Báo cáo tài chính quý 1 năm 2009 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 Bỏo cỏo ti chớnh giai on t 01/01/2009 n 31/03/2009 CễNG TY C PHN C PHấ AN GIANG Khu CN Tam Phc - Long Thnh - ng Nai BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 03 nm 2008 n v tớnh: VND Ch tiờu Thuyt minh 3/31/2009 1/1/2009 TI SN A TI SN NGN HN I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) III Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu ca khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu ngn hn khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi (*) IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng Tên Công ty : Công ty cổ phần Than H Tu -TKV Mẫu CBTT - 03 M CK : THT Địa : tổ - khu - phờng Hà Tu - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại : 033.3835.169 ; FAX :033.3836.120 ; Website : http:// www.hatucoal.com.vn/ Báo cáo tI tóm tắt Quý I - năm 2009 I.A Bảng cân đối kế toán ( p dụng với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ ) STT I Nội Dung Tài sản ngắn hạn khác Tiền khoản tơng đơng tiền Các khoản Đầu t t/chính ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Số d đầu kỳ Số d cuối kỳ 341,169,568,011 384,649,333,240 42,294,992,692 14,553,929,506 0 143,444,212,664 126,596,505,457 152,885,156,563 241,598,648,456 2,545,206,092 465,895,422,440 1,900,249,821 525,570,012,470 0 456,125,422,440 515,800,012,470 442,795,785,109 498,272,488,061 0 7,118,280 6,368,280 13,322,519,051 17,521,156,129 0 8,970,000,000 8,970,000,000 800,000,000 800,000,000 Tổng cộng tài sản Nợ phải trả 807,064,990,451 910,219,345,710 627,572,829,911 722,501,446,497 352,756,654,804 349,108,217,422 Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn V Nguồn vốn chủ sở hữu 274,816,175,107 179,492,160,540 373,393,229,075 187,717,899,213 160,966,316,552 91,000,000,000 170,207,604,725 91,000,000,000 0 25,443,307,118 25,443,307,118 0 44,523,009,434 44,363,009,434 9,401,288,173 0 Nguồn kinh phí quỹ khác 18,525,843,988 17,510,294,488 - Quỹ khen thởng v phúc lợi - Nguồn kinh phí nghiệp - Nguồn kinh phí hình thnh TSCĐ 19,071,164,879 18,055,615,379 - Ti sản cố định hữu hình - Ti sản cố định thuê ti - Ti sản cố định vô hình - Chi phí xây dựng dở dang III IV 1 Bất động sản đầu t Các khoản đầu t tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Nguồn vốn chủ sở hữu - Vốn đầu t chủ sở hữu - Thặng d vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế cha phân phối - Nguồn vốn đầu t XDCB Tổng cộng nguồn vốn (545,320,891) (545,320,891) 0 807,064,990,451 910,219,345,710 II.A Kết hoạt động kinh doanh stt 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 chiỉ tiêu Doanh thu bán hàng CC DV Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp LN từ HĐKD Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng LN kế toán trớc thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế TNDN Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu kỳ báo cáo luỹ kế 360,173,345,250 360,173,345,250 0 360,173,345,250 360,173,345,250 314,120,092,142 314,120,092,142 46,053,253,108 46,053,253,108 381,714,233 381,714,233 9,777,537,597 9,777,537,597 10,456,437,901 10,456,437,901 19,637,879,062 19,637,879,062 6,563,112,781 6,563,112,781 4,467,838,459 4,467,838,459 585,075,493 585,075,493 3,882,762,966 3,882,762,966 10,445,875,747 10,445,875,747 1,044,587,574 1,044,587,574 9,401,288,173 9,401,288,173 1,033 1,033 Hạ long , Ngày 20 tháng năm 2009 Giám đốc Kế toán trởng Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo thông t số 38/2007TT-BTC ngày 18/04/2007 Của Bộ trởng Bộ tài hớng dẫn việc công bố thông tin Trên thị trờng chứng khoán) công ty cổ phần xi măng bỉm sơn Báo cáo ti tóm tắt (Quí I năm 2009) I.A Bảng cân đối kế toán STT Nội dung I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tơng đơng tiền Các khoản đầu t tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Số d đầu kỳ Số d cuối kỳ 2,737,009,177,448 2,936,878,252,028 84,825,495,607 92,386,914,577 340,214,394,702 522,777,936,977 2,285,711,656,321 2,310,202,285,694 26,257,630,818 11,511,114,780 1,898,694,521,054 1,931,652,878,543 1,893,675,386,918 1,926,585,970,514 - Tài sản cố định hữu hình 690,873,291,524 668,377,028,268 - Tài sản cố định vô hình 89,012,903,726 87,723,937,445 1,113,789,191,668 1,170,485,004,801 5,000,000,000 5,000,000,000 19,134,136 66,908,029 - Tài sản thuê tài - Chi phí XDCB dở dang Bất động sản đầu t Các khoản đầu t tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III Tổng cộng ti sản 4,635,703,698,502 4,868,531,130,571 IV Nợ phải trả 3,454,353,705,539 3,629,733,645,808 Nợ ngắn hạn 518,843,724,760 524,263,743,346 Nợ dài hạn 2,935,509,980,779 3,105,469,902,462 V Vốn chủ sở hữu 1,181,349,992,963 1,238,797,484,763 Vốn chủ sở hữu 1,171,295,576,920 1,237,202,646,062 956,613,970,000 956,613,970,000 57,006,601,053 57,006,601,053 6,437,278,738 6,437,278,738 (138,603,957,388) (138,656,672,388) 73,916,003,912 73,916,003,912 215,490,099,190 281,447,953,702 435,581,415 437,511,045 Nguồn kinh phí quỹ khác 10,054,416,043 1,594,838,701 - Quỹ khen thởng phúc lợi 10,054,416,043 1,594,838,701 - Vốn đầu t chủ sở hữu - Thặng d vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận cha phân phối - Nguồn vốn đầu t xây dựng - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI Tổng cộng nguồn vốn 4,635,703,698,502 4,868,531,130,571 II - A Kết hoạt động sản xuất kinh doanh STT Chỉ tiêu Doang thu bán hàng dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Kỳ báo cáo Luỹ kế 560,004,424,014 560,004,424,014 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 560,004,424,014 560,004,424,014 Giá vốn hàng bán 437,061,807,287 437,061,807,287 LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 122,942,616,727 122,942,616,727 Doanh thu hoạt động tài 361,664,317 361,664,317 Chi phí tài 7,163,398,473 7,163,398,473 Chi phí bán hàng 18,770,976,504 18,770,976,504 Chi phí quản lý doanh nghiệp 22,405,664,900 22,405,664,900 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 74,964,241,166 74,964,241,167 11 Thu nhập khác 2,592,190,244 2,592,190,244 12 Chi phí khác 2,144,740,538 2,144,740,538 13 Lợi nhuận khác 447,449,706 447,449,706 14 Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 75,411,690,872 75,411,690,873 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 9,426,461,359 9,426,461,359 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 65,985,229,513 65,985,229,514 17 Lãi cổ phiếu 18 Cổ tức cổ phiếu 733 Giám đốc công ty Đã ký Nguyễn Nh Khuê 733 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 tháng 02 năm 2005 của UBND Tỉnh Quảng Ninh 2- Lnh vc kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh dịch vụ. 3- Ngnh ngh kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là sản xuất xi măng ; sản xuất vật liệu xây dựng ; sản xuất chế biến than; khai thác , chế biến phụ gia cho sản xuất xi BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THÁI DƯƠNG Ngày ký: 20.04.2015 15:47 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG MEKONGFISHERIES JOINT STOCK COMPANY - Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc - P Trà Nóc - Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ - Địện thoại: 0710.3841560 - Mã số thuế: 1800448811 - Fax: 0710.3841560 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q năm 2015 TP.Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN Địa chỉ: Lơ 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp Cần Thơ (Ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2015 Bảng cân đối TP ON CN THAN - KS VIT NAM CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM CễNG TY C PHN THAN NI BẫO -VINACOMIN c lp - T - Hnh phỳc Mu s B01-DN BNG CN I K TON Ti thi im 31 thỏng nm 2012 n v tớnh: ng STT Danh mc Mó s TM S cui k (31.3.12) S u k (1.1.12) TI SN A Ti sn ngn hn (100=110+120+130+140+150) 100 382,202,595,824 309,480,651,862 I Tin cỏc khon tng ng tin 110 7,658,646,562 5,156,774,449 Tin 111 7,658,646,562 5,156,774,449 Cỏc khon tng ng tin 112 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 u t ngn hn 121 V.01 V.02 - - - - D phũng gim giỏ u t ngn hn (*) 129 Cỏc khon phi thu ngn hn 130 194,152,278,632 193,410,334,394 Phi thu ca khỏch hng 131 152,655,235,262 152,122,148,577 Tr trc cho ngi bỏn 132 35,582,874,424 34,014,800,544 III Phi thu ni b ngn hn 133 Phi thu theo tin hp ng xõy dng 134 - Cỏc khon thu khỏc 135 D phũng khon thu khú ũi (*) 139 IV Hng tn kho 140 Hng tn kho 141 D phũng gim giỏ hng tn kho (*) 149 V Ti sn lu ng khỏc 150 535,760,507 549,345,875 Chi phớ tr trc ngn hn 151 21,460,507 539,345,875 Thu giỏ tr gia tng c khu tr 152 Thu v cỏc khon thu ca Nh nc 154 V.03 V.04 5,914,168,946 7,273,385,273 179,855,910,123 110,364,197,144 179,855,910,123 110,364,197,144 - V.05 Ti sn ngn hn khỏc 158 514,300,000 10,000,000 B TI SN DI HN (200=210+220+240+250+260) 200 649,151,056,096 671,241,596,738 I Cỏc khon thu di hn 210 - Phi thu di hn ca khỏch hng 211 Vn kinh doanh ca n v trc thuc 212 Phi thu di hn ni b 213 V.06 Phi thu di hn khỏc 218 V.07 D phũng phi thu di hn khú ũi 219 II Ti sn c nh 220 Ti sn c nh hu hỡnh 221 - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k (*) - 645,126,977,188 661,176,974,155 518,256,421,085 557,133,987,518 222 1,293,342,790,989 1,297,481,055,833 223 (775,086,369,904) V.08 (740,347,068,315) Ti sn c nh thuờ ti chớnh 224 - Nguyờn giỏ 225 V.09 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 226 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 - Nguyờn giỏ 228 - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 229 Chi phớ XDCB d dang (TK241) 230 V.11 Bt ng sn u t 240 V.12 Nguyờn giỏ 241 III - Giỏ tr hao mũn ly k (*) 242 Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 u t vo Cụng ty 251 u t vo Cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 u t di hn khỏc 258 D phũng gim giỏ chng khoỏn u t di hn (*) 259 V Ti sn di hn khỏc 260 IV V.10 V.13 22,632,658,574 24,619,201,190 46,664,027,009 46,664,027,009 (24,031,368,435) (22,044,825,819) 3,221,357,551 3,464,186,663 13,329,576,300 13,329,576,300 (10,108,218,749) (9,865,389,637) 101,016,539,978 75,959,598,784 - - 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 24,078,908 6,064,622,583 24,078,908 6,064,622,583 Chi phớ tr trc di hn 261 V.14 Ti sn thu thu nhp hoón li 262 V.21 Ti sn di hn khỏc 268 TNG CNG TI SN (270=100+200) 270 1,031,353,651,920 980,722,248,600 300 766,278,054,257 730,671,049,704 N ngn hn 310 426,769,366,724 380,193,599,909 - NGUN VN A I N PHI TR (300=310+330) Vay v n ngn hn 311 Phi tr cho ngi bỏn 312 Ngi mua tr tin trc 313 Thu v cỏc khon phi np Nh nc 314 Phi tr cụng nhõn viờn 315 Chi phớ phi tr 316 Phi tr cỏc n v ni b 317 Phi tr theo tin hp ng xõy dng 318 Cỏc khon phi tr, phi np khỏc 319 10 D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng, phỳc li II N di hn 330 Phi tr di hn ngi bỏn 331 Phi tr ni b di hn 332 Phi tr di hn khỏc 333 V.15 79,648,668,884 7,596,139,200 133,444,797,006 142,313,173,186 440,500 V.16 V.17 V.18 21,473,824,008 40,671,454,818 26,788,643,587 40,065,592,855 9,660,074,315 296,372,832 28,309,911,119 16,116,165,535 17,474,018,316 16,591,515,494 - 323 - 109,969,429,489 116,542,745,489 339,508,687,533 350,477,449,795 V.19 - Vay di hn 334 V.20 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 V.21 D phũng tr cp mt vic lm 336 D phũng phi tr di hn 337 330,814,275,080 341,776,598,592 8,268,516,879 8,274,955,629 Doanh thu cha rhc hin Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 B VN CH S HU (400=410+430) 400 I Vn ch s hu 410 Ngun u t ca ch s hu 411 Thng d c phn 412 Vn khỏc ch s hu 413 C phiờỳ qu (*) Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 338 V.22 425,895,574 425,895,574 265,075,597,663 250,051,198,896 265,060,512,485 250,036,113,718 120,000,000,000 120,000,000,000 3,758,140,204 3,758,140,204 414 415 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 Qy BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 2 Năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 1 I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần 2- Lĩnh vực kinh doanh: Doanh nghiệp xây lắp 3- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường bộ; Xây dựng các công trình thuỷ điện thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà; Kinh doanh bất động sản; Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV. II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 1- Kỳ kế toán năm Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (“VND”), hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù hợp với các quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01 - Chuẩn mực chung. 2 III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng 1- Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Báo cáo tài chính của Công ty được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 3- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán Nhật ký chung IV- Các chính sách kế toán áp dụng 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo gồm tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, được ghi nhận và lập báo 3 cáo theo đồng Việt Nam (VND) phù hợp với quy định của luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003. 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc (Giá gốc hàng tồn kho gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác có liên quan thực tiếp khác phát sịnh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại). - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Hàng tồn kho cuối kỳ = Hàng tồn kho đầu kỳ + Giá trị hàng nhập kho trong kỳ - Giá trị hàng xuất kho trong kỳ (Giá trị hàng xuất kho trong kỳ đựoc xác định theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập). - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên. - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Tại thời điểm 30/06/2009 Công ty không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Được ghi nhận theo nguyên giá và phản ánh trên bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại của tài sản phù hợp với chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu hình, Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/10/2002 hướng dẫn thực hiện chuẩn mực này, Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Kế toán TSCĐ được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị 4 áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với TSCĐ hữu hình. 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí T P OÀN CÔNG NGHI P THAN - KHOÁNG S N VI T NAM CÔNG TY C C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM PH N THAN NÚI BÉO -TKV c l p - T - H nh phúc BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T QUÝ II N M 2009 A B NG CÂN I K TOÁN S đ u k (01.4.09) S cu i k (30.6.09) 259,442,175,387 309,117,233,146 50,957,011,410 79,409,608,217 68,012,854,817 96,259,114,747 136,857,270,937 127,810,838,845 3,615,038,223 5,637,671,337 488,459,495,065 497,792,303,828 472,114,344,838