Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom tài liệu, giáo án,...

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 BAo cAo TAl cHiNH QlIY Hap • NHAT w'Jm 2015 CONG TV co pHAN aAu n1vA PHATTRIEN SACOM vA cAc CONG TV CON Ml)C Ll)C - 000 - Trang I BANG CAN D61 Kti ToAN HOPNHAT 0I • 03 BAo cAo KtiT QuA HOAT DONG KINH DOANH HOPNHAT 04.05 BAa cAo LV\) CHUVtiN TlEN T€ HOPNHAT THUVtiT MINH BAo cAo TAl CHiNH HOPNHAT 06.07 08.24 >" ( "l "" , Mius6BOI.DNfHl" CONG TY CO PH AN oAu TV' v A PHAT T1UEN SACOM V A cAe C6NG TV CON BANG CAN DOl KE ToAN HlJP NHAT T{li ngdy 30 thang 06 num 2015 Dan TAl SAN Mll sa A TAl sAN NGAN H~N (100 = II 0+ 120+ 130+140+ 150) 100 I Ti~n \'8 cae khoiin hrong throng ti~n 110 V.OI I II 112 I Ti!n Cae khmln tuung duung li~n II 1'huy~1 minh vi linh D6ng ViiI Nom 30/0612015 0110112015 1.440.676.920.557 1.211.718.656.056 128.098.953.170 116.818.917.496 66.912.801.268 61.186.151.902 26.039.767.101 90.779.150.395 15.33.&.880.000 10.600.000.000 Dau til' liii chlnh ng:ln h\ln 120 I ChUng khom kinh doanh Dl,I ph6ng giam gia chlmg khmln kinh doanh 121 122 123 17.482.000.000 20.000.000.000 (2.797 I20.000) (9.400.000.000) 130 581.928.639.952 544.892.257.754 131 JJ2 115 116 466.304.535.052 108.990.692.287 434.922.082.278 D~u tu nAm gill' d~n dao hitn III Csc kboan phai Illu ngAn h~n PhAi thu nga.n hitn eua khach hang Tril Imae cho nguai ban nga.n hitn Phil.ithu v! eho vay ngin hitn Phili thu nga.n h1,lJ1khac V.02 650.000.000 V.04 6.633.412.61l 102.110.241.208 7.859.934.268 - ;1 :/ '0 IV 140 Hang IAn kho Hang t6n kho Dl,Iph6ng giam gia hang 16n kho V Tal sin ngin h~n khae I "I II Chi phi tra lruoc ngAn hitn Thu~ 01'01' dUQ"ckhAu trir Thu~ va cae khoAn khac phlii thu Nhil nuoc Hi san ngin h~ kMe TAl SAN oAI H~N (200 = 210+220+230+240+250+260) 680.109.479.737 515.820.659.969 14I 149 682.668.761.038 523.219.823.865 (2.559.28 J.)O I) (7.399 I63.896) 150 35.204.967.698 23.586.820.837 47.537.499 32.432.461.550 2.724.968.649 976.395.005 20.176.697.364 2.433.728.468 151 152 153 155 v.13 - 200 210 216 Cae khosn phii thu dai h~n PhAi thu dai hit" khac V.07 1.888.661.94.t033 V.04 105.000.000 105.000.000 2.019.706.492.844 - 220 665.851.745.164 301.939.662.820 I Hi sim c6 djnh hllu hinh • Nguyen gid • GiQ lri hao man luj k~ 22 I 222 223 606.136.513.192 967.531.929.037 (361.395.4/5.845) 241.467.606.054 , 587.184.234.217 (345.716.628.163) Hi san c6 djnh vo hinh 227 228 229 59.715.231.972 69.602.701.855 (9.887.469.883) 1'ai san c6 djnh - Nguyen gid - OiQ lri hao man lup ki Ole thuY~1minh bJo ca" fal eh/nll f;lphin "!long th.! tach nYi ala bJ10 clio mly 60.472.056.766 69.569.701.855 (9.097.645.089) Tnm8 J ~ A (); •• CONG TV CO PH AN "AU TU' v A I'HAT nUEN M~u SACOM sA B 01 DNIHI\ v A cAe CONG TV CON BANG CAN D61 KE ToAN HOP NHAT Don T(li 30 thdng 06 nam 2015 TAl SAN III B~f dQug san (f~u hI - Nguy!!n gia - GiA trj hao mOD lu9 k~ IV 230 V.12 231 232 240 Chi phi san xudt, kinh doanh dO'dang dai hiln 241 242 D~u tU' tid chinh dai hlilU I DAu tu vao cling ty DAu tu vao c6ng ty Ii!!n doanh, lien k~t DAu tu g6p v6n vao d(]J1vi kMc VI Thuy~t minh Tali san dO' dang diii h~n Chi phi xa.y dl,rt1gco ban dO'dang V Mist 011 phong dAtitu tai chinh dfti h\Ul H:i san dl\i h,n khac I Chi phi tril truac d[...]... fiJi,'hlnh 915.305 .27 3 26 4.354.000 1.311.988.8 82 2.491.648.155 QU)' 02 n:lm 20 15 6 .25 8.5 62. 023 339.980.000 5 .25 2.866.365 (5.6 02. 880.000) 9.697 .25 0 6 .25 8 .22 5.638 Quy 02 nAm 20 15 110.046.883 110.046.883 2. 926 .557.083 Quy 02 nam 20 14 2. 330.834 .29 2 6.110. 328 .667 4.443 .28 7.541 (6.147.589.667) 17.833.406 6.754.694 .23 9 QU)' 02 nAm 20 14 1.881.8\8 869.3 72. 0 52 871 .25 3.870 Trang /7 0 - f, CONG TY cO pHAN OAUTU'... nlim 20 14 1.941.43\.054 \80.347.346 2. 121 .778.400 Quy 02 nlim 20 15 448.071.8 82. 8 42 9.785 .26 1.495 1 .24 1.939.371 36.618.454.555 QU)' 02 n:lm 20 14 479.875.957.6 52 495.717.538 .26 3 495.904.874.04.1 Quy 02 n:lm 20 15 406.900.0 52. 120 8.885.919. 426 2. 650.368.589 32. 523 .863.360 QU)' 02 mlm 20 14 450.960 .20 3.495 455.670.395.878 QU)' 02 nam 20 15 Quy 02 nAm 20 14 2. 485.945.449 28 3.857.000 156.754.634 8.535.078.378... 01/01 120 15 197.000.000 30/06 120 15 647.636.898.733 20 .775 .28 [.593 626 .861.617.140 28 6.545.610.174 3.388.949. 429 7.931. 020 .644 22 0.616 .27 3.533 54.131.576.000 51.475.500.481 1.600.000.000 5.369.909 1.167.316.970 01101 120 15 28 5.595.871. 026 3.888.778.338 92. 822 .851.444 133.945.306. 427 6.710.9 72. 717 25 6.043.913 (7.399.163.896) 5 I 5. 820 .659.969 - 01/01 120 15 196.593. 026 .29 3 [96.593. 026 .29 3 956.350. 529 .086... 7.859.934 .26 8 1.758 .24 6.558 (1.758 .24 6.558) 523 .21 9. 823 .865 (196.593. 026 .29 3 ) 196.593. 026 .29 3 196.593. 026 .29 3 117.9 12. 705.958 (18.090 .24 0.000) 18.090 .24 0.000 18.090 .24 0.000 155.554.181.016 51.1 72. 434 .22 2 51.1 72. 434 .22 2 (51.1 72. 434 .22 2) Ly do phan [o~i I\li: ph'" hqp v6i Ch~ dQ KE totm doanh nghi~r ban himh thea Thong tu 22 1 121 2014 clia BQ truoog ill) Tai chlnh sA (9.400.000.000) (25 .539.753.64 7) tai... nhUl,mg ban sA du- cuAi kj' (30/06 /20 15) 427 .556.434.358 16 .20 6.779.8 42 483 .24 3.767.954 4.464.618.665 3.399. 721 .4 52 36.934.541.137 8.400.000 3.557. 027 .4 12 951.134.464.901 4.473.018.665 19.763.807 .25 4 (7.839.361.783) (7.839.361.783) 435.913.8 52. 417 491 .26 5.414.031 3.399. 721 .4 52 36.9 42. 941.137 967.531. 929 .037 42. 694.699.867 2. 893.0 42. 034 29 7.045.548.059 2. 973.777.648 79.3 72. 922 14.459.154.398 8 .25 1.091.139... 9.803.080 .26 6 , 8.689.716 .26 6 '( 1.113.364.000 ) 1 52. 561.3 52. 877 1 42. 4 62. 895.058 10.098.457.819 01/01 /20 15 976.395.005 976.395.005 13. 623 . 927 .21 8 9.581.015.8 62 770.900.005 3 .27 2.011.351 01101 120 15 864 .26 0.601 613.038.964 25 1 .22 1.637 Tnmc 1$ y • 1 co CONGTY I'HAN OAU TU'VA ('HAT TRltN SACOM V A cAe CONG TV CON M~u sA B 09-DfliIHN THUYET MINH oAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT Don vi rinh: D6ng Vift Nam Quy 2 ndm 20 15... nam 20 15 339. 921 .753.718 18.498.118.604 8.970.855.715 21 .493.976.598 9 .26 2. 329 .4 14 Quj' 02 nlim 20 14 147.793.018.6 62 18.911.198.613 8.774.355.800 12. 081.670 .27 7 1.704.396.355 398.147.034.049 189 .26 4.639.707 Quj' 02 nam 20 15 4.617.647.345 Quj' 02 nam 20 14 4.814.907.374 Quy 02 nam 20 15 16.956.103.865 16.956.103.865 138.644. 528 12 QU)' 02 nlim 20 14 12. 100.383.775 12. 100.383.775 130.798.4 32 93 , VIII NHO'NG... 30/06 /20 15 427 .455.661 66.485.345.607 61.186.151.9 02 128 .098.953.170 C~ng 2, Cae khoan diu lu Iili ehlnh a) ChUng khoan kinh doanh T6ng gia trj c6 phi~u - Cry CP CKph6 WALL (WSS) b) DAu lu g6p \faa dun \Ii khac 01101 120 15 25 4.793.000 25 .784.974.101 90.779.150.395 116.818.917.496 01101 120 15 30/06 120 15 17.4 82. 000.000 /7.4 82. 000.000 20 .000.000.000 20 000, 000 000 01/01 120 15 30/06 120 15 DAu lu vao eong ty. .. (31103 120 15) Mna trang leY 56 dll' cutH ky (30/06 /20 t5) 2. 255.131 .20 0 180.180.000 33.000.000 21 3.180.000 69.569.701.855 33.000.000 69.6 02. 701.855 67.134.390.655 2. 255.131 .20 0 67.134.390.655 Gia tri hao mon my k~ sA dll'diu ky (31103 120 15) KhAn haa trang kY sA dll' cuAi ky (30/06 120 15) 7 .29 5.101 .24 7 3 72. 199.671 7.667.300.918 2. 089 .27 9.489 13.634.976 2. 1 02. 914.465 108.108.000 9.146.500 117 .25 4.500 9.4 92. 488.736... Hang Chi phi xay d\lTlg TOa nha vli.n phong Di~n Bien Phl! c6 djnh 1.5 52. 9[1.310 6.101.687.710 3.005.100.000 3.096.587.710 30/06 120 15 105.000.000 01/01 120 15 30/06 120 15 01/01 /20 15 8.335 .24 8 30/06 120 15 20 3.089 .22 6.733 6.049.351.988 76 .28 2.071. 821 20 5.401.503.394 191.545.997.894 300.609 .20 8 (2. 559 .28 1.301) 680.109.479.737 8 Tai san dO-dang dl\i h\ln Chi phi san xu!t, kinh doanh do dang dui h(ln D1,I'an