Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn tài liệu, giáo án, bà...
1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp CÔNG TY C ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR BÁOăCÁOăTẨIăCHệNHăH PăNH T ẩă NGăXANHăAN PHÁT CăSOÁT XÉT CHO K ăHO Tă NGăT ăNGẨYă1ăTHÁNGă1ăN Mă2011 NăNGẨYă30ăTHÁNGă6ăN Mă2011 Tháng n m 2011 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NGăXANHăANăPHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng M CăL C TRANG BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C BÁO CÁO SOÁT XÉT B NG CỂN I K TOÁN H P NH T BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH H P NH T 4-5 - 23 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng BÁO CÁO C AăBANăT NGăGIÁMă C Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Nh a Môi tr ng xanh An Phát (g i t t “Công ty”) đ trình báo cáo v i Báo Cong ty TNHH Ki~m toan va Tir vAn Chu§n Vift ( VIErVALUES) Cdng Thiinh vien clia Reanda International IIII ry VIErVALUES 1111 TrlJ sit clunh: 33 Phan Van Khoe, phutrng J 3, qudn 5, Tp H6 Chi Minh Van phong: 32 J B-C Dew Duy Anh, P.9, Q Phu Nhudn, Tp H6 Chi Minh T: +84 (8) 399900971 F: + 84 (8) 3999 0090 E : info@vietvalues.com W: www.vietvalues.com , , s: ?,., Mang tri thuc phuc , , V!I khach hang , BAO CAO KET QUA CONG TAC SOAT XET BAo cAo TAl CHINH (HQI>NHAT) CHO GIAI DO~N TAl CHiNH TU NGAY 01 THANG 01 BEN NGAY 30 THANG 06 NAM 2011 CONG TY CO PHAN DICH VU• BEN THANH • Cong ty TNHH REANDA Ki~m toan va Ttr vAn Chu§n Vi~t (VIErVALUES') Cong Thanh viell cua Reanda International ry CONG TY CO PHAN D!CH V{JBEN THANH MUCLUC NQi dung Trang Bao cao cua Hoi d6ng quan tri Bao cao scat xet Bang can d6i k~ toan (hop nhftt) tai ngay 30 thang 06 nam 2011 K~t qua hoat dong kinh doanh (hop nhftt) Cho giai doan tai chinh ill 01 thang 01 d~n 30 thang 06 nam 2011 09 Bao cao hru chuyen tiSn t~ (hop nh~t) Cho giai doan Uti chinh ill 01 thang d~n 30 thang 06 nam 2011 10 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn công ty Báo cáo tài hợp niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng năm 2013 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Thông tin Công ty Quyết định số 3448/QĐ-UB 3449/QĐ-UB ngày tháng năm 2004 ngày tháng năm 2004 Các định Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy phép Kinh doanh 4103002955 ngày 15 tháng 12 năm 2004 Giấy phép kinh doanh Công ty điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh gần giấy phép kinh doanh số 0301154821 ngày 15 tháng 10 năm 2009 Giấy phép kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Vĩnh Thọ Ông Nguyễn Bình Minh Ông Tạ Phước Đạt Ông Võ Hiển Ông Tề Trí Dũng Ông Lương Quang Hiển Ông Lê Hùng Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Ban Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Vĩnh Thọ Ông Nguyễn Bình Minh Ông Tạ Phước Đạt Ông Võ Hiển Ông Phan Tuấn Dũng Ông Mai Việt Hà Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Ban Kiểm soát Ông Lê Xuân Đức Bà Nguyễn Phương Loan Ông Nguyễn Công Bình Trưởng ban Thành viên Thành viên Trụ sở đăng ký 68 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam Đơn vị kiểm toán Công ty TNHH KPMG Việt Nam C6ng ty C6 phAn Dich vu T6ng.hqp Shi Gdn Brio c6o ciia Ban T6ng Girim tl6c gifa nien dO theo Ban T6ng Gi6m d6c COng ty chiu tr6ch nhiSm l$p ve trinh bdy b6o c6o tdi chinh hgp nhdt li6n quan Theo phrip ly c6 quy dinh ve cdc Nam ViCt C1tuA"n.U" f6 toan iidt Na-, HQ th6ng K6io6n "a ty: 1i ki6n cria Ban Tdng Gi6m d6c Cdng (a) phan enh mrng thuc b6o ciio tdi chinl hqp nh6t gifa nicn dO duqc trinh bdy til trang diSn trang 54 da c6c cong ty vd h9p ly tinh hinh t;i chini hqp nir6t cua cong ty c6 phAn Dich vu T6ng hqp Sdi Gdn vd hqp kinh-doanh qua ho4t dQng idoo" gqi chung ld "T{p Ooan") tai :b tnang ndm 2013, k6t phy.l^q,uoi "on cing thuc kdt nr,dt ua iur"ihuyeniiin re t'op nhdr cua iqp doan cho hj' sdu thdng !-e,ay' chu6n muc K6 todn vigt Nam s6 27 - Ado cao Tdi chinh Gifta nii'n dp, H€ th6ng Ke toan Vi€r Nam vd c6c quy dinh phrip li c6 li6n quan 6p dUng cho b6o c6o tdi chinh giira ni6n d0; vd (b) t4i ngdy ldp b6o crio ndy, kh6ng c6 lf gi dO Ban t6ng Gi6m ddc T{p dodn cho ring T{p doirn sE kh6ng th6 toen c6c kho6n no phdi tra dcn han hqp nl6t T4i ngdy lQp b6o c6o ndy, Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty da phC duyet phiit henh b6o c6o tai chinh gi0a ni6n dQ ndy ThAnn phd H6 Chi Minh ngdl rh6ng ndm 20ll Telephone +84 {8)3821 9266 +84 (8) 3821 9267 KPMG Limitod Branch Fax 10" Floor, Sun Wah Tower 115 Nguyen Hue Street D strlct l, Ho Chi Mlnh City The Soc a lst Bepubllc of Vletnam lnternet www.kprng.comvn BAoCAoxfrQuAcoNcrAcsoArxn'rsAocAorArcuiNurrgrNIIATGII'A Nrtn og Kinh gui c6c Cd tl6ng C6ng ty C6 phin Dich vg T6ng ho.p Shi Gdn Gitid thiQu phAn Dph vU T6n^g hqp Sdi Chtng t6i dd so6t xdt b6ng can a6i ke torin hsp nh6t dinhtem cta C6ng ry C6 30 lhang ni-m,'.0'li b:"-:1: ') doirn"ttai.nga) tip goi'chung lir" rdLroc Cdn 1: Cong D va cac c6ng ly ky sdu thang ket thuc tllg nql) kdr oua hoai done kinh doanh ua b,io cdo luu chuldn lidn ld hop nhdt cho duoc tsdn long btam ooc r,r cic rhuyet m i-ntr lem rheo (-cdc bao cdo rai chinh hqp nhdr gila ni€n dd") ij duocirinh b."{ phe dul6t phdr hirnh \ ao nga) b lhdns A nam zO T"l9:^o 'u 'T"e 9tio"i, ^y"':.lin cac uio cao tdi chinh hop nhdt giLia nien dQ na1 thudc rrdch nl.ieT t,'1 grua nren oq nlrat hQp chinh rai rd cdo cdc bdo c6ng ry irach nhiem ctra chung roi li phdr hdnh bdo ciro ndy cin cu tr6n ki5t qua soiit xdt cua chring toi Cong q uu,tini, l;y !:T.:':l-":: Ph4m vi soit x6t vd cdng tlc sodr ret Chuns tdi dd thuc hidn conP, rdc soat rdt theo Chuin myc Kidm todn Viet Nam Chu6n d"t b,t:,'^*-"^lh.1i di.cd.duoc'y xet vi-dc so6t hidn cong thuc r; hoach ,;;;;;.r,,r"giJirap 'd yeu bao gom phong van ,ang.u Uao cao rai chlnh kh6ng c6 ciic sai sor rrgng 1€u Cong ldc sodt xdt chu va vA) viec sodt xet nldn su cua cong r\ ,rp dung cdc rhu tuc phan tittitten nnultg ttlOng lin lai chinh o"e i"' kie' rodn ch-nng roi khdns rhuc hidn kidm toan vd do ;;';4 il;;;:hap h; :;;;r';;;;.'iO chfng t6i khdng dua 1i ki6n ki€m to6n Ki5t lu4n gi dd chring tdi cho ring c6c b6o Dua tr€n c6ng viQc soat x6t cua chung t6i, chfng tdi kh6ng th6y c6 sU kiQn va hop Ii rren cdc kiia canh r.,in r''6* nher eiria nidn oO o,"nn tem ti'ong pnan anh rrung lhuc "Jrai nsiir j0 ft;;;Co"e rv coihan ?i:h uu.r-ine.t'sp t,'' q""-,t:i'"'-u."g,.Y::: ;il.l,;';i';'i;;;i;; cno lii hop nhel va luu chuyen tien tq quii rldng kinh 2013, thdne sa",rlrri"* le,"'nr #,il;ijiil;; [.dr nam hQp nnal doanh hoat Ky Bao cao Tai chinh oiia ph; hE, vdi Ciudn mgc K6 loan Vidt Nam sd il"g "e.y cho b6o c6o tdi chinh dqng quan 6p li€n ph6p lj c6 quv dinn ilai i,rqi N""ivd cac 27 r giira ni€n dQ COng ty TNHH KPMG chtng nh6n DAu tu s6: 011043000345 x6t s6: l2-01-306 \ ,t7 bV ((-' ) Nsovin en], tuin Ci"dr'chmg nh|n Dang kj to6n s6 0436-20 I 3-007-1 Ph6 Ttjns Giam ddc Thanh phri Hit Chi Minh ngaly b thang nam 20ll Hanh nghi Kiem Công ty Cổ phần Dịch vụ ... Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET 1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp CÔNG TY C ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR BÁOăCÁOăTẨIăCHệNHăH PăNH T ẩă NGăXANHăAN PHÁT CăSOÁT XÉT CHO K ăHO Tă NGăT ăNGẨYă1ăTHÁNGă1ăN Mă2011 NăNGẨYă30ăTHÁNGă6ăN Mă2011 Tháng n m 2011 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NGăXANHăANăPHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng M CăL C TRANG BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C BÁO CÁO SOÁT XÉT B NG CỂN I K TOÁN H P NH T BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH H P NH T 4-5 - 23 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng BÁO CÁO C AăBANăT NGăGIÁMă C Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Nh a Môi tr ng xanh An Phát (g i t t “Công ty”) đ trình báo cáo v i Báo Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG ,. -I - I I I I I I I I I I I I I I I I I I ~I sAo cAo soAT XET VE sAo cAo TAl CHiNH HO'P NHAT THANG oAu ellA NAM TAl CHiNH KET THUC NGAv 31 THANG 12 NAM 2010 CONG TY cO pHAN DICH VU• • • • • o TO HANG XANH II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I CONG TV c6 PHAN O,CH VI) TO HANG XANH MIJC LIJC Tnng TAnio: Giam dAr Bao cao lIio caok:t qua cong tac sOli Iet (lill ,-, , 6_' Bao cao kit qua ho,:,1dqng kioh dOllnh ,;ihl DieD d{l (, tbangdA" cu ••nim tili tbloh kit thut 31 thang 12 nim 2010 Rin IIfu chuyin , "I 10 - II ti~n It giihl uien d{> thang dAn CUll nim tai thloh kit thue 31 thang 12 nJim 2010 12-13 Bin thu~it minh Baodo tili thioh gifra Dien d{> (, Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 [...]... 30/6 /20 13 30/6 /20 12 VND VND Dịch vụ tài chính 30/6 /20 13 30/6 /20 12 VND VND 10.681.747.364 12. 595.861.681 11.888 .25 2.415 87 .29 5.6 12 - - 7.394.180.310 22 .28 2.943.097 67. 923 .638.345 (905.363.565) - Tổng 30/6 /20 13 VND - (14 .27 0. 825 .085) - 23 .941 .20 2.865 (1.007 .28 3.766) 23 .739. 627 .570 30/6 /20 12 VND 22 .569.999.779 (14.183. 529 .473) 75.317.818.655 23 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn và các công ty con... 30/6 /20 13 30/6 /20 12 VND VND 104 .22 3.688 .26 5 (2. 8 62. 055 .20 3.498) (2. 238.9 32. 453.3 62) (95.158.106.717) 26 .430 .20 5.794 (22 .574.168.6 62) 9.065.581.548 Dịch vụ tài chính 30/6 /20 13 30/6 /20 12 VND VND Tổng 30/6 /20 13 VND 30/6 /20 12 VND 120 .009.779.174 2. 0 72. 5 42. 577 7.774.596.899 2. 994.781.640.134 2. 344.1 42. 660.773 (76.633.561.975) (1.859.394.610) (15.557.815. 120 ) (2. 959.0 72. 704. 825 ) (2. 331. 123 .830.457) 43.376 .21 7.199... Tài sản Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tài sản không phân bổ Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Dịch vụ bất động sản 30/6 /20 13 31/ 12/ 20 12 VND VND Dịch vụ tài chính 30/6 /20 13 31/ 12/ 20 12 VND VND Tổng 30/6 /20 13 VND 31/ 12/ 20 12 VND 655 .21 3.487.940 23 3.936.466.590 - 434.4 12. 960.475 7 82. 940. 024 .149 - 58.754.0 42. 583 1.6 92. 007.764 .23 3 - 29 6.504.746.093 1.145.8 72. 526 .787 - 13.851.9 62. 5 62 35.600.183.449 - 16.164.090.073... 43.376 .21 7.199 21 3.147.967 (7.783 .21 8 .22 1) 35.708.935.309 13.018.830.316 14.955.8 62. 8 02 (3.696.960. 323 ) 19 .21 8.489.795 (8.598. 120 .380) 46.967.837.788 23 .639.199.731 22 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn và các công ty con Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 20 13 (tiếp theo) Mẫu B 09a – DN/HN Dịch vụ thương mại 30/6 /20 13 31/ 12/ 20 12 VND VND Tài. .. 16.164.090.073 34 .24 9.338.173 - 727 .819.493.085 1.961.544.414 .27 2 4.435 .22 3.646 747.081.796.641 1.963.061.889.109 4.435 .22 3.646 889.149.954.530 1 .21 7.3 52. 984. 624 1.750.761.806.816 1.4 42. 377 .27 2.880 49.4 52. 146.011 50.413. 428 .24 6 2. 693.799.131.003 2. 714.578.909.396 537 .26 4.019 .26 5 26 .173.8 42. 920 823 .4 82. 927 .9 52 48.994 .25 0.1 02 380.704. 320 .761 813.557. 029 .4 92 81 .29 5.998. 524 846 .24 6.393.751 15.960.060.340 13 .26 3.889.756... ngày 21 tháng 12 năm 20 07 và điều chỉnh ngày 6 tháng 3 năm 20 08 1.034.374 .24 8 1.034.374 .24 8 93. 020 .749 .22 4 92. 508. 120 .585 37,5% 32 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn và các công ty con Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 20 13 (tiếp theo) Mẫu B 09a – DN/HN 15 Chi phí trả trước dài hạn 30/6 /20 13 VND Chi phí thực hiện Dự án Phan Văn Trị Công. .. khoản đầu tư vào các cổ phiếu sau: 30/6 /20 13 Số lượng Công cụ vốn – đầu tư ngắn hạn vào cổ phiếu của: - Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam - Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu - Công ty Cổ phần Merufa - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội - Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng VND 2. 400.000 31.500.000.000... nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế khác 31/ 12/ 20 12 VND 4. 129 .793.4 02 17. 426 .23 8.053 3.1 72. 266.8 82 12. 426 .006.713 8.471.654 .27 6 17.767.974.988 3.833 .23 1.140 7.949.694.510 37.154.305.050 38. 022 .554.914 33 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn và các công ty con Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 20 13 (tiếp theo) Mẫu B 09a – DN/HN 18 Chi... 3.793.815. 526 34 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn và các công ty con Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 20 13 (tiếp theo) Mẫu B 09a – DN/HN 21 Nợ dài hạn khác 30/6 /20 13 VND Ký quỹ dài hạn nhận được Phải trả dài hạn khác 31/ 12/ 20 12 VND 60.497.137.867 120 .971.443.0 62 62. 558.014.976 155.939 .24 4 .21 6 181.468.580. 929 21 8.497 .25 9.1 92 Phải trả... 3.583.556.613 (101. 920 .20 1) 4.711.8 52. 771 87 .29 5.6 12 (350.569 .20 0) - Số dư cuối kỳ 3.481.636.4 12 4.448.579.183 Tại ngày 30 tháng 6 năm 20 13 hàng tồn kho với giá trị ghi sổ là 80.355 triệu VND (ngày 31 tháng 12 năm 20 12: 151.684 triệu VND) được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay của Tập đoàn 26 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn và các công ty con Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa