Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

T NG CễNG TY THU TINH V G M XY D NG CễNG TY C PH N VIGLACERA TIấN S N | } BO CO TI CHNH N m 2009 (Bỏo cỏo ó c ki m toỏn ) THNG 01 - N M 2010 tổng công ty thủy tinh & gốm xây dựng Công ty cổ phần Viglacera Tiên sơn bảng cân đối kế toán Tại ngy 31/03/2010 Chỉ tiêu Mã số T.minh 31/03/2010 01/01/2010 Ti sản i sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền 100 114.219.314.834 142.488.015.379 110 111 5.684.703.765 5.684.703.765 689.276.380 2.632.654.822 2.362.772.563 32.443.442.773 32.443.442.773 888.900.507 1.341.020.253 30.213.522.013 59.492.315.417 32.198.528.633 1.962.138.707 17.949.901.517 7.381.746.560 62.031.008.177 35.870.413.593 254.032.262 17.984.894.867 7.921.667.455 43.154.983.474 43.154.983.474 15.113.507.189 11.896.320.138 1.992.896.715 12.861.314.792 169.897.306 1.121.047.334 47.798.829.040 47.798.829.040 10.015.315.015 12.423.503.422 740.225.310 22.761.903.578 107.467.433 1.750.414.282 5.887.312.178 5.519.564.963 1.467.921.845 4.051.643.118 214.735.389 0 367.747.215 367.747.215 214.735.389 214.735.389 256.374.659.295 261.300.942.925 0 - Tiền mặt - Tiền gửi ngân hng - Tiền chuyển II III IV Các khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t ti ngắn hạn Các khoản phải thu Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) Hng tồn kho Hng tồn kho 112 120 130 131 132 133 138 139 140 141 2 2 - Hng mua đờng - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Thnh phẩm - Hng hoá - Hng gửi bán Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) 149 Ti sản i sản ngắn hạn khác Chi phí trả truớc ngắn hạn 150 151 - Chi phí trả trớc - Chi phí chờ kết chuyển Các khoản thuế phải thu Ti sản ngắn hạn khác 152 158 - Ti sản ngắn hạn khác(TK141) i sản di hạn (200=210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) 200 210 211 213 219 Chỉ tiêu II Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Mã số 220 221 T.minh 222 223 224 225 226 226 227 229 Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t 230 240 10 IV 250 251 252 259 260 11 261 262 268 12 13 Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết , liên doanh Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t di hạn (*) i sản di hạn khác Chi phí trả truớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) 270 31/03/2010 01/01/2010 248.622.461.680 194.375.315.116 310.865.358.683 -116.490.043.567 34.201.921.474 36.181.326.874 -1.979.405.400 20.023.002.363 24.973.839.140 -4.950.836.777 22.222.727 256.074.865.390 200.238.848.853 310.826.285.956 -110.587.437.103 35.621.821.174 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000 3.300.000.000 4.452.197.615 1.926.077.535 3.493.197.615 967.077.535 959.000.000 959.000.000 370.593.974.129 403.788.958.304 36.181.326.874 -559.505.700 20.214.195.363 24.973.839.140 -4.759.643.777 Chỉ tiêu Mã số T.minh 31/03/2010 01/01/2010 Nguồn vốn A Nợ phải trả (300=310+320) 300 I Nợ ngắn hạn Vay v nợ ngắn hạn 310 311 14 312 313 314 15 15 16 - Vay ngắn hạn - Nợ di hạn đến hạn trả - Nợ thuê ti đến hạn trả - Trái phiếu phát hnh đến hạn trả Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế v khoản phải nộp Nh nớc - Thuế GTGT - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế xuất , nhập - Thuế TNDN - Thuế ti nguyên - Thuế nh đất - Tiền thuê đất - Các loại thuế khác - Các khoản phí, lệ phí - Các khoản phải trả, phải nộp khác II Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả cho đơn vị nội Phải trả theo kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác Nợ di hạn Phải trả di hạn ngời bán Phải trả di hạn nội Phải trả di hạn khác Vay v nợ di hạn 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 17 18 306.820.474.402 338.113.822.317 221.933.092.317 146.385.625.284 121.637.060.561 24.748.564.723 253.209.559.150 179.145.854.231 135.726.431.937 43.419.422.294 49.386.315.248 11.433.213.162 8.886.473.478 3.839.759.916 126.449.003 4.874.403.257 0 0 45.861.302 143.280.901 1.756.251.094 56.042.614.604 488.988.526 9.343.914.922 3.855.836.288 78.563.600 5.352.523.260 0 0 56.991.774 2.625.233.254 1.772.091.049 3.941.933.150 84.887.382.085 3.790.862.564 84.904.263.167 200.000.000 84.612.757.570 62.547.744.894 22.065.012.676 74.624.515 200.000.000 84.612.757.570 62.547.744.894 22.065.012.676 19 20 - Vay di hạn - Nợ di hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm 91.505.597 Nguồn vốn B Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+420) 400 63.773.499.727 65.675.135.987 I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu 410 411 63.773.499.727 45.000.000.000 22.950.000.000 22.050.000.000 9.151.177.887 65.673.535.987 45.000.000.000 22.950.000.000 22.050.000.000 9.151.177.887 - Vốn đầu t Nh nớc - Vốn cổ đông khác Thặng d vốn cổ phần Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại ti sản 412 413 414 21 II Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển ... J J J -J ] ] ] ]: doi ke toan Ket qua kinh doanh Ba(lgcan ,-:'-""':-."::,.'?,::.,."-," 1;;0 i ,J,Ii U.tu 'chuY8n ti,en te Thuyet'hlinh .1; _Ii, " , J1, 1 ' " bao cao taL chfnh ,Mauso B 01 - DN Mall so B 02 - DN Mau so ,~ 03 DN .,,' Malrs6" ;a"09;~' tnr"" ~', 1 J CONG TY co pHAN XNK nruy SAN BEN TRE M§u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtnrOl1gBTC) Va bo sung thea thong tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN ] £>~nh~t 31/03/2010 ] ] ] ] ] ] 1 I } CHi TIeD Mas6 A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan tU'O'ngdU'O"ngti~n Ti~n m~t Cac khoim tuong duong ti~n II Cae khoan dftu tU'tai ehinh ng~n h~n Dftu tu ngfu1 h[...]... tớnh C ng vụ hỡnh khỏc 19 .973.839 .14 0 5.000.000.000 24.973.839 .14 0 19 .973.839 .14 0 5.000.000.000 24.973.839 .14 0 3.777.5 01. 032 982 .14 2.745 10 1.907.300 89.285.700 10 1.907.300 89.285.700 3.879.408.332 1. 0 71. 428.445 4.759.643.777 0 0 19 1 .19 3.000 19 1 .19 3.000 - - 4.950.836.777 16 .19 6.338 .10 8 4. 017 .857.255 0 0 20. 214 .19 5.363 16 .094.430.808 3.928.5 71. 555 0 0 20.023.002.363 31/ 03/2009 01/ 01/ 2 010 VND VND Xõy d ng... 1 31/ 03/2009 TI N 689.276.380 888.900.507 Ti n g i ngõn hng 2.632.654.822 1. 3 41. 020.253 Ti n ang chuy n 2.362.772.563 30. 213 .522. 013 5.684.703.765 32.443.442.773 Ti n m t t i qu C ng 2 3 31/ 03/2009 31/ 03/2009 CC KHO N U T TI CHNH NG N H N CC KHO N PH I THU NG N H N KHC Ph i thu khỏc C ng 4 01/ 01/ 2 010 01/ 01/ 2 010 01/ 01/ 2 010 7.3 81. 746.560 7.9 21. 667.455 13 .895.488. 810 14 .836 .12 6.2 81 31/ 03/2009 01/ 01/ 2 010 ... 14 .836 .12 6.2 81 31/ 03/2009 01/ 01/ 2 010 VND VND 0 0 Nguyờn li u, v t li u 15 .11 3.507 .18 9 10 . 015 . 315 . 015 Cụng c , d ng c 11 .896.320 .13 8 12 .423.503.422 1. 992.896. 715 740.225. 310 12 .8 61. 314 .792 22.7 61. 903.578 1. 1 21. 047.334 1. 750. 414 .282 HNG T N KHO Hng mua ang i ng Chi phớ s n xu t kinh doanh d dang Thnh ph m Hng g i i bỏn Hng húa kho b o thu - Hng húa b t ng s n - #REF! C ng #REF! 43 .15 4.983.474 47.798.829.040... 0 - Gi m khỏc S d cu i k 83 .16 0.483. 818 220. 512 .382 .18 4 6.437.685.909 754.806.772 Giỏ tr hao mũn l y k S d uk 18 . 011 .380 .19 3 86.652.6 41. 828 5.238.8 41. 353 94.585.257 S t ng trong k 0 310 .865.358.683 10 9.997.448.6 31 0 1. 967.3 01. 885 358.247 .10 0 1. 540.502.930 58.977.900 9.573.955 358.247 .10 0 1. 540.502.930 58.977.900 9.573.955 0 0 0 0 0 0 S d cu i k 18 .369.627.293 88 .19 3 .14 4.758 5.297. 819 .253 10 4 .15 9. 212 ... h n N di h n n h n tr C ng 16 THU V CC KHO N PH I N P NH N C Thu giỏ tr giỏ t ng Thu xu t, nh p kh u Thu thu nh p doanh nghi p Cỏc lo i thu khỏc 3.493 .19 7. 615 967.077.535 3.493 .19 7. 615 967.077.535 31/ 03/2009 01/ 01/ 2 010 12 1.637.060.5 61 135.726.4 31. 937 24.748.564.723 43. 419 .422.294 14 6.385.625.284 17 9 .14 5.854.2 31 31/ 03/2009 01/ 01/ 2 010 VND 3.839.759. 916 VND 3.855.836.288 12 6.449.003 78.563.600 4.874.403.257... 45.8 61. 302 56.9 91. 774 8.886.473.478 9.343. 914 .922 31/ 03/2009 01/ 01/ 2 010 508.5 51. 840 508.5 51. 840 1. 247.699.254 1. 263.539.209 1. 756.2 51. 094 1. 772.0 91. 049 31/ 03/2009 01/ 01/ 2 010 VND VND Cỏc kho n phớ, l phớ v cỏc kho n ph i n p khỏc C ng 17 CHI PH PH I TR Chi phớ lói vay ph i tr Chi phớ ph i tr khỏc C ng 18 CC KHO N PH I TR , PH I N P NG N H N KHC B o hi m y t 27.366.008 - B o hi m xó h i 666.464.367 1. 402.888. 813 ... 0 -2 .605.926.250 Lói trong k Chia c t c S d cu i k 45.000.000.000 9 .15 1 .17 7.887 1. 611 .12 9.729 432.503.364 56.930.848 0 7.5 21. 757.899 22.2 Chi ti t v n u t c a ch s h u V n gúp c a Nh n c V n gúp c a cỏc i t ng khỏc C ng Ton b s v n t i Cụng ty l v n c ph n th 31/ 03/2 010 22.950.000.000 01/ 01/ 2 010 22.950.000.000 22.050.000.000 22.050.000.000 45.000.000.000 45.000.000.000 ng T 01/ 01/ 2 010 n 31/ 12/2 010 ... 18 .369.627.293 88 .19 3 .14 4.758 5.297. 819 .253 10 4 .15 9. 212 0 11 1.964.750. 516 Giỏ tr cũn l i T i ngy u k 65 .14 9 .10 3.625 13 3.859.740.356 1. 198.844.556 6 21. 148.788 0 200.828.837.325 - Kh u hao trong k 1. 967.3 01. 885 - T ng khỏc S gi m trong k 0 T i ngy cu i k 9 13 2. 319 .237.426 64.790.856.525 T NG GI M TI S N C 1. 139.866.656 650.647.560 0 19 8.900.608 .16 7 NH THUấ TI CHNH Nh c a Mỏy múc v t ki n trỳc thi t b... ch t giỏ ó th c hi n C ng 21. 987.425 19 .927. 015 504.546 .15 4 504.546 .15 4 526.533.579 Quý I 30 CHI PH TI CHNH 80.650.690.789 524.473 .16 9 Lu k n m Lói ti n vay 6.075.609.952 6.075.609.952 L chờnh l ch t giỏ ó th c hi n 1. 1 21. 6 21. 9 71 1 .12 1.6 21. 9 71 C ng 31 CHI PH THU THU NH P DOANH NGHI P HI N HNH 7 .19 7.2 31. 923 7 .19 7.2 31. 923 Quy t toỏn thu c a Cụng ty s ch u s ki m tra c a c quan thu Do vi c ỏp d ng lu... T THEO Y U T - Chi phớ nguyờn li u, v t li u - Chi phớ nhõn cụng - Chi phớ kh u hao TSC - Chi phớ d ch v mua ngoi - Chi phớ khỏc b ng ti n C ng Cỏc kho n ti n v t ng ng ti n doanh nghi p n m gi nh ng khụng Quý I 49.560.387.860 Lu k n m 49.560.387.860 2.067.890. 915 6.472.079.8 31 2 31. 248.950 433. 510 . 214 58.765 .11 7.770 c s d ng 2.067.890. 915 6.472.079.8 31 2 31. 248.950 433. 510 . 214 58.765 .11 7.770 Thụng