Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom tài liệu, giáo án,...

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 - !J!J~Gs Member of M$I Global Alliance - - - CONG TY cO pHAN IlAu TU' vA PHAT TRIEN SACOM sAo CAD TAl CHiNH HQ'P NHAT oA DlfQ'C soAr XET Cho ky k4 loan ket thuc vao 30106/2013 - - - - TOeh",:; kl~m toan: CONG TV D!CH Vl,I Tll VAN TAl CHiNH KE loAN vA KIl:M ToAN PHfA NAM lAASCSI THANH VIEN ellA TO CHlfC KIEM loAN QUOC TE MSI GLOBAL ALLIANCE 29 VOthi Sau, Qu~n 1, TP H'" Chi Minh; Tel: (08) 38 205 944: Fax: (08) 38 205 942 • - CONG TY cO pHAN oAu Tll vA PHAT TRIEN SACOM KeN aiM H6a 1, phllong An Binh, TP, Bien Hoa linll EJOngNai Clio Ithae : san gall; Ban buOn chuyt"!n deanh khac chlta dll(n: pMn vao dau Bobln 96 (true g6 dilng quiln day eap), s.:ln pham 6ng nhva cac 10;,1',ngu~n vat I•••• U; Nna "- '.' ru hang va cae dlch vu an uOng phuc vv 'lIU d(lng (khOng baa gOm Kinh doanh quan bar kh,'mg hOi;lldClng 'or 1O~ lai Iru sa\ < '0•• San xulll san pham kMc Ilr g6, san xuat san pMm tlr I'e, nira, rom, ' •• va vat li•••u tel b(!n: Babin 96 (truc g6 dilng qulin day cap); San xullt day cap, sal cap quang hoC; San xu1l1san phllm tll' plastic san xullt ong nh"a cae leai Ban buOn thiel bj va linn ki ,n (I't"!ntil v,~nlh6ng: V;ilt ht"!uvil!n th6ng v;ilt lit"!u dl~n dan dvng, Kmh deanh bat dong san, quylm sit dung (lllt lhu" ( "l "" , Mius6BOI.DNfHl" CONG TY CO PH AN oAu TV' v A PHAT T1UEN SACOM V A cAe C6NG TV CON BANG CAN DOl KE ToAN HlJP NHAT T{li ngdy 30 thang 06 num 2015 Dan TAl SAN Mll sa A TAl sAN NGAN H~N (100 = II 0+ 120+ 130+140+ 150) 100 I Ti~n \'8 cae khoiin hrong throng ti~n 110 V.OI I II 112 I Ti!n Cae khmln tuung duung li~n II 1'huy~1 minh vi linh D6ng ViiI Nom 30/0612015 0110112015 1.440.676.920.557 1.211.718.656.056 128.098.953.170 116.818.917.496 66.912.801.268 61.186.151.902 26.039.767.101 90.779.150.395 15.33.&.880.000 [...]... kMc bang t'~n TOng CQng - tal chinh hQ'p nh~t kf,llhuc ngay 30106 120 13 VNO - - ky ke toan Ky - - Bao do ella 29 CHI PHi TAl CHiNH - - B,t!n HOi!, lint! DOng Na' c KYlrl,l(':lc"~ VND • 1375 72 16 827 2 1307984 32 10 52 Ky lmc:rc VNO 26 27715179 52 29718188846 12. 9 426 84865 22 000388617 14 827 6 124 29 21 7509869 824 20 49 523 7143 923 7737 924 11 636 506 897 994 028 4 476 3 42. 320 .3 92. 709 26 8,819,636 ,26 4 33 CHI PHi COA HOaT,... ~ykl! loan kat 21 PHAI TRA oAI H~N KHAc 30106 120 13 Tong cQng 01/01 120 13 V'D V'D 2 655 7\19.553 2. 326 710 900 2. 655.799553 2. 326 710.900 22 VAY oAI H.a.NvA NO' pAl H.a.N 30106 120 13 Vaydai han - Yay Ngilll hang TMCP Vietcombank V'D (O) - C6ng ty CP Bal O'i)ng san Hi(!p PhU - eM Tong co)og 28 59 827 2817 01101 /20 13 v'D 28 59 827 2817 528 00000000 81.398 .27 2.817 28 .598 .27 2.817 Ghi chli' CI Ul khoan vay d~llIi)n CU,1... ,l(\ 30/06 120 13 V'O 871 ,22 1.747 01/01 120 13 VNO 871 22 1,747 671 .22 1.747 871 .22 1.747 - - CONG TV cO pHAN £lAu TlIVA pHAr TRI~NSACOM KeN BI~n Ho" 1 phl/ane An 8loh TP BI~n H6a linn £)609 Nai Bao cao tIIi chinh hQ'p nhat Gho kj' kA loan k~l thuc ngily 30106 /20 13 9 rAI SAN NGAN HAN KHAc 30106 /20 13 01101 120 13 VND VND C~m c6, ky '1uy ky CU'O'C og