Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...

CƠNG TY C PH N A C CH M u s B01a-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) L N 118 H ng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM B NG CÂN I K TỐN T i ngày 30 tháng 06 n m 2011 n v tính: VND TÀI S N Mã s Thuy t minh S cu i k S đ un m TÀI S N A TÀI S N NG N H N (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) ng đ I Ti n kho n t ng ti n Ti n 100 150,239,268,609 145,591,962,986 110 5,806,775,675 18,476,716,208 111 Các kho n t ng đ ng ti n V.01 112 II Các kho n đ u t tài ng n h n 120 121 129 u t ng n h n D phòng gi m giá ch ng khốn đ u t ng n h n (*) III Các kho n ph i thu V.02 5,806,775,675 9,554,912,557 - 8,921,803,651 - 3,747,204 - 14,280,724 - (10,533,520) 130 29,884,700,941 46,863,278,136 Ph i thu c a khách hàng 131 21,410,320,984 24,761,162,859 Tr tr i bán 132 4,222,776,640 1,409,338,107 Các kho n ph i thu khác 138 4,251,603,317 20,692,777,170 D phòng kho n ph i thu khó đòi (*) 139 113,717,927,624 79,897,747,608 113,717,927,624 79,897,747,608 829,864,369 350,473,830 c cho ng V.03 IV Hàng t n kho 140 Hàng t n kho 141 V Tài s n ng n h n khác 150 Chi phí tr tr c ng n h n 151 31,256,668 36,567,989 c kh u tr 152 290,562,960 177,904,470 Thu GTGT đ Thu kho n khác ph i thu Nhà n c 154 V.04 V.05 189,183,370 - Tài s n ng n h n khác 158 318,861,371 136,001,371 B TÀI S N DÀI H N (200 = 210 + 220 +240 +250 +260) 200 78,515,451,780 79,342,344,736 II Tài s n c đ nh 220 16,833,157,287 19,471,863,383 Tài s n c đ nh h u hình 221 1,089,101,239 1,379,056,856 - Ngun giá 222 3,410,446,377 3,595,998,855 - Giá tr hao mòn lu k (*) 223 (2,321,345,138) (2,216,941,999) Tài s n c đ nh vơ hình - Ngun giá 227 V.08 V.10 228 - Giá tr hao mòn lu k (*) Chi phí xây d ng c b n d dang 229 V.11 III B t đ ng s n đ u t 240 V.12 - Ngun giá 241 - Giá tr hao mòn lu k (*) 242 250 258 259 u t dài h n khác D phòng gi m giá ch ng khốn đ u t dài h n (*) V.13 V Tài s n dài h n khác 260 261 V.14 Tài s n thu thu nh p hỗn l i 262 V.21 Tài s n dài h n khác 268 T NG C NG TÀI S N (270 = 100 + 200) 56,931,090 (183,080,357) 56,931,090 1,215,806,671 1,296,337,418 2,025,712,571 2,139,642,571 (809,905,900) Chi phí tr tr c dài h n 18,035,875,437 18,218,955,794 (1,339,772,185) 230 IV Các kho n đ u t tài dài h n 15,687,124,958 17,026,897,143 (843,305,153) 60,452,524,186 58,371,611,309 65,238,150,772 61,665,069,095 (4,785,626,586) (3,293,457,786) 13,963,636 563,636 202,532,626 189,132,626 13,400,000 13,400,000 228,754,720,389 224,934,307,722 CƠNG TY C PH N A C CH M u s B01a-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) L N 118 H ng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM Mã s NGU N V N A.N PH I TR (300 = 310 + 320) I N ng n h n Thuy t minh S cu i k S đ un m 300 89,925,277,122 95,439,066,731 310 89,686,943,004 85,805,208,831 311 Ph i tr cho ng 312 12,449,708,364 15,436,837,469 313 9,741,592,000 1,235,330,000 1,140,020,670 6,472,444,301 Ng i bán i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c 314 V.15 - Vay n ng n h n V.16 4,010,230,670 Ph i tr cơng nhân viên 315 Chi phí ph i tr 316 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 602,705,060 602,705,060 11 Qu khen th 323 2,466,416,245 705,344,835 9,633,857,900 ng phúc l i 3,440,524,744 3,608,686,374 V.17 50,881,942,426 49,739,028,914 V.18 4,953,802,825 8,004,831,878 II N dài h n 330 238,334,118 D phòng tr c p m t vi c làm 336 128,352,336 41,434,439 D phòng ph i tr dài h n 337 81,799,964 135,792,188 Doanh thu ch a th c hiên 338 28,181,818 9,456,631,273 B V N CH 400 138,829,443,267 129,495,240,991 135,557,775,657 126,223,573,381 44,997,630,000 44,997,630,000 S H U (400 = 410 +420) I V n ch s h u 410 V n đ u t c a ch s h u 411 V.22 C phi u qu 414 Qu đ u t phát tri n 417 58,105,984,711 35,596,297,895 Qu d phòng tài 418 7,429,238,184 5,265,822,661 Qu khác thu c v n ch s h u 419 9,090,322,055 4,677,130,032 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 15,936,700,707 35,688,792,793 II Ngu n kinh phí, qu khác 430 3,271,667,610 3,271,667,610 3,271,667,610 3,271,667,610 228,754,720,389 224,934,307,722 Ngu n kinh phí 432 Ngu n CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT Báo cáo tài 21- Trần Phú- Phường 3- Tp.Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821433 Quý 02 năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vò tính: VNĐ MÃ Thuyết S cu i k CHỈ TIÊU SỐ minh (30/06/2011) (01/01/2011) S un m TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 I- Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II- Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III- Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 130 131 132 133 134 135 139 IV- Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V- Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 174,864,816,995 V.02 V.03 V.04 V.05 6,701,497,594 6,601,497,594 100,000,000 15,733,909,611 15,633,909,611 100,000,000 0 0 0 43,537,378,168 30,864,403,157 12,186,410,952 V.01 162,544,007,305 53,086,871,594 37,585,115,472 15,882,417,360 1,173,294,409 (686,730,350) 306,069,112 (686,730,350) 120,288,262,086 120,288,262,086 90,224,782,814 90,224,782,814 4,337,679,147 854,923,795 521,760,939 235,552,614 2,725,441,799 3,498,443,286 664,406,499 104,377,066 2,729,659,721 200 71,434,857,287 71,133,192,439 I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 210 211 212 213 218 219 0 0 0 0 0 0 II- Tài sản cố đònh 220 50,275,382,978 50,004,009,009 41,222,997,975 46,831,626,703 (5,608,628,728) 42,174,390,480 46,736,438,114 (4,562,047,634) Tài sản cố đònh hữu hình - Nguyên gía - Gía trò hao mòn lũy kế (*) 221 222 223 Tài sản cố đònh thuê tài - Nguyên gía - Gía trò hao mòn lũy kế (*) 224 225 226 V.06 V.07 V.08 0 0 0 Tài sản cố đònh vô hình - Nguyên gía - Gía trò hao mòn lũy kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 227 228 229 V.10 7,064,799,219 7,485,903,945 (421,104,726) 230 V.11 1,987,585,784 III- Bất động sản đầu tư - Nguyên gía - Gía trò hao mòn lũy kế (*) 240 241 242 V.12 18,550,276,253 20,124,377,412 (1,574,101,159) IV- Cac khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm gía chứng khoán đầu tư dài hạn 250 251 252 258 259 V- Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) I- Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II- Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoàn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B- Vốn chủ sở hữu (400=410+430) I- Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 674,932,392 18,818,920,031 20,124,377,412 (1,305,457,381) 348,000,000 348,000,000 0 0 0 2,261,198,056 2,076,055,056 185,143,000 2,310,263,399 2,125,120,399 185,143,000 246,299,674,282 233,677,199,744 0 300 178,812,196,015 163,736,860,437 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 88,860,585,755 11,959,487,370 19,041,133,696 32,508,314,784 3,433,539,575 511,568,638 589,003,233 74,895,086,466 3,690,000,473 25,784,430,055 22,359,780,594 4,834,128,997 502,097,306 591,857,756 20,358,590,639 458,947,820 16,532,326,417 600,464,868 89,951,610,260 0 84,570,477,089 (26,330,625) 5,407,463,796 88,841,773,971 0 84,747,027,500 0 4,094,746,471 67,487,478,267 69,940,339,307 67,487,478,267 45,000,000,000 15,984,469,356 0 69,940,339,307 45,000,000,000 15,984,469,356 0 V.13 V.14 V.21 270 NGUỒN VỐN A- Nợ phải trả (300=310+330) 7,154,686,137 7,485,903,945 (331,217,808) 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 400 410 411 412 413 414 415 V.22 Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12.Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 416 417 418 419 420 421 422 1,626,652,399 712,536,543 719,919,438 3,443,900,531 0 782,289,903 290,355,294 104,916,314 7,778,308,440 0 II- Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 430 432 433 0 0 0 246,299,674,282 233,677,199,744 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) V.23 440 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản thuê 24 Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ ... ,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.[...]... i3:68S: 848 " .-9 3i- _m 5 5 4- 7-. -2 "S7 :47 0 K}1~uh-a~-t-rong-nii~ , nm -] :OT 6-. -0 3-5 -~ 923 Tang khac - Chuy§n BDS dclu tu Thanh Iy, nhuQ"ng b;'m Giam khac S6 ~~':~~~I:~~~:::::::_ ::::: :::::::~~l§I~i~~~~I: (;hl trj con I~i ciia TSCD hu'u hlnh - l~~i-~i~y-dl~ ;;~~ ~ m sird-~:dI~ ;-~ i~ ~ i.-si4:2"1i3is 4~ 6 84~ 62i-0 0 4- -nn S46:67T6-j3 69S~-S-92:921" m 3-i n m 20 6-. -s 3- j-j-o 335.859. 141 335.859. 14] :::::~~~~2Q~~1:~:.2~~:... :::::~~~~2Q~~1:~:.2~~: ::::::IQ~2~~Q2~§~I m "15: 3-9 S-' -4 6 2:1"33 i6:S6i76 2-. 9-is- '- 943 : 247 : 6 4- i 6-. -4 5 4:1" 74: 8-5 0- ::::::::::2QI:?~I~~L ni'-i61:s64j- 7-9 ::::::::I~'-Q~~:~~~:Q§:7:: 5"17~s-i-6:334n m 4- 4 .- 741 ":905:66"( - T~i ngay cu6i nam 16.758.301.150 23.072.887.639 2.703.119.082 44 7.668.0 24 (iTCL cuoi nam clla r,SCfJ hfm hin~ dil dimE?de the ch!!-pdam baa cae khaan vay:26.305.692. 240 Nguyen gia TSCD cuoi nam dil... _50. 249 .611. 84, TSCD hi'hl hinh khac m 4. 076.082.597 _ 990.705.133 1.193.752.728 _ T6ng cQng _ m m 1.213.709.255 m m_m 76.685.153.302 . _ _. _ 136_691.000 2_321. 148 .861 2.375.8 74. 940 2_375.8 74_ 940 335.859. 141 2is2i-6-i4:S43 86-d~'c~6Tii~m Si :44 i36 -4 - .-S-;js- 335.859. 14 I si- 046 :317:96-i 4: 7:30:928~S-S-9 n-1:3sfi -4 - iio:2ss -~ Ghi trj hao mon lfiy k€ ~ i3:68S: 848 " .-9 3i-... khiiu - ThuS tlm nh?p d,)anh nghi~p 45 .939. 543 .276 45 .939. 543 .276 sf> 31/] 2 /2010 61. 643 .8J3.810 61. 643 .813.810 S631/12/201O 43 .759.396 .43 ] -~ -' ~ 43 .759.396 .43 1 -So 0] /0 1/20 ] 0 44 .225 .45 8.368 44 .225 .45 8.368 So 01/0] /2010 ~ ~~ ~ - ThuS tl11l nh?n~_ C;I nhan ~ - -~ _ .- 8.822.983.] 29 10. 644 .707.706 20.816.600 - ;fI~~~i ng~yen -~ -~ -r - Thu~ nha d~t v '1ti~n thue d~t - Cac lo;:tithu~ k hac - Cac... nam - KhAu hao trang nim - Tang khac - Thanh ly, nhU'qnl- ban - Ciiam khac sA duo cu6i nal11 *ZJyuy.~_'l!inh s6li?'A.Y C!siai Ban quyen, b~ng sang chS 1 34. 851 .48 8 8.078.1 04. 788 7.503.651.000 43 9.602.300 1 34. 851 .48 8 8.078.1 04. 788 289.360.180 ] 74. 503,508 22.895.955 54. 950.292 1 34. 851 .48 8 44 7.107.623 229 .45 3.800 46 3.863.688 77. 846 . 247 1 34. 851 .48 8 676.561 .42 3 7.2 14. 290.820 7.039.787.312 41 6.706. 345 361.756.053... 10) - DO Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 ~6NG L7!I' TY c6 PUA.NcAP NUaC CUe} 97 PH~M Hirv CHi P.12 Q.5 DT: 38552354 - FAX: 39550424 BAa , ~ ~ INH ~ " l( z A 015 QU ~ ~ NAM2015 "J Ji -m~ CONC TY CO I'IIAN ~ CONG TY CO pHAN cAp NU'OC CHQ LON\'€.~ ~ 97 PH~M HUU Cal P.12 Q.5 or ~ 1', DT: 38552354 - FAX: 39550424 ~ ~ 'i/ v , -' I it.~ • v, NAM 2015 c6 CONG TV 5697, PHAN cAp NUOC CHI} LON duim8 Ph"", lIilu Chi, qn," 5, thitnh ph6 116 Chi Minh RAo cAo TAl ClliNII BANG CAN D(')I KE ToAN T,i 31 thang 12 nam 2015 MAu ROI.ON Dan "j If Db: VND Mi A TAl SAN NGAN I Tiin , lI cae khoan TAI5,\N ,.• II,~N 100 fltlfng dU"01lg li~n 110 I Ti€n III Cae khoan luang durmg ti~n 112 Oie khoan dAu Ilr lai thioh ngin h,n O!u IU Dim gifr d~n dao hl,Ul II Phsi thu ngin hl,ln khac DV phon8 ph.; thn ngAn h~n kho doi IV lUng tAn kho Ifang tAn kho Tai san ngin h," khat I Chi phI tra truoc ngan h;.ln Thu~ gia trj gia tAng duQ'c kh5u tril Thu~ va cae khOM khac phai thu Nha Olrac II, Tal san eA djnh I Tai san phii cA djnh V.7 13,130,589,636 16,205,554,599 13,130,589,636 150 7,979,278,454 3,835,520,136 151 152 V.8 1,231,533,332 6,719,721,040 29,379,998 3,722,315,138 V.9 28,024,082 83,825,000 IV TlIi sin dO' dang dai h,n 240 242 diH h,n DAu tu nim giu d~n dao h~n 219,331,761,521 210,488,3 219,099,560,218 209,984,267,764 569.7/9./62.202 (359.734.894,438) 504,103,214 3.2/5,946.666 3.440.946.666 (3.208.745.363) (2,7//.843.452) 19,245,739,006 19,245,739,006 24.182,230,503 24.182,230,503 8.330,000 8,330,000 255 8,330,000 8,330,000 261 khac TAl SAN 270 vapllii; 232,201,303 70,978 250 268 bp plu;n ht;1p thOnh cita Bao cao tai ch/nlt V.12 260 VI Tal san dili h," khae I Chi phi tr3 lmoc dai hn mp' 236,184,769,819 V.II 229 Chi phi xay dl,fTlgco ban dO' dang BOO coo lil 307,109,669,814 609,244.763,723 (390./45.203.505) 223 230 CQ],;G V.IO 222 III Ril dqng san d~u IU' TO:'\G 15,641,540,385 4,475,881,198 8,283,235,156 4,530,188,637 (1,647,764,606) 16,205,554,599 221 huu hinh dAu lir Il\i thinh 47,600,000,000 141 227 Tai san dai h~ 47,600,000,000 140 228 khoan 3,402,476,044 37,132,110,554 V.3 V,4 V.5 V.6 hlnh eie 40,534,586,598 49,800,000,000 130 131 132 136 137 NguyengiO Gia Ir; hao mon liiy ki V, 120,742,236,755 5,440,656,991 V.2 220 cA djnh vo Tai ugh' 01/0112015 210 Ihu dlll h,n Nguyen gia Gia Ir; hao mon liiy kl Tai san 55,240,656.991 V.I 200 R TAl SAN DAIIII~N Cae khoin 96,312,492,990 16,887,002,946 3,266,712,815 11,051,177,249 4,256,489,396 (1,687,376,514) 153 155 Tai san ngin h;;m khac I Tai ngin" 31/1212015 120 123 III Cae khoan phii thu ndlD h," Phai thu ngAn h\lo ella khach himg Tea truac cho nglIm ban ngdn h~ V Thu)'lt minh V.13 dUJlC dflC kem 68,523,839,287 1,505,838,338 68,411,495,786 1,366,959,458 112,343,501 403,422,162,804 vu; nll~)'i, ",inh Bao cao tai chinh 138,878,880 356,927,006,574 CONG TV cO PHAN CAP Ntrac CHQ LON S6 97, dulmg Ph~m Hllu Chi, qu(in 5, ph6 Hb Chi Minh BAo cAo TAl CHiNH Bang can d6i k~ toan (ti~p theo) , Mil so NGUON VON Thuyel minh T~i 31/1212015 T~i 01/0112015 C- NC) PIIAI TIU 300 191,917,131,078 153,426,581,408 t N" ng~n h~n Ph.i tn ngum ban ngan h~n Ngum mua tni ti~n truac ngAo h'im Thu~ va cae kho.n phai nQp Nha nuoc Phai Ira nguiJi lao dQng Chi phi phai In ngan h~n Ph.i Ira ngan h~n khac Yay va nl' thue lai chlnh ngan han Quy khen thuang ph,;c Il'i 310 311 312 313 314 315 319 320 322 V.17 V.18 V.19 V.20 CƠNG TY C PH N A C CH M u s B01a-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) L N 118 H ng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM B NG CÂN I K TỐN T i ngày 30 tháng 06 n m 2011 n v tính: VND TÀI S N Mã s Thuy t minh S cu i k S đ un m TÀI S N A TÀI S N NG N H N (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) ng đ I Ti n kho n t ng ti n Ti n 100 150,239,268,609 145,591,962,986 110 5,806,775,675 18,476,716,208 111 Các kho n t ng đ ng ti n V.01 112 II Các kho n đ u t tài ng n h n 120 121 129 u t ng n h n D phòng gi m giá ch ng khốn đ u t ng n h n (*) III Các kho n ph i thu V.02 5,806,775,675 9,554,912,557 - 8,921,803,651 - 3,747,204 - 14,280,724 - (10,533,520) 130 29,884,700,941 46,863,278,136 Ph i thu c a khách hàng 131 21,410,320,984 24,761,162,859 Tr tr i bán 132 4,222,776,640 1,409,338,107 Các kho n ph i thu khác 138 4,251,603,317 20,692,777,170 D phòng kho n ph i thu khó đòi (*) 139 113,717,927,624 79,897,747,608 113,717,927,624 79,897,747,608 829,864,369 350,473,830 c cho ng V.03 IV Hàng t n kho 140 Hàng t n kho 141 V Tài s n ng n h n khác 150 Chi phí tr tr c ng n h n 151 31,256,668 36,567,989 c kh u tr 152 290,562,960 177,904,470 Thu GTGT đ Thu kho n khác ph i thu Nhà n c 154 V.04 V.05 189,183,370 - Tài s n ng n h n khác 158 318,861,371 136,001,371 B TÀI S N DÀI H N (200 = 210 + 220 +240 +250 +260) 200 78,515,451,780 79,342,344,736 II Tài s n c đ nh 220 16,833,157,287 19,471,863,383 Tài s n c đ nh h u hình 221 1,089,101,239 1,379,056,856 - Ngun giá 222 3,410,446,377 3,595,998,855 - Giá tr hao mòn lu k (*) 223 (2,321,345,138) (2,216,941,999) Tài s n c đ nh vơ hình - Ngun giá 227 V.08 V.10 228 - Giá tr hao mòn lu k (*) Chi phí xây d ng c b n d dang 229 V.11 III B t đ ng s n đ u t 240 V.12 - Ngun giá 241 - Giá tr hao mòn lu k (*) 242 250 258 259 u t dài h n khác D phòng gi m giá ch ng khốn đ u t dài h n (*) V.13 V Tài s n dài h n khác 260 261 V.14 Tài s n thu thu nh p hỗn l i 262 V.21 Tài s n dài h n khác 268 T NG C NG TÀI S N (270 = 100 + 200) 56,931,090 (183,080,357) 56,931,090 1,215,806,671 1,296,337,418 2,025,712,571 2,139,642,571 (809,905,900) Chi phí tr tr c dài h n 18,035,875,437 18,218,955,794 (1,339,772,185) 230 IV Các kho n đ u t tài dài h n 15,687,124,958 17,026,897,143 (843,305,153) 60,452,524,186 58,371,611,309 65,238,150,772 61,665,069,095 (4,785,626,586) (3,293,457,786) 13,963,636 563,636 202,532,626 189,132,626 13,400,000 13,400,000 228,754,720,389 224,934,307,722 CƠNG TY C PH N A C CH M u s B01a-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) L N 118 H ng Phú, P.8, Q.8, Tp.HCM Mã s NGU N V N A.N PH I TR (300 = 310 + 320) I N ng n h n Thuy t minh S cu i k S đ un m 300 89,925,277,122 95,439,066,731 310 89,686,943,004 85,805,208,831 311 Ph i tr cho ng 312 12,449,708,364 15,436,837,469 313 9,741,592,000 1,235,330,000 1,140,020,670 6,472,444,301 Ng i bán i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c 314 V.15 - Vay n ng n h n V.16 4,010,230,670 Ph i tr cơng nhân viên 315 Chi phí ph i tr 316 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 602,705,060 602,705,060 11 Qu khen th 323 2,466,416,245 705,344,835 9,633,857,900 ng phúc l i 3,440,524,744 3,608,686,374 V.17 50,881,942,426 49,739,028,914 V.18 4,953,802,825 8,004,831,878 II N dài h n 330 238,334,118 D phòng tr c p m t vi c làm 336 128,352,336 41,434,439 D phòng ph i tr dài h n 337 81,799,964 135,792,188 Doanh thu ch a th c hiên 338 28,181,818 9,456,631,273 B V N CH 400 138,829,443,267 129,495,240,991 135,557,775,657 126,223,573,381 44,997,630,000 44,997,630,000 S H U (400 = 410 +420) I V n ch s h u 410 V n đ u t c a ch s h u 411 V.22 C phi u qu 414 Qu đ u t phát tri n 417 58,105,984,711 35,596,297,895 Qu d phòng tài 418 7,429,238,184 5,265,822,661 Qu khác thu c v n ch s h u 419 9,090,322,055 4,677,130,032 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 15,936,700,707 35,688,792,793 II Ngu n kinh phí, qu khác 430 3,271,667,610 3,271,667,610 3,271,667,610 3,271,667,610 228,754,720,389 224,934,307,722 Ngu n kinh phí 432 Ngu n