Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ á...

~ CONG TY CO pHAN cAp NU'OC CHQ LON\'€.~ ~ 97 PH~M HUU Cal P.12 Q.5 or ~ 1', DT: 38552354 - FAX: 39550424 ~ ~ 'i/ v , -' I it.~ • v, NAM 2015 c6 CONG TV 5697, PHAN cAp NUOC CHI} LON duim8 Ph"", lIilu Chi, qn," 5, thitnh ph6 116 Chi Minh RAo cAo TAl ClliNII BANG CAN D(')I KE ToAN T,i 31 thang 12 nam 2015 MAu ROI.ON Dan "j If Db: VND Mi A TAl SAN NGAN I Tiin , lI cae khoan TAI5,\N ,.• II,~N 100 fltlfng dU"01lg li~n 110 I Ti€n III Cae khoan luang durmg ti~n 112 Oie khoan dAu Ilr lai thioh ngin h,n O!u IU Dim gifr d~n dao hl,Ul II Phsi thu ngin hl,ln khac DV phon8 ph.; thn ngAn h~n kho doi IV lUng tAn kho Ifang tAn kho Tai san ngin h," khat I Chi phI tra truoc ngan h;.ln Thu~ gia trj gia tAng duQ'c kh5u tril Thu~ va cae khOM khac phai thu Nha Olrac II, Tal san eA djnh I Tai san phii cA djnh V.7 13,130,589,636 16,205,554,599 13,130,589,636 150 7,979,278,454 3,835,520,136 151 152 V.8 1,231,533,332 6,719,721,040 29,379,998 3,722,315,138 V.9 28,024,082 83,825,000 IV TlIi sin dO' dang dai h,n 240 242 diH h,n DAu tu nim giu d~n dao h~n 219,331,761,521 210,488,3 219,099,560,218 209,984,267,764 569.7/9./62.202 (359.734.894,438) 504,103,214 3.2/5,946.666 3.440.946.666 (3.208.745.363) (2,7//.843.452) 19,245,739,006 19,245,739,006 24.182,230,503 24.182,230,503 8.330,000 8,330,000 255 8,330,000 8,330,000 261 khac TAl SAN 270 vapllii; 232,201,303 70,978 250 268 bp plu;n ht;1p thOnh cita Bao cao tai ch/nlt V.12 260 VI Tal san dili h," khae I Chi phi tr3 lmoc dai hn mp' 236,184,769,819 V.II 229 Chi phi xay dl,fTlgco ban dO' dang BOO coo lil 307,109,669,814 609,244.763,723 (390./45.203.505) 223 230 CQ],;G V.IO 222 III Ril dqng san d~u IU' TO:'\G 15,641,540,385 4,475,881,198 8,283,235,156 4,530,188,637 (1,647,764,606) 16,205,554,599 221 huu hinh dAu lir Il\i thinh 47,600,000,000 141 227 Tai san dai h~ 47,600,000,000 140 228 khoan 3,402,476,044 37,132,110,554 V.3 V,4 V.5 V.6 hlnh eie 40,534,586,598 49,800,000,000 130 131 132 136 137 NguyengiO Gia Ir; hao mon liiy ki V, 120,742,236,755 5,440,656,991 V.2 220 cA djnh vo Tai ugh' 01/0112015 210 Ihu dlll h,n Nguyen gia Gia Ir; hao mon liiy kl Tai san 55,240,656.991 V.I 200 R TAl SAN DAIIII~N Cae khoin 96,312,492,990 16,887,002,946 3,266,712,815 11,051,177,249 4,256,489,396 (1,687,376,514) 153 155 Tai san ngin h;;m khac I Tai ngin" 31/1212015 120 123 III Cae khoan phii thu ndlD h," Phai thu ngAn h\lo ella khach himg Tea truac cho nglIm ban ngdn h~ V Thu)'lt minh V.13 dUJlC dflC kem 68,523,839,287 1,505,838,338 68,411,495,786 1,366,959,458 112,343,501 403,422,162,804 vu; nll~)'i, ",inh Bao cao tai chinh 138,878,880 356,927,006,574 CONG TV cO PHAN CAP Ntrac CHQ LON S6 97, dulmg Ph~m Hllu Chi, qu(in 5, ph6 Hb Chi Minh BAo cAo TAl CHiNH Bang can d6i k~ toan (ti~p theo) , Mil so NGUON VON Thuyel minh T~i 31/1212015 T~i 01/0112015 C- NC) PIIAI TIU 300 191,917,131,078 153,426,581,408 t N" ng~n h~n Ph.i tn ngum ban ngan h~n Ngum mua tni ti~n truac ngAo h'im Thu~ va cae kho.n phai nQp Nha nuoc Phai Ira nguiJi lao dQng Chi phi phai In ngan h~n Ph.i Ira ngan h~n khac Yay va nl' thue lai chlnh ngan han Quy khen thuang ph,;c Il'i 310 311 312 313 314 315 319 320 322 V.17 V.18 V.19 V.20 162,211,169,462 54,30 I,340,863 1,437,322,226 9,899,965,696 12,195,488,475 64,127,915,986 15,619,696,967 2,502,862,548 2,126,576,701 122,072,029,935 25,444,285,612 2,075,082,766 12,731,549,768 12,698,705,785 25,640,202,261 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN Mẫu số: B01-DN (Ban hành theo Thông tư s ố 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 c Bộ T ài chính) 118 Hưng Phú, Phư ờng 8, Quận 8, TP Hồ Chí Minh Tel: 0838 557 332 Fax: 0838 557 298 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ng ày 30 tháng 09 năm 2015 Ch ỉ ti Mã s ố Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm 222,277,571,393 229,159,381,182 68,464,668,754 64,082,560,017 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền kho ản tương đương ti ền 110 V.1 Tiền 111 2,892,668,754 4,982,560,017 Các kho ản tương đương ti ền 112 65,572,000,000 59,100,000,000 120 11,329,000,000 813,000,000 11,329,000,000 813,000,000 26,735,955,745 39,748,291,886 20,360,127,520 31,905,823,473 3,098,836,871 5,011,755,011 II Các kho ản đầu tư tài ng ắn hạn Đầu tư ng ắn hạn khác III Các kho ản phải thu ngắn hạn 123 V.3 130 Phải thu ngắn hạn khách h àng 131 Trả trước cho ng ười bán 132 Phải thu ngắn hạn khác 136 V.4 3,276,991,354 2,830,713,402 IV Hàng tồn kho 140 V.5 115,711,560,894 124,504,745,510 Hàng tồn kho 141 115,711,560,894 124,504,745,510 150 36,386,000 10,783,769 36,386,000 3,965,587 V Tài sản ngắn hạn khác V.2 Chi phí tr ả trước ngắn hạn 151 V.9 Thuế GTGT đ ược khấu trừ 152 V.11 6,818,182 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 64,543,558,261 63,518,513,469 I Các kho ản phải thu d ài hạn 210 28,400,000 8,400,000 28,400,000 8,400,000 16,021,135,401 15,386,581,970 1,649,528,039 798,932,649 Phải thu d ài hạn khác II Tài s ản cố định Tài sản cố định hữu h ình 216 V.4 220 221 V.6 - Nguyên giá 222 4,196,110,834 3,698,366,944 - Giá trị hao mòn l ũy kế (*) 223 (2,546,582,795) (2,899,434,295) 14,371,607,362 14,587,649,321 Tài sản cố định vô h ình 227 V.7 - Nguyên giá 228 17,124,245,661 17,086,063,843 - Giá trị hao mòn l ũy kế (*) 229 (2,752,638,299) (2,498,414,522) III B ất động sản đầu t 230 V.8 - Nguyên giá 231 382,488,007 382,488,007 - Giá trị hao mòn l ũy kế (*) 232 (382,488,007) (382,488,007) 240 48,600,245 242 48,600,245 IV Tài s ản d ài hạn dở dang Chi phí xây d ựng c dở dang V Các kho ản đầu t tài dài h ạn 250 V.3 47,806,030,334 47,383,599,934 Đầu tư góp v ốn vào đơn v ị khác 253 V.3 51,183,623,120 51,083,623,120 Dự phòng đầu t tài dài h ạn (*) 254 V.3 (3,377,592,786) (3,700,023,186) 639,392,281 739,931,565 VI Tài s ản dài hạn khác 260 Chi phí tr ả trước d ài h ạn 261 V.9 265,286,947 301,585,801 Tài sản thuế thu nhập ho ãn lại 262 V.16 374,105,334 438,345,764 286,821,129,654 292,677,894,651 TỔNG CỘNG T ÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 Ch ỉ ti Mã s ố Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm NGU ỒN VỐN C - NỢ PHẢI TRẢ 300 108,116,244,746 114,596,691,866 I Nợ ngắn hạn 310 70,380,552,920 70,642,318,905 5,630,500,899 10,309,731,514 165,890,000 1,300,000 4,157,713,061 1,217,444,926 888,215,668 1,553,261,638 Phải trả ng ười bán ngắn hạn 311 Người mua trả tiền tr ước ngắn hạn 312 Thuế v kho ản phải nộp Nh nước 313 Phải trả ng ười lao động 314 Chi phí ph ải trả ngắn hạn 315 V.12 41,712,500,523 41,924,654,934 Phải trả ngắn hạn khác 319 V.13 16,553,516,853 12,635,592,781 Dự phòng ph ải trả ngắn hạn 321 V.15 311,946,040 2,274,392,424 Quỹ khen th ưởng, phúc lợi 322 960,269,876 725,940,688 330 37,735,691,826 43,954,372,961 Doanh thu chưa th ực d ài hạn 336 37,410,533,654 43,834,576,458 Phải trả d ài hạn khác 337 220,400,000 Dự phòng ph ải trả d ài hạn 342 104,758,172 119,796,503 178,704,884,908 178,081,202,785 II N ợ dài h ạn V.10 V.11 D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu 410 177,629,415,151 173,913,771,761 411 50,397,090,000 50,397,090,000 411a 50,397,090,000 50,397,090,000 Cổ phiếu quỹ (*) 415 (4,110,000) (4,110,000) Quỹ đầu t phát tri ển 418 103,281,786,677 94,336,504,734 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 8,080,840,890 8,080,840,890 Lợi nhuận sau thuế ch ưa phân ph ối 421 15,873,807,584 21,103,446,137 - LNST chưa phân ph ối lũy cuối kỳ tr ước 421a (80,107,670) (80,107,670) - LNST chưa phân ph ối kỳ n ày 421b 15,953,915,254 21,183,553,807 430 1,075,469,757 4,167,431,024 431 1,075,469,757 4,167,431,024 286,821,129,654 292,677,894,651 Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu II Ngu ồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí đ ã hình thành TSC Đ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) V.17 432 440 Người lập biểu Kế toán tr ưởng Lê Thị Kim Xuyến Điêu Thanh Quân TP.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2015 Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Dũng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN Mẫu số: B02-DN (Ban hành theo Thông tư ốs 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 ủc a Bộ Tài chính) Địa chỉ: 118 H ưng Phú, P.8 - Q.8, TP.HCM Tel: 0838 557 332 Fax: 0838 557 298 BÁO CÁO K ẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý III năm 2015 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Thuyết Mã số minh Quý năm Quý năm trước Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (năm nay) Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (năm trước) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 ần bán hàng cung ấc p dịch vụ Doanh thu thu (10 = 01 - 02) 10 17,158,946,067 58,370,350,746 104,102,666,314 157,204,502,923 Giá vốn hàng bán 11 12,038,798,901 44,839,931,738 74,994,874,196 118,090,988,503 h cung cấp dịch vụ Lợi nhuận gộp bánàng (20 = 10 - 11) 20 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài ~~ * ~~c it'4,r CONG TY CO p!IAN cAp NU'O'CCHQ L6~'f~t ~ 97 PHAM HUU CHi P.12 Q.5 • ' DT: 38552354 - FAX: 39550424 I NA.M 2015 CONG TY CO I'IIAN cAp NU'OC Clle) LON S6 97 dlrOng Ph\lffi HihJ Chi, qu~ lharth ph6 Jib Chi Minh BAD CAD TAl CIIINII T~i 30 thang 06 nAm 2015 BANG CAN DOl KE TOAN Tl;Ii BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 ~6NG L7!I' TY c6 PUA.NcAP NUaC CUe} 97 PH~M Hirv CHi P.12 Q.5 DT: 38552354 - FAX: 39550424 BAa , ~ ~ INH ~ " l( z A 015 QU ~ ~ NAM2015 "J Ji -m~ CONC TY CO I'IIAN CAl' NU.OC CliO" LON S6 97 duiTng Ph~m Huu Chi qu~n thilnh ph6 116Chi Minh BAn cAn TAl ClliNIl Ti,l.ingay 31 thang03 "am 2015 BANG CAN no, KE TOAN ""-Ii nga)' 31 thllng OJ nam 2015 MAu n OI.DN Dan ,,'j tioh: VND ~, sA cuAi so 113,912,781,089 100 I Ti~f1 \-'8de khoa" IUu"ng du.o"ng ti~n I Ticn Cae khoan luang duong ticn Cae khuan ttAu In Iili chillh ng~n h';lll f)~1I tu nam gilt d~n nga) dflO hi,l.1l II 110 V.I III 112 120 CONGTYCOPHANCApNUOCCHQLON S5 97, dubng Ph~ BAa cAa Huu Chi, qu~ 5, ph5 H6 Chi Minh TAl CHINH T~i 30 thang 09 nam 2014 BANG CAN DOl ICEToAN T~i 30 thang 09 nam 2014 MAUB01a-DN Don vi tinh: VND Mii s6 TAl SAN 100 A - TAl SAN NGAN H~N I Ti@n va cae khoi'm tuong duong ti@n III Cae khoan d~u tu' tai ehinh nglln h~n f)~u tu ng~n h(;ln 120 121 Cae khoan phai thu nglln h~n 130 Phai thu khach hang Tra truac cho nguai ban Cac khoan phai thu khac DIJ phong phai thu ng~n h(;lnkh6 doi V.2 T~i 0110112014 107,865,080,704 92,787,156,866 38,457,633,080 35,690,048,647 7,181,328,749 31,276,304,331 6,635,478,073 29,054,570,574 32,800,000,000 32,800,000,000 25,605,789,450 25,605,789,450 21,247,587,685 13,743,766,678 131 V.3 10,671,605,660 3,598,945,446 132 VA 8,604,409,545 7,962,841,850 135 139 V.5 V.6 3,942,480,647 (1,970,908,167) 4,152,887,549 (1,970,908,167) 140 V.7 12,606,474,262 14,236,957,567 kho 12,606,474,262 14,236,957,567 Tai san nglln h~n khae 150 2,753,385,677 3,510,594,524 Chi phi tra truac ng~n h(;ln Thu~ gia trj gia tang duqc khftu tru Thu~ va cac khoan khac phai thuNha Tai san ng~n h(;lnkhac 151 152 154 158 74,289,967 2,065,826,521 463,872,309 149,396,880 102,827,585 3,264,821,130- Hangt6n V.l T~i 30/09/2014 141 IV Hang tan kho V 110 111 112 Ti~n Cac khoan tuang duang ti~n II ThuySt minh nuac v.9 142,945,809 223,626,010,857 242,743,641,310 220 222,303,233,781 240,630,436,349 221 210,941,947,325 225,419,164,430 B - TAl SAN DAI H~N 200 I Cae khoan phai thu dai h~n 210 II Tai san e6 djnh Tai san c5 djnh huu hinh V.8 Nguyengia 222 Gia trf hao man li1y ki 223 V.I0 V.11 565,969,729,587 552,101,921,770 (355,027,782,262) (326,682,757,340) 649,030,683 3,215,946,666 2,925,946,666 912,533,067 Nguyengia 227 228 Gia trf hao man lfly ki 229 (2,566,915,983) (2,013,413,599) 230 10,712,255,773 14,298,738,852 Tai san c5 djnh vo hinh Chi phi xay dlJng ca ban dO'dang V.12 III B~t dl)ng san d~u tu 240 IV Cae khoan d~u tu tai ehinh dai h~n f)~u tu dai h(;ln khac 250 258 8,330,000 8,330,000 V Tai san dai h~n khae 260 1,314,447,076 2,104,874,961 Chi phi tra truac dai h(;ln 261 1,314,447,076 2,104,874,961 TONG C(>NG TAl SAN 270 331,491,091,561 335,530,798,176 V.13 BaD CaD la m(jt b(j phqn h(J'p thGnhcua BaD CaD tai chinh va phGi au(J'c a9c kem vai Thuyit minh BaD CaD tai chinh 8,330,000 8,330,000 ,~ CONG TY CO pHAN CAP NU6'C CHQ'LON S6 97, duimg Ph~ BAo cAo Hiiu Chi, qu~ 5, ph6 H6 Chi Minh TAI CHINH Till 30 thang 09 nam 2014 Bang can dai k~ toan (ti~p theo) Mil $ so NGU6NV6N Thuyet minh T\li 30/09/2014 T\li 0110112014 A - NC} PIlAI TRA 300 141,721,672,906 137,033,410,508 I 310 107,059,892,558 106,252,222,705 Nfl ngin h\ln Yay va ng nglfu hl;ln 311 V.l4 906,951,983 3,113,735,932 Phai tra nguai ban 312 V.l5 25,380,773,978 6,147,536,753 Nguai mua tra ti@ntruac 313 V.16 4,321,480,619 828,929,059 Thu~ va cac khoan pMi nQp Nha nuac 314 V.l7 8,418,618,907 14,379,843,476 PMi tra nguai lao dQng 315 9,288,677,549 12,807,638,503 Chi phi phai tra 316 V.18 12,472,634,953 15,628,306,513 Cac khoan phai tra, phai nQp ng&n hl;ln khac Quy khen thuOng phuc Igi 319 323 V.l9 V.20 43,162,519,014 3,108,235,555 50,964,478,336 2,381,754,133 Nfl dai h\ln I Phai tra dai hl;lfikhac 330 333 V.21 34,661,780,348 21,336,012,555 30,781,187,803 17,455,420,010 Yay va ng dai hl;ln 334 V.22 13,325,767,793 13,325,767,793 189,769,418,655 198,497,387,668 II B- NGu6N VON CHU I van chii sO'hfru SO HUU 410 189,769,418,655 198,497,387,668 V 6n ddu tu clia chli hiiu Quy ddu ill phat triSn Quy dJ,lphong tai chlnh 411 417 418 V.19 130,000,000,000 32,811,930,258 13,629,743,425 130,000,000,000 22,715,880,043 10,813,660,474 Lai hly k~ 420 13,327,744,972 34,967,847,151 ,-~ sa II 400 Ngu6n kinh phi va quy khlic 430 TONG CQNG 440 "" ~ I ~ ~ ~ "~ NGU6N VON cAc CHi TIEU NGOAI 331,491,091,561 BANG CAN DOl Thuy~t minh CHiTIEU 335,530,798,176 KE ToAN T\li 30/09/2014 T\li CTCP XNK THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE Ci~ntho?i: 075 3860265; Fax: 075 3860346 Nguai th\lc hi~n cong bE>thong tin: BUI KIM HIEU E>iachi: Ap 9, Xa Tan Th?ch, huy~n Chau Thanh, tinh BSn Tre E>i~ntho?i: DE>0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159 Lo?i thong tin cong bE>:( ) 24h, ( ) 72h, ( ) Yeu c~u, ( ) B~t thuang, (X) E>inhky NQi dung thong tincong bE>:Bao cao tai chinh Qui 3/2012 Chung toi xin carn kSt cac thong tin cong bE>tren day la dung S\l th?t va hoan toan chiu trach nhi~rntruac phap lu?t v~ nQidung cac thong tin da cong bE> Ngay 15 thang 10 nam 2012 BUI KIM HIEU CONG TYCO PnAN.XUAT NH!P KHAU.THiJy SAN BEN TRE A.OUATEX 8INTREf) TOn Tlt{lch ChOuTIJanl Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IIInam Bang can doi ke taan Ket qua kinh daanh LLfUchuy~n tien te Thuyet minh baa caa tAi chfnh t Bin Tn - FitX: 84.75.3860346 - WebSite:www.aquatexbentre.com 2012 MAu so B 01 - DN MAu so B 02 - DN MAu so B 03 - DN MAu so B 09 - DN Miu s6 B 01 - DN Ban hanh thee QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 cua Be) tru6TIg BTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 en et Mi TIED CHI I TM l so S630/09/2012 s6 01/01/2012 I A-TAl SAN NGAN IL;.N (101=110+120+130+140+150) I BEN VA cAe KIlOAN' TUONG DUONG TIEN 100 110 Ti~n JIl~t 111 2.CAckhmin tuang du[...]... 51,1 83, 6 23, 120 51,0 83, 6 23, 120 47,9 83, 599, 934 3, 700,0 23, 186 - Đầu tư vào đơn vị khác 51,1 83, 6 23, 120 51,0 83, 6 23, 120 47,9 83, 599, 934 3, 700,0 23, 186 Công ty CP cấp nước Chợ Lớn 4 ,35 0,000,000 4 ,35 0,000,000 4,950,000,000 Công ty CP địa ốc Đà Lạt 4,479,229,986 4,479,229,986 779,206,800 Công ty CP ĐT và ĐÔ Sài Gòn - Chợ Lớn Công ty DVCI Nhà Bè Công ty CP PTHT Sài Gòn 3, 456,180,927 3, 356,180,927 3, 356,180,927 30 ,108,878 ,39 0... chính; Cộng Quý III /2015 Quý III/2014 Lũy kế năm nay Lũy kế năm trước 6, 138 ,795,657 534 ,416,664 11,094,998,292 38 6,7 43, 282 31 ,512, 739 ,104 1 ,31 7,2 63, 338 39 ,882, 531 ,31 9 942,628,848 9,401,727,098 43, 329,156,709 50 ,33 4,700,488 45,744,4 83, 545 9,401,727,098 43, 329,156,709 50 ,33 4,700,488 45,744,4 83, 545 16,074, 939 ,419 54,810,898,2 83 83, 164,702, 930 86,569,6 43, 712 2 Giá vốn hàng bán (Mã số 11) Chỉ tiêu - Giá vốn... 38 6,7 43, 282 31 ,512, 739 ,104 1 ,31 7,2 63, 338 39 ,882, 531 ,31 9 942,628,848 10,485, 733 ,746 46,888,609,172 71 ,32 7,900 ,34 0 116 ,37 9 ,34 2,756 10,485, 733 ,746 46,888,609,172 71 ,32 7,900 ,34 0 116 ,37 9 ,34 2,756 17,158,946,067 58 ,37 0 ,35 0,746 104,157,902,782 157,204,502,9 23 02 Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) Chỉ tiêu Quý III /2015 Lũy kế năm nay Quý III/2014 Lũy kế năm trước - Chiết khấu thương mại - Giảm giá hàng bán 55, 236 ,468... cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế 2 ,36 7,612,598 166,566,791 1,465, 431 ,445 3, 999,610, 834 Số dư đầu năm 1,528, 233 ,295 166,566,791 1,008, 439 ,38 1 2,7 03, 239 ,467 171,002,244 75 ,31 8,7 13 246 ,32 0,957 5 03, 644 ,30 0 5 03, 644 ,30 0 580,1 13, 794 2,445,916,124 885 ,31 7,651 1,5 53, 694,710 - Khấu hao trong năm - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị còn lại TSCĐ hữu hình - Tại ngày đầu năm - Tại... 17,086,0 63, 8 43 38,181,818 38 ,181,818 16,921,907, 934 202 ,33 7,727 17,124,245,661 2 ,33 4,258,6 13 164,155,909 2,498,414,522 - Mua trong năm - Thanh lý nhượng bán Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao trong năm 254,2 23, 777 254,2 23, 777 - Tăng khác - Giảm khác Số dư cuối năm 2,588,482 ,39 0 Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình - Tại ngày đầu năm 14,587,649 ,32 1 - Tại ngày cuối năm 14 ,33 3,425,544... (2,752, 638 ,299) (2,498,414,522) III B ất động sản đầu t ư 230 V.8 - Nguyên giá 231 38 2,488,007 38 2,488,007 - Giá trị hao mòn l ũy kế (*) 232 (38 2,488,007) (38 2,488,007) IV Tài s ản d ài h ạn dở dang 240 V Các kho ản đầu t ư tài chính dài h ạn 250 V .3 47,806, 030 ,33 4 47 ,38 3,599, 934 Đầu t ư góp v ốn v ào đơn v ị khác 2 53 V .3 51,1 83, 6 23, 120 51,0 83, 6 23, 120 Dự ph òng đầu tư tài chính dài h ạn (*) 254 V .3 (3, 377,592,786)... 9,2 13, 332 ,4 03 13, 035 , 631 ,156 75,981,698 9 ,32 0 ,36 0,977 54,545,454 50,5 13, 076 43, 365,520 ,34 5 180, 731 ,6 23 49,897,425, 731 90,218,076 161,150,666 45,780,847,181 11,507 ,36 9,864 46,151,900 ,36 4 59 ,38 1,707, 833 58,977,629,0 03 3 Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) Chỉ tiêu - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi bán các khoản đầu tư - Cổ tức, lợi nhuận được chia - Lãi chênh lệch tỷ giá, lãi chênh lệch giá vàng -. .. 7,225,040,415 9,701,585, 137 31 ,074,2 73, 961 138 ,127,942 280,589, 638 678,492,505 847 ,38 7,777 39 8,900 ,34 6 1,110,754,208 1,979,947 ,33 5 3, 234 ,525, 232 - Chi phí dịch vụ mua ngoài - Chi phí khác bằng tiền Cộng 931 ,875,426 5, 731 ,986,656 67,885,917,887 31 ,062 ,30 6,878 12 ,30 8,716 ,33 1 68, 537 ,35 6, 238 101,049,464,250 1 43, 641,929,997 09 Chi phí thuế thu nhâp doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51) Chỉ tiêu Quý III /2015 - Chi phí thuế... toán - Doanh thu hoạt động tài chính khác Cộng Quý III /2015 Quý III/2014 Lũy kế năm nay Lũy kế năm trước 46,498,626 36 4, 832 ,978 1,2 53, 126,699 592,129,500 101,520,000 33 0,000,000 592,129,500 639 ,969, 234 37 5,000,000 4 03, 434 ,600 437 ,640,000 638 ,628,126 466 ,35 2,978 2,175,256,199 1,856,0 43, 834 4 Thu nhập khác Chỉ tiêu - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; - Tiền phạt thu được; - Các khoản khác Cộng Quý III /2015 Quý. .. 246,744,157 78,225 ,34 2 22 ,36 2,989 32 4,969,499 22 ,36 2,989 Lũy kế năm nay 558, 431 , 430 84,517,009 3, 181,818 646, 130 ,257 Lũy kế năm trước 24,099 ,35 3 14,280,000 10,000,001 48 ,37 9 ,35 4 5 Chi phí khác Chỉ tiêu Quý III /2015 - Các khoản bị phạt; - Các khoản khác 5,410,890 228 ,37 9,298 233 ,790,188 Cộng Lũy kế năm nay Quý III/2014 0 5,410,890 228 ,37 9,298 233 ,790,188 Lũy kế năm trước 21 ,34 5,685 21 ,34 5,685 6 Chi phí