Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

tổng công ty thuỷ tinh v gốm xây dựng công ty cổ phần viglacera tiên sơn ]^ báo cáo tI Quý II Năm 2010 tháng 07 - năm 2010 tổng công ty thủy tinh & gốm xây dựng Công ty cổ phần Viglacera Tiên sơn bảng cân đối kế toán Quý II năm 2010 Tại ngày 30/06/2010 T.min h Chỉ tiêu Mã số A Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 143,791,408,290 142,488,015,379 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 24,645,912,363 32,443,442,773 24,645,912,363 32,443,442,773 70,879,042,473 47,187,289,802 2,889,584,629 14,982,741,009 5,819,427,033 62,031,008,177 35,870,413,593 254,032,262 17,984,894,867 7,921,667,455 44,092,817,051 47,798,829,040 30/06/2010 01/01/2010 Ti sản II III IV Tiền Các khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) Ti sản 111 112 120 130 131 132 133 138 139 140 2 2 44,092,817,051 47,798,829,040 150 4,173,636,403 214,735,389 993,053,783 2,870,133,920 310,448,700 335,833,521,488 B Ti sản di hạn (200=210+220+240+250+260) 151 152 158 200 214,735,389 261,300,942,925 I Các khoản phải thu dài hạn II Tài sản cố định 210 220 328,005,842,015 256,074,865,390 Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 221 222 223 189,435,980,494 311,879,781,395 (122,443,800,901) 200,238,848,853 310,826,285,956 (110,587,437,103) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 224 225 226 33,436,998,177 36,847,561,965 (3,410,563,788) 35,621,821,174 36,181,326,874 (559,505,700) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty liên kết , liên doanh V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả truớc dài hạn Tài sản dài hạn khác 226 227 229 230 240 250 252 260 261 268 19,831,809,249 24,973,839,140 (5,142,029,891) 85,301,054,095 20,214,195,363 24,973,839,140 (4,759,643,777) Tổng cộng ti sản (270=100+200) 270 3,300,000,000 3,300,000,000 4,527,679,473 3,568,679,473 959,000,000 479,624,929,778 3,300,000,000 3,300,000,000 1,926,077,535 967,077,535 959,000,000 403,788,958,304 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả truớc ngắn hạn Các khoản thuế phải thu Tài sản ngắn hạn khác 141 149 1 10 11 12 Chỉ tiêu T.min h Mã số 30/06/2010 01/01/2010 Nguồn vốn A Nợ phải trả (300=310+320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả cho đơn vị nội Phải trả theo kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Nguồn vốn B Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+420) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận cha phân phối Tổng cộng nguồn vốn (430=300+400) 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 320 321 322 323 324 14 15 15 16 17 18 418,211,320,045 274,969,567,630 199,330,558,791 57,839,379,547 3,416,636,611 5,535,300,538 658,660,923 2,527,502,329 338,115,422,317 253,211,159,150 179,145,854,231 56,042,614,604 488,988,526 9,343,914,922 2,625,233,254 1,772,091,049 4,221,224,125 1,440,304,766 143,241,752,415 3,790,862,564 1,600,000 84,904,263,167 200,000,000 142,972,223,900 69,528,515 200,000,000 84,612,757,570 91,505,597 61,413,609,733 61,413,609,733 45,000,000,000 9,151,177,887 65,673,535,987 65,673,535,987 45,000,000,000 9,151,177,887 4,417,818,521 1,166,263,853 56,930,848 1,621,418,624 479,624,929,778 (705,889,989) 1,611,129,729 432,503,364 56,930,848 10,127,684,148 403,788,958,304 19 20 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 430 21 21 21 21 tiêu ngoi bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu Thuyết minh Tài sản thuê Vật t, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi hoạt động 23 30/06/2010 01/01/2009 Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2010 Ngời lập biểu (ký, họ tên) Kế toán trởng Giám đốc công ty tổng công ty thủy tinh & gốm xây dựng Công ty cổ phần Viglacera Tiên sơn báo cáo kết kinh doanh Từ ngày 01/04/2010 đến ngày 30/06/2010 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 19 Các khoản giảm trừ Quý II Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Năm Năm trớc Năm Năm trớc 106,462,836,976 97,196,629,877 188,249,237,968 140,207,295,820 02 193,473,931 10,437,958,290 1,382,732,315 11,586,997,872 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ( 10 106,269,363,045 86,758,671,587 186,866,505,653 128,620,297,948 Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10 -11 ) 11 85,395,656,414 67,190,024,243 154,248,185,190 102,919,951,117 20,873,706,631 19,568,647,344 32,618,320,463 25,700,346,831 Doanh thu hoạt ... 1 I I I I I I I I I I I ) I J; Ii II Ii II ]! 1i Quy II nam Bang can doi ka toan Kat qua kinh doanh LLfUchuy~n tien t~ Thuyat minh bao cao tai chfnh 2CJ1CJ Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON - ON - ON - ON I } M§u s6 B 01-DN CONG TY co pHAN XNK TROY SAN BEN TRE (Ban haOO theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 eua BQtruang BTC) Va b6 sung theo thOng tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 ) BANG CAN DOl KE TO AN £)~n h~t 30/06/2010 J Mas6 TM 100 CHi TIeU A-TAlsANNGAN~ J I TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG Ti~n m~t Cae khoan tuang duang ti~n J II cAc KHoAN DAu TUTAI cHiNH NGAN DAu tu ngiin h~n D\I phong giam gia dAutu ngiin h~n (*) III cAc KHoAN PHA.I THU NGAN HAN Phai thu eua khaeh hang ) Tra truae eho nguo-iban ] ) ] J ) I I I I I I I PMi thu nQi bQ Phai thu theo ti6n dQk8 ho~eh hqp d6ng xfiy d\Ifig Cae khoan phai thu khae D\I phOng pMi thu ng~n h~ kh6 doi (*) IV HANG TON KHO Hang t6n kho D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) V TAl sAN NGAN HAN KHAc Chi phi tra truae ngiin h~ Thu8 GTGT duge khAu trir Thu8 va cae khoan khae phai thu Nha nuae Tai san ngiin h~ khae B TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 110 111 V.Ol 112 120 V.O 121 129 130 131 132 133 134 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 V.05 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 II TAl SAN c6 DINH Tfli san c6 dinh hihI hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) Tai san e5 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k8 (*) Chi phi xfiy d\rng co ban dang III BAT DONG sAN DAu TU -Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) IV cAc KHoAN DAu TUTAI CHINH DAI DAutu vao eong ty BAu tu vao eong ty lien k8t, lien doanh DAutu dai h~ khae D\I phOng giam gia CK dAutu dai h~ (*) V TAl SAN DAI HAN KHAc Chi phi tra truae dai h~ Tai san thu8 thu OO~phoan l~i Tai san dai h~ khae TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) A NOpHAI TRA (300 = 310 + 330) I NO NGAN HAN Page J V.O V.I0 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S630/06/2010 398.199.574.084 S601/01/2010 33.397.323.558 33.397.323.558 375.424.991 758 90.331.450.443 90.331.450.443 60.850.841.536 63.768.902.397 (2.918.060.861) 189.425.886.396 99.739.803.555 2.343.347.926 43.911.519.379 53.213.732.020 (9.302.212.641) 157.158.218.738 104.708.435.353 12.172.256.002 87.342.734.915 40.277.527.383 112.164.016.805 112.164.016.805 1.707.621.956 82.260.584.091 92.672.661.156 (10.412.077.065) 1.763.219.107 83.160.000 1.265.440.026 653.883.833 147.888.631.518 51.269.436.680 43.613.532.959 78.422.603.344 (34.809.070.385) 7.516.270.265 8.078.104.788 (561.834.523) 139.633.456 414.619.081 161.579.066.015 52.484.051.504 44.741.905.661 76.685.153.302 (31.943.247.641) 7.630.997.165 8.078.104.788 (447.107.623) 111.148.678 48.729.154.400 65.335.618.080 63.583.989.332 (14.854.834.932) 47.890.040.438 47.890.040.438 91.904.883.060 (26.569.264.980) 43.759.396.431 43.759.396.431 546.088.205.602 49.741.606.465 49.741.606.465 537.004.057.773 104.314.607.117 104.314.607.117 2.361.505.789 .f MAsA 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 CHi TIeU J J Vay va ng ng~n h~n PMi tra eho ngmJi ban Ngueri mua tra ti@ntruae Thu@va cae khoan pMi nQp nM nuae PMi tra ngum lao dQng Chi phi pMi tra PMi tra nQi bQ PMi tra theo ti@ndQ hQ1)dAng xdy d\l1lg Cae khoan pMi tra, pMi nQp khae 10 D\l' phOng phili tra ng~ h~ 11 Qu:9khen thu:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Ti sản Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 250 Trang V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 39,199,677,826 240,770,156 240,770,156 34,586,168,412 1,679,851,174 1,679,851,174 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 23,028,844,396 14,008,349,622 4,101,253,645 16,998,312,708 10,215,239,285 1,048,597,600 6,264,223,203 (1,344,982,074) 11,045,973,323 11,045,973,323 7,079,457,897 (1,344,982,074) 11,877,217,801 11,877,217,801 1,384,089,951 133,835,392 530,786,729 585,355,137 664,899,422 8,678,872,909 149,952,283 380,834,446 9,388,610,305 5,169,949,786 3,977,137,059 82,192,784,234 (78,215,647,175) 5,749,677,484 4,519,364,757 82,192,784,234 (77,673,419,477) 1,192,500,000 1,800,000,000 (607,500,000) 312,727 1,230,000,000 1,800,000,000 (570,000,000) 312,727 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 40,923,123 40,923,123 170,932,821 170,932,821 47,878,550,735 43,974,778,717 Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí v quỹ khác Quỹ khen thởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Ngời lập biểu Bảng cân đối kế toán ngy 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 V.15 V.16 V.17 V.18 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 430 Kế toán trởng Trang Số cuối kỳ Số đầu năm 15,495,320,891 14,877,612,589 8,074,063,010 7,456,354,708 10,882,318,254 Tập đon BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài CÔNG TY CỔ công TY Cổ phần T vấn Sông Đ G9 - Thanh Xuân Nam - H Nội Mẫu B01a - DN ( Ban hnh theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán niên độ Quý II năm 2010 Tại ngy 30 tháng năm 2010 Đơn vị tính : đồng Ti sản A I II III IV 2 B I II III IV Mã số Số cuối kì Số đầu Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Ti sản Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 250 Trang V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 39,199,677,826 240,770,156 240,770,156 34,586,168,412 1,679,851,174 1,679,851,174 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 23,028,844,396 14,008,349,622 4,101,253,645 16,998,312,708 10,215,239,285 1,048,597,600 6,264,223,203 (1,344,982,074) 11,045,973,323 11,045,973,323 7,079,457,897 (1,344,982,074) 11,877,217,801 11,877,217,801 1,384,089,951 133,835,392 530,786,729 585,355,137 664,899,422 8,678,872,909 149,952,283 380,834,446 9,388,610,305 5,169,949,786 3,977,137,059 82,192,784,234 (78,215,647,175) 5,749,677,484 4,519,364,757 82,192,784,234 (77,673,419,477) 1,192,500,000 1,800,000,000 (607,500,000) 312,727 1,230,000,000 1,800,000,000 (570,000,000) 312,727 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 40,923,123 40,923,123 170,932,821 170,932,821 47,878,550,735 43,974,778,717 Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí v quỹ khác Quỹ khen thởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Ngời lập biểu Bảng cân đối kế toán ngy 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 V.15 V.16 V.17 V.18 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 430 Kế toán trởng Trang Số cuối kỳ Số đầu năm 15,495,320,891 14,877,612,589 8,074,063,010 7,456,354,708 10,882,318,254 Tập đon [...]... Công ty mẹ Thành viên TCT 1 ,20 0,000 1 ,21 9 ,23 1,575 - Tài khoản 136 - Tổng Công ty Tài khoản 1388 - C .ty CP Cơ khí và XD Viglacera - C .ty CP Viglacera Thăng Long - C .ty CP Viglacera Hà Nội - C .ty Sen vòi Viglacera Phải trả 28 SỐ LIỆU SO SÁNH Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01 /20 09 đến 30/06 /20 09 do Công ty Viglacera Tiên Sơn lập Một số chỉ tiêu đã... viên TCT 1,3 52, 3 52, 104 358,560 188,880,184 134, 329 ,29 0 20 3,901 ,23 7 6 92, 325 ,855 104,640,840 124 ,834,913 20 3,901 ,23 7 Thành viên TCT 14,9 82, 741,009 17,984,894,867 Thành viên TCT Thành viên TCT Thành viên TCT Thành viên TCT 147,861,641 2, 0 12, 654,704 22 2,9 72, 593 23 9,481 ,22 7 899,835,440 1, 628 ,161,5 42 222 ,9 72, 593 Tài khoản 331 - C .ty CP Cơ khí và XD Viglacera - C .ty CP Bao Bì Má Phanh Viglacera - Trường trung... VND 461, 527 ,410 423 ,584, 424 169,306,057 3,166,806 ,23 4 8 72, 025 ,000 27 5,517,943 441,917,3 12 1,4 02, 888,813 62, 334,361 1,883, 722 ,080 8 72, 025 ,000 20 6, 923 ,400 1 ,21 9 ,23 1,575 800,031,716 804,773,680 4 ,22 1 ,22 4, 125 3,790,8 62, 566 17 VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN 30/06 /20 10 VND 01/01 /20 10 VND Vay dài hạn Vay nội tệ Ngân hàng Công thương Bắc Ninh Ngân hàng ĐT&PT Bắc Ninh 73,880,787 ,22 4 24 ,9 12, 0 42, 330 11,333,0 42, 330 13,579,000,000... 28 1,416 488,153, 425 368 ,25 2,875 14,070,800 Hàng bán bị trả lại - C .ty CP Viglacera Thăng Long Thành viên TCT 22 ,560,000 Chi phí bán hàng chờ kết chuyển (TK 1 42) - C .ty CP Viglacera Thăng Long - C .ty CP Viglacera Hà Nội Thành viên TCT Thành viên TCT 32, 727 ,27 2 32, 727 ,27 2 Chi phí bán hàng (TK 641) - Tổng Cty Thủy tinh và Gốm xây dựng - C .ty CP Viglacera Hà Nội Công ty mẹ Thành viên TCT 36,941,581 29 ,630,000... 3,6 52, 159 ,26 8 35, 820 ,20 0,000 15,4 02, 059, 829 1,515,714,885 1,3 52, 751,400 1,450,745,1 42 Nợ dài hạn hạn đến hạn trả Nợ dài hạn đến hạn trả (VND) - Ngân hàng Công thương KCN Tiên Sơn 21 ,617,508,6 72 18,136,908,6 72 43,419, 422 ,29 4 33, 423 ,9 52, 964 10,500,000,000 21 ,000,000,000 134, 526 ,431,937 114,805,160,681 34,670,040,775 25 ,9 62, 774,061 5,6 62, 595, 525 18,4 02, 887, 423 35,049,309,091 39,863,357,839 27 ,813,360,7 02 28, 621 ,569,3 52. .. công nợ Coma 25 ) Công ty TNHH Quỳnh Phương (tiền hàng) Công ty TNHH TM và PT Cao Bình (tiền hàng) Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại An Thái (tiền hàng) Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Viglacera Công ty cho thuê tài chính ngân hàng Công thương Phải thu chi nhánh miền Trung Phải thu chi nhánh miền Nam Phải thu khác 5 01/01 /20 10 VND 135,003,953 1 92, 296 ,25 0 26 1, 026 ,23 9 2, 0 12, 654,704 22 2,9 72, 593 147,861,641... quản lý Tài sản cố định khác 6,437,685,909 - 715,734,045 1,059 ,21 1,109 22 7 ,28 5,074 831, 926 ,035 2, 314,943,030 2, 314,943,030 443, 522 ,360 443, 522 ,360 310, 826 ,28 5,956 5,689,1 12, 607 305,455,983 2, 964,5 42, 686 2, 419,113,938 4,635,617,168 2, 216,503 ,23 0 2, 419,113,938 1,871, 420 ,670 311,879,781,395 6,437,685,909 547,693 ,26 9 547,693 ,26 9 1 ,22 7 ,25 1,885 Cộng 5 ,23 8,841,353 353,865,390 353,865,390 11 694,573, 729 61,156,688... 75, 623 ,28 0 899,835,440 9,173,793 303 ,23 5,668 1, 628 ,161,5 42 222 ,9 72, 593 20 0,854,154 65,706,506 118,907 ,20 6 23 9,481 ,22 7 1,639,403,574 2, 518,3 12, 4 72 5,819, 427 ,033 7, 921 ,667,455 HÀNG TỒN KHO 30/06 /20 10 VND Hàng mua đang đi đường Nguyên liệu, vật liệu Công cụ, dụng cụ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Thành phẩm Hàng hoá Hàng gửi đi bán 6 01/01 /20 10 VND 01/01 /20 10 VND 888,4 32, 449 11, 326 ,606,1 12 12, 513,391,4 02. .. 30/06 /20 10 VND Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Tiền đang chuyển 4 322 ,439,300 4,399 ,21 9, 021 19, 924 ,25 4,0 42 888,900,507 1,341, 020 ,25 3 30 ,21 3, 522 ,013 24 ,645,9 12, 363 32, 443,4 42, 773 CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC 30/06 /20 10 VND BHXH, BHYT, KPCĐ phải thu CBCNV Cho vay mượn vật tư Thuế TNCN phải thu Chi phí nghỉ mát phải thu Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (tiền hàng) Công ty Sen vòi Viglacera (bù trừ công. .. 12, 513,391,4 02 915,756,913 13,784,671,786 1,694,1 72, 7 42 2,969,785,647 10,015,315,015 12, 423 ,503, 422 740 ,22 5,310 22 ,761,903,578 107,467,433 1,750,414 ,28 2 44,0 92, 817,051 47,798, 829 ,040 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU NHÀ NƯỚC 30/06 /20 10 VND Thuế GTGT Thuế TNCN 01/01 /20 10 VND 70 ,24 1,087 4,149,603 - 74,390,690 - 8 TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH Máy móc, thiết bị I Nguyên giá 1 Số dư đầu năm 2 Số tăng trong năm