Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn

~ CONG TY CO pHAN cAp NU'OC CHQ LON\'€.~ ~ 97 PH~M HUU Cal P.12 Q.5 or ~ 1', DT: 38552354 - FAX: 39550424 ~ ~ 'i/ v , -' I it.~ • v, NAM 2015 c6 CONG TV 5697, PHAN cAp NUOC CHI} LON duim8 Ph"", lIilu Chi, qn," 5, thitnh ph6 116 Chi Minh RAo cAo TAl ClliNII BANG CAN D(')I KE ToAN T,i 31 thang 12 nam 2015 MAu ROI.ON Dan "j If Db: VND Mi A TAl SAN NGAN I Tiin , lI cae khoan TAI5,\N ,.• II,~N 100 fltlfng dU"01lg li~n 110 I Ti€n III Cae khoan luang durmg ti~n 112 Oie khoan dAu Ilr lai thioh ngin h,n O!u IU Dim gifr d~n dao hl,Ul II Phsi thu ngin hl,ln khac DV phon8 ph.; thn ngAn h~n kho doi IV lUng tAn kho Ifang tAn kho Tai san ngin h," khat I Chi phI tra truoc ngan h;.ln Thu~ gia trj gia tAng duQ'c kh5u tril Thu~ va cae khOM khac phai thu Nha Olrac II, Tal san eA djnh I Tai san phii cA djnh V.7 13,130,589,636 16,205,554,599 13,130,589,636 150 7,979,278,454 3,835,520,136 151 152 V.8 1,231,533,332 6,719,721,040 29,379,998 3,722,315,138 V.9 28,024,082 83,825,000 IV TlIi sin dO' dang dai h,n 240 242 diH h,n DAu tu nim giu d~n dao h~n 219,331,761,521 210,488,3 219,099,560,218 209,984,267,764 569.7/9./62.202 (359.734.894,438) 504,103,214 3.2/5,946.666 3.440.946.666 (3.208.745.363) (2,7//.843.452) 19,245,739,006 19,245,739,006 24.182,230,503 24.182,230,503 8.330,000 8,330,000 255 8,330,000 8,330,000 261 khac TAl SAN 270 vapllii; 232,201,303 70,978 250 268 bp plu;n ht;1p thOnh cita Bao cao tai ch/nlt V.12 260 VI Tal san dili h," khae I Chi phi tr3 lmoc dai hn mp' 236,184,769,819 V.II 229 Chi phi xay dl,fTlgco ban dO' dang BOO coo lil 307,109,669,814 609,244.763,723 (390./45.203.505) 223 230 CQ],;G V.IO 222 III Ril dqng san d~u IU' TO:'\G 15,641,540,385 4,475,881,198 8,283,235,156 4,530,188,637 (1,647,764,606) 16,205,554,599 221 huu hinh dAu lir Il\i thinh 47,600,000,000 141 227 Tai san dai h~ 47,600,000,000 140 228 khoan 3,402,476,044 37,132,110,554 V.3 V,4 V.5 V.6 hlnh eie 40,534,586,598 49,800,000,000 130 131 132 136 137 NguyengiO Gia Ir; hao mon liiy ki V, 120,742,236,755 5,440,656,991 V.2 220 cA djnh vo Tai ugh' 01/0112015 210 Ihu dlll h,n Nguyen gia Gia Ir; hao mon liiy kl Tai san 55,240,656.991 V.I 200 R TAl SAN DAIIII~N Cae khoin 96,312,492,990 16,887,002,946 3,266,712,815 11,051,177,249 4,256,489,396 (1,687,376,514) 153 155 Tai san ngin h;;m khac I Tai ngin" 31/1212015 120 123 III Cae khoan phii thu ndlD h," Phai thu ngAn h\lo ella khach himg Tea truac cho nglIm ban ngdn h~ V Thu)'lt minh V.13 dUJlC dflC kem 68,523,839,287 1,505,838,338 68,411,495,786 1,366,959,458 112,343,501 403,422,162,804 vu; nll~)'i, ",inh Bao cao tai chinh 138,878,880 356,927,006,574 CONG TV cO PHAN CAP Ntrac CHQ LON S6 97, dulmg Ph~m Hllu Chi, qu(in 5, ph6 Hb Chi Minh BAo cAo TAl CHiNH Bang can d6i k~ toan (ti~p theo) , Mil so NGUON VON Thuyel minh T~i 31/1212015 T~i 01/0112015 C- NC) PIIAI TIU 300 191,917,131,078 153,426,581,408 t N" ng~n h~n Ph.i tn ngum ban ngan h~n Ngum mua tni ti~n truac ngAo h'im Thu~ va cae kho.n phai nQp Nha nuoc Phai Ira nguiJi lao dQng Chi phi phai In ngan h~n Ph.i Ira ngan h~n khac Yay va nl' thue lai chlnh ngan han Quy khen thuang ph,;c Il'i 310 311 312 313 314 315 319 320 322 V.17 V.18 V.19 V.20 162,211,169,462 54,30 I,340,863 1,437,322,226 9,899,965,696 12,195,488,475 64,127,915,986 15,619,696,967 2,502,862,548 2,126,576,701 122,072,029,935 25,444,285,612 2,075,082,766 12,731,549,768 12,698,705,785 25,640,202,261 VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN Mẫu số: B01-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP Hồ Chí Minh Tel: 0838 557 332 Fax: 0838 557 298 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015 Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm TÀI SẢN Signature Not Verified A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 209,015,223,592 197,493,065,266 I Tiền khoản tương đương tiền 110 63,430,259,953 59,343,229,197 Tiền 111 2,340,259,953 243,229,197 Các khoản tương đương tiền 112 61,090,000,000 59,100,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 7,000,000,000 Chứng khoán công cụ tài kinh doanh 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122 Đầu tư ngắn hạn khác 123 7,000,000,000 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 31,757,922,306 40,522,121,094 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 20,502,953,854 26,115,176,285 Trả trước cho người bán 132 3,142,328,144 4,253,881,011 Phải thu nội ngắn hạn 133 7,132,233,449 9,693,317,590 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 Phải thu ngắn hạn khác 136 980,406,859 459,746,208 IV Hàng tồn kho 140 106,742,688,289 97,618,386,209 Hàng tồn kho 141 106,742,688,289 97,618,386,209 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 84,353,044 9,328,766 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 38,254,184 2,510,584 Thuế GTGT khấu trừ 152 46,098,860 6,818,182 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 Tài sản ngắn hạn khác 155 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 64,424,014,786 63,324,775,524 I Các khoản phải thu dài hạn 210 8,400,000 8,400,000 Phải thu dài hạn khác 216 8,400,000 8,400,000 II Tài sản cố định 220 15,992,393,329 15,230,016,306 Tài sản cố định hữu hình 221 1,574,037,974 642,366,985 - Nguyên giá 222 3,931,845,369 3,345,606,452 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (2,357,807,395) (2,703,239,467) Tài sản cố định vô hình 227 14,418,355,355 14,587,649,321 - Nguyên giá 228 17,086,063,843 17,086,063,843 Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm (2,667,708,488) (2,498,414,522) - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 III Bất động sản đầu tư 230 - Nguyên giá 231 382,488,007 382,488,007 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 (382,488,007) (382,488,007) IV Tài sản dài hạn dở dang 240 V Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 47,806,030,334 47,383,599,934 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công tư liên kết, liên doanh 252 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 51,183,623,120 51,083,623,120 Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 (3,377,592,786) (3,700,023,186) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 VI Tài sản dài hạn khác 260 617,191,123 702,759,284 Chi phí trả trước dài hạn 261 255,151,008 264,413,520 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 362,040,115 438,345,764 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 273,439,238,378 260,817,840,790 C - NỢ PHẢI TRẢ 300 106,524,230,981 95,925,334,644 I Nợ ngắn hạn 310 65,927,491,222 52,090,758,186 Phải trả người bán ngắn hạn 311 4,178,185,451 115,185,451 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 1,300,000 1,300,000 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 2,236,407,862 1,217,444,926 Phải trả người lao động 314 920,161,432 1,479,970,530 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 41,658,329,379 41,924,654,934 Phải trả nội ngắn hạn 316 3,255,217,274 3,255,217,274 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 Phải trả ngắn hạn khác 319 12,039,171,928 3,409,491,625 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 1,638,717,896 687,493,446 13 Quỹ bình ổn giá 323 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 II Nợ dài hạn 330 40,596,739,759 43,834,576,458 Phải trả dài hạn người bán 331 Người mua trả tiền trước dài hạn 332 Chi phí phải trả dài hạn 333 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 Phải trả nội dài hạn 335 NGUỒN VỐN Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm Doanh thu chưa thực dài hạn 336 40,376,339,759 Phải trả dài hạn khác 337 220,400,000 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 Trái phiếu chuyển đổi 339 10 Cổ phiếu ưu đãi 340 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 343 D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 166,915,007,397 164,892,506,146 I Vốn chủ sở hữu 410 166,915,007,397 164,892,506,146 Vốn góp chủ sở hữu 411 50,397,090,000 50,397,090,000 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 411a 50,397,090,000 50,397,090,000 - Cổ phiếu ưu đãi 411b Thặng dư vốn cổ phần 412 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 Vốn khác chủ sở hữu 414 Cổ phiếu quỹ (*) 415 (4,110,000) (4,110,000) Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 Quỹ đầu tư phát triển 418 96,015,649,775 88,809,194,572 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 419 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 8,064,134,690 8,064,134,690 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 12,442,242,932 17,626,196,884 - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước 421a (80,107,670) (80,107,670) - LNST chưa phân phối kỳ 421b 12,522,350,602 17,706,304,554 12 Nguồn ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài ~~ * ~~c it'4,r CONG TY CO p!IAN cAp NU'O'CCHQ L6~'f~t ~ 97 PHAM HUU CHi P.12 Q.5 • ' DT: 38552354 - FAX: 39550424 I NA.M 2015 CONG TY CO I'IIAN cAp NU'OC Clle) LON S6 97 dlrOng Ph\lffi HihJ Chi, qu~ lharth ph6 Jib Chi Minh BAD CAD TAl CIIINII T~i 30 thang 06 nAm 2015 BANG CAN DOl KE TOAN Tl;Ii BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 ~6NG L7!I' TY c6 PUA.NcAP NUaC CUe} 97 PH~M Hirv CHi P.12 Q.5 DT: 38552354 - FAX: 39550424 BAa , ~ ~ INH ~ " l( z A 015 QU ~ ~ NAM2015 "J Ji -m~ CONC TY CO I'IIAN CAl' NU.OC CliO" LON S6 97 duiTng Ph~m Huu Chi qu~n thilnh ph6 116Chi Minh BAn cAn TAl ClliNIl Ti,l.ingay 31 thang03 "am 2015 BANG CAN no, KE TOAN ""-Ii nga)' 31 thllng OJ nam 2015 MAu n OI.DN Dan ,,'j tioh: VND ~, sA cuAi so 113,912,781,089 100 I Ti~f1 \-'8de khoa" IUu"ng du.o"ng ti~n I Ticn Cae khoan luang duong ticn Cae khuan ttAu In Iili chillh ng~n h';lll f)~1I tu nam gilt d~n nga) dflO hi,l.1l II 110 V.I III 112 120 TO:\G c(hG cAl' :\lfo.C S'\I G(h lR\CII :\IIIPI lI(rllll,~:\ ~1(lTTll,bm vli::\ CO:\G TV CO 1'11,\:\cAp :\tl(JC CII!) L(J:\ cAc CHi TIED TAl CHiNH nAN CIAI TRINH Qui II NAM 2014 Theo bao cao k~t qua kinh doanh qui nAm 2014 eua Cong Ty C6 Phfin tAng giam lam anh huang d~n lqi nhu~n ella qui nam 2014 nhtl sau: I IlQANII TlIll nAJ'( liANG vA CllJ'(G cAr'll!clI V\I: clip Nurre ChQ L6n nhung chi li~u c6 ty I~ (hay d6i a Phdn tich chi lieu: Chi tieu Qui II n~m 2014 IA\ Doanh thu ban hang va ~g OLii II cAp djch Doanh thu (;un~ cAp djch V\l (loanh thu thul~n han hang va cung vu vI,! - - 198.754.700.370 j- 3.547.527.394 dp "am n•• Chcnh h~C'h (3)~(I )-(2) 2013 (2) /J\ (4)~(I)/(2) 186.800.288.632 11,954.411.738 106.40% 3.433.500.604 114.026.790 103.32% 12,068,438,528 106.34% djch 202.302,227,764 190,2J3,789 236 b Thuyit min": Doanh thu lhuft" ban hang quy nam 2014 lang so vai quy nam 2013 Ia 12.068.438.528 dl.ng ty I~ l~ng 106.34% do: I San IU\IIlg nuae eung dp qui n~m 2014 tang sn vai qul2 nam 2013 la 1.371.537 m3 ty I~ lang 106.74% II GIA VON liANG nAN a Phiin tfeh chi lieu: Chi tieu (A) Olii II nllm 2014 Gia vAn hang ban nuac Gia v6n hang ban eung dp djeh Vu Ciinp Trang (:hi tiel gid vo" mrac: A Chi phi "guyim v~t li~u - nlrac s~ch _ Chi phi ~guy~n v~t li~u kha.c Chi phi nMm cOng Chi phi khau hao tai ~n Chi phf thul!! tai san ho~t ~(lng Chi phi gan va lhay dOng hf nltae chiPhI chOng that Ihoat nu.ae Chi phi cai tao Ong mve Chi phi slYa _b~ Chi phi kMe TOng chi phi san xuat Chi phi san xua-t-k-in-h-d-o-a-nh-dlr-d-an-g ~au ~ Cia "6n da c~ d) 189.186.299.942 180.401.208.246 8.785.091.696 2.126.166.404 1.940.127.174 186.039.230 191,312466,346 Chi tieu _ Chenh I~eh (3)=(1)-(2) Qui II n~m 2013 (2) (I) ui II n~m 2014 149,777,339.311 j,48I,717.104 13.016,357,820 8.456.480.210 2,428,851,138 2,122.633,869 182341,335420 _ ui II n~m 2013 128.176.963.780 8.818,488.339 11.587.008.943 ~230.636.117 717,317,403 10,992.128,912 2,462,716.148 !J.37.998.123 -.1,797.946.271 8,240,451,620 407.508.500 83,436,695 234.749,571 216.778.314 189,186,299,942 _180,401,208,246 189,186,299,942 180,401 208,246 Ty I~ (4 )~(I)/(2) 104.87% 109.59"10 8,971 130,926 104.92% Chcnh I~ch 3=1-2 _ 21,600.375,531 (2.336.77!.2~) 1,429.348.877 _ (I 774.155.9(7) 1,711,533.735 (8.869,495.043) Ty I~ 4=112 116.85% _1350% 112.34% 82.66% 338.60% 19.31% 1,!2.:4.Z18.025 (4,442,505,349) 32:!,071.805 _J7,971,2.rr, 8,785,091,696 8,785,091696 _ _ _ -.!!!:06% 46.09% 488.40% 108.29% _104.87% 104.87% b Thuyh minh Gili vfln cung dp Irong qui ni BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 2,314,027,527 219,362,268,312 (7,912,874,953) 150 5,029,215,092 1,492,629,370 I Chi phi tra tmac nglln hl;ill 151 1,526,614,091 1,396,027,370 Thu~ GTGT duQ'c kh~u trir Tai san ngfuJ hl;ln khac B - TAl SAN DAI H~N 152 158 200 3,502,601,001 177,673,330,780 96,602,000 179,456,488,254 148,623,420,015 13,978,237.142 26,159,122,219 (12,180,885,077) 134,645,182,873 151,107,694,185 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 Phai thu hOl;ltdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac Ol! phang phai thu ngfuJ hl;ln kh6 dai(*) IV Hang tiln kbo V Tai san ng~n h,n kbae V.04 V.l1 63,306,176,051 63,803,009,122 (496,833,071 ) 162,272,821,260 188,948,022,681 167,099,531,027 196,442,984,994 (29.343,453,967) V.02 (200=210+220+240+250+260) II Tai san efl djnh Tai san c6 djnh hfru hinh - Nguyen gia - L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 257.586.271.587 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 84.802.373.822 76.365.463.774 1.Tiền 111 [...]... lập báo cáo tài chính; Cộng b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng) Quý II /20 15 Quý II /20 14 Lũy kế năm trước 25 ,373,943,447 7 82, 846,674 28 ,787,533, 027 555,885,566 9,613 ,23 5,577 40,9 32, 973,390 2, 415, 326 ,836 9,613 ,23 5,577 40,9 32, 973,390 2, 415, 326 ,836 67,089,763,511 31,758,745, 429 16,098, 729 ,987 430, 427 ,653 26 ,1 42, 393 ,21 7 13,957,450,360 28 3,416,8 82 Lũy kế năm nay 14 ,24 0,867 ,24 2... tư - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán Cộng Quý II /20 15 Quý II /20 14 Lũy kế năm nay Lũy kế năm trước 5,515 ,27 9,691 3,334,381,067 7,156,850,668 10 ,29 9,764 ,21 3 61,469 ,21 7 9 ,27 0,718,637 69,915,048 104,749, 925 40,577,064,754 110,637,590 2, 415, 326 ,836 35,6 72, 622 35,6 72, 622 14,883,140,167 3,404 ,29 6,115 47,874,337,969 12, 825 , 728 ,639 4 Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21 )... đầu năm nay 50,397,090,000 114,499, 526 ,146 - Tăng vốn trong năm nay - Lãi trong năm nay (4,110,000) 164,8 92, 506,146 12, 522 ,350,6 02 12, 522 ,350,6 02 (10,499,849,351) (10,499,849,351) - Tăng khác - Giảm vốn trong năm nay - Phân phối lợi nhuận 20 14 Số dư cuối năm nay 50,397,090,000 116, 522 , 027 ,397 (4,110,000) 166,915,007,397 b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Chỉ tiêu Cuối quý Đầu năm - Vốn góp của công. .. giới, quảng cáo bán nhà - Các khoản chi phí bán hàng khác c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp Quý II /20 15 Quý II /20 14 Lũy kế năm nay Lũy kế năm trước 3,174,113,809 3,149, 621 ,934 5 ,27 0,189,693 6,509,545, 521 2, 698, 425 ,758 2, 798,954,145 4,349,974 ,27 2 5 ,28 2,9 12, 186 2, 698, 425 ,758 475,688,051 111,130,658 2, 798,954,145 350,667,789 21 0,308,113 4,349,974 ,27 2 920 ,21 5, 421 146,749,181... 2, 698, 425 ,758 124 ,8 92, 169 533,639, 820 12, 271,9 02, 790 15, 628 ,860,537 Quý II /20 14 2, 798,954,145 99 ,28 1,999 336,496,839 15,347,646,707 18,5 82, 379,690 Lũy kế năm nay 4,349,974 ,27 2 24 2, 023 ,979 636 ,20 9,876 49,547,4 02, 795 54,775,610, 922 Lũy kế năm trước 5 ,28 2,9 12, 186 20 5,575,056 744,057, 620 18,695,998,184 24 , 928 ,543,046 10 Chi phí thuế thu nhâp doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) Chỉ tiêu - Chi phí thuế thu nhập doanh... trị lớn) b) Dài hạn 38 ,25 4,184 2, 510,584 25 5,151,008 26 4,413, 520 25 5,151,008 26 4,413, 520 29 3,405,1 92 266, 924 ,104 - Chi phí thành lập doanh nghiệp - Chi phí mua bảo hiểm; - Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn) Cộng 14 Tài sản khác Chỉ tiêu Cuối quý a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục) Đầu năm 128 ,3 72, 444 72, 922 ,766 - Chi phí trả trước ngắn hạn 38 ,25 4,184 2, 510,584 - Thuế GTGT được khấu... 1,437 ,24 4, 423 426 ,116,8 92 929 ,095,510 1,536, 628 ,073 491,165,450 1,389,690,856 6 Thu nhập khác Chỉ tiêu - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; - Lãi do đánh giá lại tài sản; - Tiền phạt thu được; - Thuế được giảm; - Các khoản khác Cộng Quý II /20 15 1 02, 505,455 3,181,818 105,687 ,27 3 Quý II /20 14 Lũy kế năm nay Lũy kế năm trước 1,736,364 311,687 ,27 3 1,736,364 14 ,28 0,000 6 ,29 1,667 14 ,28 0,000 6,818,1 82 22, 834,546 3,181,818 321 ,160,758... 5,039 ,29 8 5,039 ,29 8 + Cổ phiếu phổ thông 5,039 ,29 8 5,039 ,29 8 + Cổ phiếu ưu đãi + Cổ phiếu ưu đãi + Cổ phiếu ưu đãi * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng - Cổ tức - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm là 16% + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: 16% + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận e- Các quỹ của doanh nghiệp -. .. Đầu năm Số phải nộp trong năm Số đã thực nộp trong năm Cuối năm a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế) - Thuế giá trị gia tăng 22 ,587,379 3 ,23 2, 126 ,580 3 ,25 4,713,959 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 970,536,701 3,747,337, 324 2, 600,150,884 2, 117, 723 ,141 - Thuế thu nhập cá nhân 22 4, 320 ,846 729 ,315,605 834,951,730 118,684, 721 6,000,000 6,000,000 1 ,21 7,444, 926 7,714,779,509 6,695,816,573 6,818,1 82 39 ,28 0,678... tiêu - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi bán các khoản đầu tư - Cổ tức, lợi nhuận được chia - Lãi chênh lệch tỷ giá, lãi chênh lệch giá vàng - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán - Doanh thu hoạt động tài chính khác Cộng Quý II /20 15 Quý II /20 14 Lũy kế năm nay Lũy kế năm trước 1,107 ,24 4, 423 1 12, 978,618 1 ,20 6, 628 ,073 158,970,806 330,000,000 390,000,000 330,000,000 403,434,600 336, 120 ,000 1,437 ,24 4, 423