Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 CDKTBCTCQIVmail-10XMSS Mẫu số B01a - DN (Ban hnh theo Cụng ty C ph n Xi m ng Si S n định số 15/2006/QĐ-BTC ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) Xó Si S n - Qu c Oai - H N i B NG CN I K TON T i ngy 31 thỏng 12 n m 2010 VT: VN Thuy t M S minh TI S N A - TI S N NG N H N (100)=110+120+130+140 100 S CU I K S UN M 156,192,833,083 102,703,431,579 12,000,022,356 6,910,022,356 5,090,000,000 31,655,887,668 31,655,887,668 19,240,000,000 19,240,000,000 8,240,000,000 8,240,000,000 104,927,544,888 2,452,284,586 3,073,010,029 100,002,669,773 -600,419,500 41,014,021,766 3,361,542,696 35,880,761,614 2,372,136,956 -600,419,500 11,544,993,830 11,544,993,830 10,390,935,566 10,390,935,566 8,480,272,009 1,071,329,259 6,897,584,676 511,358,074 11,402,586,579 10,944,886,301 126,156,000 331,544,278 B - TI S N DI H N (200=210+220+240+250+26 200 386,683,361,828 275,986,340,010 II - Ti s n c nh 372,678,361,828 4,709,230,256 51,488,750,049 -46,779,519,793 1,817,600 -1,817,600 367,969,131,572 265,853,840,010 6,140,464,541 50,666,337,164 -44,525,872,623 1,817,600 -1,817,600 259,713,375,469 14,005,000,000 14,000,000,000 10,132,500,000 10,000,000,000 I - Ti n v cỏc kho n t 1,Ti n 2, Cỏc kho n t ng ng ng ti n ng ti n 110 111 112 II - Cỏc kho n u t ti chớnh ng n h n 120 1, u t ng n h n 121 2,D phũng gi m giỏ u t ng n h n (* 129 V.01 V.02 III - Cỏc kho n ph i thu ng n h n 130 1,Ph i thu c a khỏch hng 131 2,Tr tr c cho ng i bỏn 132 5,Cỏc kho n ph i thu khỏc 138 6,D phũng cỏc kho n ph i thu khú ũi ( 139 IV - Hng t n kho 1,Hng t n kho V - Ti s n ng n h n khỏc 1,Chi phớ tr tr c ng n h n 2,Thu GTGT c kh u tr 3,Thu v cỏc kho n ph i thu nh n 4,Ti s n ng n h n khỏc 1,Ti s n c nh h u hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn lu k (*) 3,Ti s n vụ hỡnh Nguyờn giỏ Giỏ tr hao mũn lu k (*) 4, Chi phớ xõy d ng c b n d dang IV - Cỏc kho n u t ti chớnh di h n 2, 140 141 150 151 152 c 154 158 220 221 222 223 227 228 229 230 250 u t vo cụng ty liờn k t, kiờn danh 252 V.03 V.04 V.05 V.08 V.10 V.11 Trang1 CDKTBCTCQIVmail-10XMSS 3, u t di h n khỏc 258 V.13 5,000,000 132,500,000 Trang2 CDKTBCTCQIVmail-10XMSS T ng c ng ti s n (270=100+200) NGU N V N 270 542,876,194,911 Thuy t M S minh S CU I K 378,689,771,589 S UN M 300 262,163,166,104 174,683,950,348 310 1,Vay v n ng n h n 311 2,Ph i tr ng i bỏn 312 3,Ng i mua tr ti n tr c 313 4,Thu v cỏc kho n ph i n p Nh n c 314 5,Ph i tr ng i lao ng 315 6,Chi phớ ph i tr 316 9,Cỏc kho n ph i tr ph i n p ng n h n 319 11, Qu khen th ng phỳc l i 323 59,549,647,855 6,679,300,000 42,524,527,709 597,616,115 6,007,199,494 2,039,522,633 54,273,550 1,126,511,118 520,697,236 55,563,126,883 7,175,770,000 31,872,528,393 2,086,700,024 7,864,066,436 3,829,545,590 65,000,001 2,680,408,203 -10,891,764 202,613,518,249 33,300,000,000 169,289,493,542 24,024,707 119,120,823,465 24,000,000,000 95,002,018,483 118,804,982 280,713,028,807 204,005,821,241 280,713,028,807 97,580,000,000 57,815,713,000 88,205,405,551 6,830,410,000 30,279,688,993 1,811,263 204,005,821,241 69,616,690,000 29,862,550,000 75,125,588,551 4,590,440,000 24,808,741,427 1,811,263 542,876,194,911 378,689,771,589 A-N PH I TR (300=310+330) I - N ng n h n II - N di h n 3,Ph i tr di h n khỏc 4,Vay v n di h n 6,D phũng tr c p m t vi c lm B - NGU N V N CH S H U (400=410+430) I - V n ch s h u 1,V n u t c a ch s h u 2,Th ng d v n c ph n 7,Qu u t phỏt tri n 8,Qu d phũng ti chớnh 10,L i nhu n sau thu ch a phõn ph i 11,Ngu n v n u t xõy d ng c b n C ng ngu n v n (440=300+400) 330 333 334 336 V.15 V.16 V.17 V.18 V.20 400 410 411 412 417 418 420 421 V.22 21 21 440 Cỏc ch tiờu ngoi b ng k toỏn Ch tiờu TK 2, V t t hng hoỏ nh n gi h , gia cụng 4, N khú ũi ó x lý 002 004 Thuy t minh S CU I K 517,969,922 373,209,935 S UN M 517,969,922 373,209,935 Si S n, ngy 20 thỏng 01 n m 2011 Ng i l p bi u Phan Qu nh Anh Giỏm c cụng ty Nguy n V n B ng Trang3 KQKDP1 M u s B02a - DN Ban hnh theo quy t nh s 15/2006/Q -BTC ngy 20/03/2006 c a B tr ng BTC Cụng ty C ph n Xi m ng Si S n Xó Si S n - Qu c Oai - H N i BO CO K T QU KINH DOANH Quý IV n m 2010 n v tớnh:VN M S THUY T MINH 01 VI.25 73,451,847,587 Doanh thu bỏn hng v cung c p d ch v Cỏc kho n gi m tr doanh thu Lu k t u n m Quý CH TIấU N m N m tr c N m N m tr c 77,250,417,524 285,365,838,732 280,186,886,482 Doanh thu thu n v bỏn hng v cung c p d ch v (10= 01-02) 10 73,451,847,587 77,233,683,883 285,365,838,732 280,170,152,841 Giỏ v n hng bỏn 11 59,653,461,053 58,647,583,147 226,794,359,010 213,690,081,351 L i nhu n g p v bỏn hng v cung c p d ch v (20=10-11) 20 13,798,386,534 18,586,100,736 Doanh thu ho t ng ti chớnh 21 VI.26 915,962,484 345,420,861 4,776,298,147 992,790,928 Chi phớ ho t ng ti chớnh 22 VI.28 17,245,775 132,760,740 100,144,750 494,236,664 Trong ú lói vay ph i tr 23 17,245,775 132,760,740 100,144,750 487,291,664 Chi phớ bỏn hng VI.27 16,733,641 16,733,641 58,571,479,722 66,480,071,490 24 1,188,930,913 927,117,914 3,209,883,081 2,788,977,795 Chi phớ qu n lý doanh nghi p 25 3,277,873,611 1,319,912,685 6,959,908,012 4,677,567,134 10 L i nhu n thu n t ho t ...Mẫu số B 01 - DN Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ_BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán niên độ Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Chỉ tiêu M số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) 100 2,862,069,823,826 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 50,620,844,115 93,577,078,956 Tiền 111 50,620,844,115 93,577,078,956 Các khoản tơng đơng tiền 112 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn 120 Đầu t ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) 129 V.01 V.02 2,784,400,159,854 3,794,982,423 40,000,000,000 3,794,982,423 40,000,000,000 231,919,772,382 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 332,844,660,912 Phải thu khách hàng 131 100,264,295,560 57,510,844,713 Trả trớc cho ngời bán 132 125,054,879,961 165,579,909,415 Phải thu nội ngắn hạn 133 412,547,967 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 135 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 V.03 -5,178,064,095 -5,378,064,095 IV Hàng tồn kho 140 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 2,447,641,552,463 2,400,480,677,838 27,167,783,913 18,422,630,678 V.04 112,291,001,519 14,207,082,349 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 671,933,063 1,641,722,380 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 19,930,523,960 11,093,135,971 Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc 154 1,160,459,000 800,459,000 Tài sản ngắn hạn khác 158 5,404,867,890 4,887,313,327 B Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260) 200 2,853,339,356,333 2,585,615,290,461 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 V.06 Phải thu dài hạn khác 218 V.07 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 2,852,662,551,032 2,580,532,701,961 II Tài sản cố định 220 TSCĐ hữu hình 221 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 TSCĐ vô hình 227 - Nguyên giá 228 V.05 V.08 656,921,348,541 702,231,707,797 1,980,142,747,404 1,954,348,523,381 -1,323,221,398,863 -1,252,116,815,584 V.09 V.10 82,247,739,780 84,791,956,446 110,865,492,008 110,865,492,008 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -28,617,752,228 -26,073,535,562 Chi phí xây dựng dở dang 230 V.11 2,113,493,462,711 1,793,509,037,718 III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 240 241 242 V.12 0 5,000,000,000 5,000,000,000 676,805,301 82,588,500 676,805,301 82,588,500 IV Các khoản đầu t tài dài hạn 250 Đầu t vào công ty 251 Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu t dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) 259 V.13 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 261 262 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 5,715,409,180,159 5,370,015,450,315 A Nợ phải trả (300=310+330) 300 4,617,709,155,809 4,229,099,754,897 I Nợ ngắn hạn 310 1,468,632,001,244 1,160,445,956,647 V.14 V.21 M số Thuyết minh Vay nợ ngắn hạn 311 V.15 816,962,820,690 612,934,871,944 Phải trả ngời bán 312 440,410,987,104 409,771,011,875 Ngời mua trả tiền trớc 313 556,267,119 8,947,523,044 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 11,522,399,352 4,708,401,024 Phải trả ngời lao động 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Chỉ tiêu V.16 Số cuối quý Số đầu năm 50,241,470,190 58,597,510,945 V.17 20,842,989,472 33,992,811,989 V.18 102,577,762,365 17,871,450,711 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11 Quỹ khen thởng phúc lợi 323 25,517,304,952 13,622,375,115 II Nợ dài hạn 330 3,149,077,154,565 3,068,653,798,250 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Signature Not Verified Được ký PHÙNG MINH TUÂN Ngày ký: 17.01.2014 15:30 :! A ,,' ""'" " CONG TY CO PHAN XI MANG SAI SON ,/ ,/ " ,/ BAO CAO TAl CHINH QUl' IV NAM 2013 I ,I Sai San, thong 01 ruim 2014 l / Cong ty C8 ph§n Mau Xi mang Sai Son s6 BOla - DN (Ban hanh theo quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC Xli Sai SO'n - QuBc Oai - Ha NQi 20/03/2006 cua Be)trucng BTC) BANG CAN DOl KE ToAN , T~i 31 thang 12 nam 2013 DVT'VND TA.ISA.N MSO THUYET MINH I A - TAl sAN NGA.N ~N I - tu« va cdc (100)=110+120+130+140+150 khotin tuong duong ti;n 1,TiSn II - Cdc khodn ilau tll' tai chinh ngiin h(ln 1,D~u tu ngan han SOeAUNA.M SOCUOIKY 160.313.021.221 149.805.658.075 100 110 5.598.087.304 8.961.028.397 8.961.028.397 III 5.598.087.304 120 70.000.000 70.000.000 121 123.507.271.396 1111- Cdc khodn phiii thu ngiin han 130 l.Phai thu cua khach hang l31 9.250 615.0.0.1 9.884.697.264 2,Tra tnroc cho ngiroi ban l32 7.635.538.0.84 6.830 278.90.9 5,Cac khoan phai thu khac l38 6,DlJ phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) l39 123.697.673.999 107.726.818.059 10.7.365.238.544 (744.120 233) (744.120 233) 26.129.913.789 15.952.646.341 141 26.129.9l3.789 15.952.646.341 150 5.077.748.732 1,Chi phi tra tnroc ngan han 151 4.260.675.619 553.287.817 2,Thue GTGT diroc khau tnr 152 283.684.474 120.731.218 4,Till san ngan han khac 158 533.388.639 450.290.303 IV - Hang tan kho 140 l.Hang t6n kho V - Tai siin ngiin han kluic B - TAl sAN DAI ~N (200=210+220+240+250+260) II - Tai stin e8 ilinh 1.124.309.338 200 407.913.293.251 429.514.066.779 220 387.853.392.350 403.909.066.779 1, Tai san c6 dinh hfru hinh Nguyen gia 221 222 Gia tri hao men Iuy ke (*) 3,Tili san vo hinh Nguyen gia 223 227 228 Gia tri hao mon luy ke (*) 229 -1.817.600 (1.817.600) 4, Chi phi xay dung co ban dang 230 1.437.510.612 IV - Cdc khodn ilau ttr tai chinh dai h(ln 250 2, D~u tu vao cong ty lien ket, lien danh 3, D~u hr dai han khac V - T,at " san ' d"at hl(ln klui tac 252 258 1.817.60.0 10 260 1, Chi phi tra tnroc dai han 261 3, Tai san dill han khac 268 T8ng cQng tai san (270=100+200) 270 387.853.392.350 402.471.556.167 453.119.782.045 454.l34.586.007 (65.266.389.695) (51.663.0.29.840) 1.817.60.0 20.005.000.000 20.005.000.000 20.000.00.0.000 20.00.0.0.0.0.000 5.0.00.000 5.00.0 0.0.0 54.900.901 V.14 5.600.000.000 54.900 901 0 5.60.0.000 0.0.0 568.226.314.472 579.319.724.854 Trangl " NGUONVON A-NC} 1- pHAI TRA (300=310+330) ngiin han 1,Vay va no ngin han 2,Phai tra ngiroi ban 3,Nguai mua tra ti~n tnroc 4,Thu~ va cac khoan phai n9P Nha mroc 5,Phai tra nguoi lao d9ng 6,Chi phi phai tra 9,Cac khoan phai tra phai n(>pngan han khac II, Quy khen thuong phuc loi N(l II - N(J'diU 3,Phai tra dai han khac 4,Vay va no dill han II- van THUYET MINH (400=410+430) chit siJ hiiu 310 113.005.015.845 188.006.438.226 50.543.018.835 81.290.936.666 47.623.126.084 49.519.848.347 754.685.319 4.943.819.434 8.995.276.581 69.178.086 1.708.492.700 3.934.652.735 2.217.221.917 5.627.460.616 3.893.860.434 38.117.679.845 5~i9.033.736 1.213.162.736 311 312 313 314 315 316 319 323 11 12 13 14 174.809.000.000 CQng ngu6n v6n (440=300+400) 79.629.750.000 95.179.250.000 15 16 118.299.016.378 36.141.410.200 82.157.606.178 280.412.298.627 273.014.270.250 400 410 I.Von dau tu cua chu So' hfru 2,Thang dir van co pharr 7,Quy dau nr phat trien 8,Quy du phong tai chinh 10,Lgi nhuan sau thu~ chua pharr ph6i 11,Ngu6n v6n diu nr xay dung co ban SODA.UNAM 287.814.015.845 306.305.454.604 333 334 cnu sa HUU SOCUCHKY 300 330 h(l1l B - NGUON VON MASO 17 280.412.298.627 411 412 417 418 420 421 97.580.000.000 57.815.713.000 96.099.124.551 9.758.000.000 19.157.649.813 1.811.263 273.014.270.250 97.580.000.000 57.815.713.000 96.099.124.551 9.758.000.000 11.759.621.436 1.811.263 568.226.314.472 579.319.724.854 440 Cac chi tieu ngoai bang k~ toan Chi tieu 4, No kh6 doi d1l xu 1y TK THUYET MINH 004 S6CUOIKY 373.209.935 SO DAuNAM 373.209.935 Ngiroi l~p bieu )2rh~ Nguyln Thj Thanh Xuiin Phan Qujmh BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 [...]... 27, 544 ,308,070 17,715,637,211 240 ,1 64, 658 240 ,1 64, 658 17,955,801,869 23,178,056,059 2,089,205,878 2,089,205,878 658 ,40 5,296 658 ,40 5,296 24, 608,856, 641 3,1 64, 345 ,986 156,7 84, 869 156,7 84, 869 3,321,130,855 74, 460,602 4, 789 ,42 2 4, 789 ,42 2 79,250,0 24 393,372,765 393,372,765 44 ,525,872,623 2 ,49 0, 944 ,827 2 ,49 0, 944 ,827 658 ,40 5,296 658 ,40 5,296 46 ,358 ,41 2,1 54 298,888, 544 58,723,886 4, 587,839,126 2,935 ,45 1 ,42 9... 658 ,40 5,296 658 ,40 5,296 46 ,358 ,41 2,1 54 298,888, 544 58,723,886 4, 587,839,126 2,935 ,45 1 ,42 9 1, 245 ,41 3 ,48 1 1,088,628,612 7,382 ,45 1 2,593,029 940 ,939 940 ,939 6, 140 ,46 4, 541 4, 086,337,895 - - - - - 3 94, 313,7 04 - 4, 409,759 ,46 7 81, 843 ,053 3 94, 313,7 04 50,666,337,1 64 436,818,181 43 6,818,181 658 ,40 5,296 658 ,40 5,296 50 ,44 4,750, 049 trang 9 17 V N CH S H U a) B ng đ i chi u bi n đ ng c a v n ch s h u S d đ un m T ng... t m ng 31/12 /2010 VND 60,118 ,46 9 10,030,300 1,056,362, 349 7 64, 820,000 246 ,922,263 44 ,620,086 1,126,511,118 01/01 /2010 VND 40 ,0 64, 917 1,652,063,550 988,279,736 7 64, 820,000 223 ,45 9,736 2,680 ,40 8,203 31/12 /2010 VND 01/01 /2010 VND 15 PH I TR DÀI H N KHÁC Ph i tr Công ty CP Xi m ng và XD Sài S n II ti n D án Tr m nghi n Xi m ng Sài S n II (*) 33,300,000,000 33,300,000,000 24, 000,000,000 24, 000,000,000... ây là s ti n Công ty C ph n Xi m ng và Xây d ng Sài S n II chuy n cho Công ty C ph n Xi M ng Sài S n theo biên b n th a thu n ngày 05/08/2009 gi a hai bên Theo đó, Công ty C ph n Xi m ng và Xây d ng Sài S n II giao cho Công ty C ph n Xi m ng Sài S n qu n lý toàn b d án xây d ng Tr m nghi n Xi m ng Sài S n II v i công su t thi t k 500.000 t n/n m ng th i, Công ty C ph n Xi m ng và Xây d ng Sài S n II... Báo cáo tài chính đòi h i đ c đi u ch nh hay công b trên Báo cáo tài chính 27 BÁO CÁO B PH N Theo khu v c đ a lý Doanh thu thu n t bán hàng Giá v n hàng bán L i nhu n g p V n phòng VND 169,530,5 34, 341 132,110,272,879 37 ,42 0,261 ,46 2 Chi nhánh VND 115,835,3 04, 391 94, 6 84, 086,129 21,151,218,262 T ng c ng VND 285,365,838,732 226,7 94, 359,008 58,571 ,47 9,7 24 28 S S liLIu so U SO sánhSÁNH là s li u trên Báo. .. Báo cáo tài chính cho k k toán t ngày 01/01/2009 đ n ngày 31/12 /2010 c a Công ty c ph n Xi m ng Sài S n đã đ c ki m toán b i công ty TNHH ki m toán và k toán Vi t Nam M t s ch tiêu đã đ c phân lo i l i cho phù h p đ so sánh v i s li u k này: Phân lo i l i Mã ã trình bày trên báo s cáo n m tr c VND VND B ng cân đ i k toán N ph i tr 300 1 74, 683,950, 348 1 74, 6 94, 842 ,112 310 1 74, 683,950, 348 1 74, 6 94, 842 ,112... b s v n góp c a các c đông và v n vay ngân hàng cho Công ty c ph n Xi m ng Sài S n đ thi công d án này 16 VAY DÀI H N VÀ N DÀI H N 31/12 /2010 01/01 /2010 VND VND 169,289 ,49 3, 542 95,002,018 ,48 3 Vay dài h n 169,289 ,49 3, 542 95,002,018 ,48 3 - Vay ngân hàng 169,289 ,49 3, 542 95,002,018 ,48 3 trang 10 b) Chi ti t v n đ u t c a ch s h u T l Cu i k 16 .44 % 16, 044 ,650,000 V n góp c a nhà n c 83.56% 81,535,350,000... n Qu d phòng tài chính VND VND VND VND 69,616,690,000 29,862,550,000 75,125,588,551 4, 590 ,44 0,000 27,963,310,000 28,0 14, 602,000 - 97,580,000,000 61 ,43 9,000 57,815,713,000 13 ,43 9,817,000 360,000,000 88,205 ,40 5,551 Ngu n v n đ u t XDCB L i nhu n ch a phân ph i C ng VND VND 1,811,263 24, 808, 741 ,42 7 2 04, 005,821, 241 - - - 55,977,912,000 2,239,970,000 6,830 ,41 0,000 1,811,263 40 ,010,665,566 34, 539,718,000... 106,300 ,44 6 2,657,752, 343 44 9,918,606 46 , 549 ,175 103 ,43 2,882 1,825, 745 ,896 5,189,699, 348 T 01/01/2009 đ n 31/12/2009 VND 59,732,521,903 L i nhu n tính thu TNDN hi n hành Thu su t thu TNDN hi n hành Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành Chi phí thu TNDN hi n hành n m 2010 53, 347 ,5 54, 086 25% 13,336,888,522 13,336,888,522 59,732,521,903 25% 14, 933,130 ,47 6 14, 933,130 ,47 6 13,336,888,522 14, 933,130 ,47 6... T NG TÀI CHÍNH T 01/01 /2010 đ n T 01/01/2009 đ n 31/12 /2010 31/12/2009 VND VND 4, 746 ,698, 147 977,735,928 Lãi ti n g i, ti n cho vay 29,600,000 15,055,000 Lãi đ u t trái phi u, k phi u, tín phi u 4, 776,298, 147 992,790,928 trang 12 21 CHI PHÍ TÀI CHÍNH Lãi ti n vay Chi t kh u thanh toán, lãi bán hàng tr ch m T 01/01 /2010 đ n 31/12 /2010 VND 100, 144 ,750 100, 144 ,750 T 01/01/2009 đ n 31/12/2009 VND 48 7,291,664