Tham luan An Do (tieng Viet)

Hội thảo mơ hình PPP Việt Nam IL&FS Transportation Networks Limited PHÁT TRIểN CƠ Sở Hạ TầNG “Không phải giàu có mang lại đường, mà đường mang lại giàu có” - John F Kennedy Nếu muốn coi vị Lãnh đạo giới, cần phải xây dựng hệ thống sở hạ tầng mang tầm giới Bạn khơng có hội thứ hai để gây ấn tượng ban đầu! Những thách thức phát triển sở hạ tầng Thiếu nguồn ngân sách đầu tư cho dự án sở hạ tầng Mô hình PPP tiến trình Về mặt kỹ thuật: hướng dẫn chuẩn hóa, tiêu chuẩn thủ tục Quy định: Dễ tiếp cận, thuế cước ổn định, có phí sử dụng minh bạch đấu thầu Thể chế luật pháp: Thiết lập khung pháp lý chung Các kinh tế phát triển khác đối mặt với thách thức tương tự Mơ hình xây dựng sở hạ tầng Các hoạt động nối tiếp trình xây dựng sở hạ tầng Điều kiện sở hạ tầng điều kiện tài Luật pháp / Quy định Điều hành: Quản lý dự án sách Quy hoạch: đánh giá mơi trường hội dự án Thông tin liên lạc: thông tin đối nội đối ngoại với cổ đông Quá trình giao dịch Danh sách ngắn nhà thầu Chuyển rủi ro bảo lãnh tỷ giá Cơ chế toán / thực Đề xuất Hoàn thiện hợp đồng dự án Lựa chọn nhà thầu thương thảo Chốt phương án tài Chuyển sang giai đoạn xây dựng (ví dụ thiết kế / xây dựng) Xây dựng giám sát Vận hành trang thiết bị (quản lý hợp đồng mối quan hệ) Đánh giá lợi ích có Bảo trì: cấp dịch vụ phần cứng phần mềm Chuyển giao tài sản Các hoạt động Xây dựng mục tiêu Đánh giá cấu tài dự phịng Kết nối lợi ích Xây dựng lợi ích thị trường Thiết lập khung thời gian thực tế Đảm bảo giá trị nguồn ngân sách Thiết lập tiêu chuẩn thực Xây dựng dự thảo Thỏa thuận dự án Thiết lập chế quản lý xây dựng Giám sát việc xây dựng Giám sát việc chuyển giao Chuẩn bị nguồn nhân lực Thiết lập Mơ hình quản lý việc chuyển giao Tiến trình mơ hình PPP CHUYểN Từ CƠNG SANG TƯ Chia sẻ rủi ro công-tư Cao Nâng cao lực Thấp Quản lý dự án Các hợp đồng dịch vụ Hợp đồng quản lý Rủi ro khu vực công Nâng cao tính hiệu Hợp đồng trao chìa khóa Chuyên giao khai thác giám sát BOT BOO Giảm rủi ro Công tăng rủi to Tư Cao Thấp Thấp Rủi ro cho khu vực Tư nhân/đầu tư Tư nhân Cao Tiêu chí đầu tư Có thể tiếp cận tín dụng Khả thi tài Khả thi kỹ thuật Được xã hội chấp thuận Các Biện pháp giảm thiểu rủi ro Giải pháp để đạt yếu tố Phát triển dự án QUÁ TRÌNH PHÁT TRIểN Dự ÁN Mục tiêu tạo chế thực bền vững có lãi xác định dự án tận dụng tối đa nguồn lực rải rác KHUNG Đề XUấT • Mời nhà phát triển danh tiếng có kinh nghiệm tham gia dự án sở hạ tầng xác định phù hợp với ưu tiên Chính phủ Việt Nam • Phát triển mơ hình khả thi kỹ thuật tài • Xây dựng Thỏa thuận dự án để quản lý phân phối rủi ro thu lợi nhuận • Các dự án thực thơng qua liên doanh doanh nghiệp nhà nước nhà đầu tư tư nhân để đảm bảo minh bạch, giám sát hiệu quả, hài hịa lợi ích, phát huy tối đa sáng kiến giảm chi phí • Các nhà đầu tư hỗ trợ nghiên cứu khả thi, cấu trúc dự án, chốt phương án tài chính, lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án, vận hành bảo trì Nghiên cứu điển hình– Quan điểm nhà đầu tư dự án PPP điển hỉnh Các số dự án PPP điển hình Các số liệu chính: Chi phi dự án(USD mn) Nợ (% mức đầu tư) Cổ phần (% mức đầu tư) Doanh thu năm đầu (USD) Chi phí vận hành (% doanh thu) Lãi suất Trả tiền vay Tăng thu phí cầu đường Tăng trưởng giao thông - đến năm - đến 10 năm - 10 đến 15 năm - 15 đến 20 năm 1,000 70% 30% 100 15% 12% Lùi lại theo thời gian 5% 6% 4% 2% 2% Động lực dự án PPP điển hình Key Assumptions: Project Cost (USD mn) Debt (% of financing) Equity (% of financing) First Year Revenue (USD mn) Operating Cost (% of revenue) Interest Rate Repayment of Loan Toll Rate Escalation p.a Traffic Growth - to years - to 10 years - 10 to 15 years - 15 to 20 years 1,000 70% 30% 100 15% 12% back-ended 5% 6% 4% 2% 2% Động lực dự án PPP điển hình Equity Fre Ge h s a eC t io n er a n uity q E for Tóm tắt: Chi phí dự án (USD mn) Nợ (% tài chính) Equity (% tài chính) Doanh thu năm đầu (triệu USD) Phí vận hành (% doanh thu) Tỷ lệ lãi suất Trả khoản vay Trượt giá phí đường Tăng lưu lượng giao thông - to năm - to 10 năm - 10 to 15 năm - 15 to 20 năm Doanh thu thực tế từ dự án Thời gian hoàn trả khấu hao(vốn chủ sở hữu) chiết khấu 12% 16 năm Hồn trả thơng thường (vốn chủ sở hữu) 11 năm Tỷ suất nội hoàn (vốn chủ sở hữu) 15.11% 1,000 70% 30% 100 15% 12% backended 5% 6% 4% 2% 2% Vài nét IL&FS Về IL&FS IL&FS kết hợp cơng ty tài hạ tầng viện nghiên cứu phát triển khung triển khai dự án cụ thể cho dự án hạ tầng Một công ty phát triển hạ tầng tài hàng đầu Ấn Độ CÁC Cổ ĐÔNG CủA CHÚNG TÔI Các thể chế quốc tế – 36% Các thể chế Ấn Độ – 64% KINH NGHIỆM VỀ HẠ TẦNG CỦA IL&FS IL&FS tiên phong dự án hạ tầng PPP với kinh nghiệm nhiều ngành, lĩnh vực; Chúng chuyên mảng phát triển dự án, cấu trúc dự án, quản lý xây dựng dự án, vận hành bảo trì CÁC LĨNH VựC VậN HÀNH Sân bay | Giáo dục | Chính phủ điện tử | Mơi trường | Y tế | Cảng | Điện lực | Khôi phục tài sản Tái định cư phục hồi dân cư | Cầu đường | Nước Đường sắt đô thị | Xử lý chất thải | Thoát nước Đặc khu kinh tế | Viễn thông | Hạ tầng đô thị Công ty TNHH Mạng vận tải IL&FS (ITNL) CÔNG TY TNHH MẠNG VẬN TẢI IL&FS (ITNL) Công ty TNHH Mạng vận tải IL&FS (ITNL) công ty phát triển hạ tầng vận tải mặt đất lớn Ấn Độ; Cơng ty có 72,5% sở hữu thể chế phần lại 27,5% sở hữu cơng CÁC CỔ ĐƠNG THỂ CHẾ ITNL Quỹ đầu tư quốc gia Na-uy Quỹ hạ tầng châu Á CÔNG TY TNHH MẠNG VẬN TẢI IL&FS Kinh nghiệm đa dạng Đường Đường sắt Metro Giao thông đô thị Sân bay Các dự án sân đỗ xe Danh mục dự án 6,4 tỷ USD; Có mặt châu Á, Âu, Phi Mỹ La-tinh CÁC GIAO DịCH QUốC Tế NổI BậT ELSAMEX SA, Công ty Tây Ban Nha chuyên vận hành bảo trì đường Đường cao tốc Yu He, Trung Quốc ITNL OFFERINGS • Đầu tư vốn cổ phần (các dự án Greenfield Brownfield) • Tư vấn phát triển dự án • Thiế kế kỹ thuật • Quản lý kiểm sốt chất lượng • Vận hành bảo trì Các công việc ITNL ITNL VÀ CÁC CON Số CHENANI NASHRI HầM ĐƯờNG Bộ DÀI NHấT ấN Độ (9KM) KINH NGHIệM ĐƯờNG SắT CủA ITNL • Hệ thống Metro đầy đủ sở PPP (hạ tầng, quản lý vận hành) • Chi phí dự án: 200 triệu USD • Số nhà ga : 12 • Năng lực đường ray 20,000 PPHPD • Giai đoạn vận hành; Giai đoạn xây dựng Dự án tàu cao tốc PPP 100% ITNL với 99 năm chuyển nhượng QUAN HỆ GIỮA ITNL VÀ VIỆT NAM VIDIFI Nhóm đầu tư IL&FS dẫn đầu thành lập liên doanh để đồng quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đường quốc lộ song song ... chính) Doanh thu năm đầu (triệu USD) Phí vận hành (% doanh thu) Tỷ lệ lãi suất Trả khoản vay Trượt giá phí đường Tăng lưu lượng giao thông - to năm - to 10 năm - 10 to 15 năm - 15 to 20 năm Doanh... Thỏa thuận dự án để quản lý phân phối rủi ro thu lợi nhuận • Các dự án thực thông qua liên doanh doanh nghiệp nhà nước nhà đầu tư tư nhân để đảm bảo minh bạch, giám sát hiệu quả, hài hịa lợi... có mang lại đường, mà đường mang lại giàu có” - John F Kennedy Nếu muốn coi vị Lãnh đạo giới, cần phải xây dựng hệ thống sở hạ tầng mang tầm giới Bạn khơng có hội thứ hai để gây ấn tượng ban đầu!