Bảng cân đối kế toán quý 4 năm 2007 công ty cổ phần đầu tư và thiết kế dầu khí

Trang 1

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QC GIA VIỆT NAM Mẫu số B01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VÁN ĐẦU TƯ & THIẾT KÉ DÀU KHÍ

Nhà GI, k.sạn Thanh Đa, phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM

BANG CAN DOI KE TOÁN

Qui 4 Nam 2007 Đơn vị tính: đồng TT TÀI SẢN Mã số Số cuối kỳ Số đầu kỳ

A |TAISAN NGAN HAN : 100 | 161,140,018/548| _ 164,671,413,796

I |I Tiên và các khoản tương đương tin 110 13,804,532,261 | 42,434,603,095

1 |Tiền mặt tại quỹ (TK 111) i 1,492,140,857 261,688,454 2 |Tiền gửi ngân hàng (TK112) 12,312,391,404 | 42,172,914,641 |

- Tiền Việt nam (TK 1121) DU 4,296,363,818 30,842,363,455 - Tiền ngoại tệ USD (TK 1122) ee 8,016,027,586 11,330,551, 186

-| H |Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 5,000,000,000 | 10,000,000,000

1 |Đầu tư ngắn hạn - 121 5,000,000,000 | 10,000,000,000 2 |Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129 0

II|Các khoản phải thu 130 45,411,999,078 41,709,952,272 1 |Phải thu khách hang (TK 131) 131 16,992,081,371 10,825,068,986

2 |Tra truéc cho ngudi ban (TK 331) 132 4 3,871,319,739 4,927,572,690 |

3 |Phải thu nội bộ (TK 136) 133 7,198,385,308| 0

- Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

- Thanh toán khối lượng

- Vay vốn Công ty 5

- Kinh phí nộp Công ty

- Phải thu nội bộ khác (tiền thuê kiểm tốn VACO) 198,385,308

- Thu hơi vốn trả về Tcty - Thu hôi quỹ đầu tư phát triển - Thu hôi quỹ dự phịng tài chính

- Thu hồi lợi nhuận công ty Nhà nước en

- Phải thu Tổng công ty tiền tăng vốn 7,000,000,000 _ - Thu hôi lợi nhuận công ty cổ phần quý 4/05, 2006

4 |Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng x.đựng 134

5 |Các khoản phải thu khác 135 17,350,212,660 | _ 25,957,310,596 - Tài sẵn thiếu chờ xử lý (TK 1381) 0

- Phải thu Ban chỉ tồn CPSX các CT tôn đọng 15,148,489, 102 23,570, 101,536

- Phải thu chỉ phí hoạt động của Ban chỉ tôn 453,694,000 333,694,000

- Các khoản phải thu khác (TK 1388) 1,424,630,465 1,532,075, 967 - Phai thu cé phan hóa (1385) 323,399,093 521,439,093 + Phải thu chỉ phí cổ phần hóa 314,239,093 314,239,093 + Phải thu CBCNV phân mua cổ phân trả chậm 9,160,000 207,200,000 6 |Dự phòng các khoản phải thu khó địi (TK 139) (*) 139

IV|IV Hàng tôn kho 140 | 86,495,575,040| 65,544,270,674 |

1 |Hàng tổn kho 141 86,495,575,040 | _ 65,544,270,674

- Nguyên liệu, vật liệu tôn kho (TK 152) 159,867,080 117,054,918

- Công cụ, dụng cụ tôn kho (TK 153) 73,586,313 48,132,000

- Chi phi SXKD dé dang (TK 154) 86,262, 121,647 65,379,083,756 2 |Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (TK159)đ% | -149 |

Trang 2

TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUÔC GIA VIỆT NAM

CONG TY C6 PHAN TU VAN DAU TU & THIET KE DAU KHi

Nha G1, k.san Thanh Đa, phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Mẫu số B01-DN

BANG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2007 Đơn vị tính: đồng

TÀI SÁN Mã số Số cuối kỳ Số đầu kỳ

V |Tài sản ngắn hạn khác 150 9,771,647,775 4,742,802,041

1 |Chi phi tra trước ngắn hạn 151 717,824,514 | 662,435,889 |

- Chi phi tra truéc (TK 1421) ma 571,749,701 662,435,889

- Chi phi cho két chuyén (TK 1422) 146,074,813 |

2 |Các khoản thuế phải thu (TK133) 152 | 290,339,396 372,199,733

- Thuế gia trị gia tăng được khấu trừ 132,887,444 214,747,781

- Thué TNDN nop de 157,451,952 157,451,952 3 |Tài sản ngắn hạn khác 158 8,763,483,865 3,708,166,419

- Tạm ứng (TK 141) 8,748,333,865 3,698,016,419 - Thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn (TK 144) 15,150,000 10,150,000 'VI|Chi sự nghiệp 160 656,264,394 239,785,714 1 |Chi sự nghiệp năm trước (1611) 161 ‹ 239,785,714 239,785,714

2 |Chi sự nghiệp năm nay (1612) 162 | 416,478,680

B |TÀI SẲN DÀI HẠN 200 7,938,307,949 10,612,668,188 1 |Các khoản phải thu dai han 210 0 0 1 |Phải thu dài hạn của khách hàng | ot 0 :

1 |Tài sản cố định ~ 220 7,813,578,886 | 10,279,164,108

1 |Tài sản cố định hữu hình (TK 211) 221 7,633,118,526 | _ 10,070,418,428 a | Nguyên giá (TK 211) 222 26,982,987,299 | 28,253,980,148 | _—

- Nhà cửa, vật kiến trúc (TK 2112) 5,393,779,746 5,393,779,74 | =e - Máy móc thiết bị (TK 2113) 14,566, 104,131 16,055,562,668 | ;Ä€ ~ Phương tiện vận tải (TK 2114) _ 4,346,984,524 4,346,984,524 ae - Thiết bi, dung cu quan ly (TK 2115) 2,676,118,898 2,457,653,210 ere b | Gia tri hao mon lity ké (2141) 223 (19,349,868,773)| _ (18,183,561,720) | — - Hao mon nha cửa, vật kiến trúc (TK 21412) (2,276,071,542)| (2,090,331,101) EM - Hao mịn máy móc thiết bị (TK 21413) (11,500,639,101)| (11,290,045,541) - Hao mon phương tiện vận tải (TK 21414) (3,592,832,430) (3,067,753,602) - Hao mòn thiết bị, dụng cụ quản lý (TK 21415) (1,980,325,700) (1,735,431,476) 2 |Tài sản cố định vơ hình (TK 213) 227 180,460,360 208,745,680 a | Nguyên giá (TK 213) 228 1,164,310,060 1,164,310,060 b | Gia tri hao mon lity kế (2143) 229 (983,849,700) (955,564,380)

HI|Các khoản đâu tư tài chính dài hạn 250 10,000,000 mì

1 |Đầu tư vào công ty con a 251

2 |Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (TK 222) 252 0

3 |Đầu tư dài hạn khác (TK 228) 258 10,000,000

IV |Tài sản dài hạn khác 260 114,729,063 333,504,080 1 |Chỉ phí trả trước dài hạn 261 114,729,063 333,504,080 2 |Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 0

3 |Tài sản dài hạn khác 268 0

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) 270 169,078,326,497 | 175,284,081,984

3

Trang 3

TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUOC GIA VIET NAM Mẫu số B01-DN CONG TY C6 PHAN TU VAN DAU TU & THIET KE DAU KHi

Nha G1, k.san Thanh Da, phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM

BANG CAN DOI KE TOÁN

Nam 2007 Đơn vị tính: đồng

NGN VĨN Mã số Số cuối kỳ Số đầu kỳ

NO PHAI TRA 300 122,802,983,240 | 146,329,845,287

Nợ ngắn hạn 310 117,671,547,930 | 146,329,845,287

Vay và nợ ngắn hạn (TK 311) 311 0 5,000,000,000

- Vay ngắn hạn ngân hàng (TK 3111) 0

- Vay ngắn hạn đối tượng khác (TK 3112) - 0 5,000,000,000

2 |Phải trả cho người bán (TK 331) 312 15,353,000,785 14,893,246,832

Người mua trả tiền trước (TK 131) 313 4,699,646,070 2,392,539,210

4 |Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 333) 314 734,340,557 1,637,909,937

- Thuế gía trị gia tăng (TK 3331) 471,490,992 1,505,551,158

- Thuế thu nhập cá nhân (TK 33381) 261,830,765 131,379,579

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TK 3334) 0 -

- Các loại thuế khác (TK 3338) A 1,018,800 979,200

Phải trả công nhân viên (TK 334) 315 5,148,102,441 | — 3,536,020,222

- Lương phải trả CBCNV (TK 3341) 3,876,269,506 2,905,330,248

- Luong phải trả lao động thuê ngoài (TK 3342) 1,271,832,935 630,689,974 |

Chi phi phải trả (TK 335) 316 4,668,949,303 2,170,062,536

- Chỉ phí bảo hành cơng trình i o| — 1,091,497,619

- Chỉ phí trích trước _ 4,668,949,303 1,078,564,917

Phải trả nội bộ (TK 336) 317 816,471,249 816,471,249

Nghĩa vụ thu nộp (TK 3361) 0 Bề

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TK 33614) a8

Phải trả về khối lượng xây lắp nội bộ (TK 3362) - `

Thanh toán khác (TK 3363) _“ 3 38

- Vay vốn công ty (TK 33631) oe { <6

- Phải trả phần vốn vay từ Tổng công ty : {ee

- Kinh phí phải nộp Công ty (TK 33633) ae:

- Phải trả Công ty nguồn vốn kinh doanh

- Nộp quỹ đầu tư phát triển 7

- Nộp quỹ dự phòng tài chính

- Nộp lợi nhuận cua Cty Nhà nước về Tcty Ề

- Nộp lợi nhuận cua quý 4/2005 và năm 2006 - Các khoản phải trả khác (TK 33639)

Phải nộp Tổng công ty 816,471,249 816,471,249 |

- Kinh phí phải nộp Tổng công ty (TK 33692) 74,816,793 74,816,793

- Lợi nhuận nộp Tổng công ty (TK 33694) 741,654,456 741,654,456

Nhận ký quỹ, ký cược đài hạn (TK 344) 0 65,000,000

Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK 338) 319 83,221,112,149 | 115,818,595,301

- Kinh phí cơng đoàn (TK 3382) 558,665,047 302,492,808

- Bảo hiểm xã hội (TK 3383) 149,804,390 161,570,359

- Bảo hiểm y tế (TK 3384) | an 6,929,247 5,192,756

Trang 4

TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QC GIA VIỆT NAM Mẫu số B01-DN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VÁN ĐÀU TƯ & THIẾT KÉ DẦU KHÍ Nhà GI, k.sạn Thanh Đa, phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM

BANG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Năm 2007 Đơn vị tính: đồng

NGN VĨN Mã số Số cuối kỳ Số đầu kỳ

- Doanh thu ứng trước (TK 3387) 59,503,349,887 | — 81485,131181

- Phải trả Công ty Cổ phân (3385) = 733,800,000 733,800,000

- Phải trả, phải nộp khác (TK 3388) Ril 1,956,026,527 2,436,678,016

- Phải trả vốn về Tổng Công ty 21,806,636,328 27,198,091,328

- Phải trả quỹ đầu tu phát triển về Tổng Công ty 5, 185,890,610 5, 185,890,610

- Phải trả quỹ dự phòng tài chính về TCơng ty 4,254,121 4,254,121

- Phải trả nguồn vốn đầu tư XDCB về Tcty 382,985, 144 382,985, 144

- Phải trả lợi nhuận phân Cty Nhà nước về Tety (9,405,937,960) (4,579,647,562)

- Giữ hộ CNV quỹ khen thưởng, phúc lợi 695,604,808 485,906,540

- Phải trả Tcty cấp kinh phí Ban chỉ tơn 516,250,000 516,250,000 - Phải trả cổ tức cho các cổ đơng 1,126,854,000 1,500,000,000 11 |Dự phịng phải trả ngắn hạn 320 4 3,029,925,376

II |N¢ dai han 330 5,131,435,310 0]

1 |Phai tra dài hạn người bán 321 0

2 |Phải trả dài hạn khác 323 10,000,000

3 |Vay và nợ dài hạn 5,000,000,000

4 |Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 121,435,310

B |VÓN CHỦ SỞ HỮU - 400 46,275,343,257 | 28,954,236,697

I |Vốn chủ sở hữu 410 45,090,676,350 27,792,395,572

1 |Vốn đầu tư của chủ sỡ hữu (TK 411) 411 34,519,960,000 25,000,000,000

- Vốn nhà nước 25,700, 100,000 25,000,000,000

- Vốn của các cổ đông khác 8,819,860,000 `

2 |Thặng dư vốn cổ phần 412 o| ”

3 |Vốn khác của chủ sở hữu 413 70,025,300 : |

5 |Chênh lệch tỷ giá hối đoái (TK 413) 416 Ole 3,810,474/

6 |Quy dau tur phat trién (TK 414) _] 41 2,214,020,375 2,284,045,6748

7 |Quỹ dự phòng tài chính (TK 415) 418 — 504,539,423 504,539,42 |

9 |Lợi nhuận chưa phân phối (TK 421) 420 7,782,131,252 0

~ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước (TK 4211) S10

- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay (TK 4212) 7762131252 | _

II |Nguồn kinh phí, quỹ khác 430 1,184,666,907 | 1,161,841,125

1 |Quỹ khen thưởng, phúc lợi (TK 431) 431 173,996,343 756,809,136

- Quỹ khen thưởng (TK 4311) 69,850,149 378,404,568 -

- Quỹ phúc lợi (TK 4312) 104,146,194 378,404,568

2 |Nguồn kinh phí (TK 461) 432 1,010,670,564 _ 405,031,989

- Nguồn kinh phí năm trước (TK 4611) 405,031,989

- Nguồn kinh phí năm nay (TK 4612) 605,638,575 405,031,989

3 [Quỹ quản lý cấp trên (TK 451) oll

TONG CONG NGUON VON (440 = 300+400) 440 169,078,326,497 | 175,284,081,984

Trang 5

TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QC GIA VIỆT NAM Mẫu số B01-DN

CONG TY C6 PHAN TU VAN DAU TU & THIET KE DAU KHi

Nha G1, k.san Thanh Da, phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM

BANG CAN DOI KE TOAN

Năm 2007

Don vị tính: đồng CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu Mã số Số cuối kỳ Số đầu kỳ

li Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công 319,785,343 319,785,343

2 |Nợ khó địi đã xử lý : 0

3 |Ngoại tệ các loại 0

4 |Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có 5,219,189,219 3,253,004,299

Trang 6

TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

CONG TY CP TU VAN DAU TƯ & THIẾT KẾ DẦU KHÍ

Nhà GI, khách sạn Thanh Đa, phường 27, Quận Bình Thạnh TP.HCM

Mẫu số B02-DN

KET QUA HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH

Nam 2007

Don vi tinh: dong

Ma Quy 4 Cả năm

Chỉ tiêu Ầ

số Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp d.vụ | 01 | 37,355,675,207| 56,000,506,989| 125,076,919,709| 106,226,926,254

2 Các khoản giảm trừ 02 0| — 16771293 0 23,357,013

- Chiết khấu thương mại of pal 0 0 a

- Gidm giá hàng bán ° 0 16,771,293 0 23,357,913

- Hàng bán bị trả lại 0 len 0 2 are

na —

eae ee ae i dich ve | 19 | 37,385,675,207 55,983,735,696) 125,076,919,709} 106,203 568,341

4 Giá vốn hàng bán AT 11 | 34,171,749,147| 50,382,939,461| 112,448,957,553| 97,499,733,687

5 Lợi nhuận gộp (20=10-11) 20| 3,183,926,060| 5,600,796,235| 12,627,962.156 8.703.834.654

6 Doanh thu hoạt động tài chính 2| 447642792 288454377 1,500,652962| 747,469,982

Trong đó: Lãi chênh lệch tỷ giá 3 8,329,342] 53,989,199 104,300,387 115,432,228 |

Lãi hoạt động tài chính 439,313/450| — 234/465,178| —_ 1396,352,575 632,037,754

1 Chỉ phí tài chính — l 22| 122587169 9738373| 151417728 124622418|

Trong đó: Chênh lệch tỷ giá 1x ny

| 8 Chi phi bán hàng ˆ 24 0| 1,091,497,619 —— 0| 10914974619

9 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 25| 2.088/731424| 4264940228 7/883/257918| _5,532,706,806

eee — oe |

ie ee Kinh | 30 1,420,250,259| 435,429,030 6,093,939,472| _2,702,477,793 | 11.'Thu nhập khác 31| 1061111195 2/297.901553| 2/170/288.192| 2.331.098.823

12 Chỉ phí khác 32| 482,096,412 "482,096,412 1,143,476

13 Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40| 579,014,783 2,297,901,553| 1,688.191/780| 2329,955347 14 Téng Igi nhugn truée thué (50=30+40) 50| 1,999,265,042| 2,733,330,583| _7,782,131,252| _5,032,433,140

15 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp | 51 z

| 16 Lợi nhuận sau thuế (60=50-51) 60| 1,999,265,042| 2/733.330/583| 7,78231252| 5.032,433/140

15 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70

Trang 7

TAP DOAN DAU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KE DAU KHi Nhà GI, khách sạn Thanh Đa, phường 27, Quận Bình Thạnh TP.HCM

Mẫu số B03-DN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2007

Don vi tính: đồng

Chỉ tiêu Mãsố| Năm2007 Năm 2006

I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh i

1 Tiên thu bán hàng, cung cấp dvụ và doanh thu khác 01 | 122,223,917,417 | 202,422,545,223 2 Tiền chỉ trầ cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ 02 | (864352/320/797)| (87747,666,496) 3 Tiền chỉ trả cho người lao động 03 | (65,700,690,746)| (28.222.180.505)

4 Tiền chỉ trả lãi vay 04 (9,318,370)| (302,100,000)

5 Tiền chỉ nộp thuế TNDN & các khoắn cho Nhà nước 05 (544.955,315)| _ (3,139,465,401) 6 Tién thu khác từ hoạt động kinh doanh : 06 83,621,910,736 30,087,945,568 7 Tiên chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 07 | (90,515,839,117)} (69,826,162610) Lưu chuyển tiền thuân từ hoạt động kinh doanh 20 | (37277296,192| 43/272915,779

II Lưu chuyển tiên từ hoạt động đầu tư z ni

|1 Tiền chỉ để mua sắm, xdựng TSCĐ và các TS dai hạn khác 21 (833,213,104) (55,666,080)

2 Tiên thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS khác 22 i 0

3 Tiên đầu tư khác 23 | (20,010,000,000) eee

4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các c.cụ nợ của dvi khác 24 | 25,108,306,661

|5 Tiền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 0

6 Tiền thu hổi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 0

7 Tiên thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 1,396,352,575 632,037,754 [Luu chuyén tiền thuân từ hoạt động đầu tư 30 | 5,661,446,132 576,371,674

TH Luu chuyén tiền từ hoạt động tài chính 7 res | i

1 Tién thu ti phat hanh c.phiéu, nhận vốn góp của c.sở hữu 31 3,000,000,000

2 Tiền chỉ trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu c| 32 Or S5 10,000,000,000)

3 Tiên vay ngắn hạn, dai hạn nhận được Sales) 0| — 22,203,500,000

4 Tién chỉ trầ nợ gốc vay — 34 —— 0[_ (21,000,000,000)

Lưu chuyển tiền thuân từ hoạt động tài chính 40 3,000,000,000 | (8,796,500,000) Lưu chuyển tiên thuân trong ky (20+30+40) 50 | (28,615,850,060)| 35,052/787,453

Tiên tôn đầu kỳ : 60 | 42⁄434,603/095| 7.381/815,642

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 (14.220,774)|

Tiền và tương đương tiển cuối kỳ (50+60+61) ˆ 70 | 13/804/532261| 42.434.603,095

Người lập biểu

No Wwe

TP Hé Chi Minh, ngay 18/01/2008

Trang 8

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

CƠNG TYCỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ DẦU KHÍ

Lầu 4, Nhà G1, Khách sạn Thanh Đa, Phường 27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

VI Thong tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Don vi tinh: VND

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 31/12/2007 31/12/2006

11 Tiền mặt 1,492,140,857 261,688,454

+Văn phịng cơng ty 21,929,271 87,629,197

+Xí nghiệp cơng trình khí 180,455,996 106,220,062

+Xí nghiệp khảo sát 31,134,452 3,726,976

+Xí nghiệp thiết kế 1,258,621,138 64,112,219

1.2 Tiền gửi ngân hàng 12,312,391,404 42,172,914,641

-Tién gti VND ° 4,296,363,818 30,842,363,455

+Văn phịng cơng ty 2,209,239,734 17,924,117,480

+Xí nghiệp cơng trình khí ` 1,064,247,561 12,837,484,166

+Xí nghiệp thiết kế 652,111,818 33,530,469

-Tiền gửi ngoại tệ 8,016;027,586 11,330,551,186

+Văn phịng cơng ty 7,748,957,041 11,330,551,186

+Xí nghiệp cơng trình khí =

+Xí nghiệp khảo sát 240,352,850

+Xi nghiép thiét ké 26,717,695

1.3 Tiền đang chuyển : H

Tổng cộng tiền và các khoản 13,804,532,261 42,434,603,095 2 Cac khoản phải thu ngắn hạn 31/12/2007 31/12/2006 2.1 Phải thu khách hàng 16,992,081,371 10,825,068,986

+Văn phịng cơng ty 13,235,225,685 5,369,296,814

+Xí nghiệp cơng trình khí 3,190,234,969 5,034,096,719

2.2 Trả trước cho người bán 3,871,319,739 4,927,572,690

+Văn phịng cơng ty 3,352,006,632 659,195,763

+Xí nghiệp cơng trình khí 382,352,107 4,231,415,927

+Xí nghiệp khảo sát -

2.3 Phải thu khác 17,350,212,660 25,967,460,596

- Phải thu cổ phần hóa 323,399,093 521,439,093

+Văn phịng cơng ty 323,399,093 521,439,093

Trang 9

CÔNG TYCỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ DẦU KHÍ

+Xí nghiệp khảo sát

+Xí nghiệp thiết kế

- Phải thu Ban chỉ tơn CPSX

+Văn phịng cơng ty +Xí nghiệp cơng trình khí

+Xí nghiệp khảo sát +Xí nghiệp thiết kế - Các khoản phải thu khác

+Xí nghiệp thiết kế 2.4 Dự phịng phải thu khó đòi (*) 3 Hàng tổn kho

-Hàng mua đang đi đường

~ Nguyên vật liệu +Văn phòng cơng ty +Xí nghiệp cơng trình khí +Xí nghiệp khảo sát +Xí nghiệp thiết kế - Công cụ, dụng cụ +Văn phịng cơng ty +Xí nghiệp cơng trình khí +Xí nghiệp khảo sát +Xí nghiệp thiết kế

- Chỉ phí sản xuất kinh doanh dở dang

+Xí nghiệp khảo sát +Xí nghiệp thiết kế

Cộng giá gốc hàng tơn kho: - Dự phịng giảm giá hàng tôn kho

Trang 10

Lau 4, Nha G1, Khách sạn Thanh Đa, Phường 27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

+Văn phịng cơng ty +Xí nghiệp cơng trình khí +Xí nghiệp khảo sát +Xí nghiệp thiết kế 4.2 Tạmứng +Văn phịng cơng ty +Xí nghiệp cơng trình khí +Xí nghiệp khảo sát +Xí nghiệp thiết kế 4.3 Thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn +Văn phịng cơng tỷ +Xí nghiệp cơng trình khí +Xí nghiệp khảo sát +Xí nghiệp thiết kế Các khoản thuế phải thu

51 ThuếGTGT còn được khấu trừ +Văn phịng cơng ty

+Xí nghiệp cơng trình khí

5.2 Các khoản thuế nộp thừa cho Nhà nước:

Trong đó:

+ Thuế TNDN

+Thuế khác

6 — Các khoản phải thu dài hạn ~ Phải thu dài hạn của khách hàng

Trang 11

CƠNG TYCỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ DẦU KHÍ

8 Chi phi tra truéc dai han 31/12/2007 31/12/2006

+Văn phịng cơng ty = 83,535,000

+Xí nghiệp cơng trình khí :

Cong: 114,729,063 333,504,080

9 Vay va no ngan han 31/12/2007 31/12/2006

- Vay ngan han ngan hang

- Vay ngắn hạn đối tượng khác 0 5,000,000,000

Cong 0 5,000,000,000

10 Phải trả người bán và người mưa trả tiền trước 31/12/2007 31/12/2006

- Phải trả người bán Ề 15,353,000,785 14,893,246,832

+Văn phịng cơng ty 2,378,092,946 4,516,178,031

+Xí nghiệp cơng trình khí 10,165,901,023 8,860,826,832

+Xí nghiệp khảo sát 942;572,470 376,186,842

+Xí nghiệp thiết kế 1,866,434,346 1,140,055,127

- Người mua trả tiền trước 4,699,646,070 2,392,539,210

+Văn phịng cơng ty 4.096.973.943 1,698,763,275

+Xí nghiệp cơng trình khí 218,332,975 475,977,896

+Xi nghiép khao sat 0 467,713

Tổng cộng 20,052,646,855 17,285,786,042

11 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 31/12/2007 31/12/2006

11.1 Thuế phải nộp nhà nước 471,490,992 1,505,551,158

- Thué GTGT 471,490,992 1,505,551,158

+Văn phòng cơng ty 102,999,971

+Xí nghiệp cơng trình khí 65,102,328 1,353,558,419

+Xi nghiép khảo sát 76,997,395 151,992,739

Trang 12

TAP DOAN DAU KHÍ QUOC GIA VIET NAM

CONG TYCO PHAN TU VAN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ DẦU KHÍ

Lầu 4, Nha GI, Khách sạn Thanh Đa, Phường 27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

12 13 14 +Xí nghiệp cơng trình khí +Xí nghiệp khảo sát +Xí nghiệp thiết kế Cộng Tổng cộng

Ghi chú : - Thuế TNDN phải nộp cho nhà nước các đơn vị trực thuộc kết chuyển về Công ty Cổ phần 170,625,492 76,380,625 3,861,294 464,429 33,470,862 38,609,974 262,809,965 132,358,779 734,300,957 1,637,909,937

Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Dầu Khí để quyết tốn chung tồn Cơng ty

Phải trả cơng nhân viên

+Văn phịng cơng 1y +Xí nghiệp cơng trình khí

+Xí nghiệp khảo sát ` +Xí nghiệp thiết kế

Cộng Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

Cộng

Trang 13

Lau 4, Nha G1, Khách sạn Thanh Đa, Phường 27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

15

- Doanh thu chưa thực hiện +Văn phịng cơng ty +Xí nghiệp cơng trình khí +Xí nghiệp khảo sát +Xí nghiệp thiết kế - Phải trả công ty cổ phần +Văn phịng cơng ty +Xí nghiệp cơng trình khí +Xí nghiệp khảo sát +Xí nghiệp thiết kế - Các khoản phải nộp khác +Văn phịng cơng ty ` +Xí nghiệp cơng trình khí +Xí nghiệp khảo sát +Xí nghiệp thiết kế

Tổng cộng các khoản phải trả, phải nộp

Trang 15

17 Doanh thu

-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ +Văn phịng cơng ty

- Các khoản giảm trừ doanh thu

18 Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

+Văn phòng cơng †y

+Xí nghiệp khảo sát : +Xí nghiệp thiết kế

Cộng

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá

Tổng công doanh thu hoạt động tài chính

Trang 16

Tổng cộng

22 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp

Cộng

'Thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận

23

sau thué trong ky

- Tổng lợi nhuận kế toán trướè Thuế - Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm

+ Các khoản điều chỉnh tăng + Các khoản điều chỉnh giảm - Tổng thu nhập chịu thuế - Thuế TNDN phải nộp

~- Lợi nhuận sau thuế TNDN

- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN + Quỹ đầu tư phát triển

+ Quỹ dự phòng tài chính

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi

+ Chia cố tức

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu

24 Chỉ phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu , vật liệu

+ Nguyên liệu, vật liệu + Công cụ, dụng cụ

- Chi phí nhân cơng

+ Chỉ phí nhân công trực tiếp

+ Chỉ phí nhân viên quản lý

- Chi phí khấu hao TSCĐ, ca máy thuê ngoài - Chi phí dịch vụ mua ngồi

Trang 17

Lau 4, Nhà G1, Khách sạn Thanh Đa, Phường 27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

25 _ Tình hình thu nhập của cơng nhân viên 31/12/2007 31/12/2006

- Tổng quỹ lương 20,863,668,163

- Tiền thưởng, lễ, ăn ca, thêm giờ 2,545,360,750

- Tổng thu nhập 23,409/028/913 -

- Tiên lương bình quân 2,966,098

- Thu nhập bình quân 3,520,824

TP Hồ Chí Minh, ngày 18/01/2008

Người lập biểu ế toá Tổng Giám đốc

19

Trang 20

TỎNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM

CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ DẦU KHÍ

Nhà GI, Khách sạn Thanh Đa, F27 Quận Bình Thạnh, TP.HCM

PHẦN II - THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẨU TRỪ, ĐƯỢC HOÀN LẠI, ĐƯỢC MIỄN GIẢM THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA

Cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/10/2007 đền 31/12/2007

Đvt: đồng

Chỉ tiêu Mã số Kỳ này —— nh Luỹ kế từ đầu năm

A B 1 2

I-Thuế GTGT được khẩu trừ

1- Số thuế GTGT được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ 10 1,552,563,973 214,747,781

2- Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh ` 11 1,947,445,817 8,135,483,968

3- Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã được hoàn lại, thuế GTGT

hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15+16) 12 3,367,122,346 8,217,344,305

Trong đó: pee" «|

a- Số thuế GTGT đã khấu trừ 134 3,365,005,519 8,215,227,478

b- Số thuế GTGT đã hoàn lại 14 0 0

c- Số thuế GTGT hàng mua trả lai, gidm gid hang mua 15 0 0

d- Số thuế GTGT không được khấu trừ “16 2,116,827 2,116,827

4- Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ

17 132,887,444 132,887,444

(17=10+11-12)

II- Thuế GTGT được hoàn lại

1- Số thuế GTGT cịn được hồn lại đầu kỳ 20

2- Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh 21

3- Số thuế GTGT đã được hoàn lại E 22

4- Số thuế GTGT cịn được hồn lại cuối kỳ (23= 20+21-22) 23

HI- Thuế GTGT được miễn giảm đầu kỳ

1- Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ 30

2- Số thuế GTGT được giảm phát sinh 31

3- Số thuế GTGT đã được giảm 32 ae

4- Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33= 30 +31-32) 33

IV- Thuế GTGT hàng bán nội địa

1- Số thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ 40 1,935,481,898 1,500,607,378

2- Số thuế GTGT đâu ra phát sinh 41 3,185,802,456| 13,073,659,726

|3- Số thuế GTGT đâu vào đã khấutừ 42 3,365,005,519 8,215,227,478

4- Số thuế GTGT hàng bán bi trả lại, bị giảm giá a - ed ree cht

5- Số thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế đã nộp 44 0 0 6- Số thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách nhà

TT: 45 1,284,787,843 5,887,548,634

7- Số thuế GTGT hang bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ 46 471,490,992 471,490,992

(46=40+41-42-43-44-45)

Định dạng
Số trang	20
Dung lượng	4,92 MB