ITS BCTC 6 thang nam 2015 da soat xet (Rieng)

Trang 1

CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Báo cáo tài chính Cơng ty mẹ đã sốt xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2015 đến

Trang 2

| eee

eeeeeee

MỤC LỤC

"BẢO CÁO CỦA BẠN GIÁM ĐỐC

"BẢO CÁO KÉT QUA CONG TAC SỐT XÉT BẢO CÁO TAI CHINIE BẰNG CÂN ĐƠI KỀ TỐN

"BẢO CÁO KẾT QUA HOAT DONG KINH DOANTT "BẢO CÁO LƯU CHUYÊN TIÊN TỆ

Trang 3

‘TAP DOAN CONG NGHIGP THAN — KHOANG SAN VIET NAM Coney ErKL TE-THUONENAEVA DICH VU-¥INACOMIN ‘ach: $601 Phan Din Gi, Than Xb,

wi _ BỘ , c_

BAO CAO CUA BAN GIAM DOC

Hạo Giám đốc Cơng ty ob pda Db tr, thương mại vẽ địch vụ - Vinacomin (Qu ty due gol 18 “Cong ty") ‘wn by bo eo ny cling yO to clo a chink cba Clg ry cho kỹ Di chính từ ngây 0/01/2015 đến ngày 210060015 đã được so ds Ba cc kiến toi vio Ae lp

THONG TIN CHUNG

Cog ty cổ phần Đầu tr, thương msi va dich vy Vinacomis là cơng ty cả phần được chuyển đổi tử domh: “ghiệp Nhà nước theo Quyết đnh số 150/200UQĐ.— BƠN của Bộ

“Cơng di được S KỂ hoạch và Đầu er đành phổ Hi Phịng cp GiẦy chứng 0203004258 ngày 2E01/3005, Tháng 11/2005, Cơng ty chuyển đồi tự no

Mã Nội và đã được Sở KẾ hoạch và ĐẪn r thành phổ Hà Nội cấp GIẦy chững, tường Bộ Cơng nghỉ mủ

001009939 nghy 1/11/2005 thay thế cho GIẾy chững nhận đíng KỶ kính doanh s6 0203001258 Trong sud sinh Mi động cc uy iw che kh danh ca ch b lén] ng ne i, ty Tơng Giảm, đắc cũng de 80

"hay dội từ lần đu tê lần

dỗi hàng mãaố đoanh nghiệp sẽ 020010658 trong Oily chan 0J/|02010

“Cwedu tá chức:

“Cơng ty cĩ 0| chỉ nhành, 05 cơng ty con và 02 cơng liên hết,

Tên denvi

"hoạch vÀ Đẫn er hình phổ Hã Nội chuẩn tại Giấy chừng nhận đăng kỳ kinh đoan |2 ngày 06/11/2013; heo rể ily chứng nhịn địng ký kinh danh đã được th

nhận địng kỳ Linh dona hay abt in ti 8 ngày

(Ch minh Cag CP Đẫu tr ương mại và

‘ch y- Pinaomtn— asco St gio Ác bl dig in Tổng 3 tbe wid 5 ting, x4 07 Phan Dink Gi phi Pong Ll gud Thar Xo HàNN

‘Cine con

“Cơng TNNIN 74SCO dh vit Vt a Vv

sản và dịch vự~/P4SCO)

Cơng ty TNHH mặt đhệnh viên CHẾ Biển Kinh doanh tan, khoảng ơn —/T4SCO'

‘Cg TH mứt Hồn) tiến Khai thúc hoảng | SỐ 344 L2 Thánh Tơng phường Hồng Gai

= -_ ` 'Cơng ASCO) y cổ phần Đâu Moảng sân dịch vực

“Cổng ọ TNHII MTY Tưyễn, Xây hava ‘mal ~ ITASCO tĩch từ Căng ty TNH Te “úp 6 ch di indy ng © [TASCO)

(Gig TNHH Tự vấn quản she din vi cra ~ IPISCO (chuyển đổi ề Cơng ty CP 6 10 Kamas V- TASCO)

| răng 11 ta sàã MICCO, ngã OF Phan Bind Gi phường Phương Lite gun Thonh Xuan Hà Nội

Tỉng 01, số 01 Phạm Đình Gide, phường

"Phương Lii, quận Thanh Xuân, Hà Ngi

| Ìng 10 tàa nhà MICCO, ngỡ 01 Phạm Đình

Gide, Phuong Liệ quản Than: Xuân Hồ Nội

is

(1), Te ng 290062013, Cứng dich wy -FTASCO; co ds Cig ty

‘Cg y 0 we Thon ide ~ PFASCO (TASCO

Lee CO ad (Clg pln vB Wes ay dng Phd Son | asco et) ‘thi cg it Bt i ¢

Figs i pl ‘ob phn Đấu ne thosing sin vi dich ve - ITASCO 88 chusyén tir cong 0 con a ob

‘Khe thị trấn Lộc Thing Pain Bo Lim,

| sh edn "|

Nom Ling Nei, 3B CB Lang, abe Pha ong toh Ta Ng

Whoa an va

Trọng : Cơng ty đã thực hện thối inbox tol Cơng cá phơn Thiên Vit — ITASCO

9: Củng đã chuyên nhung tồn ộ phản vắn gip tí Cơng ty oh phi vit fit xy cme Phi Som PASCO cho eg ty com Ib Cg ty TVHH MT Tự vẫn Xây dưng về tường mợi~/T4SCO)

aaa

Trang 4

“TAP DOAN CƠNG NGHIỆP THÂN — KHOANG SAN VIET NAM CONG TY cr PAL/TU IƯƠNG MẠI VÀ ĐỊCILVỤ-VENACDMIN ia ent $40 Phan Binh Giác, hanh Xuân, Hà NỊ

BAO CAO CUA BAN GIAM DOC crifp theo)

THONG TIN CHUNG (TẾ theo)

Hoạt động chính tong ký của Cổng ty bao gm: = Shue nắp, đệu dạ, bảo hàn xenử nặng vã re chuyên dũng các lạ

Rh doch sad ip khấu mực tiến xrất hập Khẩu thác các lai vật ti bị phương tền: ~ _ˆ Kinh đang than: Kish doar win ti đường thậ, đường bộ cửu cơng bến Bt

= Cho at phon itm vit ely, oh da máy mĩc th Be

"Kinh d2enh bắt động vàn quyên it rg Ae hag chỉ sở hơn; chỉ sử dụng luộc tt (chi te te w; nh doạnh cơ ữ họ tổng vỗ Bắt động sản):

= Kosh loa leat amd hùm lượng cao, tính doanh tt Bị i ma mae ‘Cg ty 0 try 913801 Phan Dink Gide, phường Phương Lá, quận Thanh Xuân, Hà Nội

HON DONG QUAN TRI

‘Che thin vite Tg) ing quân tị đồ điễu hành hoi động của Cơng ty tong suốt kỷ H chin và đến nghy ap bdo cậu này bao gm Ong Tnibu Quang Théo ChủtjebHộiđhnggulnt|- ĐểnhnJạftửngQw4S0420/5

Ong Newt Boe Độ LỦy viên thường tục Ti nghy 01/01/2015 đâu nghgIet04/2015 "Bà Lê Thị Khay ‘Dy vien DOT Tế hy 01/01/2013 ln ngay26eog2018

“Ơng Đỗ Đức Tính ‘Uy ign HOT B nhện lạitừ ngủy60/4201% Ơng Ngễ Đác Tht ỦyVi#nHĐỢT [BA nh lạilừ ngày104201%

‘Ong Trinh Cơng Hà ‘by viên HĐQT Bồ nhiệm ti nghy 16/04/2015 "`" 1 nhiệm hề này 16042015 BAN TONG GIAM DOC VA KE TOAN TRUONG

(Che thành iên câa Bạn Tổng Giám độc vã Kế tốn trường đã điều hành boại động của Cơng ty tong uỗt kỳ lài chính và đến ngày lập báo co sấy boo gh: Ong Thidu Quang Thio Ting Gin abe

Ơng Nguyễn Văn Sỹ Phố Tng Giảm đức LƠng Đỗ Khắc Lập Phú Tổng Giảm de

‘Ba LETH) Khu Pb Tbng Gldm de Yelp 01/01/2015 cba my 200082015 BA Nuyda Hai Phuong Teuog phdng TERT

Cle thi viên của Bạn km sốt củ Cơng ty rong suỗi kỳ ti chính và đến ngy lp báo cáo này bạ gằm: ¬ Ad nhiem fr re gay 161087028 = Ong Mat TH La “Thành viên TÃ nhện lạitừ ngày 16/04/2015 Ơng Trường Đốc Phong — Thànhviên .8đnhiện lạitừ ngây 16042015 SỰ KIỆN PHIÁT SINH SAU NIÊN ĐỘ

" ngây ấp bảo cậo này, Ban Gim đốc Cơng y chĩ rồng hơng cổ các sự kiện phá sinh sau ngày kế thúc kỳ ‘ai chinh cĩ hb lam eho ede ob i và thơngtn đã được tình bày trong Báo cáo tj chỉnh đã sột xẻ ha Cơng

Trang 5

‘TAP DOAN CƠNG NGHIỆP THÂN KHOANG SAN VIỆT NAM, (CONG TY (DAU TY THLONG MAIVA DICH YU-VINACOMIN Dia chi $501 Phan Đình Giới, Thanh Xuân, Hi

BẢO CÁO CỦA BẠN GIÁM ĐỐC crip theo)

'KIÊM TỐN VIÊN

(Ching ty TNH Kids tốn DO đã hực hiệu soớ xết Báo cáo là chính cọ ký ti chính tế ngày 012012015 én "ngày 1004/2015 của Cơng ty cổ phần Du tr, (boơng mại và ch vụ - Vinacomin

“TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN GIẢN ĐỐC ĐỐI VỚI BẢO CÁO TÀI CHÍNH

TBụn Giám đc Cơng y chịu trách nhiệm lip bio cio chính và đảm bảo bảo cáo chứ đi phán ích một “cách ng Ủực và hợp lÿ vinh nh tải chính ngây 301062015 cũng như kết quÁ hot động ca xuất Kink onnh v lưu chuyển tiền tệ rong kỹ đi chính sứ ngây 0101/2015 đẳn ngây 1006201 của Cơng ty và nhận ThẦy khơng cỏ vn dễ bt (hung xã re cĩ thể ảnh bưởng đến Khà năng hoạ ộng liên tục cơ donh ngiềp “Trung vie lp bo cA ti chính này, Ban Gim đc Cơng ty củn ph

~ Lựa shợncáe chính sich kế ốn thích bợp và áp dụng cắcchÌnh sách đơ một cách nẾt quần: im cúc dt don vA ue nh một cách hợp I vu rong:

_Nêu rõ các nguyện tắc kế tốn thích hợp dã được tuân thù, những ai lệch trong yến (nếu cỏ) đã dược

Cin fi heh ong ch ehh

“Lập Báo cáo tải chính trên cơ sử huạt động liên tục trừ trường hợp khơng thể cho rằng Cũng ry sẽ tiếp

"eo động kh danh;

“Thiết kế, thực hiện và đuy ti bê thống kiểm sốt nội bộ một cách hiữu hiệu cho mục đích lập và trình "bây báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rồi ro và gian lận

"Ba Giám đốc Cơng ty chịa trách nhưệm đâm bo số kÝ tin được ghỉ chép một cách phú bp để phần ảnh hợp 19 a hinh ý cính cơn Củng ty ð ắc kỳ thời đểm sào và đàm ho bảo lo tài chỉnh của Cơng y được lập nh top với các Chuẩn mmc kề mán Việt Nem, Chế độ tán đeonh nghiệp hiện hành và c quy đnh phíp lý cơ liên quan lan Giảm đắc Cig ty cing chi rich nhiệm dim bảo ai tôn cho các túi sân và đi thực biện các

Điện phíp phủ hợp để ngan chặn và hát Biện các bánh v an lộn vài phem khác,

Ban Giêm đc Cũng ty cam kết rằng Cũng ty đi mắn thơ các êu cu tn trong việc Ip bio cho chính, kem tho

“Theo yk ca Ban Giãn đắc Cơng, áo áo chính đã được sot xế (ah kèn) đã phân nh rang học và họp ý về tính hnh tài dựnh của Cổng ty analy 10062015, ết quả bot động kinh doanh và hư chuyên {ido rong hy chính ngày 01/04/2015 đết ngÃy 39062015,

HH NI ng l2 hơng 08sên 3015 /

1IĐQT và Ban Giám: ep

Trang 6

as ale 1/Đ3M11/0/01 24) ro Toner

Fe Wii H34 Beak Se Ta

“emda ‘one Bs Det, ro, etm ‘sk 219 2018MCSx-BDO HN, me 12 thơng 8 nin 2015,

BAO CAO KET QUA CONG TAC SOAT XET BẢO CÁO TÀI CHÍNH

ng tụ cổ phÌn Đẫu c thương mại và địch vụ Vimaeueie co lệ tồi chính hè ng 0I/0)/2015 đổu iy 800062015 Kinh gửi HỌTBƠNG QUẦN TRỊVÀ BANGIẢM ĐỐC

CONG TY CĨ PHẢN ĐẦU TH, THƯƠNG MẠI VẢ ĐỊCH VỤ - VINACOMIN

“Chúng ti dã sot xét báo cáo ti chin kẹm theo của Cơng ly cổ phÌn Du tớ, thương mụi và địth vụ < Yiaueunin, dược lập ngây 12082015 tử tăng 06 dến trang 43, báo gồm Đăng cần đơi kế ốn DÍ ngy 10/3015, Bo co kế quả hot động nh doanh, Báo cáo lưu chuyÝn tên tệ về Thuyết mính bả co t chính che kỹ chink rmgay 011012015 a ngày 30067615

Yiệ lặp và tình bày bảo cáo ti đính này thuộc tách nhiệm củx Đan Giám đốc Cơng ty Trách thiện chà chủng tơ 1A đưa rÿ iến nhận xế vẻ Báo cáo ài chính mayen ct tke qa xo wt ed hi

Chứng lơ i thực hiện cơog túc sốt xá Báo cáo t chỉnh (ho chun mực kiểm ốn Việ Nam về cơn ác sốt xế lo cáo ti chính Choễn mục này yê ch chứn tả tp k hoạch Và th Mện đổ cơ sự im bo von phảirắng áo cáo chỉnh khơng cha đựng hơng it vọng y Cơng tá sodc xé kạo sẵm chủ yêu là vệc tro với nhân sự củx Cơng ty và §ơ dụng các th tục pho ich rn bit thơng tia ti chính; cơng tc này cứng hp một mắc độ đảm bảo thắp ơn cơng tác hiền tận Chúng tơi khơng thực iện cơng việc idm von nn

Khơng tựa ra ÿ kiến kiếm to

Trên cơ sử cơng tác suái xết của chủng tơi khơng thẤy cĩ sự kiện nào để chủng tải cho rắng Bào cáo tải chinh

êm (heo đây khơng phần nh rung thực vb hop ly xi rận các Ha cạnh mong yu, nhủ hợp với chuẩn mọc kế “oản Vi Nam và các quy dnh phíp lý củ liên quan

MAI LAN PHƯƠNG NGUYEN THI HONG LIEN

“Tổng Giảm đc ‘58 Gily CN DKHN kids sna: 0077-2015-0381 SỐ GIy CN ĐKITN kiểm tốn: 04452011-031-1 KiỂm toên viện

Trang 7

‘TAP BOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM CONG TY CP DAU TU, THUONG MALVA DICH VU - VINACOMIN ‘Dia ch: SẺ 01 Phan Định Giới, Thạnh Xuân, Hà Nội

BANG CAN DOLKE TOAN

`Ngy 30 Đáng 06 năm 2015 TÀI SÁN

BoLDN

{Bio co fea cho kỹ tà chfnh sir ngay 0101/2015 dn ngty 10062015

sae2015 0002015

TAISANNGAN HAN

3 CácÄhojn ương dương tiêu Hu bì chính ngắn bạn |ui Các khoản phi 1 Phổ hu ngậ hạ của khánh ing thu ngần bạn

.3 Trả trước cho người bản ngắn hạn

1 Phi bu nga hạn khác

.4 Dự phịng phải thủ ngẫn hạn khỏ địi (*)

Tals i ht) AV ting 1 hg nebo hn io

Dự phịng giản Kang tbo) TÀ sắn ngắn hạn khác

1 Chip tek ge gi a 2: Tad GGT dogs bid re

mm a ade

IB TALSAN DAT HAN

{Che khoản ph tha dl Rg

rt raisin cb gion 1 Tài sân edn haw hin

Nguyên giẢ br hao mn ap A 4) 2TH ob ia hd chính -Ngode giá =i ao min Ph) 3, Takada cb anh vhs Ngàn gi Gi ho me a) NI Bắt Bộ sản đầu tr

“Tài sn đỡ đang đi bạn 1, Chí phi sảy dựng cơ bản đỡ dạng ĐẦu tư tài cỉnh dài hạn 1,DẦu tr vào cổng con

2 lu vân ơng tiên kế, Tên doanh 3, Đầu pập vẫn vào đơn vị khác -% Dự phơng đầu ự tà chính đài hu (9) 4 ĐẦU rnm win n ngệy đáo hạt Ì Tài sn dài bạt khác 1, hịphí tả trước đài Sạn 691003505 5748.494383 350159438 22.430,000.000 04s 288.75 163.576.666.885 108 606241203 30200.901.530 (1833474378) 16309915 3164698714605 316469571643 17.083.789.163 11619366577 %431711901 31311284 15033697413 340133369 340.123369 1149097210 8292990 683 33151691754 (18.83870107) 3040.706680 211825381 /60.161484)| 1215408 841 1315109862 3659741959 61669.741.999 7417025760 6E954900000 “7080000190 3360200000 (đ.668.142458)| 308611483 308631433 Em 91834704139 T3 704.129 17180000090 63386050088 44322316860 (181347178 305.522.881.914 305.522.881.914 1514720618 18257 99) 122188408 104644030 141.787.807.908 10.626.190.176 940580 139 25,151.691.784 (15740811429) 1215409847 13131097 449.335.607.031 4931407031 SI-46E41.164 72318:900,000) 21,660,000 00) (119141588 1200847 361.369.347

TONG CONG TAISAN 45.37.2085 “T68 071.430.899

Trang 8

rrr rere =r

“TẬP DOAN CONG NGHIEP THAN- KHOANG SAN VIET NAM CONG TY CP DAU TU, THUONG MAL VA DICH VU -VINACOMIN ia eh: $4 Phan Dinh Gide, Thanh Xuân, Hã Ni

BẰNG CÂN ĐƠI KẺ TỐN

Ngày 30 bíng 06 nâm 201%

B0LDN {ido edo eA chính chủ kỳ ài chính te ngày 01012015 t sghy 39062015

(Tip theo) hom fin: YD

NGUON VON 30942015 m¬

NGHHÀ TR— 3 “00638.461309 637791951312

TL Nự ngắn họn s0 600.692.306.600 884918997393

Phả tr người bán ngân bạo au | wa 283941600414 238815 149057

3 Người mua trì Ềo trước ngắn hạn 3U 40001290, 18348775418

3.ThaÊ và các khoản hải nập hệ mgớc sis] yaa 2494218095 320882268!

4 Phải trà người lao động 34 91537911 3101189906

Chi pt hải rẽ ngắn bạn ss | vas 402791738 1690 61119

& Phi nộ bộ ngấn bại 316 3008097 844 4346552710

T-Phl trẻ eo tên éộkÝ hoạch hợp đng xây đựng | 317 =

4 Doanh tu chọi thực Bit og hạn a 5 =

9 Pb te ng gn no | vas 3549200639 26440491791

10, Vay và nợ thuê ải chính ngắn bạn so | và 160509399009 | 255413032261 11,Dự phịng phải sã ngắn hạn sa | vas 791.811,000 905.000.000|

13 Quỹ khen hướng, phúc li am l.135.943.380 173142300

Ny dt haw 330 9998418860 872956919

4, Pht te nin đi bạn 31 - s

2 Nut ma ibn ước di hạn 332 :

1 Chiph| phi tr đả hạn 3 3

AP rk ib vain doo 3M :

5 Pa ni đi hạn ns : :

{Doan 1 Phải ví đi hạn khác ứa chưa thực hiện đi hn 336 at | vis 2.939.982:00 - 269982 s00 +

1 Vay vg the chin đi hạn se] var 36941750 1240274419

NGUƠN VỐN CHỦ SỞ HỮU “ 140316763497 149.279.566.547

[L vàn cao sở ba aio | vie 14431641197 14027956607

1, Vận pin ei bow - ắphiễ: phổ thc gain bil quy? ita an 125.999.000.000, 129999 00000) 125 999,000.00 125.998.000.000

= €4 pid dat tb - ˆ

3 Chính lệh iá hối đoi 4H - -

5, Quy dha tr phú tiện 4 10346396247 1346296247

A3 LgÌnhoÿt sa thuế chưa phân phải đai 8463.146948 3934510100 ~LAST chư phản phố ly lễ đắn cuÃt kì túc — | 42a 3.932.085 362 41.934 370.300,

< INST oh phân phi Sỹ ny 4216 441140138 h

Ngoồn kính phí và quỹ khác 30 - -

ING CONG NGUON VON “0 Km

— hư # /

HOANG THINGA NGUYÊN HAI PHƯỢNG ne oune mo

Nguờilập “Trường phịng TCKT “TỒng Giám đắc

Trang 9

TAP DOAN CONG NGHIEP THAN -KHOANG SAN VIET NAM o-px

CONG TY CP ĐẤU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐỊCH VỤ ‹ VINACOMIN .Báo cáo tài chính ch kỷ tài chính

Đ chệ 460 Phan Dh ie, Tah Xu, HANH ngây 01012015 đổn ngày 30062015

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANIE

Kỹ tài chính từ ngây 0101/2015 đến ngày 3986201

Bao te VD

== fi) Saas | Suramar

CHÍ TIÊU 5 iay20ealxsay | 8/9130l43isawy 3u8eam F`—i

Do a bia eng hp ER vy 46.0638333|— 1W6Ar9ia

b các khán gần ou hs - Wey

Tnhh tu hiẫnvỀbán bảng và cung dp leh vy 440860385] wateij

Gis do hing bi 423315903204 — 340548136045

Lợi nhuận gập về bản hãng và ng sắp đã v 2095786091 | 18A7?

oath hoa gt chs 661616806] 2340680438

op i samxiser9| ——sangasesa

Trin CH pty "%5 '

ChipMrbenbias 4444210403 sEĐSSS®

‘Chi pt gut doanh nghiệp 3491831460 39149745

33039611 snares:

| Thu nạp khác 83784011 191.120 561

Home cate oe sa0

| L4 Tơng lợi nhuận hể tốn trước thuế 6,431/87,914

lcaenoe ke ‘ans

|6 Chí phí tế TRDN hot Jai s -

17 Lot nhuận sau thuế thụ nhập đoanh nghiệp 4.834.461.988

bước

HOANG THỊNGA “NGUYÊN HÃI PHƯỢNG

Người lập “Trưởng phơng TCKT “Tâng Giảm dốc

Trang 10

‘TAP DOAN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOANG SAN VIET NAM đ03-DN

CƠNG 1Y CP ĐẦU TU, THƯỢNG MẠI VẢ DỊCH VỤ + VINACOMIX Áo cán ài chính cho kỳ li chính

‘jac $4 01 Phan Binh Giác Thanh Xân, HÀ Nội ngày 01/01/2015 dẫn ngày M6201

BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIEN TE

Theo phrơng pháp giản ấn

Kỹ tài chính từ nệh 01/01/2015 đến ngìy 304062015 pe

TOANG TH] NGA NGUYENHATPHUQNG iseOuANG TAO "Người lập “Trường phịng TCKT “Tổng Giảm đấc

a a a a a a ey enti: ND

CHỈ TIÊU sis] Mhnataleady | muassirmy

a Sarwan E710 i

LƯU CHUYỂN TIÊN TỪ NGẠT ĐỌNG KINH DOANE {

TE lcipmegeoecuet 0 4403800914 ores]

mf Kio nc địh và DBS đâu Dict cto te thode a 1.187281.330 70108898 ắ

EM | ƒc<boeseme ~ LAi, lễ chênh sệch lý giá MỖi đối đo đành giá lại các khoản mục | „ (0.158605379| h

" tiễn lệ cổ ỐC ngoại tệ 9 1.194.116.134 180471699

~ Lãi, lỗ tữ hoạt động dẫu lu os (548.015.288)| (72394086)

Home % 11559571901 3405127795

m 'Lợi nhuận tứ HĐKD trước thay đối vẫn lưu động = Tang iim cic Kos phải toa on 6 12668.183.603 (60322266392) 17261996632 .S.564.949,896

mr | tang siting dato lơ (10946699729 | i#04E436400

=i, gm cic khoản phi r (khơng NHÍ vy phái rã, thể

CN | nanáp teenh nghiep páioộp) " 14854193091| — (67219894

a ~ Tag, giảm chí phí trả tước ¿ (11.585.876.573)| (371913304)

rn vy ak ts (iarosesan] —@9e2001076

a ~ Thuế thu nhập đoanh nghiệp đã nộp 15 (2.577.896.105) (3.223.778.9051)

= Tid Me ogt dg kin đonh le : 352016783

" + Tiên chỉ khác tứ hoạt động kinh doanh „ €585.100.000)] 2231278)

p_ | bevenusin ie tat nog og hi dam 20 ƠN Basses

UL LUU CHUYEN TIEN TH HOAT DONG PAD TU

a ‘Loita chi dd mua sli, xy dung TSCD ve cle TSDH khde a (16.434.293.302) (66411273)

{Tid hu Wi cho ay bance eng epg cin don vinnie | 24 3240000000

TJ seritn chi a wip vin vio don vi Ke 2 (42360209660)

a 4.7 id th Iki cho vay, eỗ tức và lợi nhuận được chỉa 7 348015288

"Lưu chuyên tiỀn thun từ hoạt động đầu tơ 3” -446.478.014)| (698.653,74

a 11 LUU CHUYEN THN TE HOAT DONG TAT CHINE

1st tha vay a zimseo3| asnonen

MEY arin seb ge vay a (291292.11170M)|_ (16691408)

a 3.Cỗ ttc, lợi nhuận đã trà cho cho 9& ins 36 (5-296.860.715)| (1794641240)

Lưu chuyển tiễn thuần từ hoạt động tài chính 40 (75.809.432.526)| 801.999.345

" LUD CHUYEN THIN THUAN TRONG KY 0 (@3.543.725.423)) 13.989.871.940

“TiỀn và tương đương tiền đầu kỳ “0 91.024.704.129 .8.103.S86.549

BÍ imnenycosnay d0 6160614014068 magg a

n “Tiên và tượng đương tiền cuối lủ 31091.458.490

a mm

a = a

Trang 11

TÁP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAM KHOANG SAN VIET Natt 09-DN

CƠNG TYCPDÂUTIý THƯƠNG MẠI VÃCHYỤ-VINACOMI Hán áp ti chính co kỳ li chính

x chi: $b 01 Phạn Đình Git, Thanh Xuân, Hà Nột tir gay 010172015 đến ngày 301062015

‘THUYET MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH

1 THONG TIN CHUNG

‘Chg ty cd pin Pao mz, dnzomg ml dich vụ - Viacunie là cơog tự cỗ phẩn được chuyŸn đổi từ -đoanh nghiệp NhÀ nuớc tho Quyết đưa về 1502004/QP — BCN của hộ trường Bộ Cơng nghiên ngày (012/204 Cơng ty đã được Sở Kế hoạch và Đa thành phả Hài Phịng cấp GIẦy chứng nhận đáng kệ Xinh đoạnh sơ 0303001258 ney 2801/2005 Thang 11/200, CO ty chuyển đổi vụ sẽ tờ thành phổ Hội Phơcg về thành phổ Hà Nội và đã được Sở KỆ hoệch và Đo ư ánh phổ Hà Mộ cấp Giấy chứng phận .đinạ kính doanh sở 0109009930 ngay 14/11200% thay thé cho Gity chững nhận đăng kỹ nh danh

5Ä 030300136 Trong quá tình hoạ động, ác tay dbi v8 chide năng kinh danh của cơng ty lên cũ ng sàng lấp thay đơi Tắng Giám đức củng đt được Sở Kế boạch và Đầu tự thành phổ Hà Nội chny tại Giấy chúng nhận đĩg kỹ kih doanh tay đội từ ân đu đẫ ln 12 ngày 0612013; tho đã sổ gấy cứng nhận đăng ký kính doenh đã dược (hy đơi ng mã số doanh nghiệp số 0200170698 tùng Gaby

chứng nhận đăng kỹ kinh doanh thay đổ lần bứ 8 ngh 01/19/2010 "Hoạt động nh đoanh chữ yÊu cũu Cơng ty bao gồm:

‘Sac in phi loại đụ tấn (ht on le gdh nh ns ine tr, Bhi

“one Sing i loo: Rho Bou fg ho (ch yn se mk gl Bo bv

fit hing hoa cong hp ngoại ua eB ie gi hang ha rong th on aH epi Sng k rong bo úp ih dank Kh cg va ie ch cna) Boe phi lda đĩn

‘eS be boon gc symp để cổ BM cd ng ha, om nk Gp ll th ogy pin ho aa a he rang) mi

the as hn lap das (hi glo de thn Sn i I mg ch ng Imdb ee Bone iu tog hy Si a wi wy cg Dich wy

{Ti eh nly Rh nh chy Sch sa ih gdh oh nk đc ih gu l£ Teh ec ech Mức nhưng lo oh ooh gn br, Kran, otra) 2 ches ie

9 mắc nối thương mạ ( cht che Kim on mug rey it hd ng Sty hg Cle 9 hing iS fh pe eh dn ai hy

tna, ke he 5 đăng củng oh gi thing cna nip vi del Độc im dhuên danh

‘isa doe phn eh Sih dor at md hb 2 Bk dno eh dl tren: Dol inl gt di i yl nh ch cc rte mo pc vy sn rong

tr oy ont Song be ted vt hr KY Ngo) qc (Tay ogch tg mt Pg

tt dna wl aca hc cn i yon din os mg me A de rich do

‘ht connie Tal AU che Ml yh cag yo dn crs, cng nh Te wn ho a lp te oan ng di ohn cng ik 1 en ign ha tg hi được

{hbo pit ol ede dA cb ong DKRLY, Von lng hi en hg (MH Kid dtd nt cng i ng cn ing bn: Yon he Bg ma 61 Kb

{ar hg ha vo bin ri dưng: Vi hành Hh tg hn la: Vg i thy nl a: er dong Beh owing bn vn (he nh doo al hp Be

trys prac hp hy thd Taw thị phương tết, vs

“Te ng ee: Ri anh lt Si non tr ht Iu hi it dng de ‘St fbr dn kn do ong v0 en in: Dg bv a kn nl (Đừng mi,

‘tos pao tn ington foo 250-500 tu dp 180200 CY ong

‘a td pons Sane lg Sin phụ ng đổ tin pm

oh zc pe ng phn pa ha ob ng cơ 94 0n cự Sin 1 rp Si i hae rng hae cra cng ce loo Kt ch hom ho i al he

‘ta hd bid, Linh doch han othe nc od, Twi, ‘Fol cong al (Hecho quin 9 i ding on: Dich de Bg a Dich 0 uy le bt cgi, Má

2 ide tg dm: Dich ve sấn Be ig we Dich ow nk i Br dig Dich md kh Sones: Rh doo đợt tụ tàn tan ch Bg tn Hoe dog mb tig (ON hot

‘eta dg tne fh ch OS đe hung hit ctw sor co vi Lt doe gon ale) 0c ch gtk vn il; Su xa ol do

tase (el ht ‘ks yn dạ li ec og ih 29) ang: Bo ng, aac 01 ve 68 made rực tụ lng ngiệp nh le); eB dn ha tg qn 9 ch ht

‘onc Seo Ch Hỗ sặt xuấc khi can hệ Vng và tin ph he tx! me: Cho Had my ms ta B ebv a hss #19), Si tg de sn dn 1 Sach

‘hd 08 abc hw Hh Hs (hl head pha nv hy, 5c a mye de i

Trang 12

‘TAP DOAN CONG NGHIEP THAN ~ KHHOẢNG SÂN VIẾT NAM >”~9

“CƠNG YY CPĐĐ0.TU THƯƠNG MA VA DICH VU-VINACOMIN Talat cee sửi sa, ngày 0/01/2015 ee ee đến ngày 163015

THUYET MINH BAO CAO TAL CHINH (Tiép theo)

1 THONG TIN CHUNG crip theo)

cochu dc

(ng ty c 0 chi shh ik Chi ssh Cog yc pl a ự hương mại và dich wy = Vincomin~ Stn ào đn bắt động sắn [TASCO,

“Cơng ty ĩ 0$ cơng con và 2 cơng Bến kế chỉĐất như mg | ‘Cig com ‘Vio duigtco | Vin iptv cla Cg ty me ny 30082015 `

GONDKKD Viegintwideis) Givinapancie | Ws

=“ `

ing TVHH mộ đđ vân Kế soi

hài TS Ì 38804000090 | 28080800606 —_ 3000040886) — lao

"Cây MP mí địn vết Mai đc

Ahsan ce ASCO 11008008000 | 15000000000 | 15000900000 | — 100

“` 7

ho ting TASC 0m.000000 | 000000000 | .06n600.000| i00

Gg EMI Ti CEM dy dee TASCO Sans Congr CP

618K TAS) 44000940 — 5958900000 99:38

Cơng 2) TRHH AAT Tv vắc cột

[nen nĩ 34000000480 — 25000080060] — i00

—

| ##uw-/4%12£#xyBhlf)f) —_ 2728006000| 24310000000 | 7039MAm — 2s

Cine oy ob phn Thien Vat = |

17ASCO (cơng tiên tá) 16809009609 I400009489 -|

Cơng 08 pa wit ay done Ps Son < ITASCO (cống t tien

a=) ssonnom.0 | 28400000000 | 1$38A@9409)— s37!

P): Từ ngày 29/08/3015, Cộng tr đã thực Mện thoải một phÌn vắn tợi Cơng (y cổ phủr Đảo thống ân và đi rụ ~[TÁSCO; đo đồ Củng y cl phần Đu nẹ khoổng vàn và ch v ~ T4SCO đ chan te

tơng em thành sống tiên ắc

(°°); Trong lộ, Cơng ›dãthực iệnthol tồn Bộ vốn gĩp tại Cơng t cổ phản Thiên Việt~ IT4SEO (9) Cơng đã chuyên nhượng toơn bộ nhẳn vn pộp ai Cơng t cổ phÌh vật liêu xây dùng Phủ Sum = TTASCO cho cơng con là Cơng TNHH MT! vấn, Xây dựng và bang mới ~ TFASCO

“Tại thời điểm 300672015, ơng số cân bộ cơng nhân viên củu Cơng là căn bộ quản y là 15 ngugi rờng đổ cỗ 14 người 'Chø ký sản xuất, kinh doanh thơng thường:

Cu kỹ hoại động của Cơng ty là khoảng Dời gian ữ khi mo nguyen vt iu dm gì vào quy trình sân xuất đến thị choyễn đi hành tiền boc ân đ chuyển đi thành tên, thường khơng quá 12 thing,

“Tuyên bố về khả xăng tơ ánh (hơng ta trên Báo áo tài chính:

SỐ liệu so sánh là số iệo tên To cáo dị chính cho năm ti chính kế thúc ngày 317122014 v4 Báo cáo "di chính cho ky ti chính tử ngày 01101204 đến ngày 3016/2014 của Cơng ty đề được km tưện

“Thuyết manh hân sấn rồi chơn là hộphộn hợp thừnh và củi đợc đạc cơng vỗi ho eo định it

Trang 13

TÁP PỐN CƠNG NGHIÉP THAN ~ KHOẢNG SÀN VIỆT NAM iy — DN .GƠNG 1V CPĐẦU TƯ, THƯƠNG MATA DICH YU-vINACONIN Báo lo lính cho kp tenia ‘ja chi SẼ 01 Phen Dnh Git, Thanh Xu, Hồ NHÍ từ ngà 17201 đín này 30/862015

THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

I1 CƠSỚ LẬP BẢO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KỲ KẾ TỐN, “Ch độ tốn ấp đụng

“Cơng ty p dong Ch độ kế ốn doonh nghiệp bạn ảnh kem theo Thơng lơ 200/2014/TT- YTC của Bộ tướng Bộ Tải chính bạn nh ngây 22/122014, Thơng tự 752015/TT — BTC sịa đội, bổ sơng chế OD tồn đoạnh nghiệp và Thơng t số 20%2009/TT ~ TC ngày 37/10/2009 hưởng đa kế tốn gian địch tru bản li ti nhiều Chính phá

Táo cáo tài chính được lấp theo nguyên ốc iá gốc và phơ hợp vớ Chula mye Kd ton Vig Na Bào hot ehh tm theo khơng nhậm phản ánh tình hình ồi chính, Ít quả hoạt động kinh dạnnh về tính ình lưu chuyển iỀ ệ theo các ngyyên t vàthơngJệ ơn được chÍp nhận chưng ạicíc nước khác sựail Việt Nam,

.Hlnh thức ỗ kế tốn áp dụng: KỆ ton én may vito,

[itn kl tod cân Cơng 1y: Năm tải chinh cơi Cơng ly được bất đầu từ ngảy 01101 và kết thúc vào ngây 31/12 năm đương eh

"Đồng HỀn hạch tốn: Cơng sử dạn dể gí Ỷ Lể tá vàlg Báo cloiÌchih ing ig, Vie Nam (VND)

ML CHUAN MYC KETOAN AP DUNG

Cy i ney Ip Bo co i chink my, Ban Glam dộy Cơng tỷ đã được iết về bai mi sản (26) Chuẩn trực tn Vic a oe BT ch ban lo te “Quyết inh 149°20014QD-BTC ngay 31/12/2003 ban bol v8 cong bổ bốn (4) Chin mục kế rên Việt Nam (0øt 1) sơng đĨn Đc Miệ các chuÏ me này đã được lộ Tải chính hat hành, gon Thing i lế/2007/TT-BTC ngày 3/12/2001

~ Quyết định 16820021QD.BTC ngày 3/12/2003 bet ảnh và sơng bổ sảo (6) Chuẩn mục kể or Việt Nem (đợ 3) Hướng dẫn học kiện các chon mọc này để được Hộ Tái cính ben nh, qua Thơng tr 161/2007/TT-BTC ngày 31/122007

~_ˆ Quyết đnh 23⁄/2008'QĐ-BTC ngày 3/12/2001 bạn bình vã cơng tồn Việt Nam (đợt 3), Hưởng dĨa hực hận ác chuŸn mực này đi được Bộ Tải chính ban hàn, bổ sáo (6) Choẫn mực kế (qua Thing ne 161/2007/TT-BTC ngây 3/13/3007

+ _ˆ Quyết định 13/200510Đ-BTC ngây 1302/2005 ạn hành và cơng bổ si (6) Chun mực oạn Việt Nam (đœ 9) Hướng dị thực hiệu cle chuỖn mực này H3 được Bộ Tài chính bạn hành qua hing nr 29720067 1-8 1C nyhy 2003:2006 ~ Quyết định 1082005/QD-BTC gây 28/122005 bại hànộ và cêng bổ bến (3) Chuỗn mục kễ

tản Việt Nam (đợi 9), Hướng dẫn thục hiện ce chun mục này đã được Bộ Tải cính bạn hàn, cua Thơng u 2/2006/TT°BTC nghy 2000200

Yn th fe gun ph à thơn tr hướng dẫn cá ChuẪn mực ốn Việt Nam nt, Ban in Clngy đa lựa chụnc Chuẩn mục ton Vite Na thd pd dine i vt hoi động kh doanh i Cg ty để ập Bá co ái chỉnh

WV CÁC CHÍNH SÁCHKE TỐN CHỦ YÊU, “Tiền và các khoản tương đương tiên

“it và các Khoản trơng đươơg tiễn bào gồm: lên mặt, iên gĩi khơng kỹ bạn, in đáng chuyển ví các ‘hom dda tr mg ha oS hig thu Wi hoặc đo hạn khơng quá 3 (hơng k tử ngày mat, cĩ inh anh khoản ch cơ khả năng chuyền ỗi dÊ đảng thành cặc lượng tần xi định và khơng cĩ chu ái ro trọng chuyển đi ảnh tiềm

“apd bo a ải cản lồ bồ phận hp thà và sốt được đọ cũng vi báo sáp hà chữ: a

Trang 14

“TẬP ĐỐN CƠNG NGHIỆP THÂN KHOANG SAN VIET NAM we

“CƠNG TY CRFBÂU TU THƯƯNGMAIVÀ DIOIVL-vIMAeONE, apes: gây 01/01/2015 ‘Bho các ti chính cho kỹ chính đến gây 3206201

-Đị chữ Sẻ 0Ị Phan Định Gi, Thøh Xuân, 1

THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

IV CAC CHIN SACH KE TOAN CHỮ YEU Crip eo) “CÁc khoản đầu tực

(Se khoản đầu tự chính của Cơng y bao sằm đâu nr vio eng cơn, tơng ty liê kế và sức Khoản dầu thắc

‘Che kot te vo cn y cơm, cổng t iện kề vơ các hon dn we Khe xg ght ohn eo phương ‘ip ai pe, then đồ gia ge của khobn dẫu ư được ác định bằng giÁ mua cộng các chỉ phi i quan đâu gia địch tua, TM cc kỹ kế tốn tiện theo, cde Khon Ubu tư được ph hận the gi tị bạn đầu tự ‘ke hod lự phịng giảm gi đ tư

Dự phịng được lập Hh gl sa ele khộn a dang ei si en KE nd xo bơ g oh trong be pt anh way gm l4 ị ca các Khan dit only kt he by Yon Tg be fH s dt Khoa dr pny Oa bch ts àechí ph chính ương ko cả k qu hot ng nh

thanh

"Ác khoản ph th

Các khoản phải tu được tịnh hy rêu bo câo Bi chính theo gi tị gh wd eke Bhan pl du te Kes Sang và phải thụ khếc sua kh tr de Khoản đẹ nhỏng được uớc tình cho các khoản ni tều khơ đơi đựa trên cơ sở xem xế của an Giám độc đối wt ee Khan cca thu tai thi ide Kl the nn mi chính, 'Dự phịng nợ phải ha khơ đi thế hiệt phầm gã tị của các khoản phải thủ mà Cơng y đự liễu khơ cơ há năng thụ bi hủ ngây khúc năm di chính TEng boặc gm sŠ đự àí khoản đự phơng được bạch tốn và chỉ ph quân lý doanh nghiệp trong bảo cáo kết uả hoạ động kính doanh

ại thời điềm lập báo co ti chính, khoản phải thụ c cĩ tời gian thu bội cịn li khơng quả 12 thẳng ộc ni chu kỹ kịnh đoanh được phân oại là hải th ngắn hạn, khoản phi tha cĩ ti gian thủ hồi cịn ‘gi teen 12 thing hoe ơn tmột chu kỹ kính doanh được gọi nhận là khoản phải thủ dài hạn,

Mang tba Kho

Lồng tổn kho được xác định trên cơ sử gi thon ita gt wb vi giị(hun cổ th thục hiện được {Gis ee hg tb kh bao ghm: Chỉ phị mua, chí phí ch in và các chi pi én quan ty tiếp khắc phát sảnh dễ cổ được hờn Ơn khai ịa điền và trạng hi iệ ti, GI£ị thun cĩ thề thực hiện được, Đọc xe ịnh bằng gi bản trúc nh từ đi (2) chỉ phí ước thể hồn hành sản phim vi ede chi pi woth

cắn tiết eho vig iu thy hing

"Phương pháp học oi ho Kê khai thuờng xuyên “Phong phập xắc địh giá gúc của hàng ự Who: Bình quân gia quyền

.Đự phịng giảm giả hàng tơn Mhc Dụ phơng cho hàng tận kho được ích lập cho phần gi ri dy kil BL tổn thắt áo các khốn uy giảm trọng stị(#9 øiáe giá, hư bơng, kém phẩm ch, lỗi tồi ) cĩ thể xây đổi với nguyên vật lậu, thành phẩm, hing bod tia kho hoộc quyển sử hầu của Cơng ty da in lắng chững họp lệ về sự suy giảm giá ị ti agiy kế thúc sim tài chính Tăng hoặc iệm số ư ái khoản đự

hơng được hạch tốn vào git vin hing hin tong bio cio bt quả oi động kinh đònh

Tại hỏi điểm 301042013, Cang t chưa tiợc Mậu rích lấp ấy phơng giờm giả đi ơi hàng hĩa động săn sí clư cổ sở hấc chân để rắc đổ giá chad ot tho hận được “Tài sân cổ định hữu hình và khẩu hao tài sân cổ định

“Tại ân cố định hữu hịnh được phân nh theo nguyên giá và it tử ho mơn lo kế,

Trang 15

TẬP ĐỐN CƠNG NGHIỆP THAN ~— KHOẢNG SAN VIET NAM tp - DN “CƠNG 1Y CP DAU TU, THUONG SIA VA DICH WY VINACONNIN Ra ve 0 so “Địa hi: SỐ 01 Php Định Gi, The Xâa, Hà NộC Se note RU Sear SƠNG NS

'THUYÉT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN CHỮ YẾU (Tiếp theo)

Tài sản cổ định bữu hình về khẩu hao sân cổ định (Tiếp die),

‘Che eh ph phá xinh seu khi TSCĐ để đưa vào hạt động như chỉ pài bảo tr, sửa chữa được ghỉ nhận vào báo co kết quê hoạt động Kinh doanh rung kỳ lại thời điền phải sinh Trong trường hợp sở thể chứng mình một ảch rơ ràng rằng cde Kota eh ph ny lin tng Ta (ch kinh ổ ong sương h dự tính tha được do việc sử dụng TSCD vui trên ức hot động iêu chu đã dược đánh íá bat độn thị chỉ phí hy được vẫn bo§ như một khoản rguyền gjitâng thn ei TSC

Ki TRC hơ nh Đọc bá la han ne mào iv gi bn mn Kf ae no Kd ng

cla đội kế ốn và bt kỹ cc khốn li lỗ rào phá sinh do thank jý TSCD đều dược hạch toần vào kết | "gui hoạt động ki doanh

TÀi sản cổ định được xích khẩu heo theo phương pháp đường thẳng trong sabt thời em sử đụng vĩc Thử: cia ng nhỏm li in c định như sec

"Nhà của, vật kiến trúc 06-38 năm

My mộc tiết bị 05-10 nản

"Phương tiện vin ii) 2-66 itn

“Thi bị qui lý 3 nin

(9: Cơng củ rue một số xe ở ơ đã wa it doz min Rong Rd hao tape Anke dhe thd lan ‘oh yh li

‘TA sn cổ định v9 kình yä khẩu hao tải sa eb jn “Quản sử don đắt

Tải sn cổ nh vẽ hanh l uy sử đọng độ lâu Hi 9 Giang Vân Minh, phong Án Phổ, quản "hình ph HB Ch Minh pe ah nhận di âm cỗ Ảnh vị inh Mi Cơng được cp gy ching nin uyễn sử dạng dẫ Nguyễn gi uyễnsð dạng đấ bạo ghm cà những chỉ ph cơ liên quan stip dln

việc dưa địt vo tang ái sắn ng đỀ ử đựng, Cơng ty khơng thực hiện th hao mĩn đi với ti si cổ ih 8 ioe

Chi ph sty dyng co bin a dang

‘Chi pt xty mp co bin ang bo abe ta sả cổ định đang xây dụng vã được gh nhận theo gi gh Cài phí ny bạo gằm các chỉ phỉ ề xy đựng lên nhà TTASCO, đự Án Huyễn cp treo Ngọa Văn - Quảng Nitti ee chip tye ip Ke Chi phí xây đựng eơ bên dð dang chị được tính khẩu hao khi cải ân này hồn hành và đưa vận sản xất

“Thuê tài sản

“Thu ti sản được phi loại là uê tới ính nêu the hợp đồn thu A sha Ba cho hoe tna gino ‘ph on ro vi lại eh ga lễn với guy 8 how t in eho tt, Th heh ha huận tuệ ài sản Lhe de pn Tog ho host Gna

“TÀI gắn theo hợp đồng thuŠi chíh được vấn bĩa rên băng ăn i on th dm i a thn

ti ân the giá tị hp lý của a in thuê boc, nắn tp bơ, eo giá ị iện gi của Khoản thanh mĩn tên huê Ủi hiều Khoản tiễn sắc =ooe cc khoản thas tots in that rong tưng li so Bợp đng

thui chình được hạch ton shu Khoa nợ phi tr Khoản tên IN wong cle Koda that dn dak đợc hich tain ào kế quà oạt động ính doanh xeng kỷ tơng sat thơi gant i in theo B si!

cử ịnh trên sổ cần lại của Yhộn nợ ®e i chink pal CM pl thu chin được gội nhận và Tế ga kính doanh: rử}h ắc chi hi ủy rực p bạ thánh nên li sắn ha

Tọš nghy 1006201, ti ảo Đ ti chụh là 02 xe 826 Mitubiahi Pajero Spon that cin Cong ty Cho

tos ti dịnh TNMH MTV Neda hing TMCP Cn thavma Vt Nam, được vẫn hân và ích tấu lao "heo phương phập đường thẳng theo từi se sỡ đụng uc tỉnh tương voi tl rẫn thuộc sở ữa củc

Trang 16

TẬP BDAN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOAN2 SÁM VIET NAM, `

CONG CRDAUTIGTHEONGMALVADICHY-vINACONIN SG at ibèi

Địa ủi $501 Phan Dinh Gi, Thanh Xi, HANG weoety sey

'THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo) IV.- CÁC CHÍNH SÁCH KẺ TỐN CHỦ YÊU (Tip the)

Chi phi tra tee

‘hi ph tnt me ban ab cc chip wa ete agin han hae chip tek rude iba trên hin co đổi Xế tốn và được phân bỗ trang khoảng thời gan trả tnrớc của chỉ phí tương ứng vá các lợi ích kinh tẺ dhe tort Chip we engin bn bao gm cc Kod àighí Bảo iễm xe ch hi ửnchữn xe vài ĩc doe phi ny

sơng cụ dng cụ hi gian chả bồ vào kế qu kin down ong th giai 12 thing Chip rước cài hại ao gửn các ola ủi phị sờa chữ vă phơng, gi ị hân nằm và gi tị cơng c đụng cự cĩ ‘iti dm mt ding On age phn vo kt qu Kish doh wong hi gian én 12 hán,

No pha rs

‘ie Kota pt ae theo Bch lt ho Kf bangs, ý hợi cơn hị tí ti điền bảo cáo va oo tang Blam, To ời điển lập bả co ái chin, hot ph ch ny cb Kg gu 22 thing hoặc một chu kỹ kính danh được phán Hợi api rà ngẫ hạn, khoản ghải cĩ Hơi in tà nợ cịn hạ rên 12 hắng hoc hơn mộ chủ kỷ kín) đoanh đac gì nhận khồ phải r đái hợn Cức hồn ựphải rẻ được ghỉ hận khơng thẬy hơn ai pil har oan

“Cc khoản vay và nợ thu li chính

“Các khoản vay được gh nhận cân cứ lợp đẳng vay, khế c nhận ợ

`Nự phải trả thu ti chính được ghi hận (heo giá ị hiền ti ca khu thành tán tiền tho tỗi điều cũ ti ân thu

CK khoản vay vã nợ hut chính đượcteo đi cài the từng đối ưng, ký lạ, ngayền tệ Tại tới {ibm lập bo co ti chính, khoản vay và nợ thê li chính đỀn hạn tã rong vịng 13 thẳng oặc một hu kỹ Linh doanh ip theo được phân loại vay và nợ tui chính ngắn han i Medic thi gin

rên 12thàng hoc hơn một chủ kỹ kinh don được hi nhận là kholn vạy và sợ hu chính đãi họ

‘Chi phi vay

CHÍ hl say ba âm các hồn bí ấn uy cá ojn eh pi de pa sin oq inh ie

"tục vay, cổ liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất một tải sin dờ dang được tính vào giá trị của tài sản để (được vốn ha8) sau khỉ trừ di các khoản thu nhập phát vinh r hoạt động đu tự tạm,

thơi của các Khoản vay này Các chỉ phí đi vay được vẫn hố khi doanh nghiệp chắe chắn thu được lợi ich trung lương lai đo sử đụng tài sản đơ và chỉ phí li vay cơ thể xác định được một cách đáng tin cậy Việc ‘vba hod ci chỉ phi dt vay sề chấm đất khí các hoạt động chủ yếu cẳn thiết cho việc chuẩn bị đưa tải sản

{6 dang vos ng Ho bn 8 hon hah Chi pi i vay pt sinh a ue hn va Bo co At qh hoy động nh đoạh ài ph in

Chỉ phí hit trả

Chi phí hải tà bao gằm gi tị cle khoản chỉ pM đã được tinh vio ci phí hoạt động kịnh doanh trong Xỹ, nhưng chưa được thực chỉ ti nẹÀy kửt thơ kỹ dải chính mến cơ ở đm ho nguyên ắc phả hợp gia ‘otha vd ht pl, a thi im đực ch, kế tản in hình gài bổ sung ho§e gh giàn ch phí phần <hệnh lịch vùi số đã ích (nếu 6) Các khoản chí chỉ phải tà ti ngày thức kỳ chính bạo chi

Di vay ph rà, n thuê vận phơng và một số khoản chỉ phí phải tả khắc

Tho( mình bảo nàn ủi i ehh th wb a i cũng vội ảo ioiài chin

Trang 17

TAP BOAN CONG NGHIEP THAN ~ KHOANG SAN VIET NAM =

cowry era TƯ TIEUNG MAIVADEETYV-Veue `

_Địn chi: $6.01 Phan Dinh Gidt, Thanh Xuân, Hà Nội oe ei

THUYET MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

TV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN CHỦ VEU (Tip theo)

“Các khoăn dự phịng,

Các khoản dợ phịng được ghí nhận khi Cơng ty phá sinh nga vụ nợ (egi vụ pháp lý hoặc ra vụ Liên gi) phanh tế cc sự kiệt đã xây r rong đo khử, Việc hanh kưện ngha vụ nợ nữy cĩ tứ đc đến 2 gid sc vì những lợi kh kính t và giátị của ngƯla vụ nợ đã cơ th được ĩc tính một cách đăng ứn “sỹ Dự phịng hơng được gh g)ận cho một kboảo lỗ hoạt động trung tương li, Căn cổ tích ập các khoản ủự phing phải cy thả như sex

“Dg phng ch phí Bảo hành

“Cảng ọ đăng tich ruộcch chí ảo nh xe Kama ba eo cắc thương tạ kính anh đi được hệ “&uyêt (tý 0,2% đến 3% tê đoaml la)

“Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

“Các nghiệp vụ phá ảnh khơn phả ng đẳng Việt Nam được quy di sang dng Việt Nam căn cử Đeo tổ = giao dịch thực của ngin bàn thương mại ơi Cơng ty ph sinh gia địh hoc ik gh vàn

“ngây phát sinh nghiệp vụ Số đư cuỗi kỳ của các khoản mục cơ gắc ngoại ế được quy đổi sang đồng Việt

‘Nam the quy định lại Cơng văn số 3140/TKV.KT ngày DWĐ720]1 la Tập dền cơng nghiệp Thơ ~ “Khoảng sản Việc Nam, ch tất như ru:

+ Ble hin ania vn pl a ch he an oo Tp dn 18 USD dpe guy theo giá mu vo của ngứn hùng là 3L 7A0 đng USD

++ ‘ay i theo pin vaca ngân hàn l 21.840 ding’ USD; tee hồn nợ ph rn ch i dm ngồi Tp đoồn cĩ gốc goi tệ lã USD dược :

+ Dati cto Khxn cing my phải thụ ái rì củ cle đơn vị rong Tập đuờn sở gốc ngoại là LSD

<p iy i theo Bh ra của ngơn bùng là 2Lð40 đúng ĐẤD, 1ˆ Bắi vi các Muản mục tự và củ thoệnsðn nợ cĩ ắc ngoại lị EURO được Cừng te đi

‘the giá mua vào cĩ chính ngơn hìng ham tụ ni CÍng từ mổ tài hồn vÀ giá bản đội Xi các Mon my phi i I2 mua vàn ca ngàn lùn Đương Mi đÍ với cúc khoản hợ phái ta

‘lc Khan en ch gt het phát nh rong ký và chính lệch do đnh ii sự ngoại tệcul kỷ được gửi nhận vào (anh thu hot động tả chỉnh hoặc chị phí chính tong ý ti êntệ cổ sốc

dinh

Von cha shu

`Vân đầu tư của chủsở hữu được ghỉ nhận theo x8 wn the gp tn ee Any

gi nhuận chưa phân phối rên ảng cân đối k tốn gị ngày 1004/2015 là Ã lợi thuận từ hoạt động sên xe kính doanh của doanh nghiệp sau kh rir) thu tha nhập đoan nghiệp và phần lợi nhuận cha

hân thốt nHm trước: ‘Doan the

‘ant tha được hả nhận khi Cơng tý AMA nig ahi oe ce ot ic kín thé ke i se một cách chấ chắn Doanh tha thuần được xác định theo wi bop I eda che Khon 8 thu habe the dope ‘au kh di cdc Khoa cid hha thoong ma git git hing bin vd hg bin bit Ip Ce da bk

hi nb ey sl aa Gy cing ph dyed tg Kh thi nhận đoanh th: Dosen ths hn ie

"Doanh th bên vật đt bị (he vã xe 3 Gage Bi hn ki Lit qu on dich được xie định một cách đăng tứ cậy về Cơng ty cơ khí nang tho được cá li ch kinh VỆ lữ giao dịch này, Dưanh thụ được gh nhận Hi phần lên những rõ rơ và ại ch về quyễo sỡ Mhi là hố đã được chuyên gieo cho người ‘Doan ths king Gage gh nhận khi cĩ ức yên tổ khơng chắc chắn mang in trọng yêu về kh năng h smA, ‘nh ede Rata dm Ban Bang obec hh, ea

Dog the coe lb dich on

"Doanh hụ cưng cấp dịch vy low git hing ta va ede deh vu cho thu tiết bị kho bi, sin dane pi “hận lồi kế quả cla ao dich db dye sie dh mt chch dan tin cy Kc thé xbe-dinh Joye hE qh “hợp đẳng một clch chắc châm, doanh thủ ẽ được ghỉ nhận dụ vào mức độ hồn thành cơng việc, Nêu hơng thẻ xá định đợc kết quả hợp đẳng một cách chác chắn, doanh th sẽ cài được ghỉ nhịn ð mắc cĩ

thể thụ Mi được cũ cc chỉ gi đã đợc gi nhận

Tp in co TB ap hind va da oc ng Bo eo ái dính

Trang 18

‘TAP BOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET Nate MP —0N

“ƠNG TY C*blUTU,THƯƠNG Su YÃ BỊEHVV-VENACOMY Wey ee erate oe

Địa chỉ: Số 01 Phan Đình Gist, Thanh Xuân, Hà Nội eee aniS Ue ety See

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH (Tiép theo)

IV CÁC CHÍNH SACH KE TOAN CHỮ YÊU (Tiếp 0o) "oan th ip theo

_Đoanh thu từ hoạt đơng chuyản nhượng bối động sĩn

Doanh thụ chuyên nhượng bắt động s tong KY cla Cg ty it anh âu bắt động sn pin lỡ bá rb theo hyp đồng khơn bủy ngang, được gi jo Ki pn ln ủi o và ch gn enw guy dụng đit được chuyên gan sang ngồi ma, đực xi ih mt ch ng in chy va Cg ồa năng thị dupe ee gi kh in ao dich ly

Giá vế hàng bin

Giá vên ng bản phân nh gỹá vẫn của sân nhậm, hàng hộ, dịch tự đi xất án bậc để cong ấn trong kỳ Giá vẫn của b: động sân phân lỡ bên nên dye xe din di én cp age lễ phảt nh lên quan én giao dịch bin nên đc Gi vẫn bản bán được hi nhận theo nạyyên âe nhà họp vi danh tu ĐỀ đăm háo nghyên tắc thận rng, cức chỉ nhị uợt rên mức nh thường của ng tổn kho được ghi nhận gay vo chi ph trong ky (sau third ee Hho bi thường, nếu c), ghm' chị phí nguyên vặt êu mục

ấp iêu lao tượi mức bnh thing, chi pi abn cba chi ph sản ult chung cổ đnh khong phn bb v0 tr sin phy ahtp ko, hing thn Kho hao hy, mét mit,

{Chi phi eh ein

Ci pie chink pin dnt ting Kh chi ph hog ng th chính hao bm cá khoản ch phi vay vd, Chi ph yay kd ả sổ ích nước) lễ chếnh lệch ỷ giá ca kỳ bả cáo được gậi nhận dây đã ong `, le đi ti i ti ong in hk sh giêng in ot Moện đh he a host

'Chíphí bán hằng và hỉ phí quân lý doanh nghiệp

‘Chl ii bủy long bao gằm các khoản hỉ hí thự lế phát sinh tong quá nh bán sản phẩm, bằng bơi, tung cẮp ịch vụ, bao gồm cí chi phí chảo hàng, gii thiệu sân phẩm, quảng edo sin phim, hos hing ‘bn hing, oh pi bdo quan, dng edi vậ chuyển Cơng ty khơng phú sinh các khoản gh pli chi phí bán hàng tung kỳ

Chỉ phi quời JÃ đun nghiệp bao gh các chỉ phì về lượng nhân iêu bộ phận quả lý donh nghiệp (dân lương rể cơng, các on phụ cút : Ảo In xi hi, bảo hiền y , kh phí sơng đồn, án hi dh nghiệp của nhân viên quản lý đoanh nghiệp, chỉ ph ật iu văn phịng, cơng cụ lơ động, Vu bao TSCĐ dùng cho quân lý doệnh nghệp; in thu đ, buể mơa bài; khoản lập đự phịng phá thu ho dội ịch vụ na ngồi (i a: in og ức bảo Mầm ig chy nd): hi hi hẳn tân khác Aid khách, bội nghị Mách hơng Cơng ty khơng phát inh các khoản giim trừ hỉ gài quên lý danh ahigp ương kỳ

“Thuế

‘hk thụ nh am agijp in hành

Củ ph tuế th nhập iện bảnh của đeanh nghiệp được xác định tên cơ thu dp hu hu i toe sol thu đụ nhập doanh nghiệp rong năm hiệp hình (279)

LG lan:huế hộ dược áp dụng theo các lật thu hiện hành ại Việt Nam

(Cle blo ef thuế của Cơng lẽ chịu sự kiến ta của cơ usa thud Do vie Ap dng ft vA ee quy định về thuế ti vội cặc loại nghiệp vụ kháe nhe cĩ i duge gil ích theo nhiệu cịch khá nhau, số thuế ‘hoe tÍnh bảy tiên bảo cáo tài chính cĩ th sẽ ị thay dỗ heo quy ịnh eu cơng của cơ quan tha

Trang 19

‘TAP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHOẢNG SAN VIETNAM Bo

‘CONG TY CP DAU TU; THUONG Mar VA DỊCH VỤ VIN&COBAIN ‘Bho io tein cho Kft ehian ‘ia ct $8 01 Phan Pinh Gib Thanh Xun, Hà Nột từ ngày 0/01/2015 đốn ngày 062615

'THUYẾT MINH BAO CAO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

Ý _ THƠNG TIN BƠSUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BẢY TRONG BẰNG CÂN ĐƠI KẾ TỐN ‘Che chi iu duge wink bay too dom vi tah đồng Việt Nam (VND)

1 ibn ee Khan eco dong tn

_3006201% (01018015

Tide mata uy ()— 48140 — 37ssSo93m,

“TiÊn gội sgăn hàng khơng kỷ hạn dỤ — 302LM3H — 48108794750

“Tiên đăng thyển : =

Các khen lượng đương tiến QHỦ 2480600008 — 17189090000

Cộng SI443.S0438) — 3103410010

LƠ) Số dự in mặt li quỹ vào nghị 3006/20(5 ao gb

ND

ang it Mam (VND) DET771

Cộng mm

(0/88 đưiÈn ghi ngân hàng gi ngà 301062015 bao gồm

uso vNp

Tiền gửi VND 29447.844.816

1 Ngơn hàng TMCP Đầu tư và PTEN- CN Hai Bà Trương: 18371841615

+ Nath Rng PMCP DT vd PVN CN Hot BO Tre ede 3114584197 + Ag#t hàng TMCP Sài đản Hà Ng (Ban OLD4 OA) + Ng hn 90 PTEN = CV Deng 218 t2 46 1026362

+ Ngân làng TCP Quả đi -CÁ Hà NHĩ 30597441

+ Ngũ làng TMCP Qua đi CN Thơng [ong 2903074466

+ Nao hang, NV v0 PTV ~ CN Tay HO 380.469.403

4 Nin hing TCP Dot Dn ON Nos «Ne ing IMEP SiGe Hd N= CH HNL 390g 7967299

1 Ngữ lịng TMCP Phương PA HD sở 4118481601

Trân gi nạo Lệ + Nk hing TCP Bi neva PON EN Hi Đã Tang 3129883 3733636 68149495 409171180

~ Niớu hàng TMCP Quán đại CN Thủng Long Cộng

25 30231.147 373

(ii): Củe khoan sương đương nấu ban gồm các tho en ato Kỳ họn 1 thơng tại ngơn hàng TMCP Đẫu tư và hit iện Việt Men - CN Hai Hà Truy với suất 96 dâm,

Thyát minh ảo củ ti chính là bộ ph lợp thành và cẲn đưyc đọc cứng với báo co ài chính

Trang 22

SE 1A D0AN CONG NGHIEP THAN-KHOANG SAN VIETNAM Bo-bN

PT CONG TY Cr DAU TU, THUONG Mt VA wicH YU vINAcOMD Bi ci ib chính cha kỹ chỉnh

7 dc tử sgŠy 0191201 đa gày 3996201

= THUYET MINH BAO CAO TAL CHINH (Tiép theo)

me TNE TVS SUNG EHO Che KHO‘N MUC TRINH RAY TRONG BANG CAN DOr KE TOAN Cp te)

1 Geesesieegdgsissdesamajthúc

TE 25 Dene hon tite 0a 4i812a05

" n ty ph iss city KH : ` z 5 nan :

Dh phiêu 3 Ẹ ` x ị

a ‘ha atin pid, hide “ie gc hi : - + - : - _ : t !

a Gps vio hon vi the ˆ :

s ‘Cig CP in wale oe ASCO 296020 2.960 200000 : 1

“Tn gi tịcn các khoản DTTC hụt 1960200000

a "Dự hơng iâm de btn BT gn

(ahaa eb oe koa DTTC dal ton 320300006

icone i ethan le tho

= ‘Dy phong git giế sác khoản đầu tư dài hạn duợc lập nhằm phần Ảnh sự suy giảm gi thị tường cũa cĩc cổ phiếu cĩ lên

ề ian ng kế hệ kệ tần,

Bis og dy png i gi cá kojn dầu (ơi hợ trong oh ác

" Depots ie Hote BION sky test) 30/9601 0A1) -0U91291%

" {ing De pec ya - (4009940156)

- “or 0 a ship gt 7345416378 51967464

Deg ia Hota TOM cob) (446642498) (01041566)

LL Phe ic minh saner01s unions

" “Cảng ty Than fia Long TRY «18861614 E

R ing CP Tập đêm VD và Dự Hinh ind CO 490275275 1941578 016 33076101 360401055

" (Cing0°CP Tht 18 lắm ‹ Meeonke tạ p.CP Giấy Điện 1939481568 4/91 189984 18146818368 :

a (Cine CP Dida tog al Noe Ging iy THE NEY Yh Lm Blog 471499210 13200422110 13250298489 4714999143

" *N CHẾ tạo hit j (Ấp máy vơ đin - Cơng ty

AMãipxởn TK" 10480118272 11383381498

" “Cơng TMEE MT Tải yoni TACO 13288110310 1904381488

" Cĩ hich ig a 7014808018 30788036073 iv Ce 3 576.06 148986301111 " " " "

Trang 23

‘TAP BỒN CƠNG NGHIỆP THAN RHOẢNG SÂN VIỆT NAM " “CƠNG TY CF ĐẦU TU, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH YU ~ VINACOMIN Báo cáo tải chính cho kể chính ‘ja chi: $401 Phun Bh Cd, Thanh Xin Nội tế gây 0U812815 đến ngày 1062018

'THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

` THƠNG TINHÕSUNG CHO CÁC KIIỐN MỤC TRÌNH BàY TRONG BANG CAN BOLKE TOAN (Tip thes) 4 Cốckàeinphdiđhw khác 41 Phiile hệ nhẫn ai 300863615 01912016 "hải bu khác 2607111883 moment

“Căng t CP vin Tht Thin (rn Nha Trang) "Căng CY Đâu Hải Phận 10883736 167 : 100972616 39249312000 ị , "Găng CP Bắtđing túi MỸ ắng 4344397000 -338,808000

Ong uyên Trường Tịnh 1009000000 10.000 000.000

Các đồ trọng Hĩc 1170113835 751200031 ha cae ig 32215 16939 13930338 10L “Ký qg ngÌn hạn 1.354.399.109 3:252.208.950, Cơng -0300908.30 EU ị 42 Fadl Ae dO han Kỹ cm hy ‘7.000.000 * Chủ mượn a “ Cle Koi si ko + + Phi hs ke 20.1336 = Cũng PT =

"` Ee Ginnie tage Gama 3006301 0/912015

a alt

oi

ing a tong nal Nea Vide 039946 (03149830 =

egy THE Phe Thnk 41901539 =

oy CP The Doda Dé 4 (Gain Nad) ass

Ging XU cũng kinh đoộng thy 2 sam `

(Cơng XDCTS4E aa _—-— AMage0m

Cig ose70.77 er =

4 Tekin hide cadet 30062015 (001351

SEMpg GWm Silos cae

Tin : : : ` Hinge tt : Š : s vase 5 rage is Căn A3DB9E -— 16369916 8

Trang 24

“TẬP OOAN CONG NGHIEP THAN KHOANG SAN VIET NAM ‘CONG TY CP DAU TU, THUONG MAI VÀ DỊCH VỤ - VIACOMIN

Pia ci $601 Phan Bin Got Thanh Xuân, Hà Nội tử ngày 0UUI 'THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

v

"

B09-DN Báo co tài chinh cho kỹ tí chính 2015 đến ngày 3010630 THONG TIN RO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOL KE TOAN đfiếp the)

"Hàng tn kha

3006201 0101201

- TGHưŒc — Dgghàng - TGMBÍC — Dgphàng

Hồng man đăng đi ên đường # 2

‘Naty Hig, vat ga 463023817212 `

“Cơng cụ đụng cụ + : :

(Chi phi SXKD de dang 479I461051 `

Thành phần 1841285501 :

Hing hos 361311809 186 + —— 30451938988

Hàng gửi bím 394881100 : 3849160

Hàng hoi kho bảo thuế ‘ i :

Cong 266950120 = sass L914

ni pht tt trade

si06.2015 OW ptt wd ere ng gn

Chi ph bo de xe 0.506.301

i gen hing ey ting 84107347

« Chỉ phi sa hữn xe 39661908

Ác khoản khác 11455487931

Cũng 11.19166577

Ohl pte rad ci an

Giá tị ng cụ, dụng cụ malt dng 39148035

Giá tị nhận mềm qui 76416648

~ Chỉnh sân chữa vận phơng 13047238)

= Chi phi thuế mây chủ 000.000

Cộng 3986110)

Thi sản đỡ dang đài lạm "hs — ` dan,

_30006201% = Diem tine ro Ngo Va Quảng Ninh 1418311930

<The hệ ƑIASCO) 9320.438000 + Đự ấn khốc Cộng (63659.741.959 0106/2015 23434660 24248311 335.997 FT 305101883 47-400 000 tÚ8 666 661 361269557, 0912015 1298086231 41187320788 49.135.607.031

‘hap ninh hậu cán tài chnh la bộ phớn lợp thành và củn(hược đục cũng với bảo cú ti chính

Trang 26

TẬP ĐỒN CONG NGHIEP THAN -KHOANG SAN VIỆT NAM W09-DN ‘CONG TY CP BAU TY, THUONG MAT VA DICH VY VINACOMIN [tho chet ink cho hy 18 chính

jac $401 Pian Binh Gite, Thanh Xun Ha NGL tp ngày 81/01/2015 đến ngay 307062015

'THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

w fea TIN RO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINIL BAY TRONG BANG CAN DOr KẾ TỐN theo) 11, Ting gle sn ln thế li cưnh

Atty mite eg Pe nv Tin cine

NGUYỄNGi Tihs =e

Taine 0101015 That ong - —— 2HG8E364 : 20458364 :

Tay thác 3 : 3

iam ke

Trinh 3896201 2HĐ4SkS6 — 3mAlwAS

GIA TRI HAO MON LOY RE Tỉ xgty8U812015 : = :

Kuh ho tong ky Tange = : cose 8 emus

Giãn tấu

Tạinghy 3N062015 4026168

GIATRICON Lat Taiaeiyo1012015

“Toingty 30062015 = Rownraase 200006080

11 Tang glam si san ob an vb het

Quy sở dụng đắt Tổng cộng NGUYÊN GIÁ "Tạ ngy 00/017015 1315309887 1214469M7 "Ma tong kỹ = ° Tang khác : ` “Thanh lJ,nbưyng bán : + CGin khắc = “Tại ngày 30062015

GIÁ TRỊ HAO MƠN LŨY KẾ Tại ngày 01/01/2015 “Khẩu hao trọng kỹ = “Tăng Mắc : “Thanh, nhượng bản - - Giản tắc = : ‘Tei ngày 30006101 -

GIÁ TRỊ CƠN LẠI

‘Tal ny 01/01/05, 1213409887 1213300887

“Tạiughy 39/06/2015 131530987 1.215309.867

‘Gide eh end của TSĨP vở hình đã dàng thể chỉp, cm cÍ cho vay 12150987

Trang 27

TẬP ĐỒN CƠNG NGHIEP THAN KHOANG SAN VIỆT NAM “CƠNG TY CP DẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DICH YU -VINACOMIN ‘i ch 8.01 Phen Dinh it, Thanh Xuân, Hà Nội

809-DN Bio eho chính ho kỹ Đi chính tử ngày 0/01/2015 du ngày 8962015

THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

¥ THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MYC TRINH BAY TRONG BANG CAN ĐĨI KẾ TỐN (ikp theo) 1 Phalid eget btn

LL Ce dnt ing CP Ba ch = TASC ct ri in Kd na te = Pao ing Xe Phoeemir wd lag Cẩm Pt

ng Ao ie a Ca Fnac wg Resor KOCIRGMINE ig AN Kimi Pun

ng Hương Shera San Yan Pada Thm «KY Nar Dy KHE

Pho eh tom Me come

14 Thud wee Rhoin ph nip Nha med 14.L Thad be Min whi nd hi mae

“Thuế giá ging Thuế tê th độc biệt Thu xo: nhập khẩu “Tub tha np dean nghiệp

Thuổ ta nhập cả thân

“Thoế tài nguyện

Vd hi to

“Thuế bạ vệ MT và cá loại that hs ĐH l ài và các khoản phải nộp

Cũng

.142 Thuế ti oắe whoo th Nh ngốc: Thuế GTGT nộp tha Thuê TNDN nộp thêm “Thuế INCN nộp thần “Thuế Ã nộp thơn Chime 104408414 6812015 16571080 3238061493 340481814 40977200 430279 06t er -30862015 TH Son P1 AE501M67 2344/0741 4617/3448) 1AI7M6L/61 "1 "3." 1080733890 —- 10538338906 38891/386/0.——- 20991439410 HãJHỊAN/S26 — 10110140680 49744013433 _ 4914011413 2w19414606.414 8 pnp rome ay Ern 3164908293 1899 09.136 209897236 1891316310 6637146680 120% ẩn gang LH 4340017 G8017 paras /27030%% Pru (200928248 2080346 J80 —_ 32000446180 osarnrens 1H€077772085 77144090171, — 77188080171 -INMI5.4)061, _ 138315005 1 ram 146064115 20563725 3 40901280 77300590 esn7030 -30N630i5 _— 01813015, mm 3005-500 73436570 1đ 604030

To mí Ado sa ảiinh lỡ bộ phặn hp hơn vở củn được đc cũng với áo cĩ tải chính

r " 3

Trang 28

‘TAP DOAN GƠNG NGHIỆP THAN -KHOANG SAN VIET NAM 509-DN

“CƠNG TY CP DAU TƯ, THƯƠNG MẠI VÃ ĐỊCH VỤ - VINACOMIN ‘lei 0 Mn Ba Gi, Tah a, EN tự ngày 4012015 a ogy 30062018 Đo cản chính củ ein

‘THUYET MINH BAO CẢO TÀI CHÍNH (Tiếp thị

Ý THONG TN BO SENG CHƠ CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BẢY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN Hấp te) IS Ohiphiphited 30963016 (692046

‘Chi phi phá tr ngân Hạ = ph vay pa rà AE verses:

Tid tt pg tr 160361616 ‘ CN pl wh re a nc Sd 3 ` “Các hoật ích thước khắc 974% 66, 2030 Cũng 403791700 18082119, 1h PhẢHmi ác 3006001 0101301

Rial Wen Manin — GNm] tơng CTI ng ne Thế cn ae Tish pa quá: : + ` ep sg ot ` ` — Damas pees : -Mehlinyử : 4 i io i whip 3 tb pnt a

Rho ky af cave inet hi i dpa ^^ :

he kota pr pnp hác Ẻ 6 ẽ

mm" MU

"177 4011701300 10)12M:48 824074099 K3M20X0 + hl mi đưántỏný X9 nh TH» N Tưng 33000000 11700800M 7207090000 721700040 = Phi ec Bái Như Đăng -3A010000 —- 3408408/00.- 2⁄⁄/0/000đ0 3394004108 = thes hr bie 40Q NON _4giasessos _ D30 4.002 1490834078 cone NA4OHĐMG99 — MUĐA00695 3644000391 — 3644040101

ado Rete TT

-Nhệnhý q 19 cee bon TANAN A9940 20483800 3600030 Che rh nip thác _— 3900460490 _ 900880000 sáng Sa —

th eee ee — 2OANGSĐU

Trang 33

‘TAP OAM CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM B-DN “CƠNG TY CP DAU TU, THƯƠNG MẠI VẢ ĐỊCH VỤ ‹ VINACOMIN "Báo cáo Í chỉnh co kỷ ti cính "Đa dụ: SỐ Phan Bh Gi, Thane Xu Hà Nội tử ngày 91/01/2015 đến ngày 30/4/101S

THUYET MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

Vo THONG TIN MƠ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BẢY TRONG BẰNG CĂN ĐỐI KẺ TỐN (Tp theo)

17 ly sàng Âu? chính (Hấp hen AE kr stich Tags

-IẮc nợ thuê tải chính Lak sions —_ 24596 cis Tan te 1.249.463.960

"„— Drchiphbichinh Che nin DP be shape

.~ j

‘ang unas ‘aga samna : - : sxsenoom a alts

"dong wong ky (1100.189000 = (113.149/089) w

Hoke stip DP ting SD $ = ]

Dit on ce cate a ; :

— ma 2 Trang

nay,

Diy phịng phùi tả ngắn bơm 79.411.008 - 7¥1-814.000

tự phơng phải tre đài hạn - - >

“Tại ngày 002015 -39% s09 44000066

_0y phịng phải trà ngắn hạm 201.600 400 : 905.000/000

mm an h i :

TRenổ tinh Bá cĩ di chíc là ộ pin hợp (hành ồ ch được đc cừg ni Đĩ cĩc i chứ Fry

Trang 35

‘TAP DOAN CONG NGHIEP THAN KHOANG SAN VIET NAM “CƠNG YY CP ĐẤU TƯ, THƯƠNG MẠI VẢ BỊCH VỤ -YINACOMIN

‘Dj chi: Sh 0 Phan Định Giá, Thanh Xuân, Hã Nội

THUYET MINH BAO CAO TAL CHÍNH (Tiếp theo)

THONG TIX BO SUNG CHO CAC IOAN MUC TRINH HAY TRONG BANG CAN DOL Ki TOAN ve

» Vấn ch sỡ kêu (TM the (ly tes) “CHÍ dế vo đu ca chủ s hơn

39862015

B49-0N

"Ho cáo chin cha Kf chín, opty 0/01/2015 n gày 30862015

912315 gd

pay Ơ Tiga was ƠC

‘Va gp ea Tp doan CN

“Than Kimảng tớ VN “6

'Vingồp la ciecỗđồng — kÒMĐGm = mana == asm

“Tag dvb phần : ` 2 Cổ hiệu quỹ ¿ s Cơng ee eee

(Ce gosh vb wi che ch ah a ph pi he, i bb: yt eeoghy ‘inane `Vấn đầu cán của ở bơn

Vln pip bie 3 124909 008000

Tần gập ơng vong 3 c

+ Vie i ein ror 8 -

+ Vb pipcule 125.908.880 000

“CƠ gi hon đã chấn s

Cả phi: 38062015

SỐ lượng cổ phiến đăng ký phi 12999980 SỦ lượng ổ phiên đã bán ra cơng chứng + Cổphuphể thơng 12999900 12599800

= C8 pl cs -

“SỐ lượng cả hiện được mua :

+ Cĩ phu phí tơng “CÁ phán xám š : ‘Sb hag ef pi ang ou Rib +h phil ph shag 12599900 12399900

+ Oi phd a - Mệnh phiền ng ke Mềc 10/00 VND, “Các qu khúc thuộc vấn chủ ở bớn: 962815 up hap in 1034625630 Chợ bác thuộc vốn cà sở kêu 3 My ch eh pe qu: 13599000 ¬ — ti ae nhai ey 12100000000 125.999 000.000 avovzes 1239890 12498900 13499900 Ia390800 1330900 8/9128 mm + tl ne phat in được co vt đẫ e mớ rộng các bượ đống li đoonh rong nong li sự dữ vấn xảo sắc đoodi nghiệp one khêc, muơ sắm TYCD, sử đụng cự bàc nghện cức nà ph in đị la vệ củi (lột mi tường

Tap mah Ba ca chi pa ep Ob a de oe cồn với bĩn cáo ải chính

Ề

Trang 36

TAP DOAN CONG NGHIEP THAN-KHOANG SAN VIET NAM t9-DN

“CƠNG 1Y CP ĐẦU TƯ, THƯỜNG MẠI VÀ DICIIVI=VINACOMIN Bho cho hind co Kein Đặ dạt S01 hen Ci Git, Tha Xu, aN ticopy 017012015 abn ngby 30062015

THUYET MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

VI THONG TIN BỘ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢO CÁO KẾT QUA HOST

"ĐỘNG KINH DOANHL

(Chee teu được rính by theo đơn vịnh là đồng Việt Nam (VND) 210, Danh dw bin ag acum ep leh va

XX† dinh sOy zs ay Kj han 0101204 dư ney ety Sowing ssn “TỒng doanh thụ bản hàng và cúng cấp địch vụ 4463438679335 35640731813

Trong

Doan sa ig 392386448022 305228073010

esd ta Bim thành phẩm + 38701312680

"Doanh lu cong cp dich we 4.599.481 308 1440688312

‘Dank th aah ing sin 214274000 :

Các khoản giầm trừ doanh hu 5 2

(he Rad hương noi `

im gia làng bĩn - :

Hing bo Bf at

Doan the thutn v8 ban han và cung cẤn địch vy 481428600.135 356431979123 Doanh tụ thuẫn roođĨI săn phẩm hàng hố ~$o2 396 148022 338.031.390.610

Dawn th tain cag op ch 41499481401 13406388512

Dung dụ vẫn kinh danh ít ng vơ 143290000 A

21 Git win hig ban vt tick vụ cung cắn

rang ‘sere als ws 2m

đi vỗ hàng hai đi bán 37736850106 29666150486

.Gi vận hành phẩm đt bản : 29154011905

Gi vba ia dich vy a eae chp 39411496 188 14329019215

tia ị cịn hi chỉ hI nhượng bản thánh ý của BĐS đâu wr Gia vố lính đonh bắt động sân 404940480 3 a

it hing td hào mt mát rong kỹ `

Gis using los hg th kho bao hụt ngồi đnh mắc trọng 8 : :

“Các khoản hi phí vợt mộc bin hg Ệ

"Dự phơng giảm gì hàng ồn kho, = :

Cũng 401211590128 240548136045

Ting nh Bản con nh Bộ phịt lợp hơn võ cơn được đọc ứng nộ in co tế ch is

Trang 37

“TẬP DOAN CONG NGHIỆP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 3 00-DN CONG TY CP BAU TU, THUONG MAIVA DICH Vi) - VINACOMIN ‘Bio eho th ei chao By a chin ja chi: $401 Phan Diah Gite, Thanh Xuân, Hà Nội dt ngày 0/01/2915 đa wey 200672018

'THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

XI THONG TIN BỘ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BẢY TRONG HẢO CÁO KET QUA HOST

“BỒNG KINH DOANH (Tiếp theo)

-33.- Besnh âu hoạt động dải chính

XEdlAhhtpsdy —— XỹAi0nhwaghy S820 san đlz xay 81992%146isagky seule

{tia i tis cho vay 548015385 Ta s94086

Lãi bản các khoản Âu tư + :

ne, hui Age cia : s

| Tri hệ bn Bg cen gi - ——— 38448MNR 31481436

Doub ho độn bí dù Đức

căn eines 2e ane

2 Chipit a cies `" ẽ 4 :

E - sears wen

Laisa vy 1d ottashj ce Kain a hice hn on ag chen IETTET Ẹ : 5401101155 si

Like wok Bề Lotro ne ssi

ping en Gilet ae Ga050Ie37Đ :

hse eh ae Tre

cin XRHIHDD — S8SMeD+

24 Chip bin hằng vã chỉphí quân đoan nghiệp

Các khelq chỉ phí qgảnNÿ doanh nghiệp phác in rung ý

~ ƠpMjnhen viện Ch ph mien i, One co 9# 12368276 2372881776 mason

=CHp Rd ha 4082/4166 40804478

“Thad pt 9066000 11000080

- Chghf ch vụ 9 người 2862381165 408304147

~ Chí phí khúc bằng tiền 370.203 044 c3 308.427 065

căn 3481631657 2133567465

Các hon ph bàn hàng phế nh tưng kỷ Chip ah tiện 3440186487 1401100312

"Chỉ phụ nhiên Hiệu, cảng cự đạng cụ i 140.706 589

Ch pick wo me dt 2001806225 278249533

~ Cha thúc bằn tim 8003577 13114800

căng KT 57 196480

Thal minh bi chi 18 ph hpi wi co ae doe cig it i chink %6

Trang 38

| PPR

eee

eee

eee

TAP DOAN CONG NGHIEP THAN -KHCANG SAN VIET NAM B09-DN CONG TY CP DAU TU, THUONG MATVA DICH VY) - VINACOMIN Táo cáo tải chính cho ký ài chín Địa di Số 01 Phan Binh Gide, Thành Xun a NOL tờ ngày 012012015 đế ngày 106201

'THUYẾT MINH BAO CÁO TẢI CHÍNH (Tiếp theo)

vw 2

THONG THN BO SUNG CHO CAC KHIOAN MYC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QUA 11OAT ĐỘNG KINH DOANH (Tiếp the)

Thuế thụ nhập doanh nghiệp hiện hành Xi Ai gy — KỊMUAphtrsdv $I9U2pISđlsegy ——- NIALL da as Pr “Chỉphí bu thu nhậọ doanh nghiệp tên thụ nhập chịu thi kỹ

hig bình 181153715 D

“Điều chinh ch pl th thì ghập cốa năm trước vậ chị phí thuế TNT cis by này 2356611 259.8110998

Cũng 1890.409236 253,487,099

Th th nip doanh nghifp hiện nh phấi trả được xác định đợa trên thụ nhập chịu th của năm bia a Tha b> che (ho của Cơng ty khe với thu sƯáp được báo cho tong Rao cio kit quà hot ing Ki đannh vĩ ổu nhập chị thuê khơng bao gằm các khoản mục (hú nhập chịu thu hy ch ph được khu tr cho mục đích tính huÊ trong các ‘nim khác và cộng khơng bạo gỗm các khoản toc khơng phái chịu thuế hay khơng được khẩu trừ cho mục ch tính te Td lf eh ae i Maal ot Cig i ch đe ti cân ham nảy

thúc kỳ k lận

‘Dz dy ng chị tế chỉ phí huế thụ nhập doanh nghiệp hiện hành phát ịh ong ý của Cơng ý: xy a hah shy

lanai x3: a say

‘et tl tak trước che 0018380)

“Các khoản đy chínhtn, Ce khoa phạt

Chi pi ing obo tui quả mtc cho phép -

(ip hơng hợp), hợp lệ 165087081 5

‘oath ha thy in thủ vào thu hp ch thuế : -

{Chip on dope khẩu tử tử ác năm trước + z

“Thanh từ hoi động khơng thuộc iện nập thuế TRDN ` `

‘Doan ta đit vo thụ nhấp chịu ĐÊ ca (cáo kỹ ước : +

(Chip dn quan don hu cha thục hi nh vào th nhập bith 5

‘gt na) aia chinh trae Quế chưa trở lổ kệ trước TBs trae chy sang &s859sx00I 7 (001492380, Ề

“Thu nhập chịa(huế tĩc tính kỷ iện hành sss.ose.001 (907 149380)

“aud TDN pa ihe tin hig Man “Thuế TNDN tạm nộp I9 của hoi động KD HЧ 1448.500160 433581955 Ề :

“Thuế TNDN phải trả dầu kỳ 1399061403 3949490951

‘ie chin hel TDN rch ha (ha ý rước 7356611 :

Thad THON 431 tongs 2577886109 (0283718051)

“Thuế TNDN pàA! trả cối 18S0674715 25857099

Trang 39

‘TAP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN KHOANG SAN VIET NAM B09-DN, “CƠNG TY CP ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINACOMIN “Báo cắn tài chính ch kỹ tài chính ia che $601 Phan Binh Giới Thanh Xuâs là Nột túp ngày 01/01/2015 đến ngày 80062015

'THUYẾT MINH BẢO CAO TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

vi THONG TIN RO SUNG CHO CAC KHOAN MYC TRINH BAY TRONG BAO CKO KET QUA HOST

DONG KINH DOANH (Tip theo)

24 Thơ nhập ác sẻ cÍphý khác ố

(Hàn di nay

‘Tha whip Khe - Thạnh nhượn bên TSCB 1878001 - :

- Lãi lo nh gig sin : š

“Tid phy thụ được 16214018 148910

- ha đượ giảm ` Š

= Cae bain Whe 39308993 17923988)

(Chi phi thác F sas

Gi cn i TSC whe ph tan ý bượng bên TSCD,

+13 do din it di ân <

Ce hain 8 phat ie kon Ae 363030 23935913 smsmrse 328008

‘abu i) Whe tb 33480106 G5283 31)

T7 CHphisănsaÄ tin doanh theo ya ob yen mhy KY aici ey

evaetsede hy 201% UAE way 020L

‘Chip nt A bo Chiphi thân cơng $6850.30 2848027 39401901 Em

Chi ptr iahao ESC 1.187281.390 303498

Chi AV leh vem go 37441861169 3ÁI3497418

Chỉ khác bằng in 3099410003 11055176713

cũng 33386495117 19888511478

Tho mà bo ửồi chín 1ã bộ phơn hp Hành củn được đặc chng với Bảo củ ti ch a8

Trang 40

‘TAP DOAN CONG NGHIEP THAN - KHOANG SAN VIET NAM 09- DN ‘CONG TY CF DAU TU, THUONG MAL VA DICUVY)-VINACOMIN fn edo ti hich cho KY th clon

ja chi $6.01 Phan Binh Gite Thanh Xue HNL

THUYET MINH BAO CAO TAL CHINH (Tiép theo)

tir mg 01/1/2015 da wphy 30062018

IL NUONG THONG TIN KHÁC

1 Thơng tt tẺcác Bên lên guam

‘Gein ida quan,

(Ce bén oe nent à các nit gus ki mtn co Ah ning im st pia bln hin hoe 9 anh og đăng kệ đổi vi bêo kia trong cá gaye dns vé ti chi va nh doanh Các bn cổ ên quan là các doanh

điện ễ cả cổng ty mẹ cơng ty con, các cá nhân trực ếp bay gián tấp qua một hoc nhiễu trưng gi sơ suyễn iễm tốt Cơng t hoặc chịu sự kid sốt của Cảng ty hoộc cùng chang sự km sối với Cơng ty Các tên iên t clc cả nh tri tp hoặc gi tấp m quyÌn biểu uyếtcũa Cổng ty mà cĩ ánh hưởng đăng đổi ới Cơng ty, những chúc trách quân l9 hủ chốt nh Giảm đắc, viên chúc của Cơng y, những tình viên

‘ni cin trong it nh của củe š hân hoặc cắc bên li kết nấy hoc những cơng iề kết sơ cá cả nhân “này cưne được co lab io quan

“rong ) ii hgày 0I'012015 đến gáy 10062015, Tập đôn cơng nghiệp Than - Khoảng sản Việt ‘Nan vc don vị rong cing Tp don ce eng ty cn, cơn y Tên kắ được nhận biŠ là các bê lên quan

ola Coy

“Thủ ao tek cho che than vgn Hột đồng quả tị và Bạn Giám đốc của Cơng ty pht nh rong hy chi i er

Movants Pv nh ola asy USC ay 208420)

“Tiền lương và phụ cắp 1.644,0585,937 314908 44

Tiên hướng (Ce in hắc b

Sas

Clee TT ranh

_Sở dự với các hiên liệu quan:

‘bo thi dd Ke ye nh, sổ ự ỉa Cơng với ce ên lên quan như

(cd tn an | Mat iin hat te hoa hc

{Ph dc Cơng ci Ty

Can Pep than Cs ng comin — đả Con Pavdn QL BTA comin ae ing © cine Tip M , soasaae - =) [ei ø TÍNM ME CV Mỹ Hạ KẾ - (củ cine Đán tne TWH ITT CN a hd ws» | Cig 7c Tar es Ta xa

[nari xem Cin 0 cine 10843010

lo n1 kK 0 Cine 0 cine Ta sees

(Cĩ ty CP Tu Múng Dưng-uxn=k: — đam {Ging TNE AY Tse Khe Chim (Cine Se Te 4403400 ry

= PP nụ ifwoate:fErso tímnssin la 1H38} resco :

Củng cơng Tận

Cảng Phan Hs = min sn ing đức Tứ, 1834915/,8 |

ng Th Hến GÁ Hà tài M6408