CTy Cổ Phần Nam Việt
19D Trần Hưng Đạo, P Mỹ Quý, TP Long Xuyên-An Giang
Mẫu số B01 - DN (Ban hanh theo QD sé 15/2006/QD-BTC
ngay 20/03/2006 cia BO trudng BTC)
BẰNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
` Tại ngày: 30 thâng 09 năm2010 Đã hợp nhất Đơn vị tính : Đồng ae _| Thuyét T2 bos TAI SAN Mã số 7 Số cuối quý Số đầu năm mình t 3 3 4 Ss 100 1, 074,624,328, 844 | 1,261,207,037,429 | 1M | vor 41,360,180,804 † _190,602,202,446 HÌ 39.821.008.804 30,700,552.446 / Hà 1,539,152,000 | _ 159.901,650.000 ¡ chính ngắn bạn 4290 113,974,190,665 | — OO 3U 113,974, 190.665
- 2 Dự phòng g giảm gid ¡ chứng khóan đầu tự ngắn "hạn ) 129 -
m Các khoản phải thu 130 vụ2 609,287,818,311 780,709,497,314
1 Phải thụ của khách hàng lãi '584,616,610,524 734.229.002,184
tức cho người bin — 133 7 31,048,602.071 59.859.300.476
3 Phải thụ nội bộ - ` _ 133 -
4 Phai thu theo tien độ kế hoạch hợp đồng xây v dựng [34 -
5 Các khoản phải thu khắc 135 25.768.635.104 18.769.252.454
6 Dự phòng các khoản phải thu Khó dôi 3 139 (32, 146,029,388) (32.148.057.800) IV Hàng tốn kho 140 vu3 303,711,887,781 284,013,994,040 { Hàng tổn kho [4i 331,235,520,377 352,556,294,015 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) [49 (27 523,632,598) (68.542.299.975) V Tài sản ngắn hạn khác 150 Vos 6,290,271,283 5,881,343,629 1 Chỉ phí trả trước 151 2.773.194 28.036.000
2 Thuế GTGT được khấu trừ {32 3.393.747.858 3.484.939 942
3 Thuế và các khoản khác phải thủ nhà nước [54 -
3 Tài sẵn ngắn hạn khác [58 2,893,750,233 2,368,367,687
BTAISAN DAL HAN (200=2104220424042504260) 200 960,899,569,130 929,614,995,445
1 Các khoản phải thu đài hạn 210 - -
1 Phải thu dài hạn của khách hàng 301
^ Vốn kinh đoanh ở các đơn vị nội bộ 212
3 Phải thụ nói bộ đài hạn 33
+ Phải thu đài hạn khác 318 -
5 Dit phong phai thu dai hao khé doi (*} 319 -
1L Tài sẵn cỡ định 220 661,525,048,652 608,590,269,425
1 Tải sản cố định hữu hình 22) VOS 363.147.8930 832 432.245.060.314
- Nguyễn giá — 13a 688,086.925,083 666,318.64 1,157
- Giá trị hao mòn lũy kế (7) 333 (304 939,034 251) (234,073,580 843)
“3 Tài sẵn cố định thuê tài chính + -
225 - Giá trí hạo mòn lũy Kế (®) 226
3 Tâi sản cố dính võ hình 337 V06 17.879.932.429 17.896.440.606
yên giá 228 18,039,617.804 18.939.617 804
-Giá in hao mòn lũy kế (*ì 339 (159.685.375) (143.177.198)
4 Chi phi XDCB dé dang 230 VỤ? | 280.497 225,391 138.448 768,505
Trang 2- Nguyén gid - Giá trị hao mòn lũy kế EO) — IV Các khoản dan tu tai chinh da dai han 1 Đầu tư vào công Ly con
2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3 Đầu tư [dài h hạn kế ài sản thuế thu nhập hoãn lại - 3 Tài sẵn dài hạn khác 243, ,580, ,520, 000 _ 17400,000,000 233,400,000.000 ữy 219, 480,000) 55, 794, 090, 478 — 55,240,070,809 — 243,890,620,000 17,400,000,000 233 410,000.000 (7,218,480,000} 77,434,206,020 “297,979,396 “87,936,226 624 19.200,000,000 TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 2,035,523,897,974 2,190,822,032,874 | ,| Thuyết NGUỒN VỐN Mã s minh Số cuối quý 7 Số đầu năm ị 2 3 4 | ANG PHAI TR: A (300=3104330) 300 470,520,7 26,598 732,657 ,070,721 1 Nợ ngắn hạn _ 310 - 415,757,909,274 676,675,281,247 LVayngdnhan — — 7 / | 3it | vịo 253,949,048,000 498,440,537,664 _ 312 | vil _83,697,017.043 118,933,293,960 | 33 | VI2 | ` -23487656.370| — 12/872060.819 3H | Và 4,309,014,713 7,266,081,020
5 Phải trả ‹ công nhân viễn 3iŠ 7.756.752.498 9,425,167 744
6 Chi phi phai tra : 316 6,199,155,747
7 Phải trả cho nội bộ 317 -
8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 :
khoản phải trả, phải nộp khác khác 4Í VIS 28.474.494.060 8.278.275.573
10 Dự ' phòng phải t wi ngắn hạn 320 ` -
II Quy khen thưởng phúc lợi 323 14,083,926,590 15,260,708 720 300%
II Ng dai han 330 54,762,817,324 55,981,789,474
1 Phải trả dài hạn người bán 33 NGT
2 Phải trả dài hạn nội bộ 333 - PH/
3 Phải trả đài hạn Khúc 333 - -M VIÍ
4 Vay và nợ dài hạn 334 VI6 51,733.695,000 51.733.695.000
š Thuế thu nhập boàn lại phải trả 335 - JN:G
6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm : 336 3.029.122.324 4,248 ea ange
7 Dự phòng phải trả đài hạn 337 -
8 Doanh thu chưa thực hiện 338
9 Quy phát triển khoa học và công nghệ 339 BNGU ON VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=4 10+430) q00 1,481,060,732,457 1,454.764,962,153 1Vốn chủ sỡ hữu 410 VỊ7 1,481,060,732,457 1,454,764,962,153 1 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 660.000.000.000 660,000,000,000 2 Thang dư vốn cổ phản 412 611,965,459, 100 611.965.459 100 3 Vốn khác của chủ sở hữu 413 1 Cổ phiếu qũy 4141 (27 417,629,848) (27.417.629.848)
3 Chénh lệch dáuh ø giá dai tài sản 415 -
6 Chénh lệch tỉ giá hối đoái ~ 416 (2.623.057.610) (988,442,183)
7 Quy đầu tư phát triển 417 -
8 Quỹ dự phòng tài chính 418 -
9 Quý khúc thuộc vốn chủ sở hữu ALD
10 Loi nhuận sau thuế chưa phần phối 420 239.135.960.815 211.205.575.084
LÍ Nguôn vốn dầu tư XDCB 421 -
Trang 3| If Nguén kinh phi va quy khée apo pf 7 xẻ T c —_ 1 Nguồn kinh phí , — | 432 AT 2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 43} | - |
III Lợi ích của cổ đông tiểu số ˆ ˆ — | | — 83/842.438.919| 3,400,000,000 |
TONG CONG NGUON VON (430 = 300 + 400) 430 2,035,523,897,974 | 2,190,822,032,874
Người lập , Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
A ee
Trần Thị Quý