CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA Địa chỉ:443 Lý Thường Kiệt - F.8 - Q. Tân Bình TP.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Đơn vị tính: VND Stt TÀI SẢN Mã số Số cuối quý Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 394,449,321,044 402,269,093,607 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 33,120,167,192 30,533,213,380 1. Tiền 111 33,120,167,192 30,533,213,380 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 188,000,000,000 196,055,000,000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 188,000,000,000 196,055,000,000 2. n 129 - - III. Các khoản phải thu 130 88,535,811,405 80,917,979,475 1. Phải thu của khách hàng 131 40,678,977,397 33,028,740,600 2. Trả trước cho người bán 132 43,343,589,935 40,659,113,409 3. Phải thu nội bộ 133 - - 4. ng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 4,967,006,002 7,683,887,395 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (453,761,929) (453761929) IV. Hàng tồn kho 140 79,743,007,726 86,639,874,166 1. Hàng tồn kho 141 79,743,007,726 86,639,874,166 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 5,050,334,721 8,123,026,586 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 859,283,085 1,080,100,379 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2,059,465,791 3,262,181,143 3. Các khoản thuế phải thu Nhà nước 154 1,187,437,667 3,045,114,128 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 944,148,178 735,630,936 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 250,232,881,972 203,898,542,811 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Phải thu nội bộ dài hạn 212 - - 3. Phải thu dài hạn khác 213 - - 4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II. Tài sản cố định 220 223,080,678,246 173,675,668,764 1. Tài sản cố định hữu hình 221 172,586,774,280 139,456,865,452 Nguyên giá 222 315,526,239,761 269,806,513,479 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (142,939,465,481) -130,349,648,027 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 2,068,402,699 2,316,713,715 Nguyên giá 228 3,042,539,152 2,922,764,328 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (974,136,453) -606,050,613 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 48,425,501,267 31,902,089,597 III. Bất động sản đầu tư 240 - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 12,635,256,106 18,207,958,400 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 2,774,805,000 2,774,805,000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 32,682,371,169 40,132,797,513 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 259 (22,821,920,063) -24,699,644,113 V. Tài sản dài hạn khác 260 14,516,947,620 12,014,915,647 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 14,516,947,620 12,014,915,647 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 644,682,203,016 606,167,636,418 Stt NGUỒN VỐN Mã số Số cuối quý Số đầu năm A - NỢ PHẢI TRẢ 300 142,312,862,299 111,738,289,876 I. Nợ ngắn hạn 310 91,790,865,614 101,122,358,030 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 19,223,593,619 16,974,584,354 2. Phải trả cho người bán 312 38,124,380,278 57,437,412,268 3. Người mua trả tiền trước 313 - 4,137,188,167 4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước 314 5,316,107,759 7,630,195,818 5. Phải trả công nhân viên 315 687,873,160 690,714,668 6. Chi phí phải trả 316 22,356,244,868 11,409,880,180 7. Phải trả nội bộ 317 - - 8. ng 318 - - 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 6,082,665,930 2,842,382,575 II. Nợ dài hạn 320 50,521,996,685 10,615,931,846 1. Phải trả dài hạn người bán 321 - - 2. Phải trả dài hạn nội bộ 322 - - 3. Phải trả dài hạn khác 323 1,487,536,000 1,547,536,000 4. Vay và nợ dài hạn 324 48,176,666,945 8,210,602,106 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 325 - - 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 326 857,793,740 857,793,740 B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 502,369,340,717 494,429,346,542 I. Vốn chủ sở hữu 410 500,145,370,534 491,682,668,359 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 154,207,820,000 154,207,820,000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 302,726,583,351 302,726,583,351 3. Cổ phiếu ngân quỹ 413 - - 4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 414 - - 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 - - 6. Quỹ đầu tư phát triển 416 14,018,170,003 10,587,588,608 7. Quỹ dự phòng tài chính 417 4,291,431,382 3,291,431,382 8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 418 - - 9. Lợi nhuận chưa phân phối 419 24,901,365,798 20,869,245,018 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 420 2,223,970,183 2,746,678,183 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 421 2,223,970,183 2,746,678,183 2. Nguồn kinh phí 422 - - 3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 423 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 430 644,682,203,016 606,167,636,418 - - C Á C C H Ỉ T I Ê U N G O À I B Ả N G C Â N Đ Ố I K Ế T O Á N Stt CHỈ TIÊU Số cuối quý Số đầu năm 1. Tài sản thuê ngoài - 2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công - 1. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi - 2. Nợ khó đòi đã xử lý - 5. Ngoại tệ các loại (USD) 337,699.69 498.84 6. Ngoại tệ các loại (EUR) 21.42 23,788.30 7. Dự toán chi phí hoạt động 8. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có 143,913,601,934 130,955,698,640 . CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA Địa chỉ:443 Lý Thường Kiệt - F.8 - Q. Tân Bình TP.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Đơn vị. 269,806,513,479 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (142,939,465,481) -1 30,349,648,027 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình. 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 302,726,583,351 302,726,583,351 3. Cổ phiếu ngân quỹ 413 - - 4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 414 - - 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 - - 6. Quỹ đầu tư phát