Signature Not Verified ,; , , Mau s6 BOla - DN (Ban hanh theo Được ký PHÙNG MINH TUÂN quyet dinh s6 IS/2006/QD-BTC Ngày ký: 19.01.2015 18:17 Cong ty t-6 phfin Xi mang Siti SO'n Xa Sai SO'n - Qu&c Oai - Hit NQi 20/03/2006 cua B(> trtrong BTC) BANG CAN DOl KE ToAN Tai 31 thang 12 narn 2014 f)VT: VND TAl SAN , A - TAl SAN NGAN H~N (100)=110+120+130+140+150 I - nJIl va cdc khotin ttrong dutrng as» 1,Ti~n THUYET MI H SODAUNAM 100 168.811.035.775 158.376.865.149 110 18.703.503.027 5.598.087.304 120 ngan han 121 1/1 - Cdc klto an pluii thu ngiin Iutn 130 ill SOCUOIKY 111 II - Cdc khotin tlliu ue tai chinh ngiin luin 1,f)~u MSO 5.598.087.304 18.703.503.027 000 000 000 1.000.000.000 112.161.577.985 121.540.912.809 l.Phai thu cua khach hang 131 7.247.641.588 9.740.814.424 2,Tra tnroc cho ngiroi ban 132 5.076.935.786 5.539.986.0 II 5,Cac khoan phai thu khac 138 6,0\1' phong cac khoan phai thu kh6 doi (*) 139 IV - Hang tall kho 140 1,Hang t6n kho 100.697.401.781 107.120.513.544 (860.401.170) (860.401.170) 27.898.882.722 26.129.913.789 141 27.898.882.722 26.129.913.789 150 9.047.072.041 5.107.951.2117 1,Chi phi tra tnroc ngan han 151 3.'403.240.095 4.275.608.952 2,Thu~ GTGT diroc khau tnr 152 3,Thu~ va cac khoan phai thu nha mroc 154 4,Tai san ngan han khac 158 V - Tal sail I1giil1 It(IIl kluu: B - TAl SAN DAI I-~N (200=2l0+220+240+250+260) 1/ - Tai sail e8 dinh 1, Tai san c6 dinh hiru hinh 298.953.656 5.434.929.450 208.902.496 533.388.639 200 392.802.298.119 407.890.223.219 220 372.797.298.119 387.862.048.647 372.797.298.119 387.862.048.647 221 Nguyen gia 222 456.541.600.233 453.107.062.616 Gia tri hao men luy k~ (*) 223 (83.744.302.114) (65.245.013.969) 20.005.000.000 20.005.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 IV - Cdc khodn tlliu ur tai cltinh dai It(II1 250 2, f)~u tu vao cong ty lien ket, lien danh 252 3, f)~u nr dai han khac V - Tal sail ddi It(IIl kluic 1, Chi phi tra truce dai han TONG CONG TAl SAN (270=100+200) 258 5.,000.000 5.000.000 260 261 0 23.174.572 23.174.572 270 561.613.333.894 566.267.088.368 Trangl NGUONVON MAso "- THUYET MINH so DAUNAM SOCUOIKY A-NO PHAI TRA (300=310+330) 300 267.830.740.169 285.924.743.995 1- No' Ilgiill Iutn 310 311 312 98.667.512.695 38.420.861.116 129.851.222.884 66.270.393.835 44.439.569.196 49.122.344.724 466.648.766 754.685.319 107.494.086 1,V ay va no ngan han 2,Phai tra nguoi ban " 3,Nguai mua tra ti€n tnroc 4,Tl1U~ va cac khoan phai n9P Nha mroc 5,Phai tra ngiroi lao dong 6,Chi phi phai tra 9,Cac khoan phai tra phai n9P ngan han khac 11, Quy khen thuong phuc 19i 313 314 316 12 319 13 323 330 3,Phai tra dai han khac 4,Vay va no dai han 333 334 8,Doanh thu chua thirc hien 338 sa HUU (400=410+430) 3.934.652.735 3.638.304.220 4.058.526.470 2.223.758.015 6.878.860.434 382.293.531 169.163.227.474 559.033.736 156.073.521.111 80.194.500.000 88.968.727.474 79.385.025.000 14 15 410 sa hfru 76.451.875.000 400 I - vall clui SO' hiiu I,V5n d~u tir cua chu 5.170.982.930 2.090.326.466 11 315 II - Nfl dai h an B - NGUON VON CHU 10 16 236.621.111 293.782.593.725 280.342.344.373 293.782.593.725 280.342.344.373 411 195.160.000.000 97.580.000.000 412 7.815.713.000 57.815.713.000 7,Quy d~u nr phat tri~n 417 48.519.124.551 96.099.124551 8,Quy du phong tai chinh 418 9.758.000.000 9.758.000.000 1O,Lgi nhuan sau thu~ chua pharr phoi 420 32.527.944.911 11,Nguon v5n d~u nr xay dung co ban 421 19.087.695.559 1.811.263 TONG CONG NGUON VON (440=300+400) 440 2, Th~ng du v5n c6 phan ~ 1.811.263 561.613.333.894 566.267.088.368 Cac chi tieu ngoai bang k~ toan Chi tie" 4, No kho doi dll TK xu If THUYET MINH 004 SOCUOIKY 373.209.935 SODAUNAM 373.209.935 Nguoi l~p bieu Nguyen Th] Tlutnlt Xuiin ~ Phon Quj",h Anlt Trang2 Cdng ty c~"phh Xi miing Sui SO'n Mliu sa B02a - DN Ban hanh theo quy~t djnh sa 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua BQtrurrng BTC Xii Sui SO'n - Quae Oai - Ha NQi BAo cAo KET QuA KINH DOANH Quy IV nam 2014 Don vi tinh:VNf) MA CHI TIEU Luy ke ill dau nam Quy d so TM 01 18 98.078.956.101 103.947.277.886 342.282.411.727 320.212.068.042 Nam Narn tnroc Narn Narn tnroc " 1 Doanh thu ban hang va cung clip djch VI} Cac khoan giarn trir doanh thu Doanh thu thu~n v~ ban hang va cung clip djch vl}(10= 01-02) -238.413.950 0 98.317.370.051 103.947.277.886 342.282.411.727 320.212.068.042 10 93.429.662.784 290.814.995.660 289.025.149.424 Gia van hang ban II 19 85.239.398.364 LQ'inhuan gQPv~ ban hang va cung clip djch vl}(20=IO-11) 20 13.077.971.687 10.517.615.102 51.467.416.067 31.186.918.618 Doanh thu hoat oQng tai chinh 21 20 2.809.789.595 1.193.568.767 5.021.513.045 5.329.339.415 Chi phi hoat oQng tai chinh 22 21 3.454.397.790 5.010.857.568 16.250.680.897 20.895.127.162 1.002.599.086 5.0lO.857.568 13.705.408.093 20.829.537.622 Trong /iii vay phai 23 Ira Chi phi ban hang 24 937.539.023 1.133.933.653 3.627.729.723 3.305.658.726 25 2.383.868.550 2.465.416.570 9.497.255.472 8.662.028.655 10 LQi nhuan thuftn tir hoat dQng san xu~t kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)} 30 9.111.955.919 3.100.976.078 27.113.263.020 ...Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 tháng 02 năm 2005 của UBND Tỉnh Quảng Ninh 2- Lnh vc kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh dịch vụ. 3- Ngnh ngh kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là sản xuất xi măng ; sản xuất vật liệu xây dựng ; sản xuất chế biến than; khai thác , chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp , làm đờng giao thông, san lấp mặt bằng ; vận tải thuỷ bộ ; khảo sát thăm dò, t vấn thiết kế mỏ và xây dựng; đầu t cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân c; xuất nhập khẩu các loại vật t, phụ tùng máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng ; xây lắp đờng dây và trạm biến áp dới 35 kv; thi công xây dựng các công trình thuỷ lợi; kinh doanh cảng biển , kinh doanh vận tải sông, biển , kho vận ; sản xuất , kinh doanh bao bì đựng xi măng; kinh doanh thơng mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng; nuôi trồng thuỷ sản , kinh doanh bất động sản. 4- c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh cú nh hng n BCTC : II- Niờn k toỏn, n v tin t s dng trong k toỏn 1- Niờn k toỏn (bt u t ngy 01-01-2012 kt thỳc vo ngy 31-12-2012) 2- n v tin t s dng trong k toỏn: VN III- Ch k toỏn ỏp dng 1- Ch k toỏn ỏp dng : Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trởng bộ tài chính và thông t số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ tài chính. 2- Hỡnh thc k toỏn ỏp dng: Nht ký chng t 3-Tuyờn b v vic tuõn th Chun mc k toỏn v Ch k toỏn Vit Nam IV- Cỏc chớnh sỏch k toỏn ỏp dng 1- Nguyờn tc xỏc nh cỏc khon tin: tin mt, tin gi ngõn hng, tin ang chuyn gm: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ . Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đợc qui đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nớc Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán . Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. 2- Chớnh sỏch k toỏn i vi hng tn kho: Hàng tồn kho đợc tính theo giá gốc . Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị hàng tồn kho đợc xác định theo phơng pháp bình quân gia quyền . Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. 3- Nguyờn tc ghi nhn cỏc khon phi thu thng mi v phi thu khỏc: - Nguyờn tc ghi nhn; - Lp d phũng phi thu khú ũi. 4- Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu, phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng: - Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng; - Nguyờn tc xỏc nh khon phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng. 5- Ghi nhn v khu hao TSC: Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình đợc ghi nhận theo giá gốc. BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 tháng 02 năm 2005 của UBND Tỉnh Quảng Ninh 2- Lnh vc kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh dịch vụ. 3- Ngnh ngh kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là sản xuất xi măng ; sản xuất vật liệu xây dựng ; sản xuất chế biến than; khai thác , chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp , làm đờng giao thông, san lấp mặt bằng ; vận tải thuỷ bộ ; khảo sát thăm dò, t vấn thiết kế mỏ và xây dựng; đầu t cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân c; xuất nhập khẩu các loại vật t, phụ tùng máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng ; xây lắp đờng dây và trạm biến áp dới 35 kv; thi công xây dựng các công trình thuỷ lợi; kinh doanh cảng biển , kinh doanh vận tải sông, biển , kho vận ; sản xuất , kinh doanh bao bì đựng xi măng; kinh doanh thơng mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng; nuôi trồng thuỷ sản , kinh doanh bất động sản. 4- c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh cú nh hng n BCTC : II- Niờn k toỏn, n v tin t s dng trong k toỏn 1- Niờn k toỏn (bt u t ngy 01-01-2012 kt thỳc vo ngy 31-12-2012) 2- n v tin t s dng trong k toỏn: VN III- Ch k toỏn ỏp dng 1- Ch k toỏn ỏp dng : Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trởng bộ tài chính và thông t số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ tài chính. 2- Hỡnh thc k toỏn ỏp dng: Nht ký chng t 3-Tuyờn b v vic tuõn th Chun mc k toỏn v Ch k toỏn Vit Nam IV- Cỏc chớnh sỏch k toỏn ỏp dng 1- Nguyờn tc xỏc nh cỏc khon tin: tin mt, tin gi ngõn hng, tin ang chuyn gm: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ . Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đợc qui đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nớc Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán . Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. 2- Chớnh sỏch k toỏn i vi hng tn kho: Hàng tồn kho đợc tính theo giá gốc . Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị hàng tồn kho đợc xác định theo phơng pháp bình quân gia quyền . Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. 3- Nguyờn tc ghi nhn cỏc khon phi thu thng mi v phi thu khỏc: - Nguyờn tc ghi nhn; - Lp d phũng phi thu khú ũi. 4- Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu, phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng: - Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng; - Nguyờn tc xỏc nh khon phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng. 5- Ghi nhn v khu hao TSC: Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình đợc ghi nhận theo giá BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Được ký bởi [...]... 01101120 14 d~n 31112/2 014 VND ro 01101120 13 d~n 3111212013 VND 342.282.411.727 320.212.068.042 342.282 411.}27 320.212.068.042 342.282.411 , 320.212.068.042 727 BAN ro 0110112 014 den 31112/2 014 - Gia von hang hoa ail ban den 31112/2013 VND Gia v6n cua thanh pharn da ban ro 0110112013 VND 290. 814. 995.660 289.025 .149 .424 290. 814. 995.660 289.025 .149 .424 290. 814. 995.660 289.025 .149 .424 trang 14 '* - , •... d~u ill cua chu - v6n gap So' hiru 195.160.000.000 adu kj; - V6n gap tang trong kj; - v6n gap cuoi kj; C6 tire, loi nhuan da chia -cs tire, 19'inhudn d) 0110112 014 V6n gap cua nha rnroc CQn~ c) Tyl~ Ky tnroc VND 97.580.000.000 97.580.000.000 97.580.000.000 97.580.000.000 195.160.000.000 97.580.000.000 9.575.715.900 chia tren 19'inhudn ndm truoc C6 phi~u '9.575.715.900 31112/2 014 0110112 014 VND S6 luong... 01101/2 014 d~n 31112/2 014 VND liE ti~n giri, ti~n cho yay Tu 01/01120 13 d~n 31112/2013 VND 5.021.513.045 5.329.339.415 5.021.513.045 5.329.339.415 20.CHIPHITAICHlNH Tu 0 1101120 14 d~n 31112/2 014 ro 01101120 13 d~n VND VND Uti ti~n yay 16.250.680.897 20.895.127.162 16.250.680.897 20.895.127.162 21 CHI PHI THUE THU NHAp DOANH NGHIEP HIEN HANH ro 01/0112 014 d~n ro 01101120 13 d~n 3111212013 31112/2 014. .. thang cong voi phi ngan hang t6i thieu 3%1 nam S6 dir no g6c yay tai thai diem ngay 31112/2 014 la 3.765.000 USD trang 11 15 YAY I4} H~N vA NQ DAI ~N 31/12/2 014 0110112 014 VND VND Yay dai han 88.968.727.474 76.451.875.000 9.711.875.000 9.711.875.000 -" Vay ngdn hang BID V Cn San Tdy/") 140 .000.000 - Quy BVMT(**) - Vay ngdn hang BID V CN Chuang Duongi=" *) Thong tin * b6 sung 79.256.852.474 66.600.000.000... 0110112 014 VND 31112/2 014 VND Kinh phi cong do an 461.037.061 483.131.086· Bao hiern xa hoi 398.558.311 161.126.731 3.198.931.098 6.234.602.617 hod 764.820.000 764.820.000 - Phai tra, phai nop khac: 2.427.854.643 6.256.455 5.469.782.617 4.058.526.470 6.878.860.434 Cac khoan phai tra, phai nQP khac - Phai tra vi c6 phdn - Phai tra CENV tren tai khoan tam ung 14 PHAI TRA DAI H~N KHAC 31112/20 .14 VND - Phai... chung - C6 phieu pho thong - C6 phieu LeU diii luong c6 phieu dang hru - cs phieu pho e) ky phat c6 phieu hanh thong da hru hanh VND 19.516.000 19.516.000 19.516.000 9.758.000 19.516.000 9.758.000 19.516.000 9.758.000 19.516.000 9.758.000 10.000 10.000 Cac quy eong ty 31112/2 014 0110112 014 VND 9LlY d~Ll ill phat trien Quy du phong tal chinh 17 TONG DOANH THU BAN HANG Doanh thu ban thanh pham - Doanh... no tai thai diSm ngay 31112/2 014 la 9.711.727.474 dang ) ***Hgp dang tin dung s6 o 1120 13-HD '( ngay 30112/2013 gifra Cong ty va ngan hang TMCP dAu tir va phat ~ -~ trien Vi~t Nam(BIDV) - Chi nhanh Chuang Duong voi t6ng s6 tiSn 97.600.000.000 dang Cong ty nhan lai toan bQ dir no yay tai Ngan hang d6i voi khoan yay trung - dai han theo hop dang mua ban no 56 01IHDMBNIVIB-BIDV nhanh Chuang ngay 30/12/2013... (**) 01/0112 014 VND 80.194.500.000 79.385.025.000 80.194.506;000 79.385.025.000 (**): Day la s6 ti§n Cong ty C6 phan Xi mang Sai San dirng ten yay cho dir an xay dung Tram nghien xi mang Sai San II voi cong suat thiet kS 500.000 tfrn!nam theo bien ban thoa thuan ngay 05/08/2009 Cong ty Xi rnang Sai San dung ra yay v6n Hop d6ng s6 01/2009IHD ngay 09/10/2009 v€ viec gitra Cong ty c6 phan Xi mang Sai....; " 11 THUE VA cAc KHoAN PHAI NQP NHA NUOC 0110112 014 VND 31112/2 014 VND 60.911.509 Thu~ thu nhap ca nhan Phi, I~ phi va cac khoan phai nQP khac 69.177.998 307.505.860 Thu~ VAT TI1Ll~TNDN 4.802.565.561 38.316.088 5.170.982.930 107.494.086 12.CHIPHIPHAITRA Trich truce chi phi 1ai yay' 31112/2 014 0110112 014 VND VND 390.740.574 338.530.627 570.190.001 Trich truce tien dien san... hay cong b6 tren Bao cao tai chinh 23 BAO cAo BQ PH~N Tbeo khu V\fC dja If Van phong Cong ty VND Chi nhanh NamSan Doanh thu thuan tir ban hang , 172.245.451.418 170.036.960.309 Tang cQng VND 342.282.411.727 Gia Y6n hang ban 140 .848.323.495 149 966.672~-l65 290. 814. 995.660 LQi nhuan gQP 31.397.127.923 20. 0-7 0.288 .144 51.467.416.067 VND Nguoi l~p bieu Nguyln Thi Thanh Xuiin Pv Phan Qujmlt Anh trang 15