Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt

,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.[...]... - Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà T.viên Tập đoàn Công ty liên kết 800.000.000 7 54. 2 54. 483 Phải thu vốn ủy thác - Công ty CP Tài chính Sông Đà T.viên Tập đoàn 1.360.891.000 Phải trả tiền mua, tiền nhận ứng trước - Công ty CP Sông Đà 27 - Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà T.viên Tập đoàn Công ty liên kết 1.111.711.100 1. 145 .500.701 20 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 4- 2010. .. 2.282.239.506 13.895 .45 4 859.908.962 2.320.235.720 01/01 /2010 VND 50 .45 3.680.669 44 .9 34. 827.033 197.101. 144 2.262.839.675 2.382 .40 4.271 68.777.193 607.731.353 607.731.353 607.731.353 101. 547 .286 101. 547 .286 292.3 14. 786 292.3 14. 786 24. 6 04. 709 24. 6 04. 709 24. 6 04. 709 24. 6 04. 709 34. 726.762.290 50.770.600.1 64 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 4- 2010 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới... TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 31/12 /2010 VND - 01/01 /2010 VND 2.700.000.000 2.700.000.000 32. 146 . 044 .307 17.600.000.000 9.750.000.000 1.896. 044 .307 2.900.000.000 Đầu tư vào công ty con - Công ty TNHH Simco Sông Đà Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh - Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa - Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy Điển - Công ty CP May xuất khẩu Sông Đà - Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà - Công ty. .. Chủ sở hữu 90.999.890.000 - (1.682.000) - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Quỹ đầu tư phát triển 34. 637.172 14. 630. 740 . 347 - Quỹ dự phòng tài chính 4. 317.589.397 1 .49 9 .47 7.597 - Lợi nhuận chưa phân phối 35.6 54. 909.718 36.808.227.879 357.906.318 131.005. 344 .287 36.808.227.879 16.130.217. 944 357.906.318 - - - - - 5.828.121 .41 4 5.828.121 .41 4 - - - - - 27 .45 6.529.9 34 27 .45 6.529.9 34 90.999.890.000 18.199.000.000... lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính 28 SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Các bên liên quan Phải thu tiền cho vay - Tập đoàn Sông Đà - Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy Điển - Công ty TNHH Simco Sông Đà Mối quan hệ 31/12 /2010 VND Công ty mẹ Công ty liên kết Công ty con 1.352.865.900 3.936.287 .43 6 545 .976.600 Phải thu tiền bán, tiền ứng trước - Công ty CP Sông CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Trần phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT (DALAT-REALCO) MỤC LỤC Bảng cân đối kế tốn 02 – 05 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 06 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 07 Thuyết minh báo cáo tài 08 - 19 Báo cáo tài quý 04 năm 2010 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Trần phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng Báo cáo tài quý 04 năm 2010 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Trần phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng Báo cáo tài quý 04 năm 2010 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Trần phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng Báo cáo tài quý 04 năm 2010 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Trần phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng Báo cáo tài quý 04 năm 2010 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Trần phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng Báo cáo tài quý 04 năm 2010 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Trần phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng Báo cáo tài quý 04 năm 2010 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Trần phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng Báo cáo tài quý 04 năm 2010 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Trần phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng Báo cáo tài quý 04 năm 2010 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Trần phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng Báo cáo tài quý 04 năm 2010 Trang 10 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Trần phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng Báo cáo tài quý 04 năm 2010 Trang 11 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Trần phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng Báo cáo tài quý 04 năm 2010 Trang 12 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Trần phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng Báo cáo tài quý 04 năm 2010 Trang 13 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Trần phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng Báo cáo tài quý 04 năm 2010 Trang 14 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Trần phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng Báo cáo tài quý 04 năm 2010 Trang 15 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Trần phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng Báo cáo tài quý 04 năm 2010 Trang 16 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Trần phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng Báo cáo tài quý 04 năm 2010 Trang 17 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Trần phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng Báo cáo tài quý 04 năm 2010 Trang 18 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21- Trần phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng Báo cáo tài quý 04 năm 2010 Trang 19 ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.[...]... i3:68S: 848 " .-9 3i- _m 5 5 4- 7-. -2 "S7 :47 0 K}1~uh-a~-t-rong-nii~ , nm -] :OT 6-. -0 3-5 -~ 923 Tang khac - Chuy§n BDS dclu tu Thanh Iy, nhuQ"ng b;'m Giam khac S6 ~~':~~~I:~~~:::::::_ ::::: :::::::~~l§I~i~~~~I: (;hl trj con I~i ciia TSCD hu'u hlnh - l~~i-~i~y-dl~ ;;~~ ~ m sird-~:dI~ ;-~ i~ ~ i.-si4:2"1i3is 4~ 6 84~ 62i-0 0 4- -nn S46:67T6-j3 69S~-S-92:921" m 3-i n m 20 6-. -s 3- j-j-o 335.859. 141 335.859. 14] :::::~~~~2Q~~1:~:.2~~:... :::::~~~~2Q~~1:~:.2~~: ::::::IQ~2~~Q2~§~I m "15: 3-9 S-' -4 6 2:1"33 i6:S6i76 2-. 9-is- '- 943 : 247 : 6 4- i 6-. -4 5 4:1" 74: 8-5 0- ::::::::::2QI:?~I~~L ni'-i61:s64j- 7-9 ::::::::I~'-Q~~:~~~:Q§:7:: 5"17~s-i-6:334n m 4- 4 .- 741 ":905:66"( - T~i ngay cu6i nam 16.758.301.150 23.072.887.639 2.703.119.082 44 7.668.0 24 (iTCL cuoi nam clla r,SCfJ hfm hin~ dil dimE?de the ch!!-pdam baa cae khaan vay:26.305.692. 240 Nguyen gia TSCD cuoi nam dil... _50. 249 .611. 84, TSCD hi'hl hinh khac m 4. 076.082.597 _ 990.705.133 1.193.752.728 _ T6ng cQng _ m m 1.213.709.255 m m_m 76.685.153.302 . _ _. _ 136_691.000 2_321. 148 .861 2.375.8 74. 940 2_375.8 74_ 940 335.859. 141 2is2i-6-i4:S43 86-d~'c~6Tii~m Si :44 i36 -4 - .-S-;js- 335.859. 14 I si- 046 :317:96-i 4: 7:30:928~S-S-9 n-1:3sfi -4 - iio:2ss -~ Ghi trj hao mon lfiy k€ ~ i3:68S: 848 " .-9 3i-... khiiu - ThuS tlm nh?p d,)anh nghi~p 45 .939. 543 .276 45 .939. 543 .276 sf> 31/] 2 /2010 61. 643 .8J3.810 61. 643 .813.810 S631/12/201O 43 .759.396 .43 ] -~ -' ~ 43 .759.396 .43 1 -So 0] /0 1/20 ] 0 44 .225 .45 8.368 44 .225 .45 8.368 So 01/0] /2010 ~ ~~ ~ - ThuS tl11l nh?n~_ C;I nhan ~ - -~ _ .- 8.822.983.] 29 10. 644 .707.706 20.816.600 - ;fI~~~i ng~yen -~ -~ -r - Thu~ nha d~t v '1ti~n thue d~t - Cac lo;:tithu~ k hac - Cac... nam - KhAu hao trang nim - Tang khac - Thanh ly, nhU'qnl- ban - Ciiam khac sA duo cu6i nal11 *ZJyuy.~_'l!inh s6li?'A.Y C!siai Ban quyen, b~ng sang chS 1 34. 851 .48 8 8.078.1 04. 788 7.503.651.000 43 9.602.300 1 34. 851 .48 8 8.078.1 04. 788 289.360.180 ] 74. 503,508 22.895.955 54. 950.292 1 34. 851 .48 8 44 7.107.623 229 .45 3.800 46 3.863.688 77. 846 . 247 1 34. 851 .48 8 676.561 .42 3 7.2 14. 290.820 7.039.787.312 41 6.706. 345 361.756.053... 10) - DO Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.[...]... i3:68S: 848 " .-9 3i- _m 5 5 4- 7-. -2 "S7 :47 0 K}1~uh-a~-t-rong-nii~ , nm -] :OT 6-. -0 3-5 -~ 923 Tang khac - Chuy§n BDS dclu tu Thanh Iy, nhuQ"ng b;'m Giam khac S6 ~~':~~~I:~~~:::::::_ ::::: :::::::~~l§I~i~~~~I: (;hl trj con I~i ciia TSCD hu'u hlnh - l~~i-~i~y-dl~ ;;~~ ~ m sird-~:dI~ ;-~ i~ ~ i.-si4:2"1i3is 4~ 6 84~ 62i-0 0 4- -nn S46:67T6-j3 69S~-S-92:921" m 3-i n m 20 6-. -s 3- j-j-o 335.859. 141 335.859. 14] :::::~~~~2Q~~1:~:.2~~:... :::::~~~~2Q~~1:~:.2~~: ::::::IQ~2~~Q2~§~I m "15: 3-9 S-' -4 6 2:1"33 i6:S6i76 2-. 9-is- '- 943 : 247 : 6 4- i 6-. -4 5 4:1" 74: 8-5 0- ::::::::::2QI:?~I~~L ni'-i61:s64j- 7-9 ::::::::I~'-Q~~:~~~:Q§:7:: 5"17~s-i-6:334n m 4- 4 .- 741 ":905:66"( - T~i ngay cu6i nam 16.758.301.150 23.072.887.639 2.703.119.082 44 7.668.0 24 (iTCL cuoi nam clla r,SCfJ hfm hin~ dil dimE?de the ch!!-pdam baa cae khaan vay:26.305.692. 240 Nguyen gia TSCD cuoi nam dil... _50. 249 .611. 84, TSCD hi'hl hinh khac m 4. 076.082.597 _ 990.705.133 1.193.752.728 _ T6ng cQng _ m m 1.213.709.255 m m_m 76.685.153.302 . _ _. _ 136_691.000 2_321. 148 .861 2.375.8 74. 940 2_375.8 74_ 940 335.859. 141 2is2i-6-i4:S43 86-d~'c~6Tii~m Si :44 i36 -4 - .-S-;js- 335.859. 14 I si- 046 :317:96-i 4: 7:30:928~S-S-9 n-1:3sfi -4 - iio:2ss -~ Ghi trj hao mon lfiy k€ ~ i3:68S: 848 " .-9 3i-... khiiu - ThuS tlm nh?p d,)anh nghi~p 45 .939. 543 .276 45 .939. 543 .276 sf> 31/] 2 /2010 61. 643 .8J3.810 61. 643 .813.810 S631/12/201O 43 .759.396 .43 ] -~ -' ~ 43 .759.396 .43 1 -So 0] /0 1/20 ] 0 44 .225 .45 8.368 44 .225 .45 8.368 So 01/0] /2010 ~ ~~ ~ - ThuS tl11l nh?n~_ C;I nhan ~ - -~ _ .- 8.822.983.] 29 10. 644 .707.706 20.816.600 - ;fI~~~i ng~yen -~ -~ -r - Thu~ nha d~t v '1ti~n thue d~t - Cac lo;:tithu~ k hac - Cac... nam - KhAu hao trang nim - Tang khac - Thanh ly, nhU'qnl- ban - Ciiam khac sA duo cu6i nal11 *ZJyuy.~_'l!inh s6li?'A.Y C!siai Ban quyen, b~ng sang chS 1 34. 851 .48 8 8.078.1 04. 788 7.503.651.000 43 9.602.300 1 34. 851 .48 8 8.078.1 04. 788 289.360.180 ] 74. 503,508 22.895.955 54. 950.292 1 34. 851 .48 8 44 7.107.623 229 .45 3.800 46 3.863.688 77. 846 . 247 1 34. 851 .48 8 676.561 .42 3 7.2 14. 290.820 7.039.787.312 41 6.706. 345 361.756.053... 10) - DO Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT Đòa chỉ: 21- Trần Phú- Phường - Tp Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822243 Fax: 0633 821433 Báo cáo tài Quý 01 Năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 01 năm 2010 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 MÃ Thuyết CHỈ TIÊU SỐ minh Đơn vò tính: VNĐ Tại ngày Tại ngày 31/12/2010 01/01/2010 TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 168,666,603,756 162,544,007,305 I- Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các CƠNG TY C PH N A C CH M u s B01a-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) L N 118 H ng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM B NG CÂN I K TỐN T i ngày 30 tháng 06 n m 2011 n v tính: VND TÀI S N Mã s Thuy t minh S cu i k S đ un m TÀI S N A TÀI S N NG N H N (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) ng đ I Ti n kho n t ng ti n Ti n 100 150,239,268,609 145,591,962,986 110 5,806,775,675 18,476,716,208 111 Các kho n t ng đ ng ti n V.01 112 II Các kho n đ u t tài ng n h n 120 121 129 u t ng n h n D phòng gi m giá ch ng khốn đ u t ng n h n (*) III Các kho n ph i thu V.02 5,806,775,675 9,554,912,557 - 8,921,803,651 - 3,747,204 - 14,280,724 - (10,533,520) 130 29,884,700,941 46,863,278,136 Ph i thu c a khách hàng 131 21,410,320,984 24,761,162,859 Tr tr i bán 132 4,222,776,640 1,409,338,107 Các kho n ph i thu khác 138 4,251,603,317 20,692,777,170 D phòng kho n ph i thu khó đòi (*) 139 113,717,927,624 79,897,747,608 113,717,927,624 79,897,747,608 829,864,369 350,473,830 c cho ng V.03 IV Hàng t n kho 140 Hàng t n kho 141 V Tài s n ng n h n khác 150 Chi phí tr tr c ng n h n 151 31,256,668 36,567,989 c kh u tr 152 290,562,960 177,904,470 Thu GTGT đ Thu kho n khác ph i thu Nhà n c 154 V.04 V.05 189,183,370 - Tài s n ng n h n khác 158 318,861,371 136,001,371 B TÀI S N DÀI H N (200 = 210 + 220 +240 +250 +260) 200 78,515,451,780 79,342,344,736 II Tài s n c đ nh 220 16,833,157,287 19,471,863,383 Tài s n c đ nh h u hình 221 1,089,101,239 1,379,056,856 - Ngun giá 222 3,410,446,377 3,595,998,855 - Giá tr hao mòn lu k (*) 223 (2,321,345,138) (2,216,941,999) Tài s n c đ nh vơ hình - Ngun giá 227 V.08 V.10 228 - Giá tr hao mòn lu k (*) Chi phí xây d ng c b n d dang 229 V.11 III B t đ ng s n đ u t 240 V.12 - Ngun giá 241 - Giá tr hao mòn lu k (*) 242 250 258 259 u t dài h n khác D phòng gi m giá ch ng khốn đ u t dài h n (*) V.13 V Tài s n dài h n khác 260 261 V.14 Tài s n thu thu nh p hỗn l i 262 V.21 Tài s n dài h n khác 268 T NG C NG TÀI S N (270 = 100 + 200) 56,931,090 (183,080,357) 56,931,090 1,215,806,671 1,296,337,418 2,025,712,571 2,139,642,571 (809,905,900) Chi phí tr tr c dài h n 18,035,875,437 18,218,955,794 (1,339,772,185) 230 IV Các kho n đ u t tài dài h n 15,687,124,958 17,026,897,143 (843,305,153) 60,452,524,186 58,371,611,309 65,238,150,772 61,665,069,095 (4,785,626,586) (3,293,457,786) 13,963,636 563,636 202,532,626 189,132,626 13,400,000 13,400,000 228,754,720,389 224,934,307,722 CƠNG TY C PH N A C CH M u s B01a-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) L N 118 H ng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM Mã s NGU N V N A.N PH I TR (300 = 310 + 320) I N ng n h n Thuy t minh S cu i k S đ un m 300 89,925,277,122 95,439,066,731 310 89,686,943,004 85,805,208,831 311 Ph i tr cho ng 312 12,449,708,364 15,436,837,469 313 9,741,592,000 1,235,330,000 1,140,020,670 6,472,444,301 Ng i bán i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c 314 V.15 - Vay n ng n h n V.16 4,010,230,670 Ph i tr cơng nhân viên 315 Chi phí ph i tr 316 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 602,705,060 602,705,060 11 Qu khen th 323 2,466,416,245 705,344,835 9,633,857,900 ng phúc l i 3,440,524,744 3,608,686,374 V.17 50,881,942,426 49,739,028,914 V.18 4,953,802,825 8,004,831,878 II N dài h n 330 238,334,118 D phòng tr c p m t vi c làm 336 128,352,336 41,434,439 D phòng ph i tr dài h n 337 81,799,964 135,792,188 Doanh thu ch a th c hiên 338 28,181,818 9,456,631,273 B V N CH 400 138,829,443,267 129,495,240,991 135,557,775,657 126,223,573,381 44,997,630,000 44,997,630,000 S H U (400 = 410 +420) I V n ch s h u 410 V n đ u t c a ch s h u 411 V.22 C phi u qu 414 Qu đ u t phát tri n 417 58,105,984,711 35,596,297,895 Qu d phòng tài 418 7,429,238,184 5,265,822,661 Qu khác thu c v n ch s h u 419 9,090,322,055 4,677,130,032 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 15,936,700,707 35,688,792,793 II Ngu n kinh phí, qu khác 430 3,271,667,610 3,271,667,610 3,271,667,610 3,271,667,610 228,754,720,389 224,934,307,722 Ngu n kinh phí 432 Ngu n ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.[...]... i3:68S: 848 " .-9 3i- _m 5 5 4- 7-. -2 "S7 :47 0 K}1~uh-a~-t-rong-nii~ , nm -] :OT 6-. -0 3-5 -~ 923 Tang khac - Chuy§n BDS dclu tu Thanh Iy, nhuQ"ng b;'m Giam khac S6 ~~':~~~I:~~~:::::::_ ::::: :::::::~~l§I~i~~~~I: (;hl trj con I~i ciia TSCD hu'u hlnh - l~~i-~i~y-dl~ ;;~~ ~ m sird-~:dI~ ;-~ i~ ~ i.-si4:2"1i3is 4~ 6 84~ 62i-0 0 4- -nn S46:67T6-j3 69S~-S-92:921" m 3-i n m 20 6-. -s 3- j-j-o 335.859. 141 335.859. 14] :::::~~~~2Q~~1:~:.2~~:... :::::~~~~2Q~~1:~:.2~~: ::::::IQ~2~~Q2~§~I m "15: 3-9 S-' -4 6 2:1"33 i6:S6i76 2-. 9-is- '- 943 : 247 : 6 4- i 6-. -4 5 4:1" 74: 8-5 0- ::::::::::2QI:?~I~~L ni'-i61:s64j- 7-9 ::::::::I~'-Q~~:~~~:Q§:7:: 5"17~s-i-6:334n m 4- 4 .- 741 ":905:66"( - T~i ngay cu6i nam 16.758.301.150 23.072.887.639 2.703.119.082 44 7.668.0 24 (iTCL cuoi nam clla r,SCfJ hfm hin~ dil dimE?de the ch!!-pdam baa cae khaan vay:26.305.692. 240 Nguyen gia TSCD cuoi nam dil... _50. 249 .611. 84, TSCD hi'hl hinh khac m 4. 076.082.597 _ 990.705.133 1.193.752.728 _ T6ng cQng _ m m 1.213.709.255 m m_m 76.685.153.302 . _ _. _ 136_691.000 2_321. 148 .861 2.375.8 74. 940 2_375.8 74_ 940 335.859. 141 2is2i-6-i4:S43 86-d~'c~6Tii~m Si :44 i36 -4 - .-S-;js- 335.859. 14 I si- 046 :317:96-i 4: 7:30:928~S-S-9 n-1:3sfi -4 - iio:2ss -~ Ghi trj hao mon lfiy k€ ~ i3:68S: 848 " .-9 3i-... khiiu - ThuS tlm nh?p d,)anh nghi~p 45 .939. 543 .276 45 .939. 543 .276 sf> 31/] 2 /2010 61. 643 .8J3.810 61. 643 .813.810 S631/12/201O 43 .759.396 .43 ] -~ -' ~ 43 .759.396 .43 1 -So 0] /0 1/20 ] 0 44 .225 .45 8.368 44 .225 .45 8.368 So 01/0] /2010 ~ ~~ ~ - ThuS tl11l nh?n~_ C;I nhan ~ - -~ _ .- 8.822.983.] 29 10. 644 .707.706 20.816.600 - ;fI~~~i ng~yen -~ -~ -r - Thu~ nha d~t v '1ti~n thue d~t - Cac lo;:tithu~ k hac - Cac... nam - KhAu hao trang nim - Tang khac - Thanh ly, nhU'qnl- ban - Ciiam khac sA duo cu6i nal11 *ZJyuy.~_'l!inh s6li?'A.Y C!siai Ban quyen, b~ng sang chS 1 34. 851 .48 8 8.078.1 04. 788 7.503.651.000 43 9.602.300 1 34. 851 .48 8 8.078.1 04. 788 289.360.180 ] 74. 503,508 22.895.955 54. 950.292 1 34. 851 .48 8 44 7.107.623 229 .45 3.800 46 3.863.688 77. 846 . 247 1 34. 851 .48 8 676.561 .42 3 7.2 14. 290.820 7.039.787.312 41 6.706. 345 361.756.053... 10) - DO Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2014 BÁ O C Á O TÀ I C H Í N H H Ợ P N H Ấ T Q U Ý IV N Ă M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT (DALAT-REALCO) MỤC LỤC Bảng cân đối kế toán hợp 02 – 04 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 06 Thuyết minh