Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà

TậP ĐOàN SÔNG Đà Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 03 năm 2012 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoQn lại Tài sản dài hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 Tổng cộng tài sản 270 Số cuối kỳ Số đầu năm 145.778.988.818 1.900.465.813 1.900.465.813 11.848.200.206 11.848.200.206 21.873.650.590 6.368.030.392 3.777.357.050 0 11.728.263.148 96.198.300.316 96.198.300.316 13.958.371.893 2.388.359.715 1.063.867.130 10.506.145.048 180.617.545.770 94.563.894.296 77.527.688.166 21.504.000.000 (4.467.793.870) 2.468.253.737 1.395.689.037 1.072.564.700 163.573.875.338 17.325.577.837 5.325.577.837 12.000.000.000 11.302.770.612 11.302.770.612 21.474.332.820 6.493.353.847 3.414.258.650 0 11.566.720.323 103.390.700.729 103.390.700.729 10.080.493.340 137.395.193 1.611.465.150 8.331.632.997 154.026.588.590 0 0 0 55.776.414.409 47.261.157.079 59.929.576.033 (12.668.418.954) 0 513.886.963 2.856.471.000 (2.342.584.037) 8.001.370.367 0 95.818.894.296 77.527.688.166 22.759.000.000 (4.467.793.870) 2.431.279.885 1.358.715.185 1.072.564.700 326.396.534.588 317.600.463.928 83.585.397.737 46.438.918.129 59.856.493.353 (13.417.575.224) 0 442.550.020 2.856.471.000 (2.413.920.980) 36.703.929.588 CĐKT Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoQn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ khoa học phát triển công nghệ B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí đQ hình thành TSCĐ 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 Tổng cộng nguồn vốn 440 Số cuối kỳ 134.750.304.216 98.394.430.521 56.764.460.500 9.700.895.645 4.410.366.757 3.707.331.130 1.598.031.582 258.610.000 Số đầu năm 35.302.383 (148.260.000) 183.562.383 125.790.234.194 90.389.695.740 34.954.678.600 12.824.490.139 9.617.254.277 3.691.277.517 2.873.452.337 599.877.388 0 23.163.934.000 217.539.806 2.447.191.676 35.400.538.454 0 26.539.209.726 3.431.685.493 68.061.815 5.361.581.420 191.810.229.734 191.630.009.586 131.034.260.000 0 (1.682.000) 37.957.790 30.499.276.936 12.003.232.375 18.056.964.485 180.220.148 (19.840.000) 200.060.148 326.396.534.588 317.600.463.928 20.761.625.925 217.539.806 975.569.176 36.355.873.695 24.024.770.198 5.751.324.423 68.061.815 6.511.717.259 191.646.230.372 191.610.927.989 131.034.260.000 (1.682.000) 30.499.276.936 12.003.232.375 18.075.840.678 Các tiêu bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu TM Ngoại tệ loại - Đồng Dollar Mỹ (USD) - Đồng nhân dân tệ (CNY) - Đồng Yên Nhật (JPY) Số cuối kỳ 2.415,57 0,00 793.315,39 Số đầu năm 5.942,14 0,00 1.553.392,00 Lập, ngày 20/04/2012 Lập biểu Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị Phạm Thị Đà Giang Lê Thị Thuỷ Nguyễn Thiện ... R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr[...]... thông - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu được mua lại - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu đang lưu hành - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành e) Năm nay VND 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 Năm nay VND 13 .10 3.426 13 .10 3.426 13 .10 3.426 16 8 16 8 13 .10 3.426 13 .10 3.426 10 .000 Năm trước VND 10 . 919 .889 10 . 919 .889 10 . 919 .889 16 8 16 8 10 . 919 .7 21 10. 919 .7 21 10.000... 500.000.000 13 .745.000.000 15 .000.000.000 13 .16 0 .14 9.400 12 .505.000.000 584.850.600 2.495.000.000 21. 504.000.000 22.759.000.000 - Công ty CP Sắt Thạch Khê - Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà Miền Trung Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà - Vốn của Công ty - Vốn nhận ủy thác Cộng 12 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 1- 2 012 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường... Phải trả tiền mua, tiền nhận ứng trước - Công ty CP Sông Đà 27 - Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà 18 31/ 03/2 012 VND Công ty liên kết Công ty liên kết Công ty liên kết 3.830.075 .19 6 7.964.002. 010 54 .12 3.000 Công ty liên kết 19 .536.000 1. 400.000.000 Th.viên Tập đoàn Công ty liên kết 1. 111 . 711 .10 0 794.4 31. 062 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn... trừ 67.7 41. 304.944 - - 17 4.854.539.008 15 1.5 41. 995.580 - 326.396.534.588 - 11 0 .13 6.304 .14 6 24. 614 .000.070 - 13 4.750.304. 216 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Báo cáo tài chính Quý 1- 2 012 30 SỐ LIỆU SO SÁNH Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/ 03/2 011 Người lập Phạm Thị Đà Giang Kế... 01/ 01/ 2 012 VND 9. 617 .254.277 5.3 21. 183.844 2.950.000.000 1. 3 31. 570.433 14 .500.000 Doanh thu chưa thực hiện - Phí dịch vụ xuất khẩu lao động - Phí dịch vụ đào tạo - Phí dịch vụ nội trú 6. 511 . 717 .259 6.329.002.259 16 7.505.000 15 . 210 .000 5.3 61. 5 81. 420 5. 214 .906.420 13 7. 715 .000 8.960.000 10 .922.084. 016 14 .978.835.697 Cộng 15 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 31/ 03/2 012 VND 13 01/ 01/ 2 012 VND CÔNG TY CỔ... 822.238.950 822.238.950 73.082.680 73.082.680 13 . 417 .575.224 43.882.674.655 43.325.954.860 1. 4 81. 415 .13 6 1. 357.630. 819 1. 425.509.338 1. 305.299.284 16 8. 917 .638 15 6.949. 918 302.640. 312 293.083.248 47.2 61. 157.079 46.438. 918 .12 9 3.844.390.592 10 59.929.576.033 73.082.680 73.082.680 59.856.493.353 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 1- 2 012 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường... 30.499.276.936 12 .003.232.375 18 .056.964.485 19 1.630.009.586 - - - - - 18 .876 .19 3 18 .876 .19 3 - (37.957.790) - - (37.957.790) - - - 30.499.276.936 12 .003.232.375 Lãi trong kỳ này Chênh lệch tỷ giá Giảm khác Số dư cuối kỳ này - - 13 1.034.260.000 (1. 682.000) - 18 .075.840.678 Cộng 19 1. 610 .927.989 - b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Vốn góp của Tổng Công ty Sông Đà Vốn góp của đối tượng khác - Pháp nhân năm giữ -. .. 2.294.077.9 61 950.863.962 3.430.872.305 24.604.709 24.604.709 8.0 01. 370.367 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 1- 2 012 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 12 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh - Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa - Công ty CP Rượu Việt Nam - Thụy Điển - Công ty CP May xuất khẩu Sông Đà. .. phí khấu hao tài sản cố định Thuế, phí, lệ phí Chi phí dự phòng Chi phí dịch vụ mua ngoài 17 Q 1-2 011 VND 8.3 51. 666 617 .780 .18 9 21. 898.426 1. 000.000 42.496.406 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 1- 2 012 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Chi phí khác bằng tiền Cộng 224.559.664 12 8.294.454 1. 326. 516 .329 819 .8 21. 1 41 26 CHI PHÍ... thu Nguyễn Công Kiên - DA Đá Hoa Cương Phải thu Công ty Cổ phần đầu tư và PT Bắc Hà Phải thu khác Cộng 7 31/ 03/2 012 VND 58.230.000 41. 262.279 8.500.000.000 582 .19 5.000 1. 500.000.000 550.000.000 496.575.869 01/ 01/ 2 012 VND 58.230.000 9.438.709 8.500.000.000 1. 500.000.000 1. 000.000.000 499.0 51. 614 11 .728.263 .14 8 11 .566.720.323 31/ 03/2 012 VND 11 4.567.867 58.830.053 96.024.902.396 01/ 01/ 2 012 VND 11 7.448.432