Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 TKTS.Q4SCJ_2010.01.27_BCTC Q4.2009.xls Công ty c ph n xi m ng Sài S n Xã Sài S n - Qu c Oai - Hà N i Ban hành kèm theo thông t s : 38/2007/TT-BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T (Quý IV n m 2009) I.A b ng cân đ i k toán VT: VN N I DUNG STT MÃ S S U K 01/10/2009 S CU I K 31/12/2009 5 TÀI S N 100 64,339,894,216 146,160,574,786 110 2,324,352,391 31,655,887,668 Các kho n đ u t tài ng n h n 120 8,240,000,000 8,240,000,000 Các kho n ph i thu ng n h n 130 36,655,836,910 89,930,466,753 Hàng t n kho 140 13,096,052,778 10,390,935,565 Tài s n ng n h n khác 150 4,023,652,137 5,943,284,800 II TÀI S N DÀI H N 200 182,004,606,514 275,986,340,010 Cá kho Các kh n ph h i thu h dài h n 210 0 Tài s n c đ nh 220 171,872,106,514 265,853,840,010 B t đ ng s n đ u t 240 0 Các kho n đ u t tài dài h n 250 10,132,500,000 10,132,500,000 Tài s n dài h n khác 260 0 270 246,344,500,730 422,146,914,796 I TÀI S N NG N H N Ti n kho n t ng đ ng ti n III T NG C NG TÀI S N NGU N V N IV N PH I TR MÃ S S UK S CU I K 300 61,273,553,589 218,275,527,482 N ng n h n 310 24,139,900,001 117,154,704,017 N dài h n 330 37,133,653,588 101,120,823,465 V NGU N V N CH S H U 400 185,070,947,141 203,871,387,314 V n ch s h u 410 185,060,925,987 203,882,279,078 Ngu n kinh phí qu khác 430 10,021,154 -10,891,764 440 246,344,500,730 422,146,914,796 VI T NG C NG NGU N V N II.A b ng k t qu ho t đ ng kinh doanh STT CH TIÊU Doanh thu bán hàng cung c p d ch Các kho n gi m tr doanh thu MÃ S K BÁO CÁO L YK 77,250,417,524 280,186,886,482 16,733,641 16,733,641 Trang1 TKTS.Q4SCJ_2010.01.27_BCTC Q4.2009.xls 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Doanh thu thu n v bán hàng cung 77,233,683,883 280,170,152,841 Giá v n hàng bán L i nh n g p v bán hàng cung 58,647,583,147 213,976,499,351 18,586,100,736 66,193,653,490 345,420,861 1,275,928,928 132,760,740 494,236,664 927,117,914 2,788,977,795 1,319,912,685 4,540,233,684 16,551,730,258 59,646,134,275 404,573,672 17,926,137 28,242,262 -17,926,137 376,331,410 16,533,804,121 60,022,465,685 4,133,451,030 15,005,616,421 0 12,400,353,091 45,016,849,264 2,605 9,457 0 Doanh thu ho t đ ng tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí qu n lý doanh nghi p L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh Thu nh p khác Chi phí khác L i nhu n khác T ng l i nhu n k toán tr c thu Thu thu nh p doanh nghi p Chi phí thu TNDN hoãn l i L i nhu n sau thu TNDN Lãi c b n c phi u C t c m i c phi u L p ngày 20 tháng 01 n m 2010 Ng V i l p bi u ng Th Bích Ng c K toán tr Giám đ c công ty Phùng Minh Nguy n V n B ng Trang2 TKTS.Q4SCJ_2010.01.27_BCTC Q4.2009.xls Trang3 TKTS.Q4SCJ_2010.01.27_BCTC Q4.2009.xls Trang4 Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo thông t số 38/2007TT-BTC ngày 18/04/2007 Của Bộ trởng Bộ tài hớng dẫn việc công bố thông tin Trên thị trờng chứng khoán) công ty cổ phần xi măng bỉm sơn Báo cáo ti tóm tắt (Quí I năm 2009) I.A Bảng cân đối kế toán STT Nội dung I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Số d đầu kỳ Số d cuối kỳ 2,737,009,177,448 2,936,878,252,028 84,825,495,607 92,386,914,577 340,214,394,702 522,777,936,977 2,285,711,656,321 2,310,202,285,694 26,257,630,818 11,511,114,780 1,898,694,521,054 1,931,652,878,543 1,893,675,386,918 1,926,585,970,514 - Tài sản cố định hữu hình 690,873,291,524 668,377,028,268 - Tài sản cố định vô hình 89,012,903,726 87,723,937,445 1,113,789,191,668 1,170,485,004,801 5,000,000,000 5,000,000,000 19,134,136 66,908,029 - Tài sản thuê tài - Chi phí XDCB dở dang Bất động sản đầu t Các khoản đầu t tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III Tổng cộng ti sản 4,635,703,698,502 4,868,531,130,571 IV Nợ phải trả 3,454,353,705,539 3,629,733,645,808 Nợ ngắn hạn 518,843,724,760 524,263,743,346 Nợ dài hạn 2,935,509,980,779 3,105,469,902,462 V Vốn chủ sở hữu 1,181,349,992,963 1,238,797,484,763 Vốn chủ sở hữu 1,171,295,576,920 1,237,202,646,062 956,613,970,000 956,613,970,000 57,006,601,053 57,006,601,053 6,437,278,738 6,437,278,738 (138,603,957,388) (138,656,672,388) 73,916,003,912 73,916,003,912 215,490,099,190 281,447,953,702 435,581,415 437,511,045 Nguồn kinh phí quỹ khác 10,054,416,043 1,594,838,701 - Quỹ khen thởng phúc lợi 10,054,416,043 1,594,838,701 - Vốn đầu t chủ sở hữu - Thặng d vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận cha phân phối - Nguồn vốn đầu t xây dựng - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI Tổng cộng nguồn vốn 4,635,703,698,502 4,868,531,130,571 II - A Kết hoạt động sản xuất kinh doanh STT Chỉ tiêu Doang thu bán hàng dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Kỳ báo cáo Luỹ kế 560,004,424,014 560,004,424,014 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 560,004,424,014 560,004,424,014 Giá vốn hàng bán 437,061,807,287 437,061,807,287 LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 122,942,616,727 122,942,616,727 Doanh thu hoạt động tài 361,664,317 361,664,317 Chi phí tài 7,163,398,473 7,163,398,473 Chi phí bán hàng 18,770,976,504 18,770,976,504 Chi phí quản lý doanh nghiệp 22,405,664,900 22,405,664,900 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 74,964,241,166 74,964,241,167 11 Thu nhập khác 2,592,190,244 2,592,190,244 12 Chi phí khác 2,144,740,538 2,144,740,538 13 Lợi nhuận khác 447,449,706 447,449,706 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 75,411,690,872 75,411,690,873 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 9,426,461,359 9,426,461,359 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 65,985,229,513 65,985,229,514 17 Lãi cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu 733 Giám đốc công ty Đã ký Nguyễn Nh Khuê 733 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo thông t số 38/2007TT-BTC ngày 18/04/2007 Của Bộ trởng Bộ tài hớng dẫn việc công bố thông tin Trên thị trờng chứng khoán) công ty cổ phần xi măng bỉm sơn Báo cáo ti tóm tắt (Quí I năm 2009) I.A Bảng cân đối kế toán STT Nội dung I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Số d đầu kỳ Số d cuối kỳ 2,737,009,177,448 2,936,878,252,028 84,825,495,607 92,386,914,577 340,214,394,702 522,777,936,977 2,285,711,656,321 2,310,202,285,694 26,257,630,818 11,511,114,780 1,898,694,521,054 1,931,652,878,543 1,893,675,386,918 1,926,585,970,514 - Tài sản cố định hữu hình 690,873,291,524 668,377,028,268 - Tài sản cố định vô hình 89,012,903,726 87,723,937,445 1,113,789,191,668 1,170,485,004,801 5,000,000,000 5,000,000,000 19,134,136 66,908,029 - Tài sản thuê tài - Chi phí XDCB dở dang Bất động sản đầu t Các khoản đầu t tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III Tổng cộng ti sản 4,635,703,698,502 4,868,531,130,571 IV Nợ phải trả 3,454,353,705,539 3,629,733,645,808 Nợ ngắn hạn 518,843,724,760 524,263,743,346 Nợ dài hạn 2,935,509,980,779 3,105,469,902,462 V Vốn chủ sở hữu 1,181,349,992,963 1,238,797,484,763 Vốn chủ sở hữu 1,171,295,576,920 1,237,202,646,062 956,613,970,000 956,613,970,000 57,006,601,053 57,006,601,053 6,437,278,738 6,437,278,738 (138,603,957,388) (138,656,672,388) 73,916,003,912 73,916,003,912 215,490,099,190 281,447,953,702 435,581,415 437,511,045 Nguồn kinh phí quỹ khác 10,054,416,043 1,594,838,701 - Quỹ khen thởng phúc lợi 10,054,416,043 1,594,838,701 - Vốn đầu t chủ sở hữu - Thặng d vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận cha phân phối - Nguồn vốn đầu t xây dựng - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI Tổng cộng nguồn vốn 4,635,703,698,502 4,868,531,130,571 II - A Kết hoạt động sản xuất kinh doanh STT Chỉ tiêu Doang thu bán hàng dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Kỳ báo cáo Luỹ kế 560,004,424,014 560,004,424,014 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 560,004,424,014 560,004,424,014 Giá vốn hàng bán 437,061,807,287 437,061,807,287 LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 122,942,616,727 122,942,616,727 Doanh thu hoạt động tài 361,664,317 361,664,317 Chi phí tài 7,163,398,473 7,163,398,473 Chi phí bán hàng 18,770,976,504 18,770,976,504 Chi phí quản lý doanh nghiệp 22,405,664,900 22,405,664,900 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 74,964,241,166 74,964,241,167 11 Thu nhập khác 2,592,190,244 2,592,190,244 12 Chi phí khác 2,144,740,538 2,144,740,538 13 Lợi nhuận khác 447,449,706 447,449,706 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 75,411,690,872 75,411,690,873 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 9,426,461,359 9,426,461,359 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 65,985,229,513 65,985,229,514 17 Lãi cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu 733 Giám đốc công ty Đã ký Nguyễn Nh Khuê 733 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 tháng , • I I CONG TV CO PHAN XI MANG HA TIEN TAl CHiNH K~t thuc ngily 31 thang 12 nWl 2009 Dia chi: Thj tr:in Kien LUO'l1g.hUYen Kien LUO'l1g,tinh Kien Giang Bang dn d3i ki toan (ti~pthea) I I I I I I I I I I I I I I I I I I 8AO cAo TAl SA1I' Mil Thuy~t '0 Minh , 8- TAl SA1I' DAI 1j,~:'1 200 I Cae khooin phai tho dai b~n Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Signature Not Verified Được ký PHÙNG MINH TUÂN Ngày ký: 17.01.2014 15:30 :! A ,,' ""'" " CONG TY CO PHAN XI MANG SAI SON ,/ ,/ " ,/ BAO CAO TAl CHINH QUl' IV NAM 2013 I ,I Sai San, thong 01 ruim 2014 l / Cong ty C8 ph§n Mau Xi mang Sai Son s6 BOla - DN (Ban hanh theo quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC Xli Sai SO'n - QuBc Oai - Ha NQi 20/03/2006 cua Be)trucng BTC) BANG CAN DOl KE ToAN , T~i 31 thang 12 nam 2013 DVT'VND TA.ISA.N MSO THUYET MINH I A - TAl sAN NGA.N ~N I - tu« va cdc (100)=110+120+130+140+150 khotin tuong duong ti;n 1,TiSn II - Cdc khodn ilau tll' tai chinh ngiin h(ln 1,D~u tu ngan han SOeAUNA.M SOCUOIKY 160.313.021.221 149.805.658.075 100 110 5.598.087.304 8.961.028.397 8.961.028.397 III 5.598.087.304 120 70.000.000 70.000.000 121 123.507.271.396 1111- Cdc khodn phiii thu ngiin han 130 l.Phai thu cua khach hang l31 9.250 615.0.0.1 9.884.697.264 2,Tra tnroc cho ngiroi ban l32 7.635.538.0.84 6.830 278.90.9 5,Cac khoan phai thu khac l38 6,DlJ phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) l39 123.697.673.999 107.726.818.059 10.7.365.238.544 (744.120 233) (744.120 233) 26.129.913.789 15.952.646.341 141 26.129.9l3.789 15.952.646.341 150 5.077.748.732 1,Chi phi tra tnroc ngan han 151 4.260.675.619 553.287.817 2,Thue GTGT diroc khau tnr 152 283.684.474 120.731.218 4,Till san ngan han khac 158 533.388.639 450.290.303 IV - Hang tan kho 140 l.Hang t6n kho V - Tai siin ngiin han kluic B - TAl sAN DAI ~N (200=210+220+240+250+260) II - Tai stin e8 ilinh 1.124.309.338 200 407.913.293.251 429.514.066.779 220 387.853.392.350 403.909.066.779 1, Tai san c6 dinh hfru hinh Nguyen gia 221 222 Gia tri hao men Iuy ke (*) 3,Tili san vo hinh Nguyen gia 223 227 228 Gia tri hao mon luy ke (*) 229 -1.817.600 (1.817.600) 4, Chi phi xay dung co ban dang 230 1.437.510.612 IV - Cdc khodn ilau ttr tai chinh dai h(ln 250 2, D~u tu vao cong ty lien ket, lien danh 3, D~u hr dai han khac V - T,at " san ' d"at hl(ln klui tac 252 258 1.817.60.0 10 260 1, Chi phi tra tnroc dai han 261 3, Tai san dill han khac 268 T8ng cQng tai san (270=100+200) 270 387.853.392.350 402.471.556.167 453.119.782.045 454.l34.586.007 (65.266.389.695) (51.663.0.29.840) 1.817.60.0 20.005.000.000 20.005.000.000 20.000.00.0.000 20.00.0.0.0.0.000 5.0.00.000 5.00.0 0.0.0 54.900.901 V.14 5.600.000.000 54.900 901 0 5.60.0.000 0.0.0 568.226.314.472 579.319.724.854 Trangl " NGUONVON A-NC} 1- pHAI TRA (300=310+330) ngiin han 1,Vay va no ngin han 2,Phai tra ngiroi ban 3,Nguai mua tra ti~n tnroc 4,Thu~ va cac khoan phai n9P Nha mroc 5,Phai tra nguoi lao d9ng 6,Chi phi phai tra 9,Cac khoan phai tra phai n(>pngan han khac II, Quy khen thuong phuc loi N(l II - N(J'diU 3,Phai tra dai han khac 4,Vay va no dill han II- van THUYET MINH (400=410+430) chit siJ hiiu 310 113.005.015.845 188.006.438.226 50.543.018.835 81.290.936.666 47.623.126.084 49.519.848.347 754.685.319 4.943.819.434 8.995.276.581 69.178.086 1.708.492.700 3.934.652.735 2.217.221.917 5.627.460.616 3.893.860.434 38.117.679.845 5~i9.033.736 1.213.162.736 311 312 313 314 315 316 319 323 11 12 13 14 174.809.000.000 CQng ngu6n v6n (440=300+400) 79.629.750.000 95.179.250.000 15 16 118.299.016.378 36.141.410.200 82.157.606.178 280.412.298.627 273.014.270.250 400 410 I.Von dau tu cua chu So' hfru 2,Thang dir van co pharr 7,Quy dau nr phat trien 8,Quy du phong tai chinh 10,Lgi nhuan sau thu~ chua pharr ph6i 11,Ngu6n v6n diu nr xay dung co ban SODA.UNAM 287.814.015.845 306.305.454.604 333 334 cnu sa HUU SOCUCHKY 300 330 h(l1l B - NGUON VON MASO 17 280.412.298.627 411 412 417 418 420 421 97.580.000.000 57.815.713.000 96.099.124.551 9.758.000.000 19.157.649.813 1.811.263 273.014.270.250 97.580.000.000 57.815.713.000 96.099.124.551 9.758.000.000 11.759.621.436 1.811.263 568.226.314.472 579.319.724.854 440 Cac chi tieu ngoai bang k~ toan Chi tieu 4, No kh6 doi d1l xu 1y TK THUYET MINH 004 S6CUOIKY 373.209.935 SO DAuNAM 373.209.935 Ngiroi l~p bieu )2rh~ Nguyln Thj Thanh Xuiin Phan Qujmh BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299