CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT VĨNH LONG Mẫu số B 01-XS
Ban hành theo Thông tư số 168/2009/TT-BTC
Ngày 19/8/2009 của BTC
BANG CAN DOI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016
Don vi tính : Đông Việt Nam
TAI SAN Ma of | minh P1 Rể cuối quý Số đầu năm
A TAI SAN NGAN HAN PUAN Ides ine Uae 100 960.950.723.544 | 1.255.101.681.586
I Tién uà các khoản tương đương tiên 110 329.217.029.288 | 615.505.457.563
1 Tién 111 V.01 306.217.029.288 379.505.457.563
2 Các khoản tương đương tiền 112 23.000.000.000 236.000.000.000
II Các khoản đâu tư tài chính ngắn hợn| 120 | V.02 | 480.300.000.000 | 484.697.500.000
1 Đầu tư ngắn hạn 121 480.300.000.000 484.697.500.000
2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - -
III Cac khoadn phdi thu ngắn han 130 151.255.394.256 | 152.693.321.824
1 Phải thu khách hàng 131 144.093.038.049 143.039.435.304
2 Trả trước cho người bán 132 -
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - -
4 Các khoản phải thu khác 185 | V.03 7.252.356.207 9.743.886.520
5 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (90.000.000) (90.000.000)
IV Hang tén kho 140 2.205.402.199
1 Hang tén kho 141 V.4 - 2.205.402.199
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - -
V Tai san ngan hạn khác 150 178.300.000 -
1 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 a -
2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 - -
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nưd 154 V.05 - -
4 Tài sản ngắn hạn khác 158 178.300.000 -
Trang 2B TAI SAN DAI HAN (200=2104220+240+250+200) 200 136.715.358.941 137.890.431.922
I Cac khoan phdai thu dai han 210 ẽ -
1 Phải thu dài hạn của khách hàng 211 a
2 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - -
3 Phải thu dài hạn nội bộ 218 V.06 ˆ ˆ
4 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 - -
5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - ˆ I Tai sửn cố định 220 91.495.949.340 92.671.022.321 1 TSCĐ hữu hình 221 V.08 50.697.912.788 51.252.990.549 - Nguyên giá 222 60.285.302.216 59.521.443.085 - Giá trị hao mòn lũy kế 228 (9.587.389.478) (8.268.452.536) 2 TSCĐ thuê tài chính 224 V.09 “ : - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3 TSCD vé hình 227 V.10 40.721.110.288 41.039.797.226 - Nguyên giá 228 43.344.782.294 43.344.789.294
- Giá trị hao mòn lũy kế 229 (2.623.672.056) (2.304.985.068)
4 Chi phí xây dung co ban dé dang 230 V.11 76.926.364 378.234.546
III Bất động sản đầu tư 240 | V.12 - -
1 Nguyên giá 241 - -
2 Hao mòn luỹ kế 242 -
IV Các khoản đầu tu tai chinh dai h| 250 45.219.409.601 45.219.409.601
1 Đầu tư vào công ty con 251 52.600.600.000 52.600.600.000
2 Đầu tư vào công ty liên két, lién doanl] 252 -
3 Dau tu dài hạn khác 258 V.13 - “
4 Dự phòng giảm gid DTTC dai han 259 (7.381.190.399)| — (7.381.190.399)
V Tai san dai han bhúc 260 -
1 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 - 7
Trang 3Thuyết NGUỒN VỐN Mã số |` 7 minh Số cuối quý | Số đầu năm A NO PHAI TRA(300=310+330) 300 234.409.335.320 | 749.124.119.363 L Nợ ngắn han 310 234.409.335.320 749.124.119.363 1 Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 -
2 Phải trả cho người bán 312 - -
3 Người mua trả tiền trước 3138 719.359.200 790.253.100
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 81.045.329.816 591.400.910.717
5 Phải trả người lao động 315 58.995.000 4.424.617.116 6 Chi phí phải trả 316 V.17 - 7 Phải trả nội bộ 317 - 8 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khị 318 1.418.980.519 864.262.598 9 Dự phòng phải trả ngắn hạn 319 V.18 - 10 Dự phòng rủi ro trả thưởng 320 148.181.580.000 148.181.580.000
11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 2.985.140.785 3.462.495.832
Il No dai han 330 - -
1 Phải trả dài hạn người bán 331
2 Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19 - 3 Phải trả dài hạn khác 333 - 4 Vay và nợ dài hạn 334 V.20 - 5 Thué thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 - 6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 ˆ - 7 Dự phòng phải trả dài hạn 337 8 Doanh thu chưa thực hiện 338 “ B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 V.22 863.256.747.165 643.867.994.145 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 643.867.994.145 643.867.994.145 2 Vốn khác của chủ sở hữu 418 -
3 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 -
4 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 -
5 Quỹ đầu tư phát triển 417 :
6 Quỹ dự phòng tài chính 418 -
7 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 -
8 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 219.388.753.020 -
9 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 -
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)| 440 1.097.666.082.485 | 1.392.992.113.508
eye a