Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.[...]... i3:68S: 848 " .-9 3i- _m 5 5 4- 7-. -2 "S7 :47 0 K}1~uh-a~-t-rong-nii~ , nm -] :OT 6-. -0 3-5 -~ 923 Tang khac - Chuy§n BDS dclu tu Thanh Iy, nhuQ"ng b;'m Giam khac S6 ~~':~~~I:~~~:::::::_ ::::: :::::::~~l§I~i~~~~I: (;hl trj con I~i ciia TSCD hu'u hlnh - l~~i-~i~y-dl~ ;;~~ ~ m sird-~:dI~ ;-~ i~ ~ i.-si4:2"1i3is 4~ 6 84~ 62i-0 0 4- -nn S46:67T6-j3 69S~-S-92:921" m 3-i n m 20 6-. -s 3- j-j-o 335.859. 141 335.859. 14] :::::~~~~2Q~~1:~:.2~~:... :::::~~~~2Q~~1:~:.2~~: ::::::IQ~2~~Q2~§~I m "15: 3-9 S-' -4 6 2:1"33 i6:S6i76 2-. 9-is- '- 943 : 247 : 6 4- i 6-. -4 5 4:1" 74: 8-5 0- ::::::::::2QI:?~I~~L ni'-i61:s64j- 7-9 ::::::::I~'-Q~~:~~~:Q§:7:: 5"17~s-i-6:334n m 4- 4 .- 741 ":905:66"( - T~i ngay cu6i nam 16.758.301.150 23.072.887.639 2.703.119.082 44 7.668.0 24 (iTCL cuoi nam clla r,SCfJ hfm hin~ dil dimE?de the ch!!-pdam baa cae khaan vay:26.305.692. 240 Nguyen gia TSCD cuoi nam dil... _50. 249 .611. 84, TSCD hi'hl hinh khac m 4. 076.082.597 _ 990.705.133 1.193.752.728 _ T6ng cQng _ m m 1.213.709.255 m m_m 76.685.153.302 . _ _. _ 136_691.000 2_321. 148 .861 2.375.8 74. 940 2_375.8 74_ 940 335.859. 141 2is2i-6-i4:S43 86-d~'c~6Tii~m Si :44 i36 -4 - .-S-;js- 335.859. 14 I si- 046 :317:96-i 4: 7:30:928~S-S-9 n-1:3sfi -4 - iio:2ss -~ Ghi trj hao mon lfiy k€ ~ i3:68S: 848 " .-9 3i-... khiiu - ThuS tlm nh?p d,)anh nghi~p 45 .939. 543 .276 45 .939. 543 .276 sf> 31/] 2 /2010 61. 643 .8J3.810 61. 643 .813.810 S631/12/201O 43 .759.396 .43 ] -~ -' ~ 43 .759.396 .43 1 -So 0] /0 1/20 ] 0 44 .225 .45 8.368 44 .225 .45 8.368 So 01/0] /2010 ~ ~~ ~ - ThuS tl11l nh?n~_ C;I nhan ~ - -~ _ .- 8.822.983.] 29 10. 644 .707.706 20.816.600 - ;fI~~~i ng~yen -~ -~ -r - Thu~ nha d~t v '1ti~n thue d~t - Cac lo;:tithu~ k hac - Cac... nam - KhAu hao trang nim - Tang khac - Thanh ly, nhU'qnl- ban - Ciiam khac sA duo cu6i nal11 *ZJyuy.~_'l!inh s6li?'A.Y C!siai Ban quyen, b~ng sang chS 1 34. 851 .48 8 8.078.1 04. 788 7.503.651.000 43 9.602.300 1 34. 851 .48 8 8.078.1 04. 788 289.360.180 ] 74. 503,508 22.895.955 54. 950.292 1 34. 851 .48 8 44 7.107.623 229 .45 3.800 46 3.863.688 77. 846 . 247 1 34. 851 .48 8 676.561 .42 3 7.2 14. 290.820 7.039.787.312 41 6.706. 345 361.756.053... 10) - DO Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT Đòa chỉ: 21- Trần Phú- Phường - Tp Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822243 Fax: 0633 821433 Báo cáo tài Quý 01 Năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 01 năm 2010 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 MÃ Thuyết CHỈ TIÊU SỐ minh Đơn vò tính: VNĐ Tại ngày Tại ngày 31/12/2010 01/01/2010 TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 168,666,603,756 162,544,007,305 I- Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 9,223,548,878 9,123,548,878 100,000,000 15,733,909,611 15,633,909,611 100,000,000 II- Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 120 121 129 0 0 0 III- Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 130 131 132 133 134 135 139 51,271,386,236 31,989,527,959 19,550,722,883 53,086,871,594 37,585,115,472 15,882,417,360 IV- Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V- Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 V.01 V.02 V.03 417,865,744 (686,730,350) 306,069,112 (686,730,350) 103,838,506,478 103,838,506,478 90,224,782,814 90,224,782,814 4,333,162,164 1,178,867,452 346,164,615 113,779,942 2,694,350,155 3,498,443,286 664,406,499 104,377,066 2,729,659,721 200 70,585,943,581 71,133,192,439 I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 210 211 212 213 218 219 0 0 0 0 0 0 II- Tài sản cố đònh 220 49,319,847,331 50,004,009,009 41,437,356,915 46,497,319,750 (5,059,962,835) 42,174,390,480 46,736,438,114 (4,562,047,634) B- TÀI SẢN DÀI HẠN Tài sản cố đònh hữu hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 221 222 223 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 Tài sản cố đònh thuê tài - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 224 225 226 V.09 Tài sản cố đònh vô hình - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 227 228 229 V.10 7,109,742,678 7,485,903,945 (376,161,267) 7,154,686,137 7,485,903,945 (331,217,808) Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 772,747,738 674,932,392 III- Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trò hao mòn lũy kế (*) 240 241 242 V.12 IV- Cac khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm gía chứng khoán đầu tư dài hạn 250 251 252 258 259 V- Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 0 18,684,598,142 20,124,377,412 (1,439,779,270) 0 18,818,920,031 20,124,377,412 (1,305,457,381) 348,000,000 348,000,000 0 0 0 2,233,498,108 2,048,355,108 185,143,000 2,310,263,399 2,125,120,399 185,143,000 270 239,252,547,337 233,677,199,744 300 167,907,185,035 163,736,860,437 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 V.17 69,708,217,980 3,510,000,473 21,889,029,670 21,354,929,522 4,250,878,854 477,564,919 589,003,233 74,895,086,466 3,690,000,473 25,784,430,055 22,359,780,594 4,834,128,997 502,097,306 591,857,756 V.18 17,278,248,441 16,532,326,417 V.13 V.14 V.21 VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A- Nợ phải trả I- Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác V.15 V.16 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 358,562,868 600,464,868 II- Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoàn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm 330 331 332 333 334 335 336 V.19 V.20 V.21 98,198,967,055 0 92,177,657,500 (26,330,625) 88,841,773,971 0 84,747,027,500 0 Dự phòng phải trả dài hạn 337 0 Doanh thu chưa thực 338 6,047,640,180 4,094,746,471 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 0 B- Vốn chủ sở hữu 400 71,345,362,302 69,940,339,307 71,345,362,302 45,000,000,000 15,984,469,356 0 0 782,289,903 290,355,294 45,116,314 9,243,131,435 69,940,339,307 45,000,000,000 15,984,469,356 0 0 782,289,903 290,355,294 104,916,314 7,778,308,440 I- Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 0 12.Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 0 430 432 0 0 433 0 440 239,252,547,337 233,677,199,744 II- Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ V.22 V.23 C Lợi ích cổ đông thiểu số TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản thuê 24 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án ...BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 ~6NG L7!I' TY c6 PUA.NcAP NUaC CUe} 97 PH~M Hirv CHi P.12 Q.5 DT: 38552354 - FAX: 39550424 BAa , ~ ~ INH ~ " l( z A 015 QU ~ ~ NAM2015 "J Ji -m~ CONC TY CO I'IIAN CƠNG TY C PH N A C CH M u s B01a-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) L N 118 H ng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM B NG CÂN I K TỐN T i ngày 30 tháng 06 n m 2011 n v tính: VND TÀI S N Mã s Thuy t minh S cu i k S đ un m TÀI S N A TÀI S N NG N H N (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) ng đ I Ti n kho n t ng ti n Ti n 100 150,239,268,609 145,591,962,986 110 5,806,775,675 18,476,716,208 111 Các kho n t ng đ ng ti n V.01 112 II Các kho n đ u t tài ng n h n 120 121 129 u t ng n h n D phòng gi m giá ch ng khốn đ u t ng n h n (*) III Các kho n ph i thu V.02 5,806,775,675 9,554,912,557 - 8,921,803,651 - 3,747,204 - 14,280,724 - (10,533,520) 130 29,884,700,941 46,863,278,136 Ph i thu c a khách hàng 131 21,410,320,984 24,761,162,859 Tr tr i bán 132 4,222,776,640 1,409,338,107 Các kho n ph i thu khác 138 4,251,603,317 20,692,777,170 D phòng kho n ph i thu khó đòi (*) 139 113,717,927,624 79,897,747,608 113,717,927,624 79,897,747,608 829,864,369 350,473,830 c cho ng V.03 IV Hàng t n kho 140 Hàng t n kho 141 V Tài s n ng n h n khác 150 Chi phí tr tr c ng n h n 151 31,256,668 36,567,989 c kh u tr 152 290,562,960 177,904,470 Thu GTGT đ Thu kho n khác ph i thu Nhà n c 154 V.04 V.05 189,183,370 - Tài s n ng n h n khác 158 318,861,371 136,001,371 B TÀI S N DÀI H N (200 = 210 + 220 +240 +250 +260) 200 78,515,451,780 79,342,344,736 II Tài s n c đ nh 220 16,833,157,287 19,471,863,383 Tài s n c đ nh h u hình 221 1,089,101,239 1,379,056,856 - Ngun giá 222 3,410,446,377 3,595,998,855 - Giá tr hao mòn lu k (*) 223 (2,321,345,138) (2,216,941,999) Tài s n c đ nh vơ hình - Ngun giá 227 V.08 V.10 228 - Giá tr hao mòn lu k (*) Chi phí xây d ng c b n d dang 229 V.11 III B t đ ng s n đ u t 240 V.12 - Ngun giá 241 - Giá tr hao mòn lu k (*) 242 250 258 259 u t dài h n khác D phòng gi m giá ch ng khốn đ u t dài h n (*) V.13 V Tài s n dài h n khác 260 261 V.14 Tài s n thu thu nh p hỗn l i 262 V.21 Tài s n dài h n khác 268 T NG C NG TÀI S N (270 = 100 + 200) 56,931,090 (183,080,357) 56,931,090 1,215,806,671 1,296,337,418 2,025,712,571 2,139,642,571 (809,905,900) Chi phí tr tr c dài h n 18,035,875,437 18,218,955,794 (1,339,772,185) 230 IV Các kho n đ u t tài dài h n 15,687,124,958 17,026,897,143 (843,305,153) 60,452,524,186 58,371,611,309 65,238,150,772 61,665,069,095 (4,785,626,586) (3,293,457,786) 13,963,636 563,636 202,532,626 189,132,626 13,400,000 13,400,000 228,754,720,389 224,934,307,722 CƠNG TY C PH N A C CH M u s B01a-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) L N 118 H ng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM Mã s NGU N V N A.N PH I TR (300 = 310 + 320) I N ng n h n Thuy t minh S cu i k S đ un m 300 89,925,277,122 95,439,066,731 310 89,686,943,004 85,805,208,831 311 Ph i tr cho ng 312 12,449,708,364 15,436,837,469 313 9,741,592,000 1,235,330,000 1,140,020,670 6,472,444,301 Ng i bán i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c 314 V.15 - Vay n ng n h n V.16 4,010,230,670 Ph i tr cơng nhân viên 315 Chi phí ph i tr 316 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 602,705,060 602,705,060 11 Qu khen th 323 2,466,416,245 705,344,835 9,633,857,900 ng phúc l i 3,440,524,744 3,608,686,374 V.17 50,881,942,426 49,739,028,914 V.18 4,953,802,825 8,004,831,878 II N dài h n 330 238,334,118 D phòng tr c p m t vi c làm 336 128,352,336 41,434,439 D phòng ph i tr dài h n 337 81,799,964 135,792,188 Doanh thu ch a th c hiên 338 28,181,818 9,456,631,273 B V N CH 400 138,829,443,267 129,495,240,991 135,557,775,657 126,223,573,381 44,997,630,000 44,997,630,000 S H U (400 = 410 +420) I V n ch s h u 410 V n đ u t c a ch s h u 411 V.22 C phi u qu 414 Qu đ u t phát tri n 417 58,105,984,711 35,596,297,895 Qu d phòng tài 418 7,429,238,184 5,265,822,661 Qu khác thu c v n ch s h u 419 9,090,322,055 4,677,130,032 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 15,936,700,707 35,688,792,793 II Ngu n kinh phí, qu khác 430 3,271,667,610 3,271,667,610 3,271,667,610 3,271,667,610 228,754,720,389 224,934,307,722 Ngu n kinh phí 432 Ngu n ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.[...]... i3:68S: 848 " .-9 3i- _m 5 5 4- 7-. -2 "S7 :47 0 K}1~uh-a~-t-rong-nii~ , nm -] :OT 6-. -0 3-5 -~ 923 Tang khac - Chuy§n BDS dclu tu Thanh Iy, nhuQ"ng b;'m Giam khac S6 ~~':~~~I:~~~:::::::_ ::::: :::::::~~l§I~i~~~~I: (;hl trj con I~i ciia TSCD hu'u hlnh - l~~i-~i~y-dl~ ;;~~ ~ m sird-~:dI~ ;-~ i~ ~ i.-si4:2"1i3is 4~ 6 84~ 62i-0 0 4- -nn S46:67T6-j3 69S~-S-92:921" m 3-i n m 20 6-. -s 3- j-j-o 335.859. 141 335.859. 14] :::::~~~~2Q~~1:~:.2~~:... :::::~~~~2Q~~1:~:.2~~: ::::::IQ~2~~Q2~§~I m "15: 3-9 S-' -4 6 2:1"33 i6:S6i76 2-. 9-is- '- 943 : 247 : 6 4- i 6-. -4 5 4:1" 74: 8-5 0- ::::::::::2QI:?~I~~L ni'-i61:s64j- 7-9 ::::::::I~'-Q~~:~~~:Q§:7:: 5"17~s-i-6:334n m 4- 4 .- 741 ":905:66"( - T~i ngay cu6i nam 16.758.301.150 23.072.887.639 2.703.119.082 44 7.668.0 24 (iTCL cuoi nam clla r,SCfJ hfm hin~ dil dimE?de the ch!!-pdam baa cae khaan vay:26.305.692. 240 Nguyen gia TSCD cuoi nam dil... _50. 249 .611. 84, TSCD hi'hl hinh khac m 4. 076.082.597 _ 990.705.133 1.193.752.728 _ T6ng cQng _ m m 1.213.709.255 m m_m 76.685.153.302 . _ _. _ 136_691.000 2_321. 148 .861 2.375.8 74. 940 2_375.8 74_ 940 335.859. 141 2is2i-6-i4:S43 86-d~'c~6Tii~m Si :44 i36 -4 - .-S-;js- 335.859. 14 I si- 046 :317:96-i 4: 7:30:928~S-S-9 n-1:3sfi -4 - iio:2ss -~ Ghi trj hao mon lfiy k€ ~ i3:68S: 848 " .-9 3i-... khiiu - ThuS tlm nh?p d,)anh nghi~p 45 .939. 543 .276 45 .939. 543 .276 sf> 31/] 2 /2010 61. 643 .8J3.810 61. 643 .813.810 S631/12/201O 43 .759.396 .43 ] -~ -' ~ 43 .759.396 .43 1 -So 0] /0 1/20 ] 0 44 .225 .45 8.368 44 .225 .45 8.368 So 01/0] /2010 ~ ~~ ~ - ThuS tl11l nh?n~_ C;I nhan ~ - -~ _ .- 8.822.983.] 29 10. 644 .707.706 20.816.600 - ;fI~~~i ng~yen -~ -~ -r - Thu~ nha d~t v '1ti~n thue d~t - Cac lo;:tithu~ k hac - Cac... nam - KhAu hao trang nim - Tang khac - Thanh ly, nhU'qnl- ban - Ciiam khac sA duo cu6i nal11 *ZJyuy.~_'l!inh s6li?'A.Y C!siai Ban quyen, b~ng sang chS 1 34. 851 .48 8 8.078.1 04. 788 7.503.651.000 43 9.602.300 1 34. 851 .48 8 8.078.1 04. 788 289.360.180 ] 74. 503,508 22.895.955 54. 950.292 1 34. 851 .48 8 44 7.107.623 229 .45 3.800 46 3.863.688 77. 846 . 247 1 34. 851 .48 8 676.561 .42 3 7.2 14. 290.820 7.039.787.312 41 6.706. 345 361.756.053... 10) - DO Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2014 BÁ O C Á O TÀ I C H Í N H H Ợ P N H Ấ T Q U Ý IV N Ă M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT (DALAT-REALCO) MỤC LỤC Bảng cân đối kế toán hợp 02 – 04 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 06 Thuyết minh BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 ~6NG L7!I' TY c6 PUA.NcAP NUaC CUe} 97 PH~M Hirv CHi P.12 Q.5 DT: 38552354 - FAX: 39550424 BAa , ~ ~ INH ~ " l( z A 015 QU ~ ~ NAM2015 "J Ji -m~ CONC TY CO I'IIAN D a C ~ N TY ~6P H ~ N & 11 G Dia chi: 205 b c Long Qm, phubng 3, qu@ BAO CAO TAI CZ&H NAM 2010 11, Wnh ph6 H8 Chi M i , BAO CAO I&T QUA HOAT DONG KINH DOANH @WP a 66) h Quf n h 2011 ~ Lliy k&& ahu nHm a&ncuhi quf ~ tir NHm t m c NHm ~8 sb ~ h minh 01 cIIf T a u VI.1 15.594.438.091 781.729.599 Doanh thu b i n hang vh cung ckp djch vy '2 C& k h d n gSm trifdoanh thn Doanh thu thuhn v6 b4n hang vh cung chp dich vg 10