Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn tài liệu, giáo án, bà...
1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp CÔNG TY C ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR BÁOăCÁOăTẨIăCHệNHăH PăNH T ẩă NGăXANHăAN PHÁT CăSOÁT XÉT CHO K ăHO Tă NGăT ăNGẨYă1ăTHÁNGă1ăN Mă2011 NăNGẨYă30ăTHÁNGă6ăN Mă2011 Tháng n m 2011 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NGăXANHăANăPHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng M CăL C TRANG BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C BÁO CÁO SOÁT XÉT B NG CỂN I K TOÁN H P NH T BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH H P NH T 4-5 - 23 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng BÁO CÁO C AăBANăT NGăGIÁMă C Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Nh a Môi tr ng xanh An Phát (g i t t “Công ty”) đ trình báo cáo v i Báo Cong ty TNHH Ki~m toan va Tir vAn Chu§n Vift ( VIErVALUES) Cdng Thiinh vien clia Reanda International IIII ry VIErVALUES 1111 TrlJ sit clunh: 33 Phan Van Khoe, phutrng J 3, qudn 5, Tp H6 Chi Minh Van phong: 32 J B-C Dew Duy Anh, P.9, Q Phu Nhudn, Tp H6 Chi Minh T: +84 (8) 399900971 F: + 84 (8) 3999 0090 E : info@vietvalues.com W: www.vietvalues.com , , s: ?,., Mang tri thuc phuc , , V!I khach hang , BAO CAO KET QUA CONG TAC SOAT XET BAo cAo TAl CHINH (HQI>NHAT) CHO GIAI DO~N TAl CHiNH TU NGAY 01 THANG 01 BEN NGAY 30 THANG 06 NAM 2011 CONG TY CO PHAN DICH VU• BEN THANH • Cong ty TNHH REANDA Ki~m toan va Ttr vAn Chu§n Vi~t (VIErVALUES') Cong Thanh viell cua Reanda International ry CONG TY CO PHAN D!CH V{JBEN THANH MUCLUC NQi dung Trang Bao cao cua Hoi d6ng quan tri Bao cao scat xet Bang can d6i k~ toan (hop nhftt) tai ngay 30 thang 06 nam 2011 K~t qua hoat dong kinh doanh (hop nhftt) Cho giai doan tai chinh ill 01 thang 01 d~n 30 thang 06 nam 2011 09 Bao cao hru chuyen tiSn t~ (hop nh~t) Cho giai doan Uti chinh ill 01 thang d~n 30 thang 06 nam 2011 10 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn công ty Báo cáo tài hợp niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2014 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Thông tin Công ty Quyết định số 3448/QĐ-UB 3449/QĐ-UB ngày tháng năm 2004 ngày tháng năm 2004 Các định Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy phép Kinh doanh 4103002955 ngày 15 tháng 12 năm 2004 Giấy phép kinh doanh Công ty điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh gần giấy phép kinh doanh số 0301154821 ngày 25 tháng năm 2014 Giấy phép kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Vĩnh Thọ Ông Nguyễn Bình Minh Ông Nguyễn Bình Minh Ông Tạ Phước Đạt Ông Võ Hiển Ông Tề Trí Dũng Ông Lương Quang Hiển Ông Lê Hùng Ban Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Bình Minh Ông Nguyễn Vĩnh Thọ Ông Nguyễn Bình Minh Ông Đoàn Văn Quang Bà Nguyễn Thu Nga Ông Tạ Phước Đạt Ông Võ Hiển Ông Phan Tuấn Dũng Ông Mai Việt Hà Chủ tịch Phó Chủ tịch (từ ngày tháng năm 2014) Thành viên (đến ngày tháng năm 2014) Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Tổng Giám đốc (từ ngày tháng năm 2014) Tổng Giám đốc (đến ngày tháng năm 2014) Phó Tổng Giám đốc (đến ngày tháng năm 2014) Phó Tổng Giám đốc (từ ngày tháng năm 2014) Phó Tổng Giám đốc (từ ngày tháng năm 2014) Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc (đến ngày 15 tháng năm 2014) Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Thông tin Công ty Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Việt Hòa Ông Lê Xuân Đức Ông Nguyễn Thái Hòa Bà Nguyễn Phương Loan Ông Nguyễn Công Bình Trụ sở đăng ký 68 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam Đơn vị kiểm toán Công ty TNHH KPMG Việt Nam Trưởng ban (từ ngày 28 tháng năm 2014) Trưởng ban (đến ngày 28 tháng năm 2014) Thành viên (từ ngày 28 tháng năm 2014) Thành viên (đến ngày 28 tháng năm 2014) Thành viên Cdng C6 phin Dich vq T6ng hsp 86o cio cria Ban Tiirg Giirn d6c Sii cdn llt Ban T;nS Gian d6c C6ng 1) chju rrich nhiCln vi irirh ba] bio cio LaLi chinh hoD nh;t giiia nien d6 theo ic Chuen muc KC lodlr Vi"Al Nanr cdc quy dhh co lian quan cLia Cha d6 Ka lotn Doanh nghiCp Viel NaLrl \ac6c qu)'dinh ph,ip lycd lien.tuan iip dung chobio ciolij chinh giira njen d6 Tteoikia.cudBan t,,r! Gianr dic C6ng t]: ,.i) cno tdi chi$ Iop Ilt giira Die| d6 dudc t rhbi)iirlang5dinr.a.g62dAphdndnhrrungrhlc \a hop lti tinh hinh raj chinh hlrp nhdi cua Co ,g r) ei, th r Drch \u Torlg hq? Sd r,u r ( Cnng tt'.) vi cdc c,lng l] cur (duoc goi chu.g l,i'l ap dorn )1Jir1gr\jUihan!orJn20t+.kirrjulh,'atd6rukint b:o do.tnllr!,?nhat!alunch'r),antiartChopnhdr.u"t:pdoirLctokr."rLh"rgt.:rtrirccUngngai,.phu lien qLran cin Cha dd K6 toin Doa.h nghiCp Vier Nanr vA clic '' 'lir riero 1b) Tai qu,"- ngi] lap bao cdr) nay, kh6ng ca) li gi dd Ban Tdne Cidm kno rl; k ,,o (lu.,"ot, rr lid,1r ,r tai ngi) lep bdo cio n;iy- Ban l6ng ciirn d6c C.f: t) lir ple gjta nian d6 na\ h:inh ph6 H6 Chi Mini, rgir" Lh.ing dinh phip 1r ci) lian tuan ap dtrn-s \ nim z0l:1 d6c COng iy cho rins tap doin se Ju)er plrdt I Jn r h.,o cao raL ct]ini ho-p Mrjt E ,tE KPMG Limit.d Branch lOih F oor, Su Wah Tower D slrict r Te ephone +84 {8)3821 9266 Fax nrernet Ho +8418)3821 9267 ww kpmg com.vn Ch M nh Ca The Socla ist Sepublc olVietn6m B/io clo NIEN Dq KEr eui cONc rAc soAT xfr tAo cAo r,i.r crriN-H HoJ NrrAr crutA Kinh gui cic Co d;nq t] C6 phin Dlch vs T6ng hgp Sni cdn C6ng (,,rj I Chnng t6i de thLrc hiCn cdns tiic so6t xdi bio cAo riri cnjnh lrop lrhir gitra nian 16 linh l(am ciLa t) e,, plen Dich vu l6ng ho-p Sii GiJn ('C6]1g ty") vi cic c6ng ty cor (duoc goi chung ]i ,'Tip doitn bJf g,',nr bang cin d;i k6 toin hqp nhit lai nga,v- :0 rlfing nim 20t4 b6o cdol6r qui ho::t d0ng kirh rloanh hry J,'blo l''i'l}el'lelli"q'r'"r'l 'lo'll'''''''l' rhcu di Baf Iong C rrn dn I ,,rts ! plre du)"31phnt h.inh ngi) thdng ram 201,,1, duqc trinh bay rl irang i d6n'r62 Vi-;c hp vA lrnnr bi] b6o cio tii chnih hlD nhiit gjira nien d6 la rrich nhi,atn cira Ban I 6ns Giim l6c C6ng rr Tri:ch nhien cna chuns i6i ta dLra ; beo c; Nitr xet vd b;o cio r:ii chjnh ho p rhir giira niCn d6 n:i] ffeir cd sd c6Dg tric soit rat cna chlng i6j ka Chung 16i da thuc hien c6ng t6c soit rdr fico Chui lnuc Kj6ln toin Viar Narn s6 910 C6ng iac soAt rdt bno cro tAi chi$ CluAn muc yeu cix chlng tii phai lip kC hoach vir Lhuc hi6n c6nq t6c sort ret de co duoc su dalll brio \'ra phii ringb6ocioiii chmh hL.t rn.lrnJ ,.n dn [hnr:.htr JLn]! fhiLng sai sot lrolg yeu Cdng lic soil \dt bao g6nl chri yeu lA liac rrao d6i vdi nhan sq cna C6ng ty \a ip dung cdc ihir luc phin rich lran nhinrg th6ng lin tii chjnh Cdng tic nil cuns cip mdt rnirc d6 drim bio rhep tron c6ng ric kien loin Chlng taj kh6ng thuc hian c6lg viac kj6n1 roin n6 cnng kh6ng dUara,"- ki.:n kiam roin TrCr co so cn.g 1lic soel rdr cna chnng Ldi, chirng r6j kh6ng rlii] ca) srL kiCn nao da chlng ti]i cho r g bro cio 1ii chnfi hon nhat giira nian d6 aljnh kCtn kl16ng phen fnh h.llng thuc va ho-p l]i, irCn cic ktia cnnh rrang yar rnih hnrh tai chilh h!,-pl]liir cna C6ng O Co plrarl Dirh ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET 1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp CÔNG TY C ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR BÁOăCÁOăTẨIăCHệNHăH PăNH T ẩă NGăXANHăAN PHÁT CăSOÁT XÉT CHO K ăHO Tă NGăT ăNGẨYă1ăTHÁNGă1ăN Mă2011 NăNGẨYă30ăTHÁNGă6ăN Mă2011 Tháng n m 2011 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NGăXANHăANăPHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng M CăL C TRANG BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C BÁO CÁO SOÁT XÉT B NG CỂN I K TOÁN H P NH T BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH H P NH T 4-5 - 23 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng BÁO CÁO C AăBANăT NGăGIÁMă C Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Nh a Môi tr ng xanh An Phát (g i t t “Công ty”) đ trình báo cáo v i Báo Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG ,. -I - I I I I I I I I I I I I I I I I I I ~I sAo cAo soAT XET VE sAo cAo TAl CHiNH HO'P NHAT THANG oAu ellA NAM TAl CHiNH KET THUC NGAv 31 THANG 12 NAM 2010 CONG TY cO pHAN DICH VU• • • • • o TO HANG XANH II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I CONG TV c6 PHAN O,CH VI) TO HANG XANH MIJC LIJC Tnng TAnio: Giam dAr Bao cao lIio caok:t qua cong tac sOli Iet (lill ,-, , 6_' Bao cao kit qua ho,:,1dqng kioh dOllnh ,;ihl DieD d{l (, tbangdA" cu ••nim tili tbloh kit thut 31 thang 12 nim 2010 Rin IIfu chuyin , "I 10 - II ti~n It giihl uien d{> thang dAn CUll nim tai thloh kit thue 31 thang 12 nJim 2010 12-13 Bin thu~it minh Baodo tili thioh gifra Dien d{> (, Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 [...]... 126 .383.091 Mua tài sản cố định 62. 850.189.864 11.345.341.184 (101. 920 .20 1) 1.456.684.473 Dịch vụ bất động sản 30/6 /20 14 30/6 /20 13 VND VND Dịch vụ tài chính 30/6 /20 14 30/6 /20 13 VND VND 12. 1 32. 875.861 12. 595.861.681 - - 11.8 72. 286.955 22 .28 2.943.097 (17.703. 824 ) - Tổng cộng 30/6 /20 14 30/6 /20 13 VND VND - (905.363.565) - 22 .1 02. 929 .500 108.679 .26 7 74. 722 .476.819 23 .941 .20 2.865 (1.007 .28 3.766) 23 .739. 627 .570... các cổ phiếu sau: 30/6 /20 14 Số lượng Công cụ vốn – đầu tư ngắn hạn vào cổ phiếu của: - Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Xuất Nhập Khẩu 2 - Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Tổng hợp Điện Lực Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Việt Thái - Công ty Cổ phần Bến Thành Long Hải - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu - Công ty Cổ phần Bến Thành Non Nước - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bến Thành -. .. - 43.065.611.4 62 1.569.869.7 62. 208 - 133.055.165.453 1.619.548 .26 8.841 - 43.006.667.410 1 .25 7.814.000 - 43 .27 6.867.0 82 1 .25 7.814.000 - 6 52. 324 .0 62. 320 1.909 .28 5. 922 .9 82 2.669.4 42. 3 12 904.383.830.530 1.898.7 62. 560 .26 1 2. 669.4 42. 3 12 904.410.130 .22 2 1.006.008 .27 5.415 1.6 12. 935.373.670 1.7 52. 603.434 .29 4 44 .26 4.481.410 44.534.681.0 82 2.564 .27 9. 427 .614 2. 805.815.833.103 534.375.561.1 32 164 .29 6.009.971 599.095.088.451... 57.101.919 25 7.981.005.141 - 9.475.9 02. 7 32 5.675.989.846 2. 293 .21 4.671 8 .20 2 .26 7 3 12. 210.430.040 195.700.133 28 9.103.780.987 329 .859.439.689 (2. 690.879 .25 9) 28 6.4 12. 901. 728 (2. 564.496.168) 327 .29 4.943. 521 27 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn và các công ty con Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 20 14 (tiếp theo) Mẫu B 09a – DN/HN Biến... Thành - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại - Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng VND 500.000 14.000.000.000 1.350.000 650.760 691. 126 180.000 60.000 1 82. 129 74.390 8 12 13.500.000.000 8.0 42. 676.000 6.7 72. 500.000 6.300.000.000 6.000.000.000 3 .28 9.960.000 1.785. 020 .000 2. 0 52. 543 3.689 .21 7 59.6 92. 208.543 26 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn và các công ty con Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất. .. 1.889.8 92. 101 Tổng cộng 30/6 /20 14 VND 30/6 /20 13 VND 2. 0 72. 5 42. 577 3.414.774.553.579 2. 994.781.640.134 (1.859.394.610) (3.3 62. 994.966. 623 ) (2. 959.0 72. 704. 825 ) 21 3.147.967 51.779.586.956 35.708.935.309 6.763. 124 .759 (7.318.398.513) 14.955.8 62. 8 02 (3.696.960. 323 ) 51 .22 4.313 .20 2 46.967.837.788 24 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn và các công ty con Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho... phân bổ Dịch vụ thương mại 30/6 /20 14 30/6 /20 13 VND VND Dịch vụ bất động sản 30/6 /20 14 30/6 /20 13 VND VND 3 .24 7 .25 9.645. 727 2. 888.485.409 .29 2 (3 .21 1.313.676.586) (2. 8 62. 055 .20 3.498) 164.755 .29 5.843 104 .22 3.688 .26 5 (150.811.570. 129 ) (95.158.106.717) 35.945.969.141 26 .430 .20 5.794 13.943. 725 .714 9.065.581.548 Dịch vụ tài chính 30/6 /20 14 30/6 /20 13 VND VND 2. 759.6 12. 009 (869.719.908) 1.889.8 92. 101 Tổng cộng... tháng 6 năm 20 14 (tiếp theo) Dịch vụ thương mại 30/6 /20 14 31/ 12/ 2013 VND VND Tài sản Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tài sản không phân bổ Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Dịch vụ bất động sản 30/6 /20 14 31/ 12/ 2013 VND VND Mẫu B 09a – DN/HN Dịch vụ tài chính 30/6 /20 14 31/ 12/ 2013 VND VND Tổng cộng 30/6 /20 14 VND 31/ 12/ 2013 VND 566 .25 1.783.448 338.158.346.774 - 728 .051.797.995 27 7.956.477. 420 - 43.065.611.4 62. .. (47 .29 7.834.813) ( 12. 595.367.791) (5. 627 .507 .25 2) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 110.1 62. 826 .948 (2. 8 32. 520 .29 2) Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này 11 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn và các công ty con Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 20 14 (Phương pháp gián tiếp – tiếp... 23 .739. 627 .570 25 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn và các công ty con Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 20 14 (tiếp theo) Mẫu B 09a – DN/HN 5 Tiền và các khoản tương đương tiền 30/6 /20 14 VND Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Tiền đang chuyển Các khoản tương đương tiền 6 31/ 12/ 2013 VND 7 .21 7 .25 9 .26 7 69.178.858. 323 4.8 52. 120 .000 7.5 72. 387.045 1 52. 619.955.702