CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang - Bảng cân đối kế toán - Quý 1 - 2010 pptx

CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH) Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III 130 131 132 133 134 135 139 Thuyết minh Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn 150 151 Số cuối kỳ Số đầu năm 713,161,445,553 663,860,980,247 5.1 9,822,407,498 9,822,407,498 18,811,729,995 18,811,729,995 5.2 41,328,248,160 41,328,248,160 32,902,165,085 35,784,728,555 (2,882,563,470) 5.3 5.4 5.5 386,258,214,416 387,543,540,400 1,244,399,388 354,883,381,741 348,676,532,576 13,202,417,237 5.6 5.7 7,454,005,187 (9,983,730,559) 2,988,162,487 (9,983,730,559) 5.8 263,712,733,340 266,714,891,996 (3,002,158,656) 246,601,378,300 249,603,536,956 (3,002,158,656) 12,039,842,139 1,953,019,777 10,662,325,126 2,411,070,600 5.9 Cân đối kế toán ; trang / 36 CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH) Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 5.10 5.11 B- Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN 152 154 158 200 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó địi Số cuối kỳ 210 211 212 213 218 219 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 250 251 6,620,398,971 518,792,653,169 2,478,701,960 10,318,441 5,762,234,125 546,082,578,339 393,171,702,366 354,972,601,873 497,303,897,554 (142,331,295,681) 399,048,880,244 360,476,285,186 496,614,081,890 (136,137,796,704) 37,268,362,793 37,734,400,824 (466,038,031) 930,737,700 37,277,944,061 37,734,400,824 (456,456,763) 1,294,650,997 117,300,000,000 137,678,000,000 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty 3,466,423,391 Số đầu năm 5.12 5.13 5.14 5.15 Cân đối kế toán ; trang / 36 CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH) Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 5.16 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phịng giảm giá đầu tư tài dài hạn 252 258 259 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I 10 11 II Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Mã số 5.17 Số đầu năm 20,400,000,000 100,000,000,000 (3,100,000,000) 20,400,000,000 118,017,750,000 (739,750,000) 9,355,698,095 8,830,698,095 525,000,000 1,231,954,098,722 Thuyết minh 8,320,950,803 7,795,950,803 525,000,000 5.18 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 Số cuối kỳ 1,209,943,558,586 Số cuối kỳ Số đầu năm 615,551,677,250 586,412,358,769 5.22 607,839,820,327 429,322,475,398 142,645,074,376 3,482,763,814 6,876,547,613 9,876,127,510 3,634,676,025 578,179,214,157 471,059,418,545 77,954,049,569 1,900,261,683 6,086,052,102 6,651,569,387 3,483,310,211 5.23 10,970,345,155 7,603,764,493 1,031,810,436 7,711,856,923 3,440,788,167 8,233,144,612 5.19 5.20 5.21 Cân đối kế toán ; trang / 36 CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH) Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) NGUỒN VỐN Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phịng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ Mã số 332 333 334 335 336 337 338 339 Thuyết minh 7,435,824,703 526,032,220 797,319,909 616,402,421,472 623,531,199,817 616,391,421,472 128,592,880,000 385,506,013,400 623,520,199,817 128,592,880,000 385,506,013,400 79,182,945,087 9,557,045,048 5,635,539,542 79,182,945,087 8,849,248,265 12,043,810,386 1,508,727,551 14,244,845,972 1,508,727,551 430 432 433 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 440 1,231,954,098,722 1,209,943,558,586 I 10 11 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 5.24 400 II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Số đầu năm 7,185,824,703 B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Nguồn vốn đầu tư xây dựng Số cuối kỳ 5.25 5.26 Cân đối kế toán ; trang / 36 - CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH) Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Bình, TP.Long Xun, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Thuyết minh CHỈ TIÊU Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó địi xử lý Ngoại tệ loại (tiền mặt, tiển gửi NH): Dollar Mỹ (USD) Euro (EUR) Dollar Singapore (SGD) Yên Nhật (¥) Dollar Úc (AUD) Bảng Anh (£) Dollar Canada (CAD) … Dự toán chi nghiệp, dự án Số cuối kỳ Số đầu năm 2,860,445,208 2,860,445,208 136,919.14 7,424.29 771,459.77 7,413.92 An Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2010 TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Triều Người lập biểu Võ Thành Thơng Kế tốn trưởng Nguyễn Văn Ký Cân đối kế toán ; trang / 36 CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH) Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý Năm 2010 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Mã Thuyết số minh Quý I/Năm Quý I/ Năm trước Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Trong đó: Doanh thu xuất 01 6.1 401,262,397,182 270,670,182,285 208,901,184,196 126,591,503,329 401,262,397,182 270,670,182,285 208,901,184,196 126,591,503,329 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 6.2 38,605,587 3,772,174,995 38,605,587 3,772,174,995 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 6.3 401,223,791,595 205,129,009,201 401,223,791,595 205,129,009,201 Giá vốn hàng bán 11 6.4 350,757,292,385 173,471,635,975 350,757,292,385 173,471,635,975 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 50,466,499,210 31,657,373,226 50,466,499,210 31,657,373,226 Doanh thu hoạt động tài 21 6.5 16,404,931,829 13,879,505,597 16,404,931,829 13,879,505,597 Chi phí tài Trong đó: chi phí lãi vay 22 23 6.6 14,416,737,655 11,797,481,396 14,292,639,941 10,518,924,941 14,416,737,655 11,797,481,396 14,292,639,941 10,518,924,941 Chi phí bán hàng 24 6.7 34,873,041,773 24,216,847,646 34,873,041,773 24,216,847,646 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 6.8 4,899,384,119 4,906,007,119 4,899,384,119 4,906,007,119 12,682,267,492 2,121,384,117 12,682,267,492 2,121,384,117 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 11 Thu nhập khác 31 6.9 888,292,608 526,557,801 888,292,608 526,557,801 12 Chi phí khác 32 6.10 511,412,310 659,075,226 511,412,310 659,075,226 13 Lợi nhuận khác 40 376,880,298 (132,517,425) 376,880,298 (132,517,425) Kết hoạt động KD ; trang / 36 CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH) Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo kết kinh doanh (tiếp theo) CHỈ TIÊU Mã Thuyết số minh Quý I/Năm Quý I/ Năm trước Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước 13,059,147,790 1,988,866,692 13,059,147,790 1,988,866,692 1,015,337,404 397,773,328 1,015,337,404 397,773,328 60 12,043,810,386 1,591,093,364 12,043,810,386 1,591,093,364 70 937 124 937 124 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18 Lãi cổ phiếu 6.11 An Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2010 TỔNG GIÁM ĐỐC _ Nguyễn Văn Triều Người lập biểu Võ Thành Thơng Kế tốn trưởng Nguyễn Văn Ký Kết hoạt động KD ; trang / 36 CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH) Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Bình, TP.Long Xun, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp) Quý Năm 2010 CHỈ TIÊU I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản: Khấu hao tài sản cố định Các khoản dự phịng Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đối chưa thực Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động Tăng, giảm khoản phải thu Tăng, giảm hàng tồn kho Tăng, giảm khoản phải trả Tăng, giảm chi phí trả trước Tiền lãi vay trả Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán tài sản cố định tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua cơng cụ nợ đơn vị khác Đơn vị tính: VND Mã Thuyết số minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước 01 13,059,147,790 1,988,866,692 02 03 04 05 06 6,203,080,245 (522,313,470) (4,941,380,832) 1,487,643,005 11,797,481,396 10,187,578,130 3,773,715,000 (4,994,557,743) (2,864,070,687) 10,518,924,941 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 27,083,658,134 (32,725,469,912) (17,111,355,040) 71,228,773,222 1,492,798,115 (11,496,411,024) (397,773,338) 3,500,000,000 (4,859,340,517) 36,714,879,640 18,610,456,333 48,316,820,573 (108,077,956,101) (16,388,782,829) 1,361,457,449 (10,743,089,569) 21 (2,192,612,178) (2,638,490,690) 1,157,809,743 (1,562,369,022) (67,325,653,423) 22 23 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo) Luân chuyển tiển tệ ; trang 12 / 36 CÔNG TY CP XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH) Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỈ TIÊU Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn chủ sở hữu Tiền chi trả góp vốn cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền năm Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ _ Nguyễn Văn Triều Người lập biểu Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm trước (25,393,771,500) 13,046,184,100 553,161,013 (14,432,917,077) 402,981,687,896 (444,968,631,043) 625,962,577,095 (549,050,000,000) (12,859,288,000) (54,846,231,147) 24 25 26 27 30 Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ Năm 21,103,964,000 (41,890,501,600) 30,590,396,125 1,857,789,252 9,469,035,599 Mã Thuyết số minh (7,715,572,800) 69,197,004,295 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 5.1 5.1 (8,662,315,908) (12,561,566,205) 18,811,729,995 13,832,260,757 (327,006,589) 5,336,837,603 9,822,407,498 6,607,532,155 An Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2010 TỔNG GIÁM ĐỐC _ Võ Thành Thơng Kế tốn trưởng Nguyễn Văn Ký Luân chuyển tiển tệ ; trang 13 / 36 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kê toan kêt thúc ngày 31 thang 03 năm 2010 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quy I Năm 2010 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang (dưới gọi tắt "Công Ty") Công Ty Cổ Phần thành lập Việt Nam theo theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5203000009 lần đầu ngày 10 tháng 08 năm 2001, đăng kí thay đổi lần 14 ngày 05 tháng 09 năm 2007 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh An Giang cấp Công ty phép hoạt động thời gian 50 năm kể từ ngày 10 tháng 08 năm 2001 Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất - chế biến Ngành nghề kinh doanh: - Sản xuất, kinh doanh thủy hải sản đông lạnh; - Chế biến xuất thủy hải sản đông lạnh; - Sản xuất nông Sản vật tư nơng nghiệp, mua vật tư ngun liệu hóa chất phục vụ cho Sản xuất (khơng mang tính độc hại) - Mua bán đồ uống loại hàng mỹ phẩm; - Sản xuất mua bán thuốc thú y, thủy sản; Trụ sở Cơng ty đặt số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành Phố Long Xun, Tỉnh An Giang Cơng ty có 05 xí nghiệp trực thuộc - Xí nghiệp đơng lạnh số đặt số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang - Xí nghiệp đông lạnh số 8, đặt thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang - Xí nghiệp đông lạnh số 9, đặt số 2222 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang - Xí nghiệp Dịch vụ Thuy san đặt số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang - Xí nghiệp chế biến thực phẩm đặt số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang - Chi nhánh TP.HCM đặt 38-40 đường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Thành Phố HCM Cơng ty liên kết - Công ty Cổ Phần đầu tư xây dựng Delta AGF đặt số 18 Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thạnh, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN: Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài Trang: CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 Vay USD EximBank AG PGBank AG HongKongBank (HSBC) TPHCM ANZ bank Cộng 5.20 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN 18,691.27 19,100.00 18,785.57 18,875.73 8,088,800.00 1,438,800.00 2,000,000.00 1,580,000.00 3,070,000.00 152,722,697,200 26,892,997,200 38,200,000,000 29,681,200,000 57,948,500,000 8,088,800.00 429,322,475,398 5%/năm Tính chấp 4%/năm - 4,2%/năm Tính chấp Tính chấp 3/31/2010 VND 1/1/2010 VND Nhà cung cấp nước Nhà cung cấp nước 133,975,127,625 8,669,946,751 72,612,112,514 5,341,937,055 Cộng 142,645,074,376 77,954,049,569 4,071,289,959 1,622,689,959 Trong đó, phải trả Cơng ty CP Hùng Vương Trang: 16 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 5.21 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 3/31/2010 VND 1/1/2010 VND Thuế giá trị gia tăng Thuế xuất nhập Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Các khoản thuế khác Các khoản phí, lệ phí 3,004,878,906 2,528,552,859 3,825,973,228 45,695,479 3,208,409,162 349,090,081 Cộng 6,876,547,613 6,086,052,102 3/31/2010 VND 1/1/2010 VND 5.22 CHI PHÍ PHẢI TRẢ Trích trước lãi vay Ngân hàng Chi phí vận chuyển Chi phí thuê kho Chi phí kiểm nghiệm hàng XK Chi phí khuyến cuối năm Chi phí điện phục vụ SX Chi phí khác 301,070,372 1,911,369,568 628,164,574 209,530,500 363,883,011 Cộng 3,634,676,025 2,407,147,951 200,000,000 876,162,260 220,658,000 3,483,310,211 Căn vào phát sinh thực tế đơn vị để thuyết minh chi tiết giá trị khoản, đối tượng trả nội dung trả 5.23 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC 3/31/2010 VND 1/1/2010 VND Tài sản thừa chờ giải Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp 4,815,529,133 1,223,409,733 343,872,829 83,170,211 29,571,972 4,815,529,133 1,187,232,779 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn Cổ tức phải trả (*) Phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 4,000,000,000 70,722,200 404,069,077 500,000,000 64,674,200 502,005,725 534,322,656 Trang: 17 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 Cộng 10,970,345,155 7,603,764,493 3/31/2010 VND 3/31/2010 VND Cổ tức năm 2009 phải trả SIBER HEGNER AND CO, LTD/SEAFOOD AND FISHERRY PRO Nguyễn Trí Tâm Lê Văn Uyển 42,296,600 3,024,000 25,401,600 42,296,600 3,024,000 19,353,600 Cộng 70,722,200 64,674,200 3/31/2010 VND 1/1/2010 VND Vay dài hạn (*) Nợ dài hạn Quỹ dự phòng trợ cấp việc 7,185,824,703 7,435,824,703 526,032,220 797,319,909 Cộng 7,711,856,923 8,233,144,612 Trong đó, phải trả Cơng ty CP Hùng Vương (*) Chi tiết cổ tức phải trả 5.24 VAY VÀ NỢ DÀI HẠN (*) Chi tiết vay dài hạn Bên cho vay Vietcombank AG ANZ bank (267.199,99 USD) Cộng Số hợp đồng 97/2009 ngày 19/06/2008 Lãi suất 12%/năm(thả nổi) 6,22%/năm(thả nổi) Số dư nợ gốc cuối kỳ (A) 2,391,989,682 4,793,835,021 Số phải trả kỳ tới (B) Phương thức đảm bảo tiền vay Tính chấp Thế chấp TSCĐ 7,185,824,703 Chỉ tiêu Số phải trả kỳ tới thể giá trị Nợ dài hạn đến hạn trả Chênh lệch tiêu Số dư nợ gốc cuối kỳ tiêu Số phải trả kỳ tới giá trị thuyết minh khoản mục Vay dài hạn 5.25 VỐN CHỦ SỞ HỮU a Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu Xem phụ lục Trang: 18 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 b Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu 3/31/2010 VND 1/1/2010 VND Vốn góp Nhà nước Vốn góp đối tượng khác 10,531,330,000 118,061,550,000 10,531,330,000 118,061,550,000 Cộng 128,592,880,000 128,592,880,000 Năm VND Năm trước VND 128,592,880,000 128,592,880,000 12,859,288,000 128,592,880,000 128,592,880,000 28,290,433,600 15,431,145,600 12,859,288,000 c Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, chia lợi nhuận Vốn đầu tư chủ sở hữu Vốn góp đầu năm Vốn góp tăng năm Vốn góp giảm năm Vốn góp cuối năm Cổ tức, lợi nhuận chia tiền Cổ tức, lợi nhuận năm 2007 Cổ tức, lợi nhuận năm 2008 Cổ tức, lợi nhuận năm 2009 d Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Số lượng cổ phiếu bán công chúng Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu mua lại Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu lưu hành Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Mệnh giá cổ phiếu lưu hành e Các quỹ doanh nghiệp Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài 12,859,288,000 3/31/2010 VND 1/1/2010 VND 12,859,288 12,859,288 12,859,288 12,859,288 10,000 10,000 3/31/2010 VND 1/1/2010 VND 79,182,945,087 9,557,045,048 79,182,945,087 8,849,248,265 Trang: 19 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Cộng 5.26 PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm Tăng Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh năm Tăng khác Giảm Trích Quỹ đầu tư phát triển Trích Quỹ dự phịng tài Trích Quỹ khen thưởng Trích Quỹ phúc lợi Cổ tức, lợi nhuận phải trả Giảm khác (thuyết minh cụ thể nội dung) - Chi thù lao HĐQT, BKS - Chi thưởng cá nhân - Chi nộp phạt vi phạm hành chánh Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm - 654,479,840 101,346,096 275,984,500 2,755,954,547 408,849,120 275,984,500 89,771,800,571 91,472,981,519 Năm VND Năm trước VND 14,244,845,972 12,043,810,386 12,043,810,386 16,839,413,483 14,444,535,700 14,444,535,700 14,244,845,972 707,796,783 353,310,528 235,540,352 12,859,288,000 17,039,103,211 1,432,624,534 840,700,737 1,008,840,885 672,560,590 12,859,288,000 88,910,309 12,043,810,386 185,319,248 10,000,000 29,769,217 14,244,845,972 THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 6.1 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Q1/Năm VND Q1/Năm trước VND Doanh thu bán cá xuất Doanh thu bán cá nội địa Doanh thu bán phụ phẩm Doanh thu bán hàng hóa khác Doanh thu gia công Doanh thu cung cấp dịch vụ 270,670,182,285 37,102,310,913 45,858,439,970 46,998,585,403 126,591,503,329 35,237,844,869 18,083,038,854 27,831,501,433 632,878,611 1,157,295,711 Cộng 401,262,397,182 208,901,184,196 Trong đó, giao dịch với Cơng ty CP Hùng Vương là: Doanh thu bán cá xuất Trang: 20 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 Doanh thu bán cá nội địa Doanh thu bán phụ phẩm Doanh thu bán hàng hóa khác Doanh thu gia công Doanh thu cung cấp dịch vụ Cộng 6.2 CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU Q1/Năm VND Q1/Năm trước VND Chiết khấu thương mại Giảm giá hàng bán Hàng bán bị trả lại 27,629,140 10,976,447 3,771,486,624 688,371 Cộng 38,605,587 3,772,174,995 Q1/Năm VND Q1/Năm trước VND 270,642,553,145 122,820,016,705 37,091,334,466 45,858,439,970 46,998,585,403 35,237,156,498 18,083,038,854 27,831,501,433 632,878,611 1,157,295,711 401,223,791,595 205,129,009,201 Q1/Năm VND Q1/Năm trước VND Giá vốn bán cá xuất Giá vốn bán cá nội địa Giá vốn bán phụ phẩm Giá vốn bán hàng hóa khác Giá vốn gia cơng Giá vốn cung cấp dịch vụ 227,504,928,742 31,279,438,144 45,858,439,970 45,530,623,470 96,555,288,434 30,957,110,228 18,083,038,854 27,138,601,119 583,862,059 737,597,340 Cộng 350,757,292,385 173,471,635,975 6.3 DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Doanh thu bán cá xuất Doanh thu bán cá nội địa Doanh thu bán phụ phẩm Doanh thu bán hàng hóa khác Doanh thu gia cơng Doanh thu cung cấp dịch vụ Cộng 6.4 GIÁ VỐN HÀNG BÁN Trang: 21 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 6.5 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Lãi tiền gửi, tiền trả trước cho người bán, tiền đầu tư TA nuôi cá Lãi tiền cho vay Cổ tức, lợi nhuận chia Lãi bán ngoại tệ Lãi từ việc bán cổ phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu Lãi chênh lệch tỷ giá thực Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực Lãi bán hàng trả chậm Doanh thu hoạt động tài khác Cộng Q1/Năm VND Q1/Năm trước VND 1,084,992,620 7,087,562,491 22,500,000 8,831,856,421 1,053,335,320 5,238,887,489 4,994,557,743 173,359,979 1,797,385,363 16,404,931,829 13,879,505,597 Q1/Năm VND Q1/Năm trước VND Chi phí lãi vay Chiết khấu toán Lãi mua hàng trả chậm Lỗ từ việc lý khoản đầu tư tài ngắn hạn, dài hạn Lỗ bán ngoại tệ Lỗ chênh lệch tỷ giá thực Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực Dự phòng giảm giá khoản đầu tư ngắn hạn Hồn nhập dự phịng giảm giá đầu tư ngắn hạn (ghi âm) Chi phí hoạt động tài khác 11,797,481,396 10,518,924,941 3,100,000,000 (951,941,600) 3,773,715,000 Cộng 14,416,737,655 14,292,639,941 Q1/Năm VND Q1/Năm trước VND 2,217,771,825 442,159,512 364,951,259 2,175,189,219 493,508,773 239,016,909 Trong đó, giao dịch với Cơng ty CP Hùng Vương là: 6.6 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 44,534,428 426,663,431 Trong đó, giao dịch với Cơng ty CP Hùng Vương là: 6.7 CHI PHÍ BÁN HÀNG Chi phí nhân viên bán hàng Chi phí nhiên liệu, vật liệu, bao bì Chi phí cơng cụ, đồ dùng Trang: 22 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí ủy thác xuất Chi phí quảng cáo, khuyến mãi, hội chợ Cho phí hoa hồng Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác 567,741,661 539,873,781 315,626,179 573,185,391 30,109,344,830 282,261,116 983,887,150 159,632,011 19,200,245,558 425,494,245 Cộng 34,873,041,773 24,216,847,646 Trang: 23 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 6.8 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Q1/Năm VND Q1/Năm trước VND Chi phí nhân viên quản lý Chi phí nhiên liệu, vật liệu Chi phí đồ dùng văn phịng Chi phí khấu hao TSCĐ Thuế, phí lệ phí Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác 2,348,574,778 250,618,623 90,950,268 372,227,668 9,000,000 590,518,913 1,237,493,869 2,502,932,593 182,169,328 72,114,048 475,479,543 9,000,000 482,821,604 1,181,490,003 Cộng 4,899,384,119 4,906,007,119 Q1/Năm VND Q1/Năm trước VND Thu nhập từ nhượng bán, lý TSCĐ Chênh lệch lãi đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa góp vốn, đầu tư Thu tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng Xử lý khoản nợ phải trả khơng có người địi Nhận hàng khuyến Các khoản thu nhập khác 533,408,973 354,883,635 377,681,418 148,876,383 Cộng 888,292,608 526,557,801 Q1/Năm VND Q1/Năm trước VND 511,412,310 648,575,226 6.9 THU NHẬP KHÁC 6.10 CHI PHÍ KHÁC Chi phí lý, nhượng bán TSCĐ Giá trị lại TSCĐ lý, nhượng bán Khấu hao TSCĐ tạm thời không SD chờ lý Chênh lệch lỗ đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa góp vốn, đầu tư Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế Bị phạt thuế, truy nộp thuế Lãi trả chậm BHXH, BHYT Các khoản chi khơng có hóa đơn tài Chi hỗ trợ Các khoản chi phí khác 10,500,000 Trang: 24 CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 Cộng 511,412,310 6.11 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN Các khoản điều chỉnh tăng Chi phí khơng đủ chứng từ, hóa đơn theo chế độ quy định Chi phí khơng hợp lý, hợp lệ khác Các khoản điều chỉnh giảm Cổ tức, lợi nhuận chia từ hoạt động chịu thuế TNDN Chênh lệch đánh giá lại tài sản đem góp vốn Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Thu nhập từ hoạt động ĐT chứng khoán không hưởng thuế suất ưu đãi Thu nhập từ hoạt động hưởng thuế suất ưu đãi Chi phí thuế thu nhập Theo thuế suất thông thường 25% Thu nhập từ hoạt động hưởng thuế suất ưu đãi 20% Chi phí thuế thu nhập miễn giảm Tổng nguyên giá TSCĐ dùng SXKD kỳ Tổng giá trị TSCĐ đầu tư đưa vào sử dụng (XN8, XN9, kho 3000tấn) Thu nhập tăng thêm đầu tư mang lại miễn giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% Thuế TNDN miễn 100% Cộng chi phí thuế thu nhập hành 659,075,226 Q1/Năm VND Q1/Năm trước VND 13,059,147,790 1,988,866,692 -22,500,000 -22,500,000 13,036,647,790 1,008,800,892 12,027,846,898 2,657,769,603 252,200,223 2,405,569,380 1,988,866,692 1,988,866,692 397,773,328 397,773,328 478,340,399,666 326,592,814,572 8,212,160,993 1,642,432,199 1,642,432,199 1,015,337,404 397,773,328 NGHIỆP VU VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Trong trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh nghiệp vụ với bên liên quan, nghiệp vụ sau: Bên liên quan Công ty CP Hùng Vương Mối quan hệ Công ty mẹ Nội dung nghiệp vụ Năm VND Năm trước VND Mua hàng hóa Mua bao bì Mua hóa chất 2,448,600,000 Trang: 25 CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 Công ty TNHH Hùng Vương - Sa Đéc Đơn vị tập đoàn 28,243,600 Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính, khoản chưa toán với bên liên quan sau: Bên liên quan Công ty CP Hùng Vương Mối quan hệ Công ty mẹ Nội dung nghiệp vụ 01/01/2010 VND Tiền mua hàng hóa phải trả Tiền mua bao bì phải trả Tiền mua hóa chất phải trả Cổ tức phải trả Tiền bán hàng phải thu Tiền gia công phải thu Công ty TNHH Hùng Vương - Sa Đéc 31/01/2010 VND Đơn vị tập đoàn (4,071,289,959) (28,243,600) Ghi chú: Các khoản phải thu ghi số dương, khoản phải trả ghi số âm An Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2010 TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Triều Người lập biểu Võ Thành Thơng Kế tốn trưởng Nguyễn Văn Ký Trang: 26 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 Phụ lục 1: TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH Chỉ tiêu Nguyên giá TSCĐ Số đầu năm Tăng năm - Mua năm - Đầu tư XDCB hoàn thành - Điều chuyển nội - Tăng khác Giảm năm - Thanh lý, nhượng bán - Điều chuyển nội - Giảm khác Số cuối năm Hao mòn Tài sản cố định Số đầu năm Tăng năm - Khấu hao năm - Điều chuyển nội - Tăng khác Giảm năm - Thanh lý, nhượng bán - Điều chuyển nội - Giảm khác Số cuối năm Giá trị lại Số đầu năm Số cuối năm Nhà cửa, vật kiến trúc Đơn vị tính: VND Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải TSCĐ dùng quản lý TSCĐ khác Cộng TSCĐ hữu hình 131,691,860,601 84,101,237 84,101,237 351,946,385,840 576,987,154 576,987,154 10,461,308,478 2,441,391,036 28,727,273 28,727,273 73,135,935 496,614,081,890 689,815,664 689,815,664 131,775,961,838 352,523,372,994 10,461,308,478 2,470,118,309 73,135,935 497,303,897,554 27,740,581,203 1,295,389,628 1,295,389,628 100,748,269,740 4,472,495,549 4,472,495,549 5,628,650,006 342,154,225 342,154,225 1,974,604,264 81,426,241 81,426,241 45,691,491 2,033,334 2,033,334 136,137,796,704 6,193,498,977 6,193,498,977 29,035,970,831 105,220,765,289 5,970,804,231 2,056,030,505 47,724,825 142,331,295,681 103,951,279,398 102,739,991,007 251,198,116,100 247,302,607,705 4,832,658,472 4,490,504,247 466,786,772 414,087,804 27,444,444 25,411,110 360,476,285,186 354,972,601,873 - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH) THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010 Phụ lục 2: VỐN CHỦ SỞ HỮU Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Số dư 01/01/2009 Tăng (Giảm) vốn năm trước Lợi nhuận năm trước Trích lập quỹ năm trước Chi thù lao HĐQT khác Chia cổ tức năm trước … Số dư 31/12/2009 Số dư 01/01/2010 Tăng (Giảm) vốn năm 128,592,880,000 Thặng dư vốn cổ phần Chênh lệch tỷ giá hối đoái 385,506,013,400 Quỹ đầu tư phát triển 77,750,320,553 8,008,547,528 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 16,839,413,483 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 1,508,727,551 5,635,539,542 Cộng 618,205,902,515 14,444,535,700 5,635,539,542 14,444,535,700 (1,681,401,475) (225,088,465) (12,859,288,000) 1,432,624,534 840,700,737 (3,954,726,746) (225,088,465) (12,859,288,000) 128,592,880,000 385,506,013,400 5,635,539,542 79,182,945,087 8,849,248,265 14,244,845,972 1,508,727,551 623,520,199,817 128,592,880,000 385,506,013,400 5,635,539,542 (5,635,539,542) 79,182,945,087 8,849,248,265 14,244,845,972 1,508,727,551 623,520,199,817 (5,635,539,542) Lợi nhuận năm Trích lập quỹ năm Chi thù lao HĐQT khác Chia cổ tức năm Số dư 31/03/2010 Quỹ dự phịng tài 12,043,810,386 707,796,783 128,592,880,000 - 385,506,013,400 - 79,182,945,087 - 12,043,810,386 (1,296,647,663) (88,910,309) (12,859,288,000) (588,850,880) (88,910,309) (12,859,288,000) 9,557,045,048 12,043,810,386 - - 1,508,727,551 - 616,391,421,472 - MÉu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chng khoỏn) Công ty CP.XNK thủy sản An Giang 1234 Trần Hng Đạo, TP.Long Xuyên, An Giang báo cáo tI tóm tắt Quý Nm 2010 I Bảng cân đối kế toán Số TT Chỉ tiêu I ĐVT Ti sản ngắn hạn Số đầu năm Số cuối kỳ 663,860,980,247 713,161,445,553 Tiền v khoản tơng đơng tiền 18,811,729,995 9,822,407,498 Các khoản đầu t ti ngắn hạn 32,902,165,085 41,328,248,160 Các khoản phải thu 354,883,381,741 386,258,214,416 Hng tồn kho 246,601,378,300 263,712,733,340 Ti sản ngắn hạn khác 10,662,325,126 12,039,842,139 II Ti sản di hạn 546,082,578,339 518,792,653,169 Các khoản phải thu di hạn Ti sản số định 399,048,880,244 393,171,702,366 - TSCĐ hữu hình 360,476,285,186 354,972,601,873 37,277,944,061 37,268,362,793 - TSCĐ vô hình - TSCĐ thuê ti chÝnh - - Chi phÝ XDCB dë dang 117,300,000,000 9,355,698,095 8,320,950,803 1,209,943,558,586 Ti sản di hạn khác 930,737,700 137,678,000,000 Các khoản đầu t ti di hạn 1,294,650,997 1,231,954,098,722 Bất động sản đầu t - III Tổng ti sản IV Nợ phải trả 585,380,548,333 612,110,889,083 Nợ ngắn hạn 577,147,403,721 604,399,032,160 Nợ di hạn 8,233,144,612 7,711,856,923 V Ngn vèn chđ së h÷u 624,563,010,253 619,843,209,639 Vèn chủ sở hữu 623,520,199,817 616,391,421,472 - Vốn đầu t chủ sở hữu 128,592,880,000 128,592,880,000 - Thặng d vốn cổ phần 385,506,013,400 385,506,013,400 - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại ti sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 5,635,539,542 - - C¸c quü 88,739,990,135 14,244,845,972 12,043,810,386 - Nguån vèn ®Çu t− XDCB 1,508,727,551 1,508,727,551 Nguån kinh phÝ vμ quü khác 1,042,810,436 3,451,788,167 - Quỹ khen thởng phúc lợi 88,032,193,352 - Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 1,031,810,436 3,440,788,167 11,000,000 11,000,000 1,209,943,558,586 1,231,954,098,722 - Nguån kinh phÝ - Nguồn kinh phí đà hình thnh TSCĐ VI Tổng nguồn vốn II Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Số Chỉ tiêu ĐVT TT Doanh thu bán hng v cung cấp Các khoản giảm trừ doanh thu Kỳ báo cáo Lũy kế 401,262,397,182 401,262,397,182 38,605,587 38,605,587 Trang: 29 / 36 Doanh thu thn vỊ bán hng v cung cấp dịch vụ Giá vốn hng bán Lợi nhuận gộp bán hng v cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động ti Chi phí ti 14,416,737,655 14,416,737,655 Chi phí bán hng 34,873,041,773 34,873,041,773 Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh 10 doanh 11 Thu nhập khác 4,899,384,119 4,899,384,119 12,682,267,492 12,682,267,492 888,292,608 888,292,608 12 Chi phí khác 511,412,310 511,412,310 13 Lợi nhuận khác 376,880,298 376,880,298 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 13,059,147,790 13,059,147,790 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,015,337,404 1,015,337,404 16 Lợi nhuận sau thuế TNDN 12,043,810,386 12,043,810,386 17 LÃi cổ phiếu 937 937 18 Cổ tức cỉ phiÕu ®ỉng - - Cỉ tøc b»ng tiỊn ®ỉng 401,223,791,595 401,223,791,595 ®ỉng 350,757,292,385 350,757,292,385 ®ỉng 50,466,499,210 50,466,499,210 16,404,931,829 16,404,931,829 đ/CP III Các tiêu tI (Chỉ áp dụng báo cáo năm) Số Chỉ tiêu TT Cơ cấu ti sản - Ti sản ngắn hạn/Tổng ti sản - Ti sản di hạn /Tổng ti sản Năm trớc Năm % % Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn Khả toán ĐVT % % - Khả toán nhanh lần - Khả toán hnh Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng ti sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu lần % % % An giang, Ngy 14 tháng 04 năm 2010 Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Ký Trang: 30 / 36 ... trước khác 1, 106,235,230 507,704,786 13 6 ,15 3 ,17 0 70,749,500 13 2 ,17 7,0 91 1,383,647,546 679,925 ,11 9 16 9,4 21, 255 64, 914 ,000 11 3 ,16 2,680 Cộng 1, 953, 019 ,777 2, 411 ,070,600 3/ 31/ 2 010 VND 1/ 1/2 010 VND 5.8... (2,864,070,687) 10 , 518 ,924,9 41 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 27,083,658 ,13 4 (32,725,469, 912 ) (17 ,11 1,355,040) 71, 228,773,222 1, 492,798 ,11 5 (11 ,496, 411 ,024) (397,773,338) 3,500,000,000 (4,859,340, 517 ) 36, 714 ,879,640... 1, 508,727,5 51 430 432 433 11 ,000,000 11 ,000,000 11 ,000,000 11 ,000,000 440 1, 2 31, 954,098,722 1, 209,943,558,586 I 10 11 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 4 21 5.24 400 II Nguồn kinh phí