Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành

1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp CÔNG TY C ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR BÁOăCÁOăTẨIăCHệNHăH PăNH T ẩă NGăXANHăAN PHÁT CăSOÁT XÉT CHO K ăHO Tă NGăT ăNGẨYă1ăTHÁNGă1ăN Mă2011 NăNGẨYă30ăTHÁNGă6ăN Mă2011 Tháng n m 2011 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NGăXANHăANăPHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng M CăL C TRANG BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C BÁO CÁO SOÁT XÉT B NG CỂN I K TOÁN H P NH T BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH H P NH T 4-5 - 23 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng BÁO CÁO C AăBANăT NGăGIÁMă C Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Nh a Môi tr ng xanh An Phát (g i t t “Công ty”) đ trình báo cáo v i Báo Cong ty TNHH Ki~m toan va Tir vAn Chu§n Vift ( VIErVALUES) Cdng Thiinh vien clia Reanda International IIII ry VIErVALUES 1111 TrlJ sit clunh: 33 Phan Van Khoe, phutrng J 3, qudn 5, Tp H6 Chi Minh Van phong: 32 J B-C Dew Duy Anh, P.9, Q Phu Nhudn, Tp H6 Chi Minh T: +84 (8) 399900971 F: + 84 (8) 3999 0090 E : info@vietvalues.com W: www.vietvalues.com , , s: ?,., Mang tri thuc phuc , , V!I khach hang , BAO CAO KET QUA CONG TAC SOAT XET BAo cAo TAl CHINH (HQI>NHAT) CHO GIAI DO~N TAl CHiNH TU NGAY 01 THANG 01 BEN NGAY 30 THANG 06 NAM 2011 CONG TY CO PHAN DICH VU• BEN THANH • Cong ty TNHH REANDA Ki~m toan va Ttr vAn Chu§n Vi~t (VIErVALUES') Cong Thanh viell cua Reanda International ry CONG TY CO PHAN D!CH V{JBEN THANH MUCLUC NQi dung Trang Bao cao cua Hoi d6ng quan tri Bao cao scat xet Bang can d6i k~ toan (hop nhftt) tai ngay 30 thang 06 nam 2011 K~t qua hoat dong kinh doanh (hop nhftt) Cho giai doan tai chinh ill 01 thang 01 d~n 30 thang 06 nam 2011 09 Bao cao hru chuyen tiSn t~ (hop nh~t) Cho giai doan Uti chinh ill 01 thang d~n 30 thang 06 nam 2011 10 Thuyet minh bao cao tai chinh (hop nhat) Cho giai doan tai chinh ill 01 thang 01 d~n 30 thang 06 nam 2011 11 - 28 02 - 05 06 07 - 08 ry Cong CD phi'in Dich vy Bin Thanh Baa cao cua Hoi d6ng Quan tri Cho cho giai doan tai chinh 01 thong 01 din 30 thdng 06 nom 2011 tu BAo cAo CDA HQI DONG QUAN TRJ HOi d6ng quan tri Cong ty C6 phAn Dich vu B~n Thanh (sau oay goi t~t la "Cong ty") d~ trinh Bao cao cung voi Bao cao tai chinh hop nh~t cho giai doan tai chinh ill 01 thang d~n 30 thang 06 narn 2011 oa diroc scat xet cua Cong ty Khai quat chung v~ Cdng ty 1.1 Cdng ty me Cong ty C6 phan Dich vu B~n Thanh (ten giao dich la: Ben Thanh Services Joint Stock Company) Ia doanh nghiep duoc I~p diroi hinh thirc chuyen th~ doanh nghiep nha mroc Cong ty c6 phAn theo Quyet dinh s6 3127/QD-UB 16 thang 07 narn 2007 cua Uy ban Nhan dan ph6 H6 Chi Minh Cong ty hoat dong theo Gi~y chirng nhan dang Icy kinh doanh s6 0305246978 Sa K~ hoach va DAu nr ph6 H6 Chi Minh dp IAn dh 04 thang 10 nam 2007 va da dang ky thay o6i IAn06 10 thang 05 nam 2010 V6n di~u 1~ : 30.000.000.000 d6ng Cong ty hien dang niem y~t tren tren Sa Giao dich Chung khoan Ha NOi vao 05 thang 01 nam 2011 theo Quyet dinh s6 804/QD-SGDHN 03 thang 11 nam 2010 va Thong bao s6 1137/TBSGDHN 20 thang 12 nam 2010 cua Sa Giao dich Chirng khoan Ha NOi Ma chimg khoan : BSC Tai 30 thang 06 narn 2011 Cong ty co Cong ty va Cong ty lien k~t chi ti~t nhir sau: 1.2 Cong ty 6~ NHI Ten congty doanh chinh Mua ban xe mo to, xe may 55,00% Ten ciing ty /)ja chi Nglmh nghJ kinh doanh chinh Tj /fSU hiiu Cong ty C6 phan Giao nhan B~n Thanh 45/4 Ngu~~n !hai HQc, phirong Cau Ong Lanh, quan 1, Tp H6 Chi Minh Dich vu dai ly v~n tai duong bien, hang khong 50,00% Cong ty C6 phan DAu nr va Phat trien DIJ an B~n Thanh Vi~t 68 Nguyen Hu~, phuong B~n Nghe, quan 1, Tp H6 Chi Minh Kinh doanh b~t oong san, quyen sir dung ok 35,00% ce phAn Xe may B~n oAt Tj /fSU hii'u , 48-50-52 Tran Hung Dao, phuong Pham NgG Lao, quan 1, Tp H6 Chi Minh Cong ty Thanh 1.3 IJja chi Nglmh nghJ kinh UA Cong ty lien k~t Tru SO' hoat d(>ng 2.1 Tru SO' chinh hoat d(>ng Dia chi : 45/4 Nguyen Thai HQc, phuong cAu Ong Lanh, quan 1, Tp H6 Chi Minh Dien thoai : +84 (8) - 3920 8804 Fax : +84 (8) - 3920 8794 Ma s6 thue :0305246978 cn Cong ty plzfln Dicit V{I Bin Thanh Bao cao cua H6i d6ng quan tri (tiip theo) Cho cho giai doan tai chinh tu OJ thong OJ din 30 thdng 06 ndm 20J J 2.2 Cac don v] trtrc thuQc • Chi nhanh Cong ty C6 ph&n Dich VI,! BSn Thanh tai Binh Duong Dia chi: Ap Chieu Lieu, xli Tan Dong Hiep, huyen DTAn, Binh Duong; • Trung tam dich VI,! kho v~n Dia chi: 504 Nguyen T~t Thanh, phirong 18, quan 4, Tp HCM; • Trung tam Dich VI,! BSn Thanh Dia chi: 50112 BSn Chuong Duong, phuong Nguyen Thai Binh, quan 1, Tp.HCM; • Trung tam kinh doanh Nha hang va Khach S1;l.l1 Dakao Dia chi: 26 Nguyen Van Thu, phuong Dakao, quan 1, Tp HCM; • Nha hang BSn Thanh Dia chi: 21-23-25-27 Ton Th~t Hi~p, phuong BSn Nghe, quan 1, Tp HCM Nganh ngh~ hoat dQng Mua ban cac mat hang gia dung, hrong thuc, thirc pham, lam thuy hai san, hang thu cong my nghe, hang ti~u thu cong nghiep, may m6c thiSt bi phu tung v~t ttr nganh cong ncng nghiep, h6a chat, nguyen v~t lieu nganh xay dung, hang trang trf noi that, huong lieu, hoa ttroi, hoa kho, hoa nhua, niTtrang vang, bac, da quy, van h6a pham (tnr bang dia nhac, hinh), van phong pham, qudn ao, giay dep, my pham, h6a my pham, rU'Q"U bia, mroc giai khat; Kinh doanh liThanh noi dia, quoc tS; GT' ~MHU Kinh doanh khach san, nha hang an uong; , VA 11 Kinh doanh khu vui choi giai tri (khong kinh doanh khach san, nha hang, khu vui choi tai tru cong ty); Kinh doanh v~n tai hang bang a to, bang dirong sa thuy noi dia; Kinh doanh v~n tai hanh khach thee tuyen c6 dinh, thee hop d6ng; Dich VI,! giao nhan hang h6a; Cho thue van phong, can hQ, kho bai; Kinh doanh dich vu quang cao thirong mai; Dich VI,! quan Iy b~t dong san; B&utu xay dung, kinh doanh cang bien, khu cong nghiep; Kinh ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG CÔNG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG 1 [...]... duocuai ky 2. 098 .25 3.088 II Gia tr] hao mon 7.864.4 32. 073 6 62. 228 .24 3 - -. - - _·_ -1 - \ 1. 320 .710.905 63.354 .27 7 2. 777.157.786 25 2 .23 8 .22 6 4.413.461.194 2 Tang trong ky 97.771. 728 20 .991. 726 303.684 .22 8 68.8 12. 298 491 .25 9.980 - Khdu hao trong ky 97.771. 728 20 .991. 726 303.684 .22 8 68.8 12. 298 491 .25 9.980 1 sa duod§u narn 3 Giam trong ky - · · · - -[ - 1 1.418.4 82. 633 4 Sa... thang 06 ndm 20 11 Citng ty 5.10 Tai san c&djnh hiru hinh c6 dinh Chi ti~t tinh hinh tang giarn tai san Chi tieu hiru hinh nhir sau: Nha cua, v~t May moc, Phuong ti~n ki~n true thi~t b] v~n tai Thi~t b] Tang cQng quiinly I Nguyen gia 1 sa duod§u narn 4.801.847 .21 8 3 02. 103. 524 2. 098 .25 3.088 2 Tang trong ky -. -. - - - - - - -. - - - 7.864.4 32. 073 6 62. 228 .24 3 - - -. - -1 3 Giarn trong... 55.9 32. 398 545 .26 8.194 53.740.891 (64.881.7 52) (491.843 .24 8) 13.648.313 2. 750.533. 526 349.5 72. 966 ( 621 .27 7.896) ( 427 .138.379) 29 0.6 02. 513 2. ? 12. 0 52. 2 52 (3.199.398.819) (5 52. 437.147) 381.369 .28 2 410.377.953 (13.648.313) (23 3.796.1 92) 100.890.000 (6 92. 901.359) 2. 431.119.967 571.7 72. 434 374. 327 .578 (29 0.6 02. 513) (3 02. 381.480) 29 7.555.019 (160 .28 7.983) (349.400.659) - - Tang, giam cac khoan phai tra (kh6ng... lai -_ _ .: _-_ ._ _ - - 1 T(li ngay dau ndm 2 Tai ngay cuDi ky Tai san c&djnh 84.346.003 _ _ _._ 321 .050. 524 3.080.8 42. 014 4.904. 721 .174 _ _ _ - -_ . _-_ _._ _. _-_ _ _._ - -_ _ 777.5 42. 183 23 8.749 .24 7 2. 024 .689.4 32 409.990.017 3.450.970.879 679.770.455 21 7.757. 521 1 721 .005 .20 4 341.177.719 2. 959.710.899 Trang do, nguyen gia tai san 827 .589.563 a6ng 5.11 4.801.847 .21 8 3 02. 103. 524 c6... hanh cd phieu - - - - - - - - + Tang do danh gia lai chenli lech tj; gia cU6i kj; - - - - + Tang tic liii trong ndm trutrc - - - Giam trong ky nay - kin h doanh kj; nay SB dir cuBi kY nay 30.000.000.000 5.384.073 22 3.633.783 Thuyit minn niiy la n6t b6 phdn khong thi tach roi vai Bao cao tai chlnh - 29 6.446.793 - - - 1.948.440. 724 1.948.440. 724 78.197.083 - 20 .143.767 - 6 20 7.006.666 - Tang trong ky... tai chinh A 1 2 3 4 d~u nam trutrc - 30.000.000.000 - Tang trong nam truce - - Giarn trong nam tnroc - SB duo cuBi narn trmrc, sB du nam nay dh 30.000.000.000 20 .143.767 5 2. 204.860.876 32. 618.874 .20 8 11 .24 3.044 1l .24 3.044 3.658.017.194 3.700.647.049 2. 204.860.876 2. 204.860.876 - - 21 8 .24 9.710 21 8 .24 9.710 3.658.017.194 34.114.660.381 5.384.073 78.197.083 l.948.440. 724 2. 0 32. 021 .880 - - + Tang do phat... trong ky (20 +30+40) Ti~n va nrong durrng ti~n d~u ky - ( 72. 347 .27 4) (13.311.885 .29 6) - 5.1 Tp - (191.865.679) (26 4 .21 2.953) 1.499.845.735 2. 637.739.0 82 64.881.7 52 4 .20 2.466.569 H6 Ch!d!:iMl .:~~ (2. 157.800.808) (J 5.469.686.1 04) (891.948.384) 6.695.648.588 5.803.700 .20 4 16 thang 08 "am 20 11 K~ toan truxrng Ngu'iri I~p bi~u THI THANH (20 .500.000.000) 35.000.000.000 - 494.897.794 (667.061 .27 9) 2 Ti€n chi... .~.30~: ~2 ~.:.??~ _ _ _ }.3Q2~595.7 72 III Gia tr] CODh,li 5.14 ~ 1.T~t;;gaYiiu~ -. - · - -i540A45 .-6 8i ;- - 2. 540.445.680.) 2 T(li ngay cu6i kj 2. 489.593.796 2. 489.593.796 Cac khoan diu ttr tai ehinh dai han Chi tieu Mas6 Cu6i ky D~u Dam - - 5.14.1 f)~u nr vao cong ty con 5.14 .2 f)~u ill vao cong ty lien kSt, lien doanh 2. 764.754.159 596.010 .23 5 5.14.3 f)~u ill dai han khac 3. 827 .000.000 5. 927 .000.000... T~t Thanh 530.991.159 446 .28 7.559 D\1 an 21 -2 3 -2 7 Ton Th~t Thi~p 25 7.607.750 25 7.607.750 3.519.757 1.340.543.888 7 92. 118.666 2. 044.439.197 Cac d6i nrong khac C9Dg Dl! phong cac khoan phai thu kho doi Chi tiSt g6m: Cuc3i ky J)~u Dam D\1 an 504 Nguyen T~t Thanh 22 3.143.779 22 3.143.779 DIJ an 21 -2 3 -2 7 Ton Th~t Thi~p 25 7.607.750 25 7.607.750 480.751. 529 480.751. 529 C9Dg Thuyit minh nay la m91 bi? phdn khong... 82. 988.053 29 .388 .27 3 ~ 29 .618.760 62. 368.560 ~ mua ngoai 522 . 529 .686 3.60l.9 12. 347 Cac chi phi bang tiSn khac 429 . 823 .578 664.56l .25 4 Chi phi dich VI) 1.977 057 098 Cqng Chi phi quan Iy doanh Kjr nay Chi phf nhan vi en quan Iy Chi phf v~t lieu, cong 5.116.630.413 nghi~p Chi tiSt gorn: quan Iy 2. 2 92. 469.976 Kjr trmrc 2. 223 .9 72. 066 114.157 .27 5 177. 124 .918 Chi phi kh~u hao tai san c6 dinh 138.664. 820 195.3 12. 144