Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
TậP ĐOàN SÔNG Đà Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 12 năm 2012 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoQn lại Tài sản dài hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 Tổng cộng tài sản 270 Số cuối kỳ Số đầu năm 147.209.735.116 11.940.246.309 3.894.400.437 8.045.845.872 12.967.371.328 12.967.371.328 163.573.875.338 17.325.577.837 5.325.577.837 12.000.000.000 11.302.770.612 11.302.770.612 24.167.044.862 7.458.554.493 5.704.011.350 21.474.332.820 6.493.353.847 3.414.258.650 11.681.115.286 (676.636.267) 86.308.415.795 86.308.415.795 11.566.720.323 103.390.700.729 103.390.700.729 11.826.656.822 79.935.581 442.506.226 10.080.493.340 137.395.193 1.611.465.150 11.304.215.015 231.615.609.644 8.331.632.997 154.026.588.590 136.368.088.113 50.429.199.244 65.441.702.095 (15.012.502.851) 55.287.860.774 47.261.157.079 59.929.576.033 (12.668.418.954) 114.333.323 282.160.000 (167.826.677) 85.824.555.546 25.333.328 129.660.000 (104.326.672) 8.001.370.367 87.764.998.128 95.818.894.296 78.297.688.166 21.504.000.000 (12.036.690.038) 7.482.523.403 1.187.120.203 77.527.688.166 22.759.000.000 (4.467.793.870) 2.919.833.520 1.847.268.820 6.295.403.200 1.072.564.700 378.825.344.760 317.600.463.928 CĐKT Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoQn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ khoa học phát triển công nghệ B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí đQ hình thành TSCĐ 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 Tổng cộng nguồn vốn 440 Số cuối kỳ Số đầu năm 187.882.046.812 90.205.708.092 13.057.498.508 8.801.892.099 6.818.308.397 40.180.759.057 3.720.399.083 1.081.163.560 125.790.234.194 90.389.695.740 34.954.678.600 12.824.490.139 9.617.254.277 3.691.277.517 2.873.452.337 599.877.388 14.548.281.533 1.365.323.370 632.082.485 97.676.338.720 23.163.934.000 217.539.806 2.447.191.676 35.400.538.454 13.355.704.666 13.529.312.500 26.539.209.726 3.431.685.493 68.061.815 68.061.815 70.723.259.739 5.361.581.420 190.943.297.948 190.957.488.860 131.034.260.000 191.810.229.734 191.630.009.586 131.034.260.000 (1.682.000) (1.682.000) 31.760.058.963 13.011.857.996 37.957.790 30.499.276.936 12.003.232.375 15.152.993.901 18.056.964.485 (14.190.912) (148.260.000) 134.069.088 180.220.148 (19.840.000) 200.060.148 378.825.344.760 317.600.463.928 Các tiêu bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu TM Ngoại tệ loại - Đồng Dollar Mỹ (USD) - Đồng nhân dân tệ (CNY) - Đồng Yên Nhật (JPY) Số cuối kỳ 3.348,47 0,00 5.280.192,00 Số đầu năm 5.942,14 0,00 1.553.392,00 Lập, ngày 29/01/2013 Lập biểu Phạm Thị Đà Giang Kế toán trởng Phạm Thị Hiếu Thủ trởng đơn vị NG TH ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Quý năm 2012 Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2012 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 219.792.968.145 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 42.872.361.640 49.648.277.426 1.Tiền 111 V.1 3.072.361.640 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 V.1 39.800.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 V.2 (2.597.471.600) 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (2.597.777.600) III.Các khoản phải thu 130 50.223.922.166 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 38.995.074.698 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 895.689.135 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 10.333.158.333 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - IV.Hàng tồn kho 140 112.800.567.791 87.173.377.515 1.Hàng tồn kho 141 112.800.567.791 87.173.377.515 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 16.493.588.148 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.712.518.582 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 14.739.764.234 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 306.000 V.3 V.4 V.3 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài 2.873.153.398 (598.950.326) (2.000.000) Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2012 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 65.568.510.777 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 58.411.350.173 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 29.444.546.420 37.283.335.176 - Ngun giá 222 74.912.271.790 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (45.467.725.370) (38.298.017.134) 2.TSCĐ th tài 224 - Ngun giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vơ hình 227 23.908.583.208 27.782.407.877 - Ngun giá 228 26.067.111.800 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (2.158.528.592) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 5.058.220.545 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Ngun giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - 4.294.920.000 4.294.920.000 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 1.Đầu tư vào cơng ty 251 - - 2.Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.340.000.000) (2.340.000.000) V.Tài sản dài hạn khác 260 2.862.240.604 2.708.934.322 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.826.138.124 1.840.000.000 2.Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.23 36.102.480 868.934.322 3.Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 285.361.478.922 329.976.675.302 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.13 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài Mẫu số : B 01-DN CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - quận Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2012 Bảng cân đối kế tốn NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) MÃ SỐ 300 I Nợ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 tổng công ty SÔNG Đà Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán [...]... 2.899.721 .47 0 878.522.7 24 15.893.793 15.893.793 8 94. 416.517 41 .41 3. 944 14. 245 .063.060 699 .48 3.351 699 .48 3.351 14. 944 . 546 .41 1 1.0 64. 879.176 944 .669.122 93 .47 6.532 77.582.739 273.969.120 2 64. 412.056 45 .565.692.607 44 .866.209.256 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 4- 2012 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 10 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ... trước - Công ty CP Sông Đà 27 - Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà 18 31/12 /2012 VND Công ty liên kết Công ty liên kết 4. 090.075.196 8.877.296.132 Th.viên Tập đoàn Th.viên Tập đoàn Công ty liên kết Th.viên Tập đoàn 49 .47 4 .46 3 55.5 74. 102 311.370.030 1 .40 0.000.000 Th.viên Tập đoàn Công ty liên kết 1.111.711.100 323.270.690 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 4- 2012 Toà nhà Simco Sông Đà, ... 500.000.000 500.000.000 13. 745 .000.000 15.000.000.000 13. 745 .000.000 12.505.000.000 - Công ty CP Sắt Thạch Khê - Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà Miền Trung Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà - Vốn của Công ty - Vốn nhận ủy thác 2 .49 5.000.000 Cộng 21.5 04. 000.000 12 22.759.000.000 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 4- 2012 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc,... toàn doanh nghiệp VND 8. 143 .728. 844 1 .47 2.020. 645 6.671.708.199 - 265 .43 4.169.608 113.391.175.152 - 378.825. 344 .760 - 131.517 .43 2.768 56.3 64. 6 14. 044 - 187.882. 046 .812 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo tài chính Quý 4- 2012 30 SỐ LIỆU SO SÁNH Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2011... 24. 6 04. 709 24. 6 04. 709 85.8 24. 555. 546 01/01 /2012 VND 7.976.765.658 2.2 94. 077.961 950.863.962 3 .43 0.872.305 44 .913.091 700.000.000 1 24. 256.6 54 431.781.685 24. 6 04. 709 24. 6 04. 709 8.001.370.367 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 4- 2012 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 12 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN Đầu tư vào công ty liên... nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính 28 SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN Các bên liên quan Phải thu tiền cho vay - Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy Điển - Công ty CP thuỷ điện Đăkđoa Phải thu tiền bán, tiền ứng trước - Công ty CP Sông Đà 25 - Công ty CP Sông Đà 1 - Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà - Công ty CP Sông Đà 27 Mối quan hệ Phải... khác 51 .48 5.960.111 - 3.202.579.708 - 3. 844 .390.592 - 971.999.256 - 305.826.000 - - - - - 51 .48 5.960.111 3.202.579.708 305.826.000 8.3 14. 038.516 45 7. 147 .083 45 7. 147 .083 - 2.779.511 .41 6 120.210.0 54 120.210.0 54 - 8.771.185.599 2. 241 .133.5 24 96.675.357 96.675.357 2.337.808.881 43 .171.921.595 42 .7 14. 7 74. 512 961 .44 6.1 84 8 64. 770.827 3. 844 .390.592 10 971.999.256 31.856.880 9.557.0 64 9.557.0 64 Cộng 59.810.755.667... của Tổng Công ty Sông Đà Vốn góp của đối tượng khác - Pháp nhân năm giữ - Thể nhân nắm giữ Cộng Cuối kỳ VND 66.830 .40 0.000 64. 203.860.000 64. 203.860.000 131.0 34. 260.000 15 Cộng Tỷ lệ (%) 51,00% 49 ,00% 0% 49 % 100,00% Đầu năm VND 66.830 .40 0.000 64. 203.860.000 64. 203.860.000 131.0 34. 260.000 Tỷ lệ (%) 51,00% 49 ,00% 0% 49 % 100,00% 190.957 .48 8.860 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 4- 2012 Toà... kết, liên doanh - Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa - Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy Điển - Công ty CP May xuất khẩu Sông Đà - Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà - Công ty TNHH Simco Sông Đà - Công ty CP khoáng sản Sifaco - Công ty CP Logistic Kim Thành Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn Cộng 31/12 /2012 VND 78.297.688.166 27.620.000.000 23.970.000.000 890. 844 .307 2.900.000.000... 2.900.000.000 - Công ty TNHH Simco Sông Đà 38,33% 38,33% 38,33% 1.150.000.000 - Công ty CP khoáng sản simco - Fansipan 45 ,00% 59,99% 59,99% 16.000.000.000 - Công ty CP Logistic Kim Thành 40 ,00% 34, 94% 34, 94% 5.766. 843 .859 Tên công ty liên kết - Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa - Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy Điển 32,53% 23.970.000.000 (*) Đây là các khoản nhận ủy thác đầu tư của cán bộ công nhân viên Công ty theo