Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài Công ty CP xi măng Sông Đ Số: V/v: / TCKT vơw ớnh chớnh thụng tin Kớnh g i: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự Hạnh phúc vơw Hòa Bình, ngy 10 tháng 03 năm 2011 Y BAN CH NG KHON NH N C S GIAO D CH CH NG KHON H N I T ch c niờm y t: Cụng ty c ph n xi m ng Sụng Mó ch ng khoỏn: SCC Tr s chớnh: Ph ng Tõn Hũa - TP Hũa Bỡnh - Hũa Bỡnh i n tho i: 02183.854455 Fax: 02183.854138 Ng i th c hi n cụng b thụng tin: ễng o Quang D ng - Giỏm c cty Ngy 25 thỏng 01 n m 2011 Cụng ty c ph n xi m ng Sụng ó th c hi n cụng b thụng tin bỏo cỏo ti chớnh quý n m 2010 Nh ng sai sút chỳng tụi ch a bỏo cỏo chi ti t ch tiờu Qu d phũng tr c p m t vi c lm ph n N di h n Chỳng tụi ó i u ch nh s li u trờn v g i l i b n g c( ti li u ớnh kốm) ngh S giao d ch ch ng kho n H N i c p nh t thụng tin ớnh chớnh trờn Chỳng tụi cam k t nh ng thụng tin trờn õy l ỳng s th t v hon ton ch u trỏch nhi m tr c phỏp lu t v n i dung thụng tin cụng b / I DI N CễNG TY Giỏm c Nơi nhận: Nh kính gửi HĐQT(báo cáo) Lu TCKT, TCHC Tập đon Sông Đ Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Kết hoạt động kinh doanh Từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2010 Phần I - Lãi, lỗ Chỉ tiêu Mã số Thuyết Qúy IV/2010 Qúy IV/2009 minh Luỹ kế năm Luỹ kế năm trớc 1.Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ 1.00 VI.25 2.Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07) 3.00 + Chiết khấu thơng mại 4.00 + Giảm giá hng bán 5.00 + Hng bán bị trả lại 6.00 + Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất phải nộp 7.00 Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ (10=01-03) 10.00 16,238,481,979 23,382,737,663 57,770,115,929 84,579,396,007 Giá vốn hng bán 11.00 VI.27 16,093,292,108 21,293,752,636 55,465,751,748 74,395,455,372 Lợi nhuận gộp bán hng v cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20.00 145,189,871 2,088,985,027 2,304,364,181 10,183,940,635 Doanh thu hoạt động ti 21.00 VI.26 528,443,051 1,618,180,308 1,712,806,980 3,550,442,727 Chi phí ti 22.00 VI.28 23.00 Chi phí bán hng 24.00 420,172,348 184,601,288 1,798,359,183 2,865,327,994 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25.00 878,146,379 1,257,486,856 3,207,326,568 3,923,383,265 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30.00 -624,685,805 2,260,055,541 -988,514,590 6,940,650,453 11 Thu nhập khác 31.00 90,252,545 2,293,400 90,252,545 455,284,303 12 Chi phí khác 32.00 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40.00 90,252,545 2,293,400 90,252,545 455,284,303 Trong đó: Chi phí lãi vay 16,238,481,979 23,382,737,663 57,787,934,111 0.00 17,818,182 84,579,396,007 17,818,182 5021650 5021650 Chỉ tiêu Mã số Thuyết Qúy IV/2010 Qúy IV/2009 minh 14 Tổng lợi nhuận trớc thuế (50=30+40) 50.00 15 Chi phí thuế TNDN hnh 51.00 VI.30 52.00 VI.30 60.00 70.00 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế (60=50-51) 18 Lãi cổ phiếu -534,433,260 Luỹ kế năm Luỹ kế năm trớc 2,262,348,941 -898,262,045 7,395,934,756 270,293,618 240,838,396 845,741,845 -534,433,260 1,992,055,323 -1,139,100,441 6,550,192,911 1,006 3,308 Ngy 31 tháng 12 năm 2010 Ngời lập biểu Kế toán trởng Giám đốc Tập đon Sông Đ Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Phần II - Tình hình thực nghĩa vụ với Nh nớc Chỉ tiêu I - Thuế Thuế GTGT hng bán nội địa Số phải nộp đầu kỳ Đơn vị tính: VND Số phát sinh kỳ Số phải nộp Số nộp Luỹ kế từ đầu năm Số phải nộp Số nộp Số phải nộp cuối kỳ 476,362,489 308,742,266 520,846,199 1,716,124,870 1,750,055,976 264,258,556 368,953,633 223,494,186 435,411,726 1,285,146,326 1,126,328,415 157,036,093 Thuế GTGT hng nhập Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất, nhập Thuế thu nhập doanh nghiệp 90,886,113 Thuế ti nguyên 10,755,992 Thuế nh đất 240,838,396 444,796,403 90,886,113 35,727,853 30,147,495 61,445,505 50,236,515 16,336,350 49,191,630 49,191,630 109,849,430 109,849,430 Tiền thuê đất Thuế môn bI 10 Thuế thu nhập cá nhân II - Các khoản phải nộp khác 3,000,000 3,000,000 5,766,751 328,597 6,095,348 15,845,213 15,845,213 29,268,000 87,202,000 82,034,000 157,182,000 136,698,000 34,436,000 29,268,000 87,202,000 82,034,000 157,182,000 136,698,000 34,436,000 505,630,489 395,944,266 602,880,199 1,873,306,870 1,886,753,976 298,694,556 Các khoản phụ thu Các khoản phí, lệ phí Các khoản phải nộp khác Tổng cộng Tập đoàn Sông Đà công ty cp xi măng sông đ Mẫu số B03-DN báo cáo lu chuyển tiền tệ Quý IV năm 2010 ( Theo phơng pháp trực tiếp) Mã số Chỉ tiêu I Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh Tiền chi trả cho ngời cung cấp hàng hoá dịch Tiền chi trả cho ngời lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 01 02 03 04 05 06 07 Lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 II Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dà Tiền thu từ lý, nhợng bán TSCĐ tài sản Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn Tiền chi đầu t góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu t góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận đợc chi 21 22 23 24 25 26 27 Lu chuyển tiền từ hoạt động đầu t 30 III Lu chuyển tiền từ hoạt động ti ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện Được ký bởi Signature Not Verified Ký bởi: TRẦN BÌNH NHƯỠNG Ký ngày: 31/1/2016 15:31:23 Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Ti sản Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Ti sản Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 250 Trang V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 39,199,677,826 240,770,156 240,770,156 34,586,168,412 1,679,851,174 1,679,851,174 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 23,028,844,396 14,008,349,622 4,101,253,645 16,998,312,708 10,215,239,285 1,048,597,600 6,264,223,203 (1,344,982,074) 11,045,973,323 11,045,973,323 7,079,457,897 (1,344,982,074) 11,877,217,801 11,877,217,801 1,384,089,951 133,835,392 530,786,729 585,355,137 664,899,422 8,678,872,909 149,952,283 380,834,446 9,388,610,305 5,169,949,786 3,977,137,059 82,192,784,234 (78,215,647,175) 5,749,677,484 4,519,364,757 82,192,784,234 (77,673,419,477) 1,192,500,000 1,800,000,000 (607,500,000) 312,727 1,230,000,000 1,800,000,000 (570,000,000) 312,727 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 40,923,123 40,923,123 170,932,821 170,932,821 47,878,550,735 43,974,778,717 Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí v quỹ khác Quỹ khen thởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Ngời lập biểu Bảng cân đối kế toán ngy 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 V.15 V.16 V.17 V.18 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 430 Kế toán trởng Trang Số cuối kỳ Số đầu năm 15,495,320,891 14,877,612,589 8,074,063,010 7,456,354,708 10,882,318,254 Tập đon Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Ti sản Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh A Ti sản ngắn hạn I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Ti sản di hạn I Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn V Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 250 Trang V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số cuối kỳ Số đầu năm 39,199,677,826 240,770,156 240,770,156 34,586,168,412 1,679,851,174 1,679,851,174 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 23,028,844,396 14,008,349,622 4,101,253,645 16,998,312,708 10,215,239,285 1,048,597,600 6,264,223,203 (1,344,982,074) 11,045,973,323 11,045,973,323 7,079,457,897 (1,344,982,074) 11,877,217,801 11,877,217,801 1,384,089,951 133,835,392 530,786,729 585,355,137 664,899,422 8,678,872,909 149,952,283 380,834,446 9,388,610,305 5,169,949,786 3,977,137,059 82,192,784,234 (78,215,647,175) 5,749,677,484 4,519,364,757 82,192,784,234 (77,673,419,477) 1,192,500,000 1,800,000,000 (607,500,000) 312,727 1,230,000,000 1,800,000,000 (570,000,000) 312,727 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 3,468,000,000 40,923,123 40,923,123 170,932,821 170,932,821 47,878,550,735 43,974,778,717 Công ty cổ phần xi măng Sông Đ - MST: 5400213153 Tập đon Sông Đ Nguồn vốn A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi II Nợ di hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Vốn chủ sở hữu I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoáI Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t xây dựng II Nguồn kinh phí v quỹ khác Quỹ khen thởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Ngời lập biểu Bảng cân đối kế toán ngy 30 tháng năm 2011 Mã số Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 V.15 V.16 V.17 V.18 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 430 Kế toán trởng Trang Số cuối kỳ Số đầu năm 15,495,320,891 14,877,612,589 8,074,063,010 7,456,354,708 10,882,318,254 Tập đon [...]... tài chính Quý 4/ 2010 Công ty CP xi măng Sông Đ Khấu hao trong Quý Giảm trong quý Số d 31/12 /2010 Giá trị còn lại Tại 01/10 /2010 Tại 31/12 /2010 6.965. 547 42 . 243 .288.223 0 49 4.553. 846 84, 8 74, 440 120,828,339 31.6 04. 2 94. 090 3 .44 0.626.863 44 ,5 14, 429 257.182.755 385.210.301 77.673 .41 9 .47 7 1,186,510,0 14 1,950, 940 ,120 1,137,577,985 1.101.635.5 74 1.830.111.781 1.093.063.556 4, 275,028,119 4. 519.3 64. 757 3.5 Ti... 01/10 /2010 Tăng trong Quý 42 ,236,322,676 Máy móc thiết bị Phơng tiện vận Thiết bị dụng tải truyền dẫn cụ quản lý Tổng 42 .737. 842 .069 32,705,929,6 64 5,270,738, 644 1 ,47 8,273,857 81,691,2 64, 841 0 0 32.705.929.6 64 5.270.738. 644 1 ,47 8,273,857 82.192.7 84. 2 34 42,236,322,676 6.965. 547 31.519 .41 9.650 3.319.798.5 24 84, 8 74, 440 120,828,339 6 340 .695.872 77 .41 6.236.722 44 ,5 14, 429 257.182.755 Thuyết minh Báo cáo tài chính. .. Tổng công ty Giao dịch với các bên Quý IV /2010( VND) 11 Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 4/ 2010 Công ty CP xi măng Sông Đ Doanh số bán hng 71.760.000 Công ty CP SimCo 236.500.000 CN Cty CP Sông Đ 1 17.600.000 Công ty CP dịch vụ SuDiCo Cộng 325.860.000 Mua hng Xí nghiệp Sông Đ 1 2-7 Cty CP Sông Đ 12 6. 147 . 645 .306 Cộng 6. 147 . 645 .306 Số d với các bên liên quan Quý IV /2010( VND) Các khoản phải thu Công ty. .. VND) Các khoản phải thu Công ty CP dịch vụ SUDICO 35.200.000 Công ty CP SimCo Sông Đ 45 .000.000 CN Cty CP Sông Đ 1 246 .060.000 Cộng 326.260.000 Các khoản phải trả Xí nghiệp Sông Đ 12 -4 Cty CP Sông Đ 12 Công ty cổ phần bao bì Sông Đ 200.000.000 Công ty may xuất khẩu Sông Đ 9.260.000 Công ty CP Sông Đ 12 - XN KDVTVT QN 44 6.185.808 Cộng 655 .44 5.808 12 ... 31/12 /2010 01/01 /2010 ( VND) ( VND) 7.200.896 12 .44 8.735 1.672.650.278 5.863.321.286 Các khoản tơng đơng tiền 10.000.000.000 Cộng 1.679.851.1 74 5 15.875.770.221 Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 4/ 2010 Công ty CP xi măng Sông Đ 3.2 Đầu t ti chính ngắn hạn: 31/12 /2010 01/01 /2010 ( VND) ( VND) 3.500.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 31/12 /2010 ( VND) 01/01 /2010 ( VND) 4. 581.108 .46 3 7.360.235.158... ( 300.000 cổ phiếu) 3.000.000.000 3.000.000.000 Cộng 3 .46 8.000.000 3 .46 8.000.000 Nh máy thuỷ điện N Lơi ( 46 .800 cổ phiếu) 3.7 Thuế v các khoản phải nộp Nh nớc 7 Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 4/ 2010 Công ty CP xi măng Sông Đ 31/12 /2010 01/01 /2010 ( VND) ( VND) Thuế phải nộp Nh nớc 2 64. 258.556 299.971 .48 0 Thuế giá trị gia tăng 157.036.093 0 Thuế thu nhập doanh nghiệp 90.886.113 2 94. 844 .120 Thuế... 68.879.235 109.2 54. 900 Chi phí tiêu thụ sản phẩm 10 Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 4/ 2010 Công ty CP xi măng Sông Đ Chi phí khuyến mại 138.533.500 Chi phí bù cớc vận chuyển XMSĐ 96. 243 . 640 Chi phí tiếp thị quảng cáo 5 .48 0.000 Chi phí dịch vụ mua ngoi 12.950.000 Các khoản khác 40 .018.278 Các khoản hỗ trợ của XMHL (139 .42 8.000) Cộng 42 0.172. 348 3.16 Chi phí quản lý doanh nghiệp Quý IV /2010( VND) Chi... của cổ đông khác 12.283.000.000 12.283.000.000 Cộng 19.800.000.000 19.800.000.000 3.10 Vốn chủ sở hữu Vốn góp của TCT Sông Đ 3.11 Lợi nhuận cha phân phối Quý IV /2010( VND) Số d tại ngy 01/10 (6 04. 667.181) Giảm trong kỳ (5 34. 433.260) Phân phối lợi nhuận Cộng (1.139.100 .44 1) 3.12 Doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ Quý IV /2010 ( VND) 9 Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 4/ 2010 Công ty CP xi măng Sông. .. 102.576.812 Giá vốn xi măng Hạ Long 943 .830. 940 Giá vốn đá vôi sau nổ mìn 795.399 .42 9 Giá vốn khác 39.3 14. 040 Cộng 16.093.292.108 3. 14 Doanh thu hoạt động ti chính Quý IV /2010( VND) Lãi tiền gửi 275 .42 0.365 Các khoản khác 253.022.686 Thu nhập thuần từ hoạt động ti chính 528 .44 3.051 3.15 Chi phí bán hng Quý IV /2010( VND) Chi phí nhân viên bán hng 40 .49 9 .45 0 Chi phí vật liệu bao bì 47 . 741 . 345 Chi phí khấu... BHXH,BHYT,BHTN 335.567.091 Kinh phí công đon 143 .808.067 186.573.772 0 219.379.923 10.000.000 10.000.000 Các quỹ ủng hộ Bảo lãnh dự thầu 8 Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 4/ 2010 Công ty CP xi măng Sông Đ Kinh phí hoạt động Công tác Đảng Các khoản phải trả, phải nộp khác Ngô Thái Cơ - Tổ vỏ bao 1.8 74. 053 8 54. 599 671.303.367 802.111.027 0 Cộng 1.162.552.578 1.208.919.321 31/12 /2010 01/01 /2010 ( VND) ( VND) 7.517.000.000