Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ á...

CONG TY CO pHAN cHirNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl cHiNH Quy nam 2013 Sao cao Tai chfnh Quy nam 2013 BANG CAN DOl KE ToAN Tinh din ngily 31/03/2013 TAl sAN I MAS6 ThuyS tminh A - TAl sAN NGAN ~N (100=110+120+130+140+150) 100 I Ti€n va cac khoan tU'01lg dllO'Dg ti€n 110 I Ti~n III II Cac khoan dAu til tai chinh nglin h,n 120 I DAu tu ngful h~ 121 Dll phong giiun gia dAu tu ngful h~ (*) 129 III Cac khoan phai thu nglin h,n 130 I Phai thu cua khach hang 131 Tn!! truac cho ngubi ban Phai thu hOl;1tdQng giao djch chUng khoan Cac khoan phai thu khac 286,066,712,70 V.OI 01/01/2013 I 273,324,042,609 102,136,943,628 92,376,310,421 102,136,943,628 58,278,589,671 57,937,230,736 81,349,461,005 81,505,259,911 (23,070,871,334) (23,568,029,175) 132,690,041,581 111,164,147,423 8,555,426,000 13,582,733,000 132 696,051,150 3,534,718,400 135 2,043,058,849 1,999,523,661 138 124,802,626,249 95,454,293,029 139 IV Hang tan kho 140 V Tai san nglin h,n khac V.04 V.II (3,407,120,667) (3,407,120,667) 150 2,721,771,028 2,085,720,822 1,996,770,139 1,322,319,933 725,000,889 182,904,121,018 763,400,889 183,472,233,932 154,661,626,384 155,973,098,315 15,937,420,983 16,433,169,172 I Chi phi tra truac ngful h~ 151 Thu8 GTGT dUQ"ckhAu trir 152 Tai san ngful h~ khac B - TAl sAN nAI H~N (200=210+220+240+250+260) 158 200 c6 dinh 31/03/2013 92,376,310,421 Dll phong phai thu ngful h~ kh6 doi(*) II Tai san DVT: VND V.02 220 I Tai san c& djnh hihl hlnh 221 - Nguyen gia 222 29,248,242,514 - Gia trj hao mon luy k8(*) 223 (13,310,821,531 Tai san c& djnh vo hlnh 227 - Nguyen gia 228 90,081,031,385 90,081,031,385 - Gia trj hao mon luy k8 (*) 229 (12,856,825,984) (12,041, I02,242) Chi phi dAu tu xay d\fDg co ban da dang 230 61,500,000,000 61,500,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 8,242,494,634 7,499,135,617 114,615,344 165,058,379 7,502,382,274 6,708,580,222 625,497,016 625,497,016 V.05 V.06 IV Cac khoan dAu til tili chinh dai h'om 250 DAu tu dai h~ khac 258 Dll phong giiun gia dAu tu tai chinh dai h~ (*) 259 V Tai san dai h,n khac 260 I Chi phi tra truac dai h~ 261 Tai san thu8 thu nh~p hoan Il;1i 262 V.09 Ti~n nQp Quy h5 trQ"thanh toan 263 V.IO Tai san dai h~ khac 268 T6NG CQNG TAl sAN (270=100+200) 270 V.04 V.07 77,224,205,401 468,970,833,719 29,248,242,514 ) ( 12,815,073,342) 78,039,929,143 456,796,276,541 Bao cao rai chfnh Quy nam 2013 Cong ty CP chUng khoim An Binh , 80101Lang H~ - £>ong £>a - Hi! N(li BANG CAN DOl KE ToAN Tinh din 31/0312013 (tiip theo) Thuy~ NGUONVON MASO tminh 31/03/2013 01/01/2013 A - NQ pIIAI TRA (300=310+330) 300 90,354,638,771 79,655,096,202 I NQ' DgiD h~D 310 90,354,638,771 79,655,096,202 I.Vay va ng ngfu1 h~ 311 Phlii tni ngum ban 312 849,366,044 799,802,044 Ngum mua tni ti€n truac 313 137,500,000 105,000,000 Thu~ va cac khoan phlii nQp Nha mrac 314 Phlii tni ngum lao dQng 315 Chi phi phlii tni 316 V.08 V.12 502,775,462 373,391,436 116,823,657 1,462,866,396 454,224,402 569,700,999 Phili tni ne;>ibe;> 317 Phlii tni hOl.ltdQng giao djch chUng khoan 320 570,185,454 561,679,501 Phlii tni he;>c6 tirc, g6c va Hii trai phi~u 321 117,916,440 479,788,800 10 Phlii tni t6 chuc phat hanh chUng khoan 322 II Cac khoan phlii tIj1, phlii nQp ngfu1 h~ khac 328 12 DI,J'phong phai trli ngfu1 h~ 329 B - VON I- cm) van chii so HUU (400=410+430) sO' hihl 400 410 I V6n dfiu tu clia chli sa hihJ 411 Chenh I~ch tY gia h6i doai Tổng Công ty Sông Đ công TY Cổ phần T vấn Sông Đ Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng năm 2010 Tài sản ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn (*) Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) Tài sản Ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Các khoản thuế phải thu Tài sản ngắn hạn khác Ti sản di hạn ( 200=210+220+240+250+260 ) Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế(*) Chi phí xây dựng dở dang (241) III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế(*) IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào Công ty Đầu t vào Công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t chứng khoán đầu t dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản ( 270=100+200) A I II III IV V B I II Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 158 200 210 211 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 Số cuối kì 142,753,267,482 7,722,681,378 7,722,681,378 Số đầu năm 135,148,456,692 13,090,930,564 13,090,930,564 96,466,801,145 94,128,782,122 988,866,608 83,947,355,466 79,720,149,518 2,088,071,887 1,449,535,460 -100,383,045 29,758,020,597 29,758,020,597 2,239,517,106 -100,383,045 32,903,327,408 32,903,327,408 8,805,764,362 1,192,072,151 5,206,843,254 7,613,692,211 31,050,909,432 5,206,843,254 27,697,458,888 -7,748,638 2,931,228,398 2,938,977,036 25,988,878,720 4,189,179,391 2,799,714,509 25,599,746,240 -22,800,031,731 4,409,023,917 2,423,561,088 24,911,722,434 -22,488,161,346 484,845,150 1,077,156,286 -592,311,136 904,619,732 515,415,948 1,077,156,286 -561,740,338 1,470,046,881 26,310,343,734 22,560,343,734 2,460,343,731 23,850,000,003 2,460,343,731 20,100,000,003 551,386,307 551,386,307 728,091,237 728,091,237 173,804,176,914 162,845,915,580 A I 10 11 II B I 10 11 II Nguồn vốn Nợ phải trả (300=310+320) Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả cho đơn vị nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả phải nộp khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thởng phúc lợi Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+420) Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận cha phân phối Nguồn vốn đầu t XDCB Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn (430=300+400) Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 Số cuối kì 126,048,247,446 124,402,269,243 Số đầu năm 121,074,266,073 119,520,155,844 45,508,891,408 37,852,690,639 1,747,121,704 20,310,007,881 315,054,692 42,615,284,332 38,286,100,152 2,599,210,443 18,560,790,299 315,054,692 18,342,955,009 16,818,168,016 325,547,910 1,645,978,203 325,547,910 1,554,110,229 21,700,000 21,700,000 1,624,278,203 1,532,410,229 47,755,929,468 47,738,018,468 21,750,000,000 41,771,649,507 41,753,738,507 18,000,000,000 8,502,618,712 -620,000 8,502,618,712 -620,000 4,427,587,793 1,054,827,961 4,427,587,793 1,054,827,961 12,003,604,002 9,769,324,041 17,911,000 17,911,000 17,911,000 17,911,000 173,804,176,914 162,845,915,580 Hà Nội, ngày Lập bảng Kế toán trởng tháng năm 2010 Tổng Giám đốc Công ty cổ phần T vấn Sông đ báo cáo kết kinh doanh Quý I năm 2010 Phần I - Lãi lỗ Chỉ tiêu M số Quý I Luỹ kì trớc Luỹ kế Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 38,373,259,304 38,373,259,304 Các khoản giảm trừ doanh thu 1,636,731,245 1,636,731,245 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 36,736,528,059 36,736,528,059 Giá vốn hàng bán 11 30,392,209,401 30,392,209,401 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 6,344,318,658 6,344,318,658 Doanh thu hoạt động tài 21 426,945,143 426,945,143 Chi phí tài 22 167,501,859 167,501,859 Trong : Chi phí li vay 23 130,049,490 130,049,490 Chi phí bán hàng 24 Chi phí quản lý Doanh nghiệp 25 3,599,841,994 3,599,841,994 10 Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 30 ... BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN AN BINH BAa cAa TAl CHiNH Quy Dam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 Cong ty CP chung khoan An Blnh S0101- Lang H~ - 80ng 8a - Ha N A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN AN BINH BAa cAa TAl CHiNH Quy Dam 2014 Baa cao rai Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11  !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 tháng 02 năm 2005 của UBND Tỉnh Quảng Ninh 2- Lnh vc kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh dịch vụ. 3- Ngnh ngh kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là sản xuất xi măng ; sản xuất vật liệu xây dựng ; sản xuất chế biến than; khai thác , chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp , làm đờng giao thông, san lấp mặt bằng ; vận tải thuỷ bộ ; khảo sát thăm dò, t vấn thiết kế mỏ và xây dựng; đầu t cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân c; xuất nhập khẩu các loại vật t, phụ tùng máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng ; xây lắp đờng dây và trạm biến áp dới 35 kv; thi công xây dựng các công trình thuỷ lợi; kinh doanh cảng biển , kinh doanh vận tải sông, biển , kho vận ; sản xuất , kinh doanh bao bì đựng xi măng; kinh doanh thơng mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng; nuôi trồng thuỷ sản , kinh doanh bất động sản. 4- c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh cú nh hng n BCTC : II- Niờn k toỏn, n v tin t s dng trong k toỏn 1- Niờn k toỏn (bt u t ngy 01-01-2012 kt thỳc vo ngy 31-12-2012) 2- n v tin t s dng trong k toỏn: VN III- Ch k toỏn ỏp dng 1- Ch k toỏn ỏp dng : Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trởng bộ tài chính và thông t số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ tài chính. 2- Hỡnh thc k toỏn ỏp dng: Nht ký chng t 3-Tuyờn b v vic tuõn th Chun mc k toỏn v Ch k toỏn Vit Nam IV- Cỏc chớnh sỏch k toỏn ỏp dng 1- Nguyờn tc xỏc nh cỏc khon tin: tin mt, tin gi ngõn hng, tin ang chuyn gm: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ . Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đợc qui đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nớc Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán . Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. 2- Chớnh sỏch k toỏn i vi hng tn kho: Hàng tồn kho đợc tính theo giá gốc . Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị hàng tồn kho đợc xác định theo phơng pháp bình quân gia quyền . Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. 3- Nguyờn tc ghi nhn cỏc khon phi thu thng mi v phi thu khỏc: - Nguyờn tc ghi nhn; - Lp d phũng phi thu khú ũi. 4- Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu, phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng: - Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng; - Nguyờn tc xỏc nh khon phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng. 5- Ghi nhn v khu hao TSC: Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình đợc ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình đựoc nghi Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Ti sản Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 03 năm 2012 Mã số Thuyết minh A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải [...]... 7,934,242,757 1, 123,000,000 - Chia cổ tức năm trớc 7 ,10 4, 216 ,435 3,000,000,000 Số d cuối năm trớc 17 , 911 ,000 26,5 01, 998, 712 4,427,587,793 1, 054,827,9 61 325,547, 910 9,769,324,0 41 Số d đầu năm nay 17 , 911 ,000 26,5 01, 998, 712 4,427,587,793 1, 054,827,9 61 325,547, 910 9,769,324,0 41 - Tăng năm nay 3,750,000,000 2,979,039,948 - Tăng khác - Giảm khác 744,759,987 - Chia cổ tức năm nay Số d cuối kì này 17 , 911 ,000 30,2 51, 998, 712 ... hội, BHYT 19 5,620,308 9,820,535 - Kinh phí công đoàn 837,8 01, 785 693,569 ,10 0 17 ,309,532, 916 16 ,11 4,778,3 81 18,342,955,009 , , , 16 , 818 ,16 8, 016 , , , - Quỹ quản lý của cấp trên - Cổ tức phải trả - Các khoản phải trả phải nộp khác Cộng ộ g 20 Vay và nợ vay dài hạn Cuối kỳ a -Vay dài hạn Đầu năm 21, 700,000 21, 700,000 21, 700,000 21, 700,000 - vay ngân hàng b - Nợ dài hạn - Nợ dài hạn khác Cộng 22 Vốn chủ... 37,0 71, 966 - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Các khoản phải nộp khác Cộng 17 Chi phí phải trả - Chi phí phải trả - Quỹ dự phòng mất việc làm Cộng 18 Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác 1, 747 ,12 1,704 2,599, 210 ,443 Cuối kỳ Đầu năm 315 ,054,692 315 ,054,692 1, 624,278,203 1, 532, 410 ,229 1, 939,332,895 1, 847,464,9 21 Cuối kỳ Đầu năm - Tài sản thừa chờ xử lý - Bảo hiểm xã hội, BHYT 19 5,620,308... 30,2 51, 998, 712 4,427,587,793 1, 054,827,9 61 325,547, 910 12 ,003,604,002 b Chi tiết vốn đầu t của chủ sở hữu Năm nay Chỉ tiêu Tổng số Vốn Vố cổ ổ phần hầ thờng - Vốn đầu t của Nhà nớc 11 ,092,500,000 11 ,092,500,000 - Vốn góp ( Cổ đông, thành viên) 10 ,657,500,000 10 ,657,500,000 21, 750,000,000 21, 750,000,000 Năm trớc Vốn cổ phần thờng th ờ đợc đ mua theo giá u đãi Tổng số Vốn cổ phần thờng Vốn cổ phần thờng... d Cổ tức 21, 750,000,000 18 ,000,000,000 - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thờng + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu u đãi e Cổ phiếu Cuối kỳ - Số lợng cổ phiếu đợc phép phát hành Đầu năm 2 ,17 5,000 1, 800,000 2 ,17 5,000 1, 800,000 - Số lợng cổ phiếu đã đợc phát hành và góp vốn đầy đủ + Cổ phiếu thờng + Cổ phiếu thờng đợc mua theo giá u đãi 0 - Số lợng cổ. .. 30,392,209,4 01 109,994,902,966 - Giá vốn của hàng hoá đã bán 30,392,209,4 01 109,994,902,966 29 Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21) 426,945 ,14 3 1, 2 51, 413 ,804 30 Chi phí hoạt động tài chính ( Mã số 22) 16 7,5 01, 859 10 1,524,276 13 0,049,490 10 0,233,359 - Hàng bán bị trả lại - Gim giá hng bán 27 Doanh thu thuần về bán hàng về cung cấp dịch vụ ( Mã số 10 ) - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá - Doanh... dài hạn khác : Đầu năm 904, 619 ,732 1, 470,046,8 81 904, 619 ,732 1, 470,046,8 81 Cuối kỳ Đầu năm 2,460,343,7 31 2,460,343,7 31 23,850,000,003 20, 010 ,000,003 26, 310 ,343,734 22,470,343,734 - Đầu t vào các công ty con - Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh - Đầu t dài hạn khác Cộng hạn 14 Chi phí hí trảả trớc ớ dài h Cuối C ối kỳ Đầu Đầ năm - Chi phí trả trớc về thuê hoạt động tài sản cố định - Chi phí thành lập... by trong báo cáo kết quả HĐKD Năm nay 25 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịc vụ ( Mã số 01) - Doanh thu bán hàng 38,373,259,304 Năm trớc 13 8,386, 414 ,995 38,373,259,304 13 8,386, 414 ,995 1, 636,7 31, 245 6,060,253, 618 - Doanh thu cung cấp dịch vụ 26 Các khoản giảm trừ doanh thu ( Mã số 02) - Doanh thu nội bộ 1, 636,7 31, 245 6,060,253, 618 36,736,528,059 13 2,326 ,16 1,377 28 Giá vốn hàng bán ( Mã số 11 ) 30,392,209,4 01. .. doanh nghiệp - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn - Chi phí trả trớc dài hạn khác Cộng 15 Các khoản vay và nợ ngắn hạn 5 51, 386,307 728,0 91, 237 5 51, 386,307 728,0 91, 237 Cuối kỳ Đầu năm - Vay ngắn hạn - Vay dài hạn đến hạn trả Cộng 16 Thuế và các khoản phải nộp nhà nớc - Thuế GTGT 0 Cuối kỳ 0 Đầu năm 8 91, 0 51, 366 2, 213 ,249,986 748,478,437 2 91, 4 71, 029 - Thuế thu nhập cá nhân 13 ,16 8,262 57, 417 ,462 - Các loại... đầu năm trớc Vốn đầu t và Nguồn kinh phí vốn khác của chủ sở hũ 17 , 911 ,000 Quỹ đầu t phát triển Lợi nhuận sau thuế Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn cha phân chính chủ sở hữu phối 15 ,568,375,955 8,438,866, 418 687,745,473 14 5 ,14 1,560 8,768,452,970 - Tăng vốn trong năm trớc 3,000,000,000 3,922,964 ,13 2 367,082,488 1, 278,406,350 11 ,10 5,087,506 - Lợi nhuận tăng trong năm trớc 7,934,242,757 25,000,000 -