Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài CONG TY co PHAN VIGLACERA TrEN SON M§u s6 B Ola-DN (Ban hanh theo Thong nr Dia chi.Khu cong nghi~p Tien Son - B~c Ninh 22112/2014 s6 200/2014/TT-BTC cua B9 Hi chinh) BANG CAN DOl ICE TOAN' TC;Zi 30 thang nam 2015 Dan vi tinh: il6ng Machi tieu CHiTIEU Thuyet minh s6 cu6i ky s6 dftu narn TAl SAN A - TAl SAN NGAN HA-N 100 I Ti~n va cac khoan turrng duong ti~n 110 203,613,561,458 192,623,751,679 5,225,507,705 20,144,339,305 I Tibn 11 Cac khoan tirong duong tien 112 II Dftu tu tai chinh ng~n h;1D 120 III Cac khoan phai thu ng~n han 130 Phai thu ngfu1han cua khach hang 131 Tra truce cho nguoi ban ngfu1 han 132 Phai thu ngan han khac 136 Du phong phai thu ngan han kh6 doi (*) 137 5,225,507,705 19,094,339,305 1,050,000,000 64,870,723,163 61,795,903,466 51,712,568,716 50,348,315,676 10,556,278,682 4,652,689,976 12,872,810,730 17,120,246,488 (10,270,934,965) (10,325,348,674) ° IV Hang t8n kho 140 118,551,547,783 110,563,122,391 Hang t6n kho 141 121,522,650,000 113,240,870,704 Dir phong giam gia hang t6n kho (*) 149 (2,971,102,217) (2,677,748,313) V Tai san ng~n han khac 150 14,965,782,807 120,386,517 I Chi phi tra tnroc ngfu1 han 151 13a Thue GTGT dircc kh~u tnr 152 17b Thue va cac khoan khac phai thu NM mrcc 153 17b B - TAl SAN DA.I HA.N 4,030,791,768 200 I Cac khoan phai thu dai han 210 256,000,000 L Phai thu dill han khac 216 220 L Till san c6 dinh hfru hinh 221 245,160,612,737 270,661,168,683 510,989,371,194 - Gia tri hao man luy ke (*) 223 (268,493,512,503) Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 vo hinh 10,850,039,833 225 19,115,148,109 13,187,042,995 226 (2,835,605,885) (2,337,003,162) 227 15,411,975,385 16,156,123,789 25,396,681,640 10 228 25,396,681,640 - Gia tri hao mon luy ke (*) 229 (9,984,706,255) dftu ttr 240 I Chi phi xay dung co ban dedang 242 V Dftu tu tai chinh dai han 250 Dfu! ill vao cong ty lien doanh, lien ket 252 2c 253 2c ill gap v6n DV phong d~u D~u ill vao don ill vi khac tai chinb dill han (*) nam gifr den dao han 110,276,825,651 10,191,317,100 110,276,825,651 10,191,317,100 13,300,000,000 13,300,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 0 0 260 261 + 200) 254 I Chi phi tra tnrcc dill han = 100 255 VI Tai san dai h;1Dkhac TONG CONG TAl: SAN (270 (9,240,557,851 ) 230 IV Tai san dir dang dai han D~u (240,328.202,51 I) 16,279,542,224 11 - Nguyen gia m B:lt dQng san 3,000,000 297,667,332,305 513,654,125,240 - Gia tri hao mon luy ke (*) 3,000,000 276,852,130,346 222 Till san c6 dinh 81,574,017 321,191,204,471 256,000,000 - Nguyen gia - Nguyen gia 3,676,344 403,277 ,166,931 II Hi san c6 dinh 38,812,500 10,931,314,695 270 13b 2,592,210,934 29,555,066 2,592,210,934 29,555,066 606,890,728,389 513,814,956,150 cat Mii chi tieu TIEU Thuyet minh C - NQ pHAI TRA sa cuai ky sa d~u narn 300 424,160,679,521 361,155,804,905 310 313,031,510,714 282,905,596,218 89,620,383,244 48,959,187,511 68,027,782 70,790,682 7,220,487,343 15,689,561,244 1,959,141,086 5,803,910,837 10,263,093,423 14,941,502,089 Phai tra ngiroi ban ngan han 311 Ngiroi mua tra tien truce nglin han 312 Thue va cac khcan phai nop Nha mroc 313 Phai tra ngiroi lao dong 314 Chi phi phai tra nglin han 315 Doanh thu chua thuc hien nglin han 318 Phai tra ngan han khac 319 19a 3,069,365,748 2,022,790,588 Yay va no thue tai chinh ngan han 320 15 196,941,385,492 195,126,080,024 10 D\Tphong phai tra nglin han 321 23 3,002,711,677 11 Quy khen thirong, phuc loi 322 886,914,919 291,773,243 11 NQ' dai han 330 111,129,168,807 78,250,208,687 Doanh thu chua thuc hien dai han 336 Phai tra dai han khac 337 19b 206,000,000 206,000,000 Yay va no thue tai chinh dai han 338 15b 110,923,168,807 78,014,012,655 cnu sa mru 400 182,730,048,868 152,659,151,245 410 182,730,048,868 152,659,151,245 411 150,000,000,000 99,000,000,000 D - VON I van chii sO-hiru vs« g6p cua chu sa htru 16 17a 18a o o o Thang dir v6n c6 phfuJ 412 78,487 C6 phieu quy (*) 415 -3,360,000 Quy d~u ill phat trien 418 6,496,131,082 Quy h6 tro sip xep doanh nghiep 419 11 Loi nhuan sau thue chua pharr phoi 421 - LNST chira pharr phoi lily ke den cu6i ky tnroc 11 Ngu6n kinh phi va quy 431 Nguon kinh phi dii hinh tnanh TSCD 432 TONG CONG NGUON VON (440;:300 + 400) 6,496,131,082 o 30,991,841,676 o 26,237,199,299 2,864,426,629 28,127,415,047 o o o 430 Nguon kinh phi 16,171,178,487 o 26,237,199,299 421b khac 30,196,032 o 421a - LNST chua pharr ph6i kY o 606,890,728,389 440 o o o 513,814,956,150 thBng 10 nem 2015 LAp BI~U K~ ToAN TRU'cYNG \ Nguyen Viet Dung CO G TY CO PHAN D!lI chl:Khu VIGLACU:RA clIng nghi~p TIEN SON Miiu TH~n SO'n - B~c Ninh (Ban hanh s6 B 0211- thee Thong BAo cAo QuA HO~T KET s6 200/20 ur 22/12/2014 DN cua BO I 4rTT-BTC Hi chinh) DONG KINH DOANH Quy 111 ndm 2015 D0'11 VI (1/11: '1t1/ 011~ cut - I Doanh thu ban hang Vft cling dp - - djch - - J I 189,457,213,642 - - 2 52,755.840 - Gia v6nllang dp - djch vv (10= 01-02) ban I I I dp 11 - - Chi phi ban hilng Chi phf quan I)' doanh nghiep pO 10 LQ'i nhu~n thu~n tir ho~t dQng kinh doanh - 13 LQ'i nhu~n khac (40 = 31- 32) ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI TRẢ ( 300=310+330) 300 645,846,827,477 155,761,925,505 I. Nợ ngắn hạn 310 644,693,985,727 154,427,388,005 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 - - 2. Phải trả BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Signature Not Verified Ký bởi: TRẦN BÌNH NHƯỠNG Ký ngày: 17/11/2015 15:41:51 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số [...]... nay - . _- - - , - - 152,659,151,245 6,496, 131 ,082 _ - - _ .- - / nam nay CUOI 26, 237 ,199,298 Giam v5n trong SAo d 0' - -3 , 360,000 - 125, 233 ,699,056 (30 5, 938 ,000) 99,000,000,000 d~u nam nay Giam khac Cong -1 6,171,100,000 150,000,000,000 -3 , 360,000 78,487 ~~ - - (30 ,991,841,676) ° ° ° ° 26, 237 ,199,298 6,496, 131 ,082 182, 730 ,048,867 TONG CONG TY VIGLACERA - CTCP CONG TY CP VIGLACERA. .. 196,941 ,38 5,492 39 0,847,6 83, 6 53 389, 032 ,37 8,185 195,126,080,024 195,126,080,024 25,S90,401,811 25 ,39 0,401,811 56,794 ,30 6,016 64,146,545,242 32 ,742,641, 037 32 ,742,641, 037 157,405,401,6 43 157,405,401,6 43 309,6 73, 720, 637 298,715,677,152 146,447 ,35 8,158 146,447 ,35 8,158 1,428,0 03, 677 1,428,0 03, 677 1,428,0 03, 677 23, 821,657,000 22,207,084,882 11 ,5 83, 409,920 11,5 83, 409,920 0 13, 197 ,982, 038 C6ng ty cho thue TC-... nay nam nay - Tong Cong ty Viglacera 717,721,805 - Cong ty C6 phan Viglacera Thang Long Quy nay nam tnroc 408 ,33 9,981 49,440,OQO - Cong ty C6 phan Kinh doanh gach 6p lat Viglacera - Cong ty C6 phan thuong mai Viglacera 161,488,250,1 63 161,5 53, 711,8 63 26,605, 431 ,102 25,819,076,687 2,890 ,36 8 - Cong ty dftu tu phat trien ha tftng Viglacera- CN T6ng cong ty Viglacera Ci}ng 188,811,4 03, 070 187, 833 ,458,899... 422,842,500 25 ,39 6,681,640 19,9 73, 839 ,140 5,000,000,000 422,842,500 25 ,39 6,681,640 5,815,647,874 3, 270,962,652 1 53, 947 ,32 5 9,240,557,851 30 5,722,026 37 5,000,0 03 63, 426 ,37 5 744,148,404 6,121 ,36 9,900 3, 645,962,655 217 ,37 3,700 9,984,706,255 - Tai ngay d~u nam 14,158,191,266 1,729, 037 ,34 8 268,895,175 16,156,1 23, 789 - Tai ngay cuoi nam 13, 852,469,240 1 ,35 4, 037 ,34 5 205,468,800 15,411,975 ,38 5 S6 du dclunam - Mua trong... hoi; 38 2,049,714 200,496, 138 - Bao hiem y tS; 79,528,6 73 37, 631 ,33 2 - Bao hiern th~t nghiep; 45,404,446 16,686,569 869 ,32 3, 630 869 ,32 3, 630 65,000,000 65,000,000 -TiSn bao lanh hop dong - Nhan ky quy, ky cuoc nglin han; - c6 tuc, 19i nhuan phai tra; 0 - Cac khoan phai tra, phai nQP khac 1,1 43, 252,121 5 93, 608,8 13 CQng 3, 069 ,36 5,748 2,022,790,588 b) Dai han (chi tiSt tung khoan muc) Delu nam Cuoi nam - Nhan... yiu t6 Quy nay nam nay 3, 936 ,915,878 Quy nay narn tnroc _ Chi phi nguyen lieu, v~t lieu; 98, 638 ,179,451 112,291,078,177 - Chi phi nhan cong; 12,988,7 53, 410 15,6 83, 477,571 9, 735 ,36 5, 838 10,071,964, 737 13, 604, 235 ,640 13, 6 93, 646,107 3, 467 ,32 2,956 3, 918,624,442 - Chi phi khau hao tai san c6 dinh; - Chi phi dich vu mua ngoai; - Chi phi khac bing tien C(>ng 138 , 433 ,857,295 155,658,791, 034 , , Ghi chu: Chi... 7,750,771 ,35 0 7,750,771 ,35 0 5,472,771 ,35 0 3, 2 23, 600,000 3, 2 23, 600,000 0 945,600,000 8,1 63, 9 53, 625 8,1 63, 9 53, 625 3, 218,054,526 4,217,896,614 9,1 63, 795,7 13 9,1 63, 795,7 13 307,864,554,299 30 7,864,554,299 428,920 ,33 6,419 39 4,195,874,799 2 73, 140,092,679 2 73, 140,092,679 Nam tnroc Nam nay T6ng khoan thanb toan tien thue tai chinh "3 'I 110,9 23, 168,807 c) Cac khoan no thue tai chinh Thai han - " Tra ti~n Iiii thue T6ng... 510,989 ,37 1,194 , Nguyen gia 121,187,569 ,36 2 S6 du o~u nam 37 8,950 ,33 4,487 7 ,37 8,855,204 5 ,31 8,244,557 1,174,545,455 6,492,790,012 666, 235 ,091 666, 235 ,091 1,516, 433 ,401 2,158,525,850 1,601,191,471 ) 1 - Mua trong nam - £)~u ill XDCB hoan thanh - Tang khac - Chuyen sang bftt oQng san o~u ill 642,092,449 - Thanh ly, nhuong ban 2 ,33 5,745,207 - Giani khac S6 dir cU6i nam 2 ,33 5,745,207 121,187,569 ,36 2 38 1,290,741 ,38 8... 38 4,999,406 - Giam khac 726,887 ,35 2 34 1,887,946 1,052,467,644 1,052,467,644 45,164,878,920 2 13, 866 ,36 4,642 6,4 13, 011,512 1,177, 836 ,759 - Tai ngay ~u nam 80 ,34 0,497 ,39 9 188,222,564, 838 1,509,668,996 588, 437 ,450 0 270,661,168,6 83 - Tai ngay cU6i nam 76,022,690,442 167,424 ,37 6,746 1,290,190, 837 4 23, 354,712 0 245,160,612, 737 S6 dir cu6i nam 1,871,420,670 268,4 93, 512,5 03 Gia tr] con lai - Gia tri con lai cuoi kY... 18,281,226,6 93 11,251,279,111 S6 da thuc n9P trong nam Cuoi narn 48,412 ,33 0 ,37 9 52,4 43, 122,147 4, 030 ,791,768 81,574,017 2,502,541, 631 2,580, 439 ,30 4 3, 676 ,34 4 81,574,017 50,914,872,010 55,0 23, 561,451 Thu~ xuat, nhap kh~u CQng 18 Chi phi phai trii Cuoi Dam a) Ngan han 4, 034 ,468,112 £)~uDam 10,2 63, 0 93, 4 23 14,941,502,089 10,2 63, 0 93, 4 23 14,941,502,089 - Trich tnroc chi phi ti~n luong trong thai gian nghi phep; - Chi