Bang can doi ke toan Quy 1 2014

Bang can doi ke toan Quy 1 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...

ffi SI{B NGA\ HiNGTHLTONC NIAI CO PHAT\ SAI GON ' HA NQI 77 T|an HL'ns Dqo - QuAn Hoan KiCm - Ha Ndi Mdu siBa2a/TCTD-HN (Ban hdnh theo QD s6 t6n007/aD NHNN nsary l84n007 cna Th1ns d6. NHNN) STT s0 cuor eui 3t/3t2070 SO DAU NANI 0t/01/2t11) BANG CANE6I Kf TOAN Qui 01 nam 2010 Tai nsay 3l thdnq I ndn20t0 CHI TIEU A. TiI S,iN I Tian Init, Ylng bqc, dd qui II Tian gni tqi NHNN III Tian, vdng gni r+i cric TCTD khic vi cho vay cnc TCTD kh6c I Ti.:n, vang gui t4i crc TCTD khic 2 Cho vay ctc TCTD khnc I Dlr phdng lrri ro cho vay ctc TCTD kh6c Iv Chtus knonn kinh doarh I Chr,ng kJtodn kifi doanh 2 Dir phbrg gidm gii chuig kho,n kinn doa,ln V C:ic c6ns crr tni chinh phni sinh yi cic tni sin iii chinh kh'c vI Cho var khnch hnrg I Cho vay kh6ch hAng 2 Du phbls rui ro cho vay khtch hang YII Chrins khoitr diu Iu I Chtas khodn dau tu sAn s)ng d€ btn 2 Chung khoin diu tu gi[ dcn ngiy dio h4r I Du phdns gram giichfng khoin dAu tu VIll G6p v6n, dau iu dni hnn I DAu hr vio cong ty con r von cop rren oourn 3 Eau tu vno c6ng ty lier ket 4 Eiu tu dai h?n khec 5 Du phdns gian gin dAu ru dii han r^ rarsrn c0 dlnn l Tii sdn cii dinn htu hinlr a Neu*n suiTSCD hia hinh b Hao nin TSCD hi,u hinh 2 Tii san c6 djnl thue di chinh ^ Nguyan gidTSCD , b Hao nnnTSCD ^ NgqCn gklTSCD 16 hinh b Hao nnn TSCD v6 hthh I fiLi sitr C6 khic t Cec khoan phdi L\u 2 Cic khodn lai. phi ph,ii thu 3 Tar sdn thuc TNDN hoan hi 4 Tli san C6 kllAc 5 Cric khodn dy phdng rui ro cho cic dL san C6 noi bang knac 198,609,6s8,.r87 121,980,990,s01 3,016,963,021,386 3,0t6,963,021,386 0 0 16,500,000,000 16,500,000,000 0 I,J54,494,778 13,334,777,900,805 13,461,861.532,7t,1 ( 127,083,631,909) .rF67 .613,020,967 3,03'1 ,92r,516,967 1,540,500,000,000 { r 0,808,496,000) 269,799,000,000 0 0 0 269,799,000,000 0 851,044,304,213 122,750,888,247 164.v2,962.744 (38,t22.471.197J 0 0 0 728,293,415,966 73 r,301,143,0r5 \3,001 ,92',7 ,tJ49) 2,59r,978,193,192 49r,852,568,183 516,243,595,898 0 r,583,882,028.91I 0 24,970,620,584,329 139,081,051,588 920,13r.s7 6.609 6,357,324,000,662 6,157,124,000,662 l) U 16,500,000,000 16.500,000,000 l) 3,663,026,809 12,701,66,1,439,039 12,828,748,070,948 (r27,083.63 r.909) 4,865,642,59e,:l4U 1,335,95 r,095,448 i,540,500,000.000 (10,808J96,000) 269,799.000,000 0 0 U 269.199,0AA.AAA t) 853.626,176,333 t26,039.112,982 159,196,514,905 (33,156,30 t,921I 0 0 0 727 ,587,063,35r 729_942 341 .6t 5 (2,i55.184,264) 1,341,764.486,546 4)9,678 240,909 t07,390J51,20? t) 615,4t5194,q4 (720,000.000) 21 ,469,196,9 5'7 ,031 TONG TAI SAN CO f- STT CHi TIEU sd cu6r eui 3t/312010 s0 DAU NAr\I 0u{)t/20\o B NO PILII TRi Vi. VdN CHiT Sd Hf,tI r C,tc khonn nq Chinh phn Yi NHNN Il Tiin gii vriL ray cir c:ic ICTD khnc 1 Tian gni cna crc TCTD khdc 2 Vay cnc TCTD khnc III Tian gii cna khrich htng Mnc c6ng cU tli chinh phdisinh vi cdc khoin nq tii chinh khdc v V6n &i trq, ui thdc diu tu, cho yay nl TCTD phni chiu rni ro YI Phrt hanh giiy td c6 gi,i vII C6c khonnNq khnc t Crc khoan lai, phi phai Ed 2 Thua TNDN ho,n lai phai ra 3 Cic khoaLn phii Ea vn c6!g nq khtc 4 Dlr phbng nli rc khtc T6ng Nq phni trd vIIl vijn vn cdc qui 1 V6n cnr TCTD b vijn dttu tt XDCB c thdkq du vanco pndn d C6 phieu quY e CO phieu rru dai -s Vdn klrc ,/.a 9'j2 Qut cmTcm ,ll+/ I Chenh Lach,lJnh sir lar rd rm .,/:/ Lir, ,l'r fru dri Chinl Iech ry cid h.idon lfi\" ,5 Ler nhudnchua phr phoi r1o\',r) rolalra4a naz rar \>;,. ro, "r'ra' tayte,a- r.";c N-Lor ich cia c6 ddns thiiu s6 roNG Ng PHAr rR i. vA voN cHU sO Htlu cAc cHi TIEU NGOAI BANG Chi ti6u 208,577 ,231,s79 5,272,7 45,860,709 5,2',12.',l 45,860,109 0 15,478,313,386,769 0 44,509,644,1,11 238,852,860,000 1,189,520,63J,782 1.10,t 11 ,613 _293 0 J,015.184,028,096 3,558,9t2,391 - ~ -~ - ::- CliNG TV CP THEP NHA BE Milu 25 Nguy~n van OuY• 0.7 sri B 01.ON Tr I Ban hanh thea aD so t5l2006/aD.BTC Ngay 20/0312006 eua Be trlfdng BTC BANG CAN no, KE roAN Ngay 3.1 Tha ng 03.Nil ml.a14 Q\~I r 0.1/.JOJ4 Chi lieu Mii 56 Thuyet Dan vi tlnh: dong MikY EMukY minh -1 -3 A TAI SAN NGAN HAN (100=110+120+130+140+150) 100 243.655.816.666 210.979.716.446 I Titn va cae khoan htano IIltano Mn 110 11.339.099.529 23.533.875.588 V.Ol 11.339.099.529 23.533.875.588 V.02 3.383.000.000 3.383.000.000 3.383.000.000 3.383.000.000 1.n~n 111 Cae khoan lU:1nodl1llno Mn II Cae khoan lI~u lit lai chfnh noan han 112 120 EMutIJ noan han 121 OLlDhOna aiam oia eh(tng khoan dau tIJ noan han (") 129 III Cae khoan ahai Ihu noan han 130 111.013.246.559 59.615.617.868 PMi thu kMeh hana 131 110.036.442.909 58.123.739.949 Tra InKle eha nalIOi ban 132 963.867.444 1.462.108.574 PMi thu nOi bO naan han 133 Phai thu thea lien dO ke heaeh hOp d6na xav dLlna 134 Cae khoan phai thu kMe {[ 135 12.936.206 29.769.345 ~~ 011phOna Dhai thu noan han kh6 dol (") 139 IV Hano 16n kho V.03 140 Hano t6n kho 141 Olt phllno aiam aia hana 16n kho (") 149 V Tai san noan han khae V.04 150 Chi ohl Ira Irltde noan han 82.575.120.398 77 113 798.452 82.575.120.398 77.113.798.452 35.345.350.180 47.333.424.538 3.023.102.764 13.636.364 25.255.046.249 45.598.710.853 6.789.919.705 1.630.008.728 Thue" GTGT dltae kha"u Irit 152 Thue va eac khoan khae Dhai Ihu nha nLlde 154 Tal san noan han khac 158 277.281.462 91.068.593 B TAl SAN oAI HAN (200=210+220+240+250+260) 200 168.405.692.691 162.782.008.059 I Cae khDan phai Ihu dai han 210 159.928.852.480 153.454.379.453 122.592.347.270 115.444.432.911 Phai thu dai han eua khaeh hana Vrin kinh doanh a dan vi Irlte IhuOe V.05 211 212 Phai Ihu dai han nOi bO 213 V.06 Phai Ihu dai han kh3e 218 V.07 Olt Dhllna Dhai Ihu dai han kho dill (") 219 II Tai san Tai san eri dinh eri dinh hiru hlnh 220 221 V.08 • Nauven gia 222 250.429.480.269 241.456.039.379 • Gia Irl haD mlln luv ke (") 223 (127.837.132.999\ (126.011.606.46~ Tai san eri IIlnh Ihue lai ehlnh 224 V.09 37.219.838.518 37.892.486.200 Nauven ala 225 40.35B.861.034 40.358.861.034 • Gla Iri haa mlln luy ke' (") 226 (3.139.022.516) (2.466.374.834) ,,1 -_._ _._ -_._ -_ Tr.2 Chi lieu Ma so" Thuyel Cu6i ky D~u ky minh Tai san co"~nh vO hlnh 227 V.l0 Nguyen gia 228 • Gia Iri haD man luii ke (*L 229 Chi ohl xh dllno cet ban dis da~ 230 V.l1 240 V.12 /II sa'l dOno san d6u lit • Nouven_gia 241 • Gia Iri haa man luy k( (.) 242 IV Cac khoan d6u lit lai chlnh dal han Mu lit vao cOno tv 116.666.692 117.460.342 1.329.483.600 1.329.483.600 (1.212.816.908 (1.212.023.258' 8.476.840.211 9.327.628.606 5.094.280.211 5.945.068.606 250 251 D6u lit vao cOng tv lien kellien doanh 252 D6u lit dal han khac 258 Oil phang giam gla d6u lit lal chlnh dal han C.) 259 V Tai san dal han khac V.13 260 Chi phCIra Irltdc dai han 261 V.14 Tai san Ihue Ihu nhap hoan lal 262 V.21 Tal san dal han khac 268 3.382.560.000 3.382.560.000 270 412.061.509.357 373.761.724.505 300 248.487.463.441 211.643.975.026 310 228.958.586.083 192.115.097.668 89.588.077.501 96.797.397.501 TONG CliNG TAl SAN 1270 = 100 + 200) ~ \Q~ ;;- cON' oel \ 'TI NGUONVON A • NO PHAI TRA (300 = 310 + 330) I Net noan han Vav va net ligan han 311 Phai Ira I!JI!iIlIban 312 131.589.417.770 86.573.182.636 Noltiti mua Ira lien Irltdc 313 628.864.845 565.756.350 Thue va cac khoan phal nOD Nha nltdc 314 Phal Ira noltitl lao dOno 315 2.736.842.591 4.273.557.965 Chi phi pha; Ira 316 V.17 1.875.123.443 82.680.640 Phai Ira nOI bO 317 Phallra 318 V.18 2.518.541.307 Iheo lIe'n dO ke hoach ho'p d6ng xav dltng Cac khaan phai Ira phai nOp ngan han kh3c 319 10 Olt phang phai Ira ngan han 320 11.QIfi khen 1h1Jlin.gohile 101 323 II No dal han V.15 V.16 21.718.626 330 19.528.877.358 PMi Ira dai han naliCJiban 331 Phai Ira dai han nOi bO 332 PMi Ira dal han kMe 333 Vay va no dai han 334 V.20 Thue Ihu nhap hoan lai pMi Ira 335 V.21 Oi,lphOng Ir(l ea'p ma'l viee lam 336 011ohOna oMI Ira dai han 337 8.0oanh Ihu ehlla Ihi,le hlen 338 3.776.453.950 46.068.626 19.528.877.358 V.19 205.680.000 205.680.000 19.323.197.358 19.323.197.358 ~ 11,- ) ~ ". _._ - _ - _._ ~Tr.3 ChI lieu Mli 56 Thuyti'l CooikY EJ~ukY 163.574.045.916 162.117.749.479 163.574.045.916 162.117.749.479 255.000.000.000 255.000.000.000 minh 9.Qw pMI Iri~n khoa hoc va cOI)fLogM B • VON CHi! I v6n ehu 339 sa HUU (400 " 410 + 430) 400 sil hilu 410 V6n da'u ht eua ehu sil hilu V.22 411 Thang dlt v6n eli Dha'n V6n khae eua ehu 412 sil hilu ~76.905.443.461) 176.905.443.4611 413 cli Dhl(u o!li1*l 414 Chenh leeh danh gia lai lal san 415 Chenh leeh_tV gla h6i doai 416 Quv da'u IItJl/lal IMn 417 6.225.777.390 6.225.777.390 418 5.451.603.703 5.451.603.703 (26.097.993.1861 127.554.289.6231 412.061.509.357 373.761.724.505 Quv dlt Dhilno lai chlnh Quv khac IhuOc v6n chu sil hilu 199.898.5301 419 10 LI11nhuan sau Ihue' chlta DhanJJh6i 420 11 Ngu6n v6n da'u lit XD crt ban 421 12.Quv hO ...I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Stt Nội dung Số dư cuối kỳ Số dư đầu kỳ I Tài sản ngắn hạn 1,341,797,326,987 1,739,898,664,238 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 23,713,096,162 96,890,633,895 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 726,925,628,549 963,841,614,426 4 Hàng tồn kho 570,318,086,056 638,823,283,172 5 Tài sản ngắn hạn khác 20,840,516,220 40,343,132,745 II Tài sản dài hạn 898,940,836,982 919,947,422,968 1 Các khoản phải thu dài hạn 2 Tài sản cố định 603,150,504,862 604,135,985,852 - Tài sản c ố định hữu hình 474,428,663,812 488,022,030,729 - Tài sản cố định vơ hình 16,205,014,789 16,209,871,782 - Tài sản cố định th tài chính - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 112,516,826,261 99,904,083,341 3 Bất động sản đầu tư 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 267,951,220,000 287,951,220,000 5 Tài sản dài hạn khác 27,839,112,120 27,860,217,116 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,240,738,163,969 2,659,846,087,206 IV Nợ phải trả 698,556,086,590 1,058,369,529,715 1 Nợ ngắn hạn 622,168,390,912 981,960,495,226 2 Nợ dài hạn 76,387,695,678 76,409,034,489 V Vốn chủ sở hữu 1,542,182,077,379 1,601,476,557,491 1 Vốn chủ sở hữu 1,523,685,956,476 1,585,462,952,589 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 660,000,000,000 660,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 611,965,459,100 611,965,459,100 - Vốn khác của chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ (27,417,629,848) (27,417,629,848) - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệ ch tỷ giá hối đối - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 279,138,127,224 340,915,123,337 - Nguồn vốn đầu tư XDCB Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thơng tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khốn) CTY CP NAM VIỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT ( Quý 01 năm 2009) (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) ĐÃ HP NHẤT 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 15,096,120,903 16,013,604,902 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 15,096,120,903 16,013,604,902 - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 3 Lợi ích của cổ đông tiểu số 3,400,000,000 VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,240,738,163,969 2,659,846,087,206 II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Luỹ kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 407,174,526,518 407,174,526,518 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 16,294,552,870 16,294,552,870 3 Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp dịch vụ 390,879,973,648 390,879,973,648 4 Giá vốn hàng bán 408,552,881,110 408,552,881,110 5 LN gộp về bán hàng và cung cấ p dịch vụ (17,672,907,462) (17,672,907,462) 6 Doanh thu hoạt động tài chính 13,035,915,453 13,035,915,453 7 Chi phí tài chính 19,093,241,394 19,093,241,394 8 Chi phí bán hàng 30,968,438,869 30,968,438,869 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 7,080,919,979 7,080,919,979 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (61,779,592,251) (61,779,592,251) 11 Thu nhập khác 63,571,736 63,571,736 12 Chi phí khác 60,975,598 60,975,598 13 Lợi nhuận khác 2,596,138 2,596,138 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế (61,776,996,113) (61,776,996,113) 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp - - 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp - - 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (61,776,996,113) (61,776,996,113) 18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) Ngày … tháng….năm …. Tổng Giám đốc/Giám đốc cơng ty (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) CTy Cổ Phần Nam Việt Mẫu số B 01 - DN 19D Trần Hưng Đạo, P Mỹ Quý, TP Long Xuyên-An Giang (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) Đơn vò tính : Đồng Thuyết minh 12345 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+15 0 100 1,341,797,326,987 1,739,898,664,238 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 23,713,096,162 96,890,633,895 1. Tiền 111 V.1 23,713,096,162 59,150,762,895 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 37,739,871,000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khóan đầu tư ngắn hạn (* ) 129 - - CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH) Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 713,161,445,553 663,860,980,247 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 5.1 9,822,407,498 18,811,729,995 1. Tiền 111 9,822,407,498 18,811,729,995 2. Các khoản tương đương tiền 112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 5.2 41,328,248,160 32,902,165,085 1. Đầu tư ngắn hạn 121 41,328,248,160 35,784,728,555 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 5.3 (2,882,563,470) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 386,258,214,416 354,883,381,741 1. Ph ải thu khách hàng 131 5.4 387,543,540,400 348,676,532,576 2. Trả trước cho người bán 132 5.5 1,244,399,388 13,202,417,237 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 5.6 7,454,005,187 2,988,162,487 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 5.7 (9,983,730,559) (9,983,730,559) IV. Hàng tồn kho 140 5.8 263,712,733,340 246,601,378,300 1. Hàng tồn kho 141 266,714,891,996 249,603,536,956 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3,002,158,656) (3,002,158,656) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 12,039,842,139 10,662,325,126 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5.9 1,953,019,777 2,411,070,600 Cân đối kế toán ; trang 1 / 36 CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH) Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 Bản g cân đ ố i k ế toán (ti ế p theo) TÀI SẢN Mã số Thu y ế t minh Số cuối kỳ Số đầu năm 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 3,466,423,391 2,478,701,960 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 5.10 10,318,441 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 5.11 6,620,398,971 5,762,234,125 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 518,792,653,169 546,082,578,339 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản c ố định 220 393,171,702,366 399,048,880,244 1. Tài sản cố định hữu hình 221 5.12 354,972,601,873 360,476,285,186 Nguyên giá 222 497,303,897,554 496,614,081,890 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (142,331,295,681) (136,137,796,704) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 Giá trị hao mòn lũy kế 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 5.13 37,268,362,793 37,277,944,061 Nguyên giá 228 37,734,400,824 37,734,400,824 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (466,038,031) (456,456,763) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 5.14 930,737,700 1,294,650,997 III. Bất độn g sản đầu t ư 240 Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 117,300,000,000 137,678,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 5.15 Cân đối kế toán ; trang 2 / 36 CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH) Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 Bản g cân đ ố i k ế toán (ti ế p theo) TÀI SẢN Mã số Thu y ế t minh Số cuối kỳ Số đầu năm 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 5.16 20,400,000,000 20,400,000,000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 100,000,000,000 118,017,750,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 5.17 (3,100,000,000) (739,750,000) V. Tài sản dài hạn khác 260 8,320,950,803 9,355,698,095 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 5.18 7,795,950,803 8,830,698,095 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 525,000,000 525,000,000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1,231,954,098,722 1,209,943,558,586 NGUỒN VỐN Mã số Thu y ế t minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI TRẢ 300 615,551,677,250 Công ty CP Sông Đà 7 Báo cáo tài chính Công ty mẹ ĐVT: đồng A. Tài s ản ngắn hạn 100 685.350.491.560 693.717.134.586 I. Ti ền v à các kho ản t ương đương ti ền 110 4.699.398.465 2.778.638.468 1. Ti ền 111 V.01 4.699.398.465 2.778.638.468 2. Các kho ản t ương đương ti ền 112 0 0 II. Các kho ản đầu t ư tài chính ng ắn hạn 120 V.02 0 0 1. Đ ầu t ư ng ắn hạn 121 0 0 2. D ự ph òng gi ảm giá chứng khoán đầu t ư ng ắn hạn 129 0 0 III. Các kho ản phải thu 130 353.147.116.239 412.346.381.894 1. Ph ải thu khách h àng 131 164.659.749.766 167.672.676.391 2. Tr ả tr ư ớc cho ng ư ời bán 132 49.292.114.552 49.793.074.822 3. Ph ải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0 4. Ph ải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0 5. Các kho ản phải thu khác 138 V.03 139.195.251.921 194.880.630.681 6. D ự ph òng các kho ản phải thu khó đ òi 139 0 0 IV. Hàng t ồn kho 140 291.596.415.244 242.934.992.738 1. Hàng t ồn kho 141 V.04 291.596.415.244 242.934.992.738 2. D ự ph òng gi ảm giá h àng t ồn kho 149 0 0 V. Tài s ản ngắn hạn khác 150 35.907.561.612 35.657.121.486 1. Chi phí tr ả tr ư ớc ngắn hạn 151 3.962.698.519 2.911.627.043 2. Thu ế GTGT đ ư ợc khấu trừ 152 14.638.848.568 13.061.432.698 3. Thu ế v à các kho ản khác phải thu Nh à nư ớc 154 V.05 0 0 4. Tài s ản ngắn hạn khác 155 17.306.014.525 19.684.061.745 B. Tài s ản d ài h ạn 200 506.355.716.463 444.982.309.391 I. Các kho ản phải thu d ài h ạn 210 0 0 1. Ph ải thu d ài h ạn của khách h àng 211 0 0 2. V ốn kinh doanh ở đ ơn v ị trực thuộc 212 0 0 3. Ph ải thu d ài h ạn nội bộ 213 V.06 0 0 4. Ph ải thu d ài h ạn khác 214 V.07 0 0 5. D ự ph òng ph ải thu d ài h ạn khó đ òi 219 0 0 II. Tài s ản cố định 220 71.855.015.280 69.967.972.403 1. Tài s ản cố định hữu h ình 221 V.08 54.530.565.578 52.549.977.246 - Nguyên giá 222 100.643.949.935 98.684.985.928 - Giá tr ị hao m òn l ũy kế 223 (46.113.384.357) (46.135.008.682) 2. Tài s ản cố định thu ê tài chính 224 V.09 0 0 - Nguyên giá 225 0 0 - Giá tr ị hao m òn l ũy kế 226 0 0 3. Tài s ản cố định vô h ình 227 V.10 0 0 - Nguyên giá 228 0 0 - Giá tr ị hao m òn l ũy kế 229 0 0 4. Chi phí xây d ựng c ơ b ản dở dang 230 V.11 17.324.449.702 17.417.995.157 III. B ất động sản đầu t ư 240 V.12 0 0 - Nguyên giá 241 0 0 - Giá tr ị hao m òn l ũy kế 242 0 0 IV. Các kho ản đầu t ư tài chính dài h ạn 250 398.459.728.178 340.895.807.294 1. Đ ầu t ư vào công ty con 251 280.683.545.052 286.454.276.001 2. Đ ầu t ư vào công ty liên k ết, li ên doanh 252 95.808.162.026 28.345.350.000 3. Đ ầu t ư dài h ạn khác 258 V.13 54.837.351.600 54.837.351.600 4. D ự ph òng gi ảm giá chứng khoán đầu t ư dài h ạn 259 (32.869.330.500) (28.741.170.307) V. Tài s ản d ài h ạn khác 260 36.040.973.005 34.118.529.694 1. Chi phí tr ả tr ư ớc d ài h ạn 261 V.14 36.002.193.005 34.084.029.694 2. Tài s ản thuế thu nhập ho ãn l ại 262 V.21 0 0 3. Tài s ản d ài h ạn khác 268 38.780.000 34.500.000 Tổng cộng tài sản 250 1.191.706.208.023 1.138.699.443.977 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng 06 năm 2013 Tài sản Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm Được ký bởi NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG Ngày ký: 13.08.2013 10:25 Signature Not Verified A. Nợ phải trả 300 869.520.986.342 813.770.019.266 I. Nợ ngắn hạn 310 825.029.999.158 776.656.440.882 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 366.054.288.173 373.941.679.216 2. Phải trả người bán 312 157.195.803.302 121.909.644.517 3. Người mua trả tiền trước 313 125.486.800.075 129.603.204.746 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 23.322.007.052 21.100.738.386 5. Phải trả công nhân viên 315 16.697.420.750 17.069.266.770 6. Chi phí phải trả 316 V.17 43.935.909.905 32.504.524.941 7. Phải trả nội bộ 317 0 0 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 0 0 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 92.384.764.296 79.516.676.701 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 0 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 (46.994.395) 1.010.705.605 II. Nợ dài hạn ... vao cOno tv 11 6.666.692 11 7.460.342 1. 329.483.600 1. 329.483.600 (1. 212 . 816 .908 (1. 212 .023.258' 8.476.840. 211 9.327.628.606 5.094.280. 211 5.945.068.606 250 2 51 D6u lit vao cOng tv lien kellien doanh... nOp ngan han kh3c 319 10 Olt phang phai Ira ngan han 320 11 .QIfi khen 1h1Jlin.gohile 10 1 323 II No dal han V .15 V .16 21. 718 .626 330 19 .528.877.358 PMi Ira dai han naliCJiban 3 31 Phai Ira dai han... 205.680.000 19 .323 .19 7.358 19 .323 .19 7.358 ~ 11 ,- ) ~ ". _._ - _ - _._ ~Tr.3 ChI lieu Mli 56 Thuyti'l CooikY EJ~ukY 16 3.574.045. 916 16 2 .11 7.749.479 16 3.574.045. 916 16 2 .11 7.749.479 255.000.000.000