Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...

Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Signature Not Verified Được ký PHÙNG MINH TUÂN Ngày ký: 17.01.2014 15:30 :! A ,,' ""'" " CONG TY CO PHAN XI MANG SAI SON ,/ ,/ " ,/ BAO CAO TAl CHINH QUl' IV NAM 2013 I ,I Sai San, thong 01 ruim 2014 l / Cong ty C8 ph§n Mau Xi mang Sai Son s6 BOla - DN (Ban hanh theo quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC Xli Sai SO'n - QuBc Oai - Ha NQi 20/03/2006 cua Be)trucng BTC) BANG CAN DOl KE ToAN , T~i 31 thang 12 nam 2013 DVT'VND TA.ISA.N MSO THUYET MINH I A - TAl sAN NGA.N ~N I - tu« va cdc (100)=110+120+130+140+150 khotin tuong duong ti;n 1,TiSn II - Cdc khodn ilau tll' tai chinh ngiin h(ln 1,D~u tu ngan han SOeAUNA.M SOCUOIKY 160.313.021.221 149.805.658.075 100 110 5.598.087.304 8.961.028.397 8.961.028.397 III 5.598.087.304 120 70.000.000 70.000.000 121 123.507.271.396 1111- Cdc khodn phiii thu ngiin han 130 l.Phai thu cua khach hang l31 9.250 615.0.0.1 9.884.697.264 2,Tra tnroc cho ngiroi ban l32 7.635.538.0.84 6.830 278.90.9 5,Cac khoan phai thu khac l38 6,DlJ phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) l39 123.697.673.999 107.726.818.059 10.7.365.238.544 (744.120 233) (744.120 233) 26.129.913.789 15.952.646.341 141 26.129.9l3.789 15.952.646.341 150 5.077.748.732 1,Chi phi tra tnroc ngan han 151 4.260.675.619 553.287.817 2,Thue GTGT diroc khau tnr 152 283.684.474 120.731.218 4,Till san ngan han khac 158 533.388.639 450.290.303 IV - Hang tan kho 140 l.Hang t6n kho V - Tai siin ngiin han kluic B - TAl sAN DAI ~N (200=210+220+240+250+260) II - Tai stin e8 ilinh 1.124.309.338 200 407.913.293.251 429.514.066.779 220 387.853.392.350 403.909.066.779 1, Tai san c6 dinh hfru hinh Nguyen gia 221 222 Gia tri hao men Iuy ke (*) 3,Tili san vo hinh Nguyen gia 223 227 228 Gia tri hao mon luy ke (*) 229 -1.817.600 (1.817.600) 4, Chi phi xay dung co ban dang 230 1.437.510.612 IV - Cdc khodn ilau ttr tai chinh dai h(ln 250 2, D~u tu vao cong ty lien ket, lien danh 3, D~u hr dai han khac V - T,at " san ' d"at hl(ln klui tac 252 258 1.817.60.0 10 260 1, Chi phi tra tnroc dai han 261 3, Tai san dill han khac 268 T8ng cQng tai san (270=100+200) 270 387.853.392.350 402.471.556.167 453.119.782.045 454.l34.586.007 (65.266.389.695) (51.663.0.29.840) 1.817.60.0 20.005.000.000 20.005.000.000 20.000.00.0.000 20.00.0.0.0.0.000 5.0.00.000 5.00.0 0.0.0 54.900.901 V.14 5.600.000.000 54.900 901 0 5.60.0.000 0.0.0 568.226.314.472 579.319.724.854 Trangl " NGUONVON A-NC} 1- pHAI TRA (300=310+330) ngiin han 1,Vay va no ngin han 2,Phai tra ngiroi ban 3,Nguai mua tra ti~n tnroc 4,Thu~ va cac khoan phai n9P Nha mroc 5,Phai tra nguoi lao d9ng 6,Chi phi phai tra 9,Cac khoan phai tra phai n(>pngan han khac II, Quy khen thuong phuc loi N(l II - N(J'diU 3,Phai tra dai han khac 4,Vay va no dill han II- van THUYET MINH (400=410+430) chit siJ hiiu 310 113.005.015.845 188.006.438.226 50.543.018.835 81.290.936.666 47.623.126.084 49.519.848.347 754.685.319 4.943.819.434 8.995.276.581 69.178.086 1.708.492.700 3.934.652.735 2.217.221.917 5.627.460.616 3.893.860.434 38.117.679.845 5~i9.033.736 1.213.162.736 311 312 313 314 315 316 319 323 11 12 13 14 174.809.000.000 CQng ngu6n v6n (440=300+400) 79.629.750.000 95.179.250.000 15 16 118.299.016.378 36.141.410.200 82.157.606.178 280.412.298.627 273.014.270.250 400 410 I.Von dau tu cua chu So' hfru 2,Thang dir van co pharr 7,Quy dau nr phat trien 8,Quy du phong tai chinh 10,Lgi nhuan sau thu~ chua pharr ph6i 11,Ngu6n v6n diu nr xay dung co ban SODA.UNAM 287.814.015.845 306.305.454.604 333 334 cnu sa HUU SOCUCHKY 300 330 h(l1l B - NGUON VON MASO 17 280.412.298.627 411 412 417 418 420 421 97.580.000.000 57.815.713.000 96.099.124.551 9.758.000.000 19.157.649.813 1.811.263 273.014.270.250 97.580.000.000 57.815.713.000 96.099.124.551 9.758.000.000 11.759.621.436 1.811.263 568.226.314.472 579.319.724.854 440 Cac chi tieu ngoai bang k~ toan Chi tieu 4, No kh6 doi d1l xu 1y TK THUYET MINH 004 S6CUOIKY 373.209.935 SO DAuNAM 373.209.935 Ngiroi l~p bieu )2rh~ Nguyln Thj Thanh Xuiin Phan Qujmh Anh I Trang2 •• Cdng ty CB phAn Xi mang Siti SO'n Mliu sa B02a - DN Ban hanh theo quy~t djnh sa 1512006/QD-BTC 20/0312006 eua,Bl) tnriYng BTC Xii Siti Son - QuBe Oai - Hit NQi BAo cAo KET QuA KINH DOANH Quy IV ndm 2013 Don CHiTIEU MA Quy d s6 TM Nam Doanh thu ban bang va cung cftp dich vI} 01 18 103.947.277.886 Cac khoan giam trir doanh thu Doanh thu thuan v~ ban bang va eung cftp djch vl}(10= 01-02) Gia van hang ban LQi nhuan gQPv~ ban hang va cung cftp dich vl}(20=lO-11) 11 Luy ke ill dau nam Narn tnroc Nam Nam tnroc 71.915.505.873 320.Q11.953.974 251.336.431.621 0 10 19 20 vi tinh:VND 0 103.947.277.886 71.915.505.873 320.011.953.974 251.336.431.621 93.429.662.784 67.510.681.693 289.377.778.552 226.347.718.536 10.517.615.102 4.404.824.180 30.634.175.422 24.988.713.085 5.329.339.415 4.685.110.127 Doanh thu hll\lt (ll)ng tai chinh 21 20 1.193.568.767 2.023.021 703 Chi phi hoat dl)ng tai chinh 22 21 5.010.857.568 6.191.010.749 20.818.132.574 28.324.225.823 5.010.857.568 3.638.526.544 20.752.543.034 28.103.855.904 24 1.133.933.653 3.336.839.662 25 622.519.047 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Signature Not Verified Được ký LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 06.08.2013 11:12 Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 tháng 02 năm 2005 của UBND Tỉnh Quảng Ninh 2- Lnh vc kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh dịch vụ. 3- Ngnh ngh kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là sản xuất xi măng ; sản xuất vật liệu xây dựng ; sản xuất chế biến than; khai thác , chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp , làm đờng giao thông, san lấp mặt bằng ; vận tải thuỷ bộ ; khảo sát thăm dò, t vấn thiết kế mỏ và xây dựng; đầu t cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân c; xuất nhập khẩu các loại vật t, phụ tùng máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng ; xây lắp đờng dây và trạm biến áp dới 35 kv; thi công xây dựng các công trình thuỷ lợi; kinh doanh cảng biển , kinh doanh vận tải sông, biển , kho vận ; sản xuất , kinh doanh bao bì đựng xi măng; kinh doanh thơng mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng; nuôi trồng thuỷ sản , kinh doanh bất động sản. 4- c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh cú nh hng n BCTC : II- Niờn k toỏn, n v tin t s dng trong k toỏn 1- Niờn k toỏn (bt u t ngy 01-01-2012 kt thỳc vo ngy 31-12-2012) 2- n v tin t s dng trong k toỏn: VN III- Ch k toỏn ỏp dng 1- Ch k toỏn ỏp dng : Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trởng bộ tài chính và thông t số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ tài chính. 2- Hỡnh thc k toỏn ỏp dng: Nht ký chng t 3-Tuyờn b v vic tuõn th Chun mc k toỏn v Ch k toỏn Vit Nam IV- Cỏc chớnh sỏch k toỏn ỏp dng 1- Nguyờn tc xỏc nh cỏc khon tin: tin mt, tin gi ngõn hng, tin ang chuyn gm: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ . Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đợc qui đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nớc Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán . Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. 2- Chớnh sỏch k toỏn i vi hng tn kho: Hàng tồn kho đợc tính theo giá gốc . Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị hàng tồn kho đợc xác định theo phơng pháp bình quân gia quyền . Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. 3- Nguyờn tc ghi nhn cỏc khon phi thu thng mi v phi thu khỏc: - Nguyờn tc ghi nhn; - Lp d phũng phi thu khú ũi. 4- Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu, phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng: - Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng; - Nguyờn tc xỏc nh khon phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng. 5- Ghi nhn v khu hao TSC: Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình đợc ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình đựoc nghi nhận theo Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo thông t số 38/2007TT-BTC ngày 18/04/2007 Của Bộ trởng Bộ tài hớng dẫn việc công bố thông tin Trên thị trờng chứng khoán) Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, [...]... hi~m xii h9i vi c6 phdn - Nhdn kj quy, kj - Phai tra, phdt9P 01/01 /2013 VND 179. 044 . 747 299. 549 . 944 Cac khoan phai tra, phai n9P khac - Phai tra 2.217.221.917 KHAc 31112 /2013 Kinh phi cong doan \ 352 .40 4.000 Trich tnroc CP phai tra khac 14 71.707.128 41 0.793.336 Cac loai thue khac 13 01101 12013 VND hod CU(YC 3.737.552.862 7 64. 820.000 37.639.085.1 54 7 64. 820.000 ngiin han cho Xi mang Sid San II - Phai... phai n9P khac - Phai tra CBNV tren tai khodn tam teng 36. 141 .41 0.200 2.903.653.527 173.602.998 69.079.335 13.026.390 - T(Jm nhdp than cam cua NMXM Nam San 546 .225.566 3.893.860 .43 4 38.117.679. 845 trang 11 • 15 pHAI TRA DAI H~N KHAc 01101 12013 VND 31112 /2013 VND - Phai tra dai h?J1 khac (**) 79.629.750.000 36. 141 .41 0.200 79.629.750.000 36. 141 .41 0.200 (**): Day la s6 ti~n Cong ty C6 phful Xi mang Sai... 01/01/2012 d~n 31112/2012 31112 /2013 VND VND Lai tien yay 22 CHI PHi THUIt THU NH~P DOANH NGHI~P HI~N HANH 20.752. 543 .0 34 6.191.010. 749 20.752. 543 .0 34 6.191.010. 749 re 01/01120 13 d~n 31112 /2013 VND 7.626.028.377 T6ng loi nhuan k~ toan tnroc thu~ TNDN ro 01101/2012 d~n 31112/2012 VND (11.852.062.333) 2 .43 3 .44 9.989 Cac khoan di~u chinh tang d~ tinh thue TNDN (9 .41 8.612. 344 ) Loi nhuan tinh thue TNDN hien... chu d) 01/01 12013 9.756.302.000 31112 /2013 01/01 12013 VND VND 9.758.000 9.758.000 9.758.000 97.580.000 9.758.000 97.580.000 9.758.000 97.580.000 9.758.000 97.580.000 10.000 10.000 Cac quy cong ty 31112 /2013 01101 12013 VND VND Quy d~u tu phat trien Quy du phong tai chinh 18 TONG DOANH THU BAN HANG vA CUNG 96.099.1 24. 551 96.099.1 24. 551 9.758.000.000 8.803. 840 .000 105.857.1 24. 551 1 04. 902.9 64. 551 cAp DJCH... 101120 13 d~n 31112 /2013 ro 01101/2012 VND Doanh thu ban thanh pham - Doanh thu ban hang (*) 320.011.953.9 74 320.011.953.9 74 320.011.953.9 74 (*): Doanh thu ban hang d6n 31112/2012 VND 251.336 .43 1.621 251.336 .43 1.621 251.336 .43 1.621 ill ngay 01101 12013 d6n 31112 /2013 dll giam tnr gia tri cua cac khoan chi6t khau thuong mai theo ehinh sach ban hang cua Cong ty ap dung voi cac khach hang mua xi rnang voi kh6i... 01101 /2013 den 31112 /2013 ro 0110112012 31112/2012 VND Gia von cua thanh pham dll ban - GiG v6n hang hOG aii ban den VND 289.377.778.552 226. 347 .718.536 289.377.778.552 289.377.778.552 226. 347 .718.536 226. 347 .718.536 trang 14 20 DOANH THU HO~T DONG TAl CHINH ro 01101120 13 d~n Lai ti~n giri, ti~n cho yay ro 01101/2012 d~n 31112/2012 31112 /2013 VND VND 5.329.339 .41 5 4. 685.110.127 5.329.339 .41 5 4. 685.110.127... 96.099.1 24. 551 9.758.000.000 1.811.263 7.626.028.377 7.626.028.377 228.000.000 228.000.000 19.157. 649 .813 280 .41 2.298.627 trang 13 b) Chi ti~t v50 d§u nr cua chii sngkinh Ten cong ty lien k~t Cong ty C6 phan Xi mang va Xay dung Sai San II Chuang My 40 % 40 % SXKD Xi mang, Clinke Noi thanh l~p va HanQi doanh chinh 10 TAl sAN nAI H~N KHAc 31112 /2013 VND Ky quy t~i NH TMCP dfiu ttr va phat tri~n VN - CN Son Tay (*) 01/01 12013 VND 5.600.000.000 5.600.000.000 (*) Hop dang ti~n giri ky quy s6 o 1120 12IHDTG ngay 251 041 2012... Bao cao tai chinh 14 BAo cAo BO P~N Theo khu V\l'C