Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 - Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...

TP ON CN THAN - KS VIT NAM CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM CễNG TY C PHN THAN NI BẫO -VINACOMIN c lp - T - Hnh phỳc Mu s B01-DN BNG CN I K TON Ti thi im 30 thỏng nm 2011 n v tớnh: ng STT Danh mc Mó s TM S cui k (30.6.11) S u k (1.1.11) TI SN A Ti sn ngn hn (100=110+120+130+140+150) 100 392,999,116,239 330,047,721,857 I Tin cỏc khon tng ng tin 110 33,979,030,015 14,365,642,543 Tin 111 33,979,030,015 14,365,642,543 Cỏc khon tng ng tin 112 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 u t ngn hn 121 D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) 129 Cỏc khon phi thu ngn hn 130 101,653,853,500 184,644,429,774 Phi thu ca khỏch h ng 131 89,094,475,192 172,928,303,479 Tr trc cho ngi bỏn 132 6,924,139,668 3,474,128,290 Phi thu ni b ngn hn 133 Phi thu theo tin hp ng xõy dng 134 Cỏc khon thu khỏc 135 D phũng khon thu khú ũi (*) 139 IV Hng tn kho 140 Hng tn kho 141 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 149 V Ti sn lu ng khỏc 150 1,020,156,342 279,332,579 Chi phớ tr trc ngn hn 151 21,967,622 229,592,579 Thu giỏ tr gia tng c khu tr 152 Thu v cỏc khon thu ca Nh nc 154 Ti sn ngn hn khỏc 158 998,188,720 49,740,000 B TI SN DI HN (200=210+220+240+250+260) 200 564,315,327,877 623,645,204,983 I Cỏc khon thu di hn 210 Phi thu di hn ca khỏch h ng 211 Vn kinh doanh ca n v trc thuc 212 Phi thu di hn ni b 213 V.06 Phi thu di hn khỏc 218 V.07 * D phũng phi thu di hn khú ũi 219 II Ti sn c nh 220 Ti sn c nh hu h ỡnh 221 - Nguyờn giỏ 222 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 223 III V.01 V.02 - - - - - V.03 V.04 5,635,238,640 8,241,998,005 256,346,076,382 130,758,316,961 256,346,076,382 130,758,316,961 - V.05 - V.08 - 552,071,040,624 603,518,355,951 455,876,039,951 523,078,062,792 1,121,621,089,923 1,184,913,533,321 (665,745,049,972) (661,835,470,529) STT Danh mc Mó s TM S cui k (30.6.11) S u k (1.1.11) 26,311,025,712 31,224,452,224 Ti sn c nh thu ti chớnh 224 - Nguyờn giỏ 225 45,323,107,594 45,323,107,594 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 226 (19,012,081,882) (14,098,655,370) Ti sn c nh vụ hỡnh 227 4,159,972,926 4,963,504,109 - Nguyờn giỏ 228 39,300,168,509 39,300,168,509 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 229 (35,140,195,583) (34,336,664,400) Chi phớ XDCB d dang (TK241) 230 V.11 65,724,002,035 44,252,336,826 Bt ng sn u t 240 V.12 - Nguyờn giỏ 241 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 242 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 u t vo Cụng ty 251 u t vo Cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 u t di hn khỏc 258 D phũng gim giỏ chng khoỏn u t di hn (*) 259 V Ti sn di hn khỏc 260 Chi phớ tr trc di hn 261 V.14 Ti sn thu thu nhp ho ón li 262 V.21 Ti sn di hn khỏc 268 TNG CNG TI SN (270=100+200) 270 957,314,444,116 953,692,926,840 300 690,798,396,624 726,075,711,313 513,461,247,848 511,886,268,476 3,798,069,600 61,245,654,436 132,901,943,149 III V.09 V.10 V.13 - - 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 244,287,253 8,126,849,032 244,287,253 8,126,849,032 - NGUN VN A N PHI TR (300=310+330) I N ngn hn 310 Vay v n ngn hn 311 Phi tr cho ng i bỏn 312 84,993,708,757 Ngi mua tr tin tr c 313 36,440,500 Thu v cỏc khon phi np Nh nc 314 Phi tr cụng nhõn vi ờn 315 Chi phớ ph i tr 316 Phi tr cỏc n v ni b 317 Phi tr theo tin hp ng xõy dng 318 Cỏc khon phi tr, phi np khỏc 319 10 D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng, phỳc li II V.15 V.16 V.17 V.18 34,066,889,742 58,255,524,491 59,246,457,170 82,946,309,810 202,733,851,628 231,674,525 23,418,066,222 58,922,341,863 6,745,625,231 13,551,494,204 - - 323 98,422,138,998 103,831,325,998 N di hn 330 177,337,148,776 214,189,442,837 Phi tr di hn ngi bỏn 331 Phi tr ni b di hn 332 Phi tr di hn khỏc 333 Vay di hn 334 V.20 Thu thu nhp ho ón li phi tr 335 V.21 D phũng tr cp mt vic lm 336 V.19 169,753,142,965 207,456,078,421 7,158,110,237 6,307,468,842 STT Danh mc Mó s TM S cui k (30.6.11) S u k (1.1.11) D phũng phi tr di hn 337 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 425,895,574 425,895,574 B VN CH S HU (400=410+430) 400 266,516,047,492 227,617,215,527 I Vn ch s hu 410 266,500,962,314 227,602,130,349 Ngun u t ca ch s hu 411 120,000,000,000 60,000,000,000 Thng d c phn 412 Vn khỏc ch s hu 413 C phiờỳ qu (*) 413 Chờnh lch ỏnh giỏ li t i sn 415 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 Qy u t phỏt tri n 417 106,262,216,930 111,587,685,726 Qu d phũng ti chớnh 418 965,839,993 965,839,993 Qu khỏc thuc ch s hu 419 10 Li nhun sau thu ch a phõn ph i 420 39,179,014,354 11 Ngun u t XDCB 421 93,891,037 93,891,037 II Ngun kinh phớ v cỏc qu khỏc 430 15,085,178 15,085,178 Qu khen thng v phỳc li 431 Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 15,085,178 15,085,178 TNG CNG NGUN VN (440=300+400) 440 957,314,444,116 953,692,926,840 V.22 - 54,674,531,204 - 280,182,389 - - TP ON CN THAN - KS VIT NAM CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM CễNG TY C PHN THAN NI BẫO -VINACOMIM c lp - T - Hnh phỳc BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH STT Ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v Mó s Quớ II TM VI.25 Ly k t u nm Nm Nm trc Nm 683,968,643,365 - Nm trc 535,521,132,659 1,182,594,351,701 Cỏc khon gim tr doanh thu (03=04+05+06+07) Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v (10=01-02) 10 Giỏ hng bỏn 11 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v (20=10-11) 20 ... L A L l ~ ~ AI , ? AQUATEX BENTRE@ TOil Th(lch - ChOu Thlmh - Ben Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IInam Bang can d6i ke taan Ket qua kinh daanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh baa caa tai chfnh L A A ",,' CONG TV CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE Tre - Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - 2011 Mau Mau Mau Mau s6 s6 s6 s6 B B B B 01 02 03 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE M~u sAB 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B{>truO'ng BTC) Va b6 sung theo thOng tU'24412009/TT.BTC 31112/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 30/06/2011 CHi TIeU A - Tai san ng~n h~n (100=110+120+130+140+150) u _, ._ .~ ~ " -~ I Ti~n va cac khoan tU'o'ng du'o'ng ti~n TiSn m~tn - Cac khoa~~oog sA 30/06/2011 100 III u ~=n V.Ol 112 II Cac khoan dAu tU' tai chinh ng~n hl.lD DAu tu ng~n h~n D\I phOng giam gia dAu tu ng~n h~n(*)n_n - 120 121 _.n129 ' nn sA 01/01/2011 385.966.169.522 417.091.710.751 -163.944.455.730 152.349.675.519 -93.944.455.730 132.349.675.519 70.000.000.000 20.000.000.000 66.544.261.615 32.896.659.979 83.887.944.046 37.010.476.092 (17.343.682.431) (4.1 13.8.l.§'.Ul) 75.651.816.773 129.920.913.127 68.247.011.074 127.532.394.162 n. _ 190.042.226 n ~ -_ _ 1.618.074.199 110 _nn d~~g tiSn r -n Ma sA TM -.~ - V.02 n III.Cac khoan phai thu 130 Phai thu cua khach hang 131 _n rn - Tra truO'ccha nguai ban_ 132 Phi'lithu noi bo 133 " ,'_.n_ Phai thu theo tien d{>ke ho~ch hgp dong xay d\Illg_ 134 Cac khoi'mphai thu khac_ _ 138 V.03 Dt,rphong phili thu ng~n h~n kh6 doi(*) 139 IV Hang tAn kho-~ 140 Hang t6n kha 141 V.04 D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) 149 ~- V Tai san ng!!J_h~n khac 150 Chi phi tni truO'cng~n h~n 151 Thue GTGT duQ'ckhclutn'r 152 Thue va cac khaim phi'lithu cua Nha nuO'c -154 V.05 _n5 Tai sim ng~~ h~ khac 158 B Tai san ditih~n(200= 210 + 220 + 240 + 250 +260)_ 200 I Cac khoan phili thu dai hl.ln 210 Phai thu dai h~n cua khach hang 211 V6n kinh doanh &doo vi tr\Ic thu{>c 212 n - 7.761.629.946 (546.866.473) 77.584.617.743 82.193.876.450 (4.609.258.707) 2.241.017.661 1.317.311.239 (546.866:_rn6!1.1Ql'~~J*]n _ u_ 225 ~-. t - n_ 229 _._ 230 _ 240 ~ _ _ _ 241 ''''.n \ n V.lO 228 - n nn _ u V.09 227 n - ' n Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia 224 ~~~ _ n 49.942.062.560 42.655.246.095 84.115.883.235 (41.460.637.140) V.08 n n_.,_ lTIOn Gia tri hao IllYk~ (*) 215 _n_I =l~ Tai sil££6 ~~~G'u hinh.~ Nguyen gia , 'Gia tri haa monn~Lke(*2 Tai san c6 dinh thue tal chinh _ n j n II Tai san cAdjnh n - ~~ 214 _ - D\I phOng phili thu dai h~n kh6 doi (*) r 213 Page 7.286.816.465 7.401.543.365 n_ n_ ' n._n I n - " n8~078.1()4.788 -8~()78.nlo4.i88 _ _(??I.~~~}?l) -=_~ f6i6.1~~4232 V.l1 . - _u - - , - - n _._._._. _ _ - _n_ _~ 0. _ - - CHi TIeD t- Mas6 - -, - «Iia tri hao mon illY ke(*) r -~IV.Cae khoan dAu tu' titi ehinh diti han r - i_ D~u t- - ill vilo Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 257.586.271.587 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 84.802.373.822 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.669.247.414 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 71.133.126.408 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 2.973.774.920 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 3.298.109.720 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 108.882.190.430 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 87.978.803.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 7.434.934.944 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 13.468.452.326 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 53.031.478.727 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 53.031.478.727 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 7.896.453.688 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.751.773.096 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 5.842.429.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 76.945.801.055 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 71.532.849.565 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 41.172.067.384 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.440.825.037 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (34.268.757.653) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.427.098.978 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.989.678.822) (1.183.814.959) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 2.933.683.203 14.549.653.320 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.504.920.000 5.827.811.600 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 [...]... chuyn - Gim trong nm - - - + Tr li TSC thuờ ti chớnh - - S d cui nm * Giỏ tr cũn li ca TSC thuờ TC - Ti ngy u nm 31 ,22 4,4 52, 225 - - - 31 ,22 4,4 52, 225 - Ti ngy cui nm 26 ,311, 025 ,7 12 - - - 26 ,311, 025 ,7 12 + Tin thuờ phỏt sinh thờm c nghi nhn ti chớnh trong nm + Cn c xỏc nh tin thuờ phỏt sinh thờm: Hp ng thuờ ti chớnh + iu khon gia hn thuờ hoc quyn c mua ti sn 19,0 12, 081,8 82 - - - 19,0 12, 081,8 82 - 10 Tng... 2, 377,765,909 2, 640,064,741 - 2, 066,575,411 13,660,690,314 51,009,7 52, 1 82 - 2, 066,575,411 13,660,690,314 51,009,7 52, 1 82 53,886,389,6 62 323 ,655,915,011 741,438, 720 ,509 2, 640,064,741 29 ,679,5 82, 0 62 3,3 82, 466,938 3,3 82, 466,938 165,549,767,616 18,337,3 62, 567 18,337,3 62, 567 465,170 ,29 8,596 46,4 72, 678,881 46,4 72, 678,881 1,435, 822 ,25 5 147,6 72, 616 147,6 72, 616 - 747,957, 928 13,660,690,314 50, 021 ,953,317 - -. .. 45, 323 ,107,594 - 45, 323 ,107,594 - - - - + Thuờ ti chớnh trong nm - + Mua li TSC thuờ ti chớnh - + Do luõn chuyn - S gim trong nm - - - + Tr li TSC thuờ ti chớnh - S d cui nm * Giỏ tr hao mũn ly k - S d u nm - S tng trong nm + Khu hao trong nm - - 45, 323 ,107,594 - - - 45, 323 ,107,594 - 14,098,655,369 4,913, 426 ,513 14,098,655,369 - - - 4,913, 426 ,513 4,913, 426 ,513 4,913, 426 ,513 + Mua li TSC thuờ ti chớnh -. .. 5, 325 ,468,796 65, 325 ,468,796 L trong nm trc - Gim khỏc b S d cui nm nay 28 0,1 82, 389 120 ,000,000,000 - - - - 106 ,26 2 ,21 6,930 22 9,847,733,787 965,839,993 93,891,037 - - - - - - - - - Chi tit vn u t ca ch s hu S cui nm Vn gúp ca Nh nc (C phn Nh nc) 30,600,000,000 Vn gúp ca cỏc i tng khỏc (C phn ph thụng) 29 ,400,000,000 Vn t b sung Khỏc Cng 28 0,1 82, 389 60,000,000,000 S u nm 457,169,681,747 - c - d - - -. .. 3,981,589,464 26 ,660,079, 925 Tng khỏc 31,607,509,3 82 2 ,24 1,459,115 Gim vn trong nm trc - L trong nm trc - Gim khỏc - 965,839,993 2, 241,459,115 1,961 ,27 6, 726 S d cui nm trc 60,000,000,000 Tng vn trong nm nay 60,000,000,000 - 54,674,531 ,20 4 - 28 0,1 82, 389 1,961 ,27 6, 726 111,587,685, 726 - 965,839,993 93,891,037 5, 325 ,468,796 22 7,6 02, 130,349 65, 325 ,468,796 Lói trong nm nay 22 9,847,733,787 22 9,847,733,787 Tng khỏc -. .. Thu xut, nhp khu - - + Thu xut khu + Thu nhp khu - Thu thu nhp doanh nghip 21 ,445,756 13,648,164,108 - Thu thu nhp cỏ nhõn 90 ,26 1,874 1,130,875,9 02 - Thu ti nguyờn 9,8 32, 129 ,569 32, 358,446,761 - Thu nh t v tin thuờ t - - - Cỏc loi thu khỏc - - - Cỏc khon phớ, l phớ v cỏc khon phi np khỏc ( phớ mụi trng) 2, 931, 528 ,000 2, 941 ,21 8,000 25 ,6 92, 1 02, 4 92 58 ,25 5, 524 ,491 Cng 17 Chi phớ phi tr - Trớch trc chi phớ... in cao th - 65, 724 ,0 02, 035 K trc 44 ,25 2,336, 826 1,479,1 52, 6 62 17,403,114 ,21 7 16,390 ,26 3,831 19,540,3 12, 437 19,533,777,597 659,500,000 313,147,4 02 313,147,4 02 5,760, 923 , 425 926 ,935 926 ,935 Kho sỏt d ỏn u t xõy dng 338,747,9 02 338,747,9 02 - Phớ kim túan 367,6 12, 491 - Lp d ỏn u t m rng cụng xut m 681,504,715 - Cỏc cụng trỡnh SCL d dang - Lp d ỏn duy trỡ sn xut 20 10 - D ỏn khai thỏc than hm lũ - Mỏy xỳc... 24 4 ,28 7 ,25 3 8, 126 ,849,0 32 Cng 24 4 ,28 7 ,25 3 8, 126 ,849,0 32 15 Cỏc khon vay v n ngn hn - Vay ngn hn 16 - K ny K trc - - Vay di hn n hn tr 3,798,069,600 61 ,24 5,654,436 Cng 3,798,069,600 61 ,24 5,654,436 Thu v cỏc khon phi np nh nc Thu giỏ tr gia tng + Thu GTGT hng ni a K ny K trc 12, 816,737 ,29 3 8,176,819, 720 12, 816,737 ,29 3 8,176,819, 720 + Thu GTGT hng nhp khu - - Thu tiờu th c bit - - - Thu xut, nhp khu -. .. 34, 126 ,877,165 4,453,808 20 5,333, 428 34,336,664,401 770,578,891 1,168 ,27 4 31,784,018 803,531,183 770,578,891 1,168 ,27 4 31,784,018 803,531,183 + Khỏc - - Gim trong nm - - - + Thanh lý, nhng bỏn + Gim khỏc - - S d cui nm * Giỏ tr cũn li ca TSC VH - Ti ngy u nm 1,981,090,344 - 9,346,1 92 2,973,067,5 72 4,963,504,108 - Ti ngy cui nm 1 ,21 0,511,453 - 8,177,918 2, 941 ,28 3,554 4,159,9 72, 925 34,897,456,056 5, 622 ,0 82. .. 10,738,095 ,23 8 10,738,095 ,23 8 K trc 10,738,095 ,23 8 10,738,095 ,23 8 n v tớnh: VN K ny K trc 1,1 82, 594,351,701 1,0 92, 299,576,594 1,164,873,369 ,27 1 1,018,384,087,155 17, 720 ,9 82, 430 73,915,489,439 - - K ny 1,1 82, 594,351,701 1,1 82, 594,351,701 K trc 1,0 92, 299,576,594 1,0 92, 299,576,594 K ny 795,886,517,678 779,730,333,908 16,156,183,770 K trc 990,906,960,774 923 ,331,037, 128 67,575, 923 ,646 29 30 - - 31 32 - Doanh