Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THÁI DƯƠNG Ngày ký: 19.01.2016 14:39 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 CƠNG TY: a ch : Tel: Báo cáo tài Q n m t ài Fax: M u s DN - B NG CÂN Ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B TÀI S N DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi I K TỐN Mã ch tiêu 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 Thuy t minh S cu i k 504,414,600,682 2,579,090,973 2,579,090,973 2,000,000,000 2,000,000,000 324,861,016,632 314,949,121,058 2,274,520,720 2,858,137,418 4,779,237,436 172,533,773,824 172,533,773,824 2,440,719,253 2,440,719,253 844,683,287,225 - S đ un m 402,111,798,979 4,033,172,953 4,033,172,953 184,397,492,957 177,133,225,012 5,843,488,345 1,420,779,600 201,398,634,964 201,398,634,964 12,282,498,105 3,527,172,841 8,534,740,264 220,585,000 839,882,228,842 - II.Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh th tài - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vơ hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào cơng ty u t vào cơng ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hồn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i T NG C NG TÀI S N NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phúc l i 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 821,006,726,086 781,955,203,286 1,587,586,695,327 (805,631,492,041) 39,051,522,800 22,959,000,000 22,959,000,000 717,561,139 717,561,139 1,349,097,887,907 816,243,260,700 808,324,659,953 1,563,220,914,776 (754,896,254,823) 7,918,600,747 22,811,707,000 22,811,707,000 827,261,142 827,261,142 1,241,994,027,821 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 1,073,534,639,803 611,880,758,386 123,028,143,592 261,036,290,455 48,125,000 41,772,821,897 90,466,930,945 24,084,465,599 26,416,188,598 45,027,792,300 1,002,790,375,829 559,343,224,571 34,500,000,000 323,918,919,564 156,453,000 17,994,514,194 72,883,919,193 23,569,271,585 58,793,505,290 4,128,131,873 23,398,509,872 II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hỗn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phát tri n khoa h c cơng ngh B.V N CH S H U I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đối Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phí qu khác Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC C L I ÍCH C ƠNG THI U S T NG C NG NGU N V N CÁC CH TIÊU NGỒI B NG Tài s n th ngồi V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia cơng Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c N khó đòi x lý Ngo i t lo i D tốn chi s nghi p, d án 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 461,653,881,417 451,510,374,213 10,143,507,204 275,563,248,104 260,379,076,530 160,000,000,000 37,207,075,476 63,172,001,054 15,184,171,574 15,184,171,574 1,349,097,887,907 - 443,447,151,258 433,585,741,938 9,393,537,742 467,871,578 239,203,651,992 222,838,864,609 160,000,000,000 31,112,301,450 17,539,197,854 14,187,365,305 16,364,787,383 16,364,787,383 1,241,994,027,821 - CƠNG TY: a ch : Tel: Báo cáo tài Q n m tài Fax: M u s DN - BÁO CÁO K T QU KINH DOANH - Q Ch tiêu Doanh thu bán hàng cung c p d ch v Các kho n gi m tr doanh thu Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v (10 = 01 02) Giá v n hàng bán 01 02 1,338,807,134,948 - 688,687,762,249 - S l yk t đ un m đ n cu i q (N m nay) 3,689,708,379,392 - 10 11 1,338,807,134,948 1,169,091,854,751 688,687,762,249 550,218,507,709 3,689,708,379,392 3,315,284,521,015 2,268,062,368,922 1,973,045,088,504 Mã ch tiêu Thuy t minh Q n m Q n m tr c S l yk t đ un m đ n cu i q (N m tr c) 2,268,062,368,922 - L i ... TP ON CN THAN - KS VIT NAM CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM CễNG TY C PHN THAN NI BẫO -VINACOMIN c lp - T - Hnh phỳc Mu s B01-DN BNG CN I K TON Ti thi im 31 thỏng 12 nm 2011 n v tớnh: ng STT Danh mc Mó s TM S cui k (31.12.11) S u k (1.1.11) TI SN A Ti sn ngn hn (100=110+120+130+140+150) 100 302,371,827,121 330,047,721,857 I Tin cỏc khon tng ng tin 110 5,156,774,449 14,365,642,543 Tin 111 5,156,774,449 14,365,642,543 Cỏc khon tng ng tin 112 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 u t ngn hn 121 k 129 Cỏc khon phi thu ngn hn 130 184,372,799,687 184,644,429,774 Phi thu ca khỏch h ng 131 142,734,361,091 172,928,303,479 Tr trc cho ngi bỏn 132 34,014,800,544 3,474,128,290 Phi thu ni b ngn hn 133 Phi thu theo tin hp ng xõy dng 134 Cỏc khon thu khỏc 135 D phũng khon thu khú ũi (*) 139 IV Hng tn kho 140 Hng tn kho 141 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 149 V Ti sn lu ng khỏc 150 2,325,355,222 279,332,579 Chi phớ tr trc ngn hn 151 444,820,875 229,592,579 Thu giỏ tr gia tng c khu tr 152 1,870,534,347 Thu v cỏc khon thu ca Nh nc 154 Ti sn ngn hn khỏc 158 10,000,000 49,740,000 B TI SN DI HN (200=210+220+240+250+260) 200 670,261,306,015 623,645,204,983 I Cỏc khon thu di hn 210 Phi thu di hn ca khỏch h ng 211 Vn kinh doanh ca n v trc thuc 212 Phi thu di hn ni b 213 V.06 Phi thu di hn khỏc 218 V.07 * D phũng phi thu di hn khú ũi 219 II Ti sn c nh 220 Ti sn c nh hu h ỡnh 221 III V.01 V.02 - - - - - V.03 V.04 7,623,638,052 8,241,998,005 110,516,897,763 130,758,316,961 110,516,897,763 130,758,316,961 - V.05 - V.08 - 660,196,683,432 603,518,355,951 556,218,943,742 523,078,062,792 STT Danh mc Mó s TM - Nguyờn giỏ 222 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 223 Ti sn c nh thu ti chớnh 224 - Nguyờn giỏ - S cui k (31.12.11) 1,297,443,565,433 S u k (1.1.11) 1,184,913,533,321 (741,224,621,691) (661,835,470,529) 24,619,201,189 31,224,452,224 225 46,664,027,009 45,323,107,594 Giỏ tr hao mũn ly k (*) 226 (22,044,825,820) (14,098,655,370) Ti sn c nh vụ hỡnh 227 3,464,186,663 4,963,504,109 - Nguyờn giỏ 228 13,329,576,300 39,300,168,509 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 229 (9,865,389,637) (34,336,664,400) Chi phớ XDCB d dang (TK241) 230 V.11 75,894,351,838 44,252,336,826 Bt ng sn u t 240 V.12 - Nguyờn giỏ 241 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 242 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 u t vo Cụng ty 251 u t vo Cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 u t di hn khỏc 258 D phũng gim giỏ chng khoỏn u t di hn (*) 259 V Ti sn di hn khỏc 260 Chi phớ tr trc di hn 261 V.14 Ti sn thu thu nhp ho ón li 262 V.21 Ti sn di hn khỏc 268 TNG CNG TI SN (270=100+200) 270 972,633,133,136 953,692,926,840 300 722,055,028,424 726,075,711,313 378,122,635,155 511,886,268,476 7,596,139,200 61,245,654,436 132,901,943,149 III V.09 V.10 V.13 - - 4,000,000,000 12,000,000,000 4,000,000,000 12,000,000,000 6,064,622,583 8,126,849,032 6,064,622,583 8,126,849,032 - NGUN VN A N PHI TR (300=310+330) I N ngn hn 310 Vay v n ngn hn 311 Phi tr cho ng i bỏn 312 142,918,373,763 Ngi mua tr tin tr c 313 36,440,500 Thu v cỏc khon phi np Nh nc 314 Phi tr cụng nhõn vi ờn 315 Chi phớ ph i tr 316 Phi tr cỏc n v ni b 317 Phi tr theo tin hp ng xõy dng 318 Cỏc khon phi tr, phi np khỏc 319 10 D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng, phỳc li II V.15 V.16 V.17 V.18 35,636,553,503 58,255,524,491 43,540,771,376 82,946,309,810 296,372,832 231,674,525 15,874,275,683 58,922,341,863 16,262,805,788 13,551,494,204 - - 323 115,960,902,510 103,831,325,998 N di hn 330 343,932,393,269 214,189,442,837 Phi tr di hn ngi bỏn 331 Phi tr ni b di hn 332 V.19 - STT Danh mc Mó s TM Phi tr di hn khỏc 333 Vay di hn 334 V.20 Thu thu nhp ho ón li phi tr 335 V.21 D phũng tr cp mt vic lm 336 D phũng phi tr di hn 337 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh B S cui k (31.12.11) 335,231,542,066 S u k (1.1.11) 207,456,078,421 8,274,955,629 6,307,468,842 339 425,895,574 425,895,574 VN CH S HU (400=410+430) 400 250,578,104,712 227,617,215,527 I Vn ch s hu 410 250,563,019,534 227,602,130,349 Ngun u t ca ch s hu 411 120,000,000,000 60,000,000,000 TP ON CN THAN - KS VIT NAM CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM CễNG TY C PHN THAN NI BẫO -VINACOMIN c lp - T - Hnh phỳc Mu s B01-DN BNG CN I K TON Ti thi im 30 thỏng nm 2011 n v tớnh: ng STT Danh mc Mó s TM S cui k (30.6.11) S u k (1.1.11) TI SN A Ti sn ngn hn (100=110+120+130+140+150) 100 392,999,116,239 330,047,721,857 I Tin cỏc khon tng ng tin 110 33,979,030,015 14,365,642,543 Tin 111 33,979,030,015 14,365,642,543 Cỏc khon tng ng tin 112 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 u t ngn hn 121 D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) 129 Cỏc khon phi thu ngn hn 130 101,653,853,500 184,644,429,774 Phi thu ca khỏch h ng 131 89,094,475,192 172,928,303,479 Tr trc cho ngi bỏn 132 6,924,139,668 3,474,128,290 Phi thu ni b ngn hn 133 Phi thu theo tin hp ng xõy dng 134 Cỏc khon thu khỏc 135 D phũng khon thu khú ũi (*) 139 IV Hng tn kho 140 Hng tn kho 141 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 149 V Ti sn lu ng khỏc 150 1,020,156,342 279,332,579 Chi phớ tr trc ngn hn 151 21,967,622 229,592,579 Thu giỏ tr gia tng c khu tr 152 Thu v cỏc khon thu ca Nh nc 154 Ti sn ngn hn khỏc 158 998,188,720 49,740,000 B TI SN DI HN (200=210+220+240+250+260) 200 564,315,327,877 623,645,204,983 I Cỏc khon thu di hn 210 Phi thu di hn ca khỏch h ng 211 Vn kinh doanh ca n v trc thuc 212 Phi thu di hn ni b 213 V.06 Phi thu di hn khỏc 218 V.07 * D phũng phi thu di hn khú ũi 219 II Ti sn c nh 220 Ti sn c nh hu h ỡnh 221 - Nguyờn giỏ 222 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 223 III V.01 V.02 - - - - - V.03 V.04 5,635,238,640 8,241,998,005 256,346,076,382 130,758,316,961 256,346,076,382 130,758,316,961 - V.05 - V.08 - 552,071,040,624 603,518,355,951 455,876,039,951 523,078,062,792 1,121,621,089,923 1,184,913,533,321 (665,745,049,972) (661,835,470,529) STT Danh mc Mó s TM S cui k (30.6.11) S u k (1.1.11) 26,311,025,712 31,224,452,224 Ti sn c nh thu ti chớnh 224 - Nguyờn giỏ 225 45,323,107,594 45,323,107,594 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 226 (19,012,081,882) (14,098,655,370) Ti sn c nh vụ hỡnh 227 4,159,972,926 4,963,504,109 - Nguyờn giỏ 228 39,300,168,509 39,300,168,509 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 229 (35,140,195,583) (34,336,664,400) Chi phớ XDCB d dang (TK241) 230 V.11 65,724,002,035 44,252,336,826 Bt ng sn u t 240 V.12 - Nguyờn giỏ 241 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 242 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 u t vo Cụng ty 251 u t vo Cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 u t di hn khỏc 258 D phũng gim giỏ chng khoỏn u t di hn (*) 259 V Ti sn di hn khỏc 260 Chi phớ tr trc di hn 261 V.14 Ti sn thu thu nhp ho ón li 262 V.21 Ti sn di hn khỏc 268 TNG CNG TI SN (270=100+200) 270 957,314,444,116 953,692,926,840 300 690,798,396,624 726,075,711,313 513,461,247,848 511,886,268,476 3,798,069,600 61,245,654,436 132,901,943,149 III V.09 V.10 V.13 - - 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 244,287,253 8,126,849,032 244,287,253 8,126,849,032 - NGUN VN A N PHI TR (300=310+330) I N ngn hn 310 Vay v n ngn hn 311 Phi tr cho ng i bỏn 312 84,993,708,757 Ngi mua tr tin tr c 313 36,440,500 Thu v cỏc khon phi np Nh nc 314 Phi tr cụng nhõn vi ờn 315 Chi phớ ph i tr 316 Phi tr cỏc n v ni b 317 Phi tr theo tin hp ng xõy dng 318 Cỏc khon phi tr, phi np khỏc 319 10 D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng, phỳc li II V.15 V.16 V.17 V.18 34,066,889,742 58,255,524,491 59,246,457,170 82,946,309,810 202,733,851,628 231,674,525 23,418,066,222 58,922,341,863 6,745,625,231 13,551,494,204 - - 323 98,422,138,998 103,831,325,998 N di hn 330 177,337,148,776 214,189,442,837 Phi tr di hn ngi bỏn 331 Phi tr ni b di hn 332 Phi tr di hn khỏc 333 Vay di hn 334 V.20 Thu thu nhp ho ón li phi tr 335 V.21 D phũng tr cp mt vic lm 336 V.19 169,753,142,965 207,456,078,421 7,158,110,237 6,307,468,842 STT Danh mc Mó s TM S cui k (30.6.11) S u k (1.1.11) D phũng phi tr di hn 337 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 425,895,574 425,895,574 B VN CH S HU (400=410+430) 400 266,516,047,492 227,617,215,527 I Vn ch s hu 410 266,500,962,314 227,602,130,349 Ngun u t ca ch s hu 411 120,000,000,000 60,000,000,000 Thng d c phn 412 Vn khỏc ch s hu 413 C phiờỳ CONG TY co PHAN J.uAT NIW KHAU THiJY sAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tan Th(lcll- CMu Thanh - He'll Tre Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346 E-mail:abt@aquatexbentre.c(}m - WebSite: www.aqualexben/re.com Quy IV nam Bang can d6i ke toan Ket qua kinh doanh LllU chuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh I I 1 I - - - 2011 Mau so' Mau so' Mau so' Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON 0N 0N - CONG TV CO PHAN XNK THUV SAN BEN TRE ~Miu so B 01-DN (Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC Va bo sung thea thong 20/03/2006 tU' 244/2009/TT-BTC ? -< -< , cua BQ tnr6'ng BTC) 31(12/2009 BANG CAN DOl KE TOAN " DSn hSt 31/12/2011 CHi TIeU A-Tai san ngi\n h~n(100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cae khoan hrO'ng duO'ng ti~n I Ti~n m~t Cac khoan tuO'ng duO'ngti~n II Cae khoan diu hr tai ehinh ngi\n h~n Mas& I DAu tu ng~n h1;tn D~ phong giam gia dAutu ng~n h?n(*) III.Cae khoan phal thu Phai thl! cua khach hang Tra tnro-c cho nguo'j ban Phai thu nQi bQ Phai thu theo ti~n dQ k~ ho?ch hqp d6ng xiiy dVng Cac khoan phai tllU khac D~ phong phai thu ng~n h?n kho doi(*) IV Hang tAu kho I Hang t6n kho D~ phong giiun gia hang t6n kho (*) V t'ai san ngi\n h~n khae I Chi phi tra truo-c ng~n h~n Thu~ GTGT du'Q'ckh~u tn'r Thu~ va cac khoim phai tllUcua Nha nuo-c Tai san ng~i1h?1l khac B Tai san dai h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Cae khoan pbai thu dai h~n I Phai thu dili h~nelm khach hang V6n kinh doanh (y dOll vi trvc thuQc Phai thu nQi bQ dai h?n Phai tllUdfJih?11khac D~ phong phai thl! did h~n kho doi (*) II Tai san e6 dinh I Tai san d dinh huu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon ICiyk~(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gia Gia tri hao mon IGy k~ (*) Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lGy k~ (*) Chi phi xay d\lI1gCO'ban dO-dang Page I 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 214 215 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 TM V.OI V.02 V.03 V.04 8&31/12/2011 8&01/01/2011 356.450.991.109 106.046.557.537 21.046.557.537 85.000.000.000 58.143.508.559 81.498.031.579 (23.354.523.020) 82.487.421.630 79.490.791.050 60.299.948 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 (4.113.816.113) 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 3.483.197.105 (546.866.473) 107.040.945.246 107.040.945.246 2.732.558.137 1.317.311.239 (546.866.4 73) 99.270.855.270 103.880.113.977 (4.609.258.707) 2.653.606.856 2.162.566.152 2.371.534.786 569.991.985 121.863.983.946 282.072.070 184.833.509.836 46.919.099.573 39.747.010.008 84.566.650.753 (44.819.640.745) 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 (38.064.342.067) 7.172.089.565 8.078.104.788 (906.015.223) 7.401.543.365 8.078.104.788 (676.561.423) V.05 V.08 V.09 V.IO V.II CHi TIeU III BAt dqng san diu to' Nguyen gia Gia tri hao mon lUyk~(*) IV Cae khoan diu to' Uti ehinh diti h=.tn I BAu tu vao eong ty can BAu tu vao cong ty lien k~t, lien doanh BAu tu dai h';lnkhae DIJ phong gic'ungiciCK dAutLrdai h~n(*) V Titi san diti h=.tDkhae I Chi phi tra tnIae dai h~n Tai san thuJ tl1unh~p boan I~i Tai san dai h~n khae TAng eqng titi san(270=100+200) A Neyphai tra(3{)ij=310+320) I :Heyngin h=.tll I Vay va 11 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Đơn vị tính : BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 [...]... với cổ phiếu) - - - - + Về giá trị - - - - c.Đầu t di hạn khác - - - - - Đầu t cổ phiếu - - - - - Đầu t trái phiếu - - - - - Đầu t tín phiếu, kỳ phiếu - - - - - Cho vay di hạn - Lí do thay đổi với từng khoản đầu t/loại cổ phiếu, tráI phiếu - - - - - - - - +Về số lợng(đối với cổ phiếu) - - - - + Về giá trị - - - - 22,959,000,000 29,379,707,000 + Công ty cổ phần vận tải v đa đón thợ mỏ 1,008,000,000 + Công. .. của từng công ty con) - Lí do thay đổi với từng khoản đầu t/loại cổ phiếu của công ty con: Đầu năm Số Giá trị lợng - - - - - - - - + Về số lợng(đối với cổ phiếu) - - - - + Về giá trị b - Đầu t vo công ty liên doanh, liên kết ( chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty liên doanh liên kết) - - - - - - - - - Lí do thay đổi với từng khoản đầu t/loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết: - - - - + Về số... 4, 903,011,232 10 ,47 9,096,608 15,382,107, 840 40 ,000,000,000 40 ,000,000,000 80,000,000,000 - Lỗ trong năm nay - - Giảm khác - Số d cuối kỳ năm nay 208,651 ,49 9,3 04 121, 248 ,48 0,618 112,993,9 84, 236 - Tăng khác Cộng 112,993,9 84, 236 160,000,000,000 - 37,207,075 ,47 6 - - 4, 903,011,232 - - 63,172,001,0 54 - 117,896,995 ,46 8 - 260,379,076,530 Thuyết minh báo cáo ti chính Năm nay 23 - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí... 637,288 ,49 9 ,49 3 6 ,42 0 ,47 8,785 44 , 045 ,789,660 133 ,48 3,6 74, 596 1,177,601,118 4, 057,118,253 19,363 ,45 4 4, 977,196 139,166,666 888,291 ,45 9 25,259,829 185,291,970,6 54 1,3 64, 3 74 4, 946 ,7 74, 086 24, 340 ,650 3,017,692,731 21,920,092, 842 18,902 ,40 0,111 57,023,783 ,41 2 252,222,390,518 48 9,697,818,152 5,0 54, 409,035 49 ,563,879,105 208,157,237 ,40 4 43 ,935, 546 ,257 126,680 ,49 6,120 375,116, 543 ,667 3,871,830,721 503,228 ,40 0 603,903,123,958... hữu A 1 - Số d cuối năm trớc 80,000,000,000 - Tăng vốn trong năm nay 80,000,000,000 Chênh lệch Thặng d Vốn khác của chủ sở Lợi nhuận cha Chênh lệch tỷ đánh giá lại vốn cổ phần hữu giá hối đoái phân phối ti sản 2 3 - 4 67,801,767 ,42 0 5 - 6 - 7 - 4, 502,296,8 24 - Lãi trong năm nay Quỹ đầu t phát Quỹ dự phòng triển ti chính 8 60, 849 ,731,8 84 9 - 36, 746 ,183,7 94 - Giảm vốn trong năm nay 112,993,9 84, 236 4, 903,011,232... hạn - Các khoản tiền nhận uỷ thác - Cho vay không có lãi - Phải thu di hạn khác Cộng Đầu năm 11 - Thuyết minh báo cáo ti chính 08 - Tăng, giảm ti sản cố định hữu hình: Khoản mục Nguyên giá Số d đầu năm - Mua trong năm - Đầu t XDCB hon thnh - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu t - Thanh lý, nhợng bán - Giảm khác Số d cuối năm Giá trị hao mòn luỹ kế Số d đầu năm - Khấu hao trong năm - Hao mòn trong năm '-. .. góp tăng trong năm 80,000,000,000 80,000,000,000 + Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối kỳ 160,000,000,000 80,000,000,000 - Cổ tức lợi nhuận đã chia d - Cổ tức: - Cổ tức đã công bố sau ngy kết thúc kỳ kế toán năm: + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu u đãi - Cổ tức của cổ phiếu u đãi luỹ kế cha đợc ghi nhận Cuối kỳ đ - Cổ phiếu: Đầu năm - Số lợng cổ phiếu đợc... Thuyêt minh báo cáo ti chính - Quyền sử dụng đất - Nh - Nh v quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng Giá trị hao mòn luỹ kế - Quyền sử dụng đất - Nh - Nh v quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng Giá trị còn lại - Quyền sử dụng đất - Nh - Nh v quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng 7 Thuyêt minh báo cáo ti chính Cuối kỳ Số Giá trị lợng 13 - Các khoản đầu t ti chính di hạn a - Đầu t vo công ty con ( chi tiết cho cổ phiếu... hiểm y tế - Phải trả về cổ phần hoá - Nhận ký quỹ, ký cớc ngắn hạn - Doanh thu cha thực hiện - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng Cuối kỳ 19 - Phải trả di hạn nội bộ Đầu năm - Vay di hạn nội bộ - Phải trả di hạn nội bộ khác Cộng 16 - Thuyết minh báo cáo ti chính 20 - Vay v nợ di hạn Cuối kỳ Đầu năm a - Vay di hạn 45 1,510,3 74, 213 332 ,46 2,852,703 42 1,207,1 74, 213 288,125,252,703 30,303,200,000 44 ,337,600,000... Công ty cổ phần Crômit Cổ Định Thanh hoá 4, 560,000,000 + Công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai 1,000,000,000 + Nh máy nhiệt điện Cẩm Phả + Công ty Cổ Phần Cảng Cửa Suốt Cộng 21,799,000,000 21,651,707,000 1,160,000,000 1,160,000,000 22,959,000,000 29,379,707,000 Cuối kỳ 14 - Chi phí trả trớc di hạn Đầu năm - Chi phí trả trớc về thuê hoạt động TSCĐ - Chi phí lợi thế doanh nghiệp xác định khi cổ phần hoá - - Chi