Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM VÀ CÁC CÔNG TY CON Báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM VÀ CÁC CÔNG TY CON Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Tỉnh Đồng Nai MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2–3 BÁO CÁO SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Đà ĐƯỢC SOÁT XÉT 5–6 Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp – 25 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM VÀ CÁC CÔNG TY CON Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sacom (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài hợp Công ty công ty cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 Khái quát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SACOM công ty cổ phần thành lập theo định số 995/1997/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 1997 Thủ tướng Chính phủ định số 75/1998/QĐ-TCCB ngày 07 tháng 02 năm 1998 Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số cũ 059162 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30 tháng 03 năm 1998 thay đổi lần 11 vào ngày 06 tháng 08 năm 2010 theo mã doanh nghiệp 3600253537 Hoạt động Công ty là: Sản xuất, mua bán loại cáp, vật liệu viễn thông loại cáp, vật liệu dân dụng, Bobin gỗ (trục gỗ dung quấn dây cáp) Xuất nhập nguyên vật liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành viễn thông vật liệu điện dân dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Sản xuất kinh doanh sản phẩm dây đồng, sản phẩm ống nhựa loại Cho thuê văn phòng (hoạt động tỉnh) Đầu tư phát triển kinh doanh nhà, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Kinh doanh bất động sản Kinh doanh sân golf Dịch vụ lưu trú, dịch vụ du lịch Trụ sở Công ty Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Các kiện sau ngày khóa sổ kế toán lập báo cáo tài hợp Không có kiện trọng yếu xảy sau ngày khóa sổ kế toán lập Báo cáo tài hợp đòi hỏi điều chỉnh hay công bố Báo cáo tài hợp Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm soát Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm soát kỳ đến ngày lập báo cáo sau: Hội Đồng Quản trị Ông Lý Kiệt Ông Đỗ Văn Trắc Ông Võ Thanh Hòa Bình Ông Nguyễn Văn Hiệu Ông Lưu Tường Bách Bà Vũ Thị Xuyến Ông Võ Xuân Vinh Ông Lê Nam Ông Lê Đức Ông Trần Duy Hải Ông Tạ Huy Tuyến Chủ tịch Phó Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Ban Tổng Giám đốc Ông Đỗ Văn Trắc Bà Phạm Thị Lợi Bà Hồ Thị Thu Hương Ông Nguyễn Văn Kiều Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Từ 08/04/2011 Từ 08/04/2011 Đến 08/04/2011 Đến 08/04/2011 Đến 08/04/2011 Đến 08/04/2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM VÀ CÁC CÔNG TY CON Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Tỉnh Đồng Nai BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo) Ban kiểm soát: Ông Trần Xuân Nghĩa Ông Bùi Lê Quang Ông Trần Lương Thanh Tùng Ông Trần văn Dương Ông Bùi Bửu Tông Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Trưởng ban Trưởng ban Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Đến 08/04/2011 Từ 08/04/2011 Từ 08/04/2011 Từ 08/04/2011 Đến 08/04/2011 Đến 08/04/2011 Kiểm toán viên Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực soát xet Báo cáo tài hợp cho Công ty Công bố trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc báo cáo tài hợp Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty kỳ Trong trình lập Báo cáo tài hợp nhất, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ yêu cầu sau: ƒ ƒ ƒ ƒ Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; Đưa đánh giá dự đoán hợp lý thận trọng; Lập trình bày báo cáo tài hợp sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành; Lập báo cáo tài hợp dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo sổ kế toán lưu giữ để phản ánh tình hình tài Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo Báo cáo tài hợp tuân thủ quy định hành Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an toàn tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài hợp Công ty thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2011, kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam tuân thủ quy định hành có liên quan Thay mặt Ban Tổng Giám đốc _ Đỗ Văn Trắc Tổng Giám đốc Ngày 30 tháng 07 năm 2011 Số : 254 /BCSX/TCHN BÁO CÁO SOÁT XÉT Về Báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sacom công ty Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sacom Chúng thực công tác soát xét Báo cáo tài hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SACOM ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ CÁC CÔNG TY CON Báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ CÁC CÔNG TY CON 31/21 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 02 – 04 05 BÁO CÁO SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Đà ĐƯỢC SOÁT XÉT 06 – 07 Bảng cân đối kế toán hợp 08 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 09 – 10 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp 11 – 29 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ CÁC CÔNG TY CON 31/21 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 BAo cAo TAl cHiNH QlIY Hap • NHAT w'Jm 2015 CONG TV co pHAN aAu n1vA PHATTRIEN SACOM vA cAc CONG TV CON Ml)C Ll)C - 000 - Trang I BANG CAN D61 Kti ToAN HOPNHAT 0I • 03 BAo cAo KtiT QuA HOAT DONG KINH DOANH HOPNHAT 04.05 BAa cAo LV\) CHUVtiN TlEN T€ HOPNHAT THUVtiT MINH BAo cAo TAl CHiNH HOPNHAT 06.07 08.24 >" ( "l "" , Mius6BOI.DNfHl" CONG TY CO PH AN oAu TV' v A PHAT T1UEN SACOM V A cAe C6NG TV CON BANG CAN DOl KE ToAN HlJP NHAT T{li ngdy 30 thang 06 num 2015 Dan TAl SAN Mll sa A TAl sAN NGAN H~N (100 = II 0+ 120+ 130+140+ 150) 100 I Ti~n \'8 cae khoiin hrong throng ti~n 110 V.OI I II 112 I Ti!n Cae khmln tuung duung li~n II 1'huy~1 minh vi linh D6ng ViiI Nom 30/0612015 0110112015 1.440.676.920.557 1.211.718.656.056 128.098.953.170 116.818.917.496 66.912.801.268 61.186.151.902 26.039.767.101 90.779.150.395 15.33.&.880.000 [...]... 52. 920 .665. 322 3.536.169.586 338.116. 926 .5 32 - - 496.757.360 .26 4 338.116. 926 .5 32 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND 62. 971.114. 022 57.783.799.703 1.606.069.636 1 42. 217.051 7 .27 2. 727 560.000.000 849.8 42. 395 36.687. 125 .537 1 02. 823 .641.368 1.358.001. 823 725 .759.616 94.503.848 560.000.000 24 6.135.851 29 .451.899. 822 90 .22 0.100.663 30/06 /20 11 VND 2. 200 .23 3.040 2. 200 .23 3.040 01/01 /20 11 VND - 30/06 /20 11 VND 1.599 .25 3.838... 4 0-5 0 năm Công ty không trích khấu hao phần đất này theo biên bản kiểm toán nhà nước tại cục thuế tỉnh Đồng Nai ngày 26 /08 /20 08 11 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Đầu tư vào công ty con Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (*) Đầu tư dài hạn khác (**) Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn Cộng 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND 438 .27 7 .28 2. 325 5 32. 157.594.473 (139.0 32. 2 42. 973) 831.4 02. 633. 825 ... 69 653.9 92. 160.000 100 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM VÀ CÁC CÔNG TY CON BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Tỉnh Đồng Nai Cho kỳ kế toán từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) c) Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng - Cổ phiếu phổ thông Số lượng cổ phiếu được mua lại - Cổ phiếu... 20 .000.000.000 28 .000.000 28 0.000.000.000 28 .000.000 28 0.000.000.000 946.890 24 .461. 325 .000 946.890 24 .461. 325 .000 375.000 13.5 62. 386.413 375.000 13.5 62. 386.413 5 32. 157.594.473 533.668.707.473 18 CÔNG TY CỔ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM VÀ CÁC CÔNG TY CON BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Tỉnh Đồng Nai Cho kỳ kế toán từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP... nghiệp hoãn lại 23 Từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 VND Từ 01/01 /20 10 đến 30/06 /20 10 VND 1.601.700.996 14. 523 .378.164 (1.601.700.996) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM VÀ CÁC CÔNG TY CON BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Tỉnh Đồng Nai Cho kỳ kế toán từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 8 Lãi (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu Lợi nhuận... 27 3 .24 0 .21 1.147 17.351 .23 2.650 3.975.688.8 92 2.996.345. 421 418.148.049.114 391. 429 .516. 328 13 .24 2.843.150 11. 729 .318. 021 1.746.371.615 1.597.515.914 1.597.515.914 30.4 32. 625 7.6 32. 625 22 .800.000 29 5.965.9 62. 196 418.117.616.489 27 3 .24 0 .21 1.147 15.753.716.736 3.975.688.8 92 2.996.345. 421 391.399.083.703 13 .24 2.843.150 11. 729 .318. 021 1.746.371.615 Từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 VND 23 9.994.333 .21 4 14 .26 2.859. 820 ...CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM VÀ CÁC CÔNG TY CON BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Tỉnh Đồng Nai Cho kỳ kế toán từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) II KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1 Kỳ kế toán Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/ 12 hàng năm 2 Đơn vị tiền... phú Công ty liên kết Công ty liên kết 24 Nội dung Bán hàng Mua hàng Bán hàng Lãi cho vay Mua hàng Vay Giá trị (VND) 42. 901. 823 .486 5 .21 6.668.718 7.536.415.383 1 92. 888.889 28 7.061.500 52. 800.000.000 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM VÀ CÁC CÔNG TY CON BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Tỉnh Đồng Nai Cho kỳ kế toán từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH... hàng Kinh Bắc Phải thu Công ty CP Xây dựng số 14 Phải thu cổ tức (Công ty CP Viễn thông Thăng Long) Phải thu cán bộ công nhân tiền mua cổ phiếu Phải thu khác Cộng 14 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM VÀ CÁC CÔNG TY CON BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Tỉnh Đồng Nai Cho kỳ kế toán từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) 4 Hàng... bằng tài sản và cam kết đảm bảo bằng tài sản theo yêu cầu của ngân hàng hoặc trả nợ vay theo quy định của pháp luật Việt Nam 19 CÔNG TY CỔ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM VÀ CÁC CÔNG TY CON BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Tỉnh Đồng Nai Cho kỳ kế toán từ 01/01 /20 11 đến 30/06 /20 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) (b) Vay ngắn hạn ngân hàng Đầu tư và Phát triển