Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số M US T P ỒN CƠNG NGHI P (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC Ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) THAN - KHỐNG S N VI T NAM CƠNG TY C B01- DN PH N THAN HÀ TU - VINACOMIN B NG CÂN I K TỐN T i ngày 30 tháng n m 2010 n v tính: TÀI S N MS TM A/ TÀI S N NG N H N (100=110+120+130+140+150 100 110 I- Ti n kho n t Ti n Các kho n t II- Các kho n ng đ ng đ ng ti n ng ti n u t t/chính ng n h n S CU I K S V01 120 V02 UN M 339,929,615,045 111 112 ng vi t nam 235,655,536,959 61,203,936,391 93,599,608,688 16,203,936,391 93,599,608,688 45,000,000,000 0 u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n 121 129 III- Các kho n ph i thu ng n h n 130 147,000,812,956 47,995,703,008 Ph i thu c a khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng kho n ph i thu khó đòi 131 132 133 134 135 139 116,592,566,917 30,517,592,375 28,162,569,343 13,503,495,734 IV- Hàng t n kho 140 Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho 141 149 V- Tài s n ng n h n khác 150 994,099,356 Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr 3.Thu kho n ph i thu nhà n c Tài s n ng n h n khác B/ TÀI S N DÀI H N (200=210+220+240+250+260) 151 152 154 158 846,577,051 0 2,245,676,696 V03 3,974,614,899 V04 - 130,730,766,342 92,578,287,847 130,730,766,342 92,578,287,847 - 1,481,937,416 1,367,054,502 V05 147,522,305 114,882,914 396,578,982,703 479,808,370,230 I- Các kho n ph i thu dài h n 200 210 0 Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu n i b dài h n Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*) 211 212 213 218 219 0 V06 V07 - II- Tài s n c đ nh 220 Tài s n c đ nh h u hình + Ngun giá + Giá tr hao mòn lu k (*) 221 222 223 V08 TÀI S N MS TM Tài s n c đ nh th tài + Ngun giá + Giá tr hao mòn lu k (*) Tài s n c đ nh vơ hình + Ngun giá + Giá tr hao mòn lu k (*) Chi phí xây d ng c b n d dang + XDCB d dang , mua s m + SCL d dang 224 225 226 227 228 229 230 V09 III- B t đ ng s n đ u t (217) 240 390,278,982,703 S 472,648,370,230 354,526,837,337 441,301,143,218 1,067,931,328,032 1,066,055,125,382 (713,404,490,695) (624,753,982,164) CU I K S UN M 0 V10 V11 V12 - 1,029,570 4,118,280 427,601,645 427,601,645 (426,572,075) (423,483,365) 35,751,115,796 31,343,108,732 27,123,970,584 31,185,569,392 8,627,145,212 157,539,340 0 + Ngun giá + Giá tr hao mòn lu k (*) 241 242 - - IV- Các kho n đ u t tài dài h n 250 5,500,000,000 D 251 252 258 259 u t vào cơng ty u t vào cơng ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác phòng gi m giá ch ng khốn đ u t dài h n (*) V- Tài s n dài h n khác 260 Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hỗn l i Tài s n dài h n khác 261 262 268 0 V21 TM 800,000,000 800,000,000 736,508,597,748 715,463,907,189 S CU I K S 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 800,000,000 800,000,000 MS I- N ng n h n - V14 1 Vay n ng n h n Ph i tr cho ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p khác 10.D phòng ph i tr ng n h n 11.Qu khen th ng,phúc l i + Qu khen th ng + Qu phúc l i + Qu phúc l i hình thành tài s n +Q y th ng ban qu n lý u hành 6,360,000,000 - NGU N V N PH I TR (300+200) 5,500,000,000 V13 T NG C NG TÀI S N A/N 6,360,000,000 518,790,686,827 528,083,374,690 284,923,468,823 243,415,457,251 17,938,614,292 85,032,560,768 76,541,675,275 V15 V16 V17 8,201,331,875 9,140,516,888 14,691,256,628 19,124,940,332 48,949,943,594 66,349,663,434 78,915,005,615 50,407,867 19,906,562,009 16,366,602,161 14,111,677,296 V18 13,951,834,240 - 15,115,131,038 23,951,202,762 6,205,578,540 NGU N V N MS TM S 5,766,126,931 9,285,314,955 2,928,675,567 214,750,000 454,750,000 CU I K S 330 233,867,218,004 331 332 333 334 335 336 337 338 339 V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đối Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t XDCB 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 UN M II - N dài h n 400 410 11,282,462,240 2,928,675,567 Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hỗn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n 8,Doanh thu ch a th c hi n 9.Qu phát tri n khoa h c Cơng ngh B/ NGU N V N CH S H U (400=410+420) I- Ngu n v n ch s h u UN M V19 V20 226,360,511,434 V21 284,667,917,439 7,000,859,570 279,181,525,463 5,486,391,976 505,847,000 V22 217,717,910,921 187,380,532,499 217,717,910,921 187,380,532,499 91,000,000,000 91,000,000,000 74,784,949,244 63,777,872,478 0 0 21,595,583,255 32,602,660,021 0 30,337,378,422 - - 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 422 II- Ngu n kinh phí qu khác 430 Ngu n kinh phí s nghi p Ngu n kinh phí hình thành TSC 432 433 T NG C NG NGU N V N CÁC TÀI KHO N NGỒI B NG CÂN CH TIÊU - - - V23 - 736,508,597,748 - 715,463,907,189 I K TỐN TM Tài s n th ngồi S CU I K S UN M 24 V t t hàng hố nh n gi h , ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả NGUY N THÁI DNG Digitally signed by NGUYN THÁI DNG Date: 2014.10.21 16:43:35 +07:00 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã [...]... Số d- đầu năm 412,601,645 0 0 - Mua trong năm 15,000,000 0 - 427,601,645 - - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - - Tăng do hợp nhất kinh doanh - số d- cuối năm 412,601,645 0 0 15,000,000 0 427,601,645 412,601,645 0 0 10,881,720 0 4 23, 4 83, 365 GIá trị hao mòn luỹ kế Số d- đầu năm - Khấu hao trong năm 3, 088,710 - Thanh lý nh-ợng bán - 3, 088,710 - - - Giảm khác số d- cuối năm - 412,601,645 0 0 13, 970, 430 0... Thanh lý - 1 13, 519,248 9,886,409 ,32 2 - 2,121,811 4,994,247,818 76,275,080 182,074,558 - 9,886,409 ,32 2 5,070,522,898 - Giảm do luân chuyển nhóm - Giảm do nh-ợng bán số d- cuối năm 9,886,409 ,32 2 9,886,409 ,32 2 496,060,178 8,905,622,7 13 156 ,39 0,409 30 ,081, 535 - 9,588,154, 835 54, 437 ,682,976 1 93, 285,687 ,32 5 455,789,645,896 7,7 03, 391,485 2,188,0 83, 016 7 13, 404,490,695 - Tại ngày đầu năm 34 ,458, 737 ,875 54 ,39 9,187,801... 0 - 4,994,247,818 92,820,000 0 0 5,087,067,818 14,225,209,067 14,225,209,067 - 1,066,055,125 ,38 2 21,282,165,818 - - - Giảm do luân chuyển nhóm - Do nh-ợng bán cho cty Tuyển than Hòn Gai-TKV - 2,555,945,7 53 14,225,209,067 - CT trồng rừng hoàn nguyên môI tr-ờng - Thanh lý 226,060, 831 ,108 69,515,216 69,515,216 83, 017,487, 535 240,442,017,745 733 ,724,1 13, 996 8,159,944,822 2,587,7 63, 935 1,067, 931 ,32 8, 032 ... 1,550,000 3, 939 ,827,7 43 11,8 43, 148,455 0 0 890,522,000 907 ,37 4,000 78,915,005,615 50,407,867 0 0 49,777 ,30 0,000 0 24,876, 238 , 635 0 460,271,916 0 3, 801,195,064 50,407,867 14,111,677,296 13, 951, 834 ,240 261,276,707 192 ,38 4,167 91,845,780 69,496,547 19 ,32 1,025 -1 05,7 83, 439 31 , 833 ,5 43 115 ,36 8,291 13, 707,400,241 13, 680 ,36 8,674 0 0 0 0 0 0 226 ,36 0,511, 434 279,181,525,4 63 a Vay di h n - Vay ngõn hng - Vay i... GIM C 8 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình Khoản mục Ph-ơng tiện vận tải truyền dẫn Thiết bị dụng cụ quản lý 745,941,629,972 8,191,284,7 83 733 , 238 ,780 1 ,31 1, 630 ,909 109,200,000 15 ,30 4, 437 ,995 5,690 ,31 0,000 Máy móc thiết bị Nhà cửa TSCĐ Tổng cộng khác Nguyên giá TSCĐ hữu hình Số d- đầu năm 83, 305, 433 ,767 - Mua trong năm - Đầu t- XDCB hoàn thành 287,417,8 23 - Tăng luân chuyển nhóm 0 - số d- cuối năm 31 ,818,182... 171,661,6 43, 307 39 4,797,770,475 7,475,271,821 1,972,600,670 624,7 53, 982,164 - Khấu hao trong năm 6,087,047,262 20,6 43, 257,409 76,028,922,970 33 4,476,279 215,482 ,34 6 1 03, 309,186,266 Tr.đó : Chi phí sản xuất 6,020,6 13, 7 63 20,529, 738 ,161 76,028,922,970 33 2 ,35 4,468 215,482 ,34 6 1 03, 127,111,708 GIá trị hao mòn luỹ kế Số d- đầu năm Chi phí khác ( 811) Chi phí khác ( 136 ) 0 66, 433 ,499 - Tăng do luân chuyển nhóm - -. .. 54 ,39 9,187,801 35 1,1 43, 859,497 716,012,962 5 83, 345,0 83 441 ,30 1,1 43, 218 - Tại ngày cuối năm 28,579,804,559 47,156 ,33 0,420 277, 934 ,468,100 456,5 53, 337 39 9,680,919 35 4,526, 837 ,33 7 Giá trị còn lại của TSCĐ HH * Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay : * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nh-ng vẫn còn sử dụng : - Tài sản cố định hữu hình: - Tài sản cố định... n hnh ( Mó s 51) - Chi phớ thu TNDN tớnh trờn DT ch u thu n m hi n hnh - i u ch nh CP TTNDN c a cỏc n m tr 1,081,512,905,642 1, 137 ,408,117,6 03 1,081,512,905,642 1, 137 ,408,117,6 03 947, 633 ,704,694 1,027,068,8 93, 433 947, 633 ,704,694 1,027,068,8 93, 433 1,900,925,0 53 1 ,31 2,757 ,36 4 1,900,925,0 53 1 ,31 2,757 ,36 4 N M NAY N M TR C 23, 244 ,31 1,519 18,048 ,37 7,995 20,462,174,684 17,150,604,7 03 0 434 ,848,028 20,462,174,684... 2,782, 136 , 835 897,7 73, 292 0 3, 370,819,824 2 ,30 4,686,151 3, 370,819,824 2 ,30 4,686,151 c vo CPTTN hi n hnh n m nay - T ng chi phớ thu TNDN hi n hnh 32 Chi phớ thu TNDN hoón l i ( Mó s 52) 33 Chi phớ s n xu t kinh doanh theo y u t Chi phớ nguyờn li u, v t li u - Nguyờn v t li u - Nhiờn li u - ng l c Chi phớ nhõn cụng - Ti n l ng 1,098,829,215, 133 1,112,970,470,291 416,540 ,33 3,702 38 0 ,36 6,600,9 63 195,162,499,904... 8,627,145,212 157, 539 ,34 0 0 157, 539 ,34 0 Trong đó : Những công trình lớn + DA XD tuyến - ng VT than ra cụm Cảng Làng Khánh + DA đầu t- cải tạo nhà ăn DVĐS - SCL- TSCĐ Trong đó : Những thiết bị + Máy san tự hành G740 số 01 + Xe Volvo A30D số 36 2, 832 , 033 ,38 5 + Xe Volvo A35D số 12 2,726 ,39 2,191 + Xe Volvo A40D số 51 3, 068,8 83, 336 12 - Tăng, giảm bất động sản đầu t- : - Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo