Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn

~ CONG TY CO pHAN cAp NU'OC CHQ LON\'€.~ ~ 97 PH~M HUU Cal P.12 Q.5 or ~ 1', DT: 38552354 - FAX: 39550424 ~ ~ 'i/ v , -' I it.~ • v, NAM 2015 c6 CONG TV 5697, PHAN cAp NUOC CHI} LON duim8 Ph"", lIilu Chi, qn," 5, thitnh ph6 116 Chi Minh RAo cAo TAl ClliNII BANG CAN D(')I KE ToAN T,i 31 thang 12 nam 2015 MAu ROI.ON Dan "j If Db: VND Mi A TAl SAN NGAN I Tiin , lI cae khoan TAI5,\N ,.• II,~N 100 fltlfng dU"01lg li~n 110 I Ti€n III Cae khoan luang durmg ti~n 112 Oie khoan dAu Ilr lai thioh ngin h,n O!u IU Dim gifr d~n dao hl,Ul II Phsi thu ngin hl,ln khac DV phon8 ph.; thn ngAn h~n kho doi IV lUng tAn kho Ifang tAn kho Tai san ngin h," khat I Chi phI tra truoc ngan h;.ln Thu~ gia trj gia tAng duQ'c kh5u tril Thu~ va cae khOM khac phai thu Nha Olrac II, Tal san eA djnh I Tai san phii cA djnh V.7 13,130,589,636 16,205,554,599 13,130,589,636 150 7,979,278,454 3,835,520,136 151 152 V.8 1,231,533,332 6,719,721,040 29,379,998 3,722,315,138 V.9 28,024,082 83,825,000 IV TlIi sin dO' dang dai h,n 240 242 diH h,n DAu tu nim giu d~n dao h~n 219,331,761,521 210,488,3 219,099,560,218 209,984,267,764 569.7/9./62.202 (359.734.894,438) 504,103,214 3.2/5,946.666 3.440.946.666 (3.208.745.363) (2,7//.843.452) 19,245,739,006 19,245,739,006 24.182,230,503 24.182,230,503 8.330,000 8,330,000 255 8,330,000 8,330,000 261 khac TAl SAN 270 vapllii; 232,201,303 70,978 250 268 bp plu;n ht;1p thOnh cita Bao cao tai ch/nlt V.12 260 VI Tal san dili h," khae I Chi phi tr3 lmoc dai hn mp' 236,184,769,819 V.II 229 Chi phi xay dl,fTlgco ban dO' dang BOO coo lil 307,109,669,814 609,244.763,723 (390./45.203.505) 223 230 CQ],;G V.IO 222 III Ril dqng san d~u IU' TO:'\G 15,641,540,385 4,475,881,198 8,283,235,156 4,530,188,637 (1,647,764,606) 16,205,554,599 221 huu hinh dAu lir Il\i thinh 47,600,000,000 141 227 Tai san dai h~ 47,600,000,000 140 228 khoan 3,402,476,044 37,132,110,554 V.3 V,4 V.5 V.6 hlnh eie 40,534,586,598 49,800,000,000 130 131 132 136 137 NguyengiO Gia Ir; hao mon liiy ki V, 120,742,236,755 5,440,656,991 V.2 220 cA djnh vo Tai ugh' 01/0112015 210 Ihu dlll h,n Nguyen gia Gia Ir; hao mon liiy kl Tai san 55,240,656.991 V.I 200 R TAl SAN DAIIII~N Cae khoin 96,312,492,990 16,887,002,946 3,266,712,815 11,051,177,249 4,256,489,396 (1,687,376,514) 153 155 Tai san ngin h;;m khac I Tai ngin" 31/1212015 120 123 III Cae khoan phii thu ndlD h," Phai thu ngAn h\lo ella khach himg Tea truac cho nglIm ban ngdn h~ V Thu)'lt minh V.13 dUJlC dflC kem 68,523,839,287 1,505,838,338 68,411,495,786 1,366,959,458 112,343,501 403,422,162,804 vu; nll~)'i, ",inh Bao cao tai chinh 138,878,880 356,927,006,574 CONG TV cO PHAN CAP Ntrac CHQ LON S6 97, dulmg Ph~m Hllu Chi, qu(in 5, ph6 Hb Chi Minh BAo cAo TAl CHiNH Bang can d6i k~ toan (ti~p theo) , Mil so NGUON VON Thuyel minh T~i 31/1212015 T~i 01/0112015 C- NC) PIIAI TIU 300 191,917,131,078 153,426,581,408 t N" ng~n h~n Ph.i tn ngum ban ngan h~n Ngum mua tni ti~n truac ngAo h'im Thu~ va cae kho.n phai nQp Nha nuoc Phai Ira nguiJi lao dQng Chi phi phai In ngan h~n Ph.i Ira ngan h~n khac Yay va nl' thue lai chlnh ngan han Quy khen thuang ph,;c Il'i 310 311 312 313 314 315 319 320 322 V.17 V.18 V.19 V.20 162,211,169,462 54,30 I,340,863 1,437,322,226 9,899,965,696 12,195,488,475 64,127,915,986 15,619,696,967 2,502,862,548 2,126,576,701 122,072,029,935 25,444,285,612 2,075,082,766 12,731,549,768 12,698,705,785 25,640,202,261 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN Mẫu số: B01-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) 118 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP Hồ Chí Minh Tel: 0838 557 332 Fax: 0838 557 298 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm 211,345,153,762 229,159,381,182 70,983,450,158 64,082,560,017 TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 3,542,731,875 4,982,560,017 Các khoản tương đương tiền 112 67,440,718,283 59,100,000,000 120 278,000,000 813,000,000 278,000,000 813,000,000 33,328,820,376 39,748,291,886 26,945,460,504 31,905,823,473 3,784,891,781 5,011,755,011 2,582,169,723 2,830,713,402 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn khác III Các khoản phải thu ngắn hạn 123 V.3 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu ngắn hạn khác 136 Tài sản thiếu chờ xử lý 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác V.2 V.4 16,298,368 V.5 106,634,112,849 124,504,745,510 141 106,634,112,849 124,504,745,510 150 120,770,379 10,783,769 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 V.9 17,166,424 3,965,587 Thuế GTGT khấu trừ 152 V.11 103,603,955 6,818,182 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 63,440,912,023 63,518,513,469 I Các khoản phải thu dài hạn 210 28,400,000 8,400,000 28,400,000 8,400,000 15,935,661,886 15,386,581,970 1,651,883,325 798,932,649 Phải thu dài hạn khác II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình 216 V.4 220 221 V.6 - Nguyên giá 222 4,300,865,124 3,698,366,944 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (2,648,981,799) (2,899,434,295) 14,283,778,561 14,587,649,321 Tài sản cố định vô hình 227 V.7 - Nguyên giá 228 17,094,245,661 17,086,063,843 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2,810,467,100) (2,498,414,522) III Bất động sản đầu tư 230 V.8 - Nguyên giá 231 382,488,007 382,488,007 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 (382,488,007) (382,488,007) 240 158,135,318 242 158,135,318 IV Tài sản dài hạn dở dang Chi phí xây dựng dở dang V Các khoản đầu tư tài dài hạn IÊU THANH QUÂN V.1 250 V.3 46,704,393,134 47,383,599,934 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 V.3 46,704,393,134 51,083,623,120 Digitally signed Dự phòng đầu tư by tài dài hạn (*) IÊU THANH VI Tài sản dài hạn khác QUÂN phí trả trước dài hạn Date:Chi2016.02.03 16:25:18 Tài sản +07:00 thuế thu nhập hoãn lại 254 V.3 Signature Not Verified Ký bởi: ĐIÊU THANH QUÂN Ký ngày: 3/2/2016 16:02:35 260 (3,700,023,186) 614,321,685 739,931,565 261 V.9 327,515,889 301,585,801 262 V.16 286,805,796 438,345,764 Chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm 270 274,786,065,785 292,677,894,651 C - NỢ PHẢI TRẢ 300 94,691,989,759 114,596,691,866 I Nợ ngắn hạn 310 65,276,637,762 70,642,318,905 4,824,550,669 10,309,731,514 41,300,000 1,300,000 1,415,323,179 1,217,444,926 2,378,858,934 1,553,261,638 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Mã số NGUỒN VỐN Phải trả người bán ngắn hạn 311 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 Phải trả người lao động 314 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 V.12 41,065,282,380 41,924,654,934 Phải trả ngắn hạn khác 319 V.13 15,018,320,121 12,635,592,781 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 V.15 237,376,761 2,274,392,424 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 295,625,718 725,940,688 330 29,415,351,997 43,954,372,961 Doanh thu chưa thực dài hạn 336 29,131,915,806 43,834,576,458 Phải trả dài hạn khác 337 208,400,000 Dự phòng phải trả dài hạn 342 75,036,191 119,796,503 180,094,076,026 178,081,202,785 II Nợ dài hạn V.10 V.11 D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu 410 180,094,076,026 173,913,771,761 411 50,397,090,000 50,397,090,000 411a 50,397,090,000 50,397,090,000 Cổ phiếu quỹ (*) 415 (4,110,000) (4,110,000) Quỹ đầu tư phát triển 418 103,281,786,677 94,336,504,734 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 8,080,840,890 8,080,840,890 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 18,338,468,459 21,103,446,137 Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước 421a - LNST chưa phân phối kỳ 421b II Nguồn kinh phí quỹ khác V.17 (80,107,670) 18,338,468,459 21,183,553,807 430 4,167,431,024 Nguồn kinh phí 431 4,167,431,024 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 432 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 274,786,065,785 292,677,894,651 Người lập biểu Kế toán trưởng TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2016 Tổng giám đốc Lê Thị Kim Xuyến Điêu Thanh Quân Nguyễn Xuân Dũng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN Mẫu số: B02-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) Địa chỉ: 118 Hưng Phú, P.8 - Q.8, TP.HCM Tel: 0838 557 332 Fax: 0838 557 298 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý IV năm 2015 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Thuyết Mã số minh Quý năm Quý năm trước 22,405,402,135 42,973,228,936 Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (năm nay) Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (năm trước) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 126,563,304,917 200,177,731,859 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 22,405,402,135 42,973,228,936 126,508,068,449 200,177,731,859 Giá vốn hàng bán 11 19,108,103,038 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài ~~ * ~~c it'4,r CONG TY CO p!IAN cAp NU'O'CCHQ L6~'f~t ~ 97 PHAM HUU CHi P.12 Q.5 • ' DT: 38552354 - FAX: 39550424 I NA.M 2015 CONG TY CO I'IIAN cAp NU'OC Clle) LON S6 97 dlrOng Ph\lffi HihJ Chi, qu~ lharth ph6 Jib Chi Minh BAD CAD TAl CIIINII T~i 30 thang 06 nAm 2015 BANG CAN DOl KE TOAN Tl;Ii BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 ~6NG L7!I' TY c6 PUA.NcAP NUaC CUe} 97 PH~M Hirv CHi P.12 Q.5 DT: 38552354 - FAX: 39550424 BAa , ~ ~ INH ~ " l( z A 015 QU ~ ~ NAM2015 "J Ji -m~ CONC TY CO I'IIAN CAl' NU.OC CliO" LON S6 97 duiTng Ph~m Huu Chi qu~n thilnh ph6 116Chi Minh BAn cAn TAl ClliNIl Ti,l.ingay 31 thang03 "am 2015 BANG CAN no, KE TOAN ""-Ii nga)' 31 thllng OJ nam 2015 MAu n OI.DN Dan ,,'j tioh: VND ~, sA cuAi so 113,912,781,089 100 I Ti~f1 \-'8de khoa" IUu"ng du.o"ng ti~n I Ticn Cae khoan luang duong ticn Cae khuan ttAu In Iili chillh ng~n h';lll f)~1I tu nam gilt d~n nga) dflO hi,l.1l II 110 V.I III 112 120  CONG TY co PHAN J.uAT NIW KHAU THiJY sAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tan Th(lcll- CMu Thanh - He'll Tre Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 E-mail:abt@aquatexbentre.c(}m - WebSite: www.aqualexben/re.com Quy IV nam Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LllU chuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh I I 1 I - - - 2011 Mau so' Mau so' Mau so' Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON 0N 0N - CONG TV CO PHAN XNK THUV SAN BEN TRE ~Miu so B 01-DN (Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Va bo sung thea thong 20/03/2006 tU' 244/2009/TT-BTC ? -< -< , cua BQ tnr6'ng BTC) 31(12/2009 BANG CAN DOl KE TOAN " DSn hSt 31/12/2011 CHi TIeU A-Tai san ngi\n h~n(100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan hrO'ng duO'ng ti~n I Ti~n m~t Cac khoan tuO'ng duO'ngti~n II Cae khoan diu hr tai ehinh ngi\n h~n Mas& I DAu tu ng~n h1;tn D~ phong giam gia dAutu ng~n h?n(*) III.Cae khoan phal thu Phai thl! cua khach hang Tra tnro-c cho nguo'j ban Phai thu nQi bQ Phai thu theo ti~n dQ k~ ho?ch hqp d6ng xiiy dVng Cac khoan phai tllU khac D~ phong phai thu ng~n h?n kho doi(*) IV Hang tAu kho I Hang t6n kho D~ phong giiun gia hang t6n kho (*) V t'ai san ngi\n h~n khae I Chi phi tra truo-c ng~n h~n Thu~ GTGT du'Q'ckh~u tn'r Thu~ va cac khoim phai tllUcua Nha nuo-c Tai san ng~i1h?1l khac B Tai san dai h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cae khoan pbai thu dai h~n I Phai thu dili h~nelm khach hang V6n kinh doanh (y dOll vi trvc thuQc Phai thu nQi bQ dai h?n Phai tllUdfJih?11khac D~ phong phai thl! did h~n kho doi (*) II Tai san e6 dinh I Tai san d dinh huu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon ICiyk~(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon IGy k~ (*) Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lGy k~ (*) Chi phi xay d\lI1gCO'ban dO-dang Page I 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 214 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 TM V.OI V.02 V.03 V.04 8&31/12/2011 8&01/01/2011 356.450.991.109 106.046.557.537 21.046.557.537 85.000.000.000 58.143.508.559 81.498.031.579 (23.354.523.020) 82.487.421.630 79.490.791.050 60.299.948 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 (4.113.816.113) 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 3.483.197.105 (546.866.473) 107.040.945.246 107.040.945.246 2.732.558.137 1.317.311.239 (546.866.4 73) 99.270.855.270 103.880.113.977 (4.609.258.707) 2.653.606.856 2.162.566.152 2.371.534.786 569.991.985 121.863.983.946 282.072.070 184.833.509.836 46.919.099.573 39.747.010.008 84.566.650.753 (44.819.640.745) 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 (38.064.342.067) 7.172.089.565 8.078.104.788 (906.015.223) 7.401.543.365 8.078.104.788 (676.561.423) V.05 V.08 V.09 V.IO V.II CHi TIeU III BAt dqng san diu to' Nguyen gia Gia tri hao mon lUyk~(*) IV Cae khoan diu to' Uti ehinh diti h=.tn I BAu tu vao eong ty can BAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh BAu tu dai h';lnkhae DIJ phong gic'ungiciCK dAutLrdai h~n(*) V Titi san diti h=.tDkhae I Chi phi tra tnIae dai h~n Tai san thuJ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' TONG CONG TV cAp NWe SAl GOM MJu 56 801 - DN THACH NHI~M II1u H8N MOl THANH Vlh CONG IT Cl1l'HAN C,(P NtalC Ban hlnh 1I1eoaD 56 151.!OO6100.8TC eHI1 UlN Ngt, 2CW3I2OO6 cUI IlO TrWng BTC aANG CAN DOl KE lDAN QullV NAM 2010 Tfi 31 Ihiin1l12 nam 2010 ' ,,' , rAI s.h , A.rAlsAlfN If~M(I"lIlJ+flfo'JIloIu.l$O} I 11f ri d kloh _, •••••• ,,, , , ., " Tiln '" ,,,'" Cic kIIoin bOlg Ik.a1Ongcie ,hoi, phil Ill tll6ll1ll (') IV Hh,"n the t lUng Ill, I4!i 5,M!i,017,!I57 5,46U9CI,424 2,561,03.(320 • • • 26,491,431}1I8 1\63,:lOO,a15 • V,19 • • • 19,5l!1.424,32! 762,434,729 11,77U41.1112 _ ._ 1I,Il&8.516,5f>! • • 7,9112,4:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu. Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 247.130.810.039 279.226.997.163 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 76.365.463.774 128.442.791.176 1.Tiền 111 25.165.463.774 38.884.091.176 2.Các khoản tương đương tiền 112 51.200.000.000 89.558.700.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 - - 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM III.Các khoản phải thu 130 113.858.425.265 78.882.577.018 1.Phải thu khách hàng 131 79.159.395.978 67.475.945.617 2.Trả trước cho người bán 132 982.637.620 4.965.219.901 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5.Các khoản phải thu khác 135 33.716.391.667 6.441.411.500 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 48.731.321.217 52.216.472.279 1.Hàng tồn kho 141 48.731.321.217 52.216.472.279 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 8.175.599.783 19.685.156.690 V.Tài sản ngắn hạn khác V.3 V.4 150 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 4.244.187.751 4.189.762.063 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 267.951.289 78.979.034 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 V.3 3.663.460.743 15.416.415.593 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2010 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM 200 85.240.640.777 84.707.948.245 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc [...]... 19,002,6 94, 999 342 ,565,000 74, 677,795,567 90,218,076 (10,296 ,40 8) 14, 123, 143 ,867 313,035,969 137,8 54, 568,880 19,108,103,038 34, 199,760,213 94, 102,977,2 34 152,290, 748 ,716 04 Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) Chỉ tiêu - Lãi tiền gửi, tiền cho vay Quý IV /2015 Quý IV/20 14 2,000,523,105 Lũy kế năm nay 1,673, 746 ,282 3,073, 544 ,40 6 - Lãi bán các khoản đầu tư - Cổ tức, lợi nhuận được chia 2,325,6 64, 515 375,000,000... 196,000,000 - Lãi chênh lệch tỷ giá, lãi chênh lệch giá vàng Cộng Lũy kế năm trước 526,000,000 40 3 ,43 4,600 85,5 14, 238 2 54, 650,000 677, 643 ,738 692,290,000 2,282,037, 343 1,928,396,282 4, 277,188, 144 3,796,389,115 05 Thu nhập khác Chỉ tiêu Quý IV /2015 Quý IV/20 14 Lũy kế năm nay Lũy kế năm trước - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ; 0 45 8,885,975 - Tiền phạt thu được; 0 84, 517,009 14, 280,000 1,232,0 14, 8 84 659 ,40 8,167 - Hoàn... 259,822,652 47 8,173,508 735 ,44 0,1 64 - Các khoản chi phí bán hàng khác 101,518,231 259,822,652 47 8,173,508 753,176,785 08 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố Chỉ tiêu Quý IV /2015 Quý IV/20 14 Lũy kế năm nay Lũy kế năm trước - Chi phí nguyên liệu, vật liệu 2,808 ,44 0, 041 11,011,526,659 23,611,961 ,42 7 88 ,43 4,962,808 - Chi phí nhân công 4, 2 04, 838,200 9,9 14, 263,060 13,906 ,42 3,337 40 ,988,537,021 - Chi phí... 43 ,43 1,8 54, 222 1,908,020,586 44 ,520,138, 049 1,256,278, 243 9,895,529,769 38,021,972,811 81,223 ,43 0,109 1 54, 401,315,567 9,895,529,769 38,021,972,811 81,223 ,43 0,109 1 54, 401,315,567 22 ,40 5 ,40 2,135 42 ,973,228,936 126,563,3 04, 917 200,177,731,859 02 Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) Chỉ tiêu Quý IV /2015 Quý IV/20 14 Lũy kế năm nay Lũy kế năm trước - Chiết khấu thương mại - Giảm giá hàng bán 55,236 ,46 8 -. .. 659 ,40 8,167 - Hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình - Các khoản khác Cộng 141 ,46 2, 040 159,376,076 24, 099,353 2, 049 ,686,513 55,000,000 2,152 ,41 3,786 88,809,315 2,191, 148 ,553 2 14, 376,076 3,927,831,6 54 786,596,835 06 Chi phí khác Chỉ tiêu Quý IV /2015 - Các khoản khác Quý IV/20 14 11, 842 ,251 11, 842 ,251 Cộng Lũy kế năm nay 0 240 ,221, 549 245 ,632 ,43 9 Lũy kế năm trước 21, 345 ,685 07 Chi phí bán hàng và chi phí... 28,680,579 ,44 2 - Doanh thu xây lắp 43 ,8 34, 576 ,45 8 45 1,336,3 64 - Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác Cộng 29,131,915,806 43 ,8 34, 576 ,45 8 15 Dự phòng phải trả Chỉ tiêu Cuối quý Đầu năm a) Ngắn hạn - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; Cộng 237,376,761 2,2 74, 392 ,42 4 237,376,761 2,2 74, 392 ,42 4 75,036,191 119,796,503 75,036,191 119,796,503 b) Dài hạn - Dự phòng bảo hành công trình xây dựng; Cộng 16 Tài sản... 113,618,3 74, 755 (4, 110,000) 1 64, 011,3 54, 755 - Tăng vốn trong năm trước - Lãi trong năm trước 21 ,48 3,553,807 21 ,48 3,553,807 (11,581,136,801) (11,581,136,801) - Tăng khác - Giảm vốn trong năm trước - Phân phối lợi nhuận của năm 2013 Số dư đầu năm nay 50,397,090,000 123,520,791,761 (4, 110,000) 173,913,771,761 - Lãi trong năm nay - Tạm trích quỹ khen thưởng các đơn vị và cá nhân hỗ trợ Công ty HTNV năm 2015 - Phân... 1,081,890 ,48 4 159,581, 843 6,000,000 6,000,000 13,768,953, 144 13,571,0 74, 891 - Các loại thuế khác Cộng 1,217 ,44 4,926 1 ,41 5,323,179 b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế) - Thuế giá trị gia tăng Cộng 6,818,182 142 ,8 84, 633 46 ,098,860 103,603,955 6,818,182 142 ,8 84, 633 46 ,098,860 103,603,955 12 Chi phí phải trả Chỉ tiêu Cuối quý Đầu quý Ngắn hạn 41 ,065,282,380 41 ,9 24, 6 54, 9 34 - Chi phí trích trước tạm... ra công chúng 5,039,709 5,039,709 + Cổ phiếu phổ thông 5,039,709 5,039,709 + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu được mua lại 41 1 41 1 + Cổ phiếu phổ thông 41 1 41 1 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 5,039,298 5,039,298 + Cổ phiếu phổ thông 5,039,298 5,039,298 + Cổ phiếu ưu đãi + Cổ phiếu ưu đãi * Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng - Cổ tức - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm. .. Đăng, P.6 - Q.8 3 34, 538,612 3 34, 538,612 Trích trước chi phí DV thuê ngoài thực hiện chuyển QSDĐ, QSH nhà 743 ,885,521 711,158,251 41 ,065,282,380 41 ,9 24, 6 54, 9 34 - Các khoản trích trước khác Cộng 13 Phải trả khác Chỉ tiêu Cuối quý Đầu năm Ngắn hạn - Kinh phí công đoàn 55,000,8 04 65,829, 244 - Bảo hiểm xã hội 19,285,920 7,908, 940 - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Các khoản phải trả, phải nộp khác 49 7,500,000