Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015 - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 120,129,039,253 408,496,075 2,384,905,902 1,834,574,713 383,955,648 151,858,802 342,193,576,492 155,665,168,392 803,812,765 479,105,110 3,551,667,582 3,268,616,271 1,099,799,279 17 18 251,262,272,581 579,051,803 544,395,670 398,495,859,914 176,333,842,922 984,801,701 6,762,470 396,060,052,858 19 398,495,859,914 397,000,000,000 397,000,000,000 396,060,052,858 397,000,000,000 5,973,357,884 5,973,357,884 (4,477,497,970) (6,913,305,026) 4,410,361 738,253,629,350 14 15 16 anh Hai nt., Ring Giam doe Ha Nat, 16 thang 04 nam 2015 CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH 101 Phe) Lang Ha., Phutng Signature Not Verified CONG TY CO PHAN VIGLACERA TlEN SON (Ban Dja chi:Khu cong nghi~p Tien SQ'n - B~c Ninh f Được ký NGUYỄN TIẾN KHÔI Ngày Mfiuký: s6 20.04.2015 B O]a - DN 12:02 hanh thee Thong tu s6 200/2014/TT-BTC 22/12/2014 cua B9 Hi chinh) BANG CAN DOl KE TOAN T9i 31 thong ndm 2015 Dan vi tinh.dong CHITIEU , Ma chi Thuyet tieu minh S6 cu6i ky S6 dflu nam TAl SAN A - T AI sAN NGAN H~N 100 I Ti~n va cac khoan tuong durmg ti~n 110 L Ti~n III Cac khoan nrong duong ti~n 112 I 224.668.581.817 192.623.751.679 12.361.029.786 20.144.339.305 12.361.029.786 19.094.339.305 1.050.000.000 -_._ II Dflu tu tai chinh ng~n han 120 III Cac khoan phai thu ng~n han 130 - 61.795.903.466 64.631.735.309 - I Phai thu ng1in han cua khach hang 131 Tra truoc cho ngiroi ban ng1in han 132 PMi thu ngan han khac 136 DlJ phong phai thu ng1in han kh6 doi (*) 137 N Hang tlln kho 140 55.916.104.964 50.348.315.676 3304.311.Q20 4.652.689.976 -4 17.120.246.488 15.736.667.999 -_._ - (J 0.325.348.674) (10.325.348.674 ) 136.597.304.916 1l0.563.122~ 113.240.8~ # I Hang t6n kho 141 139.275.053.229 DlJ phong giam gia hang t6n kho (*) 149 (2.677 748.313) V Tai san ng~n han khac 150 L Chi phi tra truce ngan han 151 13a - _ _ -_._- _ _ 152 17b 1.124.433.263 Thue va cac khoan khac phai thu Nha rnroc 153 17b 69.691.039 81.574.0~ 'EN SC 317.590.356.020 321.191.204.471 "'" - 200 B - TAl SAN DAI H~N A l Cac khoan phai thu dai han 210 49.000.000 3.000,000 Phai thu dai han khac 216 49.000.000 3.000.000 _- OPHA ~-~ Thue GTGT diroc khau tnr oNG T'~ 13 120t 38.~ .- 9.884.387.504 ~ ~ II Tai san c6 djnh 220 I.Tai san c6 dinh hiru hinh 221 291.962.319.582 297.667.332.305 264.350.323.522 270.661.168.683 - _ _ -. - 223 Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 II - 226 , Tai san c6 dinh va hinh - 10 _._ _.- - - 13.187.042.995 _._ (2.657.666.711 ) (2.337.003.162) 15.908.074.321 16.156.123.789 ~- ~ - 25.396.681.640 25.396.681.640 - 229 -.-~ - 10.850.039.833 -_ ._-_._ - 228 Ill B~t dQng san dftu tu -_._- (240.328.202.5 I 1) - - Gia tri hao mon luy ke (*) .- (248.913.564.152) -11.703.92 1.739 14.36 1.588.450 227 - Nguyen gia -~ 510.989.37L194 225 - Gia tri hao rnon luy ke (*) - - - - Gia tri hao men luy ke (*) - Nguyen gia - 513.263.887.674 222 - Nguyen gia -_.- - - _- - (9.488.607.319) - - -~ - - ~ (9.240.557.851 ) - - 230 N Tai san de)"dang dai han 240 L Chi phi xay dung ca ban dang ] 1.309.189.50] I - - 10.191.317.100 - - 11.309.189.501 242 10.191.317.100 - V Dflu tu tai chinh dai han 250 13.300.000.000 D~u nr cong ty lien doanh, lien ket 252 12.000.000.000 vi 253 VaG D~u nr g6p ven vao don khac VI Tai san dai han khac 260 - I Chi phi tra tnroc dai han TONG CONG T AI SAN (270 = 100 + 200) 261 270 J3,b 13.300.000.000 12.000.000.000 1.300.000.000 -_ - 1.300.000.000 - 969.846.937 29.555.066 - - - 969.846.937 -.-~ 542.258.937.837 '!i~ lsv:t GLACE 11.078.511.806 _ - - (2.677 _ - OO~8~ 29.555.066 I -~-. - 513.814.956.150 lJU r., , Mii chi CHi TJEU tieu I C NQ PHAI TRA 300 Ng ng~n han 310 I Phai tra nguoi ban nglin h\U1 311 Thuyet minh S8 cu8i ky S8 d~u nlim 417.431.901.843 16 Phai tra ngiroi lao dong 314 315 "- Doanh thu chua thuc hien ngan h\U1 318 Phai tra nglin han khac 319 48.959.187.511 - 70.790.682 17a 18a 70.790.682 - 15.200.507.207 15.689.561.244 2.506.452.788 5.803.910.837 - Chi phi phai tra ngan h\U1 - - - 313 282.935.792.250 61.440.088.092 312 Thu€ va cac khoan phai nop Nha nuoc - 337.015.847.463 - Ngiroi mua tra ti~n truce nglin h\U1 361.155.804.905 - 1.049.867.337 30.196.032 30.196.032 15.914.425.340 44030379.519 19a - 3.388.905.346 - 320 Yay va no thue tai chinh ngan h\U1 209.419.612.878 15 - 10 DI,fphong phai tra ngan h\U1 321 11 Quy khen thuong, phuc lqi 322 II NQ'dili han 195.126.080.024 • - 291 773.243 928.914.919 - - 80.416.054.380 330 78.220.012.655 - Doanh thu chua thirc hien dai h\U1 336 Phai tra dai h\U1khac 337 19b 206.000.000 Yay va no thue tai chinh dai h\U1 338 15 80.210.054.380 78.014.012.~ 400 ] 24.827.035.994 ]52.659.151.~ 4]0 124.827.035.994 152.659.151.245 D - VON CUU so mru I V8n chu so' hfru _ - sa htru 206.000.000 411 99.000.000.000 99000.000·W! TM.l1gdu v6n c6 phan 412 16.171.178.487 16.171.178~7 Quyen chon chuyen d6i trai phieu 413 I V6n g6p cua chu V6n khac cua chu -7 414 C6 phieu quy (*) 415 Chenh lech danh gia lai tai san 416 tY gia 417 - Chenh lech 1* J i!J ~~ ~ - sa htru ~ N - - h6i doai Quy d~u tu phat trien 418 Quy h6 trc s~p xep doanh nghiep 419 sa htru 420 10 Quy khac thuoc v6n chu II Lei nhuan sau thu€ chua phan phoi 421a - LNST chua phan phoi ky 421b II Ngu6n kinh phi va quy khac 2.864.426.629 3.159.726.425 28.127.415.047 - -_.- - 430 I Nguon kinh phi -.- 432 = 300 + 400) 431 Nguon kinh phi da hlnh TSCf) TONG CONG NGUON VON (440 30.991.841.676 3.159.726.425 422 - - - - 12 Nguon v6n d~u tu XDCB ... CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM A TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 258.558.206.925 234.003.666.882 I TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN: 110 65.533.603.074 55.865.516.720 Tiền 111 V.1 27.933.603.074 11.865.516.720 Các khoản tương đương tiền 112 V.1 37.600.000.000 44.000.000.000 20.577.821.062 20.577.821.062 II ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN: Chứng khốn kinh doanh 121 V.2 6.635.226.000 6.635.226.000 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 V.2 (1.057.404.938) (1.057.404.938) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 V.2 15.000.000.000 15.000.000.000 71.727.649.200 53.712.660.151 36.067.200.677 36.179.514.707 III CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 - - Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 - - Phải thu ngắn hạn khác 136 35.660.448.523 17.533.145.444 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 - - Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - - 140 95.327.393.329 99.315.976.914 95.327.393.329 99.315.976.914 IV HÀNG TỒN KHO V 120 V.3 V.3 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 5.391.740.260 4.531.692.035 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 3.424.213.630 2.445.285.506 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 V.5 1.967.526.630 2.086.406.529 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC V.4 Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối kế tốn TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) 200 55.426.145.656 63.187.350.765 I CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - 5.800.000.000 Phải thu dài hạn khác 216 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - 220 43.140.235.619 44.935.304.822 221 18.873.835.700 20.509.964.537 II TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TSCĐ hữu hình Ngun giá 222 V.7 78.783.891.666 78.694.691.666 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 V.7 (59.910.055.966) (58.184.727.129) TSCĐ th tài 224 - - Ngun giá 225 V.8 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 V.8 - - 24.266.399.919 24.425.340.285 TSCĐ vơ hình 227 Ngun giá 228 V.9 27.837.973.495 27.837.973.495 Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 V.9 (3.571.573.576) (3.412.633.210) III BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 230 - - Ngun giá 231 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 - - 240 - 28.949.203 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 - - Chi phí xây dựng dở dang 242 - 28.949.203 250 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư vào cơng ty 251 - - Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 10.688.386.500 10.688.386.500 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 - - Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) 254 - - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 260 1.597.523.537 1.734.710.240 IV TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN V V.6 ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN VI TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC V.11 V.12 V.12 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.13 1.591.457.797 1.728.644.500 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại 262 V.13 6.065.740 6.065.740 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 - - Tài sản dài hạn khác BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ MAU sd 02 coNG HOA xA HQr cn0 NGHIA vrEr NAM DQc l$p - Tq - H4nh phfc Cdng ty C6 phAn Chr?ng kho{n ChAu A-Th{i Binh Duong -. a.-_ 56:.&& V/v: COng b5 thdng tin b6o c6o tai chlnh Hd nQi, ngdy 20 thdng ndm 2016 qu! I n6m 2016 Kfnh gfci: ily ban Chrimg kho6n Nhir nurtc S& Giao digh Chfmg khoid Hn NOi So Giao dich Chrimg khoin Hii Chi TOn c6ng ty: CTCP Chimg khorin Chau A - llinh Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chirng kho6n: APS Dla chi tru so chinh: Tdng 2&3, tda nhir Machinco Building,444 Hodng Hoa Th6m, P Thuy Khue Q.Tay Hd Tp He NOi ' DiQn thoqi: 04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 Ngudi thgc hi€n c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D5 Lang NQi dung cua th6ng tin c6ng b6: - 86o crio tdi chinh quj ndm 2016 ctld CTCp Chrmg kho6n Chdu A - fnai gmn Duong ilu-o.c lQp ngdy 20/04/2016 bao g6m: BCDKT, BCKeKD, BCLCTT, VCSH, TMBCTC - N6j dung gidi trinh chdnh lgch lqi nluAn quli I ndm 2016 so vdi quy ndm 2015 Dia chi Website ddng tai todn b6 b6o c6o tdi chinh: hrIol/aoec.com.vnl Chfng t6i xin cam k5t cec th6ng tin cOng b6 tr€n ct6y ld dung sg thQt vd hodn todn chiu trrich nhi6m tru6c phrip lu4t v€ n6i dung th6ng tin c6ng b6 , Noi nhSn: - Nhu tfen Luu: cB'rr)K/ NGIJ ' ?, "^-\? r tffia* tr,liu s6 0z COng ty C6 phAn Chrlng khoin ChAu A-Thdi Binh Duong -;7 -4bo: b {t V/v: Gi6i trinh coNG HoA xA HQr cno NGHIA vr+r NAM DQc l$p - Tg - II4nh phric chQnh lQch lgi nhu{n 1.2016 so v6i cu'f 1.2015 quj Hd nQi, ngdy 20 thting ndm 201 Kinh gfti: tly ban Chring khodn Nhir nu6c S& Giao dfqh Ch'frng khodn'Hn NQi S& Giao dlch Chrimg khorin H6 Chi Minh TOn c6ng ty: CTCP Chung kho6n Chdu A - Th6i Binh Ducrng (APECS) Md chimg kho6n: APS ' Dia chi hu sd chinh: Tdng 2&3, tda nhd Machinco Building, 444 Hoing Hoa Thdm, P Thuy Khud Q.Tay H6, TP He NOi DiQn tho4i:04.3573 0200 Fax:04.3577 1966/69 ' Ngudi thsc hiQn c6ng b6 th6ng tin: Nguy6n D6 Lang , Noi dung giAi hinh tren l6ch loi nhuQn: Quj nim 2016 doanh thu ting 15.2% nhrmg tuong ung chi phi hoat ctQng cfing tAng theo phAn 16 bAn tai san tdi lf 6l% vit chi phi kh6c ting l€n Do d6 ldm cho 1oi nhudn Quy nAm 20i6 so v6i quli ndm 2015 gidm chinh FVTPL, b6n c4nh d6 chi phi quan C6ng ty 42s5% Dia chi Website ctdng tii todn bQ b6o c6o tai chinh: http:/qpga.aelarn/ Chring t6i xin cam k6t cac th6ng tin c6ng bti tren eay ld thing sg thQt vd hodn todn chiu tr6ch nhiom tru6c phdp luat vd noi dung th6ng tin c6ng bii cBr"r/t^/,/, Noi nhQn: - Nhu trCn Luu: Iflfu BJttH BlJdI{G C6ns ty CP Chtus Khoin Cheu A Thii Binh Duoxg MAu s6 802 - TAng 2&3 tda nhd Machinco Building, 444 Hodng Hoa ThAm, P Thuy Khu6, Q Tdy Hd fP Hd N6i cTcK (Ban hdnh theo TT si5 210 /2014 /TT-BTC ngdy 30 /12/ 2014 cia BQ Titi chinh) BAo cAo TiNH HiNH TAI cHiNH RITNG T4i ngiy 31 th6ng 03 nim 2016 Chi ti€u Ma s5 Thuy6t minh 3l/03t20r6 0U0U2016 TAI SAN A TAI SAN NGAN HAN (r00 = 1r0 + 130) I Tii sen tdi chlnh (110 = )r29) lrr l.Tidn vd c6c khodn tuong du BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai CONGTY cO PHAN xAvornvce oAuru +qz [...]... - - 1- - 1 - 1- - 1- - . 1 1- - - 1 1 -I 1 1· , -I 27.7 31. 390 .18 9 1 - - 1 1 - 1 1 1 Tang khac -. - 1 1 1 1 1 1 1 - Giam v6n trong narn truce - La trong nam truoc 1 - - 1 1 Giam khac sa duo d~u nam nay Tang v6n trong narn nay Lai trong nam nay Tang khac Gillin V 611 trong U; trong 99.000.000.000 -. -( 305.938.000) 30.9 91. 8 41. 676 16 .17 1 .17 8.487 6.496 .13 1.082 15 2.659 .15 1.245 -1 -. ... -1 -. . .- _ · -1 -I - -_ 1 -I 1 1- 1 3 .15 9.726.425 1 - - .-. - -. - - - nam nay 1 Giam khac sa duo cubi 1 I 1 - - - (30.9 91. 8 41. 676) nam nay 99.000.000.000 16 .17 1 .17 8.487 3 .15 9.726.425 I ~-= -; .-. , 6.496 .13 1.08 21 124.827.035.994 1 TONG CONG TY VIGLACERA - CTCP CONG TY CP VIGLACERA TIEN SON CQNG HoA xi\ HQI CHU NGHiA VIJ!:T NAM DQc l~p - TV' do - Hanh Phuc ;; se 272/VlT - TCKT V/v:... khac 510 .989.3 71. 194 ( 4. 610 .2 61. 687 4. 610 .2 61. 687 r 2.335.745.207 2.335.745.207 7.378.855.204 378.950.334.487 - Mua trong narn ill ti~n v~n tai, gia S6 dir d§u nam - D§u Phuong 1. 6 01. 1 91. 4 71 1.8 71. 420.670 ~ XDCB hoan thanh - Tang khac - Chuyen sang b~t dong san d§u nr - Thanh Jy, nhuong ban - Giam khac S6 du cu6i nam 12 1 .18 7.569.362 3 81. 224.850.967 7.3 78.855.204 1. 6 01. 1 91. 4 71 1.8 71. 420.670 513 .263.887.674... 31. 197.965.776 13 .626.584. 819 15 .17 1.260.080 32.742.6 41. 037 16 3.049.8 51. 073 10 4.577.979.500 87.975.486.585 14 6.447.358 .15 8 0 1. 428.003.677 0 11 .583.409.920 0 2 .16 0.382.432 0 0 3.259.495.678 65.677. 816 .942 51. 200.000 4 .12 8.000.000 1. 292.000.000 10 .404.237.438 12 1464.059.997 11 .583.409.920 _._ 764.284.800 2.924.667.232 78. 014 . 012 .655 387.600.000 675.853.953 10 4.974485 418 0 1. 428.003.677 1. 063453.953 0 1. 916 .295.678... Hmg khac - Thanh Jy, nhUQ11gban - - Giam khac 19 .973.839 .14 0 S6 du cuoi nam 5.000.000.000 422.842.500 - - 25.396.6 81. 640 Gill tr] hao rnon Illy k~ S6 du d5u narn - Khiu hao trong nam 5. 815 .647.874 3.270.962.652 15 3.947.325 9.240.557.8 51 1 01. 907.342 12 50000 01 21. 142 .12 5 248.049.468 - Tang khac - - Thanh Iy, nhUQ11gban - Giam khac 5. 917 .555. 216 S6 du cuoi nam 17 5.089.450 3.395.962.653 )1 ' J 9.488.607. 319 ... ly, nhuong ban TSC£); 1. 174.545.455 - Cac khoan khac CQng 8 Chi phi btin Iumg va chi phi quiin If! doanh nglzi¢p ill - Cac khoan chi phi QLDN khac, 3.542.680.886 3 .19 1.974.3 31 4.022.462.483 Narn truce 3 14 1. 177.4 92 2.458.387.632 1. 402.0 71. 829 1. 032 .16 0.598 1. 739 .10 5.663 1. 426.227.034 1. 142.858.734 1. 858 .17 7.833 1. 142.858.734 - -1 . 858 .17 7.833 - 10 % trc len tren tong chi phi ban - Cac khoan chi phi... 40.847.0 71. 963 19 0.727.769.649 5.869 .18 6.208 1. 012 .754.0 21 1.8 71. 420.670 240.328.202. 511 1. 4 41. 309.592 8.064.838.998 73 .15 9.386 58.5 21. 309 Gia tr] hao mon liiy k~ S6 dtr d§u nam - Kh~u hao trong nam 9.637.829.285 - Tang khac - Chuyen sang b~t d(lng san delu ur - Thanh ly, nhuong ban _ - _ 1. 052.467.644 - Giam khac 42.288.3 81. 555 S6 dir cuoi nam 1. 052.467.644 19 7.740 .14 1.003 5.942.345.594 1. 0 71. 275.330 - 1. 8 71. 420.670... nrong) Narn tnroc Nam nay - T6ng C6ng ty Viglacera 63.356.880 - C6ng ty C6 phan V iglacera Thang Long - - - - - _ - - 822.960 - C6ng ty C6 phan Kinh doanh gach 6p lat Vig1acera 10 3.472.799. 010 90.267.397.686 205.500.000 274.000.000 17 .492.724 .15 3 13 .523.933.648 - C6ng ty C6 philn Viglacera Ha NQi - C6ng ty C6 phan thirong mai Viglacera C{jng 12 1.235.203.003 10 4.065.3 31. 334 c) Truong hQ'Pghi... khac duoc tinh true tiep - - D\I phong giarn gia hang t6n kho; - - Cac khoan ghi giam gia von hang ban CQng 10 3.822.469.7 51 16 91. 249.564.090 - #0 - Lai tien giri, tien cho vay - - - Uii ban cac khoan d