Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...

BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THÁI DƯƠNG Ngày ký: 20.04.2015 15:47 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối T P ỒN CN THAN - KS VI T NAM PH N THAN ÈO NAI - TKV M u CBTT - 03 Ban hành theo Thơng t s 38/2007/TTBTC Ngày 18/4/2007 c a B tr ng B tài CƠNG TY C BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q I n m 2010 I.A B NG CÂN I K TỐN STT Tài s n A I II III IV V Tài s n ng n h n Ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá ch ng khốn u t ng n h n Các kho n ph i thu Ph i thu c a khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng kho n ph i thu khó đòi Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n ph i thu Nhà N c Tài s n ng n h n khác B I II Tài s n dài h n Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k Tài s n c đ nh th tài - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k Tài s n c đ nh vơ hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k Chi phí xây d ng c b n d dang S d cu i k ( 31/03/2010) 387.063.343.991 3.179.386.922 3.179.386.922 S d đ uk ( 01/01/2010) 226.796.082.654 4.178.484.892 4.178.484.892 0 226.940.413.896 222.671.557.184 3.793.702.800 97.404.594.944 86.063.848.690 424.050.000 475.153.912 10.916.696.254 143.852.792.922 143.852.792.922 87.640.572.265 87.640.572.265 13.090.750.251 2.758.017.041 10.205.733.210 37.572.430.553 6.811.834.665 30.753.595.888 127.000.000 7.000.000 582.739.692.404 602.844.166.188 560.887.511.374 582.765.629.467 536.717.284.413 568.733.583.692 1.087.180.170.778 1.088.862.974.779 -550.462.886.365 -520.129.391.087 24.170.226.961 14.032.045.775 STT III IV V III A I 10 11 II B I 10 II VI S d cu i k ( 31/03/2010) S d đ uk ( 01/01/2010) 21.719.707.000 20.006.707.000 21.719.707.000 20.006.707.000 132.474.030 132.474.030 71.829.721 71.829.721 T NG C NG TÀI S N 969.803.036.395 829.640.248.842 N ph i tr N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr cho ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p khác D phòng ph i tr ng n h n Qu khen th ng, phúc l i, qu th ng ban điêu hành N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hỗn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Qu phát tri n khoa h c cơng ngh V n ch s h u V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đối Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài L i nhu n ch a phân ph i Qu h tr s p x p doanh nghi p Ngu n kinh phí qu khác Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC 749.037.947.301 454.786.685.296 117.491.040.889 160.894.159.342 40.819.500 16.692.893.255 46.279.775.380 53.603.356.865 29.060.005.225 644.910.211.711 339.672.369.420 83.571.392.423 101.359.589.393 19.112.009.033 23.025.510.092 50.259.924.016 10.736.172.756 11.186.895.312 19.988.462.084 294.251.262.005 25.162.386.730 305.237.842.291 288.007.152.325 299.531.692.714 5.776.238.102 5.238.277.999 467.871.578 220.765.089.094 212.481.724.746 80.000.000.000 467.871.578 184.730.037.131 176.093.075.713 80.000.000.000 22.782.229.252 22.782.229.252 73.297.137.961 13.708.500 73.297.137.961 8.283.364.348 2.200.000.000 6.083.364.348 8.636.961.418 2.200.000.000 6.436.961.418 T NG C NG NGU N V N 969.803.036.395 829.640.248.842 Tài s n B t đ ng s n đ u t - Ngun giá - Giá tr hao mòn lu k Các kho n đ u t tài dài h n u t vào cơng ty u t vào cơng ty liên k t liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá ch ng khốn đ u t dài h n Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hồn l i Tài s n khác 25.994.662.421 36.402.357.533 II.A BÁO CÁO K T QU KINH DOANH VT : STT Ch tiêu N m Doanh thu bán hàng cung c p d ch v Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v Giá v n bán hàng L i nhu n g p v bán hàng d ch v Doanh thu ho t đ ng tài Chi phí tài Trong đó:Chi phí lãi vay 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chi phí bán hàng Chi phí qu n lý doanh nghi p L i nhu n thu n t ho t d ng kinh doanh Thu nh p khác Chi phí khác L i nhu n khác T ng l i nhu n k tốn tr c thu Thu thu nh p doanh nghi p L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p Lãi c b n c phi u C t c c phi u N m tr 495.269.323.859 495.269.323.859 423.582.166.438 71.687.157.421 197.367.737 9.611.944.273 ng c 328.819.285.169 328.819.285.169 298.992.692.119 29.826.593.050 104.409.366 10.429.644.859 9.354.636.339 10.258.880.102 4.206.942.198 21.867.300.480 36.198.338.207 16.586.425.379 14.601.595.474 1.984.829.905 38.183.168.112 1.780.810.579 36.402.357.533 4.550 3.606.600.931 15.768.311.804 126.444.822 15.247.997.643 13.340.094.371 1.907.903.272 2.034.348.094 1.964.923.679 69.424.415 C m ph , ngày 22 tháng 04 n m 2010 K tốn tr ng V Th Lan Giám đ c T p đồn CN than khống s n Vi t Nam ...TP ON CN THAN - KS VIT NAM CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM CễNG TY C PHN THAN NI BẫO -VINACOMIN c lp - T - Hnh phỳc Mu s B01-DN BNG CN I K TON Ti thi im 31 thỏng nm 2012 n v tớnh: ng STT Danh mc Mó s TM S cui k (31.3.12) S u k (1.1.12) TI SN A Ti sn ngn hn (100=110+120+130+140+150) 100 382,202,595,824 309,480,651,862 I Tin cỏc khon tng ng tin 110 7,658,646,562 5,156,774,449 Tin 111 7,658,646,562 5,156,774,449 Cỏc khon tng ng tin 112 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 u t ngn hn 121 V.01 V.02 - - - - D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) 129 Cỏc khon phi thu ngn hn 130 194,152,278,632 193,410,334,394 Phi thu ca khỏch hng 131 152,655,235,262 152,122,148,577 Tr trc cho ngi bỏn 132 35,582,874,424 34,014,800,544 III Phi thu ni b ngn hn 133 Phi thu theo tin hp ng xõy dng 134 - Cỏc khon thu khỏc 135 D phũng khon thu khú ũi (*) 139 IV Hng tn kho 140 Hng tn kho 141 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 149 V Ti sn lu ng khỏc 150 535,760,507 549,345,875 Chi phớ tr trc ngn hn 151 21,460,507 539,345,875 Thu giỏ tr gia tng c khu tr 152 Thu v cỏc khon thu ca Nh nc 154 V.03 V.04 5,914,168,946 7,273,385,273 179,855,910,123 110,364,197,144 179,855,910,123 110,364,197,144 - V.05 Ti sn ngn hn khỏc 158 514,300,000 10,000,000 B TI SN DI HN (200=210+220+240+250+260) 200 649,151,056,096 671,241,596,738 I Cỏc khon thu di hn 210 - Phi thu di hn ca khỏch hng 211 Vn kinh doanh ca n v trc thuc 212 Phi thu di hn ni b 213 V.06 Phi thu di hn khỏc 218 V.07 D phũng phi thu di hn khú ũi 219 II Ti sn c nh 220 Ti sn c nh hu hỡnh 221 - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k (*) - 645,126,977,188 661,176,974,155 518,256,421,085 557,133,987,518 222 1,293,342,790,989 1,297,481,055,833 223 (775,086,369,904) V.08 (740,347,068,315) Ti sn c nh thuờ ti chớnh 224 - Nguyờn giỏ 225 V.09 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 226 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 - Nguyờn giỏ 228 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 229 Chi phớ XDCB d dang (TK241) 230 V.11 Bt ng sn u t 240 V.12 Nguyờn giỏ 241 III - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 242 Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 u t vo Cụng ty 251 u t vo Cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 u t di hn khỏc 258 D phũng gim giỏ chng khoỏn u t di hn (*) 259 V Ti sn di hn khỏc 260 IV V.10 V.13 22,632,658,574 24,619,201,190 46,664,027,009 46,664,027,009 (24,031,368,435) (22,044,825,819) 3,221,357,551 3,464,186,663 13,329,576,300 13,329,576,300 (10,108,218,749) (9,865,389,637) 101,016,539,978 75,959,598,784 - - 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 24,078,908 6,064,622,583 24,078,908 6,064,622,583 Chi phớ tr trc di hn 261 V.14 Ti sn thu thu nhp hoón li 262 V.21 Ti sn di hn khỏc 268 TNG CNG TI SN (270=100+200) 270 1,031,353,651,920 980,722,248,600 300 766,278,054,257 730,671,049,704 N ngn hn 310 426,769,366,724 380,193,599,909 - NGUN VN A I N PHI TR (300=310+330) Vay v n ngn hn 311 Phi tr cho ngi bỏn 312 Ngi mua tr tin trc 313 Thu v cỏc khon phi np Nh nc 314 Phi tr cụng nhõn viờn 315 Chi phớ phi tr 316 Phi tr cỏc n v ni b 317 Phi tr theo tin hp ng xõy dng 318 Cỏc khon phi tr, phi np khỏc 319 10 D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng, phỳc li II N di hn 330 Phi tr di hn ngi bỏn 331 Phi tr ni b di hn 332 Phi tr di hn khỏc 333 V.15 79,648,668,884 7,596,139,200 133,444,797,006 142,313,173,186 440,500 V.16 V.17 V.18 21,473,824,008 40,671,454,818 26,788,643,587 40,065,592,855 9,660,074,315 296,372,832 28,309,911,119 16,116,165,535 17,474,018,316 16,591,515,494 - 323 - 109,969,429,489 116,542,745,489 339,508,687,533 350,477,449,795 V.19 - Vay di hn 334 V.20 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 V.21 D phũng tr cp mt vic lm 336 D phũng phi tr di hn 337 330,814,275,080 341,776,598,592 8,268,516,879 8,274,955,629 Doanh thu cha rhc hin Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 B VN CH S HU (400=410+430) 400 I Vn ch s hu 410 Ngun u t ca ch s hu 411 Thng d c phn 412 Vn khỏc ch s hu 413 C phiờỳ qu (*) Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 338 V.22 425,895,574 425,895,574 265,075,597,663 250,051,198,896 265,060,512,485 250,036,113,718 120,000,000,000 120,000,000,000 3,758,140,204 3,758,140,204 414 415 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 Qy Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay thang nam 2015, COng ty dã áp dung phi hi t6 cac quy dinh cita Thong tir 200 Nhang thay doi quan tong chinh sach ke toan cüa Cong ty va cac anh hisOng den bao cao tai chinh cüa C6ng ty, duvc trinh bay cac thuyet minh Iãi tren c6 phieu (4(t)) Tom tit nhirng chinh sach kê toan chu yeu Sau day la nhang chinh sach k toan chit yeti &roc Cong ty áp dung viec lap bao cao tai chinh gala nien de a) Cac giao dich bang ngoai Cac khoan muc tai san va na phai tra c6 gee bang dan vj ti'en t khac VND dtrac quy di sang VND theo tY gia giao dich thtrc te Cac giao dich bang cac dan vj tien khac VND nam dtrgc quy dei sang VND theo t gia thkrc te tai giao dich Ty gia thkrc te áp dung cho cac giao dich bang ngoai dirge xac dinh nhtr sau: gia giao dich thtrc t6 mua ban ngoai te la ty gia hop deng mua ban ngoai Cong ty va ngan hang thtrang mai - TY gia giao dich thtrc t6 ghi nhan ng phai thu la ty gia mua ngoai t cüa ngan hang nai Cong ty nhan tien TP BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 Bỏo cỏo ti chớnh giai on t 01/01/2009 n 31/03/2009 CễNG TY C PHN C PHấ AN GIANG Khu CN Tam Phc - Long Thnh - ng Nai BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2008 n v tớnh: VND Ch tiờu Thuyt minh 3/31/2009 1/1/2009 TI SN A TI SN NGN HN I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) III Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu ngn hn khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng TÊN CÔNG TY : CÔNG TY C PH N THAN HÀ TU -TKV M u CBTT - 03 MÃ CK : THT A CH : T - KHU - PH i n tho i : 033.3835.169 NG HÀ TU - TP H LONG - T NH QU NG NINH ; FAX :033.3836.120 ; Website : http:// www.hatucoal.com.vn/ BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T Quý I n m 2010 I.A B NG CÂN I K TOÁN (áp d ng v i doanh nghi p l nh v c s n xu t, ch bi n, d ch v ) STT I N I DUNG TÀI S N NG N H N KHÁC Ti n kho n t ng đ ng ti n Các kho n u t t/chính ng n h n Các kho n ph i thu ng n h n Hàng t n kho Tài s n ng n h n khác II TÀI S N DÀI H N Các kho n ph i thu dài h n Tài s n c đ nh S D UK S D CU I K 235.655.536.959 312.901.122.138 93.599.608.688 25.690.319.382 47.995.703.008 131.110.010.618 92.578.287.847 155.884.522.973 1.481.937.416 216.269.165 479.808.370.230 450.489.242.545 0 472.648.370.230 443.629.242.545 441.301.143.218 407.037.929.405 4.118.280 3.088.710 31.343.108.732 36.588.224.430 0 6.360.000.000 6.060.000.000 800.000.000 800.000.000 T NG C NG TÀI S N N PH I TR 715.463.907.189 763.390.364.683 504.132.171.928 563.314.221.167 219.464.254.489 277.598.254.076 N ng n h n N dài h n V NGU N V N CH S - Tài s n c đ nh h u hình - Tài s n c đ nh thuê tài - Tài s n c đ nh vô hình - Chi phí xây d ng c b n d dang III IV 1 B t đ ng s n đ u t Các kho n đ u t tài dài h n Tài s n dài h n khác H U Ngu n v n ch s h u - V n đ u t c a ch s h u - Th ng d v n c ph n - V n khác c a ch s h u - Chênh l ch t giá h i đoái - Các qu - L i nhu n sau thu ch a phân ph i - Ngu n v n đ u t XDCB Ngu n kinh phí qu khác 284.667.917.439 285.715.967.091 211.331.735.261 200.076.143.516 187.835.282.499 200.076.143.516 91.000.000.000 91.000.000.000 63.777.872.478 63.777.872.478 33.057.410.021 32.817.410.021 12.480.861.017 23.496.452.762 - - Qu khen th ng phúc l i - Ngu n kinh phí s nghi p - Ngu n kinh phí hình thành TSC 23.496.452.762 0 T NG C NG NGU N V N 715.463.907.189 763.390.364.683 II.A K T QU HO T STT NG KINH DOANH CHI TIÊU 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - K BÁO CÁO LU K Doanh thu bán hàng cung c p d ch v Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n Giá v n hàng bán L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v Doanh thu ho t đ ng tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí qu n lý doanh nghi p LN thu n t ho t đ ng s n xu t kinh doanh Thu nh p khác Chi phí khác L i nhu n khác T ng LN k toán tr c thu Thu thu nh p doanh nghi p L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p Lãi c b n c phi u C t c m i c phi u 352.988.229.212 352.988.229.212 0 352.988.229.212 352.988.229.212 304.086.022.328 304.086.022.328 48.902.206.884 48.902.206.884 414.776.910 414.776.910 6.148.333.865 6.148.333.865 12.372.243.609 12.372.243.609 17.991.809.485 17.991.809.485 12.804.596.835 12.804.596.835 1.627.383.442 1.627.383.442 564.356.925 564.356.925 1.063.026.517 1.063.026.517 13.867.623.352 13.867.623.352 1.386.762.335 1.386.762.335 12.480.861.017 12.480.861.017 1.372 1.372 H long , Ngày 25 tháng n m 2010 GIÁM C K TOÁN TR NG J J J -J ] ] ] ]: doi ke toan Ket qua kinh doanh Ba(lgcan ,-:'-""':-."::,.'?,::.,."-," 1;;0 i ,J,Ii U.tu 'chuY8n ti,en te Thuyet'hlinh .1; _Ii, " , J1, 1 ' " bao cao taL chfnh ,Mauso B 01 - DN Mall so B 02 - DN Mau so ,~ 03 DN .,,' Malrs6" ;a"09;~' tnr"" ~', 1 J CONG TY co pHAN XNK nruy SAN BEN TRE M§u s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtnrOl1gBTC) Va bo sung thea thong tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN ] £>~nh~t 31/03/2010 ] ] ] ] ] ] 1 I } CHi TIeD Mas6 A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan tU'O'ngdU'O"ngti~n Ti~n m~t Cac khoim tuong duong ti~n II Cae khoan dftu tU'tai ehinh ng~n h~n Dftu tu ngfu1 h[...]... trị a - Đầu t vo công ty con ( chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty con) - Lí do thay đổi với từng khoản đầu t/loại cổ phiếu của công ty con: Cuối kỳ Giá lợng Số trị Đầu năm Giá lợng - - - - - - - - - - - - - Lí do thay đổi với từng khoản đầu t/loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết: - - - - + Về số lợng(đối với cổ phiếu) - - - - + Về giá trị - - - - c.Đầu t di hạn khác - - - - - Đầu t cổ phiếu... t cổ phiếu - - - - - Đầu t trái phiếu - - - - - Đầu t tín phiếu, kỳ phiếu - - - - - Cho vay di hạn - Lí do thay đổi với từng khoản đầu t/loại cổ phiếu, tráI phiếu - - - - - - - - +Về số lợng(đối với cổ phiếu) - - - - + Về giá trị - - - - + Về số lợng(đối với cổ phiếu) + Về giá trị b - Đầu t vo công ty liên doanh, liên kết ( chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty liên doanh liên kết) 21. 719 .707.000... 1. 087 .18 0 .17 0.778 40. 711 .004 .13 0 1. 854. 515 .11 5 353.597.070 17 8.070.849.439 8.046.995.360 298.703.275.988 27.560.928.2 71 2.593.7 41. 163 286.499.0 01 18. 319 .646 50.520.367 6. 314 .955 520 .12 9.3 91. 087 37.755.252.702 3 71. 916 . 716 7.793.674 .14 0 - 7.793.674 .14 0 42. 919 .11 6. 315 18 6 .11 7.844.799 318 .470.530 .11 9 2.898.559. 810 56.835.322 550.462.886.365 34.449.467. 312 32.332.600.724 83.930. 418 . 416 76.926 .17 7.2 51 445.930.546.803... 20.006.707.000 + Công ty cổ phần vận tải v đa đón thợ mỏ 1. 008.000.000 1. 008.000.000 + Công ty cổ phần Crômit Cổ Định Thanh hoá 4.560.000.000 4.560.000.000 + Công ty cổ phần bóng đá - TKV + Công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai + Nh máy nhiệt điện Cẩm Phả 300.000.000 1. 000.000.000 1. 000.000.000 15 .15 1.707.000 13 .13 8.707.000 12 Thuyết minh báo cáo ti chính Cộng 14 - Chi phí trả trớc di hạn 21. 719 .707.000 20.006.707.000... đầu năm - Tại ngy cuối kỳ Nh cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phơng tiện vận tải, Thiết bị dụng cụ truyền dẫn quản lý 75 .16 0.4 71. 442 262.0 01. 267.855 744.633.822.7 91 91. 245.597 1. 042.754 .19 5 4.976.870.347 6.9 41. 113 .5 41 TSCĐ khác Tổng cộng 12 6.299 .15 0 1. 088.862.974.779 6 .11 0.870 .13 9 7.793.674 .14 0 7.793.674 .14 0 75.2 51. 717 .039 263.044.022.050 7 41. 817 . 018 .998 6.9 41. 113 .5 41 126.299 .15 0 1. 087 .18 0 .17 0.778... a - Vay di hạn Đầu năm 288.007 .15 2.325 299.5 31. 692. 714 - Vay ngân hng 15 5.740.234 .16 3 15 7.637.370 .16 3 - Vay đối tợng khác 13 2.266. 918 .16 2 14 1.894.322.5 51 - Trái phiếu phát hnh b - Nợ di hạn - - - Thuê ti chính - Nợ di hạn khác 288.007 .15 2.325 Cộng 299.5 31. 692. 714 - Các khoản nợ thuê ti chính Năm nay Thời hạn Tổng khoản thanh toán tiền Trả tiền thuê ti chính Năm trớc Tổng Trả nợ khoản lãi thuê gốc thanh... 02 - Các khoản đầu t ti chính ngắn hạn: Số trị Cuối kỳ Giá lợng Số trị R Đầu năm Giá lợng - Cổ phiếu đầu t ngắn hạn ( chi tiết cho từng loại cp) - - - - - Trái phiếu đầu t ngắn hạn ( chi tiết cho từng loại tp) - - - - - Đầu t ngắn hạn khác - - - - - Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn - - - - - Lí do thay đổi với từng khoản đầu t/loại cổ phiếu, tráI phiếu: - - - - R + Về số lợng + Về giá trị - Cộng 6 -. .. Kinh phí công đon 509 .13 9.049 882.668.807 10 .227.033.707 10 .304.226.505 10 .736 .17 2.756 11 .18 6.895. 312 - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Phải trả về cổ phần hoá - Nhận ký quỹ, ký cớc ngắn hạn - Doanh thu cha thực hiện - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 19 - Phải trả di hạn nội bộ Đầu năm Cuối kỳ - Vay di hạn nội bộ - Phải trả di hạn nội bộ khác - Cộng 14 - Thuyết minh báo cáo ti chính 20 - Vay... 14 .032.045.775 975.623.992 810 .490.073 11 .075.599.243 1. 411 .11 5.793 8.478.828. 410 975.623.992 810 .490.073 10 .535.843.047 1. 411 .11 5.793 - Số cuối năm Tổng cộng Trong đó những công trình lớn: + Dự án: hệ thống vận chuyển chế biến than + Dự án: Mở rộng nh điều hnh sản xuất Công ty + Dự án: Cải tạo cảnh quan bãi thải nam Đèo Nai + Dự án: Cải tạo v mở rộng SXKD Công ty than Đèo Nai + Dự án: Đầu t TBDTSX:... Thuyết minh báo cáo ti chính 03 - Các khoản phải thu ngắn hạn khác: Cuối kỳ Đầu năm - Phải thu về cổ phần hoá - Phải thu về cổ tức v lợi nhuận đợc chia - Phải thu ngời lao động - Phải thu khác Cộng 04 - Hng tồn kho 475 .15 3. 912 475 .15 3. 912 Cuối kỳ 10 . 916 .696.254 10 . 916 .696.254 Đầu năm - Hng mua đang đi trên đờng - Nguyên liệu, vật liệu 25.629 .17 3.033 22.703.028.025 34 .12 0.286 32.840.286 - Chi phí SX