ITS BCTC 6 thang nam 2016 (Hop nhat)(da soat xet) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn v...
Trang 1ï_N—.ẼEANHHBHmHNH-NNWNNHRHẶNBRNNHNNNHANGHHnHmMSäANHẲBRNHSNHARHRnHAð@R8608ä
CONG TY CƠ PHAN DAU TU THUONG MAI VA DICH VU - VINACOMIN
Báo cáo tài chính hợp nhất đã sốt xét cho kỳ tài chính từ ngày
01/01/2016 đến ngày 30/06/2016
Trang 2
MỤC LỤC
BAO CAO CA BAN TONG GAM DOC BẢO CÁO SỐT XÉT
BẰNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT
BẢO CÁO KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH OANH HỢP NHẬT BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIÊN TỆ HỢP NHẤT
BAN THUYÊT MINH BẢO CÁO TÃI CHÍNH HỢP NHẬT
Trang 3
‘TA DOAN CONG NGHIỆP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CƠ PHÂN DAU TƯ THƯƠNG MẠI VA DICH VU- VINACOMIN
_Số 1 Phan Đình Giét, P Phương Liệt, Q.Thanh Xun, Ha N¢
BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC
‘Bun Téng Giảm đắc Cơng ty cổ phần Đầu tư thương mại và địch vụ - Vinacomin (đưới đây được gọi là “Cơng ty”)
‘rn bã êo củo cs mith cing vf Bb co Bich yy a sho ei ng 01012016 đề ngày 30052016 acne de, ‘THONG TIN CHUNG
‘cg ty opin Bn, hong mai vA Sich vụ» Vieeeominlã cộng ty sỗ giản được chuyển đổi từ đonh ngiệp “Nhà nule theo Quyết nh số 1502004400 - BCN của Độ trường Hộ Cơng ngiệp ng 01132004 Cơng đã -âượ Sở KẾ hoạch vẻ Dẫu tr thỉnh phổ Hộ Phịng cấp Giấy chúng nhân dăng kỹ keh đonnh sŠ 203001258 ngày “3891/2005, Thắng 112005, Clng chuyên đội rụ sốt thánh hả Hai Ehivg về hành phế Hà Ni và được Sọ “Kế sech và Đầu ảnh phổ Hã Nộ cp Giấy chủng hin dine ky Kish doanh 960103009929 rey 14112008 thay th cho Gidy ching nhin ding ky Kink doa a 0203001258, Trong qui nh bại động cĩc Vy đố về chức ‘lng kth dosh co cea, tn cb ne sig fp, thay At The Clim ộc căng đi dư Số KẾ hoạch và Dẫu ‘thin pb HA NOt chun ní GIy chứng nhận Ging ky Kink doanh tay di ừ lần dần đo lăn lÝ ny ‘06072015; theo 46 ab giấy chứng nhận đăng kỳ kh daenh đi được tay đội bằng mã số danh nghiệp số (2001746SÄ ong ấy ching whe dang kj Wok do: tay đi tên thể 8 ngay 01182016
“webu the
(Cing p20 01 chimtnk 02 cing so về 01 sơng liên kết chỉ rất như mạc
Ten dont Diack
~ Chinhánh Cơng ty CE Đ tr thương vã vụ Ting 3 ban Sng, 01 Pha Đình Giấc phoồng Yieseoni Ses ga dich động shATTAECO Phumag1Lit qin Teck Nut, is NS ing con
~ Cơng ty THE mje tinh vid Chế bi ah drank S619 Ging Vin Mink Nhu gh 4, phong As Thổ, ‘han thokng in -ITASCO - Cơng TNHH Tư vẫn gain def vay dmg ~ Ting 03,3501 Pan Dah Gut, sing Phos 1, sin 2 th pb UB Ci Minh
TTASCO (Chuyễn đề t Cổng ty CP 8 #5 Karar quis Thanh Xuln ink pb NSE Y-TASCO)
Cơng Hên Kắt
~ Cửngty củ phẫn Đầu, khống sa và lphùy —— Tầng (0.23384AICCD, “Thanh Xuân HÀ Nội ngưưi Pa Dik Gi ~ Đứng cơ pha Vạ tr vận -TTASCO, ‘S804 Ci Chins Lan, Phatng Mink Kha Quin lag ‘Bing, TP Hii Phong: ~ Cơng se Š phẫn Tự vẫn, xy đọng và tương mại - Tlag 11 ta ht MICCO,ngG 01 Phan Dink Git,
TRASCO “Thanh Xet Hà Nộ
+ Clog ty cỗ phẫu Khi ức khộog sả và dich ty ~ SỐ 55A L2 Thánh Tơng phường Hằng GI,TP Hạ ASCO Long Quảng Nhà g động chính của Cơng ty nợ ghmc
~ Sansa ip rp uth ooh zi ning i chan ig lg
~ Kinh doanh, xuốt nhập khấu rực tiện, ru#t nhập khẩu ấy thắc các loại vật he shite by, phaconeg cidm:
~ Khả donh Ho Khi damd vận ing th đường bộ cốc cơng kế
~_ Cho thuế phương tiện vặn tài thấy, bị; cho thuế mắy mắc thiết Bi:
~ kinh doanh kỗ địg ơn quy sử ăeg đt tực chả sở hức chỉ it cg oe i as Khi
~_ Kinh doanh nay cmn hàm lượng can, lish doanh thiết bị về suối tưởng
Trang 4
‘TAP DOAN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CO PHAN DAU TU THƯƠNG NẠI VÀ DICH ¥U- VINACOMIN ,Địaội:SỐ 1 Phan Định Giề, P Phong Liệt, Q.Thanh Xu, Hi
BẢO CÁO CUA BAN TONG GIAM DOC (rp hey “HỘI ĐỒNG QUẦN TRỊ
“Các thành viện của Hội đÌng quản ị để iảu bình boại động của cơng y rong soất kỷ chính vã đẫn ngày lập bio co ny hao er: + Ong Tila Quang Th ~ Ơng Nene BiB) Cy stn tag Ce eg gt toe
~ BA1£ ThịKhay ty vite
~ Ong BS Die Tesh by vin > Ong Nena Dac Tha by vita ~ Ơng Tín Cong tt 0y vàn ~ BàNgsyên Hi Phượng Oy vin
BAN TONG GIAM DOC VA KE TOAN TRUONG
‘Cie thin vin cia an ‘Ting Gin dBe 4 uhh how ng cd Cong ty rong ki chính về dến ngấy lập bán ‘tony bao gh: ~ Ơng Tiểu Quang Thâo “Tơng Gián đốc
~- Ơng Nguyễn Vi Sỹ Phĩ Tổng Giản dc
~ Ơng Đồ Khic Tập Phĩ Tơng án lúc
~ "Bà Lê Thị Khuy, Phĩ Tơng Gián đức ~ Bà Nguyễn Hà Phượng, KỈ tiến trường BAN KTEM SỐT
(Cc thint vin eda Ban Kin soit tong kth chính và đến ngủ lập bả eo ky ba gồm: ~ Ơng Nguyễn Đức Trắc Trường Bạn Kiếm sốc
= Ong Mai Tek Thi vida
+ Ong Trg Bue Phong Thành vên
'NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN THEO PHAR LAT
"Người đại diện theo pháp luật cỉa Cũng y ong kỹ tà chính và đến ngày lấp báo cáo này là Ơng Thiễu Quang
“hảo -Tng Gián đốc
"KIÊN TỐN VIÊN,
“Cơng ty TNHHI Kiễn t:ấn BDO #3 sốt xế Báo co ải chính hợp nhất cho kỳ di chính từ ngày 01/01/2016 đn gly 300602016 cia Cine
TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TƠNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BẢO CÁO TÀI CHÍNH
‘an Tg Ge Se Cig hộ tách hiện ập Bảo co che bợp hết tà đớn áo Bá co ch hợp rhe pnt leh cong tực và lọ B về nà chi gà 30 bíng 6 in 2016 cng aU
"quả hoạt động săn wale kink doanh và lưu chuyển tiễn sẻ cho kỳ tải chính từ ngây 01/01/2016 đến ngây 3006/2016, eek hee Clg ty vb thy Eng bye dr yu Đ nh bon kh răng bọ động lên lục của
“Trong việc lập báo cáo tải chỉnh này, Ban Ting Giám đốc Cơng ty cần phÁi:
~ Tự chọn cc conh sch mức tích hp và ng chu si độ một i gan; ~ Bạn dc về 4q về ch nứt ap vk hr
Trang 5
“TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOANG SAN VIET NAM
“CƠNG TY CƠ PHAN DAU TW THUONG MAI VÀ DỊCH VỤ VINACOMIN ‘inch: 861 Phan Binh Git P Prong Lie Thanh Xuân, Hã Nội
BAO CAO CỦA BAN TƠNG GIÁM ĐỐC seo!
“= ip Tio lo tội chính bọ nhất én eo bat dg in ục trừ ruơng hợp khơng th gi #hh rằng Cơng y lấp ục hot động in tục ~The chi hợp able khẳng ĩ sa tt yng vb do gan lận hoc qhằm lẫn ip thực hiệc hệ thẳng km so nội bộ một cách ữu hiệu dể dăm ảo vie Bp val My Ta co ‘Ban Thag ite de Cag ty cin wich shi Sim bb a5 kb ton age gh chấp một cách phủ hợp đỀ phân ảnh “hợp lý tinh hn hơ hạp với các Chuẩn mực LỆ tận Việt Nga, Chl kf ri doesn nghiy Vige am hiện hình và ắc quy định, nh ch CB ty ở bất ký hời elim no lm bo io eo chink cia Cong ty ups tp
‘php 1 ln quan Ban Tbog Gidm dde Cơng y củng chịu tách him dio Do an ok cho chet nin va thực ận cl bln pip pis db gin chia vl plc ign cc hah wi gian lận và ai hơn khác
‘as Tog in ie Cng ty cng wk hig lo vf an tala isin in Clog ty vido ba ge hiện các pp hich ip natn ch vip in các Mn i gan Mv wi phar We “Theo 9 hid cn Lan Tg idm be Cg, hae 1 chính hp ab doe ai xi (nh kên) đã thất oh trun hực và hợp lý xẻ tnh hil chính cha CEng yg ny’ 30 thing 6 âm 2016 ing ht Kt qo of động
sảnanh kinh đaanh và ưu chuy ib cho lội dính ngủy 0012016 đa nhy 30162016
Trang 6
JBDO mage ieee
sÌÉ6/2016'8CSX:BbO HA NA, my 10 ting 0Š nâm 2016
BAO CAO SOAT XET
THƠNG TIN TẢI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
174 Bi cáo ủi chính hợp nhất của Cứng cổ ph: Đẫy he thương mại và dch vụ Lingcemin he A chinh tứ ngày 0/01/2016 đến ngừy 19042916 “Kinh si: CƠ ĐƠNG, HỘI ĐƠNG QUẢN TRI VA BAN GIAM DOC
‘CONG TY CO PHAN DAU TƯ THƯƠNG MẠI VẢ DỊCH VỤ - VINACOMIA,
‘Ching ti 3 os i st et Eo fo ti chic hợp nhất hin theo của Cơng ty cỗ phẫn ĐẦu tr, (hương mi và dich ve- Vinacomin (su dy oi Uh “Cơng t/”], Supe lip gây 10 Đáng 0§ xâm 2016 tứ rang 7 đẫn rạng 43, bạo “êm Bảng cản đất kế tốn hop ab ti ngày 30 thúng 6 năm 3018, Háo câu kết quả hoạ động kính đoanh hợp tất, "Bo co lưy chuyễn Ên lệ bợp nhất cho kỹ tà chính tứ ngày 0/01/2016 đến ngày 10062016 vã hà thuyết rìh
"Bảo cáo ải hít hợp nhất
“Trách chiệm của Ban TỒng Giám đắc
"Bao Tổng Gim đốc Cảng 0 chịu tràch nhiệm về iệc lp và nh bảy trung thực và hợp Lệ Báo ca ti dinh hợp “gắt của Cổng ty theo chuẩn mực kế tồn ch đệ kế toận doanh ngÄlt Vật Nam và các quy đình pháp 6 lien -s#ẽn đến c lập vã inh bậy Báo áo ơi chính và chịu Ách nhiệm về kiểm sot nội bộ mà hm Tắng Giám We “xác đinh la cần hi đểdăm bản cho iệclập vã minh bày Háo cáo ti chính họp nht khơn cổ si rg ye do
sienlặ hoặc chằm in,
“Trãch nhiệm của Kiểm trần viêm
“Trích nhiệm cla chững tơi ã đưa ra kế luện về háo cáo ìi chính hợp nh gia nin độ dựa tin kế quì soi xe =ủa chữngtềi Ching tội đã thực hiện cổ việc sát x# tbeo Chuẩn 302410 Sät xế hơng tín ti chính giBa iện độ do kiêm tận iến độ lập của đm vị thực biện mực Việt Nam vẻ hợp đồng dịch vụ tát xát
Cong vie sit x tống tín ti chính gta én độ bao gm vige dye biệt các cuc phơng vắn chủ vn] phịng vắnnhững người cịtrịch nhiệm v ee vn i hth in, va te Hiện lục phân ch và chả so xác, Một cue st co bản cĩ phạm vỉ hẹp hơn mot cue ib luân được thục Hệ eo các chun nút ‘ile in Vig Nam vÀ do vấy hơng cha phép chùn tố đụ được sự đi bả ching i nl Cả cv wong ac te i rem se ii on, Te đủ, in t ơn ám ý Ln itm ot,
'Kết luận của Kiếm on viên
Cặ cứ tên kết quả sối xé của chủng tồi, chẳng tơi khơng thấy cử vẫn gi tiến chủng tơi chủ ng bo ho , chính hợp nhất kèm theo khống phân Ảnh rung thực hợp lý, rên cất hfa cạnh rọng yê hà hình chính của Cơng ty tại ngìy 30062016, cũng nr kit qu oại động kinh đanh hợp hảt xã ah hinh lưu chuyện dồn tệ hợp nh củu Cơng ty eho thi chink ts ny 01012046 din ngày 301062016, phù hợp vi chuẩn mực kệ to, chế độ kÍoin doanh nghiệp Việt Nam vA ce uy dnt pháp ý cĩ lita quan đến vie lp vb ish Bây báo cái chính,
vn
Trang 7“TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THIAN - KHOẢNG SÂN VIỆT NAM CONG TY CO PHÁN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN,
Địa si: Số | Phán nh Giới, hương Liệ Q.Thanh Xuâo, Hà Nội 'Cho kỳ t chính tứ ngày 010172016 ‘Mao cto th chink hyp nhất
độn Agy 10063016
BẰNG CÂN ĐỐI KẺ TỐN HỢP NHÁT
“Rigây39 thing 06 atm 2016 om tinh: VND “TÀI SÂN mổ cua -A0/062016 9191/2016 A~ TÀI SẲN NGẮN THAN 100 1.096.129.087.201 927.222.071.999 1 Tiền và các khoản tương đượng tiền H6 VỊ 402185857357 “14.60.024.060 1 Tiền mn 20.163.%57397 #9270074060
2 Clekinia emg omg tba ng 9442000606 Ix390000066
II Đầu tr tài chính ngắn hạn ne - -
IML Cae Khoản phi the apis han 1 Phi thu naan cia hich hing 0 4807246936 48181470130 1 ` — srmeam 44 980 2 Trâtvớcchonstbámngithem m2 va 65:703.001366 © 3L0EATait & Pistoia 7 Dự phịng phảithu ngăn hạo khỏ dõi fas knse Hồ VẾI -— ÄM4682)94E° © E23IA146910 BT V4 (22709.914.644) E- TẺwiethiêndoss Hệ ẽ 1M Mang tin ko 0 (446789145464 35533417314 1 ng i bo Hal V7 4M47ESHSAM — 35455041734
2 Dạ phịng giảm giá hàng tổn kho Lư
V,Thisin agin 1 Chip se ain tas bea Kase 10 BỊ vs 245168940 —— 1901447190 4011487415 706.1858 2 Tad gt gin tng Cope kid 132 2458981510 142734G45 “^^ 1 35208500 35301 400 B‹ TÀI SÂN ĐÀI HẠN 290 (254.461.522.859 188,193.390.134 1._ Cáckhônphốthođàihạm 210 TRL13269 06131269 6 Pott hạnthác 216 vs2 781125269, 405133349 ML Taisda jm—-— ch job 220 zm ve tass978300 1240046044 489564491 9236030943] Aaman st zm 277174186 3R70RĐ7N (Giảm heo màn ly kỂ "sinc nh ha ish omen gid 2s 24 v0 119.697.8382) 1689103631 (19348118.02) 1 861940156 2s Zin 15836 2.110 158360 (Gi hin yb 26 (481054739 (248208208) “Thi sich itv inh 2H Vải 13S409 841 13IS109 89) Agningiá 228 1218300807 120410997
ÁN Tảisên đỡ đợg dài hạn 240 VAP — 2MIGĐ2EOAI 140408306719 2 Chip dyn corbin dang 242 284166217418 —- 1404036719 Y, Bhw wth chink dh gm ‘ivr wo cng ty Lien dn in ắc a0 V2 3797841360 33486049873
282 BsrT6u1360 3024520973
3 Đu rgộp vẫn vao đơn vị khác 23 2.940,200.000 2.960.200,000
Siu erném gio én ngây đâo hạn 255 - 280.009.000
VI Tài sản đi hgn khác hip ede hon 260 Pn) was6r00 1.052.881.4309 1018362013 393 315780
2 Tải stn tha ha phot li 262 : 160015/.80
TƠNG CỘNG TÀI SÂN 27 mm
Trang 8
TAP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOẢNG SÁN VIỆT NAM
CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG Mal VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIA,
‘ja eh: Sb 1 Phan Dinh Gide, P Pong Lit, Q Thanh Kui, Hs Nội Choš$ di che sgày 010172016 "Bán lo ti chà hợp nhất “đến ngìy 1006/2016
BẰNG CÂN ĐĨI KẾ TỐN HỢP NHẬT /n tio)
“Tạ ngây 0 Iháng té sân 2016
NGUƠN VỐN, THỊ hả 39862016 01042016
€- NỢPHẢI TRẢ 00 1.3114454446.577 976.999.443.160
1 Noneln ban mo Lo24s97206655 #797611603%T
| Phil nga bia mn nan Mi VI 296430517386 4566804305
2 Ns hn se maa ban 3E VĂN — S568 4690430465
3 Thubvd cle Koln al gp Nb mate Pot agua Wg 33 Vast 14412972716 25604603 a v6 1405558668 2716409416 Copp gape ca BS VI€ ae VR 20308939970 #344030) 20454546 2009682 2 Peet npn yn Ane 10 Voy vba thd ei hing bn Bo V9 1531954897 130229393.591 320 VAU — 42398693715 25068RAEAT6 12, Quỹ khen thường, phúc lợi 332 927.143.320 14015343330 Mh NgớMhgn x0 186948147973 90216100) 2 Ngồi mua tả tiền triớc di hạn 332 V.I42 1.130.909.091 2201.418.183 1 Phir a non td tr 412660000 A 8 Vayvan th ichinh bg 3H 1894052391 949046721
D~ NGUON VON CHỮ SỞ HỮU “0 138.745.123.513 138.415.020.112,
1 Véneta wow 40 Vat LỂH&UASIS — 184150301
1 Vin gp cc sna au 125999.000000 1252000000
Ắ ` ` 134999466989 - ¡22399200009
+ Cb phidw maa 406 - -
Gap dbo arp ida + `
11 Thoa seo iu cơn phân phấn ai 19412005 Loss 7290
~ ST con phin phối ly lế đắn cuỗ¡ 3ÿ mước — 421 1068,772.230 1068722230
= -LNST hea php 15 Leni ob ing hịn kiên sát này 40 8 41864065 3299/0014 41000478 Ế
TT NggÌn nh và quỹ khác 40 - 3
TONG CONG NGLON VON 400 J,350,590.514090 _ LI15414.461272
Lập nay 0 thing 08 nam 2016
Trang 9BH H ĂÍ MÍ eee NHHHHHẶNMMjNMHMjHHHHHjMHMBHRBMN.MRm
‘TAP DOAN CONG NGHIỆP THAN - KHOẢNG SÂN VIỆT NAM
CONG TY CĨ PHAN DAU TU THUONG MAI VA DICH VY-VINACOMIN do clo thi chin hop whit Đa ch 86 | Phan Dich Giác Phương Liệc Q.Thanh Xuân, HA NOL tCho kỷ li chah từ ngày 01/01/2016
đếo ngay 3006/3016
BAO CAO KET QUA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHÁT
“Ch? ký ảichit tử ngây 0012016 đến ngày 01063016 ion vty VND “Từ ngày “Từ ngày Mã Thuyết 0U02016đểu 0101/2015 dén “CHÍ TIỂU x6 minh — ngày30062016 — ngày 0062014 1 Độah hg bán bằng và cang cấp địch vụ ML VEL 794799547515 805.957.001.496
2 Chekhodn gidm tri doani the a Ề =
3 Doanh thụ (Mua vỀ bán hằng và cueg cắp deh vy 10 794799.341816 —- B0S95101496 4 Giá vn hàng bám M Via 747.215.841.333 768.002.409.001 & _ Linhuận gập vỀ bản hàng và cơng cắp dịchvy 20 471583506461 374653340K cĩ Dộnh1ho hoạt động ti chính, 3l VI 1.199,998.004 20078522
7 CM phi i ebink VIA 13855428431 1L98L33504
“Trang đố chỉ phi wy 3 11438601051 12784131333
8 Phin Mi hoc lỗ trong cơng ty liên doanh, liên hết 34 (108010) (1670444198)
9 Chỉphí bán bằng ` LK
10 Chỉ phí quân lý doanh nghiệp, ¬ “ˆ
11 Lợi thuận thud từ hoại động kinh doanh 0 (84.719.099) (591 1E
l3 Thu nhập khác ` 657.320.0235 9909746134
13 Chỉphí khác _ ˆ 107478202 451989401
1 Lợi nhuận khác “0 54082271 407256.109
15 Tắng lợi nhuận hế tốn trước thuế “0 466124122 131246987 16, Chi phi diué dou nhập đoanh nghiệp hiện hành Sĩ 503198461 2.355.961,208 ?, Chỉ phí thuế thụ nhập đoanh nghiệp hỗn lại 2 + (14039437) -1&, Lợi nhuận sâu thuế thu nhập doanh nghiệp o GAGS — (130383790 19, Lợi nhuận sau (huế của cơng ty mẹ a (S%/675 529) 1.230.431.831 20, Tợi nhuận sau thu cảa cổ đồng khơng kiểm sốt — € - 050.923)
L3L L8icơ bản trêu cổ phiếu 36 VLH a Ww
Trang 10
DOAN CONG NGHIỆP THAN - KIIỐNG SAN VIET NAM
CỔNG ty cơ MAN DIE FUTON hen VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN
Độ chị SỐ 1 Phan Định Giác, Phương Liệ Q.Thenh Xôn Lỗ Kội “Cho ký ti chøh t ngày 01/01/2016 Báo cáo ài chính hyp nhất
“đến ngày 30/06/2016
BAO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ HỢP NHÁT
{TTeo phương pháp gián tiếp)
Cho ky tài chính tữ ngày 0401/2016 đến ngày 30/06/2016
‘Bon vs VND
CHÍ TIÊU
1 Lạnh chuyể tên từ hoại động kinh đoanh
1 Tợlnhuận ước tế 2 Didw chin ca cde hon:
~ Rhu ha so địn sẽ Hỗ động sản dầu tí - _ Cảckho‡n đy phơng
~ _ LAI lễ chỉnh dh git nb ldo tin i at các khoản mục iên tệ cơ gốc ngoại tệ = La Ber how động dâu
= Chiphiai vy
= Che Kon dd chinh Khe 2 Lol nha i hot ng ia doar
rude thợ đồ ẩn le động “Tăng giảm cá khoản ph eu ‘Ting, ir hing bso ~ _ Tăng giảm ee Rho phi
~ Fag, lim ei ph tne = Tig, gil cng Aoi ok each = Tint vay ani
~ Tha hap doush agit đi mip ~ Tibn tha Ket bot dong inh dou ~ Til hike eho hont ng ki doar
{a chaydn tiền thuẫn từ lo động tah doanh TI, Lư huy tÊn tu động đều
1, Tiên chỉ để mua sm, xây dụng ti sản cỗ định và sắc sn di ạn khác ‘2 Tid hu tứ thanh ý, nhượng bùn ti sản cỗ đđ vệ chet i hạn Khác 3 Tiên chí ho vay, nua cặc cơng cợ ng của — 4 Tita than cho vay, bản li các cơng cụ nợ của do vee
én chi du gp vn vio dom vị khác (6, Tidn ti dt gop vn vo dom v te `, Tiên th cho vay te oy nhuận được hia
Lia hay thud hogs ing di te
Trang 11
DOAN CONG NGHIỆP THAN - KHOANG SAN VIỆT NAM
CONG TY CƠ FHAN DAU TU THUONG MAI VADICH VU-VINACOMIN Mo eho 34 chink hyp abit
.Địa chí: SỐ | Pham Dinh Giới P Phương Ligt, Q Thanh Xuân, Hà Nội _Cho kỳ tãi chinh từ ngày 01/01/2016 đến ngây 0/06/2016
BAO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TE HOP NHAT crits tio)
(Theo phương pháp gián tiếp)
“Cho kỹ ải chính tờ ngày 0U0I/3016 đến ngày 30/06/2016
cutee MA-Thoydt Tirnply OVOL2016 Tiempiy 01012015 sé mink én aphy 30062016 _déu npay 3006/2018 ML La chuyỂN tiễn từ boạt động ài chỉnh
1, Tin hủ từ pháthành cổ phiểo, gn whe pip cia
chủ so 3 :
3 TIỀU ải vốn gốp bo ce ch hh, Ip
ob pit của đnanh nghiệp đã phú hành 2 = :
3 Tiền thu aivay 2 $92.431,830.692 _2ss0s0.157 002
44 Tiên er eb vay 4 (293.785.520.19) G31871672416)
5, Tinchy ade hut chi (09,000,000)
hae
6 Chie, li nhuận đt eho cha sha (266.186.995 (5396340715)
an chuyén tba that tc hope omg tl chine ` 42 ina ea)
Law cheyén tity thuẫn trang năm, x ( 491846398) (+8S93it30)
Ti và tương đương tiền đầu năm oo va 7.848.074.066 128.885.099.906
‘Asis og thay i gi hi di guy a ngoại 61 a a pene ws fates 61s
Trang 12
TAP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOANG SAN VIETNAM "Bản cảo tài chính hợp nhất (CONG TY CO PHAN BAU TU THUONG Mal VA DICH VU- VINACOMIN “CQo ti chink araghy Da ch S61 Phan Din Giác P Phzơng Lệ Q.Thánh Xun, MANGE 01/01/2016 đến ngậy 40062016
THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHAT
‘Cho hye chuh tứ hgày 912016 Gến ngày 1006/2016
1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY 1 Hình thức sỡ hữu vỗm
Cong ty cb pido Plu us, &ương mại và ch vụ - Vinaeonin l cơng cổ phần được chuya đổ từ doanh nghiệp Nin msde (beo Quyết din 36 150:2008QD ~ BƠN của hộ trưởng Bộ Cơng nghiệp nghy 01/122001 Cơng ty đã
“được Sẽ KẾ hoẹch tà Đa sơ ánh phổ Hải Phùng c{p Giấy chứng sháo dg Ky Minh doanh 1b (202001255 ast 28/01/2008 Thing 1122005, Cơng t chuyến đội r s tử hàch chỗ Hã Phịng về hàn) phổ lá Nội và để được Sở TẾ hoạch và Đừn m ch phố Hà Nội cấn iby ching cba ding Ky ke doanh số 0103009910 ngày 14/11/2005
thay thể co GiẦ ckeec nhận đăng tý kinh dean 36 020500125K Trong quả tỉnh hot động, các tay đối về chức “sảng kinh đosnh của cơng, tên cổ đơng xăng lập, đưy đổi Tổng Giảm đắc cũng đã được Sở KẾ hoạch và Dh thênh phê Hà Nội cua ti Giấy chững hận đăng kỳ kính đònh hy đổ kn dé ln 14 ngày 0/172015;
theq đơ s giấy chĩng nhận đăng kỷ kinh doanh để được thay đổi bằng má số đoanh nghiệp số 200170688 trong, ily chứng nhận đig kỷ kinh doanh tay Ab tn ht 8 này 0/10/2019 2 Linh wye Minh doant
~ TƠng hợp nhiều nh vực kinh đonh, sẰn: (hương mại, địch vụ -_ Ngành nghề inh doanh
oy hag in doanh ch: + Sin ul lắp nận ớ de bản hành xelấinơng về xe chê ng cá lợc
= Rhề danh xa hie gt nap thy ho wh ide, pha i ~ ink doa hax: Kink doank at đường thi, hg Bc cng i ba + hash hong te vi tip bh td mye id
~ Ki oan bb ting nin it an bch lw tu: eh hang had th ct Kk loa a fa tg vd ting); : = Khu đun nhau nơn Bồn lượng can, Ho doanh DIẾ BS mới vườïg
he ln sin pin stn ad oe eh ơn ph don nl Cao che i hn hey hep db
4A Chu by so ud hak doanh thắng thường
(Cha KY how Wg ca Cg ya Khodng th lan khi ma nguyễn v liệu ham gia vio gy wah sa dé i chuyd i eh id hoặc ti êm cape i th de thobqgkhơng cuá T2 ng, “% _ Đặc iễn hoạt động của đoanh nghiệp tring nấm kỹ cĩ nh hưởng đến Đáo cân tải chính
Trong năm, Cơng yéã thực iện oải vốn tại một ố chg ty con và ay ỗi kt ca vb gp tl mt sổ cơng ty em vã cơng lên tạo ngộ lự ộp rung cho cặc hoạ độn kin au chính ti cơng 6 Cha trie đoanh nghiệp Đanh sách cắt tơng co BE Wet TW
Ten Cong ty Cony Di an wae oe oe
- Cong THHIT MV CHE ba Kah 19 Ging Vin Minh = Quin 7 NGIỮN 100,008 — 1060 doanh tha, khokng sin —ITASCO Tal pb Hb Chi Minh
~ Cơngty THỊ Tv vẫn QLDA vàxây $6 01 Phan Dish Gi, Tunh 937% 993% ITH
cđơng - [TASCO (chuyển đổi từ Cơng Xuân, Hà Nội
yCFơL Kaosz V -TTASCO)
T5 ng ng in hp Ny Dan hờ đợc te ayvg Bnntnn) ph Để TT
Trang 13‘TAP ROAN CƠNG NGHIỆP TRAN - KHOANG SAN VIET NAM "Bảo cáo bài chính hyp nhất CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI VA DICIE VY- VINACOMIN ‘hoki cia to ngày
‘iach SỐ Phan Đinh Gi hong Liệu Q Thenh Xu, lồ Nội 9101/2016 ia nghy 30062016
THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT /¡ se)
"ml sách cơng in doanh lên kết
To Din cht Tỷ quyền M
«= Ging Khoảng Wy ob pin Bla wz Ting 10 tbe nN MICO, sân và chụp ngõ DỊ Phân Dnh QC, 3 —— “TỳlỆ gĩp vn — T?lJlglíeh 8m —— HN
“hanh Xuân HÀ Nội
~ Cơng ph Vặt trtà - SẼ 64 Cả Chink Lan, sa tai- ASCO "Thường Minh Kha, Qua HH „_——_ Hằng Bằng TP Mi Phịng
- EÉngtycổ Hy ơng và hương nhẫn Tuuẫn Thợ lÏ Ma MAUCCO, mại^ gd OL Phan Bi Giớ, 750M 7A 750%
asco Than Xa, TB Nb}
= Congtych Quảng ta vàđchvy- lang Hg Gl TH pho Waite 58.554 8 Theh Tne, ` 2008 114800 long, Qung Nuh
Dank ndch ede dam v hac tốn phụ thuộc
Tế eu
<I Chop GE Bw Tags raat Wg OT Pes ohm Ge lag cog -Hượng ại và dịch vụ « Vineobia - gua Thanh Xin, Li NOU Sia ao dịch bắt động ân TTASCO
T- Nhân viên
“TƠ số cắn bộ nhân viện của Cơng ty ti ngày 1006/2016 1š 135 nggời (Tại ngày 34062015 lá ]15 ngu), Tuyên bổ về khả hãng sosănh thơng tứ trên Báo cáo ải chỉnh
Thơng a sẽ sách de rah by thea sf iat Boho thi chính hợp nhấ cho ký di chin 23 ngày 01/01/2016 dln “tây 1006/2016 Wi due stn và Báo cáo tử chính bợp hÍt cho năm tài chính 2015 đã được kiệm thân
\W TÀI CHÍNH, ĐỜN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TỐN
1< RỆ tồn năm bắ đâu xgày 0U01 và KẾ th tận ng 31/12 năm dương ick 35 Đớm|Hn tử đụng trung kế tốn,
"on Viễn lệ sẽ đọng tong kế tín là Đồng Việt Nam (VND) IIL CHUAN MVC VA CHE BO KE TOAN AP DUNG
1 ChẾ6§kế tốn áp dụng
“Cơng ty ẹ dạng Cat k tốn đonh nghiệp Việt Nam ban la him theo Thing tơ 2002014/TT- 292/801 BTC ngày "Báo cáo ti chữ đượ ập eo nggyện ắc gối g và phủ bợp với Chin mục k ốn Vige Nam Ro cd ti chú: kee= eo khêng thầm hân ánh nà hanh ti chính, k qu huại động kính đonh vành th lưu chuyển in lệ theo che nguyen ắc v hơng lệ ốn đợc chấp hn chung cc nước kháe ngồi Việ Man,
2, Tuyên bvềvlỆc thân thũ Chuỗn mục k tốn và Chế độ kế ốn
"Ben Tắng Giám đc dâm kảo đ ập về mình bày bả cío li chí» tin thủ các yêu cân cũz Chuẩn ,nực kế tốn Việt ‘Nam, Ché dd kể tồn dnnh nghiệp Việt Nam kiệ bành và cc tứ lậu hướng da c liên gan đẳn việc ập v minh nly bo co thi chin
TT pk pe gw cD pA TE
Trang 14
“TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOẢNG SAN VIỆT NAM "Báo cáo tài chính hợp nhẤt
‘CONG TY CƠ PHAN DAU TW THUONG MALVA DICH VV - VINACOMIN _Địa chỉ: Số † Phan Đính Giới, P.Phương ¡ ệ, Q.Thanh Xuân, TĨA Nội .01/01/2016 dẫn ngày 3006/2016 ‘Cho ki chinh nly
THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT quá se)
IV CÁC CHÍNH SÁCH KẺ TỐN ÁP DỤNG 1 Cø38 hợp nhất báo cáo li chính,
Bo cho ti chsh hop kt được lậc rên ơ sơ hợp it bảo cho ti chin cia cig ty me vb che cdg cơn de ng ty nim quyda kid soit tại ngày 3092016, phủ hp với Chuến mực L tin Việt Nam, BẢO củo i chính gpm hes ig iân hân hại ah âm ệ eo các nay he vi the ed oa age ch nhịn chứng gícêc nước khe ngồi Vit Nam, st ig eh oh ah tn
“Các cảng ty cne se byp nhất toên bộ LỆ ngày co là ngày Cơos ty tigen nim gyda kik st cg ty cơn “vail ye dupe hp nhl cho dln aghy Cơng ty pc sự châm địt quyễn kiêm sốt đổi với cơng ty con
‘Che blo cot chh ca Cơng y mg vã các củg y on sĩ dụng đ hợp nhất được lập cho sùng tội kỹ Lẻ (oấ và ‘luge ip dg ce chic ic kế rên rộ ích hơng nhéc Trơg tring cin hi, ho co li chịnh ch cơng tý son được điều củn đồ đâm bảo sự nt qu ve hah sách kệ trén đơg áp đụng t Cg ty Ce gio dik a "bộ, cơng nợ và các khoe ý lỗ chưa học hiện hát vEh tứ ce ga đị nội bộ bi og! Hon ton Rep hết —
lich của cỗ đồng khơng hid sốt
Lich cổ đồng khơng ide sốt bao gồm giá ị các ọieh của cổ đơng khơng kiểm sek gi ngày hop nhất kh doanh ban đầu và phẫ li của cỗ động khơng kiệm sedr rong sợ bia động cà ng vẫn chủ sở bộc kễ từ ngày”
"hợp shẫ kinh do Các Vhoảnlỗ sương ứng với phẫx vốn của cÍ đĩng khơng iểm sốt vượt quả phần ấn của Bio trong ng vn củ su của cơng con được tính giãm vào phận li (cà củn Cơng ty, rk cb dng kong kid soft cd nga vp rg bude vic Kha nang bi ấp khon 8 44,
ong im io bg ng tg Lng cn 9 cn yn
-đoanh của Cơng t Ảnh hưng đáng kà t biện ở quyỗn ham gja vào việc đm ra các quy dint v8 chi sich ch và hot động của bảo hận da tr nhưng hơng cĩ quyễs Mẫm sốt bojc dÌng kiểm sốt đi vi cc chính
sich iy
Kon la ov ce cg ty HR mh toned Cg yc di rin ing age by the phường, Mp vẫn chủ sở kữu Các khoản ĩp vấn én kế được tỉnh bày rong bing cin db id Yon hop ode ho ai gắc cược đu chính teo những thay dBi rong pha wa wp ca Cig ty wo pa tia than eda cũng t lên kế se: gƯy nga odo đa Các Knot ỗ của tịngt tes Kage qu Khon ep vin cba Cig ty a cag ty Hin kk
đồ hơng được ghi nhận Cc khoản hân phi khác được xem như phản thụ hồi ch Khoản n r vì được wo ei ef dane
2 Che tpl pi áp dụng trong k tốn
"Ngơn ng hương mại mã Cơng la chơa tỷ gi đổ 4 đụng og LE tos: Gian địch tị sgân hăng thương mi lo 1800 dong gic gn ng tương mọi đĩ
Cúc tại 8 dạng Hi gh ninco deh = Ty ald giao ách học tiệi điền phờ nh giao đc
Trang 15
“TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOANG SAN VIET NAM "Báo cảo tài chính hợp nhất CONG TY CƠ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẢ ĐỊCH VỤ - VINACONIN Cho ky 2 chin trey tị cài Số 1 Phan Đ>h Giớu P.Phuong Liệ Q:Thanh Xuâe, Hà Nội (0101/2016 ata pay 307062016
THUYET MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (đá,se)
“Trường hợp trong kỷ phát sinh nhiều khoản phải thụ hoặc phải tả bằng ngoại tỷ với cơng một đổi tượng thì tỷ gi4
sia hụ ch ảnh nơn dÁ trng cúc hn ih un pn leg cac o đẹh SA đliượng đĩ,
~ Bgl ah sd Bich gin gle apd ne:
‘ape sd dng Gb guy Bir đồng dân ghỉs kế cán ở bn Cĩ các TK 0a, bi dpe hig danh on bing nog tệ (Cle lg ip dng Ai ih gi li cố}
‘6 de cubl nam sia eke Whodn mụt cĩ mắc ngogtệ được quy đi ng dồn Việt Nam theo ty định ại cơng vàn 3009TKV-KT ngìy 01072016 của Tập đoln Cơng nghiệp Than - Khofng sản Việt Nam, chị tất ph su: = ii vi ede khoản tiền gi, ơn gu và cc khoản hải âu nga TKV cổ sửc ng sỹ quy đồi (ho tua vo ea Nee hing 32.290 VND/USD + ĐI với ác hồn ng hải, iỄ vy của ơn vị cgoi Tập đồn cĩ gắc nạn guy Ai he fit a ea cn
gia ing là22340 VNDLUSD,
+ ĐI với các Khoản cơng nợ phái tu, pNM tả ong Tập dokncĩ sắc ngoại ệ quy đồi beat giáhấn ra ca Ngân in là 32340 VNDUSD + Đi với sắc hồn mục iê tỷ vã các ti cơng nợ cơ gốc rao tệ là PU được quý đổi Đo ý gi mu vêø cđơi với các khoăn nợ phải thu i gin ng ong gym ok và gi Mr đi cb nm rh, lột ma ào
-3.- Nguyễn tắc ghi nhận các Khoản tần và cle khốn tương đương tần,
“Tiên và các khoản trong đương tiễn bạo gồm: iền một, tiến gửi ngân hàng khẳng kỳ hạn và các khoản đầu tư ngắn "hạn cĩ thời bạn dau bồi khơng quá 3 tháng kế sr ngây đầu tr, cơ khả năng chuyển đối để đăng (hàch tật lượng tiên
ắc định và khơng cĩ rừirơ trong việc chuyển đổi hình tiên i thời điểm báo củo Việc xác đỹnh các KhoÂn tương đương tên đăm bảo eo quy nh cn Chala mg kf tnd Việt Na gỗ 24 “Báo cáo ơn chuyên ia
4 Nghyễn tẮc kỂ ốn các hon đầu lưi chính “Đ vào cơng ty com, cơng in đoan, lên lết
pen ắc xác đệ cơng con, cn in danh lê c Dựa te va pay ih
Gis of ght 9d cia Khodn de ne vào cơng ty com: Được xác định theo giá gẲc Giá tị ghỉ số của khoản đầu he vio -cơng ty liên doanh, liên kết được xác định theo giá gốc, theo đĩ giả gốc của khoản đầu sơ được xác định bằng giá
‘ut cg le chip Bes cea đ go ch me Tự cĩc ký kỆ cán ắp tọa các lon đu tr đc gi hận eo
ti trì ban dẫn trữ các khoản dự phơng giảm gi đều tr
“Cảm lp dự phơng nh ceđo tải chính của bên được đầu tư Trung hợp bêu được đảu tư là Cơng ty mẹ, cân cứ trích lập dự phịng là Báo cáo ân cơng cơn cổng ơ lên oan, in A Cac se py phơng là Đáo
ơi chính hợp nhất của cơng ty ng 40,
“Tăng hoặc giim số dự ải khoản đụ phơng được gỉ hận vào chỉ hít chính tong lý, Nguyên ắc kế ola nợ phi thụ
Việc phán loi de Khoản phai thụ là phải thụ khách ơng, già the khá được tực ita theo rên lắc,
= Phil the Bich hing: Gis che Lobe pi tru mag tn che thong mạ phải nh từ giao địch cĩ tính các smut, bia
= Pha th thd: Gln cc khan pl tha dg oth home ii Kn la quan dn gan dch mab (a: ghi thụ về li cho vậy, tiền gửi, cổ tc và lợi nhuận dupe cia: che Khoi eh pn Mibu age quyển nhận lại,
sắc hồn phải tu vệtền nhạc bội thường, di sn điển chờ xử.)
Trang 16
“TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOANG SAN VIETNAM ‘CONG TY CƠ PHAN BAU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ ĐỊCH VỤ VINACOXIIX "Báo cáo tài chính hợp nhất ‘Cho hy i chi i ny Địa cải: Số | Phan Dinh Git, PPh Lit, 0 Thanh Xudn, Ha Ni 017012016 adn nly 10062016
THUYET MINH BAO CAO TAL CHINH HOP NHAT gi ten)
Theo đi khốn phải hs
.Cáckhoin phi tu được hen d cà tt theo kỹ bạn gẮc, kỹ lạn co lạ tĩ Đời đếm bảo co, Đo nguyện tệ và the ứng đốt tượng Tait iden tp bo co chk Moi pa do cĩ cĩ tới gồm tàn Mỗi cơn li hơng gu 12 tháng buặc mgr chu RY Kish doa ans pe Joi a hãi to ngắn bạc khoản phải ữa c đi gian thủ bồi cơn bỉ rên Ì2 thing bof bon mot cho ky ch dows ue ghi ba a oan pai cha ii an
‘Che thot phi ha thơn mãn đinh nga của các Rhos mmc tba tf cĩ cốc noại tệ Dược đánh giá tị ha diy 3006/2016 theo it pin dich pet ci hy em chm Tha mink 1.2 (eto yp hu de hl aba beg vom gai i b đu hết
_Pương pháp lập dự phịng phải dhu khĩ địi
~ Dự phịng nợ hãi thu khơ đồi thế ện phần i ị của các kholn phi ha mà Cơng ty đự kiến khơng cĩ khả năng, thai i ngày kế hĩc nh dải chính, Tăng boặc giảm số đ ải Lhojo dự phẳng được ghỉ nhận vào hi ph quản ý đonnh nghiệp tong k
= Các hồn ợ phi (âu quá hạn Sang tốn à 6 thing sở lên (Đời gian qui hạn được xác đạh cân cũ vào hợp -#Ưng mua, bi ban đa, hơng th đến việc gia hạt nợ iba ci ben) Gove wich ip dy pion tho lữ sửa:
Thơi gian quá hạn J4 tich lập đự phàng
T trên 6 hơng đến đưới | bàn, 3%
TT] net đến #nG 2 số: 4
T3 nản đến đười 3 ten 20%
“Từ 3 năm tị lên 100
.c.- Nguyên tắc ght nha hing tha tho
Hing th tho Gepe xe Sih ttn cob i tp bom gts sit ghe v8 it i tauin cb sb de bien dupe Vige xic xh age thục biện to gay nh cũ Chuỗn cọc Ad ốn c2 "Iflos tủa kàc”, ụ th, Giá gắc hàn th kho bao ‘sx Chi phi mua hi ph cht in và các chí gà quan tye tip Ke ph chi để cĩ được hãng tơn Kho địc
“điềm và rạng tả iện ti ej tun ct dia dpe, de xc i ng it bin ue tinh ted (2) eb ph ‘ue tin db oda thin si phẩm và c§c chỉ gài ước th da thie cho việc tiêu thục
Poco phi inh df hg tn Aho Bs tn gi gy ‘Phong phiphych tan hing thn hho: KEL Stag khiệc
Pharos php sie ach psn sade inh amd 49 dang cub bj:
(Chi phi to vole Kin doch do dang col RF a Cig he bg sin Hg 49 dang (gt i thy Nie hưng chưa được ngưiện da) chả với) đơn 8 tom
.fương php ip dy pho dm gt hing tn hho Dy pig cin gi bing tb ào Game ic Kp cho pha ‘dy kiến bit thề đo cc khols suy zz tong ị (đo gi ga hơng, kém thẫn ch, lỗi ốc.) cĩ th xây ra Lỗi với nguy vt iu, thin pms, King bo tb kho thuộc quyên sỡ hữu củx Cđng ty dựa n bằng chứng hợp
` về sự sủy giảm giá trị tại ngày kế thác năm tài chinh Tăng hoặc giảm số dự tải khoản đự phịng dược ghị nhận
‘wana vba hig bin wong
ot te lm 10062014 Cơng ty lo tc liện tịch ép dự phơng giảm giá đỗ vớt hùng báu bá động rn áo cu cĩ ơ s chắc chấ đ ác đnh giá tồn ob td th hi được
Trang 17‘TAP DOAN CONG NGHIỆP THAN - KHOANG SAN VIỆT NAM CƠNG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI VA DICH VV - VINACOMIN, ‘Bio cho tai chính hợp nhất
Cho }ÿ tài chính te ngày
bia or
8 { Phan Pla Got, Phương Liệ Q.Thanh Xuân, Ã Nội (0/01/2016 đế ngày 30/06/2016
'THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT gi eo
% Nguyện tắc kế tốn và khẩu hao Tài sản ổ định, Tài sân c định thuê tài chính, Bắt động sản đâu 0 4) Nguy rắc ốn N sneÍ định Nêu hinh, nÿ hind
Tại sản cổ định itu hint (SCD HA)
“TSCD HH được phân nh hen nguyên giá tử đi giá han mơn My kẺ
'Nghyên giá TSCD HH làton bộ các ch phí Cơng ty hải bơ r đ sĩ TSCD nh đa Đời đủ dưa tứ săn đồ vào trang th a sing ab dng Vite xác địNh nguyện i4 TSCO HH đối với ng loi pồi hợp vdi Chak mực ký thản ‘Vit Nam số 03 v di sa c Gh ot hah,
‘opt pt hà sa gi nhện sn yl i don nh Trg tin bợ cẽ ĐỂ chứng lah nc Tùng ng c< Đolachỉ pm lạ bat đầu hệ xin cụ cạo hy tụ tê, được hận vo đắt tng leh Kin font adic oe do ie đơn TSCD HH vượt n mộc lod ng tên eb 4 Âưc nh họ đu hi hi hy được ve oệsh nội love cerển hg ten ce TSCD
“Khi TSCP HH được bên ha than fru gi và gi to man Ty bb day xa ah bd Bán căn đổi kệ lun Y Đ kệ các khoản lỗ nào hết nh đoạn TSCĐ đầu được bạch ton vào kế quả hoi động ki ous,
TTSCD HH{ dược sieh khu hn theo phương pkáp dưỡng đẳng trong seth lan wr dung ube tn nbs
"Nhâm TSCD ‘shaun
“Nhà cha, vội kiến rắc 10.40 nãm
"Mây múc thiết bị 06-10 nan
"Phương liện vận ti (9) 07-10 in
“Thi bị qun 08.08 men
(9% Cơng cĩ maa một xe tố đã qua sử đọng nên ung Miu hon được rắc đnhzleo dời gim đánh giá lại
(9: hang hắc lao của nặ số tà sử ch đợc sắt nh te đi gi ended od Phd ho doar ng
Tải sản c định rộ hình (TSCØ VD
“TSCĐ VI được phản th theo many gi wl it lao mắn Hy bế
Quint hn tb
‘Til cổ định võ hinh là quyên sở đụng đe ei sh 19 Glang Van Minh, dmg An Ph, qu 2, ti phd “Hồ Chí Mình được hi hn ải sa cổ nh v8 Bik Ki Cg ry dine efp Gil cheng ni yên sĩ đợg đắt `Ngh)êo tê quyền dung de bo zh tc ites ei pf ie quan tục đến đến vic dua ak vo eg thal
sin sing S sử đụng, Cơng ty khơng thực hig iso mi div sản cỗ đạh võ bnh đọ quyển sử dụng đt khơn tơi hạn
3) Nguyêt lắc lế án lài sân cổ định thu I chính
‘TSCD th ti chính được plas nh So nggyện iar di giá mị bao mơn lốy kế
`Nggyên gia của TSCD thuế di chính được gh nhận bằng giá ịbựp lý của tài sài th cộng với các chỉ phí rực iến tĩnh bạn dẫu liên guan ên boạt động tui chích, NÊu thuê GTGT đu vào doợc khêu , ii tị hiện ại củ ‘vn banh luán tên hid khơng bao gằm số thud GGT ph mã ch bin bo tat
“FSCO thu ti chính được ích khẩu bao bê cơ fp dong chic sách khấu hao tt qua với chính sách khâu bạo của sa cơng lại hae sở hữu của Cơng
“Tại ng 30/06/2016, si thuê tả chính là 02 xe ðtõ Misukisii Fajzo Sp€ th của Cơng y Cho thú ti chí, “TNHH MTV Ngắn hing TMCP Cơng thượng Việt Nam, được vẫn ha và ích khẩu ho ieo phương pháp đường, thẳng theo thời gian sử dụng ước nh tong sự với Hi in thuộc sở hữu của Cơng lì 72 hing
See nach Rok a mee Ro nha Tế
Trang 18
“TẬP DOAN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOANG SAN VIET NAM “Báo cáo tài chính hợp nhất “CƠNG TY CĨ PHÂN ĐẦU TƯ TRƯƠNG MẠI VÃ DỊCH VỤ - VINACOMIX (Cho ky chứ: tờ ngây "Địa ch Số 1 Phạa Đừh Giác Phương Liệ Q Tinh Xofe HH Nội 01/012916 đến ngy 39963016
THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (rip se) Hep nhất kình doanh và lợi thế thương mại
‘gp hủ kịnh đoanh được gb hận theo phương pháp sid ma Gi phi bgp nhất kính đoan bạo gồm gi hợp lệ 'ại gi điền ra tao ễi của các ts dem ao đi, các holn nợ phải tr đã phát Ính hoặc dã tha nhận và các cơng cụ vẫn do bên mua phát hình đểđỗi lấy quyệa kiên sot bin bj roa vA eee ph la quan ange ip dé việc hợp nhÌtkịnh doạnh, Ti sảa đã ma, ợ phi 8 thé xe oh Age vb aking kn ng m tàng phêi nh chỉ ttmng hợp tinh đoanh đầu ghi shận heo giá hợp lý i sgy hợp nhất kinh donb,
Phd cht eh én git gt min Kod dt eva pl sty in nh se mong a hợp lý cơn sa thuẫn cơ hể ắc định được, pe ei I oh thương ai (ld mua Hho do Kn Bop 2 ie cia wh “đu t tạng gi it hop 8) 1s tain cá hệ xúc đình đượQ, Lợi Đề thương mại pt ih bợp hệ nh cạnh được ghi nhận ban đÌ eo ơi gắc.Se gỉ xhện ban dầu lợi thể thương mại được xác ith giv Bice sắc t đi hào mồ lũy kệ Lợi bể te mại được phán bà tong thời gi kẽu ch được vớ tính l 36 tưng,
“Trang ường bựp phát nh lợi thể đương mạ âm (giữ cau đồn đa ng nàệ lon phửn d lây của nã đu nự ‘rong ui lợp của tả sảa thon cĩ th xác định đượở, giản chánh lệch được ch toa vào kế quả te: động Ah doa hợp nhÍt Ti ti điềm 30062601, lợi b hoơng mại đã được phản b bất vo ke qu hơi động kí dork
9 Newyta the Mf đốn theế
4) Thad tha nhập đònh nghệp biệ hành
Chi phí thuế thu nhập biệa hàch được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thad và (huế suit thuể thu nhập duanh “nghiệp trong năm biện hành (20%)
1) Thụ nhập anh gh hon let
“Thuế thụ nhập doanh nghiệp ho lạ là khoản thuế hư hập thánh nghiệp s phải nộp, ufe sẽ đợc Sồn lạ đo chênh ch tựn tồi gl gl ị gi sŠ của tài án và nợ phải cho me eh pv tid bly Bo eo chỉnh về eke git ing ho mục ch ish thud
Thi sản hud TNDN hot lại
“Hi sản thuế TNDN hồn l làkholn thuế TNDN sẽ dupe hod a rong tong a age he inh dy te ce hat chảnh lịch tạm thời được Kl gi me ke ti chy sang mr aa cache Mot Bitola hua at dong
‘Ta sin da ha nhập hon lạ hl dpe ghia hi chien rene tong a ef lah ah thal 8b dng cbc bệnh ch tạm th ge Ma tt Tl py lt thick chin 8 sa hb ha pi nl age xem xt bt vi af được thì giàm án mắc đi bảo chắc chắn cĩ đi gi nhoậnính thuế cho phép li Íh cơ một phắn hoc trân ‘bp ti sin tho thu nhập doanh aghệp hỗn lại được sử dựng, Ti sản thuÊ tìm nhập hoi ạí chua đhợc gỉ hận "uc đây cng được xem sét ại và được hí shận ~ su chốc chân cĩ đủ lại nhuậ tính thuằđÍ cĩ th sử dạng các di so had thí nh hos May
Trang 19
“TẬP DOAN CONG NGHIỆP THAN - KHOANG SAN VIETNAM "Báo cáo tài chính hợp nhất (CONG TY COPHAN ĐẤU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN “Cho ký ải dinh từ ngày 'Địa chẽ SỐ1 Phan Dhoh Git, Phương Liệ Q.7lanh Xoi, Hà Nội 01/01/2016 dtu ngây 30/06/2016
'THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT /; eo)
9 Cức bại td the
CC og ta kate được đg đọng theo cội Đo hiện hành Vit Nam
(fe bo cho đÊ của Cơng y sẽ chịu sự hin tno co quan thud Do ve tp dng ut vi ác quy nh về Huệ đổi i ee Toi migy 9 Khác ahaw cĩ hệ đọc giả tịch heo nib cảch khắc nhan, số tha ie ea bly ân báo si t chính cĩ hẻ bị hạ đối đen guyl định cỗ ng củn cơ mau
10, Newt ick cản ch phn re
(Chi pL rue ta ee hi ph ty psn one od in quan đắn ít quá hot động sân wal kind dash sin in kỹ hề án về việc kết chu các khoản ơi phi này vào cí hí sàn mắt khả manh của các kỳ kế ốn
Chip ước được ph theo phương phy đường tơng ao gầm:
Loni chi pit, Tài phân bổ
ChipbI sa ha, bảo dưỡng tiết Bị Tướng
CHỉphi cơng cự đọng cụ (9y tinh mu, bản g)ề ) phuc vụ tấn phơng Trang
CẢI ph bảo biên xe0 1 thing
(Che ei pit rước be 12 hing
(ag cu du cụ phân b đi gn Cea an pda, caver.) 26 thing (Chip sửa chơn TSCD ph sink nt ne gi lớn 3 háng,
(Che Koda chip eh tude depts ici i theo ap Ta Đời điểm lập káo ch di nh, hồn chỉ phí nề “#t€ cĩ Bồi gạo hg qt 1 dng hoặc một ca kỷ ith doa Lu te ib se dug pot chi ‘tte agin hp, Kan ch pia tate cb tht ga ea 12 ting hoe hon mt cu ký kth dean Ko dia rade 9 a ci pi 7đ 0| bận
1 Nena tée KB todn ny ph trả
Việc phản loại clckhoẢn già wi ied rgui bn, bg, ph nã khúc được thục liên ho ngg)ền te: ‘Pat rd ave bin: Cdn ch Kn phối và nan thà chất thương mại ph dụ sứ gaụ dịch ma hàng hĩa, ch vụ ti âm ‘Phil ti khác: GẦ các khoản phấi rã khơng cơ Iah hương mg, khơng lên quan dến gi địch ma, bản, cư: lp hing hen dich vy ab: phải rã vẽ các khoản BHIXH, BIIYT, DITN, KÉCĐ, các kăohn giải vi kh )
‘Theo dl ede Khon ph nd
‘Ce han ph ie theo dat ci theo by ye, A Bam cm lt hl idan ocd, thn maya 8
theo dịng đối tượng Tại thơi điểm lập báo cảo tải chính, khoản phải trà cĩ thot hyn mt nợ củo lại khơng quá
hơng boặc một huỷ kinh doanh đeợc phn ni là phải gắn be, holn li ã cĩ đời sano ng cb li vi 13 thắag buộc ơn một ch kỹ inh doanh dược hỉ nhận [Â khoản phải trả đi hạn,
Cho khoản phải trả thịa min định nghĩa của các khoản mục tiễn tệ c6 gốc ngoại tệ: Dược đánh giá l tại thời điểm ˆ1U06/2016 theo tỷ giá giao dịch thực tế củỗi kỹ rem thẩm Thuyết mình I2)
Trang 20“TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOẢNG SẢN VIỆT NAM “Báo cáo tài chỉnh hợp nhất CONG TY CƠ PILAN BAU TU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VU - VINACOMIN Cho ky ti chic te ty Din cht S41 Phan Dink Gide, PPinomg Lit, Q Thanh Xuân, Hà Nội 8.M1A069h noi 3n ue
'THUYÊT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (nip theo) 12, Nguyen the ghi nhận vay và nợ phải trả thud th ein
[No ph thu chin được ghi niện theo pit hig ia khoản thánh tồn in hu ỗi tiểu
“Cả kho vay và nợ thuê tỉ củnh đoợc eo đời chỉ it heo từng đốt tượng, kỳ bạn, nguyê tệ Tại Đời đêm ‘bo cl di chính, khoản vy và nợ đê hi cính dẫn hà tơng vịng 12 ứng huậc một chủ kỷ khh doanh ti lập
theo được phía bại vay ving thu ti chnh ngắn hạ, các khoản số thời gan tí ag tên l3 thing hoc han mt cụ kỳ nh đònh được gi nhân là bn vay i ag tod chic di bạc '
“C&ekhoản "lại it điện 30062016 tc ik pin ich a ei (sen sh Tho mình 3) vay v nợ huếtồi chỉnh, thơn mơn định ng]ĩa củ các khoản cuc tiên ệ cơ pc ngoại Ệ: Dược đành git
13, Nguyễn ắc ghi nhận và vẫn hố các kon cb phd vay GM whi op vay
hip vy gh ei pi vay và chỉ p lên quai tực lp đỗ khoản vy (hư chip dda, kn nn, lip bso vay v8n )
(Chi pu vay dược ghínkện vào ch ghi ti chính tua ký KA pi sin (nice img hyp ve hate guy định của Chufn mục kỄ túa Việt Nam số lơ "CÀ ph vay"
Cpt va được vốn hán
(Chip ay pt nh Rha vay ig liên gen vực iy a vie đm r xây đợng hoc sả xi nộ sia được ích và gá bị của tử six đơ (được vn ho) sao Ki tr i ee Kho ha bp pa sib bot ‘Sag db trạm thê cổ cứ khoản vay ny, Cũỉ ph vay được vẫn bai hi danh n#iệp chắc dân thụ được lí “à ong tương đo sử đạn tủ sha 0b vi chi ph vay tơ tế xác đnh được một cách đăng tí ậy
‘Vie tn hot ee ei pt đi vay chim dit Hi các hoạ ag chủ yêu của tiết cho Việc chuẩn bị đa tài sản để dáng vo đựng, Chỉ phiđivy ph ảnh sao dễ dupe gh hg vào chỉ ph ti nh ưng kỹ,
14, NguyÊn tắc ghi nhận chỉ phí phải trả
Chip phải gã hao gồm gi tì các khoản di ghi đ được tọh vào chỉ gà boạt động inh oan tng hj thơng chưa đc thực chỉ i ngày kề thố kỳ dị chính min cơ sở đậm bảo ngoyên tốc chà hợp iữa donh và ph CẢ phí phl tà đeợc gồi nhận dựa ân các in ẹp lv ỗ tên phải nã cho các hàng hĩa dịch vy đi dg, Bao ùn các khoản chị phí ặn chryển, mộ nổ khoknch gà phái r Khác
(Gers dn ee og chi ppt
~ Pin iễn đe vự vên ay: Cia cũ bơng kệ dh vụ đi dg vi dom gp de
«Thich tribe ob ph ts na wim hồng hĩa thành phẩn đã bĩn: CEncứ phần chẽnh lệch gia chỉ Theo om it vos vã chỉ gi tực tệ ơng hợp
15 NghyÊn tắc gh nhận doanh thu ch thực hiện
"Doanh lu chưa thực hiện được ghỉ nhận khi Cơng ty nhịn được in khách bàng trí uức liên quạp đổ các khoản ch ni rả rước tiền thuế i sn
Phong pp pla bb dunk thụ cưa thực hệ: Doanh Du cha thục hiện đợc ấn bồ và gh nh vo qgi
Trang 21“TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHỐNG CONG TY CO PHÁN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠf VÀ DỊCH VỤ ~ VINACOMIN Địachừ S1 Phen Đnh Gic EPhocng iệ Q.Taoh Xuin Hệ Nội SÂN VIỆT NAM Báo co tài chính hợp nhất 1012016 ‘Cho i chi ấn ng 30062016 ty
‘THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT criép hoo)
1) ghê ắc gii nhập lợi nhuận chưa phân phái
Lợi nhuận chư phần hổi hàn ảnh kế qơả kinh doanh, lồ) se thuế TNDN vA ehhh pha cia Ip bie Mộ sử lỗ cửa Cơng , Lợi nhuận chín cần pổt đơc Geo đi ch tất tho kế qgả ho động Kink oun củ tùng rm di hit (săm tước, căm say) đÌng đời đạo di ci theo trng nội dang pn chi yh (veh ip che qỹ, của cĩ ức lại nhuận cho ee ob ing cho ec ab dâm
Nguyễn tắc và phương pháp ghí nhận doseh tha ‘Doan thự bán hằng hố, (hành phẩm
‘Doanb bn veo hil bị, thai được ghi nhận hi kắt gã giao địch được xắc định tt cách đắn cậy và Cơng ty ob bk png thu được cứ li khh sp ch ny, Doan bu dược phi nhận hi shần lớ những rồi ro và 9l Ích về quyên sở hơ bêng hoi đã được uyên giao cho người mua Doanh thủ khơng được gi nhận kh cĩ c‡c ấu tơ khêng hắc chấn man inh trong yeu về khả năng tọa hội cáe khoản tn bản ng boc cơ thả năng bị rã hi
_Đuanh tụ cung cấp địch sự
‘Doan cung cấy ch vụ lu Ĩ hàng đự 09 vả ĐE® vạ co du kho bi di sân được ghỉhận Mi kế quá của ào ch đa được xe nh mộ cích đăng ray KB es td xe i ope We gap gmt eh che ci, oui thu x ge gi shin dia vio te dh heh cog i
da dg thd xd ink age it gl bgp ng mech chic cin, don ha g8 tải được gi giận ở mức 8 thu bl dove cn cic ci pi 8 age gi sh
“Đeạnh tu ho động ti chin
‘Don hi hoot động di cính gồm: Lãi in gi, li cho y, cổ túc và nhuận dược hin
18 ll gửi 1 cho vạn age oh shin wn cov th gan sul hye gk, Ki ing làn a Way hd chấn Cb túc 8 or mui sare chứ: Được gì aH Cg ty dane sks nh c ie loặc đượ ge ae oh nhuận ig gp wh, Rog eb Ge sha bing cl pila Kg nhs vo th nhập mà chí eo dg in "san du hoy tig chayén nang bt ng sin
Don ta duyệ hong bắt động sản cũa Cũng ty dona th duyên nhượng đ Nguyễn Tuấn và dã Nha Treng được ghi nhận ki hha lớn ovo ih en tên đn bất động sản đi được duyên giao ang người mua, thêu eb i st tit we ee ie sk A A So et
chuyển nhượng l4 hợp động khơng by đgAme- Doanh the dye xd dn moe ich dng tin edy v4 Cong ty cỗ khể ‘ng th được cắc li Ích nh tứ go ch hy,
18, Nguyen the kd tốn iá vốn hàng bấm
Giá vẫn hàng bín đượcghỉ nhận heo nguyên t o ph p với doanh thụ Gii vấn củ bắt động sâu chọ 2a phượng, (được sắc ịnh đựa tên chỉ phí (hựcỆ hát is liên gm tực tiếpời việc đầ r, xây đựng bắt động sản
"ĐỂ đám blo nguyện tốc thn trọng, các chỉ ph vi ro mức binh thường của hồng la tho được gỉ nhận ngự vàn sài phi trong ky (su Kh rr ác khokn bà thường, sac), gÌn chí ghí nguyên vịt iệu trực tp tiêu bạo vượt
Trang 22‘TAP DOAN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOANG SAN VIET NAM “Báo cáo tài chính hợp nhất CONG TY CO PHAN DAU TE THING Mat VA DICH VỤ - VINACONIN ‘Cho ky ei chink gy ‘Dine: 841 Phan Đyh Giớc PPhoơng Liệ Q Thanh Xuio, Hệ Nội 91/012016 đắn ngy 301062016
'THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (ớ øe)
19 Nguyễn c kế ốn chỉphíi chính
‘Chi ph chính se gồm chỉ ghí cho vay và i vay vẫn, lỗ giá hồi đối: Chỉ phí lãi va (kẻ cả wich tước) lỗ chệnh lệc ỷ giá của kỹ bảo củo được hi nhịn đy đà tnng kị
30 (Chi phi bn hing va eh phí quản lý doanh nghiệp
(Chi phi bi hams LA ce Khoa chi pi hye phi sid ong a rn bi sản phần, ng bod, cụng cÝp địch và, bao im cle chi phi ong bin stn hin ing (ils liom, ttn cing ede Khas py cip, che Whol ch theo
len) ph sho ig i sp, gn he, gin gc ph Me el, eg
Chi pht quân ý doanh nghợc Là các ch ph gla) cg, gn pA eon nhân ưê bộ phận uản dosh “giện (In lương, ti cơng cc khoản pp fp.) Bao hil x i, ho him ye in pb eng doa, ho hid "ấ ngliệp câa nhân viên quản lý doanh nghiệp, chì phí gi liệu ân pha, cơng ca lao động, khẩu hào TSCP dùng co quả đenh ngiệp; tuê mơ b; khoản lập đ phẳog phủ th kN A; ed wy man god (a, ve, cen thon fn.) chi pi gn kde (ip Msi
‘Coa y dg phat xn ee kon gh gm ei pi bn hing vehi ph gulf oun ahigp trong ny CC nguyên lắc yà phương pháp kế Gắn khác
CC phí sản xuất kinh đoanh để đang Đài hạn
(Chip sn ki, ki don d5 dang han ue gi nhận be gi hue hye hid dv ca chỉ phi sét ul kin doanh đồ eng vui quá một chủ kính don Các chip dy di 2 sia xuất ing âm tào dhơng việc êntodrhj hận ti, gián dược ta ngơng, vượt quá mật ký Loh domnh thơng thường của đonh ngiệp ti ti ibm bo cho Cc Moi hip sản mat, inh doanh de ng đ hạn gi ngy kế tộc iến độ bao gầm chỉ tá ad đang của các chỗ đÌ tr ảy dụng bấi độngsia để nhưng chân tiến ai chặm in độ
“Cơlghi xây đựng cơ bản để đăng
Trang 23
“TẬP DOAN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOẢNG CONG TY CO FHAN DAU THT THUONG Mal VA DICH VU - VINACOMLN SÂN VIỆT NAM ho cho ti chính hợp nhất (Cho ky i chin lế ngày ‘Dj cl: S61 Phan Định Giác P.Phoưng Liệ, Q.Thenh Xuân, lá Nội (0U01/2016 đến ngày 30062016
THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT quý øzzj
Ý.- THƠNG TIN BỘ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BẢY TRONG BẰNG CÂN ĐƠI KE TỐN HỢP NHẬT 1.- TÍN và các khoản tương đương tên 30862016 01812016 Tim mgt TiT657T7 58561100 Tận Bộ ng làng “Tiên đang chuyển 6601023 040 49440431059 Cơng mm TEEN
Các hon tương đương In 0 nam issn 000
Cig ite vee kt ương đương tiền gees aor
() Cle Mote trong Gong tiễn bao pm ec Hin ib pi co kỹ hạn ừ 3 thing tice pln hing, ve ie suất 4%,
2 CÁckhôn dẫu trtài chính 21 Đầu tr nắm giữ đến nghy đâo hạn 3062016 0/01/2011 — SE eee SE mm RBT7”IE-T 113 ~ _.28).000 00 Tin gi cĩ kỳ hạn 09 nàn 20009660 Cộng 23 Đầu tư vào cơng ty hiên đesnh liên kết 230062016 61012016
IGE — oe plang Gag — GE — bo ang a
Cig a oy, “Tans — ee SRE, ee eine ch ng
ings và cd vụ
Cơng ly cổ phân khi 1913639 :
thắc khoảng w= TTASCO sắn và dịch
Cơng ty ob pin Vet ne S498 0 va int TASCO, + SH 4iMM AntLi36Y hogy XDATM-FTASCO pa Ta vi, 182213434 “` + wosensane
Cũng tua _ iene 36161555 Sao
suve2nie ae
CN ngơ con DƯÏ "ten THƠ Mae ae "can Onis "AS Tư
et pe Be, FTD® aoe eae no aa — XS
ieee de
Ta Sa de Sa = aaa `
Tin
CON cĩ Nền Ytơ ae dt J988009106 HƠ GUỢC 2000808 aa
tp hd cm trếc 4B0MHIĨM ĐẾN ĐMNBNNG CĨ ước ơn
sort
‘Bi Raed ma np a pop RO Dae ae EBS eo z
Trang 24“TẬP DOAN CƠNG NGHIỆP THAN -KHOANG SAN VIET NAM "Báo cáo tải chính hợp nhất 'CƠNG TY CƠ PHẢN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN Cho kỳ tải chính tí ngày
"Địa ch: SỐ | Phan Dịnh Giúc Phương Liệ Q.Thánh Xuân, HÀ Nột 0U01/2016 đến ngày 391062016
THUYET MINH BAO CAO TAL CHINH HOP NILAT (rfp theo) ‘Tom tink Wink hoy ing a Cig iên anh, li trong năm we sats
Hoyt động chính của Cảng ty eb pala Du ts, khống sản và đích vụ TTASCO T nh dona, cang cp hit bj cho ‘he eg y wong tp dobo dasa Fog dng chsh ct Clg ty 8 pn kal thse Woda kn et dich vy TTASCO là vật chuyỂn và ki! doanh han
is động chính của Cơng ty cỗ phÌn Vật tư vận ti + TTASCO Tava chy, kin dosnt than vi yt it, bảo hộ lạ ig
Tiet động chính của Cơng t cễ phân Tư vẫn, xây dụng và hương mại « TTASCO l xây dợng cá og tid diy điện các cơng tình khắc (Chelan dc trọng Âu giðe đơn fv Cg ty Wen oan, len Adar bY
‘pe rns by pt Thuy nh VIT2 23 ĐỀ tư vào đơm vị khác
388620 991206
HỤC — -Dgpw_0Hdllgi — GHẸC— _Pưpwg Giơi
Clg yo pda ew ot Fa 000 diene TASCO S4/)200007 — 20020107 So
Ci aw, eres, ERA Seas
“Thơng a sử đọng đ định giai vị họp ca Ka yt I ĐCTC cm Cg yb phn vB tv đị vụ chưa “được iễm tin, thi đắn lệ sẵn nằm gÌữ và quyền Mi qu tg Cty a sae _30062016 01012016
Tượng 703m ideas Vagos TjưYm ‘cit ie gush cu Tiga Niels CƠN dn 9H lgàg 4A im oath ‘43M OH MớC —— Ma 2 Thi he kick hang 31 Paattu npn he ca Hách hàng 308606 002016
Cải hành Tập đen Cơng ng Than Lhng sản VU 110819 TrIE/4000
_Nam - Cơng ty Than Hằng Thái - TKV
“Cảng ty Cả phần đha m Xây đọng Hồng Kơng = .9126 080 000
Chg ty CP Đu tư và xây đựng Thành Phát “78-472 40.000 =
Cong ty kho va VA cing Chen PRA Vinncomin 101.640.780.867 :
ng ty TNHEE Dich w Cp to Tên Độc 116011298195 176037298195
(Cong ty THIEL MT ar vdn ely đựng và theme mp laren 15513491428 3.195.601.496
Cảng THEE MTV Vit ta 185450261 2120887241
“Cơng TMII Vn TH Viet Tang 43641148 43218040
Cơn ty TNHHIHR Hùng Anh 1130408408 3150698405
Căng ty TNHH MTY Huy Cường Tải Dương 1030/1401
Trang 25
‘TAP DOAN CONG NGHTEP THAN -KHOANG SAN VIETNAM Báo cáo tài chính hợp nhất “CƠNG TY CƠ PHÂN ĐẦU TƯ TRƯƠNG MẠI VÀ DICH VỤ - VINACOMIN inch SB 1 Phan Dành Giu " Fhsơng Liệt Q.Thanh Xuân, TH Nội (0012016 ‘Cho chi rast đln ngày 10062016 'THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT (is 4e) 4 Trước cho wp be 41 Tri rte che mgt hn gh bn ovows016 Cơng ty Als Cơng ty TNHH CN LiengchiTf(VN) 1.585 900,000, 34308000 :
(Cong ty TNHH Dẫu tự Phá tiễa NH Thi Xuân 246995459 E og 8 pha Tu vin xy ig và thương mại : 35212401217 Cơng ty Seandizavian Heavy Equipment Cơng t cổ phần XNK The - Vinacomin Coslimes) 14515500000 2339388100 = Cơng t phn TM Trang Dine 000000080 000000600 “Cơng t CP clithính mỏ xy dụng Đơng Bắc 1.000 000489 1.000 000008 Trả uốn co cc nhủ cong cấp cân lại Cũng 457030136 9.382.788 907 51050472418 1069661011 42 Tri ước cho ngồi bán là en i gua
ema thoy ich VID 5 Phil kite
$1 Phải Biết ngn lợn 301062016 00002016
GHm] — ĐựphE Gm — Dgman Tan ứng “14 dang Neve 2011.044.468 - — H409.900 :
_Nggễn Khắc thợ: gud Tron Hits 2107848006 - — N82877100 5 1244.300000 - — HA408080 - “Nguyễn Trường Thịnh 3401 364.409 + 11393.304.499 $ Ya TH M5 Lin 329420946 ` - Tam ứng đổi tương khắc 10497.338.922 "` : Ky cme, uy 1429.710404 - — 488169830 | Phải iu khác 3 - a yi
Trang 26
“TẬP ĐỒN CỘNG NGHIỆP THA - KHHỐNG SẢN VIỆT NAM CONG TY CO PHAN BAU TU THUONG MATVA DICH VU)- VINACOMIN "Báo cáo “Cho ký ch tự ngày tài chính hợp nhẤt Djacht $81 Phan Dinh Gi, PPhucmg Lie Thanh Xin, Hã Nội 0/01/2016 đa ngày 3006/2016 THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT np theo) Nd (Cac khosin phat thu, cho vay qu hen thanh ton, hot chia qud han nln Ad cd Kha nag thu hk saan araar tứ ắc _Dự phơng TH tk lhdgphdAe hong an tăng trưang ng 091400036 103169830 Và "` CHRgyTNHHPMThaa —— 3600 sáp cụ CP TH Da Đey k A0336 49nsơan —— 3/d9805.nE 3 "41 samo samen oo sp xoer sử xao 3ooxe ` — seare “` ca .ẻ 6 CA CPRoNIATNNN SIAM — I3M/4W EAH ATRL names ESO ce ETTVSTTEETPYTETIRETTPTETREETOTYZTNETTTT-ETĐETTTTETI gl eta Ci v8 Kh ning ea BB ng gd Bo
Cg yh tv ch pd png i wee kot ny qu bp, ơng sử hả săn e hỗ với s ty
‘eon phi hp “Cơng 8b te ign ee iện php in otha Wl de ob 9 gu Mạ, Wing n kho 0012016 Ty phan Nendo ite, vote
(Chi phi sin sa, nh đonh độ dâng 3ASS412.661 s Ề Thành thâm, 75037724206 + A231 20259 E Hồng táo 268.402.003.809 = 2135863 Hồng gi đi ln 29108100 & Cộng aaa — - SC pht rd true -300068016 0/01/2016 CChỉphí rũ tước ngÌn lụn = Chi phi bok xed 30149209 41214530 - Cơng cụ, đụng cụ ult dùng 188199313 39929381 = Chi phism chen xe ~Cle thoÄn khác Cũng Chi phd rt tan lbp
'Giásị cơng cọ đựng cĩ aế ig 191981550 34689998
Chip sta chữa vàn phơng SIH8313 341285130
= Cie tbo Kise 338498170 -4450 641
Cộng 048263.043 391818159
Trang 27
“TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOẢNG SẲN VIỆT NAM
(CONG TY CO PHAN BAU TU THUONG MAL VA DICH VỤ - VINACOME ‘Bin ci $61 Phan Dinh Gide P Phong Lit, Q-Thash Xe, TINGE
Bio cio thi chink hợp nhắc
‘Cho hl cla gy 01012016 dha aghy 30062016
'THUYẾT MINH BAO CAO TAI CHINH HQP NHAT (tip then)
% - Tăng giảm làlsân cỗ ịnh hữu hình, Xơcho ¬- My mde PhngĐfn ae Nguyên gid a: Talngly OVOTZNIG —2LO69s9RASL —ESAGLANE 6256734709 396380489 2870371703 + Mia rong iy - : : s - Tạng ác 2 : š & š : = Tach nhượng bên : = 4049080) = 900.000) j ~ Glwm khác do khơng - = (90909091) (790,909,091) ‘ cản ng em
Tủ»ay3062016 GURSENMSL RAG SANS HE TU DEN
‘Hine smơe lây kế: 5
THÍABly0UDI206 — I3/29968460 4048413 5419473.02- 3506291 19348)18103 ~ Khiuapongl—— 81.G6l+ aun 15034 6033738 1273600070
= Ting de ˆ : : a :
~ Thanh ý,hượn bên : ~ 08080000) = ane.)
~ Giãn khắc Mơng cơnlàehgtem 5 prosissn) -— 0995090
THinghy3906201€ - ,LỤBHIAlS+ —- EH7MLĐS -1MA A5528 Scere ROL
Giá trị cịm lại
Thisgly0L012016 — _19898,kSÙ., TạingyM90620l6 TT8EKĐHRE Thess ore E2G6H — 461430 đ
Trong đĩ:
“yên giá TSCD suỖI năm đồ hốt khẩu hoo nhưng vẫ cịn sử dụng: 8.130 341.128 đồng Gi rf con Jo cu A ca TSCD đã dùng tề chẩn, cảm cl, đâm bản ốn ty: đồng 10, Tầng, giản tài sản cổ định thuế tải chính “Phương độn vận Tổng cộng "Nguyễn giá Tại gây 01/01/2016 Thuê tong kỳ 2110158368 = Giảm khác “Tại ngày 30962016 Tm Hao dn tus Me Tại ngày 0/01/2016 ‘Kh hao tromg tm 2520820, 17584694 245298306 179.146 924 Gite khác
“Tại ngày 3062016 TSE ase
“Giá ơị cm lại
“Tạï ngày 01/01/2016 1861950156 18619404186
Tại ngày 30/06/2016 1689103611 ly
‘Thyydt minds cho cúc khoản mục trọng vẫn
Cơng ty tui ch 2 tơ Pajero phe vụ chị cổng tá,
‘Theo hợp động thê nh sŠ020252015TSC.CTTC 8 tồn vời gá 000000 động ại Đồi điểm kÈ hủe hợp ng gày Lế tháng 04gŠn 2018, ý ng lŠ táng Df nền 205, Căng cĩ tể mái hị 02
Trang 28“TẬP BỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOẢNG SAN VIET NAM
“CƠNG TY CĨ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH YỤ - VINACOMIN ja chi: $61 Phan Dinh Giớc PPtương Liệ, Q Thanh Xolo, Hà Nột
‘Bi cio tt chia hyp nhất ho fi cis te iy 901⁄20I6 ants 30062016 11, Tăng, gầm ti sản cổ định võ hình Nguyện giá TạÍngy 3122013 Nha tong âm, Tại sgày 31063016 Fao màn ợ kế Tại xgy 3122015 hk hao ng nàn Tạlnphy 3862016 Gib on yh Toingiy 31122015 Tol ny 062016 Drone T3 Xây đợợg cư bàn đỡ dang, dn THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT (n se Quy dụng đ, — Tổng cộng 1215309347 2108 1215309347 12159087 1315309.841 1315509 817 218M9 At7 1315.847
Gi ten kat eu a TSC Rnd eg th che eo ho vay
(CM dắt tọi mục V.16.1 và V-J&T Thuyết mình 8CTC) 1ãA Phả mà người nl cúc bơn ten an: Xo ty ich VIL 115108847 VND -300062016 9U80/2016 ~ Dự la tuyển cáp tro Ngọa Văn - Quảng Ninh TR4G691405 101332362311
= Fea FERRO — mi os ee 1S, Phải trà người bán “TH Phi ml người n ngắn lợn _30063016 0/0/2016 “Sổ n/ ta năng “Shea kaa ning Gib me Git Se
ing ty CỔ phần Von ti v8 Dick wi —SEERIGDUNY TERT ISONE TED TOERT — TERT TOOT TTASCO Cơng kho vn Đà Đạc-Viesesnit 61130071299 1520978259 - J7AN9AMSM7 - 17409884907 “Cơng ty Nho vận vẽ căng Cẩm Phá - Vieacomia : ~ — -EERĐ4NINI 64807668101 Cơng ty Kho via Hoo Gai - Viaaeonin 99406720 904166728 1U3S2|07439 1190107244 Củng ty YLSMIDTHKOCIIGMBH — 13171066040 12177966040 13201413446 - 13201212416 Cơng ty XNK King Tuads 4MAAHUHB 48L409602- 1087094288.1 - lơSĐ3t283+ Cơng ty POMA SA : = ROATASILISS 1.748358 Cg ty thương mại Shenyang Sạn 15270886780 15270386780 1466010940 - 16566030340 Yatian
Tip dole Cine mgiệp Then - — SMHOI62180 5E40162H0 997077993 - 967077353 Khống sa Việt Nam (Dy an xe
XAMAZ)
"Nhà ny xi măng Thang Sơn 4061443200 30614432300 3061448380 4061443200 “Cơng ty TREE Nb Lit "hải tả cho cc đổi tượng Hĩc 1ơL46701901 _ 101467541891 _127666614959_127636614853 ` Coe 390.420.517.386 - 390430517386 356020685105
‘Bid ih yh wD ps i Ni Re cng Bah on Or EB ap AR
Trang 29‘TAP DOAN CONG NGHTEP TITAN - KHOANG SAN VIETNAM Bio cio tii chink hop nhất CONG TY CO PHAN BAU TU THUONG MAI VA DICH YU - VINACOMIN “Cho ký ti dinh tứ ngày
"Địa ch: Số Phan Đnh Giá, Phương Liệ, Q.Thanh Xi, Hã Nội 01/0/2016 #Én ngày 500672016
'THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT crip seo)
1Á, Người múa trả ti trước
41 Ngrii nua trả tần ước ngẫu hạ -30/6916 0102016 CHÍ thánh Tập dện Cơng nghiệp Than Khống sàn Việc qa iy eee
Non - Cơng ty han Thếng Nhất TKV 281101539 :
“Cơng ty eb phn than Ving Dash - Vinzomin 2 164006725 :
“Cơng ty nhiệt điện Na Dương - VEseonin 3.367 s00 0001 4475/00 000 Đỗ Thị Quỳnh Hương + 329392045 Dương Thị Mơ %485/311018 46854811418 Nguyễn Thị Tuyết Chính 3.814 340.909 - Các khách bàng cơn lại 37199584451 -10969989212 Cộng 55296879297 5.024 01.385
142 Ngưội nha tr iều trước đài hạn 39060016 (01012016
Đỗ Xuân Hiệu Trấn Văn Hắc Taso 909091 7130-008 055 1130968 891
Cig as
143 Nigh mua 8 dn tebe Bede bn in quan: Xem tayệt ánh VI 1S Thu và các khoăn phảt nộp Nhà nước 1%1 Thuế phải nộp
cvovang — SSehiinty SỈsP —- xupwame
ThalGTgThughinslids OIIGETE THRASH 165 Lora 67 oo
“Thuế GTGT hÃng nhập Khẩu 6356638273 6566018271 -
“Thuế tiêu #hụ đặc biệt - ~ * *
“Tad as, nhập khẪn 4 2033.564986 2033564986 `
_Thuế thu nhập doanh nghiệp 1414.048.902 292230.388 1500.120.400 206,]68.790 _Thuế thu nhập cê nhân 286.113.809 236035631 279.043.602 233.24148 “Thuế nhà đất, tiễn thu đắt 22117433 2664378604 2781428661 119717473 “Các logÏ thu khắc CC thon nhị pA Aske Holo pha np ie 32267249 G4EAZM 269545641 GIOSSO 4.500.000 VD — 99M7 297312.890
Cet TEAM -EEBNGTSL -TƯH/SLDN —LH-ĐSE
152 Thuế pha
miuAngG SMAh — SỈGĐMP -—- sụygame ong kỳ ong
“Thuế GTGT hàug bún nội đã — nam
củ —
amd oror
Trang 30
“TẬP DOAN CONG NGHIỆP THAN ‹ KHOẢNG SẴN VIỆT NAM "Báo cáo tài chÍnh hợp nhất ‘CONG TY CƠ PHÂN ĐẦU TỪ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN “Cho ky Hi ch t ngìy “Địa chỉ SỐ Phan Định Gic P Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Hà Nội .0U01/2016đẫn ngày 10862016
'THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT (ý 2œ)
16 Phải trà người lao động sutan Lương vn chúc Án ý TâII2osf85 “Quỹ lương bổ sung _965.303.443, ne teas 17 Chỉ phí phải trả Chi ph pha td ngin hg 301062016 91/01/2016 Chip vy pk ~ a6 “Phí kiểm tốn - 5.000.000
“Chi phí thuê kho bãi trạm Giia Đức 186,000,000 -
“Chi phí sân xuất than tạm Lưu Kỳ: 20.043 816.900 =
Clea che ie Chee Ea nva cine smxins waa
18, Doan chen tye Mn
Doanh thu chưa thực hiện mgắn hạn 01/01/2016
Dona cho Sat ta Mag 95 Lang Trae
Dona eco itor Qo ssa
Don che ge ti ie 1699/07
cứ, ee
l0, Phá tả thác
_Phải tà ngắn hạn thee _91/01/2016
“Tai sin than ch giải quyết
"Báo hiểm xã hội 187216012 6.610.052,
Bo him y tb
“Bảo biểm thẤt nghiệp 12921410
Khải ing tư Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 3689 S00 ansssre 269.982.500
Cb te, lợi nhuận phải trả 9596090082 9862237077
Pua pl pe Phin Chg CP ch cp we Tw Dc 109000000006 1,00 00.00
Pha ded ol tone E1 3170190
_+ Phải trú dự án 13 lơ đắt Nhu Trang 1.300.000.000 1.308 000000
dn phi ite Teens 42c HH2 meses S006 16.42
Trang 31
‘TAP GOAN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOẢNG SẴN VIỆT NAM "Hán áo tài chính bợp nhất CONG TY CƠ PUAN ĐẤU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ ĐỊCH VỤ VINACOSIN ‘Cho ky Hi dịnh ngây
Địa Sb | Phan Diab Giú, P Phương Liệt Q The Xu, là Nội 91912016 đến sgày 3062016 'THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT (né se») -3Đ, Vay vàng thu ti chính _3.1 Vay về nợ qhuê tài chính ngẵn hạn ky laser mac Tne Tra, ie teh stig xen Hee [SSE ES Ee TT
cm “a MaRENIS MACAO (EFEKIN IEmomuS Sem
Noni Noy ed he NIE IRIE MINIM Kea OS MRE seat vata No tng TE Non eng Wt TI RIAD SRR THAdIM rasan MẸ Nhàn VINH, — cam 1 S AyaetrcAeleere oma ` Mv “` .ẻ.ẻ a TH ve ve Si tà [a “ERE os ee ee TH
(bce trv ig lơng và dc củng tồchh ngần hon
(9 Rho ay mg hing TMCP Diu avd Phi ida Vit Nom ~C ri ii Bồ Đan ho hp ng i oe on cức số 0I2014⁄4N03191HĐTD và Bp ding cp bio link hạn mắc rổ 0120)3/30318177TD ngờ 8062005 và ek phạục ga bẹc đi ẹn J2 dược vớsng hợ mộc 100 ƒ đg tơi mục ĩch BỘ ng tên hm (Sing md LAC vi ph nk hank on pc va ig in zk ca Lup sg th ‘ng iy hin
Tain io i bao gn ec np ig i 4 om, ln i ig 1 ana Sn 3 củ sản ‘deg hop ơi gợ đh của phệp hi i mn hing TCP Dat vd Pht ride Vs Nar theo op ding {th chy dno ý sa mg hp dg te dogo me ip: Quin dog theo iby chứng nhận s
4004614 QSDRWO212/UB do UBDN TP HEM clp maby 1002/2004: x 4 3 Tayta Caney BKS 29/-8907 xr ở 15 Tiga Cola Als BKS 294-4356 vue 3 Hydat antfe BKS 294-51525: Qn i cog Be ‘nr eh Cig ru Qube dn 3.28 Trt Ds thin pb Pek, Gi lai
(00 Khoản vay ngân hồng Nơng nghp và Pid tiết Nong thin VN - CN Tis 18s Hep đẳng th dạng 1306140140058 ngấy 67/09/2015 và phạ lực s Ơi ngày 0%.09/2015, thải ạn 12 thận, tng bạn mức tn dụng cược cắp là 1301 đẳng nhầm mực cà bung vắn etđịng phạc ụ hoại động k4 gu hịn, danh tồn PC Penh ow Kk La udp ct heo tồng g1 chơn nợ, op đồng thing ot cam đân bẢo
(ay Fig tin dang 35 1/201 SACTQNITASCO regiy 28/12/2013, 18s 7 Sin, tt hon ay then id ec ine no reg ing se 12 ching hsm dive BS 18 GON qn wk cg it wi lài sản củ nhất của Ơng "Nguyễn Trắn Ee vt ee nin Bde
() vg cá nhận iat wad 10%, 49 han 6 ti tí chức
Tapas hy Rd Pn nga Bi Ea A
Trang 32
“TẬP BỒN CƠNG NGHIỆP THAN ‹ KHOẢNG SÂN VIETNAM "Báo cáo tài chỉnh hợp nhất “CƠNG TY CO PHAN DAU TU THY/ONG Mat VA DICH VU- VINACOMIN ‘Cho ky ti cioh 2 nghy ‘ja chi: $41 Phan Dah Git, Phuong Lif, QThash Xan, TH Nội 0U012016 đến ngày 10062016
'THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẮT (4 se›
113 Vậy và nợ (ha chính đài hạn cm xà - vette yee OMe es
+ƯM£chgNSSKEseag EG) TAINO GASES HĨNGHUỢP — JAHBMM lRNTRAmE HUBUHASU
— amy mas min acs saan
a) ihn Cr Cama OM) 8 aww ssa 394006
Gian
ne TEUGR NORE ROTI _ OMA Mu eam
(tobe Kh vay ngân hằng và các cơng chink di hyn hein vay main Beg TMCP Kỹ dhượợc VN to Hụp đồng tn dong sổ MAD101571/NDTD ng 162915 hạn "may 2? g và HD cá dạng sVA(D39|174033015ngh 1h gu đoh rên Bể sĩc a wh 18320) bạn mức vay 175 zhếthọn S4 thi,
Tạ ơn đâm Bảo fã guyễn thữ tiên dự ân at xảy rg tn cipro tn doh ve tl cm hh nh chịaMgọa Ván Hỗ Tin Đểng THồ, Quảng Mi và cc ài sân lhúc được cá bên da than em eH thd chp ti im Thơng tư ỒN vẽ cá Khon nth chink Ngay hước
Tiernan “eg ine
den cứ TA Wie Tide nhàm Tà MU Hước ten = ie Tar Te oes U9 alg == Trên | nhẹ dến Ssẽm, 234096 13m9 Hee Tiên S sâm, SS Củng me Tae Toes Ts seco 21, Tals hod thu hip Bon Ilva thuŠ (bu nhập hồn lại phải trả 4) Til sn hd th ny bo bd - TƠuÊ sut thuế TNDN sử dụng dể keh ge in tad st nhập om Ì
“Ti Đh tụ giáp Bota Ig en quan a Mia chen es đi - age Ma
Th in thud thụ hện bon l lên quen đến khoản tk ch :
Trang 34
‘TAP DOAN CONG NGHIỆP THAN ‹ KHỐNG SÂN VIỆT NAM “CƠNG TY CƠ PHÂN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ ĐỊCH VỤ - VIVACOMIN Báo cáo tài chính hợp nhất ‘Cho hy tl chinh tr gy ‘jae S61 Phan Disk Git IFPhương Liệ, Q.Thanh Xuân, Hà Nội 01.0/2016 đến ng 30062016, 'THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẮT priép seo) 21.2 Chi vẫn gấp cổ chủ sở hơn "
Vn ep cia Tp don CN Than Khon VN ea 000 907" "41380080080
‘Vba gop của các cỗ đơng khắc 80.639.000.00)_ _80.639.000 000 cơn “44272481893 ,13111500000, “Các giao dịch về sắn rới các chả sử hiu và phân phốt cễ tức, chịu lợi nhuận u20 von ‘Von dha ne cba ckisé ita * én gop ai Em 125999600000 1259000 000 + Vr jf gong ° VẬ tốp it to rEn + Vb gp cl tin TNNNNH — TESDMM (chia, tng a his Sa ee củ há, Kỳ trước sium pis tg yi Mh ——nmsn “SỐ hrợng cẢ phiếu phát hậnh bản ra cơng chúng 12,599,900 12.4990 © Ch phi pd sing 1319400 12398000 = Cé phideseds | “Số lượng cỗ phiểu được mua lại ` _ = Ch phidu pa thing : ˆ = Ch pide meat é : "SỐ lượng cỏ phiếu đang hơu hãnh 12499900 12599900 = Aphid pd tog 13 499900 12498900 = CA phil ends mã z
Minh g cĩ phu ang X hành: 10.000 vw
21.5 Che qus hhde thupe vin chi s0 hate
30062016 01912016
_Quỹ đẦu ae phát triển 11.308.539.301 TH 308 539.90)
Trang 35TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOANG SAN VIET NAM ‘Bio cio thi chính bop nhất CONG TY CO PHAN DAU TƯ THƯƠNG MẠI VẢ DICH VU - VINACOMIN
Địa đĩ Số 1 Phan Đnh Giớ, Phương Liệ, Q.Thanh Xuân, HÀ Nội (01012016 ‘Cho kt dén ny 300062016, chin từ ngày
THUYET MINH BAO CAO TAL CHINT HOP NHAT (1iép seo)
VL THONG TIN RO SUNG ClO CÁC KHOẢN MỤC THỈNH BẢY TRONG BẢO CÁO KÈT QUÁ HOẠT DONG KINH DOANH HỢP NHAT
1 Doanh thu bán hảng và cung cắp địch vụ 1.1 Danh tu bản hơng và cung cấp địch nự
Kỷ này
ooh biking it ia ph 205nHi8m246 2M3667108809
Dounh thu cong cấp địch ww #8 401.9162184
oot ih dacoh big sn 6105.0945
“Doanh thu Ap đồng rộ: dựng Ce Samana 13 non i eB lên quan
Xem Thuyết mink VIL2
2 Gibvbnhingbin Khay
Gd bn cng ho abn 28188163E
vn của thành phẩm dữ bán 365.528.213.626 Gavin dịch vụ #7 cang củn 84702063171
"Giá vấn kính doanh bắt động sân 15.487 519.198
Gid vin hop ding xy cheng,
cục ——
Daa hv Hop ag thin xen
‘Lai tiền gửi, tiễn cho vay 3842704870
Libis ee Kota dae :
“CỔ tức, lợi nhuận được chía 138333333 "Lãi chênh lệch c giá đã thực hiện 183347522 _1u chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 274.046.279
Trang 36‘TAP DOAN CONG NGHIỆP THAN - KHOẢNG SAN VIETNAM [Bio cio ti chink hop nhất ‘CONG TY CO PHAN BAU TU THUONG Mar VA DICH Vy - VIXACOMIX ‘Chak chính sự ngày Địa 8 1 Phan Binh Gide P Phuong LA Thánh Xu, HÀ Nội (01012016 an nghy 10062016 THUYET MINH BAO CAO TAL CHINE HOP NHAT nép treo) & _ Chphí hán hàng a m a a = a ey trước
a hip a vie Ximaisi 1508068
7 hip wy, bob Chíphí dụng cụ đồ dùng 49721686 414617408 3918130 :
= Chi pl to TSCD Chi pt bo hs 3LIBLSIE : 3 -
a Chi ph dich vm ngồi 384287168 amsuiean hi ping id ie 247953073 1461 8231 căng IETSTT-ET T0107 18 : " na &- CHIyMÍ quản ý đonnh nghiệp " Kpnày Ky ire m (tip ta ven gan) hi pt tig gn iy 7304.459.400 36337265 356124138 720336999 : m Chiphikhẫu ho 1SCĐ Chíghf đồ độn ving 910316061 1068m5 089201191 ft a ‘hud ph vil pb 483418324 s " Chi eh wy mua gos hi pr bing ida ie 308131120 29439665 03213127 1091892917 a ine IS 1à 84201883 " 7 Thanhập khác " Thanh lý ghượng hết TSCĐ, “ 200000000 TRE a TiỀnphạ ha được 27191488 55112500 K Che Moin Khe H01235965 12378000 cine eggs | _ 9.15.14 " 8 Chiphikhie " Kỹ sy " {Hho pl (Che kbnia bbe 10747820 " tee eee 8 10, Chỉphísản xo kính doanh theo tên S Kỳnhy Ki ước
“Chiphí nguyên la vận 3iEIA063 38101178
5 high ahi cag lp cing on, dg 13738861201 300011199 18657400488
es " Chip địch vụ nu ngồi (Ghipht Ahly ho TCO Chí đụ phơng 84904051 et 867.409 4041833 95911606193 5024.0 450
a (Ai pe bag tên 12594593908 2191850998
= Choe —Cnemiss EDETEOTTI
Trang 37Đ1AẠNWBWWSWNWNNNWHB.-NNAäNHASSNN.WHWBNmHBNBNSGE.16WNðWN8ä1ännậna
TẬP DOAN CONG NGHIỆP THAN - KHOẢNG SAN VIET NAM táo cáo tài chính hyp nhất CONG TY CƠ PHÂN ĐẦU TƯ THƯƠNG Mại VÀ DICH VỤ - VINACOMIN ‘Cho bt cin tr gy ja chi S61 Phan inh Giớt,P Phương Liệc, Q.Thanh Xuân, Nột 01/01/2016 đến ngày 30062016
THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT (úy se,
11, Chi ph thal TNDN hỗn lại
đây Keanade
‘Chi pl thal THON hot phải sinh tử các khoản chính
.Xch tạm thời phi ch thuế - (1402944)
‘Chip thu TNDN hôn lại phát sinh tà việc hồn nhập tị
sản thu du nhập ho 3 Q
“Thu nhập thud TRON hồn lạ pit nh từ các Khoản
chênh ch tạm đi được kh tr “Ta nhập thuế TNDN hot ht iW be khoản ˆ (6870114)
linh thuế vệ ưu đãi thuế chưa sử dụng “Thu ship fad TNDN ho ht nh Hr is had nhập Thuê thự nhập hun lại phải trà =
Ting chip thổ TNDN hồn gh = ——- mm
13 Lãi sự bản tên cổ nhiều
Lãi en bả trên cỗ phiếu được tinh bÌn cách của li nhn e§e ỗ sau thuế phản bổ cho cổ đơng sở iu cổ ph hổ thơng của Cơng ty cho sổ lượng ịnh quản gia qgyn củ số cổ phiếu ph thơng đan hi bình 0a kỳ “Cơng sĩ đợn các thơn tu ở Bí cơ bàn rên phiếu
Kỹ nề —_ — Ki
Li huện kế cân ta thu hop doar ght (636733) (133061670) oi hận hân bồ cho cỗ động a pln pb tng ela Cig (6867389 (128040130) SỐ ri q khe tường phc ki ương kỹ (Ci pda po th dang hu ics io quên ng ký) 2499900 5 12909900 2
Tải hân trên cŠ phu © on
(°) Cổ phiêu phổ hơng đang lưu hành bính quân trong Gage ne din nasa:
này Ky trước “Cổ phi phổ thơng đang ưu hnh hình quân đầu kỳ 12599900 — 13880900
“Sở lượng cổ phiu phát hành thêm lưu hành bình quân rng hy ` :
“Trừ SẼ lượng cổ phÏẪ quỹ mu li Bình quân trang kỳ Cổ hiểu phổ thơng lưu hình bình quân rong kỹ 13390900 ° 12590000 : 'YH: NHŨNG THƠNG TIN KHAC
1 Các sự hiện phảt sinh sau ngày kết thúc năm tài chiph/kÿ kế tốn
hinge ki ha phán su nÌy lúc iế độ Ath hab ọngyê Bo ky lường rọng yes dot dg a Cn ty vd quot dng Lin oa cn Cg ong ec bs py Kt nid tila:
2, Gis aeh wee hte tn gaan
“Các biên được xem là các bên liên quan khỉ một ben cĩ khả năng kiểm sồi phía bền kía hoặc rạo ra Anh burg die "kế đối với bên kia rong các quyết dịnh về tài chính và kinh doanh, Các bền cĩ liên quan là các doanh nghiệp kế cá
ching) me, ng occ can Uv bay inp gn mae he hi nạ in cĩ unde đệm so Cơng
_y hoặc chịu sự kiếm soit cia Cng ty, hoặc cùng chung sự kiểm sốt với Cơng ty Các bên liên kết các cá nhắn trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyên biểu quyết của Cơng ty mà cĩ ảnh hưởng đáng kế đối vĩi Cơng ty, chững chức trách "quản lý chủ chốt như Giám đắc, viên chức của Cơng ty, những thành viên mặt thiết rong gần đình của các cá nhân
ose cc inh ny hte shang cg lt Mt che hát hy cứ dược col bea en gua
Trang 38
“TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOANG SAN VigT NAME ‘CONG TY CO PHAN DAU TƯ THƯƠNG MẠT VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN "Bảo cáo tài chính hợp nhất ‘Choi thi đích từ ngây "Địa cài: Số Phan Đhh Giá, È Phương Liệc Q.Tharh Xuân, Hồ Nội 017012016 dla ngày 30062016
THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHẤT / se)
-31 Giao địch vi cắcHhành ki quân lý chủ chất à các cá nhân c liên quan
.Ošethành vitnquin ý chủ chốt và cc cả nhân cĩiên qua sằm:cc thánh iên Hội đng quền š Ban Tâng Giám, ốc, Tập đồn Tan Khoảng ẽn Việt Nam và các đm j ong cing Tip dan, cog ty lign kit được nhận tt là các bến iết quan của Cơng tị
53 Các bận liên quan khác
‘Dan sich cic benign quan khác với Cơng t gằm:
Cổng ed ph Vn ti wi Dich ve asco
Cy of phn Te vin dựng và hương mg -homen (Ging ved phn Shas thd ing nda BDV Nasco Cổng cổ phẫ lật và vận tơ ©lenes
“ng ni đc Nu Dương Viacom iên CoB năng hưng rỏ~ !inaesmin
Banga oe my Alana Nb Co Win Tring cine tip Soin
ag yp than Cao Som» Pinan rons cing tip doin
[BOLDA Ti hp Bact hi Tầm Đẳng Vinacomin rong cing te dot Cig y ed gh Than By Nom D4 i - osacomin te củ phản CHÍọo mấy~ Iimaeemir Trang cùng tp đhờn Trưng cơng áp đơn (Com 724 phe han Dba Nat -Pinacomin gy than Na rare YPMI-CN Ting Clty CN MG Wit Bc Viocomin Troma cing tp dain Truy cong tp đền CN Tập đồn CX Than KS PH: Cg tn than Cia Ong TRY Tag cảng tp đi “Cơng thản hơn Mơng Dương - Ímecorix rong ing tip don Cơng cághÌnthơn HH Tv~ maconin Tra căng đc đồn
Cơng p Kho ween Gat- Vinscomin Prong cig tp dae (CW Tp datn CH The KS VN Cứag Then Dương uy TRT" Truy cũng tp đồn Cơng bcÝ phần cơ đn tăng Bí- Vieooenim Cig Xa ip meng Nh Co Emeeaeir Trang cing tip doin “rong cơng rợn đồn
(ON Top an ON Tha KS VN Cp Tha Hn Gal- TRY mgd pb tha NL Bd - Vinca Trg hong cùng tp đoờn ig tip Sos EN Tip oa CX The KS VN Cn Tha Ug BTR Cũng Xây dụng mộ Hồn l 2 - Vie==in Trong rùng Trọng cơng dập dot ep doin Cg Xâpệng nĩ liền tỏ [- Vimeemin Lương cơng tp đàn Cen tho vi Da Bae Vinacamin Trong cine tp dots ‘EN Tap ada CH Thon KS 79 Cổng Tho Nam ls -TRP Trong cing ip dota ‘Cémg ty CP Than din Neg Som - Vnacoin ‘CN Tp oan CW Than KS HI - Cing ty Tha Ho Lamg TRF Tone rome sing cing tip doin Sosa
“CN Tập đồn CN Than k§ VN Cơng Than Ngo Khe TRY Trang cng ny dot ‘CN Tp coan CW Than KS VN Ciro Thon Qn Has TRV (GN Fp bin CN Thx RS PN = Cg Than Rhe Chàm = TRY Trong cơng tập địn Tracing tp doe
Cingt phe than std -Viasomin Trang căn tip doin LCN Tập đền CN Thet KŠ VN - Cơng hơi Thơng Nhi ~ TK” (ng ty TSH MEY Nh Li Ding Vnacomin Trong cơng tp đồn rong căng dp đoện
(ON Top doe CN Than KS VN Cơng y Than Hiằng Thơi - TKP" “rong cơng tập đồn
CCơng ty cú phÌn an Miễn Nam Vicomin Trang cing fp soba
Trang 39‘TAP DOAN CONG NGHIEP THAN-KHOANG SAN VIETNAM Bio cio ti chink hợp nhất CONG TY CO PHẢN ĐẦU TỰ THƯƠNG MẠI VA DỊCH VỤ- VIACOMIN “Cho kỳ chin từ ngày ‘in che $61 Phan Dinh Git, P Phương Liệc Q.TPaah Xuâe, Hà Nội 01012016 đíncgày 30962016
'THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẮT (re eo)
Cơng phn hơn Vêng Danh Piacoa Tưng ci ip doin Cơng tho vv cg Cn Phi - Vnaconin ng) KO Tham Be Tht Trang cima tip doin rong cing tip doin
Cơng 9 Tad Than Hon Ge Pinacomn Thong cing tip doin Cig CP thay Cọc Sảu- Vinaconin “hong cùng tập đồn Cơng CP Cũng nghp 86 Viazzmin Troms inst aon
Cong 9 CP Gin ap Vnacomin Troms cng ty doin
hd 4y erý J9/1CMECTY k$ Viassmir Thơng cùn tp đoền Tp đồn Cũng ngập Thơ Kioine tà Việt Nam - Dein xe Kamae Troms cig tp doin Tg cing Cũng ngHưệt ho chết mổ ‹ Fecmim Thome cio ip doin "gC 0 Cơng pip MB Vi Be - Vinacmin Troms eet dete “Cơng phbe Than Made Tran -Vinacorin Trang quan inh donb Vinacemin ing ep Thon As Trg Vinaconde Trong cing Hp dae Trg iat doe rong cig dota
Cơng CP TW Than Finacomin Cosine) Thang cũng tập đoên
Trang tha cin mds ong cine tp ean
Giao ch với các bên liên quan nly trong KY be sus: “Bến hàng AI đảng —— Rpnập Ki tbe ‘EW Tip doin CN Thin - Khong san Vig Nam = Cag Bin tip ray DWKASRBTS 4098/0800 ‘ho ng Bí- TK (ON Tập đun CN Than K$ VÀ « Cơng by Thai Dương Hy Bin hip rey 4672857289 2291411960 vơ cập đm - nữ vả cập đếm
GH Top don CN Than KS IM Cg ty Than Ho Lome Bin tip ray 32430110144 - 4486863107 TY a ip din CN Tip in CN Than KS WN Cũng t Than Hon Got Bin tip ray 3207.400141 487210938 RY vã cáp đện CN Tap doin CR Tham K9 = Cơng g Than Hng Thơ Bán Hấp ray SUTRAS 2158635083, TRY EN Tip doin CN Than KS 9N'- Cong ty Than Ke Chime Bix thip ray 6109474199 - 1717492430 vả cán đi
7 và cặp đện
CC Tập doin CX Than KS YN Cig Then Mgo ế - Bae hip ray 3307314764 43603043313 TRY CN Tip dda CX Than KS VO Cơng Then Nam Miu- đĩn dếm nợ — 4044170691 4.304.761.0062 i cap dite TRY CƠN Tập đuồn CN Than KS VN ~ Cơng Than Qưang - Bán Đáp ng — 4172411940 394411331 "vẻcp điệp
danh TY và cáp điện
Trang 40a
2 TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIETNAM, Bio cáo tài chính hợp nhất
‘CONG TY CO PHAN ĐẤU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINACOMIN Cho di chữ 8 ngày
" “Địa dữ Số 1 Phạ Dạh Giớc P.Phương Liệt Q.Therk Kuda, HENGE 91012016 đên ngày 301062016
Ss a
s THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT gi ten)
" "Cảng sốphẫn Cd to my Pnocomin “Bản ngộ sp —— 949907181 831753149 ‘Bon chip dg 1904281000 1661297740
a (Cag yf phn Thani Nie Son - Vracomin Bin le DO aut 3556.40
2 (ing 9c phd Than Mong Dr = Veacomin gy to $n Bọc -Vnacomin Bin hip ray 176498009 15273.000.000 038.210
2 i ago ie then
a (Cing ty Bho vin vi ne Ciim Ps - Vinacombe đảndhon — 3610NNđRISMỢ — 932170027
š Cơng nh đn Ng Dương © Phacsmir “Đán âm mức hệ hồng ——_ 7461909497
i Cũng TNL MHY Nhơn Lân Đẳng- Vocmin — Bán rối về — 1846474095 - 41460120611 ing tơn Ng Dương VVAI-CN Tần Cơn CN M Bin cập điện $6S27.200 238.4000
a đâu DO
Cơng ph Pi Min Nam = Viecomin Yên dhuến - 29011501182 - 35.281 148136
" đêm sim
" Cơng sổ phẫu Than Ca S0n- Vi acomie "314
" "Cơng ty cổ phần Than Cọc Sáu ~ Vinacomin' "Bến cập điện 40017870 1047353200
Căng ed ph Than Dto Nat insesnis Bincipiion ——elalzam) © 3ErSaM600
" ig yf ph Than T-Pain Bamcipdin 1721116 634422950
le Cơng Xho wn In Gat Vnacoman ton Pat mie thy THƯNNGĐ 4780360 3 ie iy dong mi td Lồ 1 imecosim Bin tip ray 2USKOIOTIT 2491844 se ám " Cơng 8y đong mộ Hắn 2< Tmronis NI Lân Aệp mg 2552809070 3372560853 xảo đệm n Cig Ci Pin Vr Dick = PASCO Ch ph ding gửi Bắc @ 46750530 ` a ton g “Cơng ty TRUNH MV tv vẫn xửy dụng về thương mọi ~ Bứn tiện xỉ 11105900055 = ‘eatco mre Theat VP, tid 294134701 740762287 a berms
5 “Cơng ty THƠ MTV KDei thế oởng tổn & dịch vi Bơmlm đan 21339491210 - 12940316036 " Cơng TNHH MHY Vất i i tse Thai Bintan 3230560730 38441970260 237394000 —_s76800000
" Thee 7? 1316900000
" Mua hing hoa djch ve Nii đụng AS nay Aj orn
" ‘BOLDA TS BaotxhduTanĐũn-TmnaE—— okie Wa Hrd TESI291S50 T778
5 ng Kho wn Hin Gl - Mma MA
a Cg 6 ph Th td Nam = Vac Cling to wn Dã Bạc Pacoman Mustion Faidingbon 133790060220 37.638.070.350 72569400 111078414
" i Bhan
5 Cơng Hhơvện tà cơng Cổn Phê inacmin Musthon 1921046472 156973670860
a