58 bang can doi ke toan hop nhat tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...
Trang 1Đơn vị: Công ty Cổ Phần SX-TM May Sai Gon 236/7 Nguyễn Văn Lượng PL7, Q.Gò Vấp
BANG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (DANG DAY DU ) QUÝ IY/2011 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 ` “Thuyết " Tài sẵn Mã số Số đầu năm Số cuối kỳ minh 1 2 3 A |Tài sẵn lưu động và đầu tư ngắn hạn 100 216,012,223,995, 1|Tién HO _26,304,856,543 17,021,747,606 I|Tiển 11 VớI | 26,304,856,543 | 17/021,747,606
2|Các khoản tương đương tiền 12 -
1| Các khoản đâu tư tài chính ngắn hạn ` 10 | V02 310,000,000
1|Đầu tư chứng khoán ngắn hạn — |1 | 310,000,000
2|Dự phòng giảm giá đầu tư ngấn hạn 129 | — 7 B
TL |Các khoản phải thu Bo | V03 21,772,683,809 110,676,488,732
1 |Phải thu của khách hàng lãi V0 76,756,520,672 88,812,692,622
2|Trả trước chongườibán — —_ 132 | — 1I,179,522,024 14,745,610,319
3|Phai thu nội bộ 133 -
4|Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đông xây dựng 134 - :
3|Các khoản phải thu khác 135 V.0S 3,836,640,213 7,118,185,791
6|Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 - : : TY |Hàng tân kho 7| H0 | V06 91,647,589,090 156,038,663,680 1 [Hàng tổn kho 141 92,004, 104,327 156,038,663,680 2|Dự phòng giảm giá hàng tôn kho — 149) 56,515,237) V | Tai sản ngắn hạn khác 10 | — 5,977,094,553 (Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - — c 152 127,779,846 Thuế và các khoản pl 154 V.07 a sản ngắn hạn khác | 158 V.08 149,314,707
Pai sản dai han 200 94,088,778,B71
lCác khoản phài thu dai han 210 25,728,361
[Phải thu dài han của khách hàng 21 25,728,361
kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212
3|ˆPhải thu dai hạn nội bội [213 v.09
[Phải thu dài hạn khác 7 218 V.I0
[Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219° _ - 7 Tai sdn 6 dink 220 74,134,884,254 86,328,247,650 1 định hữu hình z4 | vải 62,271,611,254 74,871,520,486 on gid 138,841,693,531 | 160,950,310,281 - Giá trị hao mòn lũy kế (76,570,082,277) V2 - | -
—_ |_ Giá trị hao mòn lũy kế a
3|Tài sin cố định vô hình ˆ V3 i
- Nguyên giá —ˆ 10,000,000
|: Giá trị hao mòn lũy kế {10,000,000) (22,302,783)| 4|Chỉ phí xây dựng cơ bắn dở dang V.I4 11,863,383,000 11,956,727, 164
| HH1 |Bất động sản đầu tư V5 - :
- Nguyên giá s cà
- Giá tị hao mòn kũy kế - -
1V | Các khoản đâu tư tài chính dài hạn 250 | v.16 18,353,770,000 18,699, 620,000
1 au we vao công ty con 251 : =
2|Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh —— 252 4,3/1,000,000 4,341,000,000
Trang 2Lf “Trần Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Minh Hằng ee Tài sản Mã số Số cuối kỳ 1 2 3
| 4|Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 250 (2,931,100,000)
V |fài sản dài han 260 2,729,818,703 1Chi phí trả trước ¬ 261 2,479,017,756 2|Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 ¬ 3 nk 268 250,801,947 Tổng cộng tài sẵn 270 310,101,002,668 | _ 396,434,949,104 Nguôn vốn — - A |Ng phải trả 300 176,780,316,839 | 234,114,748,582 T|Nợ ngắn hạn 310 178,189,037,488 | 232,351,405,094 | Vay và nợ ngắn hạn 311 91,738,121,735
2|Phải trả cho người bán —_ 312 69,915, 189,843
3|Người mua trả tiền trước 313 _ 2,922,137,480
4[Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 314 6,893,813,982
5|Phai trả công nhân vii 315
4 ipk 316 5,638,441,689
317
ải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 a
9|Các khoản phải trả, phải nộp khác — c 319 3,647,692
10|Qñy khen thưởng và phic lgi —_ 323 440,178,147
TÌNg đài hạn - 330 1,763,343,498
1|Phải trả đài hạn người bần 331
2|Phải trả đài hạn nội bộ 332 - 3|Phải trả dàihạnkhác — — 333 4| Vay dài hạn 334 - [Thuế thủ nhập hoãn lại phải trả 335 - 6|Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 1,763,343,498 B\Nguén von chit sé hitu 400 134,320,685, 827 162,320,200,512 1 |Vến chủ sỡ la 410 134,320,685, 827 162, 320,200,512 1| Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu Ail 88,685,710,000 _ 2|Thặng dư vốn ì 412 5,765,654370
3| Cổ phiếu ngân quỹ | 44 [ (863, 38:86)
4|Chênh lệch đánh giá lại tài sản - 415 |”
5|Chênh lệch tỷ giá bối đoái 4l6 5,175,481 58
_6[Qñy đầu tư phát triển 4I7 26,097, 880/377
|Qñy dự phòng tài chính 418 5,830,294,458
8|Quỹ khác thuộc vốn chủ sỡ hữu 419 ˆ -
9|Lại nhuận chưa phân phối _ 420 31,628,334,235
1 |Nguén kinh phí 430 2|Nguồn kinh phí 432
3|Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ, 433
'Tổng cộng nguồn von 440 310,101,002,666 396,434,949,104
Người lập biểu Kế oán trường
* {SAN xuar ele
