CP Di Tén: Dau Khi Mãu số B 01 - DN
ran nữ Cự CP Từn kưp Dist (anti eo QD 20600 TC neh 210206
,_ BẰNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN
TP HẺ ui ngày 31 tháng 03 năm 2010
BẾN|Š Ades
| Git Neb éng Xm, 1004
connie LA TE [send yg uno | i
‘A~_|TAISAN NGAN HAN - 580383157237 | — 936/480/864/430
| 1ˆ liền và các khoản trương đương tiền TT hà ~ _ 11738070463| _— - 43640504136 —_ 48,640,404,136
[T 2 [Cáe khoăn tương đương tiền | -
TL, |Các khoản đầu tư tài chính ngắn bạn 120 | V02 2
[ 1L (pau trngắn ban i | |
[Dv phong gi gid du nz ngin bam 129 a = at
|Các khoản phải thu ngắn hạn 130 '$50,776,117,258 | 885,030.597,237
[hải thu khách hàng — tại “781,309,534 4,577,500,725
ÌTr trước cho người bán 132 133 1" 14/695.511714 $39,670,801.359 UL : Tim was | vo | _925,603,015 | |Dụ phòng phải thu ngắn hạn khó đòi mm —— (2877438) lang tồn kho — - 140 : l | |Hàng tồn kho lại | V0 | —_
lDự phòng giảm giá hàng tổn kho 149 - mm
Tai sim agin han khác 150 17,868,969,426 7,809,463,105 | [Chỉ phí rà trước ngắn hạn - 1st 10,041,054,144 209,449,514 |
(Thuế GTGT được khẩu trừ 152 5,790,636,669 6,181,513,016
(Thuế và các khoản khác phải thụ Nhà nước v8 | V05 704,225,543 968,021,324 [Tài sản ngắn hạn khác mm 158 1383053070 | 450,479,250 | ITAL SAN DAI HAN (200 =210+220+240+250+260) | 200 | _ 580340/094514| —— 558236761563 [Các khoản phái thụ đài hạn 710° Ter) [Phat thu dai han cia khdch bing +"
‘Vin kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 22 ~
Pha thu đãi hạn nội bộ 213 | V6 ¬
| 4 [Phat thu dai hạn khác [aie | vor | |
IDư phòng phải thu dài hạn khó dòi 219 Ị _11 |Tàisản số định 220 120439315/685| — 119683/514072 | [misan số định hữu 231 | VAB | — 16327612747 15,669,790,218 |
[Nguyên giá | 222 47,538,868,494 "46,387,439,092
[Gi wi hao mom Hy ké 223 G1211.255.747) (30.717.648.874)
[ 2._ |Tàisản cổ định tuệ tài chính 224 | v0 :
Nguyen gta ast ae |
— —_ |Giá mỊ hao màn ly kế 226 _ |
Trang 2: oa | số cốt ky 31/0320) 3 |Tài sản cổ định vô hành 27 0 98,381,476,693 | _—
Lguyén gid TS - 28 _Í %4saieae®[ 9%
—T Giá ert hao min lity KE 229 "mẽ _(87839/576| (83.84: (Chi phi xây dựng cơ bản đỡ dang 230 | V.I 5/720226215| —_ _ 5628230951 | [ ấm |Bất động sản đầu tư 240 | v.12 _ Ae - [Nguyên git _— an | Gi er hao mony ke 22 | TY, [Các khoản đầu tr tài chính đài hạn 250 487115220717 “| tu vo cbng ty com x 7” asi | 4\5,665,220,717 [pio tv vao ong ty liên kế, liên doanh 1? —[ — 16.500.00,000 |" _21,480,000,000 | 2 |bà tư đài khác 258 V3 a _ 3 Loy phòng giảm giá đầu t tải chính đãi hạn 259 _ -] Tài sản đài hạn khác - 260 1,423,872,474 1,438,028,776
|Chi phí trả trước dai han 261 | V.I4 _
rai sản thuế thu nhập hoãn lại 26 | V21 4
[Tài săn dai hạn khác 268 —_ 1493872414 1,438,028,776 |
|TÒNG CỘNG TÀI SẢN Nero 270 1,160,732,251,812 1,494,717,327;045 lông
Tên Na | sp ụ „ điền
_ 300 -399,383,729,628 143444015218) Tp
- 310 3⁄2 s4 | 716,649,052331 ty KH
311 V3 307,016,057,883 629,038,669,
2 |Phải ưả người bán _ 32 J 44,285,071,357 51,8124
3 [Người mua trả tiền trước 33 | - $,742,861,328 4,118,011,328
k 4 [Yhuš và các Khoản phố nộp cho Nhà nước 528,891,600 | “111,703,404
7 5 [Phai rã người lao động — 5,109,316,192 23/416,314,154 6 |Chỉ phí phải trà ~~ 998,446,750 2,915,096,551 |
7 |Phải trả nội bộ ~ 3,819,056,655 | _3,819,056,655
8 [Phai tra theo tiến độ kế hoạch HĐXD i _
.9._ |Các Khoản phải ả, phải nộp ngận hạn khác a9 | V48 4,584,362,785 1,417,701.651 10 [Dy phing phat ta main hạn | 320 a
| 1 [Ngaàihạn 330 26,769,664,988 26,794,962,988
1 |Phải trả dài hạn người bán - 331
2, [hai tr dai hen ngibO ` - 352 | vis
-3., |Phải trả dài hạn khác 333 —
4 [Vay vang dai hen _ “384 | V20 26,535,456 ,400
Trang 3_Ohitiew ge a Tait ` Số cuối kỹ 63/2010 | Số đâu kỹ 01/00/2019 3 ~ [enh en ai isin “l5 — Ì |Chênh lệch tý giá hối đoái 416 _ 4 _ 862: 486.419)| 7 |Quỹ đầu tu phat trim 411 20,)14,871446 20,114,877,446 (Quỹ đự phòng tài chính 418 _|
- Quy khác thuộc vốn chủ sở hơn | 419 | _12,669,047,040 |
10 |Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |_ 420 | 117,810, )45,5 109,560,751,459
[1 |Reubn vin lu we XDCB sai † |
II [Nguồn kinh phí và quỹ khác “0 6,598,654,147 —_7285.324,149 |
1, |Qug khen t thưởng, phúc lợi | 41 |, 6,598,654,147
7,285,324,149
2 [Nguồn kinh phí 432 | V23 -
[Nguồn kính phí đã hình thành tài sản cổ định, _ “33 - _
lLợi ích CÔ ĐÔNG THIEU SO _| — | _ |
1 Lợi ích của cổ đông thiểu số
TONG CONG NGUON VON 440 1,160,732,251,812 1,494,717,327,045
()
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẰNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN
CHỈ TIÊU Tho | shud sam SỐ đầu năm
1 |Tàisản thuê ngoài
2 ật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cong, -
| (Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược “| SỐ | 4._ |Ngkhó đời đ xi lý 3 5-_ [Ngoại tệ các lại: - _— USD 3,616,51202 — |EUR S— 6 |Dự toán chỉ sự nghiệp, dự án _
NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỜNG
ĐÀO VĂN ĐẠI
PHÙNG TUẦN HÀ
OT VPTCTy Quy 13
T000) ÄOđ9 06 '0214S0NL4 1209966 9 †§ XW4 T0:PT 0102 Y0⁄2Z
Trang 6| _ 'Tổng Cty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí HH
- Tổng Cty CP Tổng hợp Dầu khí (Ban hành theo QÐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày
Công ty mỹ - Tổng CỤ CP TÌng hợp 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
BAO CÁO LƯU CHUYỂN TIEN TE
( Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 1 năm 2010
1ˆ Lợi nhuận trước thuế ot ˆ 8,B13,189,822 2,565,253,000
2_ Điêu chỉnh cho các khoản | |
| ` — Khẩu bao TSCĐ œ 497 622,082 388,228,894 ~~ + Các khoản dự phòng 0 (2.889.217.732) — 2274480)
- Lãi, lễ chênh lệch tỷ giá hồi đoái chưa thực hiệ 04
„Lai lỗ hoạt động đầu Me - “05 (7,800,000)
~ Chi phi lai vay 06 4| 7,108,809,012 14.468,842,305
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi oe
vến lưu động | _Ố
~ Tang giảm các khoản phải thu 09 334,254,479,979 _ J3 424, 783, 883)|
~ Tăng giảm hàng tồn kho 10 4 - -
- Tạng gảm cá khoản phải (khơng kẻ HÌ ve phố tả, H (327 856,017,866) 294,321.924.407
. tuế thu nhập ph nộp) ~ Tăng giảm chỉ phi trả rước _ - 2 eee (40,250.603,688)| 1921924 407
- Tiên Ii vay tr 3 (095,458,813)
~ Thuế thu TNDN đã nộp 14 _
~ Tiên thu khác tử hoạt động kinh doanh 15 466,891,502
- Tin cài khác từ hogt động kinh đonh 16 (127,487,982,144)
Ln cay nun rot dg Kh dant 20 (128,555,787,818)
ñ_ Lưu chuyên từ hoạt động đầu tư — —
'
Jy Rec mn se cây đựng TRCP và các tả sin da han 3, (1.243.424.886) (4.411,663.919) “Tiên tu từ thanh lý, nhường bản TSCĐ và các ài sản đãi - —]
2 hạn khác 2 - 7,800,000 — |
3 Tiên chí cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 2 (296,076,593,851) «184.946, 436,508)
4 Tién thu hdi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác mw 731,986,993,315 722,640,627,058
-5_ Tiên chí gặp vốn đầu vào đơ vị Khác 25 (04447 211,044) (8915.362412)
'6 Tiên thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vì khác % a
7 Tién thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 16,492,934,055 188,831,225,
Trang 7ye l Thus 2 Chiêu # | Misế nh Năm 2040 SN T AS SEE RE” re 416,890,297,809 Ƒ 5 Lưu chuyển tiền thuẫn từ hoạt động đầu tư 30
| m Low chuyển tiền từ hoạt động tài chính - x ql |
1 Tiên thu từ phát hành cổ phiều, nhận vốn góp của chủ sé hia) 3)
“Tân ch trả vẫn gốp cho các chủ sở hữu, mua ại cỗ phiếu
2 cha doanh nghiệp đã phát hành 3 {38.000.000) 3 _ Tiền vay ngắn hạn, đài hạn nhận được - 3 187,529,419,044 lá ‘ida eh nợ gố vay ,
|3 5 Tiền chỉ ràng thuê tàicính 4
[6 cd tie, ti nhuận tk cho chi sha 6 (4,082,400)] |
Lưu chuyển tiền thuận từ hoạt động tài chính 40 (322,036,943,574) 148,937,772,420
Lưu chuyền tiền thuận trong ky (20+30 50 ~~ an.a028 035]
[ Tién và tương đương tiền đầu kỳ 60 43,840,504,136
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 6t |
Tiền va tương đương tiền cuối ky (50+60+61) T0 11,738,070,63 6,201,714,970
ý 7 Lập biểu 'Kế toán trưởng, ` | |
ĐÀO VĂN ĐẠI
Lê TẤT Chiến
