Luận văn phân tích thực trạng quản lý dòng tiền ngắn hạn tại công ty cổ phần viễn thông FPT

-o0o - : MÃ SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH : : A14710 : TÀI CHÍNH 2012 NGÂN HÀNG -o0o - : Mã sinh viên Chuyên ngành :T : : A14710 : Tài Ngân hàng 2012 Thang Long University Library t tình Ban , Lo Sinh viên Trang 1.1 .2 .3 1.1.4.1 Duy trì h 9 1.2 10 10 12 12 13 13 13 14 14 14 .14 15 18 .18 19 22 26 29 29 Thang Long University Library 29 .30 1.3.2.4 L 31 31 .31 31 oán 32 33 33 .34 36 38 .38 38 40 41 41 41 42 42 43 43 44 44 45 .45 46 ty 47 47 51 54 55 thông FPT 56 56 58 59 2.3.1.1 Phân tích dò .59 63 66 67 2.3.2.1 68 68 71 75 77 g 78 81 82 83 85 85 .89 93 97 97 98 101 102 103 thông FPT Telecom 104 104 105 Thang Long University Library 107 107 .107 107 108 108 109 115 oài 119 NVNH VCSH Thang Long University Library Trang 23 ch hàng 24 48 52 54 55 -2011 57 -2011 58 .60 62 63 64 -2010 69 -2010 72 -2011 72 74 -2010 75 -2011 76 Telecom 77 -2011 79 81 82 84 Telecom 86 thông FPT 87 90 .94 98 99 101 102 103 110 110 111 112 -2011 112 113 114 118 Trang -2011 49 54 56 67 -2011 73 a FPT Telecom 76 80 81 87 91 .91 95 Thang Long University Library > 47 11 40-47 32-39 24-31 < 24 ta có 26.497.483.966 16.580.725.234 21.238.973.567 Chi phí lãi 1.757.402.371 EBIT 5.178.437.540 2,95 11 0,47 24.97 : 110 I Tài 26.497.483.966 1.886.584.688 833.966.066 19.879.070.948 7.296.067.263 34.347.657.227 16.580.725.234 3.011.145.696 1.786.725.403 132.967.195.755 116.219.846.464 192.091.654.314 142.717.330.430 53.274.602.694 39.811.237.567 33.253.580.194 21.238.973.567 20.021.022.500 18.572.264.000 138.814.159.709 102.906.092.863 192.091.654.314 TSNH khác 59.124.458.559 142.717.330.430 111 Thang Long University Library Doanh thu 201.664.865.286 65.182.714.983 3.910.958.757 3.421.035.169 3.023.405.098 2.932.637.933 q 3.023.405.098 2.932.637.933 -2011 1,78 0,75 112 0,47 0,06 n 1,25 0,04 78 25 Cá tình hình STT tr 1/4/2011 19/4/2011 20 30/4/2011 10/5/2011 10 Toten Co 7/11/2011 21/11/2011 Ghi Khách hàng 15 1.232.562.123 Procera Networks INC 323.698.486 635.264.980 113 Thang Long University Library STT Khách hàng Ghi CINEBOX 125.369.841 Công ty CP May Nhà Bè 225.954.856 1-15 ngày Báo Công An 80.265.987 Toten Co 92.966.485 16-30 ngày 31-50 ngày 65.158.987 toán -30 ngày) 114 3.2 doanh n 115 Thang Long University Library 100% Các 116 20 Trong - 555.029.143.193 604 tài thu doanh ng 117 Thang Long University Library FPT T Telecom (%) 601.363.587.051 800.740.106.205 1.121.036.288.547 - 242.031.328.819 273.523.903.663 287.200.098.846 5% - 18.611.081.817 28.765.540.264 30.203.817.277 5% 923.974.113 0 -43.676.095.611 -67.563.755.531 -13.512.751.106 -80% 13.917.657.439 3.526.074.211 -100% - Chi phí lãi vay 833.171.533.628 1.038.991.868.812 1.424.927.453.564 thu -46.205.906.155 -81.033.779.896 - -64.976.926.731 36.017.258.016 117.513.335.550 -13.874.248.498 50.000.000.000 -25.879.320.521 -51.384.890.740 -60.000.000.000 -13.917.657.439 -3.526.074.211 -153.006.724.248 -137.095.046.355 -164.514.055.626 8.470.114.764 0 29,99% -80.000.000.000 kinh doanh 118 -56.723.645.927 40% -30% 20% 655.168.448.848 788.095.087.128 1.113.689.752.011 -498.962.635.962 -166.846.678.826 -300.000.000.000 -94.995.837.285 -5.400.000.000 -580.000.000.000 44.161.337.206 307.782.449.948 180.000.000.000 -549.797.136.041 135.535.771.122 -700.000.000.000 8.043.270.000 6.416.330.000 -797.960.000 -563.080.000 500.000.000 0 100.000.000.000 -133.567.149.368 -71.130.389.755 -104.596.887.110 -285.197.939.995 -200.000.000.000 -230.918.726.478 -350.475.079.750 -99.500.000.000 -125.547.413.671 573.155.778.500 314.189.752.011 278.145.536.926 152.598.123.255 725.753.901.755 152.598.123.255 41,3% 725.753.901.755 1.039.943.653.766 tài 3.2.4 sau: 119 Thang Long University Library khách hàng ; Nâng cao 120 ; p trung vào khách hàng khác; ; ; 121 Thang Long University Library ; ; , M mà 122 ng FPT thông FPT Sinh viên Thang Long University Library Rob Reider and Peter B Heyler, Managing Cash Flow -An Operational Focus (2003) http://www.cophieu68.com/category_finance.php