Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin

TP ON CN THAN - KS VIT NAM CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM CễNG TY C PHN THAN NI BẫO -VINACOMIN c lp - T - Hnh phỳc Mu s B01-DN BNG CN I K TON Ti thi im 31 thỏng nm 2012 n v tớnh: ng STT Danh mc Mó s TM S cui k (31.3.12) S u k (1.1.12) TI SN A Ti sn ngn hn (100=110+120+130+140+150) 100 382,202,595,824 309,480,651,862 I Tin cỏc khon tng ng tin 110 7,658,646,562 5,156,774,449 Tin 111 7,658,646,562 5,156,774,449 Cỏc khon tng ng tin 112 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 u t ngn hn 121 V.01 V.02 - - - - D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) 129 Cỏc khon phi thu ngn hn 130 194,152,278,632 193,410,334,394 Phi thu ca khỏch hng 131 152,655,235,262 152,122,148,577 Tr trc cho ngi bỏn 132 35,582,874,424 34,014,800,544 III Phi thu ni b ngn hn 133 Phi thu theo tin hp ng xõy dng 134 - Cỏc khon thu khỏc 135 D phũng khon thu khú ũi (*) 139 IV Hng tn kho 140 Hng tn kho 141 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 149 V Ti sn lu ng khỏc 150 535,760,507 549,345,875 Chi phớ tr trc ngn hn 151 21,460,507 539,345,875 Thu giỏ tr gia tng c khu tr 152 Thu v cỏc khon thu ca Nh nc 154 V.03 V.04 5,914,168,946 7,273,385,273 179,855,910,123 110,364,197,144 179,855,910,123 110,364,197,144 - V.05 Ti sn ngn hn khỏc 158 514,300,000 10,000,000 B TI SN DI HN (200=210+220+240+250+260) 200 649,151,056,096 671,241,596,738 I Cỏc khon thu di hn 210 - Phi thu di hn ca khỏch hng 211 Vn kinh doanh ca n v trc thuc 212 Phi thu di hn ni b 213 V.06 Phi thu di hn khỏc 218 V.07 D phũng phi thu di hn khú ũi 219 II Ti sn c nh 220 Ti sn c nh hu hỡnh 221 - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k (*) - 645,126,977,188 661,176,974,155 518,256,421,085 557,133,987,518 222 1,293,342,790,989 1,297,481,055,833 223 (775,086,369,904) V.08 (740,347,068,315) Ti sn c nh thuờ ti chớnh 224 - Nguyờn giỏ 225 V.09 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 226 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 - Nguyờn giỏ 228 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 229 Chi phớ XDCB d dang (TK241) 230 V.11 Bt ng sn u t 240 V.12 Nguyờn giỏ 241 III - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 242 Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 u t vo Cụng ty 251 u t vo Cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 u t di hn khỏc 258 D phũng gim giỏ chng khoỏn u t di hn (*) 259 V Ti sn di hn khỏc 260 IV V.10 V.13 22,632,658,574 24,619,201,190 46,664,027,009 46,664,027,009 (24,031,368,435) (22,044,825,819) 3,221,357,551 3,464,186,663 13,329,576,300 13,329,576,300 (10,108,218,749) (9,865,389,637) 101,016,539,978 75,959,598,784 - - 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 24,078,908 6,064,622,583 24,078,908 6,064,622,583 Chi phớ tr trc di hn 261 V.14 Ti sn thu thu nhp hoón li 262 V.21 Ti sn di hn khỏc 268 TNG CNG TI SN (270=100+200) 270 1,031,353,651,920 980,722,248,600 300 766,278,054,257 730,671,049,704 N ngn hn 310 426,769,366,724 380,193,599,909 - NGUN VN A I N PHI TR (300=310+330) Vay v n ngn hn 311 Phi tr cho ngi bỏn 312 Ngi mua tr tin trc 313 Thu v cỏc khon phi np Nh nc 314 Phi tr cụng nhõn viờn 315 Chi phớ phi tr 316 Phi tr cỏc n v ni b 317 Phi tr theo tin hp ng xõy dng 318 Cỏc khon phi tr, phi np khỏc 319 10 D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng, phỳc li II N di hn 330 Phi tr di hn ngi bỏn 331 Phi tr ni b di hn 332 Phi tr di hn khỏc 333 V.15 79,648,668,884 7,596,139,200 133,444,797,006 142,313,173,186 440,500 V.16 V.17 V.18 21,473,824,008 40,671,454,818 26,788,643,587 40,065,592,855 9,660,074,315 296,372,832 28,309,911,119 16,116,165,535 17,474,018,316 16,591,515,494 - 323 - 109,969,429,489 116,542,745,489 339,508,687,533 350,477,449,795 V.19 - Vay di hn 334 V.20 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 V.21 D phũng tr cp mt vic lm 336 D phũng phi tr di hn 337 330,814,275,080 341,776,598,592 8,268,516,879 8,274,955,629 Doanh thu cha rhc hin Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 B VN CH S HU (400=410+430) 400 I Vn ch s hu 410 Ngun u t ca ch s hu 411 Thng d c phn 412 Vn khỏc ch s hu 413 C phiờỳ qu (*) Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 338 V.22 425,895,574 425,895,574 265,075,597,663 250,051,198,896 265,060,512,485 250,036,113,718 120,000,000,000 120,000,000,000 3,758,140,204 3,758,140,204 414 415 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 Qy u t phỏt trin 417 Qu d phũng ti chớnh 418 Qu khỏc thuc ch s hu 419 126,184,082,477 126,184,082,477 - 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 15,024,398,767 11 Ngun u t XDCB 421 93,891,037 93,891,037 12 Qu h tr sp xp doanh nghip II Ngun kinh phớ v cỏc qu khỏc 430 15,085,178 15,085,178 Qu khen thng v phỳc li 431 Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 15,085,178 15,085,178 TNG CNG NGUN VN (440=300+400) 440 1,031,353,651,920 980,722,248,600 422 - - TP ON CN THAN - KS VIT NAM CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM CễNG TY C PHN THAN NI BẫO -VINACOMIN c lp - T - Hnh phỳc BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH STT Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Mó s Quớ I TM VI.25 Cỏc khon gim tr doanh thu (03=04+05+06+07) Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v (10=01-02) 10 Giỏ hng bỏn 11 Nm trc Nm 498,625,708,336 459,989,321,071 459,989,321,071 - VI.28 Ly k t u nm Nm - Nm trc 498,625,708,336 - 459,989,321,071 498,625,708,336 459,989,321,071 498,625,708,336 368,650,182,666 415,129,541,006 368,650,182,666 415,129,541,006 ... R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLrMẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 62.032.273.620 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 33.350.151.550 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.158.708.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (39.808.556.943) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 18.011.215.636 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.747.008.664) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 10.670.906.434 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr [...]... 3,443,348,086 - 577, 219 ,498 3,6 61, 445,346 - - 577, 219 ,498 3,6 61, 445,346 65,230,643,578 390,254,4 51, 337 834, 414 ,347,988 3,443,348,086 34,246,840,884 2,075,859, 916 2,075,859, 916 19 2,9 51, 099, 617 12 , 217 ,543,283 12 , 217 ,543,283 511 ,427,695,670 23,604,583, 012 23,604,583, 012 1, 7 21, 432 ,14 4 62,254,086 62,254,086 - 2 91, 086,256 2,929,852,452 - - - 2 91, 086,256 2,929,852,452 36,0 31, 614 ,544 202,238,790,448 535,032,278,682 1, 783,686,230... chớnh trong nm - + Mua li TSC thuờ ti chớnh - + Do luõn chuyn - S gim trong nm - - - + Tr li TSC thuờ ti chớnh - S d cui nm * Giỏ tr hao mũn ly k - S d u nm - S tng trong nm + Khu hao trong nm - - - 46,664,027,009 - - - 46,664,027,009 - 22,044,825, 819 1, 986,542, 616 22,044,825, 819 - - - 1, 986,542, 616 1, 986,542, 616 1, 986,542, 616 + Mua li TSC thuờ ti chớnh - + Do luõn chuyn - Gim trong nm - - - + Tr li TSC... 3 ,17 8,4 01, 000 13 ,329,576,300 9,589,697, 819 6,790,356 268,9 01, 462 9,865,389,637 226,499,000 438 ,10 3 15 ,892,009 242,829 ,11 2 226,499,000 438 ,10 3 15 ,892,009 242,829 ,11 2 + Khỏc - - Gim trong nm - - - + Thanh lý, nhng bỏn + Gim khỏc - - S d cui nm * Giỏ tr cũn li ca TSC VH - Ti ngy u nm 547,677,4 81 - 7,009,644 2,909,499,538 3,464 ,18 6,663 - Ti ngy cui nm 3 21, 178,4 81 - 6,5 71, 5 41 2,893,607,529 3,2 21, 357,5 51. .. thu thu nhp doanh nghip hin hnh Chi phớ thu thu nhp hoón li (Mó s 52) 1, 206,636,9 61 876,844,792 K ny 19 7 ,10 5,388 19 7 ,10 5,388 K trc 406,9 71, 1 21 406,9 71, 1 21 K ny K trc 13 ,453, 818 ,768 1, 728,262 ,18 0 11 ,725,556,588 7,600,247,7 81 1,385,736,663 6, 214 , 511 ,11 8 16 ,945 ,17 9 13 ,470,763,947 7,600,247,7 81 K ny 5,008 ,13 2,922 K trc 4,7 71, 445,756 33 - - VII 34 Chi phớ thu thu nhp doanh nghip hoón li phỏt sinh t cỏc khon... vụ hỡnh - S d u nm - Tng trong nm - t XDCB, n bự PT VT Truyn dn TB DC qun lý TSC khỏc Tng cng 10 ,13 7,375,300 - 13 ,800,000 3 ,17 8,4 01, 000 13 ,329,576,300 - - - - - + Mua trong nm - + To ra t ni b doanh nghip - + Tng do hp nht kinh doanh - + Tng khỏc - Gim trong nm - - + Thanh lý , nhng bỏn - + Khỏc - - S d cui nm * Giỏ tr hao mũn ly k - S d u nm - Tng trong nm + Khu hao trong nm 10 ,13 7,375,300 - 13 ,800,000... 885,483,094 - - Thu tiờu th c bit - - - Thu xut, nhp khu - - 5,468,488,396 16 ,743,389 ,13 7 - 2,887,997,359 10 ,200,269 ,13 3 17 ,802 ,11 7,228 + Thu xut khu + Thu nhp khu - Thu thu nhp doanh nghip - Thu thu nhp cỏ nhõn - Thu ti nguyờn - Thu nh t v tin thuờ t - - - Cỏc loi thu khỏc - - - Cỏc khon phớ, l phớ v cỏc khon phi np khỏc ( phớ mụi trng) 4,430,340,000 2,352,468,000 21, 473,824,008 40,6 71, 454, 818 Cng 17 Chi... 23,680,005,7 51 Tng khỏc - Gim vn trong nm trc 60,000,000,000 5,325,468,796 65,325,468,796 L trong nm trc - Gim khỏc - S d cui nm trc 280 ,18 2,389 12 0,000,000,000 - 3,758 ,14 0,204 - - 965,839,993 12 6 ,18 4,082,477 - - 1, 246,022,382 93,8 91, 037 250,036 ,11 3, 718 Tng vn trong nm nay - Lói trong nm nay - 15 ,024,398,767 Tng khỏc - Gim vn trong nm nay - L trong nm trc - Gim khỏc - S d cui nm nay 12 0,000,000,000 - b 15 ,024,398,767... 3,2 21, 357,5 51 9, 816 ,19 6, 819 7,228,459 284,793,4 71 10 ,10 8, 218 ,749 - K ny 11 Chi phớ XDCB d dang, Trong ú: K trc 10 1, 016 ,539,978 75,959,598,784 - u t m rng sn xut Cụng ty c phn than Nỳi Bộo 32,2 01, 055,975 28,287 ,10 0,456 - Nh vn húa Cụng nhõn 42,607,623,407 30,643,873,732 - Cụng tỏc sa cha ln - ng vn chuyn m n nan cu trng - Khỏc 1, 620,226 ,15 0 366, 718 ,738 - Thit b nh v GPS 660 ,18 6 660 ,18 6 - Thit b mng khu.. .- Phi thu v c phn hoỏ - Phi thu v c tc v li nhun c chia - Phi thu ngi lao ng - Phi thu khỏc 5, 914 ,16 8,946 7,273,385,273 Cng 5, 914 ,16 8,946 7,273,385,273 4 Hng tn kho - Hng mua ang i ng - Nguyờn liu, vt liu - Cụng c, dng c - Chi phớ SXKD d dang - Thnh phm - Hng hoỏ tn kho Cng giỏ gc ca hng tn kho K ny K trc - - 22,533,058,3 91 16,905 ,12 0, 310 214 ,247,662 219 ,473,062 12 4,626 ,14 7,620 84,9 41, 713 ,382... K trc 15 3,773,863 40,4 81, 098 14 2,598,969 9,660,074, 315 296,372,832 K ny 848,238,448 K trc 230,257 ,14 2 - Cỏc khon phi tr, phi np khỏc Cng 19 Phi tr di hn ni b - Vay di hn ni b - Phi tr di hn ni b khỏc 16 ,625,779,868 16 ,3 61, 258,352 17 ,474, 018 , 316 16 ,5 91, 515 ,494 K ny Cng 20 K trc - Vay v n di hn K ny K trc a Vay di hn 323, 218 ,13 5,880 326,584,320 ,19 2 - Vay ngõn hng 237,248,507 ,17 0 236 ,13 0,554,496 - Vay