Dự án xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp thành phân vi sinh compost

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHÂN VI SINH COMPOST ĐỊA ĐIỂM : XÃ LONG AN – HUYỆN CẦN GIUỘC – TỈNH LONG AN Tháng năm 2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHÂN VI SINH COMPOST ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT Tháng năm 2012 NỘI DUNG CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ I.2 Mô tả sơ dự án I.3 Cơ sở pháp lý CHƢƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ II.1 Mục tiêu dự án II.2 Sự cần thiết phải đầu tƣ II.3 Thời gian triển khai dự án đầu tƣ II.4 Nguồn vốn đầu tƣ 10 II.5 Phƣơng án bồi thƣờng tái định cƣ 10 CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG ĐẦU TƢ 11 III.1 Điều kiện tự nhiên 11 III.1.1 Vị trí địa lý 11 III.1.2 Địa hình 11 III.1.3 Khí hậu 11 III.1.4 Thủy văn 11 III.1.5 Tài nguyên đất 12 III.1.6 Tài nguyên du lịch 12 III.2 Kinh tế - xã hội tỉnh Long An 12 III.3 Hiện trạng khu đất xây dựng dự án 13 III.3.1 Hiện trạng sử dụng đất 13 III.3.2 Đƣờng giao thông 13 III.3.3 Hệ thống cấp điện 14 III.3.4 Cấp –Thoát nƣớc 14 III.4 Nhận xét chung 14 CHƢƠNG IV: CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT 15 IV.1 Chiều cao san 15 IV.2 Chỉ tiêu giao thông 15 IV.3 Chỉ tiêu cấp nƣớc 15 IV.4 Chỉ tiêu cấp điện 15 IV.5 Chỉ tiêu thoát nƣớc bẩn vệ sinh môi trƣờng 15 IV.6 Chỉ tiêu thông tin liên lạc 16 CHƢƠNG V: QUY HOẠCH TỔNG THỂ 17 V.1 Quy hoạch – phân khu chức 17 V.1.1 Quy hoạch tổng mặt 17 V.1.2 Bảng thống kê chi tiết quy hoạch sử dụng đất 18 V.1.3 Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan 19 V.2 Quy hoạch xây dựng hạ tầng 20 V.2.1 Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 20 V.2.2 Quy hoạch giao thông 20 V.2.3 Hệ thống cung cấp điện 20 V.2.4 Hệ thống cấp nƣớc 21 V.2.5 Thoát nƣớc mƣa 21 V.2.6 Thoát nƣớc bẩn 22 V.2.7 Quy hoạch thông tin liên lạc 22 V.2.8 Cây xanh 22 CHƢƠNG VI: ĐỊNH HƢỚNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CÔNG NGHIỆP 23 VI.1 Tái chế phế liệu 23 VI.1.1 Tái chế nhôm phế liệu 23 VI.1.2 Tái chế sắt phế liệu 23 VI.1.3 Tái chế nhựa phế liệu 23 VI.1.4 Tái chế thủy tinh phế liệu 23 VI.1.5 Tái chế tái sử dụng giấy phế liệu 24 VI.2 Tái chế chất thải 24 VI.2.1 Tái chế thu hồi kim loại nặng từ chất thải 24 VI.2.2 Tái chế sản xuất đốt từ cặn dầu 24 VI.2.3 Tái chế dầu nhớt, dung môi 25 VI.2.4 Tái chế chất thải cao su 25 VI.2.5 Tái chế chất thải nhựa 25 VI.3 Xử lý chất thải 25 VI.3.1 Phƣơng pháp sinh học 25 VI.3.2 Phƣơng pháp ủ rác để thu hồi khí sinh học 26 VI.3.3 Phƣơng pháp chế biến rác thải thành phân hữu compost 26 VI.4 Xử lý chất thải phƣơng pháp vật lý, hóa học 28 VI.4.1 Phƣơng pháp xử lý rác ép kiện 28 VI.4.2 Phƣơng pháp hydromex 28 VI.4.3 Xử lý chất thải lỏng phƣơng pháp xử lý hóa lý 29 VI.4.4 Xử lý cố định hóa rắn chất thải nguy hại 29 VI.5 Xử lý chất thải phƣơng pháp nhiệt 29 VI.5.1 Phƣơng pháp đốt 31 VI.5.2 Phƣơng pháp nhiệt phân 33 VI.5.3 Phƣơng pháp khí hóa chất thải rắn 33 VI.6 Chôn lấp chất thải 33 VI.6.1 Chôn lấp hợp vệ sinh 33 VI.6.2 Chôn lấp an toàn 34 CHƢƠNG VII: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT VÀ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP THÔNG THƢỜNG 35 VII.1 Tái chế chất thải rắn làm phân compost 36 VII.1.1 Lựa chọn công nghệ 36 VII.1.2 Nguyên liệu sản phẩm 41 VII.1.3 Tính toán lƣợng nƣớc thải (nƣớc rỉ rác) phát sinh Error! Bookmark not defined VII.2 Bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh 41 VII.2.1 Lƣợng chất thải rắn đƣa vào chôn lấp 41 VII.2.2 Các thông số thiết kế bãi chôn lấp 41 VII.2.3 Tính toán thiết kế ô chôn lấp điển hình 42 VII.2.4 Quy Trình Chôn Lấp 43 VII.2.5 Lƣu đồ xử lý chất thải sinh hoạt chất thải công nghiệp thông thƣờng 45 VII.3 Công nghệ trạm xử lý nƣớc thải tập trung 45 VII.3.1 Lƣu lƣợng nƣớc thải 46 VII.3.2 Quy trình công nghệ xử lý 46 CHƢƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 50 VIII.1 Đánh giá tác động môi trƣờng 50 VIII.1.1 Môi trƣờng đất sạt lở 50 VIII.1.2 Môi trƣờng nƣớc 50 VIII.1.3 Chất lƣợng không khí 50 VIII.1.4 Tiếng ồn rung 50 VIII.1.5 Chất thải rắn 50 VIII.1.6 Rủi ro 51 VIII.2 Biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng 51 VIII.2.1 Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí 51 VIII.2.2 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 51 VIII.2.3 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng đất sạt lở 52 VIII.2.4 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn độ rung 52 VIII.2.5 Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn 52 VIII.2.6 Biện pháp giảm thiểu rủi ro 53 VIII.3 Kế hoạch quan trắc giám sát môi trƣờng 53 VIII.3.1 Đối tƣợng kiểm tra giám sát 53 VIII.3.2 Nội dung kiểm tra giám sát 53 CHƢƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 55 IX.1 Cơ sở pháp lý lập tổng mức đầu tƣ 55 IX.2 Nội dung tổng mức đầu tƣ 55 IX.2.1 Nội dung 56 IX.2.2 Kết tổng mức đầu tƣ 59 CHƢƠNG X: VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN 60 X.1 Nguồn vốn đầu tƣ dự án 60 X.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tƣ 60 X.1.2 Tiến độ thực dự án sử dụng vốn 60 X.1.3 Nguồn vốn thực dự án Error! Bookmark not defined X.2 Tính toán chi phí dự án 61 X.2.1 Chi phí nhân công 61 X.2.2 Chi phí hoạt động 62 CHƢƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH 64 XI.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 64 XI.2 Phân tích doanh thu 64 XI.3 Các tiêu kinh tế dự án 65 XI.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 68 CHƢƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 XII.1 Kết luận 69 XII.2 Kiến nghị 69 Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost - CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ  Tên tổ chức :  E-mail :  Địa :  Đại diện pháp luật : I.2 Mô tả sơ dự án  Tên dự án : Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost  Địa điểm xây dựng : Xã Long An – Huyện Cần Giuộc – Tỉnh Long An  Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng I.3 Cơ sở pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình ;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trƣờng khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình dự án phát triển;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình;  Quyết định 13/2007/QĐ-BXD ban hành ngày 23/4/2007 ban hành “Định mức dự toán thu gom, vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải đô thị” Bộ trƣởng Bộ Xây Dựng ban hành  Thông tƣ 08/2008/TT-BTC ban hành ngày 29/1/2008 sửa đổi Thông tƣ 108/2003/TTBTC hƣớng dẫn chế tài áp dụng dự án xử lý rác thải sinh hoạt chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức (ODA) Bộ Tài ban hành Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost  Quyết định 1873/QĐ-TTg ban hành ngày 11/10/2010 phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng sông Cửu Long đến năm 2020 Thủ tƣớng Chính phủ ban hành  Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ban hành ngày 24/2/2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ban Quản lý khu công nghiệp Long An Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành  Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng ;  Các văn khác Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán, dự toán công trình, xử lý rác thải sinh hoạt sản xuất phân vi sinh  Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh “ Compost” thực tiêu chuẩn, quy chuẩn nhƣ sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995;  TCVN 375-2006 : Thiết kế công trình chống động đất;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình;  TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng;  TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;  TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế;  TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;  TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93);  TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế;  TCXD 33-1985 : Cấp nƣớc - mạng lƣới bên công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;  TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nƣớc - quy phạm quản lý kỹ thuật;  TCXD 51-1984 : Thoát nƣớc - mạng lƣới bên công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 188-1996 : Nƣớc thải đô thị -Tiêu chuẩn thải;  TCVN 4474-1987 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống thoát nƣớc nhà;  TCVN 4473-1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nƣớc bên trong;  TCVN 5673-1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nƣớc bên trong;  TCVN 4513-1998 : Cấp nƣớc nhà;  TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lƣợng nƣớc nƣớc thải sinh hoạt;  TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nƣớc thải đô thị;  TCVN 5502 : Đặc điểm kỹ thuật nƣớc sinh hoạt; Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost  TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sƣởi ấm;  TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép;  11TCN 19-84 : Đƣờng dây điện;  11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối trạm biến thế;  TCVN 5828-1994 : Đèn điện chiếu sáng đƣờng phố - Yêu cầu kỹ thuật chung;  TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên công trình dân dụng;  TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đƣờng dây dẫn điện nhà công trình công cộng;  TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà công trình công cộng;  TCVN 46-89 : Chống sét cho công trình xây dựng;  EVN : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam)  Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trƣờng  TCVN 5949-1998: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng dân cƣ (theo mức âm tƣơng đƣơng);  TCVN 3985-1999: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực lao động (theo mức âm tƣơng đƣơng);  Quyết định 3733-2002/QĐ-BYT: định việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh lao động;  TCVS 1329/QĐ- BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh nƣớc cấp sinh hoạt Bộ Y tế;  QCVN 02:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải lò đốt chất thải rắn y tế  QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lƣợng không khí xung quanh;  QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại không khí xung quanh;  QCVN 07: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngƣỡng chất thải nguy hại;  QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lƣợng nƣớc mặt;  QCVN 09:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lƣợng nƣớc ngầm;  QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nƣớc thải sinh hoạt;  QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp bụi chất vô cơ;  QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp số chất hữu cơ;  QCVN 24: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nƣớc thải công nghiệp;  QCVN 25: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nƣớc thải bãi chôn lấp chất thải rắn  Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng  Luật Bảo vệ Môi trƣờng số 52/2005/QH11 đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ thông qua tháng 11 năm 2005 Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 09 tháng năm 2006 việc quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều luật Bảo vệ Môi trƣờng  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP Chính phủ ngày 28 tháng năm 2008 Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 cuả Chính phủ việc quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều luật Bảo vệ Môi trƣờng;  Thông tƣ số 05/2008/ TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trƣờng ngày 18/12/2008 việc hƣớng dẫn đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng cam kết bảo vệ môi trƣờng  Quyết định số 62/QĐ-BKHCNMT Bộ trƣởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trƣờng ban hành ngày 09/8/2002 việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trƣờng khu công nghiệp  Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT Bộ trƣởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trƣờng ngày 25/6/2002 việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam môi trƣờng bắt buộc áp dụng  Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại  Tiêu chuẩn môi trƣờng Bộ KHCN&MT ban hành 1995, 2001 & 2005  Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 Bộ Tài Nguyên Môi trƣờng việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam Môi trƣờng bãi bỏ áp dụng số Tiêu chuẩn quy định theo định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng năm 2002 Bộ trƣởng Bộ KHCN Môi trƣờng Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost - CHƢƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƢ II.1 Mục tiêu dự án Dự án Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Công Nghiệp thành phân Vi Sinh Compost đƣợc xây dựng với thiết bị công nghệ mới, nhằm nhanh chóng đạt hiệu tích cực việc xử lý chế biến rác cho sản phẩm phân bón phục vụ nông nghiệp Các loại rác đƣợc phân loại bãi đỗ nhà máy Bao gồm rác sinh hoạt rác công nghiệp Cụ thể nhƣ rác vô (lon vỉ sắt, chuôi bóng đèn, hợp kim, chai nhựa, bao nylon, chất khó phân hủy nhƣ cao su, vải vụn, gỗ, lông gia súc, tóc), đƣợc thu gom chuyển tái chế Rác hữu nhƣ (thực phẩm thừa, rau, trái cây, giấy nhƣ sách báo, tạp chí, thùng bao bì giấy), bị xé tan nghiền nát hệ thống xử lý rác chuyển làm thành phần phân vi sinh Đặc biệt loại vật liệu nhƣ thủy tinh bao gồm chai, lọ, mảnh vỡ thủy tinh, vật liệu khác nhƣ xà bần gồm sành, sứ, bê tông, đất đá, vỏ sò, bị xé tan nghiền nát nhuyễn nhƣ cát để làm phụ gia củng cố thành phần hữu phân Điều giúp tăng diện tích bề mặt cho trình ủ phân đồng thời chất điều phối cho phân Hơn nữa, nhà đầu tƣ trực tiếp đầu tƣ vốn sử dụng hoàn toàn công nghệ Mỹ nhằm bảo vệ tốt môi trƣờng nơi đặt nhà máy hoạt động II.2 Sự cần thiết phải đầu tƣ Xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp vấn đề nóng xúc công tác bảo vệ môi trƣờng Việt Nam Cùng với trình công nghiệp hoá, đại hoá mạnh mẽ nƣớc ta, lƣợng chất thải liên tục gia tăng, tạo sức ép lớn công tác bảo vệ môi trƣờng Hơn nữa, phát sinh chất thải Việt Nam đa dạng nguồn nhƣ chủng loại công tác phân loại nguồn dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý xử lý Trƣớc gia tăng nhanh chóng rác thải công tác quản lý, xử lý chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu bảo vệ môi trƣờng Thực tế cho thấy, việc quản lý xử lý rác thải không an toàn, để lại hậu nặng nề môi trƣờng, gây ảnh hƣởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nhƣ điểm tồn lƣu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, bãi rác không hợp vệ sinh, bãi đổ chất thải nhà máy sản xuất Bên cạnh đó, việc dành diện tích “đất bãi rác” cho khu, cụm công nghiệp chiếm diện tích đất khoảng 1% x 3.159,07ha = 31,59 ha, điều gây lãng phí nguồn tài nguyên đất nên việc đầu tƣ xây dựng nhà máy xử lý rác tập trung tiết kiệm đất hiệu kinh tế nhiều so với việc đầu tƣ riêng lẻ cho dự án chủ đầu tƣ xây dựng khu, cụm công nghiệp Hơn nữa, việc tái chế rác thải thu hồi tài nguyên từ chất thải trở thành xu tất yếu Vì vậy, dự án xây dựng nhà máy xử lý rác sinh hoạt công nghiệp thành phân Vi Sinh Compost Công ty cần thiết đáp ứng nhu cầu quản lý xử lý an toàn chất thải, nhằm giảm thiểu nguy ô nhiễm môi trƣờng hạn chế tác động xấu tới sức khỏe ngƣời, phù hợp với chủ trƣơng UBND tỉnh Long An II.3 Thời gian triển khai dự án đầu tƣ Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost IX.2.1 Nội dung Mục đích tổng mức đầu tƣ tính toán toàn chi phí đầu tƣ xây dựng dự án nhà máy xử rác thải sinh hoạt công nghiệp thành phân Compost làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tƣ, xác định hiệu đầu tƣ dự án Tổng chi phí đầu tƣ bao gồm chi phí xây lắp dựng, máy móc trang thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng, chi phí khác, chi phí đền bù giải phóng mặt Ngoài ra, có khoảng dự phòng phí chiếm 5% loại chi phí  Chi phí xây dựng Chi phí xây dựng bao gồm xây dựng khu vực hành – dịch vụ công cộng nhà máy sản xuất chính, cụ thể nhƣ sau: ĐVT: 1,000 đ STT HẠNG MỤC ĐVT SL Đơn giá Đơn giá Thành tiền trƣớc sau thuế (VNĐ) thuế I Chi phí xây lắp m 246,640 260,073,578 I.1 Hành dịch vụ m 10,571 20,863,250 công cộng Nhà bảo vệ m2 25 3,636 4,000 100,000 2 Nhà văn phòng m 447 5,455 6,000 2,682,000 Nhà nghỉ giám đốc m 175 5,300 5,830 1,020,250 chuyên gia Nhà công nhân m2 600 5,000 5,500 3,300,000 Nhà ăn tập thể m 280 4,545 5,000 1,400,000 Tiểu công viên- thể dục m 5,044 227 250 1,261,000 thể thao Trạm biến điện m2 400 2,273 2,500 1,000,000 Trạm cấp nƣớc hồ nƣớc m 1,400 2,273 2,500 3,500,000 800 m3 Khu xử lí nƣớc thải m2 2,200 2,727 3,000 6,600,000 m I.2 Nhà máy sản xuất 236,069 239,210,328 Nhà xƣởng sản xuất m 15,750 3,455 3,800 59,850,000 2 Kho sắt, thép phế liệu m 4,240 2,636 2,900 12,296,000 Kho túi nhựa, đóng gói m 4,000 2,636 2,900 11,600,000 Xƣởng đóng gói phân vi m 4,000 3,455 3,800 15,200,000 sinh + kho thành phẩm Lò đốt chất thải HT 1,636,364 1,800,000 1,800,000 Hệ thống xử lý nƣớc thải HT 1,909,091 2,100,000 2,100,000 Nhà điều hành sản xuất + m 480 2,645 2,900 1,392,000 kho phụ tùng Bãi chứa xe đẩy nhỏ vận m2 1,000 136 150 150,000 chuyển rác Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt 56 Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost 10 11 12 13 14 15 16 Bãi đậu cần cẩu nhỏ Cải tạo bãi đổ rác tập trung Cải tạo bãi tập trung vật liệu lớn nặng Sân phơi rác nghiền nhỏ Công viên xanh cách ly Sân đƣờng nội Bãi đậu xe khu vực Cầu cảng m2 m2 m2 1,800 18,076 4,000 227 273 409 250 300 450 450,000 5,422,800 1,800,000 m2 68,680 91 100 6,868,069 m2 35,135 64 70 2,459,451 m2 m2 m2 70,808 2,700 5,400 1,364 273 1,818 1,500 106,212,000 300 810,008 2,000 10,800,000  Chi phí máy móc thiết bị Bao gồm tất chi phí cần dùng cho nhà máy xử lí rác thải ĐVT: 1,000 đ STT HẠNG MỤC ĐVT SL Đơn giá Đơn giá Thành tiền trƣớc sau thuế (VNĐ) thuế II Chi phí máy móc thiết bị 132,882,795 Máy xúc, ủi chuyên dụng máy 1,823,815 1,800,000 1,800,000 350KV Máy phát điện 200 KVA máy 904,155 994,571 994,571 Tủ tài liệu, bàn ghế văn máy 50,000 55,000 110,000 phòng, điện thoại … Hệ thống đóng bao máy 4,356,135 4,791,749 14,375,246 Cân (54,000 kg) máy 664,797 731,277 731,277 Hệ thống sàng máy 4,017,300 4,419,030 22,095,150 Xe xúc nâng máy 745,500 820,050 4,920,300 Xe xới trộn máy 5,775,000 6,352,500 38,115,000 Hệ thống máy nghiền máy 5,688,858 6,257,744 31,288,719 10 Xe chuyên dùng ATV máy 142,800 157,080 785,400 11 Đầu máy kéo máy 630,000 693,000 2,772,000 12 Bạt luống phân máy 100 18,900 20,790 2,079,000 13 Xe tải có hai thùng mở đóng máy 934,500 1,027,950 5,139,750 14 Băng tải máy 10 17,808 19,589 195,888 15 Máy bơm nƣớc máy 14,175 15,593 62,370 16 Xe chở nƣớc có bồn nƣớc & máy 1,338,750 1,472,625 7,363,125 máy bơm 17 Hệ thống PCCC HT 50,000 55,000 55,000 Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt 57 Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost  Chi phí quản lý dự án:  Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng công trình  Chi phí quản lý dự án bao gồm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm:  Chi phí tổ chức lập dự án đầu tƣ  Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tƣ, tổng mức đầu tƣ; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công dự toán xây dựng công trình  Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng;  Chi phí tổ chức quản lý chất lƣợng, khối lƣợng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng công trình;  Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn vệ sinh môi trƣờng công trình;  Chi phí tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, toán vốn đầu tƣ xây dựng công trình;  Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;  Chi phí khởi công, khánh thành;  Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB) x 1.35% = 6,737,856,000 đ(3) GXL: Chi phí xây lắp GTB: Chi phí thiết bị, máy móc  Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng: bao gồm khoản chi phí  Chi phí lập dự án = (GXL + GTB) x 0.349% = 1,812,891,000 đ  Chi phí lập TKBVTC = GXL x 1.632% = 3,902,748,000 đ  Chi phí thẩm tra TKBVTC = GXL x 0.076% = 198,246,000 đ  Chi phí thẩm tra dự toán = GXL x 0.231% = 600,770,000 đ  Chi phí lập HSMT xây lắp = GXL x 0,056% = 146,232,000 đ  Chi phí lập HSMT mua máy móc thiết bị: GTB x 0.103% = 247,297,000 đ  Chi phí giám sát thi công xây lắp: GXL x 1.104% = 2,871,497,000 đ  Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị: GTB x 0.355% = 848,253,000 đ  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng = 10,627,934,000 đ(4)  Chi phí khác  Chi phí khác bao gồm chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng nói trên:  Chi phí khoan địa chất = 250,000,000 đ  Chi phí bảo hiểm xây dựng = GXL*1.5% = 480,060,000 đ  Chi phí kiểm toán= (GXL +GTB) x 0.285% = 114,290,000 đ  Chi phí thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tƣ = (GXL+GTB)*0,183% = 73,185,000 đ  Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng = 55,000,000 đ  Chi phí sản xuất thí nghiệm = 550,000,000 đ  Chi phí khác = 1,522,535,000 đ (5) Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt 58 Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost  Chi phí giải phóng mặt thuê đất: Bao gồm chi phí đền bù, giải toả mặt ƣớc tính khoảng 52,718,000,000 đồng  Chi phí dự phòng = (GXl+ Gtb+Gqlda+Gtv+Gtđ+Gk)*7% = 23,395,510,000 đ (6)  Tổng vốn đầu tư = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) = 597,633,250,000 VNĐ IX.2.2 Kết tổng mức đầu tƣ Bảng tổng mức đầu tƣ ban đầu ĐVT: 1,000 đ STT HẠNG MỤC GT VAT TRƢỚC THUẾ I Chi phí xây dựng 236,430,526 23,643,053 I.1 Khu vực hành + khu phụ 18,966,591 1,896,659 I.2 Nhà xƣởng sản xuất 217,463,935 21,746,393 II Chi phí máy móc thiết bị 120,802,541 12,080,254 III Chi phí quản lý dự án 6,125,324 612,532 IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 9,661,758 966,176 Chi phí lập dự án 1,648,083 164,808 Chi phí lập TKBVTC 3,547,953 354,795 Chi phí thẩm tra TKBVTC 180,224 18,022 Chi phí thẩm tra dự toán 546,155 54,615 Chi phí lập HSMT xây lắp 132,938 13,294 Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị 224,816 22,482 Chi phí giám sát thi công xây lắp 2,610,452 261,045 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 771,139 77,114 V Chi phí khác 4,427,312 442,731 Chi phí khoan địa chất 227,273 22,727 Chi phí rà soát bơm mìn 150,000 15,000 Chi phí bảo hiểm xây dựng 3,546,458 354,646 Chi phí kiểm toán 509,693 50,969 Chi phí thẩm tra phê duyệt 321,161 32,116 toán Báo cáo đánh giá tác động môi 50,000 5,000 trƣờng VI Chi phí thuê đất, đền bù giải 47,925,455 4,792,545 phóng mặt VII CHI PHÍ DỰ PHÒNG 21,268,646 2,126,865 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 543,302,954 54,330,295 ĐẦU TƢ Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt GT SAU THUẾ 260,073,578 20,863,250 239,210,328 132,882,795 6,737,856 10,627,934 1,812,891 3,902,748 198,246 600,770 146,232 247,297 2,871,497 848,253 4,870,043 250,000 165,000 3,901,104 560,663 353,277 55,000 52,718,000 23,395,510 597,633,250 59 Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost - CHƢƠNG X: VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN X.1 Nguồn vốn đầu tƣ dự án X.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tƣ ĐVT: 1,000 đ STT Khoản mục chi phí Thành tiền VAT trƣớc thuế Thành tiền sau thuế Chi phí xây dựng (VNĐ) 236,430,526 23,643,053 260,073,578 Chi phí thiết bị (VNĐ) 217,463,935 21,746,393 239,210,328 Chi phí tƣ vấn (VNĐ) 9,661,758 966,176 10,627,934 Chi phí quản lý dự án (VNĐ) Chi phí khác (VNĐ) 6,125,324 612,532 6,737,856 4,427,312 442,731 4,870,043 Chi phí thuê đất,đền bù giải phóng mặt 47,925,455 4,792,545 52,718,000 Dự phòng phí 21,268,646 2,126,865 23,395,510 Tổng đầu tƣ 543,302,954 54,330,295 597,633,250 X.1.2 Tiến độ thực dự án sử dụng vốn Dự án đƣợc thực tháng 1/2012 đến cuối năm 2016 hoàn thành Dự kiến ngày 01/01/2017 dự án thức vào hoạt động Theo đó, việc sử dụng vốn theo nhu cầu đƣợc phân bổ nhƣ bảng sau: STT Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí tƣ vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí đền bù Dự phòng: Cộng Nguồn vốn CSH STT Hạng mục Chi phí xây dựng QuýIII,IV/2012 2013 130,036,789 119,605,164 Quý I/2014 78,022,073 71,763,098 4,716,499 3,409,030 2,021,357 1,461,013 5,848,878 263,616,360 263,616,360 5,848,878 159,116,419 159,116,419 10,627,934 52,718,000 5,848,878 69,194,812 69,194,812 Quý II,III,IV/2014 52,014,716 Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Tổng cộng 260,073,578 60 Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost Chi phí thiết bị Chi phí tƣ vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí đền bù Dự phòng: Cộng Nguồn vốn CSH 47,842,066 5,848,878 105,705,659 105,705,659 239,210,328 10,627,934 6,737,856 4,870,043 52,718,000 23,395,510 597,633,250 597,633,250 Chủ đầu tƣ tự bỏ vốn 100% với tổng mức đầu tƣ 597,633,250,000 đồng (Năm trăm chín mƣơi bảy tỷ sáu trăm ba mƣơi ba triệu hai trăm năm mƣơi ngàn đồng) X.2 Tính toán chi phí dự án X.2.1 Chi phí nhân công Khi dự án đƣa vào hoạt động, quản lý nhân chủ chốt dự kiến để đảm bảo cho hoạt động phát triển Nhà máy: Tổng số lao động: 150 ngƣời, công nhân phân phân chia theo ca làm việc, đảm bảo cho nhà máy vận hành 24/24 - Ban Giám đốc: quản lý chung + Giám đốc: ngƣời + Phó giám đốc: ngƣời - Nhân viên công nhân Nhà máy sản xuất: 42 ngƣời Chức danh Số lƣợng Ban quản lý chung Kế toán Kỹ thuật viên 15 Vận hành hệ thống phân loại chất thải sinh hoạt Vận hành lò đốt Vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải Bảo vệ 30 40 40 Chi phí nhân công năm bao gồm lƣơng cán công nhân viên, phụ cấp khoản chi phí BHXH, BHYT, trợ cấp khác.,…mỗi năm chi phí ƣớc tính trung bình khoảng 2,972,200,000 đồng, lƣơng nhân viên tăng khoảng 3%/năm Chi lƣơng cụ thể nhƣ bảng sau: Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt 61 Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost TT Chức danh Ban quản lý chung Kế toán Kỹ thuật viên Vận hành hệ thống phân loại chất thải sinh hoạt Vận hành lò đốt Vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải Bảo vệ Các dịch vụ công cộng Tổng chi lƣơng 10 8,000 5,000 6,000 4,000 ĐVT: 1,000 đ Tổng Chi phí Tổng lƣơng BHXH, lƣơng tháng BHYT năm (tháng) 24,000 4,800 312,000 10,000 2,000 130,000 24,000 4,800 312,000 40,000 8,000 520,000 10 10 4,000 4,000 40,000 40,000 8,000 8,000 520,000 520,000 96,000 96,000 2,500 7,500 2,500 7,500 36,000 193,000 1,500 1,500 38,600 97,500 97,500 2,509,000 18,000 18,000 463,200 SL Chi phí lƣơng/ tháng 3 45 Chi phí BHXH, BHYT (năm) 57,600 24,000 57,600 96,000 X.2.2 Chi phí hoạt động  Chi phí điện Tiêu thụ điện cho sản xuất, kho tàng : 250 Kw/ha/năm x 24,6640 = 6,166 Kw/năm Tiêu điện công nghiệp : 24,6640 x 106 Kw/ha/năm = 24.664 Kw/năm Giá điện bình quân ( có thuế GTGT ) : 1,820 đ/Kw x 1,1 = 2,005 đ/Kw Chi phí sử dụng điện = (6,166 + 24,664)Kw/năm x 2,005 đ/Kw = 49,464,000,000 đồng/ năm Chi phí tùy vào công suất hoạt động nhà máy tăng 3%/năm  Chi phí nƣớc Định mức sử dụng nƣớc bình quân / ngày = 1,871 m3/ ngày Chi phí tiêu thụ nƣớc / năm = 1,871 m3/ ngày x 365 ngày x 6,000 đ/m3 = 4,097,000,000 đồng  Chi phí thông tin liên lạc Số lines điện thoại = 37 lines Định mức chi phí/lines/tháng = 750,000 đồng/tháng Chi phí thông tin / năm = 37 x 750,000 x 12 tháng = 333,000,000 đồng  Chi phí bào trì máy móc thiết bị Chi phí chiếm 1.5% giá trị máy móc thiết bị tăng 3%/ năm  Phí bảo hiểm máy móc thiết bị Phí bảo hiểm máy móc chiếm 1% tổng giá trị máy móc thiết bị, tăng 3%/năm Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt 62 Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost  Chi phí vận chuyển Chi phí vận chuyển chiếm 3% doanh thu năm  Chi phí quỹ phúc lợi, BHYT, BHXH, trợ cấp thất nghiệp, khen thƣởng… Theo quy định, chi phí khoảng 25% chi phí lƣơng, chi phí theo quy định gồm 20% chi BHYT, BHXH 5% chi cho khoản trợ cấp khen thƣởng  Chi phí khác Chi phí chiếm 5% loại chi phí Bảng tổng hợp chi phí dự án Hạng mục 2017 4,946,400 409,700 333,000 1,993,242 2018 9,892,800 819,400 342,990 2,053,039 Chi phí điện Chi phí nƣớc Chi phí thông tin liên lạc Chi phí bảo trì máy móc thiết bị Phí bảo hiểm 1,328,828 1,368,693 Chi phí vận chuyển 3,341,250 6,816,150 Quỹ phúc lợi, bảo hiểm 62,725 125,450 thất nghiệp, trợ cấp, khen thƣởng Chi phí khác 620,757 1,070,926 TỔNG CỘNG 13,035,902 22,489,448 Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt 2019 2020 2021 22,258,800 39,571,200 49,464,000 1,843,650 3,277,600 4,097,000 353,280 363,878 374,794 2,114,630 2,178,069 2,243,411 1,409,754 1,452,046 1,495,608 15,643,064 28,366,090 36,166,765 282,263 501,800 627,250 2,195,272 3,785,534 4,723,441 46,100,712 79,496,218 99,192,269 63 Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost - CHƢƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH XI.1 Các giả định kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau: - Thời gian hoạt động dự án 20 năm vào hoạt động từ năm quý I/2017; - Vốn chủ sở hữu 100% - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tƣ nhằm đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án từ sản xuất phân compost; - Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí điện, nƣớc; chi phí bảo trì, bảo hiểm; quỹ phúc lợi; chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí vật liệu hóa chất; chi phí vận chuyển; chi phí xử lý chất thải; chi phí bù đắp rủi ro, chi phí khác - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 10% - theo quy định khoản Điều 15 Nghị định 124/2008/NĐ-CP Hƣớng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định 69/2008/NĐ-CP sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trƣờng Các thông số giả định dùng tính toán hiệu kinh tế XI.2 Phân tích doanh thu Bảng Tổng hợp doanh thu NĂM TÊN SẢN PHẨM Phân Compost Số ngày hoạt động Khối lƣợng rác xử lí /ngày Khối lƣợng phân sản xuất (tấn/ năm) Đơn giá/ TỔNG 2017 ĐVT: 1,000đ 2018 2019 2020 300 100 13,500 300 200 27,000 300 450 60,750 300 800 108,000 8,250 111,375,000 8,415 227,205,000 8,583 521,435,475 8,755 945,536,328 Dự kiến năm dự án hoạt động với công suất thấp Lƣợng rác thải xử lí năm 2017 100 rác/ngày, lƣợng rác kì vọng tăng lên năm dự án có nguồn đầu vào ổn định Ngoài ra, chủ đầu tƣ kì vọng dự án mở rộng quy mô xử lí rác cho Long An nói riêng vùng lân cận nói chung Với tỉ lệ 2.3 rác tạo khoảng phân Compost, năm dự án sản xuất đƣợc 13,500 phân Compost Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt 64 Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost XI.3 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: Năm Doanh thu 2017 2018 2019 2020 2021 111,375,000 227,205,000 521,435,475 945,536,328 1,205,558,818 Tổng Chi phí 40,728,509 42,685,529 42,763,057 42,842,911 42,925,161 Chi phí sx kinh doanh 13,035,902 22,489,448 46,100,712 79,496,218 99,192,269 Chi phí khấu hao 40,101,259 40,101,259 40,101,259 40,101,259 40,101,259 Lƣơng nhân viên 627,250 2,584,270 2,661,798 2,741,652 2,823,902 Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN (10%) 70,646,491 184,519,471 478,672,418 902,693,417 1,162,633,657 Lợi nhuận sau thuế 63,581,842 166,067,524 430,805,176 812,424,075 1,046,370,292 7,064,649 18,451,947 47,867,242 90,269,342 116,263,366 Tuy dự án có thời gian xây dựng kéo dài, nhƣng vào hoạt động dự án góp phần mang lại hiệu cho xã hội mà dự án đảm bảo tài cho chủ đầu tƣ Hằng năm dự án mang lại lợi nhuận cao Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt 65 Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost Báo cáo ngân lƣu : Năm NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng Giá trị tài sản lý lại Tổng ngân lƣu vào NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động, Chi phí nhân công Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế TNDN Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tích luỹ NPV IRR Tpb ĐVT: 1,000 đ 2013 2014 2012 2015 - - - - 129,975,416 78,474,926 152,897,735 150,651,783 129,975,416 (129,975,416) 78,474,926 152,897,735 150,651,783 (78,474,926) (152,897,735) (150,651,783) (129,975,416) 1.00 (129,975,416) (129,975,416) 561,072,974 31% 11 (78,474,926) (152,897,735) (150,651,783) 0.81 0.66 0.54 (63,800,753) (101,062,685) (80,957,846) (193,776,169) (294,838,854) (375,796,699) Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt 66 năm Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost Năm 2016 NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Vay ngân hàng Giá trị tài sản lý lại Tổng ngân lƣu vào NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu 85,633,389 Chi phí hoạt động, Chi phí nhân công Tổng ngân lƣu 85,633,389 Ngân lƣu ròng trƣớc thuế (85,633,389) Thuế TNDN Ngân lƣu ròng sau thuế (85,633,389) Hệ số chiết khấu 0.44 Hiện giá ngân lƣu ròng (37,413,013) Hiện giá tích luỹ (413,209,712) NPV IRR Tpb 2017 2018 2019 111,375,000 227,205,000 521,435,475 111,375,000 227,205,000 521,435,475 597,633,250 13,035,902 22,489,448 627,250 2,584,270 610,669,152 22,489,448 (499,294,152) 204,715,552 7,064,649 18,451,947 (506,358,801) 186,263,605 0.36 0.29 (179,859,261) 53,789,479 (593,068,974) (539,279,495) 46,100,712 2,661,798 46,100,712 475,334,763 47,867,242 427,467,521 0.23 100,361,546 (438,917,949) TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tƣ (đồng) Giá trị NPV Tỷ suất hòan vốn nội IRR Thời gian hoàn vốn (bao gồm năm đầu tƣ xây dựng) Đánh giá 597,633,250,000 đồng 561,072,974,000 đồng 31% 11 năm Hiệu Thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng đời 15 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng đến năm lý Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tƣ ban đầu mua sắm MMTB chi phí hoạt động năm (không bao gồm chi phí khấu hao), tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nƣớc Với suất sinh lời Chủ đầu tƣ kỳ vọng lớn lãi vay để đảm bảo khả toán nợ vay re = 23% Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt 67 Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost Dựa vào kết ngân lƣu vào ngân lƣu ra, ta tính đƣợc số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 561,072,974,000 đồng > Suất sinh lời nội là: IRR = 31% Thời gian hoàn vốn tính 11 năm (bao gồm năm đầu tƣ xây dựng lắp đặt MMTB) Qua trình hoạch định, phân tích tính toán số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tƣ ,và thời gian thu hồi vốn nhanh XI.4 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án Nhà máy Xử lí Rác thải Sinh hoạt Công nghiệp thành phân vi sinh Compost có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trƣởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nƣớc & địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động thu nhập cho chủ đầu tƣ; Trong trình đô thị hóa, diện tích đất ngày bị thu hẹp, xử lý rác áp dụng công nghệ chôn lấp nguy không đất để chôn gây ô nhiễm môi trƣờng Việc đầu tƣ vào dự án xử lý rác vận hành công nghệ xử lý rác cho sản phẩm tái chế thành công lớn, cần nhanh chóng đầu tƣ, nhân rộng địa phƣơng khác nƣớc Không tiềm mặt thị trƣờng lĩnh vực môi trƣờng, dự án khả thi qua thông số tài nhƣ NPV = 561,072,974,000 đồng ; Suất sinh lời nội là: IRR = 31% ; thời gian hoà vốn sau 11 năm kể năm xây dựng Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tƣ nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc giải lƣợng lớn lực lƣợng lao động cho tỉnh Long An Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt 68 Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost - CHƢƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ XII.1 Kết luận Việc thực đầu tƣ Dự án xây dựng “Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp thành phân vi sinh Compost” góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An Bên cạnh đó, dự án có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nƣớc giải lƣợng lớn lực lƣợng lao động cho địa phƣơng Đặc biệt, dự án đời giải mối quan tâm lo lắng ngƣời dân, việc giúp cải thiện đời sống, nâng cao chất lƣợng việc sản xuất phân vi sinh Compost giảm vấn đề ô nhiễm, gây nhiễm độc hóa chất so với phân bón hóa học, góp phần làm tăng sản lƣợng nhƣ chất lƣợng sản phẩm nông nghiệp mà làm cho đất không bị thoái hóa Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt đồng thời sở để nhà đầu tƣ triển khai nguồn lực phát triển, mang lại lợi ích cho chủ đầu tƣ nói riêng phù hợp với quy hoạch định hƣớng phát triển kinh tế nhà nƣớc nói chung XII.2 Kiến nghị Khu nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, chủ đầu tƣ Công ty , đƣợc xây dựng nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu thu gom xử lý rác sinh hoạt công nghiệp từ nhà máy, xí nghiệp thuộc khu, cụm công nghiệp địa bàn huyện Cần Giuộc khu vực lân cận, đồng thời góp phần bảo vệ môi trƣờng xử lý rác thải thiếu chƣa có nơi để xử lý rác, góp phần xây dựng trình phát triển công nghiệp huyện Cần Giuộc, thuộc vùng kinh tế trọng điểm Long An Để dự án đƣợc thực có hiệu quả, xin có số kiến nghị sau: - Các quan chức có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tƣ sớm thực dự án xây dựng Tạo điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng công trình, để nhà đầu tƣ xây dựng công trình đƣợc thuận lợi luật định - Về phía chủ đầu tƣ cần thực giải tỏa, bồi thƣờng theo quy định nhà nƣớc trƣớc san lắp mặt khu đất Tiếp theo, xây dựng hạng mục công trình lại theo tiến độ thi công xây dựng hoàn thành đến đƣa nhà máy vào hoạt động Thực đầy đủ thủ tục quản lý môi trƣờng, quy định phòng cháy, chữa cháy nhà nƣớc quy định hành Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ thuế nhà nƣớc thủ tục khác có liên quan Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt 69 Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost Kính trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An, Ủy Ban Nhân Dân huyện Cần Giuộc ngành có liên quan sớm xem xét phê duyệt Chúng xin chân thành cảm ơn CHỦ ĐẦU TƢ Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt 70 ... tƣ, tổng dự toán, dự toán công trình, xử lý rác thải sinh hoạt sản xuất phân vi sinh  Các tiêu chuẩn Vi t Nam Dự án Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh “ Compost ... tiêu dự án Dự án Nhà Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Công Nghiệp thành phân Vi Sinh Compost đƣợc xây dựng với thiết bị công nghệ mới, nhằm nhanh chóng đạt hiệu tích cực vi c xử lý chế biến rác cho... Máy Xử Lý Rác Thải Sinh Hoạt Và Công Nghiệp Thành Phân Vi Sinh Compost + Rác thải: - Tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt - Rác thải từ khu, cụm công nghiệp