Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung tài liệu,...

Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CONG TY CO PHAN DAU TlT VA PHAT TRIEN DIEN MIEN TRUNG Bao cao tai chinh hop nhat Cho ky ke toan thang dau nam 2015 C O N G T Y C O P H A N D A U TU" V A P H A T T R I E N D I E N M I E N T R U N G 10 Lam San, Phirang Phirac Hoa, Thanh Nha Trang B A O CAO TAI CHINH HOP NHAT Cho ky ke loan thang ddu nam MUC LtJC Bao cao cua Tong Giam doc Bao cao ket qua cong tac soat xet bao cao tai chinh hgp nhat Trang 1-3 Cac Bao cao tai chinh hgp nhat • Bang can doi ke toan hgp nhat 5-6 • Bao cao ket qua hoat dong kinh doanh hgp nhat • Bao cao lim chuyen tien te hgp nhat • Thuyet minh Bao cao tai chinh hgp nhat 9-34 C O N G T Y C P H A N D A U TU" V A P H A T T R I E N D I E N M I E N T R U N G 10 Lam Son, Phuang Phirac Hoa, Thanh Nha Trang B A O CAO TAI C H L \ H O P NHAT Cho ky ke toan ihdng ddu nam BAO CAO CUA TONG GIAM DOC Tong Giam doc Cong ty Co phan Dau tu va Phat trien Dien Mien Trung cong bo bao cao ciing voi cac Bao cao tai chinh hop nhat da dugc kiem toan cho ky ke toan thang dau nam 2015 Thong tin khai quat Cong ty Co phan Dau tu va Phat trien Dien Mien Trung (sau day ggi tat la "Cong ty") dugc lap tren C O so Hgp dong lien doanh giiia Tong Cong ty Song Da, Cong ty Dien lire (nay la Tong Cong ty Dien lire Mien Trung) va Cong ty San xuat kinh doanh Xuat nhap khau Binh Minh theo Giay chixng nhan dang ky kinh doanh so 3703000052 03 thang 04 nam 2003 ciia So Ke hoach va Dau tu Tinh Khanh Hoa Tir lap den Cong ty da 05 Ian dieu chinh Giay chung nhan dang ky kinh doanh va Ian dieu chinh gan nhat vao 09 thang 01 nam 2015 voi ma so la 4200519791 Cong ty la don vj hach toan doc lap, hoat dong san xuat kinh doanh theo Luat Doanh nghiep, Dieu le Cong ty va cac quy djnh phap ly hien hanh CO lien quan Cong ty dugc chap thuan niem yet c6 phieu thong tai So giao dich chung khoan Ha Ngi theo Giay phep niem yet so 08/QD-TTGDHN 07/01/2009 ciia Trung tam giao dich chung khoan Ha Ngi voi ma chung khoan SEB Ngay chinh thuc giao dich ciia c6 phieu la 14/01/2009 Vdn d i i u l e : 0 0 0 0 V6n g o p t h u c t i d i n dSng 30/06/2015: 200.000.000.000 ddng Trusa chinh Dia chi: 10 Lam Son, Phucmg Phuoc Hoa, Thanh Nha Trang, Tinh Khanh Hoa Dienthoai: (84)0583 878092 Fax: (84) 0583 878093 E-mail: mientrungpid@gmaiLcom Website: www.mientrungpid.com.vn N g a n h nghe kinh doanh chinh San xuat, truyen tai va phan phoi dien: San xuat va kinh doanh dien nang; Xay dung cong trinh ky thuat dan dung khac: Xay dung cac cong trinh dan dung, cong nghiep, thuy dien, cong trinh dien; Xay dimg cong trinh duong sat va duong bg; Xay dimg cong trinh cong ich: Xay dung cong trinh thuy lgi; Kinh doanh bat dong san, quyen sii dung dat thugc chii so hiru, chu su dung hoac di thue: Kinh doanh bat dong san, cho thue van phong; Dich vu liru tni ngan ngay: Nha nghi kinh doanh du Ijch; Lap dat he thong dien; Lap dat he thong cap, thoat nuoc, 16 suoi va di^u hoa khong khi: Lap dat he thong cap, thoat nuac; Lap dat he thong xay dimg khac: Lap dat cac cau kien be tong, ket cau thep; Buon ban vat lieu, thiet bi lap dat khac xay dimg: Mua ban vat lieu xay dimg; mua ban da, cat, soi; Khai thac da, cat, soi, dat set: Khai thac, ch^ bien da, cat, soi; Trang CONG TY C O PHAN DAU TU* VA PHAT TRIEN DIEN MIEN TRUNG 10 Lam Son, Phircmg Phuoc H6a, Th^nh Nha Trang BAO CAO CUA TONG GIAM DOC BAO CAO TAI CHINHH(rPNHAT Cho ky k i t o a n thang ddu nam 2015 (ti6p theo) • Giao due nghe nghiep: Huong dan va dao tao doi ngii van hanh Nha may thuy dien; • San xuat be tong va cac san phara tir xi mang va thach cao; • Cat tao dang va hoan thien da: Che bien da xay dung C o n g ty c o n : C o n g ty C o p h a n T h u y d i e n Tra X o m Tru sa c h i n h Dia chi: Dien thoai: Fax: Thon K8, X a VTnh Son, Huyen VTnh Thanh, Tinh Binh Dinh (84) 056.6544393- 056 3884236 (84) 056.3884236 Nganh nghe kinh doanh chinh San xuat va kinh doanh dien; San xuat, truyen tai va phan phoi dien (Chi tiet: San xuat va kinh doanh dien); Xay dimg nha cac loai (Chi tiet; Xay dung cong truth dan dung, cong nghiep); Xay dung cong trinh duong bp; Xay dung cong trinh ky thuat dan dung khac (Chi tilt: Xay dung cong trinh thuy dien, thiiy lgi, cong trinh dien 11OKW); Hoat dong xay dung chuyen dung khac (Chi tiet: L i p dat cac c i u kien be tong, kit c^u thep, thiet bj dien nuoc); Kinh doanh bat dong san, quyen su dung dat thuoc chii so hiru, chii sir dung hoac di thue (Chi tilt: Kinh doanh bat dong san; van phong cho thue); Dich vu lim tru ngan (Chi tiet: Kinh doanh nha nghi); Dai ly du lich (Chi tiet: Dich vu du lich); Ban buon vat lieu, thiet bi lap dat khac xay dung (Chi tiet: Mua ban thiet bi xay dung); San xuat vat lieu xay dung tir dat set N h a n sir ^ Tong so cong nhan vien hien c6 den cuoi nam tai chinh la 55 nguoi Trong do, nhan vien gian tilp la 14 nguoi Cac vien cua Hoi dong quan tri Ban Kiem soat, Tong Giam doc va Ke toan truong ky k i toan va den lap Bao cao tai chinh hcrp nhat gom c6: Hoi dong quan tri • Ong Dinh Quang Chien Chii tich B6 nhiem 17/04/2014 • Ong V i Viet Dung Chii tich B6 nhiem lai ... WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - eu4n Hoan Ki6rn _ H;N;i- - Tel: 04.39423388 Fax:04.3941e942 86o e6o tii chinh hqp nh6t Quf lI nim 20I I Miu s6: Q-0ta TD - BANG cAN DoI KE ToAN Chi ti6u Md chi Thuy6t ti€u minh 56 cuiit t<y Don vi tinh: VND Si5 Oiu nem A. TAISAN I Ti€n m{t, vAng b4c, tt6 quf II Ti6n gfti tai NHNN III Ti6n, ving gfri t4i c6c TCTD kh6c vi chn vay c6c TCTD kh6c I Ti6n, vang gui t4ri cric TCTD kh6c 2 Cho vay cdc TCTD khric 3 Du phdng rti ro cho vay c6c TCTD khiic IV Chring khodn kinh doanh 1 Chung khorin kinh doanh 2 DU phdng giim git"chring khorin kinh doanh v cdc c6ng cg tii ehinh phii sinh vi cic tii s6n tii chinh khic W Chovaykhichhing I Cho vay khrich hirng )2/66-) -<da 2 Du phdng rui ro cho vay khrlch hang ll0 15 L20 t6 r30 n lJl t32 139 140 l8 141 149 lsO t9 160 161 20 169 2l 170 22 171 172 179 210 23 2lr 212 2r4 )1q 220 . 2Zt 24 222 223 224 22s 226 ))1 t( 228 229 240 241 241 250 26 2sl 252 253 254 255 259 300 321.,349,567,630 193,640,295,702 17,526,332,092,967 17,526,332,082,967 33,269,723,509 33,953,195,577 (683,472,068) 9,249,932,014 26,596,964,379,g31 26,883,339,950,830 (286,475,57r,999) 9,191,179,665,995 8,204,946,19r,656 1,000,000,000,000 (r3,767 ,s2s,76t) 322,999,000,000 201,670,98-1 ,695 505,232,494,164 11,636,740,990,717 11 ,636,740,990,717 98,g2g,3gg,040.64 99,51 1,870,109 /683"472,068) 24,1.A3,032,795,693 24,375,588,493,562 (272,s5s,697 ,879) 8,767,942,245,109 1,48r,36t.119,909 r ,300,000,000,000 ( t 3.418"874,800) 333,389,000,000 , i ^N4NTI Chring kho6n diu ru ,, lll]r^,\il1 Chung khodn dAu tu s6n sang d6 biin l/ C0 PHril/l- ll2 chuns khoin dArr rrr -ir, .+i- :,. *: "' vv rrlANI . l2 Chune khoiin dAu tu git diin ngdy drio han ;XA ilAt/.:ll: ou ptr-nng giim giri chimg khorin dAu tu /VllJ Grip viin. tliu tudhi h4n 1 Ddu tu vAo c6ng ty con 2 Y6ng6p li€n doanh 3 Ddu tu viro c6ng ty li6n k6t 4 DAu tu dii han khdc 5 Du phdng giam giri diu ru dii han IX Tni sin c6 Agnh I Tii san c6 dinh hiru hinh a Nguydn gi6 TSCD hiru hinh b Hao mdn TSCD htia hinh 2 Tii san c6 Oinn thu€ ti.i chinh a NguyAn gid TSCD b Hao mdnTSCD 3 Tli san c6 dinh v6 hinh a Nguy€n gid TSCD v6 hinh b Hao mdn TSCD v6 hinh X ndt O0ng sin itAu tu a Nguydn gid BDSET b Haomdn BESDT XI TAi sin C6 kh6c I Cric khodn phrii rhu 2 Cdc kho6n ldi, phiphdi thu 3 Tdi san thu6 TNDN ho6n lai 4 Tdi sdn C6 khric - Trong d6: Lqi thA thtrong mqi 5 C6c khoan dg phdng rii ro cho c:ic tdi san Cd n.i bdng kh6c TONG rAI SAN C6 322,889,000,000 2,lg6,113,gg1,32g 139,290,796,536 201,871,47r,004 (63,590,634,468) 2,047,933,094,793 2,056,639,664,081 (8,806,569,288) 4,667,951.,122,546 1,993,916,673,227 1,641,304,51t,016 I ,026,729,938,304 333,:389,000,000 1,526,153,g19,6g0 126,554,397,690 176,'165,476.626 (.50,21 1,078,936) 1,399,599,422,000 1 ,406,365,498,441 (6,766,076,441) 3,859,970,637,496 2,A30,461,983,684 957,082,854,32.) 872,325,799,483 61,039,939,640,424 51,032,g61,262,594 Chi ti6u Md chi ti6u Thuytit minh sii cu6i ry Sii aiu nem B Nq pltir rRA vA vON cr{u so HW I C6c khorin nq Chinh pht vi NIINN II Tidn grfri vi vay ciia c6c TCTD khdc I Ti0n gui cira cdc TCTD kh6c 2 Yay cdc TCTD khric III Ti6n giii cfra kh6ch hing rY cdc c6ng cg tii chinh ph6i sinh vi c6c khoin nq tdi chinh kh6c V Viin tii trq, uf Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 BAo cAo TAl cHiNH QlIY Hap • NHAT w'Jm 2015 CONG TV co pHAN aAu n1vA PHATTRIEN SACOM vA cAc CONG TV CON Ml)C Ll)C - 000 - Trang I BANG CAN D61 Kti ToAN HOPNHAT 0I • 03 BAo cAo KtiT QuA HOAT DONG KINH DOANH HOPNHAT 04.05 BAa cAo LV\) CHUVtiN TlEN T€ HOPNHAT THUVtiT MINH BAo cAo TAl CHiNH HOPNHAT 06.07 08.24 >" ( "l "" , Mius6BOI.DNfHl" CONG TY CO PH AN oAu TV' v A PHAT T1UEN SACOM V A cAe C6NG TV CON BANG CAN DOl KE ToAN HlJP NHAT T{li ngdy 30 thang 06 num 2015 Dan TAl SAN Mll sa A TAl sAN NGAN H~N (100 = II 0+ 120+ 130+140+ 150) 100 I Ti~n \'8 cae khoiin hrong throng ti~n 110 V.OI I II 112 I Ti!n Cae khmln tuung duung li~n II 1'huy~1 minh vi linh D6ng ViiI Nom 30/0612015 0110112015 1.440.676.920.557 1.211.718.656.056 128.098.953.170 116.818.917.496 66.912.801.268 61.186.151.902 26.039.767.101 90.779.150.395 15.33.&.880.000 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 Signature Not Verified Được ký TRỊNH GIANG NAM Ngày ký: 11.08.2014 15:14 [...]... 14.351. 920 7.818.365.3 12 6.5 42. 7 02. 710 18 Phai tra ngan han khac 30/06 /20 15 31/ 12/ 2014 Kinh phi cong doan Bao hiem xa hoi, B H T N Lai vay phai tra 83.766 .20 2 26 2.063.970 49.483.433.685 104 .27 0.0 72 853.045 .21 3 48.176.961.9 12 - N H P h d t t r i i n Viet N a m - C N B i n h D i n h 24 .26 5.135.503 23 .0 92. 458.060 - N H B T & P T Viet N a m - C N P h i i T a i 23 .170 .26 1.1 52 23.339 .21 3.399 - C o n g ty Cp... khac 31/ 12/ 2014 30/06 /20 15 Gia tri —• Phai thu ngucri lao dgng thue TNCN Tarn ling Phai thu khac 2. 7 82. 096.883 Cong 3.I99.137.I77 Dir phong 183.573. 628 - 23 3.466.666 Gia tri Dir phong 2. 263.554.386 470.188.0 92 - 2. 733.7 42. 478 •— 9 Hang ton kho 31/ 12/ 2014 30/06 /20 15 Gia goc Nguyen lieu, vat li?u Gia goc 2. 929 .24 4.603 2. 969.547 .27 8 21 .3 12. 379 18.644.635 Cong cu, dung cu Cong Dij phong 2. 950.556.9 82 -_ Dy... ky 2. 568.00L981 Tang trong ky Thanh ly, n ban 3.514.518.409 4.151.7 52. 421 25 1 .25 2.099 3 72. 804.860.659 638.345.941.141 383 .29 0.385,549 638.454.941.141 109.000.000 2. 568.00L981 3. 623 .518.409 4.151.7 52. 421 25 1 .25 2.099 1.011.150.801.780 1. 021 .745. 326 .690 So dau ky Tang trong ky Thanh ly nhupng ban 2. 27L619.593 2. 375.313.784 4.151.7 52. 421 169.487.050 23 7.7 42. 990 .21 8 24 6.711.163.066 165.3 82. 388 376.159.5 52. .. cuoi kv 1.470.919.0 02 513.951.736 (9.367.808) (94. 123 .434) 66.115 .24 9 11.9 52. 593.363 2. 306.079.999 1 .25 8.794.363 37 .26 9. 120 10.064.036.059 1.714 .23 7.785 1.160.870. 929 88.583 .26 8 3.359.476.306 1.105.793.950 (9.367.808) 3.800.000 14.801.101 900.6 32. 305 - 4.3 42. 056. 126 4 .25 4.836.969 9.800.300 - 9.800.300 323 .22 5.833 747 .21 1.000 987.851.4 62 - 19.906.593 .27 1 18.3 62. 8 02. 143 301.650.833 747 .21 1.000 3.896.988.883... 30/06 /20 15 Tien mSt 31/ 12/ 2014 111 .26 8.667 27 3.598.469 15 .21 4.791.575 1.934 .22 1.957 15. 326 .060 .24 2 2. 207. 820 . 426 Tien giri ngan hang COng 6 Cac khoan tuang dirong tien 30/06 /20 15 31/ 12/ 2014 Tien giri ky han 1 thang 12. 000.000.000 5.500.000.000 Cong 12. 000.000.000 5.500.000.000 7 Phai thu ngan han ciia khach hang (dong thoi la cac ben lien quan) M6i lien he 30/06 /20 15 Tong Cong ty Dien luc Mien Trung. .. 10.000.000.000 (107.66T250) 23 6.077.356 Tang trong nam 75.000.000 000 49.864 750 10.000.000.000 Giam trong nam 86 dir 31/ 12/ 2014 20 0.000.000.000 S6 dtr 01/01 /20 15 20 0.000.000.000 49.864.750 (107.661 .25 0) - LNST chua phan phot 21 .469.785.463 7 .29 0. 424 .3 32 43.186.7 02. 828 1 816 004 668 21 ,469 785,463 7 .29 0. 424 .3 32 44.947.599,918 158. 120 .419 1.965.345. 629 1.816.004.668 34 .28 0.705. 328 158. 120 .419 1.965.345, 629 1.816,004.668... dien Tra Xom nhu sau: - Ap dung thul sudt 10% trong 15 nam \d tir nam 20 15 (20 15 - 20 29) - M i l n thue 04 nam tir nam 20 15 (20 15 - 20 18) Giam 50% so thue phai nop cho 09 nam tiep theo (20 1 9- 20 27) Nhirng uu dai ve thue thu nhap doanh nghiep neu tren dugc quy dinh tai diem 1, muc II va IE, phin H cua Thong tu s6 130 /20 08/TT-BTC ngay 26 / 12/ 2008 cua Bg Tai Chinh • Tien thue dat ^ Cong ty me: Dugc mien tien... dien 2. 5 42. 409.590 2. 5 42. 409.590 2. 5 92. 823 ,990 2. 5 92. 823 .990 15 Phai tra ngiroi ban ngan han 30/06 /20 15 31/ 12/ 2014 Cong ty T N H H M T V D L - Vietravel 464.000.000 Cong ty T N H H Xay l i p s6 1 170.085.094 170.085.094 Cong ty C P D T X a y dung Cong trinh ngam V 166.900.000 166.900.000 Cong ty C P xay dung 26 5.745. 629 .689 5.745. 629 .689 Cty C P T h i k bi Thuy L a i 5.457.516.144 5.457.516.144 Cong ty. .. 13.150.500 19.764.600.344 20 .319 .29 2.784 So cuoi kv 2. 437.001.981 2. 751.473.336 4.151.7 52. 421 1S2.637.550 25 7.507.590.5 62 267.030.455.850 tri con lai So dau ky 29 6.3 82. 388 1.139 .20 4. 625 81.765.049 135.061.870. 421 136,579 .22 2.483 So cuoi ky 131.000.000 8 72. 045.073 - 68.614.549 753.643 .21 1 .21 8 754.714.870.840 So cuoi ky Khau hao — — Gia {*) N h u trinh bay tai Thuyet minh so 4.6, C o n g ty thay doi thai gian... may Thuy dien Ea Krongrou nhu sau: - Ap dung thul sudt 15% trong 2 nam 20 07 -2 0 08; - Ap dung thue suat 10% trong thoi han 13 nam - M i i n thue 4 nam tir nam 20 07 (20 07 -2 0 10); tir nam 20 09 (20 09 -2 0 21); \ Giam 50% so thue phai nop cho 9 nam tiep theo (20 11 -2 0 19) M Cac uu dai nay dugc quy dinh tai Cong van so 1094/CT-TTHT ngay 23 /03 /20 09 cua^uc Thue Tinh Khanh Hoa Cong ty con dugc huong uu dai ve thue thu