Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà

,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.[...]... - Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà T.viên Tập đoàn Công ty liên kết 800.000.000 7 54. 2 54. 483 Phải thu vốn ủy thác - Công ty CP Tài chính Sông Đà T.viên Tập đoàn 1.360.891.000 Phải trả tiền mua, tiền nhận ứng trước - Công ty CP Sông Đà 27 - Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà T.viên Tập đoàn Công ty liên kết 1.111.711.100 1. 145 .500.701 20 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 4- 2010. .. 2.282.239.506 13.895 .45 4 859.908.962 2.320.235.720 01/01 /2010 VND 50 .45 3.680.669 44 .9 34. 827.033 197.101. 144 2.262.839.675 2.382 .40 4.271 68.777.193 607.731.353 607.731.353 607.731.353 101. 547 .286 101. 547 .286 292.3 14. 786 292.3 14. 786 24. 6 04. 709 24. 6 04. 709 24. 6 04. 709 24. 6 04. 709 34. 726.762.290 50.770.600.1 64 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 4- 2010 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới... TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 31/12 /2010 VND - 01/01 /2010 VND 2.700.000.000 2.700.000.000 32. 146 . 044 .307 17.600.000.000 9.750.000.000 1.896. 044 .307 2.900.000.000 Đầu tư vào công ty con - Công ty TNHH Simco Sông Đà Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh - Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa - Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy Điển - Công ty CP May xuất khẩu Sông Đà - Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà - Công ty. .. Chủ sở hữu 90.999.890.000 - (1.682.000) - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Quỹ đầu tư phát triển 34. 637.172 14. 630. 740 . 347 - Quỹ dự phòng tài chính 4. 317.589.397 1 .49 9 .47 7.597 - Lợi nhuận chưa phân phối 35.6 54. 909.718 36.808.227.879 357.906.318 131.005. 344 .287 36.808.227.879 16.130.217. 944 357.906.318 - - - - - 5.828.121 .41 4 5.828.121 .41 4 - - - - - 27 .45 6.529.9 34 27 .45 6.529.9 34 90.999.890.000 18.199.000.000... lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính 28 SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Các bên liên quan Phải thu tiền cho vay - Tập đoàn Sông Đà - Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy Điển - Công ty TNHH Simco Sông Đà Mối quan hệ 31/12 /2010 VND Công ty mẹ Công ty liên kết Công ty con 1.352.865.900 3.936.287 .43 6 545 .976.600 Phải thu tiền bán, tiền ứng trước - Công ty CP Sông Đà. .. đó, Công ty được ủy thác để góp vốn và thực hiện các quyền, nghĩa vụ liên quan với tư cách là cổ đông của bên nhận góp vốn (**) Công ty Simco SĐ đã bán 1 phần vốn góp tại Công ty TNHH Simco Sông Đà cho Công ty may XK Sông Đà theo Công bố thông tin ngày 05/ 01/2011 và Công ty TNHH Simco Sông Đà trở thành Công ty liên kết của Công ty Simco SĐ với tỷ lệ vốn góp là 38% 13 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo. .. 5.750.000.000 - Công ty CP May xuất khẩu Sông Đà - Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà - Công ty TNHH Simco Sông Đà (**) - Công ty CP khoáng sản simco - Fansipan 20,97% 35,00% 38,33% 45 ,00% 20,97% 35,83% 38,33% 20 ,41 % 20,97% 35,83% 38,33% 20 ,41 % 890. 844 .307 2.900.000.000 1.150.000.000 12. 244 .42 4. 147 Tỷ lệ lợi ích 28, 24% (*) Đây là các khoản nhận ủy thác đầu tư của cán bộ công nhân viên Công ty theo các... 5.321.183. 844 1.153.885.500 551.760.000 50.858.000 34. 500.000 01/01 /2010 VND 65.320.760. 247 52.192.660.1 74 12.092 .44 6.805 90.000.000 945 .653.268 3.260.799.860 3.201.026.380 54. 973 .48 0 4. 800.000 9. 345 .680.997 9.230.271.960 108.785.837 6.623.200 10.372.987.2 04 74. 666 .44 1. 244 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 4- 2010 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà... 152.932.9 64 152.932.9 64 23.606 .49 1.291 4. 878.627.137 211 .41 6.186 211 .41 6.186 - 1.301.825.392 108.720.923 108.720.923 - 1.908.282.883 127.089.900 127.089.900 - 1.213.795.569 172.900.7 94 172.900.7 94 3 14. 481 .47 8 - 9.302.530.981 620.127.803 620.127.803 3 14. 481 .47 8 - - 5.090. 043 .323 1 .41 0. 546 .315 2.035.372.783 3 14. 481 .47 8 1.072.2 14. 885 - 3 14. 481 .47 8 9.608.177.306 9.181. 541 .690 11.283.069.835 1 .49 0.822 .40 7 1.382.101 .48 4... Chi phí tài chính khác 156.928.5 14 79.552.597 3.870 .40 5.563 Q 4-2 009 VND 9 .40 4.100 1. 647 .590 1.088.7 04. 730 Cộng 4. 106.886.6 74 1.099.756 .42 0 18 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 4- 2010 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 25 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Chi phí nguyên liệu, vật liệu Chi phí nhân công Chi phí khấu hao tài sản