- Hội đồng quản trị đã làm việc theo đúng Điều lệ và quy chế hoạt dộng, trong năm 2012 đã tổ chức 03 phiên họp và một số lần lấy ý kiến bằng văn bản, đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền theo phân cấp, ban hành 03 nghị quyết, 9 văn bản và quyết định

~ Trong năm 2012 có thay đôi nhân sự (Chủ tịch Hội đồng quản trị), Hội đồng quản trị đã tổ chức họp, bầu chủ tịch mới, bàn giao nhiệm vụ theo đúng quy định và triển khai ngay

các nhiệm vụ theo chức trách

~ Các nghị quyết của HĐQT được ban hành được triển khai thực hiện nghiêm túc

TH Kiến nghị

Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực của Ban quản lý và điều hành Công ty

thực hiện các mục tiêu định hướng phát triển Cty ổn định, bên vững, hoàn thành

KHSXKD 2012, đầu tư sản phẩm, nguồn nhân lực, phát triển thị trường tạo đà cho sự

phát triển trong tương lai; đã đảm bảo hài hòa lợi ích của cỏ đông, người lao động và doanh nghiệp Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát có một số kiến nghị

Sau:

1/ Chủ động phối hợp với các đối tác liên quan thúc đẩy tiến độ của 2 dự án lớn ERP và Phần mềm quản lý CHXD, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực dé hạn chế gia tăng chỉ phí vượt dự kiến, hiện thực hóa lợi nhuận và giảm bớt khó khăn về vồn kinh doanh

2/ Triển khai kết hợp nhiều biện pháp gia tăng dòng tiền (đàm phán lại diều khoản thanh toán, chuẩn bị nguồn vay dự phòng, xây dựng kế hoạch sử dụng tiền hợp lý), phòng

ngừa rủi ro tỷ giá khi nhập và bán thiết bị, quản trị chặt chẽ chỉ phí phấn đấu giảm tỷ

trọng chỉ phí trên lãi gộp (Chỉ ph 2012 bing 83% lai gop)

n Mong, tiền thhếng

oát các hợp đồng kinh tế, đặc biệt lưu ý các hợp đồng dịch vụ, quy định chặt chẽ các điều kiện ràng buộc, xử lý các tình huống xây ra để tránh các tranh chấp pháp lý, rủi ro cho Cty

S/Nghiên cứu để sớm ứng dụng các cơ chế lương, thưởng có tính chất đột phá thúc đây tăng trưởng nhanh doanh thu, lợi nhuận và tiếp tục xây dựng phương án và lộ trình tăng vốn điều lệ phù hợp với vốn đăng ký và đáp ứng nhu cầu kinh doanh

CONG TY CO PHAN TIN HỌC VIEN THONG PETROLIMEX

Trang 5

1V Hoạt động của Ban kiểm soát

- Xây dựng chương trình công tác từ đầu năm, các thành viên hoạt động giám sát theo lĩnh vực đã phân công Việc phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện công tác của từng thành viên

~ Phương thức kiểm soát được áp dụng phù hợp với cơ chế kiêm nhiệm, giám sát qua thông tin báo cáo, qua cuộc họp Hội đồng quản trị, qua 2 đợt kiểm tra định kỳ 9 tháng và 12 tháng, tập trung giám sát các vấn đề trọng yếu: Các dự án lớn, quản trị nhân lực, quản

trị dự án, quản trị vốn và chỉ phí

đoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ theo đúng Điều lệ Cty và quy chế hoạt động tham

gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT, trao đổi thông tin và kiến nghị kịp thời với Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Cty, giải quyết công việc có kết quả theo đúng nhiệm vụ quyền hạn, đảm bảo tính độc lập khách quan

Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013, sẽ tập trung giám sát việc

triển khai các dự án trọng điểm có tính chất quyết định đến kết quả hoạt động SXKD,

công tác quản lý dự án, quản lý nhân lực và phân phối thu nhập, quản lý dòng tiền và chỉ phí kinh doanh, Nơi nhận: ~ Tập đoàn xăng dầu VN; - Cổ đông CTy; ~ Thành viên HĐQT, BKS; - Lưu VT BKS Đăng Thị Hồng Hà

CONG TY CO PHAN TIN HOC VIEN THONG PETROLIMEX

8611 Khám Thiên, Đồng Đa, Hà Nội, Việt Nam T(04)3518-2070 F (04)3518-2087 Wawww.piacom.com.vn Trang §