Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI Signature Not Verified CONG TY eo pHAN VIGLACERA Được kýs5bởi NGUYỄN THỊ THÚY HÀ Mllu B 01a - DN TIEN SON Ngày 20.01.2016 10:30 (Ban hanh theoký: Thong tu s6 200/20 14/TT-BTC Dja chi:Khu cong nghi~p Tien SO'n - B~c Ninh 22112/2014 cua BO Hi chinh) BANG CAN DOl Kt ToAN Tr;li 31 thang 12 ndm 2015 Don vi tinh t16ng Ma chi CHI TIEU tieu Thuyet minh ky S6 cu6i S6 d§u nam TAl sAN +-:-::-:c ~ - - - - - Nguyen gia 222 -'C-. :-c -~- _: :c_, _-I - - Gia tri hao mon luy k~ (*) ~Tai di;';ht';-ue t-il-ie h in-h I 2-2-4-i ~~;;-c6 223 - _ - - 228 - - - - Gia tr] hao mon luy k~ (*) - - , Ill BM dQng san diiu tu' - - - I Chi phi xay dung -, - CO' - 229 - -~~ -. - - - - - - (6.461.793.067) - _ _ - _. _._ 179.267.156.339 c - NQ I NQ' ng~n han - _ 261 13b -270' - PHAI TRA 300 _ - 13.300.000.000 12.000.000.000 - 12.000.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 15~i38~460.615 -29.555.066 CONG TAiSAN~1~200) - 10.191.317.100 13.300.000.000 2e _.- 10.191.317.100 - -_._ 253 2e - 260' - - I Chi phi tra truce dili h\ln - -T6NG 0- - - - - - - - - 25.396.681.640 (9.240.557.851) 179.267.156.339 252 Dau ur gap von vao dan vi khae VI Tili ;an diJi h:;!-;;khaZ _ 250 I Dau tu vao cong ty lien doanh, lien ket 16.156_123.789 242 _._ -, -_ (2.33?~003.:!~1 - ban de dang - - 240 _ - V Dfiu tu' tai chinh dai han , 20.396.681.640 230 -~ . - IV Tili san do' dang dili han -. -.- (_'-3.~2~~~1}.:09~2 13.934.888.573 :: :-: -1 ::-:: = :: - 13.187.042_995 20.035.288.927 - I- _::_22c :6:: 227 10 - Nguyen gia - - -1 -1 - - Gia tri hao 1:-11_on-:-:-IUcy -:-k_~_(*_) Tili s-~1:;-;;6-(i!;~h vo hinh (240.328.202.511) -16-.-67-8.97K83-6 -10-.850:039.-83-3 -_._ _ -_ _- 225 - -, - 510.989.371.194 (277.545.702.343) II- - Nguyen gia - 513.654.125.240 310- - 15.738.460.615 29.555.066 68i.089.119.538 513.814.956:150 487.292.082.318 361.155.804.905 320.382.695.710 - -_ 282.905.596.218 _- - . - - - - CHI TIEU Phiii tra nguoi ban ngan han 2- - s6 cu6i ky s6 d~u nam 2- 3~ih_;;_~ vii eae khoa~ ph~i nop Nhil mrcc Thuyet minh 311 Ng~i:ri-Illuatr~ ti~n tmac ~g~'-n h-a-n ~ J 1- Ma chi tieu - Phai tra ngiroi lao dong - -, Chi phi phai tra ngan han 16 313 - ~ - 314 17a - - - - 8.-Ph§.itl:i-ng~~han-kha~ - - - - - . - - o o - 19a 2.197.217.013 2.022.790.588 15 225.317.027.279 195.126.080.024 - - 23 0 -> - 886.914.919 ~- -" 166.909.386.608 - -· J I 291.773.243 78.250.208.687 - - _.,- _. - 336 I, Ooanh thu chua thuc hien dai han - 14.941.502.089 330 han - 5.803.910.837 - - -_·_ n NQ' dili 15.689.561-:-244 - -~ 2.556.847.735 -_._- 320 -, -321 10 Oil phong phai tra ng~n han . -. -1 322 11 Quy khen thuong, phuc IQ'i - 3.080.848.803 18a 3-18 -. 319 -70-:790.682 7.633.945.356 ~ 315 48.959.187.511 68-.0-2-7.-782 -_._ _._ -_._ - Doa;~hthu ~hlIa-thvchi~~-ngrn-h;; 78.641.866.823 - _ - 30.196.032 -_·_ 1- Phai tra dai han khac · 1-3 Vay va no thue tili ehinh dili han D - VON CHU sa H[rU 1.\l6n Cllii-s6' hfi-:;; I.V f;~g6p Z~;eh;;;;6-h [j'-u 337 19b 206.000.000 206.000.000 338 15b 166.703.386.608 78.014.012.655 193.797.037.220 152.659.151.245 410 4-I-J- - -150.0-00,000.000 ~ , -9-9-.0-00,000.000 o 681.089.119.538 440 513.814.956.150 ~:-;-''''.:'r;:-, ldioJ '!7I.S Bac N' iJr.•• LAp BIEU KE ToAN TRU'cYNG \J' Nguyen Thi Thuy 0,' C c6 !(NI r> PH N -I ;1 VIOLA ;j ~Nguyen Viet Dung Q'~ " 01 nem 2016 ,; '0 NG TY "0 !J\~~~ , ~~TI~N$(JflJZ~~ Ha I T1 152.659.151.245 193.797.037.220 - 42J TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 400) I ( 400 - '1 ~c-; :~cwr U'U " Thuan CONG TV CO PHA D]a chi.Khu VIGLACERA Mall so B 02a - U TIEN SON (Ban hanh theo Thong tu 56 200/20 14/TT -BTC cong nghi~p Tien SO'n - B~c Ninh 22112/2014 cua BO Hi chfnh) BAo CAO KET QuA HOi).,T D[...]... gia S5 clu d'~u-n-a-m -; I -: -I :::2 ICC.1 :-: 8-= -7 -: -5 6'0:: 9-= . 3-= -6 2 =-1 -: -: 7 :-: : 8-= 9-: -5 0 =-. 3 =-= 3 :-: -4 :- .4: ::87,1 -: : -1 .-6 0-1 ~ 1- . 4- 7 1-1 -' 1 .-: :C87: :-: - 1-: . 4- :C20 :-. 6 :-: : 7-= -0 1 = 5-: -: 1 0-' . 9-: :C89 :-. 3"" 7-' I. -' 19 3 7-= . 3-= -7 8 =-. :::85 :-: : 5-= . 2-; :0 '4 II -I : :-~ ~~,I -: :-: -; :-: c: ;:~I -I II -~ ~-~ _::_: 5.318. 244 .557 - Mua trong narn 1.1 74. 545 .45 5 6 .49 2.790.012 - f)~u tu XDCB... - - - - - - Giam v6n trong - - - -_ - - - - - -, -~ - \50.000.000.000 - ~ - - - - _ - (305.938.000) 6 .49 6.131.082 152.659.151. 245 - 37.3 04. \87.651 - - -~ - - - -3 .360.000 - ~ -\ 6.171.100.000 78 .48 7 - - - - - Giam khac narn nay 30.991. 841 .676 - L6 trong nam nay - - - -3 .360.000 Lai trong nam nay Tang khac , - 125.233.699.056 - - - - - Cong... hang h6a, thanh pham BDS all ban; - Cac khoan trich truce khac; - - - - _ b) Dai han _ - - Lai vay Cac khoan khac (chi tift lung khoan) - - - - - - - - - - 2.556. 847 .735 CQng - - - - - 14. 941 .502.089 D§u nam Cu6i narn 19 Pluil trii kluic - - 14. 941 .502.089 - - 2.556. 847 .735 - - - 14. 941 .502.089 - -I - - · 1 · - -. -1 - Tai san thua cho giai quyet;... doan; 346 .42 5.912 240 . 044 .106 - Bao hi~n xli hc)i; - - Bao hiem y t~; - - Bao hiern th§t nghiep; - -Ti~n bao lanh hop dong - han ky quy, ky ClIqC - - - - - - - - C6 nrc, loi nhuan phai rra; - - - - ngan han; 0 2-0 - 0- . 4- 96.138 1 o 37.631.332 - o 16.686.569 - -1 11 - - - - - - - 869.323.630 - 65.000.000 fJ 3.039. 648 .48 8 CQng ~ 869.323.630 - 65.000.000... lai; - Cac thay tl6i khac vd TSCD hiiu hinh 10 Tiing, giiim tiIi san c6 dinh vDhinh: Quyen SUo dung Clfit Thurmg hi~u Phiin mem may vi _ T6ng cQng tinh Nguyen gia -d~u narn - Giam khac 1.052 .46 7. 644 277. 545 .702. 343 0 -2 7 0-. 6-6 1-. 1 6-8 -. 6 8-3 - Nguyen gia TSCD cu6i nam cho thanh If;; - Mua trong -. -. - 1.871 .42 0.670 d~u nal-n I 8 0-. 3 -4 - 0-. -4 9 -7 -. 3-9 9-1 -1 8-8 -. 2-2 2-. 5-6 -4 . -8 3... -_ . _.~ Hoan nh~p d~ phong tai ca du, dl,Tphong khac; - - -. - - _ -1 .663 .45 1.2 64 -" - - - -~ - - Cac khoan ghi giam khac CQng 9 Chi pili siin Xl/cif, kinlt doanlt theo y€u f6 Quy nay nam nay - Chi phi nguyen lieu, v~t lieu; - - - Quy nay narn truce 89. 849 .838.228 - - Chi phi nhan cong; 5 t 69.629.057 5.133.038. 047 - - - - - - _ -1 - - - - - - 12. 247 .183.198 ~ I -I... 1-. 509. 6-6 8-. 9-9 6 588 :43 7 .45 0 dir - -1 - Tai ngay cuo: nam S5 - 0 Gia tr] con lai - Cac cam kit :c :-: : :-: 651.010.625 -I I -I : :-~ :-: ::: :-: :I- ~-: -: ~~I ~~ ~-= -= -I _::c:_::~: :-: :-: ~~1 46 .601 .40 5.211 221.356.636.227 6 .48 6.170.897 1.230.069.338 Sf ,- d-u- Zu6i narn ~Ti;! i 38. 345 . 844 .203 _ _:_:_I I 651.010.625 - Chuyen 307.862.010 32.066.333.6 24 -I ~:_: :~ · 11 -. .. 1 .45 8.237.213 212.082. 341 - -2 .337.003.162 - - 20.035.288.927 - - 1.670.319.5 54 - - Mua lai TSCf) thue tai chinh - Tang khac - Tra lai TSCf) thue tai chinh - Giarn khac _._ -_ . _- -. - - -6 51.010.625 - - - - - - - S6 dir cu5i narn 3.013.895 .41 9 - - Gia tr] con lai - Tai ngay d~u narn 3.356.312.091 '- - - 10.850.039.833 - - Tai ngay cu6i nam -. .. 6.983.951.350 4. 172.000.000 3.223.600.000 3.223.600.000 Yay ea nhan 10.1 74. 348 . 240 10.1 74. 348 . 240 5.306.662.905 4. 296.110.378 9.163.795.713 - 9.163.795.713 C) dai han d~n han tra 37. 844 .378. 144 37. 844 .378. 144 38.923 .42 8. 144 32.326. 842 .232 31. 247 .792.232 31. 247 .792.232 NH C6ng thuong KCN Tien San 35 .40 5.978. 144 35 .40 5.978. 144 35.927.028. 144 28. 844 .175.000 28.323.125.000 28.323.125.000 2 .43 8 .40 0.000 2 .43 8 .40 0.000... 1.516 .43 3 .40 1 2.158.525.850 khac - Tang I -~ -. -. -I I -I -II -I Chuyen sang b~t dong san d~u tu - Thanh ly, nhuong 642 .092 .44 9 ban 2.335. 745 .207 - Giarn khac S5 du cu5i n'i-m 121.187.569.362 381.290. 741 .388 2.335. 745 .207 7.703.202. 349 1.601.191 .47 1 1.871 .42 0.670 513.6 54. 125. 240 , I ~~~~=I-~:_:::::_=_=_ :-: : :-: ::_:_;:=-I -: :-: :-: :c:-c: :-; :~I-:_c::_;:_::o::c_:_::_;:I-~~~~=I -: :