Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, l...
,;,> ~ ",/ ;:.' ) ",; CONG TY CO I)HAN XlJAT NHAI' KHAlJ THlJY SAN BEN TRE '" 'J @ OUItTEX BENT Tiin Th(lCh - Clulll Thanh - Btn rrc Tel: 84.75.3860265 Fax: 84.75.3860346 E-mail: abf@aquafexbellfre.colll - tFebSite: www.aquatexbentn'.(om Quy IVnam 2010 ~~~ Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LtJUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau s6 Mau s6 Mau s6 Mau s6 B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK nillY SAN BEN TRE M~u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 eua 89 trUOllgBTC) Va b6 sung theo thong tU'244/2009rrT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t 31/12/2010 l\1a sa TM CHi TIeU I S6 31/12/2010 A - TAl SA.'J NGAN H~N 100 I TIEN VA CAC KHOAN TUONG !HiONG - 11£1] TiSn m~t 11 V.O1 Cae kho~n 1U'()'l1g-dl!()'l1gJ.i~n_~-~= ~~-~~ _112 II CAC KHOA.N DAu TUTAI CHiNH NGAN , >:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu. BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital TdNG c0NG w cp xAy lAp oAu rnlvrEr rumr c0lc w c6 pxAr.r xAv rlp oAu rt.tl ur6n rnuNc riuc ( Tai cAn oiir ngiy 3l thring Tii sin ns{n han (lfi)=ll0+l20+130+14)+ Tidnggic khge4qqng duong tidn l Ti€n Cic kho.in tudrg duolClien c3S p,I ptrd4g Cte gia ddll !u ng4n hqn tidq_d j p!q!g phai 120 L{hoqch hsplqg!ryj!,rng 3.503.857.550 ro.676.342.639 v.o2 26.000.000.rnO 26.UX).000.000 t57 00r.276.m4 68.0r2391.2a2 19.314.890.899 2.9'76;145;784 131 t49 kh!4!c v.03 v.04 150 l Chi phi tni truoc ng6n han ThugGT Tdrdc klfrlL Thu€ vd cric khoan kh6c phii thu NhA nuoc Ta,i.sen ng6n hqn khdc 2l! k!!h d99q!q4!4t4 212 I t.010.526.685 4.'194.421.364 2t3 v.06 2t8 v.07 Tii 229 l TSCD hnu hinh 22r - Ns.uven si6 - Gi6 t4-!q9 qqllgylq TSCD rhue aii - Nsuven - Gid chinh si{ tri hao mdn liiv k6 TSCD v6 hinh 52'810.r20a95 2$l,06.613.716 )9.665.490 2t9 sen cd atinh , 313,771.670.t78 210 dli Du phdng phai thu dei han kh6 ddi 10.528.990.583 v.05 3.&4!sl{-!Elr6,!@ han kh6c 50.528.990"58J 90.19lt.598.643 4.293.889.785 L Ph6i rhu d4 hqn cia kh4ch hang Phei thu 90.19E.598.643 4.447 81| 855 2N !!uO t) l5l t54 1.315.477.445 t9.7 52.22a325 4.794.427 364 158 tryg 225.407 47 t52 diinan (2@=210+220+240+250+ Cr6c klroin phii thu dii han sin_ r.842.265.M3 4.sr7 t30.37 | (l ", Du phdng giirn gid heng tdn kho Ygn v.0l 63.720 r68.053 l4t Tii r0.676342.639 62.s52.398.M2 l Heng r6n kho B 3.503.857.5s0 t32 lJ) lhq ngin han kh6 ddi sin lglfn lqn 296.455.96rA22 134.0t2J5tA6t l3l 140 Tni 0l/01/2010 r29 tto! kho fvr.tlils 56 tt{u nem Sd cudt 100 ll0 lll kj 3ur2l20ro 133 Cic khoin phii thu khiic D'.r Thuy6t minh 130 Phii thu noi bo ngdn han +.1!4 :!o tlSo s6 12l IIL C6chhoin phii th! ng{n}q !4',6i qrytiqlh4ch lqs 2.rr4g4rc choryu{ brlq 12 nam 2010 ) n2 !!99! dAllC illJhinh nsd4 len l- Ddu tu ng6n han Z xiroAn M{ Chi ai6u Meu s6 B 01 -DN (Ban hanh rheo QD s6 15/2006/QO-BTC Ngay 20/03/2006 cia B0 trudng BTC) v.08 76.s80.188.674 799.rt2.699 ?22 l05rqql!!5.291 t94!lat 223 (28.504.ti96.533) 083.683.065) 224 ')) v.09 \ 226 22',1 v.l0 162.341.936.67 3.603.600 Mt Chi tiou Nguyen gi, - Cid tri hao mdn liy 230 240 - Ng,uyen gid 24r - Ciii lri hao mdn lui' ke 242 lV C6c khoin dCu tu tii chinh dif han l Deu tu vio c6ng ly vio c6ng ty lien 162.358.q004fi) (16.063.333 v.l I v.t2 lien doanh lurli chinh dei h?n (*) han khdc 260 lru& dii 1s.86s.0s{.4q2 261 v.l4 Tiri \in thue thu nhap hodr lai 262 v.2l r Tii sdn dli 26q han han khric =Idle qg !!i4{49 tQ0+.200)_._ (300=310-+330) 3l! Nguoi mua trd tien rrudc ( l-1 | ) Phdi c6c khoin phii ndp Nhd nudc tri nguoi lao ddng Cti Phii rri ndi bo It.?hii n6 p ddng;dy dwrg ngin han khric thdng phdi tri ngdn han ].Qu! khen thuong, phdc loi No dii han l Phii trri dii han nguoi bdn dli l 332 333 v.2l 336 han Qui phnr tridn khoa-lgg cdng B vdn chi sQhau (400=-1!!4!0) s& htu sd hau 2.lh4ng dr vdn cd phAn Vdn khiic cira chi sd hiiu 'rqLr.,:qroL (25 547 ttt*g*, 442" (2.005.021) 337 Doanh thu chua thuc hicn duoc L v6'n dAu rlr cia chir 743,64t.67 v.119 33s dli ts.+oz ow.ztv 11466e119 QL4.gqtx \ v.?0 rrd 3li 1.755.926 110.081.789.399 334 l Von chi 5.31 2.881i.-52-5 v.l8 Thue thu nhap hoAn lai phili rrd phii r0396.999.565 331 Du phdng trqcap mal viec lam 3!q 3l? han Du phdng s.63'1.268.322 2383.797.308 33q diri han n[...]... khirc ,.135 I.-r lt-r phii tri, phai ndp ngdn h4n kh6c I ri stu) thirr chit gili qU\ al 1 8- C6c khoin 3.89;1.599.9 64 i(lI.-r0l{ Cu6'i ki(31/12lI0) 5.91l{ .-5 -t6 Ddu ki(0r/!0/10) 5.918.5I6 Krnh phi corrg dcrin ll-l.lll 6112 1t7.505.t91 Bi() hitm \ar 7.17.1i5.18-l l0l.fil(,.1l-l I o hienl v Iltl() hiain Phrii lt l( t ?-1 .9-t5.6.1,1 that ghiaf tri ri'co Nhin Ira)i qu\' fi9.l r7.fil9 7.r ]]1.91 1-l 5 l55.0ll{... ltry kd - Quy0n sir dtng ddt - Nhn - Nhl vl quy€n sir drFg d{t - Co sd hC tdng Gtd tri cdn ld BDS tfu tu - Quy€n srt d+ng ddt -NhI - Nhl vl quy€q sfi drlng d{r - Co s0 ha tCng - Thuydt rninh s6 li€u giii uinh khdc rheo yeu ctfu cua chudn mrrc k6 rodn $6 05 " B6t dong san atcu ni, t 3- Ddu tu diri han khdc: Cudi ki(31/12l10) Ddu kt(01/l0ll0) Cuoi ki(3U12lr0) DAu kt(01/r0[0) - ?du tu cd phidu - 2281 - Daiu... DAu kt(01/r0[0) - ?du tu cd phidu - 2281 - Daiu lu triri l)hiau - Dau tu - lls-l llSt dii hu kh:rc Diu ltt tin phictr kj phit u Cho rav diri han 90ng: l+ Chi phi tri trudc ddi han - (lhi fhi lrri tru(ic 1 5- Vay vi dii htllr 2-1 2 I 15.865.056 .46 2 no ngdn han Cu0i ki(3U12l10) -\ lltnginhrn I I().970 - \rr dii han dcl han tra 1 6- Thu6vA c4c 1-huc qrir l3t.691,9r0.7{0 khoin phii n6p huc liau rhu (lric bi."l... Tti sin 0 9- c6 dinh thu6 Tti Chlnh \guyan gi6 TSCD thu€ TC Sd du (tAu di - Thue ki chfnh tronA - Mua lAi TSCD thue ki tii chtuh - TNng khdc Tr{ lai TSCD thue rd chinh - - GiAm kMc Sd du cu6i Gi6 ari hao mdn ki l[y Sd dtr ddu k6 ki - Khdu hao nwrg k! - Mua lci TSCD thue rli chinh - Ting khdc - Trl lai TSCD thue tAi chinh - Giem khrc Sd du cudi k' tri cdn lai cia TSCD thue TC Tg ngly dAu k! - Tai ngly... khcn $u8n8 + Quy phic lqi (159 -4 2 7 AIO) (15 942 1.s' (2.m0.000) cJm.000l (161 .47 .44 O) 067.4n.&, Vdn dCu nr cira chir sd hitu trlc di cdng b6 sau nslv kdt dnic ki kd todn nam: + Cd trtc de conc bd 0€n cd M tl€n cd Dhie'u uu dei: khdc t i khen * 'Muc dich trlch l4p vl sir dung cCc qui cta doanh nghiep : ll - Xgudn kinl ptl duuc cdp rong It-o'i.r.'sl' p ndm ml | | ll -l Tl lffi (2 )- Tdng s6 ti€n thue tdi thidu... ngang theo cdc thdi hEn -Tr€n I d6n 5 ndrn lt8.&1.597.527 218.517.390.027 4. 347 .317 .42 7 - Doanh thu ve tieu ddi vdi doanh nehi€o c6 doanh thu ll ll lf ll ll tl liy kd cia hp ddng xAy drmg duqrc ghi nhAn dgn thdi mai b{n - Hlng bdn bi u{ lai - Thug tieu thu dic bier - Chi6t khdu thuone - ciAm gi6 hing - Doanh thu trao d6i san phdrn, hlng - Chi Dhl kinh doanh hod b{t dons sin dAu ru - Hao hut m{r mdt hane... sioh them duoc ghi nhan Gi6 - * Can crl dC xdc dinh ti& li chi phi tlqtg nrtn rhue ph6r sinh rhem * DiCu khoin gia han thue hoec quy€n duc mua Ai srin l0 - TIng gidm Tii slD c6 atinh v6 hinh : liguy€n gi6 TSCD vd htnh - Mua trong kt - Tao Ia tir nOi bo doanh nghiep - Tdng do hqD nhdt kinh doanh - Teng khdc - Thanh 19, nhuqrg brn - GAm kh6c Sd du cudi Gi6 ki - Khdu hao trong - Tdng khdc ky 25.0m.m0 13.0(x).0m... : rh!4lt:!!qEc_!6n - Giim thdc Gi6 r62j20.fln m0 tri hao mOn liiy k6 tri ctn lgl cia TSCD v0 hinh Thuygt minh sd lieu v! giAi ninh khdc rheo y€u cAu cria chuCn m1rc kd to6n s6 04 " TSCD vO hlnh" 16235t.(m.00( 1.250.00( + Gi6 ti l6p dwlg tram tron 30m3/h (chuydn tU De